基金代码530014 | 基金经理闫晗,姜月 | 最新份额12,750.85万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2012-08-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模158.03亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债、地方政府债、可转换债券以及可交换债券。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-11 | 1.1428 | 1.1428 | -0.01% |
2024-11-8 | 1.1429 | 1.1429 | 0.03% |
2024-11-7 | 1.1426 | 1.1426 | 0.05% |
2024-11-6 | 1.142 | 1.142 | -0.02% |
2024-11-5 | 1.1422 | 1.1422 | 0.01% |
2024-11-4 | 1.1421 | 1.1421 | 0.02% |
2024-11-1 | 1.1419 | 1.1419 | 0.09% |
2024-10-31 | 1.1409 | 1.1409 | 0.04% |
2024-10-30 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% |
2024-10-29 | 1.1405 | 1.1405 | 0.03% |
2024-10-28 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% |
2024-10-25 | 1.1402 | 1.1402 | 0.02% |
2024-10-24 | 1.14 | 1.14 | 0.01% |
2024-10-23 | 1.1399 | 1.1399 | -0.05% |
2024-10-22 | 1.1405 | 1.1405 | -0.08% |
2024-10-21 | 1.1414 | 1.1414 | -0.01% |
2024-10-18 | 1.1415 | 1.1415 | -0.04% |
2024-10-17 | 1.1419 | 1.1419 | 0.05% |
2024-10-16 | 1.1413 | 1.1413 | -0.04% |
2024-10-15 | 1.1417 | 1.1417 | 0.03% |
闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日至2024年1月29日任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日至2022年1月17日任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年6月15日至2023年6月16日任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理;2020年9月28日至2023年5月23日任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理;2021年1月27日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月10起任建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理,该基金在2022年3月22日起更名为建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2024年1月29日起任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年2月22日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年6月17日起任建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 5.6 | 16.77% | 16.73% |
建信中债湖北省地方政府债指数 | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-06-17 | 3.1 | 9.70% | 10.02% |
建信利率债债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 3.8 | 11.03% | 8.06% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2017-11-03 至 今 | 7.0 | 22.17% | 24.54% |
建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 4.7 | 14.26% | 11.36% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 5.6 | 19.01% | 16.90% |
建信中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-05-24 | 2.8 | 2.58% | 8.71% |
建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2021-05-21 至 今 | 3.5 | 14.14% | 6.91% |
建信荣元一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.5 | 10.22% | 9.70% |
建信彭博政策性银行债券1-5年A | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 3.1 | 7.08% | 4.48% |
建信安心回报定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5.8 | 23.89% | 22.99% |
建信中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 5.6 | 16.31% | 16.73% |
建信彭博政策性银行债券1-5年C | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 3.1 | 6.83% | 4.48% |
建信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.8 | 0.05% | -0.04% |
建信中债0-5年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 6.6 | 24.39% | 22.79% |
