公募基金 > 基金超市 > 建信现金增利货币C
| 基金代码011200 | 基金经理陈建良,李星佑,先轲宇 | 最新份额655,090.44万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-06-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金将投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
2、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陈建良先生：中国国籍，本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信现金增利货币C 2024-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.9 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 10.2 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 10.0 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 6.5 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 5.0 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 2025-11-14 | 3.3 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 10.0 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 10.1 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.7 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.9 | 0.88% | 0.92% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 12.1 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 8.9 | -- | -- |
| 建信丰汇债券A | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 5.0 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.24% | 4.08% |
| 建信丰汇债券C | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 10.0 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.8 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.8 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.8 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 5.2 | 5.42% | 5.35% |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.5 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.5 | 12.66% | 65.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李星佑 | 2024-06-26 至 今 | 2年0个月零26天 | ||
| 先轲宇 | 2024-06-26 至 今 | 2年0个月零26天 | ||
| 陈建良 | 2024-06-26 至 今 | 2年0个月零26天 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008827 | 0.6315 | 0.6315 | 1.44% | |
| 008828 | 0.617 | 0.617 | 1.44% | |
| 539003 | 1.4861 | 1.5181 | 0.00% | |
| 501098 | 1.8195 | 1.8195 | 3.45% | |
| 006989 | 1.0672 | 1.2449 | 0.18% | |
| 007027 | 1.0301 | 1.2133 | 0.18% | |
| 007094 | 1.0384 | 1.2645 | 0.18% | |
| 005873 | 2.4166 | 2.4166 | 3.56% | |
| 001397 | 2.5366 | 2.5366 | 3.56% | |
| 009147 | 1.6515 | 1.6515 | 3.56% | |
| 001070 | 5.189 | 5.189 | 3.56% | |
| 012570 | 1.3151 | 1.3151 | 0.73% | |
| 008707 | 0.2188 | 0.2188 | 0.00% | |
| 011942 | 1.1096 | 1.1096 | 0.18% | |
| 012752 | 3.3125 | 3.3125 | 0.00% | |
| 011507 | 1.9641 | 1.9641 | 3.56% | |
| 014856 | 1.1112 | 1.1222 | 0.18% | |
| 015522 | 0.9168 | 0.9168 | 3.45% | |
| 013170 | 1.0227 | 1.1357 | 0.18% | |
| 017194 | 1.182 | 1.182 | 3.45% | |
| 018541 | 1.7027 | 1.7777 | 3.45% | |
| 021342 | 1.0441 | 1.0441 | 0.18% | |
| 020569 | 1.0149 | 1.0859 | 0.18% | |
| 022657 | 1.0409 | 1.0409 | 0.18% | |
| 024336 | 1.0194 | 1.0194 | 0.18% | |
| 025393 | 0.956 | 0.958 | 3.45% | |
| 159293 | 1.0588 | 1.0588 | 3.56% | |
