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易方达安心回报债券A  110027
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债券型 风险等级
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理张清华
申购费率0.3%
基金规模40.72亿  2017-06-30
1.683
2.498
176.5%
单位净值 累计净值 成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.02% 0.0% 17/1521
最近一月 1.26% 0.0% 29/1520
最近三月 3.31% 0.01% 39/1472
最近一年 9.86% 0.0% 8/1023
2017-10-16
本基金 同类回报 全债指数
基金代码110027 基金经理张清华 最新份额124,970.49万份
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模40.72亿
风险等级 风险等级 管理费0.7%
成立日期2011-06-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2017-10-16 1.683 2.498 0.12%
2017-10-13 1.681 2.496 0.00%
2017-10-12 1.681 2.496 0.48%
2017-10-11 1.673 2.488 0.54%
2017-10-10 1.664 2.479 -0.12%
2017-10-9 1.666 2.481 0.30%
2017-9-29 1.661 2.476 0.30%
2017-9-28 1.656 2.471 0.06%
2017-9-27 1.655 2.47 0.06%
2017-9-26 1.654 2.469 -0.12%
2017-9-25 1.656 2.471 -0.24%
2017-9-22 1.66 2.475 -0.12%
2017-9-21 1.662 2.477 0.18%
2017-9-20 1.659 2.474 0.06%
2017-9-19 1.658 2.473 -0.24%
2017-9-18 1.662 2.477 0.00%
2017-9-15 1.662 2.477 0.18%
2017-9-14 1.659 2.474 -0.30%
2017-9-13 1.664 2.479 -0.06%
2017-9-12 1.665 2.48 -0.24%

张清华先生:中国籍,物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师;中信证券股份有限公司研究员;易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日起任职)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日起任职)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日起任职)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日起任职)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)。

任职期间收益
易方达安心回报债券A  2013-12-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
易方达瑞弘混合A 混合型 2017-01-06 至 今  0年9个月零11天 7.02%  8.67% 
易方达裕鑫债券C 债券型 2016-08-26 至 今  1年1个月零21天 3.17%  0.80% 
易方达安心回馈混合 混合型 2015-05-21 至 今  2年4个月零26天 28.60%  -4.80% 
易方达新鑫混合I 混合型 2016-03-15 至 今  1年7个月零2天 12.83%  18.27% 
易方达新享混合A 混合型 2016-03-29 至 今  1年6个月零18天 12.78%  14.72% 
易方达新收益混合A 混合型 2015-04-11 至 今  2年6个月零6天 22.80%  4.36% 
易方达新利混合 混合型 2016-03-15 至 今  1年7个月零2天 11.46%  18.27% 
易方达新鑫混合E 混合型 2016-03-15 至 今  1年7个月零2天 12.50%  18.27% 
易方达瑞选混合E 混合型 2015-12-09 至 今  1年10个月零8天 12.50%  4.51% 
易方达瑞通混合A 混合型 2016-12-01 至 今  0年10个月零16天 10.51%  6.34% 
易方达新享混合C 混合型 2016-03-29 至 今  1年6个月零18天 11.46%  14.72% 
易方达丰和债券 债券型 2016-10-25 至 今  0年-1个月零22天 8.68%  0.21% 
易方达瑞弘混合C 混合型 2017-01-06 至 今  0年9个月零11天 6.96%  8.67% 
易方达瑞程混合A 混合型 2016-12-09 至 今  0年10个月零8天 7.30%  7.17% 
易方达裕丰回报债券 债券型 2014-01-09 至 今  3年9个月零8天 59.69%  33.47% 
易方达安盈回报混合 混合型 2016-12-29 至 今  0年-3个月零18天 20.20%  9.49% 
易方达裕鑫债券A 债券型 2016-08-26 至 今  1年1个月零21天 3.40%  0.80% 
易方达安心回报债券A 债券型 2013-12-23 至 今  3年-3个月零24天 149.05%  32.98% 
易方达新收益混合C 混合型 2015-04-11 至 今  2年6个月零6天 21.30%  4.36% 
易方达瑞景混合 混合型 2016-08-06 至 今  1年2个月零11天 12.70%  8.77% 
易方达瑞通混合C 混合型 2016-12-01 至 今  0年10个月零16天 10.44%  6.34% 
易方达安心回报债券B 债券型 2013-12-23 至 今  3年-3个月零24天 145.66%  32.98% 
易方达裕如混合 混合型 2015-04-02 至 今  2年6个月零15天 13.37%  8.11% 
易方达瑞选混合I 混合型 2015-12-09 至 今  1年10个月零8天 13.70%  4.51% 
易方达裕祥回报债券 债券型 2016-01-13 至 今  1年9个月零4天 9.10%  2.73% 
易方达瑞程混合C 混合型 2016-12-09 至 今  0年10个月零8天 7.17%  7.17% 
历任经理及业绩
