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建信现金增利货币C  011200
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货币型
基金公司
基金经理先轲宇,李星佑,陈建良
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3837
1.456%
2.82%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.36%
最近一年 1.54%
(2026-03-05)
基金代码011200 基金经理先轲宇,李星佑,陈建良 最新份额585,999.56万份   ()
基金类型货币型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-06-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信现金增利货币C  2024-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.529.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 9.825.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 9.621.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 6.212.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 4.69.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 2025-11-14 3.33.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 9.623.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 9.723.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 5.37.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.60.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 1.4--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 11.732.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 8.5--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 1.7--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 4.68.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.24% 4.08% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.623.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 9.422.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 9.420.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 9.422.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 4.85.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 1.4--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 12.112.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 12.112.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李星佑2024-06-26 至 今1年-4个月零9天
先轲宇2024-06-26 至 今1年-4个月零9天
陈建良2024-06-26 至 今1年-4个月零9天
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001166 1.331 1.331 0.87%
003590 1.0287 1.283 0.03%
165313 3.895 3.895 0.67%
165314 1.6441 1.6441 0.03%
000547 5.983 5.983 0.67%
530001 1.0959 4.6599 0.67%
530005 1.4787 2.5755 0.67%
530006 2.614 4.01 0.67%
530016 3.127 3.227 0.67%
530019 3.668 4.178 0.67%
530020 3.904 3.904 0.03%
531008 1.816 2.21 0.03%
531020 3.715 3.715 0.03%
007830 1.0018 1.0943 0.03%
007026 1.0432 1.2102 0.03%
008923 1.2918 1.2918 0.87%
001070 3.962 3.962 0.87%
005829 1.7794 1.7794 0.87%
014653 1.4159 1.4159 0.67%
518860 10.9867 2.6107 -0.06%
012485 1.0768 1.0768 0.67%
012570 1.3349 1.3349 -0.19%
014380 1.634 1.634 0.87%
017194 1.2273 1.2273 0.67%
017457 1.0821 1.0821 0.03%
014858 1.1144 1.1144 0.03%
013170 1.0105 1.1235 0.03%
021951 1.0574 1.0894 0.03%
016268 1.4313 1.4313 0.87%
018192 1.1061 1.1061 0.03%
022836 1.0129 1.0129 0.03%
023303 1.2394 1.2394 0.87%
023685 2.6579 2.6579 -0.06%
020569 1.0086 1.0679 0.03%
020682 1.324 1.324 0.87%
020724 1.0744 1.0744 0.03%
020725 1.0665 1.0665 0.03%
021541 3.64 3.64 0.67%
021578 1.0374 1.0374 0.03%
026438 0.999 0.999 0.87%
002377 1.1747 1.3309 0.03%
000106 1.0383 1.4983 0.03%
000270 1.9163 2.927 0.67%
000478 3.6117 3.6117 0.87%
512180 1.7164 1.7164 0.87%
006166 2.1624 2.7695 0.87%
000756 4.572 4.572 0.87%
005597 2.0187 2.0187 0.67%
530003 2.335 4.28 0.67%
530012 3.416 3.484 0.67%
530014 1.1361 1.1361 0.03%
531021 1.5988 1.6168 0.03%
