| 基金代码010914 | 基金经理张谊然 | 最新份额7,573.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模1.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.83亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港和深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、同业存单、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-3 | 0.5988 | 0.5988 | -0.20% |
| 2026-4-2 | 0.6 | 0.6 | -0.73% |
| 2026-4-1 | 0.6044 | 0.6044 | 1.70% |
| 2026-3-31 | 0.5943 | 0.5943 | -1.36% |
| 2026-3-30 | 0.6025 | 0.6025 | -0.50% |
| 2026-3-27 | 0.6055 | 0.6055 | 0.30% |
| 2026-3-26 | 0.6037 | 0.6037 | -2.12% |
| 2026-3-25 | 0.6168 | 0.6168 | -0.39% |
| 2026-3-24 | 0.6192 | 0.6192 | 1.94% |
| 2026-3-23 | 0.6074 | 0.6074 | -3.28% |
| 2026-3-20 | 0.628 | 0.628 | -0.99% |
| 2026-3-19 | 0.6343 | 0.6343 | -2.61% |
| 2026-3-18 | 0.6513 | 0.6513 | 0.65% |
| 2026-3-17 | 0.6471 | 0.6471 | -1.73% |
| 2026-3-16 | 0.6585 | 0.6585 | 0.18% |
| 2026-3-13 | 0.6573 | 0.6573 | -1.78% |
| 2026-3-12 | 0.6692 | 0.6692 | 0.12% |
| 2026-3-11 | 0.6684 | 0.6684 | -0.27% |
| 2026-3-10 | 0.6702 | 0.6702 | 1.59% |
| 2026-3-9 | 0.6597 | 0.6597 | -1.79% |

张谊然女士:硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。2012年9月加入长盛基金管理有限公司,现任权益投资部总经理,研究部总经理,自2019年5月22日起担任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2026年3月19日起担任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛同享混合C | 混合型 | 2019-08-12 至 2022-10-18 | 3.2 | 18.17% | 53.61% |
| 长盛同享混合A | 混合型 | 2019-08-12 至 2022-10-18 | 3.2 | 19.17% | 53.61% |
| 长盛成长精选混合A | 混合型 | 2026-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛成长精选混合C | 混合型 | 2026-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛同益成长回报混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-05-22 至 今 | 6.9 | 13.25% | 28.90% |
| 长盛优势企业混合C | 混合型 | 2022-08-16 至 2025-11-21 | 3.3 | -34.79% | -25.29% |
| 长盛同德主题混合 | 混合型 | 2021-07-15 至 2025-11-21 | 4.4 | -35.62% | -30.10% |
| 长盛优势企业混合A | 混合型 | 2022-08-16 至 2025-11-21 | 3.3 | -34.40% | -25.29% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张谊然 | 2026-03-19 至 今 | 0年0个月零19天 | ||
| 钱文礼 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2年-4个月零18天 | -33.46 | -18.26 |
| 吴达 | 2021-02-22 至 2023-07-05 | 2年4个月零13天 | -37.55 | -6.93 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000534 | 4.69 | 5.178 | -0.38% | |
| 000684 | 1.9491 | 1.9491 | -0.38% | |
| 001834 | 1.628 | 1.628 | -0.38% | |
| 006903 | 1.1491 | 1.2033 | 0.02% | |
| 007654 | 1.0303 | 1.049 | 0.02% | |
| 010156 | 1.4558 | 1.4558 | -0.38% | |
| 010580 | 1.1399 | 1.2001 | 0.02% | |
| 010915 | 0.5807 | 0.5807 | -0.38% | |
| 013468 | 1.2299 | 1.2299 | 0.02% | |
| 016613 | 1.0404 | 1.0731 | 0.02% | |
| 020155 | 2.2585 | 2.9205 | -0.38% | |
| 021494 | 1.7985 | 1.7985 | -0.81% | |
| 021519 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% | |
| 024155 | 1.1223 | 1.1223 | 0.02% | |
| 026822 | 1.5802 | 1.5802 | -0.38% | |
| 080001 | 1.8012 | 4.7155 | -0.38% | |
| 160807 | 1.8049 | 2.1545 | -0.81% | |
| 519100 | 1.4523 | 2.68 | -0.81% | |
