公募基金 > 基金超市 > 易方达裕鑫债券A
| 基金代码003133 | 基金经理胡文伯 | 最新份额69,300.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模18.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.62亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、商业银行次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类品种，股票（含中小板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证），权证等权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.4908 | 1.5598 | 1.65% |
| 2024-11-8 | 1.4666 | 1.5356 | -0.05% |
| 2024-11-7 | 1.4674 | 1.5364 | 0.93% |
| 2024-11-6 | 1.4539 | 1.5229 | 0.19% |
| 2024-11-5 | 1.4511 | 1.5201 | 1.40% |
| 2024-11-4 | 1.431 | 1.5 | 0.76% |
| 2024-11-1 | 1.4202 | 1.4892 | -0.78% |
| 2024-10-31 | 1.4313 | 1.5003 | 0.63% |
| 2024-10-30 | 1.4224 | 1.4914 | -0.39% |
| 2024-10-29 | 1.4279 | 1.4969 | -0.90% |
| 2024-10-28 | 1.4408 | 1.5098 | 0.39% |
| 2024-10-25 | 1.4352 | 1.5042 | 1.38% |
| 2024-10-24 | 1.4156 | 1.4846 | -0.63% |
| 2024-10-23 | 1.4246 | 1.4936 | 0.10% |
| 2024-10-22 | 1.4232 | 1.4922 | 0.61% |
| 2024-10-21 | 1.4146 | 1.4836 | 1.07% |
| 2024-10-18 | 1.3996 | 1.4686 | 1.83% |
| 2024-10-17 | 1.3745 | 1.4435 | -0.07% |
| 2024-10-16 | 1.3755 | 1.4445 | 0.17% |
| 2024-10-15 | 1.3732 | 1.4422 | -0.67% |
胡文伯先生：金融数学硕士。多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理。易方达基金管理有限公司易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(自2020年10月16日至2023年4月13日)。现任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2023年1月20日起任职)、易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2023年3月16日起任职)、易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年3月16日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2023年3月16日起任职)、易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月21日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理助理、易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理助理。
任职期间收益
易方达裕鑫债券A 2023-01-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2022-05-20 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达裕惠定开混合A | 混合型 | 2018-07-31 至 2023-01-01 | 4.4 | -- | -- |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2018-11-23 至 2021-02-11 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 2018-07-31 至 2021-06-10 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达富惠纯债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 2019-10-23 至 2023-01-01 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 1.4 | -2.45% | -18.78% |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 2023-03-16 至 2024-10-09 | 1.6 | -11.44% | -19.45% |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 2023-03-16 至 2024-10-09 | 1.6 | -7.74% | -19.45% |
| 易方达富惠纯债债券C | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-01-01 | 0.0 | -- | -- |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达聚盈分级债券发起式A | 债券型,分级基金 | 2019-09-12 至 2019-11-12 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-10-17 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 2018-07-31 至 2023-01-01 | 4.4 | -- | -- |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 1.8 | -6.13% | 2.29% |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2018-11-15 至 2021-02-11 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2023-03-16 至 今 | 1.7 | -15.00% | -19.45% |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2019-01-31 至 2019-06-26 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 1.4 | -2.81% | -18.78% |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 2023-06-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达裕祥回报债券C | 债券型 | 2023-03-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2022-05-20 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达聚盈分级债券发起式 | 债券型,分级基金 | 2019-09-12 至 2019-11-12 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-05-29 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达恒信定开债券 | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2018-11-15 至 2021-02-11 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2023-03-16 至 今 | 1.7 | -14.81% | -19.45% |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 2019-06-26 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2018-07-31 至 2023-01-01 | 4.4 | -- | -- |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 2020-08-28 至 2023-01-01 | 2.3 | -- | -- |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 2020-08-28 至 2023-01-01 | 2.3 | -- | -- |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-10-16 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 2020-10-16 至 今 | 4.1 | 18.57% | 8.00% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 2018-07-31 至 2021-06-10 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-10-17 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-05-29 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2018-11-23 至 2021-02-11 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2018-07-31 至 2020-06-10 | 1.9 | -- | -- |
| 易方达丰和债券A | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2018-11-23 至 2019-06-26 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-11-08 至 2023-01-01 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 2023-06-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达裕丰回报债券C | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达安盈回报混合A | 混合型 | 2018-11-23 至 2021-02-11 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 1.8 | -5.94% | 2.29% |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型 | 2021-03-02 至 2023-01-01 | 1.8 | -- | -- |
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 债券型,分级基金 | 2019-09-12 至 2019-11-12 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 2018-07-31 至 2023-01-01 | 4.4 | -- | -- |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-11-08 至 2023-01-01 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 2023-03-16 至 2024-10-09 | 1.6 | -11.60% | -19.45% |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 2023-03-16 至 2024-10-09 | 1.6 | -7.57% | -19.45% |
| 易方达裕惠定开混合C | 混合型 | 2022-08-25 至 2023-01-01 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2018-07-31 至 2023-01-01 | 4.4 | -- | -- |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达裕如混合A | 混合型 | 2018-07-31 至 2023-01-01 | 4.4 | -- | -- |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 2018-11-23 至 2021-02-11 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-03-06 | 3.5 | -- | -- |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2018-11-23 至 2019-06-26 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达恒惠定开债券 | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达丰和债券C | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 2020-10-16 至 2023-04-14 | 2.5 | 17.35% | 8.01% |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-10-16 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡文伯 | 2023-01-20 至 今 | 1年9个月零23天 | -5.94 | 2.29 |