501098 1.6701 1.6701 0.67%
007699 1.0172 1.1464 0.03%
007095 1.0457 1.2427 0.03%
009034 2.656 2.656 -0.06%
002585 1.217 1.567 0.67%
005259 2.2731 2.2731 0.87%
001825 1.6621 1.6621 0.87%
001858 2.7371 2.7371 0.67%
001396 1.62 1.62 0.87%
008706 1.4432 1.4432 -0.19%
008707 0.2133 0.2133 -0.19%
011503 0.9723 0.9723 0.67%
008022 1.1619 1.1729 0.03%
008177 1.3994 2.0759 0.87%
014654 1.3927 1.3927 0.67%
960029 1.281 1.596 0.03%
016497 1.1088 1.1088 0.03%
016800 1.1229 1.1229 0.03%
014856 1.1149 1.1149 0.03%
014863 3.905 3.905 0.87%
015517 1.1106 1.1106 0.03%
015522 0.8867 0.8867 0.67%
018456 1.1295 1.1295 0.67%
021930 1.6761 1.6871 0.03%
022067 1.0215 1.0215 0.03%
589820 1.2119 1.2119 0.87%
017747 2.0639 2.0639 0.87%
017789 1.1374 1.1874 0.03%
018884 1.0651 1.0651 0.03%
018885 1.0554 1.0554 0.03%
159891 0.433 0.433 0.87%
024211 1.3325 1.3325 0.67%
024336 1.0105 1.0105 0.03%
022383 1.3088 1.3088 0.87%
024649 1.1298 1.1298 0.03%
025392 1.034 1.034 0.67%
000056 1.966 1.966 0.67%
000346 1.014 1.6045 0.03%
003584 1.1006 1.3061 0.03%
165310 1.452 2.308 0.87%
000729 3.841 3.841 0.87%
005455 1.0608 1.2725 0.03%
520770 0.9482 0.9482 0.87%
530009 1.612 2.077 0.03%
530015 2.6902 2.6902 0.87%
530029 1.0876 1.1446 0.03%
531017 1.263 1.744 0.03%
539003 1.4716 1.5036 -0.19%
004413 1.3225 1.3225 0.67%
004683 1.4412 1.4412 0.87%
006990 1.0544 1.2099 0.03%
008828 0.5805 0.5805 -0.06%
005880 1.4035 1.5115 0.87%
009208 1.4187 1.4187 0.87%
012712 1.3082 1.3082 0.87%
011969 1.1212 1.1212 0.67%
013075 1.146 1.146 0.03%
011507 1.599 1.599 0.87%
515560 1.024 1.024 0.87%
960028 2.0554 2.9234 0.67%
017456 1.0885 1.0885 0.03%
015048 2.0678 2.0678 0.87%
015521 0.8992 0.8992 0.67%
016269 5.989 5.989 0.87%
016282 1.459 1.964 0.67%
017681 0.9999 1.0579 0.03%
017746 2.0875 2.0875 0.87%
018832 1.2227 1.5727 0.67%
018904 1.026 1.056 0.03%
023304 1.2357 1.2357 0.87%
024351 1.289 1.289 0.87%
021343 1.0277 1.0277 0.03%
020536 1.0592 1.0592 0.03%
025969 1.1008 1.1008 0.87%
002378 1.2391 1.2391 0.67%
006165 2.2246 2.843 0.87%
000592 6.074 6.074 0.87%
005375 1.055 1.3252 0.03%
530017 1.282 2.041 0.03%
530018 2.6603 2.6603 0.87%
531028 1.1633 1.1743 0.03%
008827 0.5933 0.5933 -0.06%
000875 1.5277 1.6477 0.03%
010767 1.0579 1.1529 0.03%
005830 1.7229 1.7229 0.87%
005874 2.0678 2.0678 0.87%
005926 1.4724 1.4724 0.63%
006500 1.0697 1.2327 0.03%
011946 1.0673 1.1243 0.03%
012751 0.4352 0.4352 -0.19%
013021 0.9011 0.9011 0.67%
011793 0.975 0.975 0.87%
011169 0.8348 0.8348 0.67%
012486 1.0582 1.0582 0.67%
014251 1.1159 1.1159 0.03%
016715 1.0762 1.1262 0.03%
016799 1.1266 1.1266 0.03%
016065 0.7698 0.7698 0.67%
013919 3.774 3.774 0.87%
015442 1.2967 1.2967 0.63%
013169 1.0127 1.1277 0.03%
013443 2.0681 2.0681 0.87%
018455 1.1411 1.1411 0.67%
018541 1.5547 1.6297 0.67%
022068 1.0192 1.0192 0.03%
016035 1.1037 1.1037 0.03%
018194 2.3187 2.3187 0.87%
023686 1.1731 1.1731 0.87%
023687 1.1721 1.1721 0.87%
023744 1.4325 1.4325 0.87%
025068 0.8687 0.8687 0.87%
020570 1.0082 1.0638 0.03%
020906 1.0116 1.0406 0.03%
021579 1.0341 1.0341 0.03%
024660 1.118 1.118 0.03%
023422 2.9239 2.9239 -0.19%
024828 0.981 0.981 0.87%
026439 0.9989 0.9989 0.87%
000308 7.963 7.963 0.67%
003681 1.1411 1.3501 0.03%
165309 1.9238 1.9238 0.87%
005596 2.1006 2.1006 0.67%
005633 3.4678 3.4678 0.87%
530021 1.6789 1.6979 0.03%
530028 1.1567 1.1667 0.03%
539001 3.0032 3.0032 -0.19%
008344 1.1245 1.1985 0.03%
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159981 1.427 1.427 -0.06%