建信睿富纯债债券 | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
建信中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-01-18 | 2.4 | 10.87% | 11.54% |
建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 6.6 | 30.21% | 22.79% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 5.6 | 19.54% | 16.90% |
建信安心回报定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5.8 | 21.62% | 22.99% |
建信中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-05-24 | 2.8 | 2.41% | 8.70% |
建信中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-01-18 | 2.4 | 10.64% | 11.53% |
建信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.8 | 0.05% | -0.04% |
建信中债0-5年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姜月 | 2023-08-24 至 今 | 1年2个月零19天 | 0.73 | 0.35 |
闫晗 | 2021-01-27 至 今 | 3年9个月零16天 | 11.03 | 8.06 |
于倩倩 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7年0个月零6天 | -0.01 | 59.03 |
高珊 | 2012-08-18 至 2018-04-02 | 5年-5个月零15天 | 24.02 | 42.17 |
朱建华 | 2012-08-18 至 2015-08-11 | 2年-1个月零24天 | 13.77 | 36.88 |
姜月女士:中国国籍,硕士。2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理,从事股票投资支持工作;2014年12月加入建信基金,历任交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理、基金经理等职务。2022年9月13日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年8月24日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理;2023年11月10日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年2月22日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2024年6月27日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
建信利率债债券 | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 1.2 | 0.73% | 0.35% |
建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
建信利率债策略纯债债券C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.8 | 0.19% | -0.04% |
建信安心回报定期开放债券A | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 1.0 | 1.04% | 0.51% |
建信中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
建信睿享纯债债券A | 债券型 | 2022-09-13 至 今 | 2.2 | 3.19% | 1.94% |
建信安心回报定期开放债券C | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 1.0 | 0.96% | 0.51% |
建信利率债策略纯债债券A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.8 | 0.18% | -0.04% |
建信睿享纯债债券C | 债券型 | 2023-02-02 至 今 | 1.8 | 3.09% | 2.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姜月 | 2023-08-24 至 今 | 1年2个月零19天 | 0.73 | 0.35 |
闫晗 | 2021-01-27 至 今 | 3年9个月零16天 | 11.03 | 8.06 |
于倩倩 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7年0个月零6天 | -0.01 | 59.03 |
高珊 | 2012-08-18 至 2018-04-02 | 5年-5个月零15天 | 24.02 | 42.17 |
朱建华 | 2012-08-18 至 2015-08-11 | 2年-1个月零24天 | 13.77 | 36.88 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
530006 | 2.688 | 4.084 | 1.03% | |
530015 | 2.6093 | 2.6093 | 1.52% | |
006165 | 1.6476 | 2.179 | 1.52% | |
006166 | 1.6071 | 2.1332 | 1.52% | |
000756 | 3.21 | 3.21 | 1.52% | |
004617 | 1.245 | 1.457 | 1.03% | |
007807 | 1.2001 | 1.4481 | 1.52% | |
007830 | 1.0473 | 1.0773 | 0.12% | |
008923 | 1.0644 | 1.0644 | 1.52% | |
501098 | 1.1607 | 1.1607 | 1.03% | |
007672 | 1.4085 | 1.4085 | 1.52% | |
001825 | 1.6706 | 1.6706 | 1.52% | |
003400 | 1.0619 | 1.2725 | 0.12% | |
000875 | 1.444 | 1.564 | 0.12% | |
005259 | 1.6567 | 1.6567 | 1.52% | |