| 杨康 | 2022-08-06 至 2023-11-04 | 1年2个月零29天 | -3.22 | 1.52 |
| 韩阅川 | 2019-09-28 至 2022-08-06 | 2年-2个月零9天 | 29.66 | 12.95 |
| 张磊 | 2016-12-03 至 2019-01-04 | 2年1个月零1天 | 1.30 | 5.25 |
| 张清华 | 2016-08-26 至 2019-09-28 | 3年1个月零2天 | 15.88 | 9.19 |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005438 | 1.0817 | 1.0817 | 1.03% | |
| 007789 | 1.4864 | 1.4864 | 1.52% | |
| 007883 | 0.9655 | 0.9655 | 1.52% | |
| 007028 | 1.4732 | 1.4732 | 1.52% | |
| 007380 | 1.1891 | 1.1891 | 1.52% | |
| 110010 | 1.3982 | 2.1322 | 1.03% | |
| 110015 | 2.778 | 3.624 | 1.03% | |
| 110019 | 1.4866 | 1.4866 | 1.52% | |
| 110021 | 2.092 | 2.092 | 1.52% | |
| 112002 | 0.779 | 3.413 | 1.03% | |
| 005955 | 1.8317 | 1.8317 | 1.03% | |
| 001835 | 1.523 | 1.576 | 1.03% | |
| 009250 | 1.1553 | 1.1553 | 1.03% | |
| 009293 | 1.0133 | 1.1257 | 0.12% | |
| 002602 | 1.298 | 1.344 | 1.03% | |
| 010392 | 0.8405 | 0.8405 | 1.52% | |
| 161117 | 1.057 | 1.716 | 0.12% | |
| 005124 | 1.0363 | 1.2903 | 0.12% | |
| 515810 | 1.359 | 1.359 | 1.52% | |
| 516510 | 1.2634 | 1.2634 | 1.52% | |
| 517010 | 0.9367 | 0.9367 | 1.52% | |
| 009412 | 1.1752 | 1.1752 | 1.03% | |
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| 510130 | 6.2778 | 2.1592 | 1.52% | |
| 510310 | 4.0516 | 2.0651 | 1.52% | |
| 512560 | 0.7353 | 1.4706 | 1.52% | |
| 002910 | 2.7654 | 2.7654 | 1.03% | |
| 001286 | 1.4522 | 1.6352 | 1.03% | |
| 003134 | 1.4845 | 1.5435 | 0.12% | |
| 005437 | 1.1039 | 1.1039 | 1.03% | |
| 002216 | 1.392 | 1.392 | 1.03% | |
| 002351 | 1.62 | 1.831 | 0.12% | |
| 007882 | 1.212 | 1.212 | 1.52% | |
| 007169 | 1.0091 | 1.1781 | 0.12% | |
| 008286 | 0.8317 | 0.8317 | 1.52% | |
| 007346 | 2.4517 | 2.4517 | 1.03% | |
| 110007 | 1.3916 | 2.4832 | 0.12% | |
| 110011 | 5.2555 | 7.0455 | -0.26% | |
| 110013 | 4.253 | 10.979 | 1.03% | |
| 110017 | 1.4 | 2.587 | 0.12% | |
| 110022 | 3.729 | 3.729 | 1.52% | |
| 110025 | 1.364 | 1.364 | 1.03% | |
| 110037 | 1.1135 | 1.5825 | 0.12% | |
| 110052 | 1.0198 | 1.1513 | 0.12% | |
| 009811 | 1.1097 | 1.1097 | 1.03% | |
| 001748 | 1.601 | 1.663 | 1.03% | |
| 001807 | 1.356 | 1.406 | 1.03% | |
| 001513 | 2.763 | 2.763 | 1.03% | |
| 006662 | 1.0129 | 1.1649 | 0.12% | |
| 009265 | 0.855 | 0.855 | 1.52% | |
| 002600 | 1.213 | 1.469 | 0.12% | |
| 003962 | 2.5151 | 2.5151 | 1.03% | |
| 000950 | 1.2185 | 1.2185 | 1.52% | |
| 001018 | 3.464 | 3.464 | 1.03% | |
| 010390 | 0.8605 | 0.8605 | 1.03% | |
| 161120 | 1.6521 | 1.6521 | 0.12% | |
| 011087 | 1.0643 | 1.0643 | 1.03% | |
| 011300 | 0.976 | 0.976 | 1.03% | |
| 011347 | 1.0698 | 1.0698 | 1.03% | |
| 011412 | 1.008 | 1.008 | 1.03% | |
| 516090 | 0.4441 | 0.8882 | 1.52% | |
| 516590 | 1.0129 | 1.0129 | 1.52% | |
| 009413 | 1.1599 | 1.1599 | 1.03% | |
| 012873 | 1.4572 | 1.4572 | 1.52% | |
| 011778 | 0.8849 | 0.8849 | 1.03% | |
| 011779 | 1.1189 | 1.1189 | 1.03% | |
| 011894 | 0.9055 | 0.9055 | 1.03% | |