基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
张清华 2013-12-23 至 今 3年-3个月零24天 149.05 32.98
钟鸣远 2011-05-13 至 2014-01-18 2年8个月零5天 10.30 4.36
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本 12000.0 万元 公司属性 中资企业
成立时间 2001-04-17 资产管理规模 4,842.41 亿元
公司股东 广东粤财信托有限公司   广发证券股份有限公司   广州市广永国有资产经营有限公司   广东省广晟资产经营有限公司   盈峰投资控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001182 1.286 1.286 -0.34%
159934 2.7642 1.1261 0.50%
161117 1.041 1.384 -0.05%
161121 0.9594 1.0179 -0.70%
161122 1.0674 0.7058 -0.70%
161124 1.1121 1.1121 0.60%
001314 1.345 1.345 -0.34%
502049 1.0228 1.1228 -0.70%
510900 1.2474 1.2474 0.60%
000147 1.153 1.223 -0.05%
110002 3.6 5.273 -0.34%
110007 1.3107 2.0243 -0.05%
001444 1.125 1.125 -0.34%
502004 1.0125 1.1075 -0.70%
001817 1.013 1.013 -0.34%
003840 1.1044 1.1044 -0.34%
003358 0.949 0.949 -0.05%
004746 1.3414 1.3414 -0.70%
000404 2.396 2.396 -0.34%
000430 0.9351 1.4237 -0.05%
150260 0.7054 0.1148 -0.70%
161119 1.2444 1.2444 -0.05%
110020 1.3133 1.3133 -0.70%
000033 1.219 1.219 -0.05%
110010 1.7953 2.0083 -0.34%
001513 1.205 1.205 -0.34%
002602 1.02 1.02 -0.34%
003961 1.073 1.073 -0.34%
110022 2.079 2.079 -0.70%
002351 1.091 1.091 -0.05%
150107 1.2804 2.2609 -0.70%
001076 0.893 0.893 -0.34%
001136 1.136 1.136 -0.34%
001315 1.795 1.795 -0.34%
001443 1.137 1.137 -0.34%
502007 1.0153 1.1128 -0.70%
502008 1.1061 0.1645 -0.70%
512570 1.0403 1.0403 -0.70%
000206 1.102 1.271 -0.05%
110005 0.839 4.8083 -0.34%
110011 3.5251 3.9151 -0.34%
110027 1.683 2.498 -0.05%
110032 0.1793 0.1793 0.60%
002910 1.0632 1.0632 -0.34%
001745 1.039 1.039 -0.34%
001769 1.37 1.37 -0.34%
000603 0.968 0.968 -0.34%
110008 1.3174 2.062 -0.05%
110015 2.248 2.474 -0.34%
004742 1.2057 1.2057 -0.70%
001184 0.535 0.535 -0.34%
150257 1.0168 1.1143 -0.70%
161115 1.343 1.927 -0.05%
502006 1.0607 0.645 -0.70%
502012 1.3867 0.3001 -0.70%
502050 1.6982 0.3989 -0.70%
510580 6.8415 1.0542 -0.70%
000148 1.131 1.201 -0.05%
000189 1.069 1.069 -0.34%
110013 2.803 7.739 -0.34%
110018 1.251 1.946 -0.05%
110021 1.3819 1.3819 -0.70%
110031 1.1807 1.1807 0.60%
110038 1.095 1.238 -0.05%
112002 1.129 3.279 -0.34%
002963 0.9894 0.9894 0.50%
110025 1.142 1.142 -0.34%
001512 1.065 1.065 -0.05%
001806 1.012 1.012 -0.34%
003962 1.0717 1.0717 -0.34%
001249 1.138 1.138 -0.34%
159950 1.148 1.148 -0.70%
150106 1.005 1.3539 -0.70%
161118 1.1427 1.5815 -0.70%
161123 0.8611 0.5305 -0.70%
001373 0.816 0.816 -0.34%
001382 1.008 1.008 -0.34%
001437 1.386 1.386 -0.34%
001438 1.139 1.139 -0.34%
110012 1.542 5.904 -0.34%
110019 1.2065 1.2065 -0.70%
110028 1.663 2.458 -0.05%
502048 1.3605 0.8847 -0.70%
001603 1.202 1.202 -0.34%
001803 1.025 1.075 -0.34%
001807 1.012 1.012 -0.34%
003839 1.1051 1.1051 -0.34%
003882 1.0702 1.0702 -0.34%
001217 1.213 1.213 -0.34%
000205 1.105 1.283 -0.05%
000429 1.0072 1.2117 -0.05%
001018 1.589 1.589 -0.34%
150258 1.118 0.288 -0.70%
159915 1.8119 2.0757 -0.70%
001342 1.512 1.567 -0.34%
001343 1.088 1.143 -0.34%
001475 0.942 0.942 -0.34%
502005 0.9671 0.21 -0.70%
502010 1.1996 0.7685 -0.70%
000032 1.242 1.242 -0.05%
110023 1.533 1.533 -0.34%