007671 1.4238 1.4238 0.87%
004617 1.3457 1.5577 0.67%
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014199 0.8416 0.8416 0.67%
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013444 1.3769 1.4589 0.87%
021960 1.331 1.331 0.03%
020495 1.6938 1.6938 0.67%
159763 0.7208 0.7208 0.87%
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159916 5.2481 2.8594 0.87%
022946 3.6388 3.6388 0.87%
023743 1.4361 1.4361 0.87%
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011947 1.0608 1.1141 0.03%
012752 2.9102 2.9102 -0.19%
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012571 1.3444 1.3444 -0.19%
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022837 1.0118 1.0118 0.03%
024350 1.2918 1.2918 0.87%
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020760 1.1147 1.1407 0.87%
025290 1.0071 1.0071 0.03%
025393 1.0328 1.0328 0.67%
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000105 1.0643 1.5563 0.03%
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000347 1.0123 1.5319 0.03%
165311 1.7137 1.8647 0.03%
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530008 2.081 2.396 0.03%
530011 1.479 2.715 0.67%
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007807 1.4235 1.7065 0.87%
003400 1.027 1.3036 0.03%
000995 1.671 1.671 0.67%
005873 2.1219 2.1219 0.87%
005925 1.5311 1.5311 0.63%
006501 1.06 1.202 0.03%
006791 1.0353 1.2193 0.03%
009147 2.1027 2.1027 0.87%
012713 1.2908 1.2908 0.87%
011942 1.1375 1.1375 0.03%
011790 1.2674 1.2674 0.67%
014782 0.9603 0.9603 0.67%
159293 1.0086 1.0086 0.87%
014250 1.1252 1.1252 0.03%
016362 1.0686 1.0686 0.67%
014849 5.886 5.886 0.67%
015516 1.1146 1.1146 0.03%
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018147 1.67 1.67 -0.19%
022657 1.0474 1.0474 0.03%
022658 1.0431 1.0431 0.03%
025067 0.8669 0.8669 0.87%
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020759 1.116 1.141 0.87%
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002281 3.7148 3.7148 0.67%
000207 1.275 1.537 0.03%
003583 1.1197 1.3447 0.03%
510090 2.6941 3.214 0.87%
530010 2.837 2.837 0.87%
006989 1.0585 1.2362 0.03%
007027 1.0376 1.2036 0.03%
008962 2.17 2.17 0.67%
000876 1.4556 1.5756 0.03%
010768 1.375 1.481 0.03%
005881 1.3768 1.4768 0.87%
008708 0.2091 0.2091 -0.19%
011970 1.1005 1.1005 0.67%
013076 1.1357 1.1357 0.03%
014781 0.9752 0.9752 0.67%
012413 1.1742 1.3212 0.03%
016352 1.4211 1.4211 0.87%
016064 0.7804 0.7804 0.67%
021852 3.4734 3.4734 0.87%
588910 1.4312 1.4312 0.87%
018903 1.0276 1.0576 0.03%
019073 2.6977 2.6977 0.67%
020496 1.6797 1.6797 0.67%
159775 0.8903 0.8903 0.87%
025183 1.0102 1.0102 0.03%
022382 1.3138 1.3138 0.87%
020726 1.902 1.902 0.67%
020905 1.0123 1.0413 0.03%
023373 1.4437 1.4437 -0.19%
025289 1.0083 1.0083 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币12,822,948.49100.43
3现金4,799,506.2137.59
4其他资产218.7300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111258676725宁波银行CD2842,000.00(万张)199,330.61(万元)1.56(%)  
211252132825渤海银行CD3281,500.00(万张)149,548.20(万元)1.17(%)  
311251111925平安银行CD1191,200.00(万张)119,401.84(万元)0.94(%)  
411251213525北京银行CD1351,100.00(万张)109,653.87(万元)0.86(%)  
511258316025厦门国际银行CD1201,100.00(万张)108,577.94(万元)0.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.456%1.535%0.000%0.000%1.655%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.36%
0.72%
0.26%
1.54%
0.0%
0.0%
2.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-602.18
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。