| 003590 | 1.0367 | 1.291 | 0.18% | |
| 006363 | 2.5477 | 2.5477 | 3.56% | |
| 000729 | 3.514 | 3.514 | 3.56% | |
| 005633 | 3.3016 | 3.3016 | 3.56% | |
| 531008 | 1.83 | 2.224 | 0.18% | |
| 531021 | 1.6143 | 1.6323 | 0.18% | |
| 007671 | 1.4039 | 1.4039 | 3.56% | |
| 007672 | 1.3654 | 1.3654 | 3.56% | |
| 005926 | 1.4298 | 1.4298 | 0.00% | |
| 001396 | 2.195 | 2.195 | 3.56% | |
| 000994 | 1.791 | 1.791 | 3.45% | |
| 010768 | 1.381 | 1.487 | 0.18% | |
| 005217 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | |
| 960029 | 1.283 | 1.598 | 0.18% | |
| 012751 | 0.5039 | 0.5039 | 0.00% | |
| 013076 | 1.1457 | 1.1457 | 0.18% | |
| 011790 | 1.5611 | 1.5611 | 3.45% | |
| 014967 | 5.104 | 5.104 | 3.56% | |
| 017456 | 1.1007 | 1.1007 | 0.18% | |
| 020496 | 1.4846 | 1.4846 | 3.45% | |
| 018193 | 1.1206 | 1.1206 | 0.18% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.18% | |
| 022067 | 1.0331 | 1.0331 | 0.18% | |
| 022068 | 1.0299 | 1.0299 | 0.18% | |
| 021343 | 1.0405 | 1.0405 | 0.18% | |
| 020725 | 1.072 | 1.072 | 0.18% | |
| 020905 | 1.0248 | 1.0538 | 0.18% | |
| 159835 | 0.6834 | 0.6834 | 3.56% | |
| 023686 | 1.1476 | 1.1476 | 3.56% | |
| 024210 | 1.3239 | 1.3239 | 3.45% | |
| 025068 | 0.9967 | 0.9967 | 3.56% | |
| 026506 | 0.9903 | 0.9903 | 0.18% | |
| 026663 | 0.7457 | 0.7457 | 3.56% | |
| 001166 | 1.096 | 1.096 | 3.56% | |
| 000346 | 1.0278 | 1.6183 | 0.18% | |
| 003681 | 1.1532 | 1.3622 | 0.18% | |
| 002952 | 1.6831 | 1.6831 | 3.56% | |
| 007807 | 1.4617 | 1.7447 | 3.56% | |
| 007830 | 1.0061 | 1.0986 | 0.18% | |
| 530015 | 2.6262 | 2.6262 | 3.56% | |
| 530021 | 1.6975 | 1.7165 | 0.18% | |
| 008344 | 1.139 | 1.213 | 0.18% | |
| 159956 | 2.3415 | 2.3415 | 3.56% | |
| 007026 | 1.0361 | 1.2203 | 0.18% | |
| 007095 | 1.043 | 1.2566 | 0.18% | |
| 006791 | 1.0456 | 1.2296 | 0.18% | |
| 009208 | 1.4623 | 1.4623 | 3.56% | |
| 002585 | 1.1953 | 1.5453 | 3.45% | |
| 012413 | 1.191 | 1.338 | 0.18% | |
| 008708 | 0.2143 | 0.2143 | 0.00% | |
| 009476 | 0.6163 | 0.6163 | 3.56% | |
| 008022 | 1.1698 | 1.1808 | 0.18% | |
| 015436 | 1.6092 | 1.8642 | 3.45% | |
| 013442 | 2.0108 | 2.5169 | 3.56% | |
| 014251 | 1.1274 | 1.1274 | 0.18% | |
| 016352 | 1.8605 | 1.8605 | 3.56% | |
| 016799 | 1.1433 | 1.1433 | 0.18% | |
| 016064 | 0.7702 | 0.7702 | 3.45% | |
| 016065 | 0.7587 | 0.7587 | 3.45% | |
| 017747 | 2.8902 | 2.8902 | 3.56% | |
| 016035 | 1.1125 | 1.1125 | 0.18% | |
| 018904 | 1.036 | 1.066 | 0.18% | |
| 018455 | 1.1762 | 1.1762 | 3.45% | |
| 020537 | 1.0622 | 1.0622 | 0.18% | |
| 020759 | 1.0344 | 1.0794 | 3.56% | |
| 021541 | 5.021 | 5.021 | 3.45% | |
| 023422 | 3.3282 | 3.3282 | 0.00% | |
| 159891 | 0.3766 | 0.3766 | 3.56% | |
| 022837 | 1.0067 | 1.019 | 0.18% | |
| 023685 | 2.0511 | 2.0511 | 1.44% | |
| 024350 | 1.3274 | 1.3274 | 3.56% | |
| 026438 | 0.9703 | 0.9703 | 3.56% | |
| 026439 | 0.9694 | 0.9694 | 3.56% | |
| 025969 | 1.7874 | 1.7874 | 3.56% | |
| 026662 | 0.747 | 0.747 | 3.56% | |
| 003583 | 1.1259 | 1.3509 | 0.18% | |
