| 基金代码011182 | 基金经理钱文礼 | 最新份额212.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模1.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-04-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.62亿 | 托管费0.2% |
本基金将通过对企业进行全面深入的研究,深入发掘具备竞争优势的成长龙头企业,在严格控制投资风险的条件下,力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据 、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.5238 | 0.5238 | 1.45% |
| 2026-7-2 | 0.5163 | 0.5163 | 0.51% |
| 2026-7-1 | 0.5137 | 0.5137 | 1.02% |
| 2026-6-30 | 0.5085 | 0.5085 | -0.61% |
| 2026-6-29 | 0.5116 | 0.5116 | 0.10% |
| 2026-6-26 | 0.5111 | 0.5111 | -2.18% |
| 2026-6-25 | 0.5225 | 0.5225 | -0.65% |
| 2026-6-24 | 0.5259 | 0.5259 | -0.72% |
| 2026-6-23 | 0.5297 | 0.5297 | -2.70% |
| 2026-6-22 | 0.5444 | 0.5444 | 1.61% |
| 2026-6-18 | 0.5358 | 0.5358 | -2.01% |
| 2026-6-17 | 0.5468 | 0.5468 | 0.63% |
| 2026-6-16 | 0.5434 | 0.5434 | -1.02% |
| 2026-6-15 | 0.549 | 0.549 | 0.96% |
| 2026-6-12 | 0.5438 | 0.5438 | 1.42% |
| 2026-6-11 | 0.5362 | 0.5362 | -0.24% |
| 2026-6-10 | 0.5375 | 0.5375 | -0.09% |
| 2026-6-9 | 0.538 | 0.538 | 0.79% |
| 2026-6-8 | 0.5338 | 0.5338 | -1.59% |
| 2026-6-5 | 0.5424 | 0.5424 | -0.50% |

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛电子信息主题混合A | 混合型 | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% |
| 长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% |
| 长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
| 长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.46% | -18.26% |
| 长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | -54.43% | -25.07% |
| 长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.69% | -18.26% |
| 长盛研发回报混合A | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
| 长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | -55.20% | -25.07% |
| 长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 3.2 | -39.92% | -21.25% |
| 长盛分享经济混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱文礼 | 2021-02-19 至 今 | 5年4个月零17天 | -55.20 | -25.07 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025576 | 1.3291 | 1.3291 | 0.76% | |
| 003923 | 1.2232 | 1.2831 | 0.02% | |
| 008413 | 0.6682 | 0.6682 | 0.76% | |
| 160807 | 1.9821 | 2.3317 | 0.76% | |
| 006902 | 1.1719 | 1.2334 | 0.02% | |
| 010580 | 1.1435 | 1.2037 | 0.02% | |
| 001892 | 4.9618 | 4.9618 | 0.53% | |
| 010915 | 0.5841 | 0.5841 | 0.53% | |
| 011267 | 1.0745 | 1.0745 | 0.53% | |
| 015439 | 1.2976 | 1.2976 | 0.02% | |
| 013456 | 1.2977 | 1.2977 | 0.02% | |
| 016017 | 1.1306 | 1.1306 | 0.02% | |
| 018934 | 1.55 | 1.55 | 0.53% | |
| 024156 | 1.1189 | 1.1189 | 0.02% | |
| 027198 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | |
| 027403 | 6.3957 | 6.3957 | 0.53% | |
| 000535 | 1.8793 | 2.6997 | 0.53% | |
| 007834 | 1.3669 | 1.4129 | 0.02% | |
| 003642 | 1.9603 | 2.0083 | 0.53% | |
| 502053 | 1.1458 | 1.1458 | 0.76% | |
| 510080 | 1.7512 | 3.1263 | 0.02% | |
| 003922 | 1.2412 | 1.319 | 0.02% | |