012413 | 1.1302 | 1.2772 | 0.12% | |
012571 | 1.375 | 1.375 | -0.26% | |
008022 | 1.1341 | 1.1451 | 0.12% | |
008064 | 1.1001 | 1.1901 | 0.12% | |
015521 | 0.878 | 0.878 | 1.03% | |
159616 | 0.7514 | 0.7514 | 1.52% | |
159891 | 0.4825 | 0.4825 | 1.52% | |
016799 | 1.0865 | 1.0865 | 0.12% | |
017747 | 1.2006 | 1.2006 | 1.52% | |
016035 | 1.0718 | 1.0718 | 0.12% | |
019073 | 2.2881 | 2.2881 | 1.03% | |
014200 | 0.7271 | 0.7271 | 1.03% | |
014250 | 1.0935 | 1.0935 | 0.12% | |
014251 | 1.0874 | 1.0874 | 0.12% | |
020726 | 1.1561 | 1.1561 | 1.03% | |
000270 | 1.1588 | 1.77 | 1.03% | |
000347 | 1.0098 | 1.4914 | 0.12% | |
003590 | 1.0791 | 1.2654 | 0.12% | |
530003 | 2.3999 | 4.3449 | 1.03% | |
530021 | 1.6402 | 1.6482 | 0.12% | |
530028 | 1.1304 | 1.1404 | 0.12% | |
531008 | 1.823 | 2.096 | 0.12% | |
531009 | 1.431 | 1.876 | 0.12% | |
531017 | 1.045 | 1.526 | 0.12% | |
531021 | 1.5695 | 1.5765 | 0.12% | |
004683 | 1.5127 | 1.5127 | 1.52% | |
007094 | 1.0628 | 1.2228 | 0.12% | |
008963 | 1.1859 | 1.1859 | 1.03% | |
005880 | 1.2798 | 1.3718 | 1.52% | |
001781 | 1.501 | 1.581 | 1.52% | |
009147 | 1.5816 | 1.5816 | 1.52% | |
002573 | 1.447 | 1.447 | 1.03% | |
001070 | 2.414 | 2.414 | 1.52% | |
011169 | 0.881 | 0.881 | 1.03% | |
011793 | 0.8262 | 0.8262 | 1.52% | |
014781 | 0.8455 | 0.8455 | 1.03% | |
015516 | 1.084 | 1.084 | 0.12% | |
013169 | 1.0176 | 1.1026 | 0.12% | |
159763 | 0.5573 | 0.5573 | 1.52% | |
011942 | 1.0884 | 1.0884 | 0.12% | |
017681 | 1.0006 | 1.0406 | 0.12% | |
020536 | 1.0203 | 1.0203 | 0.12% | |
020682 | 1.023 | 1.023 | 1.52% | |
165313 | 2.714 | 2.714 | 1.03% | |
512180 | 1.486 | 1.486 | 1.52% | |
530008 | 1.966 | 2.279 | 0.12% | |
530010 | 2.6852 | 2.6852 | 1.52% | |
530011 | 1.367 | 2.525 | 1.03% | |
530014 | 1.1428 | 1.1428 | 0.12% | |
530019 | 2.214 | 2.724 | 1.03% | |
530030 | 1.05 | 1.05 | 0.12% | |
006363 | 2.553 | 2.553 | 1.52% | |
007806 | 1.2122 | 1.4732 | 1.52% | |
008924 | 1.0522 | 1.0522 | 1.52% | |
000994 | 1.395 | 1.395 | 1.03% | |
000995 | 1.282 | 1.282 | 1.03% | |
515560 | 1.2007 | 1.2007 | 1.52% | |
518860 | 5.9265 | 1.4083 | -0.03% | |
960029 | 1.074 | 1.367 | 0.12% | |
009476 | 0.9192 | 0.9192 | 1.52% | |
014653 | 0.7976 | 0.7976 | 1.03% | |
015048 | 1.5636 | 1.5636 | 1.52% | |
015436 | 1.1357 | 1.3907 | 1.03% | |
016497 | 1.0791 | 1.0791 | 0.12% | |
017457 | 1.0513 | 1.0513 | 0.12% | |
016034 | 1.0744 | 1.0744 | 0.12% | |
018903 | 1.0353 | 1.0353 | 0.12% | |
020760 | 1.0553 | 1.0553 | 1.52% | |
020905 | 1.0129 | 1.0129 | 0.12% | |
021579 | 1.0043 | 1.0043 | 0.12% | |
000056 | 2.205 | 2.205 | 1.03% | |
000478 | 2.7067 | 2.7067 | 1.52% | |
003583 | 1.088 | 1.313 | 0.12% | |
003584 | 1.0735 | 1.279 | 0.12% | |
165314 | 1.579 | 1.579 | 0.12% | |
001276 | 1.244 | 1.244 | 1.03% | |
530001 | 0.9364 | 4.2347 | 1.03% | |
530017 | 1.074 | 1.811 | 0.12% | |
531020 | 2.862 | 2.862 | 0.12% | |
000729 | 3.456 | 3.456 | 1.52% | |
005455 | 1.036 | 1.2407 | 0.12% | |
007027 | 1.0574 | 1.1834 | 0.12% | |
005873 | 1.5883 | 1.5883 | 1.52% | |
001858 | 2.3094 | 2.3094 | 1.03% | |
001473 | 2.9973 | 2.9973 | 1.52% | |
