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建信现金增利货币C  011200
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货币型
基金公司
基金经理陈建良,李星佑,先轲宇
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3463
1.284%
3.51%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.4%
(2026-09-03)
基金代码011200 基金经理陈建良,李星佑,先轲宇 最新份额655,090.44万份   ()
基金类型货币型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-06-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信现金增利货币C  2024-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 12.029.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 10.325.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 10.121.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 6.712.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 5.19.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 2025-11-14 3.33.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 10.123.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 10.223.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 5.87.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 3.10.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 1.9--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 12.232.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 9.0--  --  
建信丰汇债券A债券型2026-05-11 至 今 0.3--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 2.2--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 5.18.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.24% 4.08% 
建信丰汇债券C债券型2026-05-11 至 今 0.3--  --  
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 10.123.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 9.922.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 9.920.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 9.922.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 5.35.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 1.9--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 12.612.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 12.612.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李星佑2024-06-26 至 今2年2个月零10天
先轲宇2024-06-26 至 今2年2个月零10天
陈建良2024-06-26 至 今2年2个月零10天
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018541 1.5992 1.6742 0.27%
021960 1.333 1.333 0.03%
018884 1.0999 1.0999 0.03%
024660 1.1253 1.1253 0.03%
023422 3.3485 3.3485 0.33%
020536 1.069 1.069 0.03%
024829 0.7596 0.7596 0.14%
159293 1.0528 1.0528 0.14%
005375 1.0471 1.3403 0.03%
002377 1.1968 1.353 0.03%
000207 1.277 1.539 0.03%
003583 1.1275 1.3525 0.03%
512180 1.6838 1.6838 0.14%
007699 1.0049 1.1514 0.03%
005925 1.4616 1.4616 0.20%
007095 1.0458 1.2594 0.03%
008962 2.358 2.358 0.27%
530003 2.2542 4.1992 0.27%
530008 2.092 2.407 0.03%
530009 1.633 2.098 0.03%
530017 1.287 2.046 0.03%
531008 1.83 2.224 0.03%
013075 1.1601 1.1601 0.03%
011506 1.8249 1.8249 0.14%
011169 0.8114 0.8114 0.27%
518860 9.1176 2.1666 1.85%
011970 0.8695 0.8695 0.27%
013443 2.1308 2.1308 0.14%
014199 0.8845 0.8845 0.27%
021951 1.0675 1.0995 0.03%
018885 1.0877 1.0877 0.03%
018147 2.292 2.292 0.33%
023686 1.1783 1.1783 0.14%
023743 1.5521 1.5521 0.14%
021342 1.0476 1.0476 0.03%
020569 1.0201 1.0911 0.03%
020725 1.0689 1.0689 0.03%
159616 0.798 0.798 0.14%
025067 0.9854 0.9854 0.14%
025183 1.0229 1.0229 0.03%
025290 1.0001 1.0001 0.03%
025392 0.9787 0.9807 0.27%
025393 0.9756 0.9776 0.27%
026626 0.9862 0.9862 0.14%
026627 0.9848 0.9848 0.14%
000756 4.965 4.965 0.14%
005455 1.068 1.2877 0.03%
004683 1.9094 1.9094 0.14%
007807 1.4475 1.7305 0.14%
001304 1.6204 1.8754 0.27%
000308 8.705 8.705 0.27%
000478 3.5253 3.5253 0.14%
003681 1.1566 1.3656 0.03%
165313 4.081 4.081 0.27%
007671 1.4369 1.4369 0.14%
007672 1.3968 1.3968 0.14%
005830 1.6876 1.6876 0.14%
005873 2.1905 2.1905 0.14%
008827 0.7024 0.7024 1.85%
008923 1.5805 1.5805 0.14%
008963 2.2813 2.2813 0.27%
530001 0.8648 4.2222 0.27%
530010 2.7243 2.7243 0.14%
530012 3.366 3.434 0.27%
530029 1.0925 1.1585 0.03%
530030 1.0656 1.0656 0.03%
539003 1.5243 1.5563 0.33%
002585 1.2266 1.5766 0.27%