| 160805 | 0.7514 | 2.732 | 0.53% | |
| 007744 | 1.2977 | 1.2977 | 0.02% | |
| 007063 | 1.2376 | 1.2376 | 0.53% | |
| 010156 | 2.4122 | 2.4122 | 0.53% | |
| 080005 | 2.1714 | 3.7434 | 0.53% | |
| 009800 | 1.7399 | 1.7399 | 0.53% | |
| 011181 | 0.5409 | 0.5409 | 0.53% | |
| 011182 | 0.5238 | 0.5238 | 0.53% | |
| 012716 | 2.9082 | 2.9082 | 0.53% | |
| 013468 | 1.2407 | 1.2407 | 0.02% | |
| 018247 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | |
| 025163 | 1.5455 | 1.5455 | 0.02% | |
| 022343 | 0.9838 | 1.0059 | 0.76% | |
| 026822 | 2.0712 | 2.0712 | 0.53% | |
| 025342 | 1.6848 | 1.6848 | 0.76% | |
| 000534 | 6.944 | 7.432 | 0.53% | |
| 000684 | 2.1654 | 2.1654 | 0.53% | |
| 002928 | 1.0968 | 1.2711 | 0.02% | |
| 003103 | 1.03 | 1.3854 | 0.02% | |
| 160806 | 2.192 | 2.326 | 0.76% | |
| 010155 | 2.4698 | 2.4698 | 0.53% | |
| 003169 | 1.751 | 1.751 | 0.53% | |
| 003170 | 1.743 | 1.743 | 0.53% | |
| 010914 | 0.6032 | 0.6032 | 0.53% | |
| 012378 | 1.0886 | 1.0886 | 0.53% | |
| 012715 | 1.836 | 1.989 | 0.53% | |
| 016612 | 1.0549 | 1.0906 | 0.02% | |
| 016613 | 1.0499 | 1.0826 | 0.02% | |
| 017137 | 1.0918 | 1.1357 | 0.02% | |
| 017708 | 1.0115 | 1.1145 | 0.02% | |
| 015736 | 1.0309 | 1.2112 | 0.02% | |
| 018933 | 4.7167 | 4.7167 | 0.53% | |
| 018010 | 1.4705 | 1.4705 | 0.53% | |
| 024076 | 1.0614 | 1.0614 | 0.76% | |
| 004745 | 4.3195 | 4.3195 | 0.53% | |
| 003511 | 1.2489 | 1.6834 | 0.02% | |
| 160813 | 2.106 | 4.87 | 0.53% | |
| 002085 | 1.5945 | 1.5945 | 0.53% | |
| 002157 | 1.5542 | 1.7838 | 0.53% | |
| 519100 | 1.5933 | 2.821 | 0.76% | |
| 014465 | 1.1715 | 1.2114 | 0.02% | |
| 020155 | 2.1516 | 2.8136 | 0.53% | |
| 020298 | 1.0206 | 1.0328 | 0.02% | |
| 019202 | 1.7464 | 1.766 | 0.02% | |
| 019203 | 1.7291 | 1.7486 | 0.02% | |
| 022342 | 0.9857 | 1.0089 | 0.76% | |
| 021556 | 1.1416 | 1.1416 | 0.76% | |
| 021765 | 1.0531 | 1.0531 | 0.76% | |
| 021766 | 1.0478 | 1.0478 | 0.76% | |
| 026330 | 0.9357 | 0.9357 | 0.53% | |
| 000598 | 6.3963 | 6.3963 | 0.53% | |
| 001239 | 1.119 | 1.119 | 0.53% | |
| 000063 | 2.071 | 2.071 | 0.53% | |
| 160812 | 2.676 | 5.991 | 0.53% | |
| 080012 | 1.4998 | 2.7166 | 0.53% | |
| 010991 | 1.85 | 1.85 | 0.53% | |
| 519039 | 2.7291 | 7.8203 | 0.53% | |
| 012556 | 0.7393 | 0.7393 | 0.53% | |
| 018075 | 1.8592 | 2.1258 | 0.53% | |
| 023676 | 1.1104 | 1.1254 | 0.02% | |
| 022356 | 1.1531 | 1.1656 | 0.02% | |
| 021488 | 2.1482 | 2.1482 | 0.53% | |
| 021007 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | |
| 021494 | 1.9741 | 1.9741 | 0.76% | |
| 027956 | 4.9618 | 4.9618 | 0.53% | |
| 025577 | 1.3262 | 1.3262 | 0.76% | |
| 026329 | 0.9361 | 0.9361 | 0.53% | |
| 003510 | 1.2516 | 1.6879 | 0.02% | |
| 003641 | 2.0259 | 2.0969 | 0.53% | |
| 003102 | 1.0308 | 1.4019 | 0.02% | |
| 008412 | 0.7008 | 0.7008 | 0.76% | |
| 007745 | 1.2697 | 1.2697 | 0.02% | |
| 003200 | 1.0433 | 1.2682 | 0.02% | |
