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易方达安心回报债券B  110028
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债券型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理张清华
申购费率0.0%
基金规模206.07亿  (2022-06-30)
2.0578
3.1048
283.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.49% -0.0% 241/7357
最近一月 -1.13% 0.0% 7124/7280
最近三月 -0.28% 0.0% 6789/7157
最近一年 7.22% 0.03% 484/6470
(2025-11-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码110028 基金经理张清华 最新份额84,961.03万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模206.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2011-06-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模17.9亿 托管费0.2%
投资策略

本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 2.0578 3.1048 0.26%
2025-11-27 2.0525 3.0995 -0.23%
2025-11-26 2.0572 3.1042 0.11%
2025-11-25 2.055 3.102 0.36%
2025-11-24 2.0476 3.0946 -0.01%
2025-11-21 2.0478 3.0948 -0.82%
2025-11-20 2.0648 3.1118 -0.19%
2025-11-19 2.0687 3.1157 0.09%
2025-11-18 2.0668 3.1138 -0.29%
2025-11-17 2.0729 3.1199 -0.06%
2025-11-14 2.0741 3.1211 -0.55%
2025-11-13 2.0855 3.1325 0.46%
2025-11-12 2.0759 3.1229 -0.24%
2025-11-11 2.0809 3.1279 -0.26%
2025-11-10 2.0864 3.1334 -0.16%
2025-11-7 2.0898 3.1368 -0.12%
2025-11-6 2.0923 3.1393 0.46%
2025-11-5 2.0828 3.1298 0.35%
2025-11-4 2.0755 3.1225 -0.52%
2025-11-3 2.0864 3.1334 0.19%
张清华

张清华先生：物理学硕士。现任易方达基金管理有限公司高级董事总经理、多资产投资决策委员会委员、基金经理。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理、副总经理级高级管理人员。

任职期间收益
易方达安心回报债券B  2013-12-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达瑞信混合I混合型2017-11-15 至 2020-03-07 2.334.30% 19.77% 
易方达瑞弘混合A混合型2017-01-06 至 2018-02-02 1.110.74% 12.06% 
易方达磐固六个月持有混合A混合型2020-08-18 至 2021-09-18 1.16.76% 16.34% 
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额)混合型,QDII型2023-08-19 至 今 2.3-8.18% -4.73% 
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额)混合型,QDII型2023-08-19 至 今 2.3-7.04% -4.73% 
易方达裕鑫债券C债券型2016-08-26 至 2019-09-28 3.115.51% 9.19% 
易方达鑫转添利混合A混合型2018-07-04 至 2020-03-07 1.752.03% 31.23% 
易方达鑫转招利混合C混合型2018-11-02 至 2020-03-07 1.330.12% 39.40% 
易方达磐固六个月持有混合C混合型2020-08-18 至 2021-09-18 1.16.09% 16.35% 
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)混合型,QDII型2023-08-19 至 今 2.3--  --  
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额)混合型,QDII型2023-08-19 至 今 2.3-7.18% -4.73% 
易方达安心回馈混合A混合型2015-05-21 至 2021-09-08 6.3155.80% 63.71% 
易方达新鑫混合I混合型2016-03-15 至 2018-02-02 1.913.90% 21.76% 
易方达新享混合A混合型2016-03-29 至 2018-02-02 1.819.79% 18.05% 
易方达鑫转添利混合C混合型2018-07-04 至 2020-03-07 1.749.85% 31.24% 
易方达鑫转招利混合A混合型2018-11-02 至 2020-03-07 1.330.67% 39.39% 
易方达新收益混合A混合型2015-04-11 至 2018-02-02 2.826.40% 6.55% 
易方达新收益混合A混合型2018-12-25 至 今 6.9109.67% 43.88% 
易方达新利混合混合型2016-03-15 至 2018-02-02 1.916.94% 21.75% 
易方达新鑫混合E混合型2016-03-15 至 2018-02-02 1.913.46% 21.75% 
易方达瑞选混合E混合型2015-12-09 至 2018-02-02 2.215.89% 7.24% 
易方达瑞通混合A混合型2016-12-01 至 2018-02-02 1.214.94% 9.88% 
易方达悦兴一年持有混合A混合型2020-11-06 至 今 5.1-5.47% -20.07% 
易方达丰华债券A债券型2019-02-19 至 2022-03-22 3.137.02% 14.02% 
易方达新享混合C混合型2016-03-29 至 2018-02-02 1.818.42% 18.04% 
易方达瑞信混合E混合型2017-11-15 至 2020-03-07 2.333.70% 19.79% 
