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建信鑫源90天持有期债券A  022067
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理吴沛文
申购费率0.02%
基金规模0.0亿  ()
1.0043
1.0043
0.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.0% 4970/6889
最近一月 0.19% 0.0% 5432/6815
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-11)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022067 基金经理吴沛文 最新份额179,382.07万份   ()
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-01-21 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模46.52亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益， 追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债
期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票。也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金
份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可
对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；基金份额持有人持有的基金
份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按照原份额的持有期计算；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销
售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可对基金收益分配的有
关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实
施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.0043 1.0043 0.05%
2025-4-3 1.0038 1.0038 0.04%
2025-3-28 1.0034 1.0034 0.04%
2025-3-21 1.003 1.003 0.03%
2025-3-14 1.0027 1.0027 0.03%
2025-3-7 1.0024 1.0024 0.04%
2025-2-28 1.002 1.002 0.04%
2025-2-21 1.0016 1.0016 0.03%
2025-2-14 1.0013 1.0013 0.03%
2025-2-7 1.001 1.001 0.07%
2025-1-27 1.0003 1.0003 0.01%
2025-1-24 1.0002 1.0002 0.02%
2025-1-21 1.0 1.0 0.00%
吴沛文

吴沛文先生：硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级分析师；2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司担任信用研究员；2015年10月加入建信基金固定收益投资部，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理；2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2022年1月20日起任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信鑫源90天持有期债券A  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2021-06-29 至 今 3.85.30% 5.07% 
建信睿怡纯债债券A债券型2022-01-20 至 今 3.24.28% 3.39% 
建信短债债券F债券型2020-05-20 至 今 4.911.38% 9.88% 
建信睿怡纯债债券C债券型2022-01-20 至 今 3.23.84% 3.39% 
建信鑫享短债债券F债券型2022-04-14 至 今 3.04.32% 3.43% 
建信鑫益90天持有期债券C债券型2024-07-01 至 今 0.8--  --  
建信鑫源90天持有期债券C债券型2024-12-18 至 今 0.3--  --  
建信货币B货币型2019-07-17 至 今 5.811.41% 9.60% 
建信鑫享短债债券C债券型2022-04-14 至 今 3.05.99% 3.43% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 1.70.88% 0.92% 
建信货币A货币型2019-07-17 至 今 5.810.20% 9.60% 
建信鑫享短债债券A债券型2022-04-14 至 今 3.06.17% 3.43% 
建信鑫和30天持有债券C债券型2022-11-25 至 今 2.45.79% 2.92% 
建信鑫益90天持有期债券A债券型2024-07-01 至 今 0.8--  --  
建信鑫享短债债券D债券型2022-08-18 至 今 2.74.56% 1.84% 
建信鑫和30天持有债券A债券型2022-11-25 至 今 2.45.91% 2.92% 
建信现金添利货币B货币型2021-06-29 至 今 3.85.68% 5.07% 
建信鑫源90天持有期债券A债券型2024-12-18 至 今 0.3--  --  
建信短债债券C债券型2020-05-20 至 今 4.911.02% 9.88% 
建信短债债券A债券型2020-05-20 至 今 4.911.46% 9.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴沛文2024-12-18 至 今0年-9个月零29天
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022383 0.9943 0.9943 0.90%
018455 1.0754 1.0754 0.90%
018696 0.9163 0.9163 0.00%
017194 1.3114 1.3114 0.90%
016064 0.7332 0.7332 0.90%
018832 1.0503 1.4003 0.90%
013169 1.0322 1.1172 0.02%
014200 0.6161 0.6161 0.90%
014380 1.3647 1.3647 0.90%
003400 1.0258 1.2904 0.02%
013075 1.126 1.126 0.02%
014857 1.0936 1.0936 0.02%
014858 1.0964 1.0964 0.02%
015048 1.3151 1.3151 0.90%
012570 1.4478 1.4478 1.48%
012712 1.1529 1.1529 0.90%
009476 0.8475 0.8475 0.90%
007671 1.3071 1.3071 0.90%
005925 1.1636 1.1636 0.67%
007026 1.072 1.199 0.02%
007027 1.0674 1.1934 0.02%
008963 1.1542 1.1542 0.90%
009033 1.7911 1.7911 1.68%
009034 1.758 1.758 1.68%
530021 1.6563 1.6743 0.02%
530029 1.0813 1.1383 0.02%
530030 1.0538 1.0538 0.02%
539001 2.4061 2.4061 1.48%
000756 3.132 3.132 0.90%
165310 1.1699 2.0259 0.90%
165311 1.646 1.797 0.02%
165312 1.2116 2.4181 0.90%
165313 2.664 2.664 0.90%
512180 1.3495 1.3495 0.90%
512530 1.43 1.43 0.90%
021598 0.7847 0.7847 0.00%
023685 1.7591 1.7591 1.68%
159835 0.5541 0.5541 0.90%
018192 1.084 1.084 0.02%
018193 1.0823 1.0823 0.02%