006501 | 1.0489 | 1.1579 | 0.12% | |
006791 | 1.0493 | 1.1953 | 0.12% | |
010768 | 1.4113 | 1.4653 | 0.12% | |
012712 | 1.1874 | 1.1874 | 1.52% | |
014856 | 1.083 | 1.083 | 0.12% | |
014863 | 2.39 | 2.39 | 1.52% | |
014967 | 3.173 | 3.173 | 1.52% | |
016065 | 0.8302 | 0.8302 | 1.03% | |
016267 | 1.0659 | 1.0659 | 1.52% | |
016268 | 1.0601 | 1.0601 | 1.52% | |
018884 | 1.042 | 1.042 | 0.12% | |
018885 | 1.038 | 1.038 | 0.12% | |
018904 | 1.0348 | 1.0348 | 0.12% | |
014380 | 1.651 | 1.651 | 1.52% | |
021951 | 1.0626 | 1.0626 | 0.12% | |
020759 | 1.05 | 1.05 | 1.52% | |
020906 | 1.0146 | 1.0146 | 0.12% | |
000308 | 4.95 | 4.95 | 1.03% | |
000547 | 5.065 | 5.065 | 1.03% | |
005596 | 2.1399 | 2.1399 | 1.03% | |
002281 | 2.2936 | 2.2936 | 1.03% | |
004413 | 1.2418 | 1.2418 | 1.03% | |
009033 | 1.4617 | 1.4617 | -0.03% | |
008344 | 1.1138 | 1.1628 | 0.12% | |
005830 | 1.5211 | 1.5211 | 1.52% | |
005874 | 1.556 | 1.556 | 1.52% | |
001397 | 1.869 | 1.869 | 1.52% | |
960028 | 2.1141 | 2.9821 | 1.03% | |
012570 | 1.3683 | 1.3683 | -0.26% | |
013076 | 1.1054 | 1.1054 | 0.12% | |
014849 | 5.009 | 5.009 | 1.03% | |
015522 | 0.8705 | 0.8705 | 1.03% | |
159835 | 0.5953 | 0.5953 | 1.52% | |
011970 | 0.8866 | 0.8866 | 1.03% | |
016800 | 1.0843 | 1.0843 | 0.12% | |
018193 | 1.0563 | 1.0563 | 0.12% | |
021930 | 1.6391 | 1.6391 | 0.12% | |
021960 | 1.24 | 1.24 | 0.12% | |
000346 | 1.0107 | 1.5592 | 0.12% | |
165310 | 1.2609 | 2.1169 | 1.52% | |
530005 | 1.3715 | 2.3773 | 1.03% | |
530016 | 2.852 | 2.952 | 1.03% | |
530029 | 1.0828 | 1.1278 | 0.12% | |
000592 | 4.18 | 4.18 | 1.52% | |
005633 | 2.6167 | 2.6167 | 1.52% | |
002378 | 1.4676 | 1.4676 | 1.03% | |
007026 | 1.0614 | 1.1884 | 0.12% | |
008827 | 0.6513 | 0.6513 | -0.03% | |
159956 | 1.495 | 1.495 | 1.52% | |
007671 | 1.4385 | 1.4385 | 1.52% | |
006500 | 1.0609 | 1.1829 | 0.12% | |
013021 | 0.6832 | 0.6832 | 1.03% | |
013075 | 1.1124 | 1.1124 | 0.12% | |
011506 | 1.219 | 1.219 | 1.52% | |
014782 | 0.8371 | 0.8371 | 1.03% | |
014857 | 1.0802 | 1.0802 | 0.12% | |
159775 | 0.6272 | 0.6272 | 1.52% | |
016716 | 1.0473 | 1.0473 | 0.12% | |
016282 | 1.354 | 1.784 | 1.03% | |
017707 | 1.0157 | 1.0157 | 1.03% | |
017746 | 1.2083 | 1.2083 | 1.52% | |
018832 | 1.0531 | 1.4031 | 1.03% | |
020496 | 1.2117 | 1.2117 | 1.03% | |
018194 | 1.3091 | 1.3091 | 1.52% | |
018195 | 1.3013 | 1.3013 | 1.52% | |
018455 | 1.0645 | 1.0645 | 1.03% | |
021852 | 2.62 | 2.62 | 1.52% | |
020570 | 1.0066 | 1.0238 | 0.12% | |
020724 | 1.0219 | 1.0219 | 0.12% | |
020725 | 1.0198 | 1.0198 | 0.12% | |
021541 | 2.209 | 2.209 | 1.03% | |
000208 | 1.212 | 1.392 | 0.12% | |
165312 | 1.261 | 2.4675 | 1.52% | |
530018 | 2.229 | 2.229 | 1.52% | |
530020 | 2.994 | 2.994 | 0.12% | |
005375 | 1.0238 | 1.294 | 0.12% | |
006990 | 1.0588 | 1.1863 | 0.12% | |
008828 | 0.6406 | 0.6406 | -0.03% | |
159981 | 1.4404 | 1.4404 | -0.03% | |
007699 | 1.0199 | 1.1246 | 0.12% | |
005881 | 1.2596 | 1.3466 | 1.52% | |
001396 | 1.043 | 1.043 | 1.52% | |
009208 | 1.2384 | 1.2384 | 1.52% | |
002585 | 1.0428 | 1.3928 | 1.03% | |
010767 | 1.0809 | 1.1359 | 0.12% | |