| 002085 | 1.7203 | 1.7203 | -0.38% | |
| 002156 | 1.5257 | 1.8205 | -0.38% | |
| 002928 | 1.0904 | 1.2647 | 0.02% | |
| 003102 | 1.0294 | 1.3922 | 0.02% | |
| 003922 | 1.2304 | 1.3082 | 0.02% | |
| 010885 | 0.8984 | 0.8984 | -0.38% | |
| 012377 | 1.131 | 1.131 | -0.38% | |
| 012556 | 0.6131 | 0.6131 | -0.38% | |
| 015439 | 1.2866 | 1.2866 | 0.02% | |
| 016016 | 1.1182 | 1.1182 | 0.02% | |
| 017136 | 1.0534 | 1.0534 | -0.38% | |
| 022343 | 1.0512 | 1.0673 | -0.81% | |
| 025163 | 1.3282 | 1.3282 | 0.02% | |
| 025382 | 1.4327 | 1.4327 | -0.38% | |
| 160812 | 2.289 | 5.604 | -0.38% | |
| 502013 | 1.4188 | 1.4188 | -0.81% | |
| 510081 | 1.572 | 3.9391 | -0.38% | |
| 003103 | 1.0285 | 1.3763 | 0.02% | |
| 003170 | 1.7605 | 1.7605 | -0.38% | |
| 003200 | 1.0452 | 1.2612 | 0.02% | |
| 004745 | 2.8837 | 2.8837 | -0.38% | |
| 007063 | 1.4327 | 1.4327 | -0.38% | |
| 008412 | 0.7404 | 0.7404 | -0.81% | |
| 012378 | 1.1154 | 1.1154 | -0.38% | |
| 018010 | 1.4058 | 1.4058 | -0.38% | |
| 018075 | 1.6426 | 1.9092 | -0.38% | |
| 020299 | 1.0173 | 1.0221 | 0.02% | |
| 021766 | 1.0217 | 1.0217 | -0.81% | |
| 025577 | 0.9551 | 0.9551 | -0.81% | |
| 080007 | 1.766 | 1.797 | -0.38% | |
| 510080 | 1.7302 | 3.1053 | 0.02% | |
| 000063 | 1.5796 | 1.5796 | -0.38% | |
| 001892 | 3.017 | 3.017 | -0.38% | |
| 002927 | 1.103 | 1.2958 | 0.02% | |
| 003642 | 1.672 | 1.72 | -0.38% | |
| 010886 | 0.8799 | 0.8799 | -0.38% | |
| 011181 | 0.5636 | 0.5636 | -0.38% | |
| 011267 | 1.1033 | 1.1033 | -0.38% | |
| 015736 | 1.0295 | 1.2015 | 0.02% | |
| 017137 | 1.0826 | 1.1265 | 0.02% | |
| 020298 | 1.0203 | 1.0255 | 0.02% | |
| 021007 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% | |
| 022356 | 1.1248 | 1.1373 | 0.02% | |
| 025576 | 0.9562 | 0.9562 | -0.81% | |
| 519039 | 2.2211 | 6.3646 | -0.38% | |
| 000535 | 1.6585 | 2.4789 | -0.38% | |
| 000598 | 4.941 | 4.941 | -0.38% | |
| 014465 | 1.1628 | 1.2027 | 0.02% | |
| 014885 | 1.1529 | 1.1529 | -0.38% | |
| 016017 | 1.1078 | 1.1078 | 0.02% | |
| 016557 | 1.1469 | 1.1819 | 0.02% | |
| 018009 | 1.9481 | 1.9481 | -0.81% | |
| 023676 | 1.1029 | 1.1179 | 0.02% | |
| 024076 | 0.9688 | 0.9688 | -0.81% | |
| 080015 | 0.978 | 0.978 | -0.38% | |
| 001239 | 0.645 | 0.645 | -0.38% | |
| 003169 | 1.7677 | 1.7677 | -0.38% | |
| 003199 | 1.0495 | 1.2924 | 0.02% | |
| 003510 | 1.2207 | 1.6474 | 0.02% | |
| 003641 | 1.7272 | 1.7982 | -0.38% | |
| 007653 | 1.039 | 1.0617 | 0.02% | |
| 007745 | 1.2599 | 1.2599 | 0.02% | |
| 009801 | 1.2798 | 1.2798 | -0.38% | |
| 010155 | 1.4892 | 1.4892 | -0.38% | |
| 010991 | 1.693 | 1.693 | -0.38% | |
| 011268 | 1.0832 | 1.0832 | -0.38% | |
| 013456 | 1.2868 | 1.2868 | 0.02% | |
| 017138 | 1.0781 | 1.1202 | 0.02% | |
| 017708 | 1.0132 | 1.1082 | 0.02% | |
| 017709 | 1.0127 | 1.1019 | 0.02% | |
| 018237 | 2.8332 | 2.8332 | -0.38% | |
| 019202 | 1.7259 | 1.7455 | 0.02% | |
| 021488 | 1.9356 | 1.9356 | -0.38% | |
| 022342 | 1.053 | 1.07 | -0.81% | |