易方达丰和债券A债券型2016-10-25 至 今 9.139.76% 24.55% 
易方达瑞弘混合C混合型2017-01-06 至 2018-02-02 1.110.66% 12.06% 
易方达瑞程混合A混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.29.83% 12.58% 
易方达鑫转增利混合A混合型2018-09-26 至 2020-03-07 1.428.81% 39.18% 
易方达丰华债券C债券型2019-02-19 至 2022-03-22 3.135.36% 14.02% 
易方达裕丰回报债券C债券型2022-08-23 至 今 3.3-1.25% 1.88% 
易方达裕丰回报债券A债券型2014-01-09 至 今 11.9118.93% 64.76% 
易方达安盈回报混合A混合型2016-12-29 至 今 8.9108.56% 35.26% 
易方达裕鑫债券A债券型2016-08-26 至 2019-09-28 3.115.88% 9.19% 
易方达安盈回报混合C混合型2023-03-07 至 今 2.7-13.31% -21.12% 
易方达安心回报债券A债券型2013-12-23 至 今 11.9214.99% 64.28% 
易方达新收益混合C混合型2015-04-11 至 2018-02-02 2.824.80% 6.54% 
易方达新收益混合C混合型2018-12-25 至 今 6.9106.73% 43.88% 
易方达瑞景混合混合型2016-08-06 至 2018-02-02 1.518.50% 11.74% 
易方达瑞通混合C混合型2016-12-01 至 2018-02-02 1.214.85% 9.91% 
易方达悦兴一年持有混合C混合型2020-11-06 至 今 5.1-6.66% -20.09% 
易方达安心回报债券B债券型2013-12-23 至 今 11.9203.55% 64.28% 
易方达裕如混合A混合型2015-04-02 至 2018-02-02 2.814.29% 9.80% 
易方达瑞选混合I混合型2015-12-09 至 2018-02-02 2.217.09% 7.25% 
易方达瑞和混合混合型2018-02-07 至 2020-03-07 2.158.20% 24.83% 
易方达裕祥回报债券A债券型2016-01-13 至 2021-09-08 5.771.10% 25.38% 
易方达瑞程混合C混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.29.64% 12.59% 
易方达鑫转增利混合C混合型2018-09-26 至 2020-03-07 1.427.69% 39.20% 
易方达丰和债券C债券型2022-09-28 至 今 3.2-1.90% 2.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张清华2013-12-23 至 今11年11个月零6天203.5564.28
钟鸣远2011-05-13 至 2014-01-182年8个月零5天9.385.72
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000950 1.1523 1.1523 0.59%
001314 2.3616 2.4476 0.59%
001802 1.102 1.61 0.59%
003840 2.0954 2.0954 0.59%
006704 1.6979 1.6979 0.59%
007997 1.0177 1.2336 0.06%
009050 1.0231 1.2441 0.06%
009413 1.1756 1.1756 0.59%
009689 1.3351 1.3751 0.59%
009901 1.0695 1.0895 0.59%
010387 0.909 0.909 0.59%
010390 1.0889 1.0889 0.59%
010849 0.5541 0.5541 0.59%
011347 1.0991 1.0991 0.59%
011509 1.0929 1.0929 0.59%
011608 1.0235 1.0235 0.59%
011892 1.9522 1.9522 0.59%
012008 0.9307 0.9307 0.59%
012078 1.1053 1.1053 0.59%
012821 1.1139 1.1139 0.59%
012933 1.1248 1.1248 0.06%
013308 1.3781 1.3781 -0.18%
013502 1.0576 1.0576 0.59%
013808 1.1266 1.1266 0.06%
015125 1.0836 1.0836 0.59%
016498 1.0662 1.0662 0.59%
016900 1.1583 1.1583 0.51%
017156 1.7098 1.7098 0.06%
017417 1.3702 1.3702 0.59%
017938 0.7576 0.7576 0.51%
017990 1.0644 1.0644 0.06%
018104 1.2933 1.2933 0.51%
019320 1.3882 1.3882 0.51%
019493 1.2372 1.2372 0.51%
020104 1.2973 1.2973 0.51%
020802 1.2083 1.2633 0.59%
021423 1.0558 1.0558 0.06%
022460 1.1843 1.1843 0.59%
022925 1.2431 1.2951 0.59%
024564 1.003 1.003 0.59%
024919 0.8814 0.8814 0.59%
024952 1.0108 1.0108 0.51%
024979 0.9824 0.9824 0.51%
025057 1.0025 1.0025 0.59%
025164 1.0156 1.0156 0.59%
025684 0.9998 0.9998 0.59%
025824 0.9839 0.9839 0.59%
025919 1.001 1.001 0.59%
110005 0.7221 5.9684 0.59%
110018 1.388 2.547 0.06%
110033 0.1645 0.1645 -0.18%
110038 1.1028 1.5548 0.06%
159361 1.1695 1.1695 0.59%
159545 1.4741 1.5561 0.59%
159572 1.4104 1.4104 0.59%
159788 1.3815 1.3815 0.59%
159895 1.1679 1.1679 0.59%
159934 9.4691 3.6575 0.54%
161132 2.1249 2.1249 0.59%
513070 1.3661 1.3661 0.59%