| 165313 | 4.295 | 4.295 | 3.45% | |
| 510800 | 1.4244 | 1.4244 | 3.56% | |
| 005596 | 2.0692 | 2.0692 | 3.45% | |
| 004413 | 1.2861 | 1.2861 | 3.45% | |
| 004617 | 1.3231 | 1.5351 | 3.45% | |
| 008962 | 2.6348 | 2.6348 | 3.45% | |
| 520770 | 0.9351 | 0.9351 | 3.56% | |
| 530001 | 0.9416 | 4.3676 | 3.45% | |
| 530008 | 2.094 | 2.409 | 0.18% | |
| 530010 | 2.6271 | 2.6271 | 3.56% | |
| 530030 | 1.0646 | 1.0646 | 0.18% | |
| 531020 | 3.854 | 3.854 | 0.18% | |
| 539001 | 3.4222 | 3.4222 | 0.00% | |
| 005829 | 1.7871 | 1.7871 | 3.56% | |
| 005880 | 1.4109 | 1.5189 | 3.56% | |
| 010767 | 1.0638 | 1.1588 | 0.18% | |
| 011506 | 2.0047 | 2.0047 | 3.56% | |
| 011189 | 0.9438 | 0.9438 | 3.45% | |
| 015442 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | |
| 015516 | 1.1243 | 1.1243 | 0.18% | |
| 015521 | 0.9312 | 0.9312 | 3.45% | |
| 013169 | 1.0254 | 1.1404 | 0.18% | |
| 013443 | 2.3518 | 2.3518 | 3.56% | |
| 014380 | 2.0668 | 2.0668 | 3.56% | |
| 016497 | 1.1056 | 1.1156 | 0.18% | |
| 016716 | 1.0608 | 1.1098 | 0.18% | |
| 017789 | 1.149 | 1.199 | 0.18% | |
| 018884 | 1.098 | 1.098 | 0.18% | |
| 588910 | 1.4763 | 1.4763 | 3.56% | |
| 020536 | 1.0675 | 1.0675 | 0.18% | |
| 020682 | 1.088 | 1.088 | 3.56% | |
| 024649 | 1.1377 | 1.1377 | 0.18% | |
| 024660 | 1.1238 | 1.1238 | 0.18% | |
| 022836 | 1.0071 | 1.0205 | 0.18% | |
| 025289 | 0.9928 | 0.9928 | 0.18% | |
| 025392 | 0.9586 | 0.9606 | 3.45% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.18% | |
| 000208 | 1.265 | 1.476 | 0.18% | |
| 002281 | 4.2883 | 4.2883 | 3.45% | |
| 004683 | 1.8895 | 1.8895 | 3.56% | |
| 009033 | 2.0989 | 2.0989 | 1.44% | |
| 530006 | 2.537 | 3.933 | 3.45% | |
| 530012 | 3.336 | 3.404 | 3.45% | |
| 530018 | 2.8983 | 2.8983 | 3.56% | |
| 531028 | 1.1713 | 1.1823 | 0.18% | |
| 159981 | 1.508 | 1.508 | 1.44% | |
| 005925 | 1.4891 | 1.4891 | 0.00% | |
| 001825 | 2.1055 | 2.1055 | 3.56% | |
| 000995 | 1.624 | 1.624 | 3.45% | |
| 012485 | 1.0718 | 1.0718 | 3.45% | |
| 012486 | 1.0517 | 1.0517 | 3.45% | |
| 011793 | 0.9423 | 0.9423 | 3.56% | |
| 014654 | 1.6548 | 1.6548 | 3.45% | |
| 014857 | 1.1075 | 1.1175 | 0.18% | |
| 014864 | 0.605 | 0.605 | 3.56% | |
| 159066 | 0.9008 | 0.9008 | 3.56% | |
| 014200 | 0.9732 | 0.9732 | 3.45% | |
| 017746 | 2.9276 | 2.9276 | 3.56% | |
| 018832 | 1.199 | 1.549 | 3.45% | |
| 018885 | 1.0864 | 1.0864 | 0.18% | |
| 018195 | 1.7579 | 1.7579 | 3.56% | |
| 021930 | 1.6942 | 1.7052 | 0.18% | |
| 022382 | 1.2736 | 1.2736 | 3.56% | |
| 022658 | 1.0351 | 1.0351 | 0.18% | |
| 022946 | 3.4788 | 3.4788 | 3.56% | |
| 023744 | 1.6642 | 1.6642 | 3.56% | |
| 024351 | 1.3231 | 1.3231 | 3.56% | |
| 025067 | 0.9931 | 0.9931 | 3.56% | |
| 026626 | 0.9895 | 0.9895 | 3.56% | |
| 026627 | 0.9886 | 0.9886 | 3.56% | |
| 024828 | 0.7572 | 0.7572 | 3.56% | |
| 000478 | 3.445 | 3.445 | 3.56% | |
| 165310 | 1.499 | 2.355 | 3.56% | |
| 006165 | 2.0711 | 2.6895 | 3.56% | |
| 002377 | 1.1925 | 1.3487 | 0.18% | |
| 008923 | 1.5574 | 1.5574 | 3.56% | |