| 024130 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% | |
| 024156 | 1.1109 | 1.1109 | 0.02% | |
| 025343 | 0.9499 | 0.9499 | -0.81% | |
| 080002 | 2.494 | 3.7403 | -0.38% | |
| 080003 | 1.329 | 1.907 | 0.02% | |
| 080008 | 2.913 | 2.963 | -0.38% | |
| 160805 | 0.7362 | 2.7168 | -0.38% | |
| 160806 | 1.936 | 2.1 | -0.81% | |
| 000354 | 3.3188 | 3.9668 | -0.38% | |
| 002157 | 1.5045 | 1.7341 | -0.38% | |
| 002300 | 1.9835 | 1.9835 | -0.81% | |
| 003511 | 1.2096 | 1.6441 | 0.02% | |
| 003923 | 1.2128 | 1.2727 | 0.02% | |
| 007744 | 1.2868 | 1.2868 | 0.02% | |
| 007833 | 1.2583 | 1.3108 | 0.02% | |
| 007834 | 1.2328 | 1.2788 | 0.02% | |
| 008413 | 0.7074 | 0.7074 | -0.81% | |
| 010914 | 0.5988 | 0.5988 | -0.38% | |
| 012715 | 1.8436 | 1.9966 | -0.38% | |
| 014886 | 1.1358 | 1.1358 | -0.38% | |
| 017485 | 4.602 | 5.09 | -0.38% | |
| 018933 | 3.2658 | 3.2658 | -0.38% | |
| 021765 | 1.0261 | 1.0261 | -0.81% | |
| 080005 | 2.277 | 3.849 | -0.38% | |
| 080012 | 1.4317 | 2.6485 | -0.38% | |
| 001197 | 0.824 | 0.824 | -0.38% | |
| 003594 | 1.4018 | 1.7331 | -0.38% | |
| 003595 | 1.3916 | 1.6958 | -0.38% | |
| 006902 | 1.1633 | 1.2248 | 0.02% | |
| 009800 | 1.3236 | 1.3236 | -0.38% | |
| 011182 | 0.5466 | 0.5466 | -0.38% | |
| 012716 | 2.396 | 2.396 | -0.38% | |
| 016612 | 1.0448 | 1.0805 | 0.02% | |
| 018247 | 1.0488 | 1.0488 | 0.02% | |
| 018934 | 1.6748 | 1.6748 | -0.38% | |
| 019203 | 1.7084 | 1.7279 | 0.02% | |
| 019899 | 1.231 | 1.231 | 0.02% | |
| 021008 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% | |
| 021520 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | |
| 021556 | 1.011 | 1.011 | -0.81% | |
| 024075 | 0.9704 | 0.9704 | -0.81% | |
| 025342 | 0.9506 | 0.9506 | -0.81% | |
| 160813 | 1.61 | 4.251 | -0.38% | |
| 502053 | 1.0142 | 1.0142 | -0.81% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,615.05 | 89.73 |
| 2 | 债券及货币 | 606.89 | 11.80 |
| 3 | 现金 | 606.89 | 11.80 |
| 4 | 其他资产 | 94.63 | 01.84 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.90 | 489.25 | 9.51% | -0.28 |
| 601601 | 中国太保 | 06.29 | 263.61 | 5.13% | 4.64 |
| 000725 | 京东方A | 58.03 | 244.31 | 4.75% | 58.03 |
| 000100 | TCL科技 | 52.73 | 239.39 | 4.65% | 52.73 |
| 601628 | 中国人寿 | 04.85 | 220.68 | 4.29% | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 05.66 | 159.04 | 3.09% | 0.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 09.23 | 145.37 | 2.83% | 9.23 |
| 301297 | 富乐德 | 04.07 | 145.71 | 2.83% | 4.07 |
| 002966 | 苏州银行 | 17.11 | 141.84 | 2.76% | 6.50 |
| 002338 | 奥普光电 | 02.34 | 136.63 | 2.66% | 2.34 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -21.84% | 5.93% | -4.21% | -9.78% | -9.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.44% | -6.09% | -6.09% | -6.09% | 5.93% | -12.12% | -40.24% | -40.12% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.21 | 1.08 | 1.04 |
| 夏普比率 | 35.76 | 62.62 | -46.20 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.01 | -0.12 |
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