011189 | 0.8251 | 0.8251 | 1.03% | |
012486 | 1.0119 | 1.0119 | 1.03% | |
012713 | 1.1762 | 1.1762 | 1.52% | |
011790 | 0.718 | 0.718 | 1.03% | |
014654 | 0.7892 | 0.7892 | 1.03% | |
015517 | 1.0816 | 1.0816 | 0.12% | |
013444 | 1.2597 | 1.3287 | 1.52% | |
011946 | 1.0605 | 1.1175 | 0.12% | |
011947 | 1.0576 | 1.1109 | 0.12% | |
011969 | 0.8972 | 0.8972 | 1.03% | |
016352 | 1.5 | 1.5 | 1.52% | |
016362 | 1.0483 | 1.0483 | 1.03% | |
016715 | 1.0546 | 1.0546 | 0.12% | |
017194 | 1.4593 | 1.4593 | 1.03% | |
017456 | 1.0548 | 1.0548 | 0.12% | |
018192 | 1.0576 | 1.0576 | 0.12% | |
018456 | 1.0592 | 1.0592 | 1.03% | |
021578 | 1.0049 | 1.0049 | 0.12% | |
000105 | 1.093 | 1.533 | 0.12% | |
000106 | 1.067 | 1.477 | 0.12% | |
003681 | 1.1034 | 1.3124 | 0.12% | |
165309 | 1.6807 | 1.6807 | 1.52% | |
001166 | 1.024 | 1.024 | 1.52% | |
530009 | 1.522 | 1.987 | 0.12% | |
530012 | 3.439 | 3.507 | 1.03% | |
531028 | 1.1353 | 1.1463 | 0.12% | |
005597 | 2.0698 | 2.0698 | 1.03% | |
002377 | 1.1287 | 1.2849 | 0.12% | |
004618 | 1.2336 | 1.4456 | 1.03% | |
006989 | 1.063 | 1.2077 | 0.12% | |
007095 | 1.06 | 1.217 | 0.12% | |
008962 | 1.2142 | 1.2142 | 1.03% | |
009034 | 1.437 | 1.437 | -0.03% | |
005829 | 1.5627 | 1.5627 | 1.52% | |
000876 | 1.383 | 1.503 | 0.12% | |
012485 | 1.0243 | 1.0243 | 1.03% | |
011503 | 0.8103 | 0.8103 | 1.03% | |
011507 | 1.2019 | 1.2019 | 1.52% | |
008177 | 1.0068 | 1.6833 | 1.52% | |
014858 | 1.0826 | 1.0826 | 0.12% | |
014864 | 0.9084 | 0.9084 | 1.52% | |
013919 | 3.413 | 3.413 | 1.52% | |
013170 | 1.0147 | 1.0997 | 0.12% | |
013442 | 1.6075 | 2.0326 | 1.52% | |
013443 | 1.5562 | 1.5562 | 1.52% | |
016064 | 0.8371 | 0.8371 | 1.03% | |
016269 | 4.143 | 4.143 | 1.52% | |
017789 | 1.1012 | 1.1512 | 0.12% | |
020495 | 1.2144 | 1.2144 | 1.03% | |
159916 | 5.0711 | 2.7629 | 1.52% | |
014199 | 0.7353 | 0.7353 | 1.03% | |
018541 | 1.2098 | 1.2648 | 1.03% | |
020537 | 1.0187 | 1.0187 | 0.12% | |
020569 | 1.0068 | 1.0253 | 0.12% | |
000207 | 1.24 | 1.45 | 0.12% | |
165311 | 1.638 | 1.789 | 0.12% | |
510090 | 2.5379 | 3.0277 | 1.52% | |
510800 | 1.2625 | 1.2625 | 1.52% | |
512530 | 1.4768 | 1.4768 | 1.52% | |
002952 | 1.395 | 1.395 | 1.52% | |
001304 | 1.2167 | 1.4517 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 13,000.28 | 89.50 |
3 | 现金 | 310.73 | 02.14 |
4 | 其他资产 | 185.48 | 01.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190406 | 19农发06 | 50.00(万张) | 5,440.00(万元) | 37.45(%) |
2 | 170210 | 17国开10 | 30.00(万张) | 3,220.38(万元) | 22.17(%) |
3 | 180210 | 18国开10 | 10.00(万张) | 1,086.63(万元) | 7.48(%) |
4 | 170215 | 17国开15 | 10.00(万张) | 1,070.61(万元) | 7.37(%) |
5 | 200210 | 20国开10 | 10.00(万张) | 1,064.39(万元) | 7.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.87% | 3.72% | 3.31% | 0.0% | 1.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.53% | 0.98% | 3.35% | 3.72% | 10.27% | 0.0% | 14.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 251.68 | 183.18 | 215.28 |
特雷诺指数 | -0.30 | -0.39 | -0.55 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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