| 080003 | 1.5468 | 2.1248 | 0.02% | |
| 080008 | 3.073 | 3.123 | 0.53% | |
| 001834 | 1.716 | 1.716 | 0.53% | |
| 011268 | 1.0538 | 1.0538 | 0.53% | |
| 012377 | 1.1046 | 1.1046 | 0.53% | |
| 014885 | 1.682 | 1.682 | 0.53% | |
| 024155 | 1.131 | 1.131 | 0.02% | |
| 021008 | 1.0368 | 1.0368 | 0.02% | |
| 025343 | 1.6827 | 1.6827 | 0.76% | |
| 025382 | 1.236 | 1.236 | 0.53% | |
| 002300 | 2.2061 | 2.2061 | 0.76% | |
| 003595 | 1.5557 | 1.8599 | 0.53% | |
| 502013 | 1.3891 | 1.3891 | 0.76% | |
| 003199 | 1.0425 | 1.3002 | 0.02% | |
| 080007 | 1.933 | 1.964 | 0.53% | |
| 080015 | 1.054 | 1.054 | 0.53% | |
| 002156 | 1.5768 | 1.8716 | 0.53% | |
| 017136 | 1.0561 | 1.0561 | 0.53% | |
| 014886 | 1.6553 | 1.6553 | 0.53% | |
| 017485 | 6.804 | 7.292 | 0.53% | |
| 018009 | 2.1634 | 2.1634 | 0.76% | |
| 018237 | 4.2373 | 4.2373 | 0.53% | |
| 024075 | 1.0642 | 1.0642 | 0.76% | |
| 027197 | 1.002 | 1.002 | 0.02% | |
| 007833 | 1.3966 | 1.4491 | 0.02% | |
| 001197 | 1.037 | 1.037 | 0.53% | |
| 000354 | 4.8004 | 5.4484 | 0.53% | |
| 003594 | 1.5674 | 1.8987 | 0.53% | |
| 510081 | 1.4625 | 3.8296 | 0.53% | |
| 002927 | 1.1106 | 1.3034 | 0.02% | |
| 006903 | 1.1573 | 1.2115 | 0.02% | |
| 080001 | 1.7956 | 4.7099 | 0.53% | |
| 080002 | 3.0331 | 4.2794 | 0.53% | |
| 009801 | 1.6798 | 1.6798 | 0.53% | |
| 010885 | 1.2101 | 1.2101 | 0.53% | |
| 010886 | 1.1841 | 1.1841 | 0.53% | |
| 016557 | 1.1549 | 1.1899 | 0.02% | |
| 017138 | 1.0867 | 1.1288 | 0.02% | |
| 019899 | 1.2418 | 1.2418 | 0.02% | |
| 017709 | 1.0111 | 1.1077 | 0.02% | |
| 016016 | 1.1418 | 1.1418 | 0.02% | |
| 020299 | 1.0202 | 1.029 | 0.02% | |
| 024130 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,108.10 | 88.79 |
| 2 | 债券及货币 | 533.53 | 11.53 |
| 3 | 现金 | 533.53 | 11.53 |
| 4 | 其他资产 | 07.37 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601601 | 中国太保 | 07.30 | 270.76 | 5.85% | 0.00 |
| 601128 | 常熟银行 | 32.76 | 233.91 | 5.06% | -5.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.15 | 217.50 | 4.70% | -0.11 |
| 002966 | 苏州银行 | 25.30 | 211.51 | 4.57% | -1.61 |
| 000100 | TCL科技 | 49.09 | 209.61 | 4.53% | -9.16 |
| 601628 | 中国人寿 | 05.38 | 195.51 | 4.23% | -0.10 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 08.65 | 193.85 | 4.19% | 0.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 11.47 | 192.12 | 4.15% | 0.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 05.95 | 183.50 | 3.97% | 5.95 |
| 00788 | 中国铁塔 | 16.54 | 155.97 | 3.37% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.97% | -3.59% | -6.77% | -11.99% | -11.69% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.83% | -4.17% | 3.01% | -5.69% | -3.59% | -18.98% | -47.23% | -47.62% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.80 | 1.10 | 1.06 |
| 夏普比率 | -40.96 | 12.08 | -69.19 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.17 | -0.15 | -0.16 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。