| 009034 | 2.0496 | 2.0496 | 1.44% | |
| 530014 | 1.145 | 1.145 | 0.18% | |
| 530016 | 3.435 | 3.535 | 3.45% | |
| 530019 | 5.068 | 5.578 | 3.45% | |
| 530020 | 4.055 | 4.055 | 0.18% | |
| 530028 | 1.1642 | 1.1742 | 0.18% | |
| 531017 | 1.264 | 1.745 | 0.18% | |
| 539002 | 2.417 | 2.417 | 0.00% | |
| 006990 | 1.0617 | 1.2172 | 0.18% | |
| 005881 | 1.382 | 1.482 | 3.56% | |
| 001473 | 2.9242 | 2.9242 | 3.56% | |
| 006501 | 1.0593 | 1.2013 | 0.18% | |
| 002573 | 1.5571 | 1.5571 | 3.45% | |
| 003400 | 1.0377 | 1.3143 | 0.18% | |
| 000875 | 1.5268 | 1.6468 | 0.18% | |
| 000876 | 1.4525 | 1.5725 | 0.18% | |
| 012712 | 1.2638 | 1.2638 | 3.56% | |
| 012713 | 1.2456 | 1.2456 | 3.56% | |
| 011970 | 0.9131 | 0.9131 | 3.45% | |
| 008064 | 1.1071 | 1.2431 | 0.18% | |
| 015048 | 1.6216 | 1.6216 | 3.56% | |
| 013919 | 3.448 | 3.448 | 3.56% | |
| 016267 | 1.4282 | 1.4282 | 3.56% | |
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| 017707 | 1.6469 | 1.6469 | 3.45% | |
| 016034 | 1.1171 | 1.1171 | 0.18% | |
| 020495 | 1.4994 | 1.4994 | 3.45% | |
| 018147 | 2.378 | 2.378 | 0.00% | |
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| 589820 | 1.1852 | 1.1852 | 3.56% | |
| 589880 | 1.6362 | 1.6362 | 3.56% | |
| 021578 | 1.0515 | 1.0515 | 0.18% | |
| 159775 | 0.7783 | 0.7783 | 3.56% | |
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| 000056 | 1.757 | 1.757 | 3.45% | |
| 000347 | 1.0248 | 1.5444 | 0.18% | |
| 512180 | 1.727 | 1.727 | 3.56% | |
| 005455 | 1.0645 | 1.2842 | 0.18% | |
| 005597 | 1.9847 | 1.9847 | 3.45% | |
| 008924 | 1.5294 | 1.5294 | 3.56% | |
| 008963 | 2.5507 | 2.5507 | 3.45% | |
| 530003 | 2.2175 | 4.1625 | 3.45% | |
| 530005 | 1.8439 | 2.9407 | 3.45% | |
| 530011 | 1.658 | 2.894 | 3.45% | |
| 530017 | 1.284 | 2.043 | 0.18% | |
| 007699 | 1.0031 | 1.1496 | 0.18% | |
| 001858 | 2.5523 | 2.5523 | 3.45% | |
| 006500 | 1.0706 | 1.2336 | 0.18% | |
| 005259 | 2.6749 | 2.6749 | 3.56% | |
| 960028 | 1.9513 | 2.8193 | 3.45% | |
| 012571 | 1.323 | 1.323 | 0.73% | |
| 008706 | 1.4552 | 1.4552 | 0.00% | |
| 011946 | 1.0763 | 1.1333 | 0.18% | |
| 011947 | 1.0691 | 1.1224 | 0.18% | |
| 011969 | 0.9316 | 0.9316 | 3.45% | |
| 013021 | 0.971 | 0.971 | 3.45% | |
| 014653 | 1.6848 | 1.6848 | 3.45% | |
| 014849 | 6.917 | 6.917 | 3.45% | |
| 014858 | 1.1106 | 1.1216 | 0.18% | |
| 014863 | 5.106 | 5.106 | 3.56% | |
| 011169 | 0.8237 | 0.8237 | 3.45% | |
| 518860 | 8.4793 | 2.0149 | 1.44% | |
| 015517 | 1.1199 | 1.1199 | 0.18% | |
| 013444 | 1.3821 | 1.4641 | 3.56% | |
| 014199 | 0.9908 | 0.9908 | 3.45% | |
| 014250 | 1.1376 | 1.1376 | 0.18% | |
| 016362 | 1.0738 | 1.0738 | 3.45% | |
| 017681 | 1.0113 | 1.0693 | 0.18% | |
| 019073 | 2.5117 | 2.5117 | 3.45% | |
| 018194 | 1.7801 | 1.7801 | 3.56% | |
| 018456 | 1.1624 | 1.1624 | 3.45% | |
| 022383 | 1.2669 | 1.2669 | 3.56% | |
| 020570 | 1.0148 | 1.081 | 0.18% | |
| 020724 | 1.0815 | 1.0815 | 0.18% | |
| 020760 | 1.0315 | 1.0775 | 3.56% | |