562900 0.8066 0.8066 0.59%
563010 1.7399 1.7399 0.59%
563050 1.0076 1.0076 0.59%
588550 1.0245 1.0245 0.59%
020295 1.0011 1.0297 0.06%
000032 1.1213 1.6233 0.06%
000111 1.022 1.586 0.06%
000265 1.0088 1.5058 0.06%
000833 1.0198 1.1454 0.06%
001018 5.225 5.225 0.59%
001136 1.3854 1.6254 0.59%
001217 2.9114 3.2294 0.59%
001286 1.5075 1.6905 0.59%
001315 3.1065 3.2185 0.59%
001382 2.263 2.263 0.59%
001433 1.7924 1.8544 0.59%
001437 5.899 5.899 0.59%
001444 1.757 2.004 0.59%
001562 1.8574 1.9204 0.59%
002217 1.642 1.642 0.59%
003133 1.7355 1.8045 0.06%
003839 2.1303 2.1303 0.59%
005439 1.1153 1.2993 0.06%
005667 1.0167 1.2293 0.06%
005675 1.1745 1.1745 -0.18%
005876 2.4222 2.4222 0.59%
005955 1.9315 1.9315 0.59%
005956 1.8379 1.8379 0.59%
006112 1.0973 1.2803 0.06%
007169 1.0102 1.1964 0.06%
007170 1.0093 1.1892 0.06%
007380 1.3059 1.3059 0.59%
007525 1.0069 1.2383 0.06%
007857 1.5402 1.5402 0.59%
007882 1.1449 1.1449 0.59%
007883 0.9553 0.9553 0.59%
009215 1.3416 1.3866 0.59%
009216 1.3269 1.3719 0.59%
009341 1.4508 1.4508 0.59%
009808 1.2662 1.2662 0.59%
009860 1.6385 1.6385 0.59%
010196 0.7469 0.7469 0.59%
010392 1.5608 1.5608 0.59%
010572 0.5635 0.5635 0.59%
010737 0.9734 0.9734 0.59%
011086 1.1266 1.1266 0.59%
011508 1.114 1.114 0.59%
011649 1.2293 1.2293 0.59%
011721 1.0946 1.0946 0.59%
011848 0.9309 0.9309 0.59%
011891 1.9853 1.9853 0.59%
012346 0.963 0.963 0.59%
012718 1.0419 1.0419 0.59%
012874 1.3367 1.3367 0.59%
016630 1.0401 1.0401 0.51%
016899 1.1677 1.1677 0.51%
017646 0.739 0.739 0.59%
017989 1.0692 1.0692 0.06%
018412 1.4615 1.4615 0.51%
019324 0.9906 0.9906 0.51%
019663 1.0711 1.0711 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票207,620.5118.50
2债券及货币940,612.5783.81
3现金7,761.0900.69
4其他资产12,781.0901.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600486扬农化工234.0816,839.771.50%-78.00  
300408三环集团342.0015,844.861.41%0.00  
300750宁德时代31.8312,794.861.14%0.00  
600276恒瑞医药161.1711,531.571.03%161.17  
603259药明康德99.9711,199.641.00%57.66  
688521芯原股份66.0710,971.820.98%0.00  
688188柏楚电子67.1810,330.690.92%0.00  
300308中际旭创24.719,974.930.89%24.71  
603893瑞芯微43.689,852.020.88%26.42  
603606东方电缆127.348,994.940.80%127.34  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020325国开03300.00(万张)29,637.75(万元)2.64(%)  
224248000224兴业银行永续债01290.00(万张)29,425.76(万元)2.62(%)  
309228008022光大银行二级资本债01A260.00(万张)26,630.30(万元)2.37(%)  
424240002524北京银行永续债01240.00(万张)23,943.49(万元)2.13(%)  
5123107温氏转债177.46(万张)23,268.65(万元)2.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-11-042021-11-050.158
22019-04-122019-04-150.035
32018-03-082018-03-090.059
42015-07-232015-07-240.29
52015-03-162015-03-170.21
62015-01-212015-01-220.26
72013-01-172013-01-180.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.5%7.22%4.11%2.98%9.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.13%
-0.28%
2.46%
4.09%
7.22%
12.87%
15.82%
283.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.26
0.27
夏普比率
130.23
97.35
36.87
特雷诺指数
0.03
0.06
0.02
詹森指数
0.02
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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