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易方达悦安一年持有债券A 011298
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债券型基金
基金公司 基金经理汪子冲,包正钰 申购费率 基金规模52.84亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011298 | 基金经理汪子冲,包正钰 | 最新份额12,374.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模52.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-04-06 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程序，本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.1455 | 1.1455 | 0.11% |
| 2026-5-22 | 1.1442 | 1.1442 | 0.60% |
| 2026-5-21 | 1.1374 | 1.1374 | -0.61% |
| 2026-5-20 | 1.1444 | 1.1444 | 0.39% |
| 2026-5-19 | 1.14 | 1.14 | 0.26% |
| 2026-5-18 | 1.137 | 1.137 | 0.09% |
| 2026-5-15 | 1.136 | 1.136 | -0.04% |
| 2026-5-14 | 1.1365 | 1.1365 | -0.32% |
| 2026-5-13 | 1.1402 | 1.1402 | 0.38% |
| 2026-5-12 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 1.1358 | 1.1358 | 0.54% |
| 2026-5-8 | 1.1297 | 1.1297 | -0.06% |
| 2026-5-7 | 1.1304 | 1.1304 | 0.25% |
| 2026-5-6 | 1.1276 | 1.1276 | 0.41% |
| 2026-4-30 | 1.123 | 1.123 | 0.07% |
| 2026-4-29 | 1.1222 | 1.1222 | 0.41% |
| 2026-4-28 | 1.1176 | 1.1176 | 0.16% |
| 2026-4-27 | 1.1158 | 1.1158 | -0.21% |
| 2026-4-24 | 1.1182 | 1.1182 | -0.16% |
| 2026-4-23 | 1.12 | 1.12 | -0.19% |
汪子冲先生：金融硕士，具有多年证券从业经历。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任泰康资产管理有限责任公司固定收益研究高级经理。
任职期间收益
易方达悦安一年持有债券A 2025-05-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2025-08-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达瑞安混合A | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 2024-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 2024-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达瑞祺混合C | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 2025-05-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 2024-02-28 至 2025-05-17 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达稳健添利混合A | 混合型 | 2026-05-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达瑞祺混合A | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 2024-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 2024-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2025-08-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 2024-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 2025-05-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 2024-02-28 至 2025-05-17 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达稳健添利混合C | 混合型 | 2026-05-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达瑞川混合C | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 2024-02-28 至 2025-09-09 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 2024-02-28 至 2025-09-09 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达瑞安混合C | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达瑞川混合A | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 2024-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 2024-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 2024-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 包正钰 | 2025-09-12 至 今 | 0年8个月零14天 | ||
| 汪子冲 | 2025-05-17 至 今 | 1年0个月零9天 | ||
| 张雅君 | 2021-03-10 至 2025-09-12 | 4年6个月零2天 | -2.51 | 7.65 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,401.56 | 19.29 |
| 2 | 债券及货币 | 31,301.27 | 111.81 |
| 3 | 现金 | 458.95 | 01.64 |
| 4 | 其他资产 | 1,121.97 | 04.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300432 | 富临精工 | 09.36 | 216.22 | 0.77% | 8.89 |
| 688002 | 睿创微纳 | 01.43 | 144.67 | 0.52% | 1.43 |
| 300731 | 科创新源 | 02.06 | 135.49 | 0.48% | 2.06 |
| 603026 | 石大胜华 | 01.37 | 118.71 | 0.42% | 1.37 |
| 600176 | 中国巨石 | 04.19 | 101.86 | 0.36% | 3.41 |
| 301396 | 宏景科技 | 00.64 | 98.11 | 0.35% | 0.64 |
| 603393 | 新天然气 | 02.75 | 98.97 | 0.35% | 2.75 |
| 601872 | 招商轮船 | 05.92 | 96.85 | 0.35% | 5.47 |
| 000807 | 云铝股份 | 02.94 | 91.14 | 0.33% | 2.94 |
| 600487 | 亨通光电 | 01.75 | 92.16 | 0.33% | 1.75 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 15.00(万张) | 1,520.15(万元) | 5.43(%) |
| 2 | 102680263 | 26赣水投MTN001 | 15.00(万张) | 1,511.10(万元) | 5.40(%) |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 12.00(万张) | 1,218.43(万元) | 4.35(%) |
| 4 | 2380173 | 23铁道10 | 10.00(万张) | 1,176.84(万元) | 4.20(%) |
| 5 | 102381649 | 23诚通控股MTN001B | 10.00(万张) | 1,121.54(万元) | 4.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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