| 020906 | 1.0236 | 1.0526 | 0.18% | |
| 021579 | 1.0474 | 1.0474 | 0.18% | |
| 023303 | 1.2341 | 1.2341 | 3.56% | |
| 025183 | 1.0198 | 1.0198 | 0.18% | |
| 026507 | 0.9896 | 0.9896 | 0.18% | |
| 025968 | 1.7918 | 1.7918 | 3.56% | |
| 159616 | 0.7657 | 0.7657 | 3.56% | |
| 000308 | 9.789 | 9.789 | 3.45% | |
| 165309 | 1.9862 | 1.9862 | 3.56% | |
| 165312 | 1.4396 | 2.6461 | 3.56% | |
| 165314 | 1.6615 | 1.6615 | 0.18% | |
| 510090 | 2.486 | 2.9657 | 3.56% | |
| 006166 | 2.0102 | 2.6173 | 3.56% | |
| 000547 | 7.041 | 7.041 | 3.45% | |
| 000592 | 6.477 | 6.477 | 3.56% | |
| 000756 | 5.198 | 5.198 | 3.56% | |
| 005375 | 1.0441 | 1.3373 | 0.18% | |
| 530009 | 1.592 | 2.057 | 0.18% | |
| 530029 | 1.0898 | 1.1558 | 0.18% | |
| 531009 | 1.486 | 1.931 | 0.18% | |
| 005830 | 1.7278 | 1.7278 | 3.56% | |
| 005874 | 2.3515 | 2.3515 | 3.56% | |
| 012753 | 0.4877 | 0.4877 | 0.00% | |
| 013075 | 1.1569 | 1.1569 | 0.18% | |
| 011503 | 0.9162 | 0.9162 | 3.45% | |
| 008177 | 1.2458 | 1.9223 | 3.56% | |
| 515560 | 1.0286 | 1.0286 | 3.56% | |
| 016715 | 1.0749 | 1.1249 | 0.18% | |
| 016800 | 1.1391 | 1.1391 | 0.18% | |
| 017457 | 1.0933 | 1.0933 | 0.18% | |
| 016268 | 1.4131 | 1.4131 | 3.56% | |
| 016282 | 1.633 | 2.138 | 3.45% | |
| 018903 | 1.0379 | 1.0679 | 0.18% | |
| 021852 | 3.3069 | 3.3069 | 3.56% | |
| 021951 | 1.0657 | 1.0977 | 0.18% | |
| 020726 | 1.5474 | 1.5474 | 3.45% | |
| 023373 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | |
| 159763 | 0.7249 | 0.7249 | 3.56% | |
| 159916 | 5.1151 | 2.7869 | 3.56% | |
| 023743 | 1.6703 | 1.6703 | 3.56% | |
| 024211 | 1.3082 | 1.3082 | 3.45% | |
| 026664 | 0.8471 | 0.8471 | 3.56% | |
| 026665 | 0.8468 | 0.8468 | 3.56% | |
| 024829 | 0.7542 | 0.7542 | 3.56% | |
| 001304 | 1.7244 | 1.9794 | 3.45% | |
| 000105 | 1.0742 | 1.5662 | 0.18% | |
| 000106 | 1.0477 | 1.5077 | 0.18% | |
| 000270 | 1.5614 | 2.385 | 3.45% | |
| 003584 | 1.1059 | 1.3114 | 0.18% | |
| 165311 | 1.7341 | 1.8851 | 0.18% | |
| 512530 | 1.5837 | 1.5837 | 3.56% | |
| 002378 | 1.1948 | 1.1948 | 3.45% | |
| 004618 | 1.3089 | 1.5209 | 3.45% | |
| 007806 | 1.4849 | 1.7829 | 3.56% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 11,700,175.30 | 87.69 |
| 3 | 现金 | 4,891,388.13 | 36.66 |
| 4 | 其他资产 | 06.38 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 2,090.00(万张) | 207,396.32(万元) | 1.55(%) |
| 2 | 112603139 | 26农业银行CD139 | 2,000.00(万张) | 198,740.23(万元) | 1.49(%) |
| 3 | 112604029 | 26中国银行CD029 | 1,500.00(万张) | 148,377.56(万元) | 1.11(%) |
| 4 | 112603147 | 26农业银行CD147 | 1,500.00(万张) | 148,414.58(万元) | 1.11(%) |
| 5 | 112604031 | 26中国银行CD031 | 1,500.00(万张) | 148,382.27(万元) | 1.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.331% | 1.421% | 0.000% | 0.000% | 1.601% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.77% | 1.42% | 0.0% | 0.0% | 3.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1200.38 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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