013076 1.1485 1.1485 0.03%
011793 0.9228 0.9228 0.14%
014653 1.4941 1.4941 0.27%
014856 1.1134 1.1244 0.03%
014858 1.1128 1.1238 0.03%
014863 4.694 4.694 0.14%
960028 1.9832 2.8512 0.27%
016352 1.8792 1.8792 0.14%
017681 1.011 1.0746 0.03%
015517 1.1225 1.1225 0.03%
013444 1.3615 1.4435 0.14%
014200 0.8684 0.8684 0.27%
018904 1.042 1.072 0.03%
018193 1.1256 1.1256 0.03%
159891 0.3813 0.3813 0.14%
022382 1.3411 1.3411 0.14%
021343 1.0438 1.0438 0.03%
020537 1.0635 1.0635 0.03%
020682 1.112 1.112 0.14%
020760 1.0905 1.1365 0.14%
021541 4.492 4.492 0.27%
024335 1.0247 1.0247 0.03%
024350 1.3136 1.3136 0.14%
026439 1.0767 1.0767 0.14%
025969 1.6116 1.6116 0.14%
000729 3.488 3.488 0.14%
165311 1.7386 1.8896 0.03%
165312 1.4213 2.6278 0.14%
510090 2.5841 3.0828 0.14%
002952 1.6713 1.6713 0.14%
005874 2.1305 2.1305 0.14%
005926 1.4028 1.4028 0.20%
530021 1.7032 1.7222 0.03%
530028 1.1662 1.1762 0.03%
531020 3.635 3.635 0.03%
539002 2.33 2.33 0.33%
012753 0.4915 0.4915 0.33%
013021 0.8409 0.8409 0.27%
014654 1.4667 1.4667 0.27%
014967 4.872 4.872 0.14%
011189 0.9237 0.9237 0.27%
008707 0.2248 0.2248 0.33%
011942 1.1151 1.1151 0.03%
016268 1.438 1.438 0.14%
016269 5.617 5.617 0.14%
014380 1.8491 1.8491 0.14%
019073 2.4717 2.4717 0.27%
020496 1.417 1.417 0.27%
018192 1.1289 1.1289 0.03%
022837 1.0083 1.0206 0.03%
023303 1.2069 1.2069 0.14%
023685 2.2038 2.2038 1.85%
020724 1.079 1.079 0.03%
020906 1.0271 1.0561 0.03%
026662 0.795 0.795 0.14%
005597 1.9524 1.9524 0.27%
002378 1.1763 1.1763 0.27%
001276 1.07 1.07 0.27%
000347 1.0272 1.5468 0.03%
003590 1.0407 1.295 0.03%
008344 1.1423 1.2163 0.03%
501098 1.718 1.718 0.27%
007026 1.0387 1.2229 0.03%
531017 1.266 1.747 0.03%
001858 2.5128 2.5128 0.27%
002573 1.4086 1.4086 0.27%
012712 1.3234 1.3234 0.14%
012713 1.3039 1.3039 0.14%
008708 0.22 0.22 0.33%
011946 1.0787 1.1357 0.03%
016715 1.0729 1.1229 0.03%
017457 1.096 1.096 0.03%
016064 0.7599 0.7599 0.27%
015442 1.2973 1.2973 0.20%
014251 1.1299 1.1299 0.03%
021930 1.6996 1.7106 0.03%
016034 1.1198 1.1198 0.03%
016035 1.115 1.115 0.03%
018832 1.2298 1.5798 0.27%
020495 1.4318 1.4318 0.27%
018194 1.778 1.778 0.14%
018456 1.1589 1.1589 0.27%
023373 1.4924 1.4924 0.33%
159835 0.6599 0.6599 0.14%
020570 1.0197 1.0859 0.03%
020726 1.8629 1.8629 0.27%
020905 1.0284 1.0574 0.03%
021578 1.056 1.056 0.03%
024828 0.7629 0.7629 0.14%
024336 1.0223 1.0223 0.03%
025068 0.9894 0.9894 0.14%
026438 1.078 1.078 0.14%
026506 0.9907 0.9907 0.03%
026664 0.8196 0.8196 0.14%
026665 0.8191 0.8191 0.14%
006166 2.1083 2.7154 0.14%
006363 2.5427 2.5427 0.14%
000547 6.258 6.258 0.27%
000592 5.709 5.709 0.14%
005596 2.0367 2.0367 0.27%
002281 4.0889 4.0889 0.27%
001166 1.12 1.12 0.14%
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003400 1.0397 1.3163 0.03%
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530005 1.6585 2.7553 0.27%
530014 1.1669 1.1669 0.03%
530018 2.7099 2.7099 0.14%
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000875 1.5234 1.6434 0.03%
000994 1.8 1.8 0.27%
011507 1.7871 1.7871 0.14%
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014864 0.6076 0.6076 0.14%
016065 0.7482 0.7482 0.27%
016282 1.568 2.073 0.27%
017707 1.4541 1.4541 0.27%
017747 2.6366 2.6366 0.14%
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013169 1.0284 1.1434 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币11,700,175.3087.69
3现金4,891,388.1336.66
4其他资产06.3800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111262005026广发银行CD0502,090.00(万张)207,396.32(万元)1.55(%)  
211260313926农业银行CD1392,000.00(万张)198,740.23(万元)1.49(%)  
311260402926中国银行CD0291,500.00(万张)148,377.56(万元)1.11(%)  
411260314726农业银行CD1471,500.00(万张)148,414.58(万元)1.11(%)  
511260403126中国银行CD0311,500.00(万张)148,382.27(万元)1.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.311%1.400%0.000%0.000%1.585%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.68%
0.93%
1.4%
0.0%
0.0%
3.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1155.51
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。