110026 1.938 1.938 -0.70%
110029 1.185 5.8312 -0.34%
110035 1.284 1.434 -0.05%
002969 1.0868 1.0868 -0.05%
003133 1.034 1.034 -0.05%
003134 1.0317 1.0317 -0.05%
003214 1.0129 1.0129 -0.05%
001802 1.028 1.078 -0.34%
001856 1.033 1.033 -0.34%
004744 1.9382 1.9382 -0.70%
159901 4.9097 4.7756 -0.70%
001216 1.228 1.228 -0.34%
001433 1.127 1.127 -0.34%
510130 4.0574 1.3955 -0.70%
510310 1.6653 1.6653 -0.70%
512010 1.5675 1.5675 -0.70%
110001 2.804 4.109 -0.34%
110009 1.2149 2.9769 -0.34%
110036 1.253 1.403 -0.05%
110037 1.097 1.263 -0.05%
000171 1.549 1.549 -0.05%
001746 1.038 1.038 -0.34%
001818 1.012 1.012 -0.34%
003883 1.0696 1.0696 -0.34%
150256 0.902 0.902 -0.70%
161120 1.2289 1.2289 -0.05%
110030 2.32 2.32 -0.70%
004743 1.4182 1.4182 -0.70%
000307 0.9933 0.9933 0.50%
000428 0.9584 1.2752 -0.05%
000436 1.737 1.737 -0.34%
000950 0.9134 0.9134 -0.70%
150255 1.0168 1.1143 -0.70%
150259 1.0168 1.1143 -0.70%
001285 1.102 1.162 -0.34%
001286 1.093 1.153 -0.34%
502003 0.9898 0.6366 -0.70%
502011 1.0125 1.1075 -0.70%
512070 2.0351 2.0351 -0.70%
512560 1.0582 1.0582 -0.70%
110003 1.3423 3.1923 -0.70%
110017 1.265 2.005 -0.05%
110033 0.1793 0.1793 0.60%
003293 0.9503 4.4573 -0.34%
002600 1.055 1.055 -0.05%
003524 1.1238 1.1238 -0.70%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1 股票 79,335.28 19.48%
2 债券及货币 368,150.98 90.42%
3 现金 1,829.38 0.45%
4 其他资产 4,030.96 0.99%
十大重仓股
股票代码 股票名称 持有股数 持有市值 占净资产 较上期增减
000651 格力电器 263.77(万股) 10,859.47(万元) 2.67(%) -1190486.00(股)  
002008 大族激光 308.82(万股) 10,697.43(万元) 2.63(%) 3088172.00(股)  
002241 歌尔股份 503.03(万股) 9,698.38(万元) 2.38(%) 5030279.00(股)  
600104 上汽集团 219.24(万股) 6,807.48(万元) 1.67(%) -1199768.00(股)  
002415 海康威视 199.89(万股) 6,456.45(万元) 1.59(%) 1998900.00(股)  
600660 福耀玻璃 242.00(万股) 6,301.74(万元) 1.55(%) -1999003.00(股)  
600056 中国医药 230.56(万股) 5,983.02(万元) 1.47(%) 631700.00(股)  
600009 上海机场 157.71(万股) 5,884.20(万元) 1.45(%) 1577110.00(股)  
000661 长春高新 39.56(万股) 5,107.33(万元) 1.25(%) -357151.00(股)  
000858 五粮液 74.89(万股) 4,168.45(万元) 1.02(%) -371186.00(股)  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1 113008 电气转债 377.80(万张) 39,238.62(万元) 9.64(%)  
2 132001 14宝钢EB 301.31(万张) 37,196.97(万元) 9.14(%)  
3 113009 广汽转债 286.86(万张) 35,470.24(万元) 8.71(%)  
4 011754085 17苏交通SCP013 200.00(万张) 20,014.00(万元) 4.92(%)  
5 110034 九州转债 137.00(万张) 17,337.35(万元) 4.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<100 0.8%
100≤X<500 0.4%
500≤X<1000 0.1%
1000≤X 1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<30天 0.75%
30天≤X<365天 0.1%
365天≤X<730天 0.05%
730天≤X 0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
1 2015-07-23 2015-07-24 0.29
2 2015-03-16 2015-03-17 0.23
3 2015-01-21 2015-01-22 0.26
4 2013-01-17 2013-01-18 0.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.73% 9.86% 25.96% 21.68% 17.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.26%
3.31%
4.6%
13.03%
9.86%
99.99%
166.89%
176.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.5146%
0.5252%
0.5371%
夏普比率
120.2411%
66.1557%
114.9654%
特雷诺指数
0.0221%
0.0448%
0.1051%
詹森指数
0.0346%
0.0522%
0.1358%