018195 1.2933 1.2933 0.90%
016800 1.1045 1.1045 0.02%
016065 0.7259 0.7259 0.90%
016267 0.9933 0.9933 0.90%
017747 1.2007 1.2007 0.90%
018904 1.0157 1.0457 0.02%
015517 1.0927 1.0927 0.02%
014365 0.9093 0.9093 0.00%
016497 1.0924 1.0924 0.02%
006501 1.0167 1.1417 0.02%
014782 0.7926 0.7926 0.90%
015442 1.1747 1.1747 0.67%
518860 7.2829 1.7306 1.68%
012752 2.3379 2.3379 1.48%
012753 0.3243 0.3243 1.48%
007672 1.2778 1.2778 0.90%
002281 2.3963 2.3963 0.90%
004413 1.2236 1.2236 0.90%
007806 1.1348 1.3958 0.90%
001166 0.819 0.819 0.90%
000208 1.186 1.397 0.02%
000347 1.0295 1.5111 0.02%
165309 1.5312 1.5312 0.90%
006166 1.5091 2.0352 0.90%
020537 1.0393 1.0393 0.02%
020569 1.0026 1.0479 0.02%
023422 2.3491 2.3491 1.48%
021930 1.6542 1.6642 0.02%
021951 1.0581 1.0741 0.02%
021960 1.246 1.246 0.02%
588910 0.9247 0.9247 0.90%
589880 0.9264 0.9264 0.90%
020188 0.9599 0.9599 0.00%
020189 1.0447 1.0447 0.00%
017258 0.8953 0.8953 0.00%
018885 1.0155 1.0155 0.02%
013170 1.0289 1.1139 0.02%
013444 1.2047 1.2737 0.90%
014199 0.6241 0.6241 0.90%
014251 1.0994 1.0994 0.02%
001781 1.399 1.479 0.90%
011503 0.862 0.862 0.90%
014781 0.8019 0.8019 0.90%
015436 0.9483 1.2033 0.90%
012713 1.1406 1.1406 0.90%
159981 1.2805 1.2805 1.68%
005829 1.4306 1.4306 0.90%
005830 1.3902 1.3902 0.90%
005874 1.2711 1.2711 0.90%
005881 1.2046 1.2916 0.90%
008828 0.5496 0.5496 1.68%
530020 3.02 3.02 0.02%
530028 1.1407 1.1507 0.02%
531009 1.437 1.882 0.02%
531017 1.049 1.53 0.02%
005633 2.42 2.42 0.90%
001276 1.218 1.218 0.90%
000270 1.2193 1.8624 0.90%
000478 2.5085 2.5085 0.90%
510800 1.206 1.206 0.90%
020570 1.0026 1.0456 0.02%
020905 1.0302 1.0302 0.02%
022657 1.0018 1.0018 0.02%
022067 1.0043 1.0043 0.02%
016849 0.9518 0.9518 0.00%
017257 1.0094 1.0164 0.00%
017789 1.1157 1.1657 0.02%
016034 1.0887 1.0887 0.02%
018884 1.0212 1.0212 0.02%
019073 2.0885 2.0885 0.90%
014366 0.7812 0.7812 0.00%
016362 1.0548 1.0548 0.90%
016715 1.0583 1.0583 0.02%
001070 2.211 2.211 0.90%
011169 0.8066 0.8066 0.90%
008064 1.0835 1.2065 0.02%
014864 0.8362 0.8362 0.90%
012656 0.9315 0.9315 0.00%
008706 1.1365 1.1365 1.48%
008707 0.1602 0.1602 1.48%
011947 1.0691 1.1224 0.02%
011970 0.9667 0.9667 0.90%
007699 1.001 1.1302 0.02%
530001 0.8672 4.1036 0.90%
531028 1.1462 1.1572 0.02%
539003 1.1547 1.1867 1.48%
008344 1.1308 1.1798 0.02%
006363 2.274 2.274 0.90%
000729 3.0 3.0 0.90%
002378 1.3205 1.3205 0.90%
004617 1.2653 1.4773 0.90%
003681 1.1184 1.3274 0.02%
165314 1.584 1.584 0.02%
510090 2.4106 2.8758 0.90%
159916 4.4929 2.4479 0.90%
021342 1.0107 1.0107 0.02%
016268 0.9866 0.9866 0.90%
016269 3.441 3.441 0.90%
016035 1.0856 1.0856 0.02%
000994 1.248 1.248 0.90%
000995 1.143 1.143 0.90%
001825 1.3832 1.3832 0.90%
006500 1.0263 1.1683 0.02%
000876 1.387 1.507 0.02%
013021 0.5804 0.5804 0.90%
011507 1.0773 1.0773 0.90%
008177 0.8588 1.5353 0.90%
014654 0.7712 0.7712 0.90%
014849 4.512 4.512 0.90%
014863 2.187 2.187 0.90%
013919 2.959 2.959 0.90%
515560 0.9421 0.9421 0.90%
012657 0.9222 0.9222 0.00%
011942 1.0897 1.0897 0.02%
011969 0.9805 0.9805 0.90%
012283 0.8841 0.8841 0.00%
012751 0.3338 0.3338 1.48%
008827 0.5597 0.5597 1.68%
008923 1.1402 1.1402 0.90%
008962 1.1843 1.1843 0.90%
530008 2.001 2.314 0.02%
530018 1.9735 1.9735 0.90%
539002 0.841 0.841 1.48%
000547 4.57 4.57 0.90%
007807 1.1217 1.3697 0.90%
000056 2.004 2.004 0.90%
000105 1.1 1.54 0.02%
020682 0.817 0.817 0.90%
020726 1.2145 1.2145 0.90%
021578 1.0174 1.0174 0.02%
023373 1.137 1.137 1.48%
159775 0.5324 0.5324 0.90%
159891 0.415 0.415 0.90%
022068 1.0038 1.0038 0.02%
021343 1.0098 1.0098 0.02%
020496 1.1117 1.1117 0.90%
017456 1.0676 1.0676 0.02%
017706 1.0425 1.0425 0.00%
015516 1.0956 1.0956 0.02%
015521 0.8015 0.8015 0.90%
014250 1.1065 1.1065 0.02%
016352 1.2951 1.2951 0.90%
001858 2.1109 2.1109 0.90%
006581 1.0031 1.1498 0.00%
006791 1.0251 1.2091 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.2%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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