| 014563 | 0.8498 | 0.8498 | 1.03% | |
| 014904 | 1.0546 | 1.0546 | 1.03% | |
| 014905 | 1.0462 | 1.0462 | 1.03% | |
| 159150 | 1.2697 | 1.2697 | 1.52% | |
| 159558 | 1.4674 | 1.4674 | 1.52% | |
| 159895 | 0.9264 | 0.9264 | 1.52% | |
| 012175 | 0.8923 | 0.8923 | 1.03% | |
| 014533 | 0.8817 | 0.8817 | 1.52% | |
| 016498 | 0.8989 | 0.8989 | 1.52% | |
| 016499 | 0.8913 | 0.8913 | 1.52% | |
| 016899 | 0.9687 | 0.9687 | 1.49% | |
| 017621 | 1.0143 | 1.0893 | 0.12% | |
| 017646 | 0.7075 | 0.7075 | 1.52% | |
| 015822 | 1.0553 | 1.0553 | 1.03% | |
| 018897 | 1.3523 | 1.3523 | 1.49% | |
| 018996 | 1.0322 | 1.0422 | 0.12% | |
| 020293 | 1.3737 | 1.3737 | 1.49% | |
| 020296 | 1.0038 | 1.0155 | 0.12% | |
| 018316 | 1.0076 | 1.0076 | 1.49% | |
| 014275 | 1.421 | 1.443 | 1.03% | |
| 014276 | 1.4138 | 1.4218 | 1.03% | |
| 019663 | 1.0375 | 1.0375 | 0.12% | |
| 020100 | 1.2532 | 1.2532 | 1.49% | |
| 020102 | 1.2208 | 1.2208 | 1.49% | |
| 018646 | 1.2263 | 1.2263 | 1.52% | |
| 021180 | 1.0497 | 1.0497 | 1.03% | |
| 020732 | 1.7726 | 1.7726 | 1.49% | |
| 021606 | 1.7102 | 1.7102 | 0.12% | |
| 019321 | 1.1674 | 1.1674 | 1.49% | |
| 019325 | 0.9326 | 0.9326 | 1.49% | |
| 019409 | 1.284 | 1.284 | 1.49% | |
| 000112 | 1.024 | 1.511 | 0.12% | |
| 000205 | 1.1649 | 1.6129 | 0.12% | |
| 000307 | 2.057 | 2.057 | -0.03% | |
| 000436 | 1.801 | 2.489 | 1.03% | |
| 510580 | 3.1688 | 1.2109 | 1.52% | |
| 510900 | 0.9504 | 1.0004 | -0.26% | |
| 512570 | 1.3126 | 1.3126 | 1.52% | |
| 513090 | 1.6676 | 1.6676 | 1.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,642.68 | 17.71 |
| 2 | 债券及货币 | 116,955.71 | 117.42 |
| 3 | 现金 | 1,374.05 | 01.38 |
| 4 | 其他资产 | 279.36 | 00.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688696 | 极米科技 | 29.30 | 2,304.00 | 2.31% | 0.58 |
| 300973 | 立高食品 | 61.25 | 2,217.25 | 2.23% | -13.12 |
| 000858 | 五粮液 | 12.08 | 1,963.12 | 1.97% | -1.52 |
| 603833 | 欧派家居 | 31.11 | 1,944.38 | 1.95% | -5.70 |
| 002916 | 深南电路 | 15.70 | 1,742.72 | 1.75% | -5.14 |
| 002841 | 视源股份 | 44.79 | 1,650.96 | 1.66% | -3.00 |
| 300253 | 卫宁健康 | 154.25 | 1,139.92 | 1.14% | -60.31 |
| 300003 | 乐普医疗 | 73.59 | 969.18 | 0.97% | -11.36 |
| 688598 | 金博股份 | 39.52 | 873.44 | 0.88% | 22.76 |
| 002557 | 洽洽食品 | 20.16 | 675.96 | 0.68% | 20.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240411 | 24农发11 | 50.00(万张) | 5,033.17(万元) | 5.05(%) |
| 2 | 230023 | 23附息国债23 | 41.50(万张) | 4,791.81(万元) | 4.81(%) |
| 3 | 102383256 | 23中国环保MTN001(绿色) | 40.00(万张) | 4,147.65(万元) | 4.16(%) |
| 4 | 127089 | 晶澳转债 | 42.56(万张) | 3,792.04(万元) | 3.81(%) |
| 5 | 2400001 | 24特别国债01 | 33.60(万张) | 3,552.39(万元) | 3.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1095天≤X | 0.0% |
| 730天≤X<1095天 | 0.06% |
| 365天≤X<730天 | 0.08% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.029 |
| 2 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01% | 8.26% | 1.57% | 6.01% | 5.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48% | 14.04% | 11.85% | 9.46% | 8.26% | 4.78% | 33.93% | 57.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.43 | 0.38 | 0.35 |
| 夏普比率 | 50.79 | 6.24 | 48.50 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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