| 基金代码012716 | 基金经理滕光耀 | 最新份额665.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-07-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
选择具有创新能力和行业领先的上市公司,分享企业高速增长成果,在承担适度风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,各类基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后任一类基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业,突出资产配置的灵活性和主动性,风险收益略低于股票型基金、高于债券型基金和平衡型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-22 | 2.7945 | 2.7945 | 2.16% |
| 2026-5-21 | 2.7355 | 2.7355 | -3.97% |
| 2026-5-20 | 2.8485 | 2.8485 | 1.54% |
| 2026-5-19 | 2.8053 | 2.8053 | 2.49% |
| 2026-5-18 | 2.7371 | 2.7371 | -0.39% |
| 2026-5-15 | 2.7477 | 2.7477 | -0.86% |
| 2026-5-14 | 2.7714 | 2.7714 | -1.13% |
| 2026-5-13 | 2.8032 | 2.8032 | 1.60% |
| 2026-5-12 | 2.759 | 2.759 | 1.19% |
| 2026-5-11 | 2.7265 | 2.7265 | 1.58% |
| 2026-5-8 | 2.684 | 2.684 | 1.37% |
| 2026-5-7 | 2.6478 | 2.6478 | 1.46% |
| 2026-5-6 | 2.6098 | 2.6098 | 1.58% |
| 2026-4-30 | 2.5691 | 2.5691 | 1.47% |
| 2026-4-29 | 2.5318 | 2.5318 | 0.84% |
| 2026-4-28 | 2.5107 | 2.5107 | -1.77% |
| 2026-4-27 | 2.556 | 2.556 | -0.62% |
| 2026-4-24 | 2.572 | 2.572 | -0.95% |
| 2026-4-23 | 2.5966 | 2.5966 | -0.66% |
| 2026-4-22 | 2.6139 | 2.6139 | -0.06% |

滕光耀先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中银国际证券股份有限公司研究所行业分析师,国泰君安证券股份有限公司研究所资深分析师。2021年9月加入长盛基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。自2025年11月21日起担任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月21日起担任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 滕光耀 | 2025-11-21 至 今 | 0年6个月零3天 | ||
| 王远鸿 | 2021-08-26 至 2025-11-21 | 4年2个月零26天 | -35.49 | -29.56 |
| 付海宁 | 2021-07-08 至 2021-08-26 | 0年1个月零18天 | 3.13 | 0.45 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 080015 | 1.071 | 1.071 | 1.60% | |
| 013468 | 1.2377 | 1.2377 | 0.07% | |
| 160813 | 2.023 | 4.766 | 1.60% | |
| 007063 | 1.3337 | 1.3337 | 1.60% | |
| 019202 | 1.7462 | 1.7658 | 0.07% | |
| 001197 | 0.935 | 0.935 | 1.60% | |
| 003511 | 1.2829 | 1.7174 | 0.07% | |
| 021765 | 1.0836 | 1.0836 | 1.37% | |
| 021766 | 1.0785 | 1.0785 | 1.37% | |
| 023676 | 1.1085 | 1.1235 | 0.07% | |
| 021007 | 1.0397 | 1.0397 | 0.07% | |
| 021556 | 1.032 | 1.032 | 1.37% | |
| 026822 | 2.0395 | 2.0395 | 1.60% | |
| 025576 | 1.2264 | 1.2264 | 1.37% | |
| 026330 | 1.0 | 1.0 | 1.60% | |
| 010886 | 1.1438 | 1.1438 | 1.60% | |
| 011182 | 0.5539 | 0.5539 | 1.60% | |
| 001892 | 4.265 | 4.265 | 1.60% | |
| 010155 | 2.1163 | 2.1163 | 1.60% | |
| 080002 | 2.9117 | 4.158 | 1.60% | |
| 080007 | 1.915 | 1.946 | 1.60% | |
| 013456 | 1.2944 | 1.2944 | 0.07% | |
| 502013 | 1.4725 | 1.4725 | 1.37% | |
| 017709 | 1.0168 | 1.106 | 0.07% | |
| 016016 | 1.1408 | 1.1408 | 0.07% | |
| 020299 | 1.0221 | 1.0269 | 0.07% | |
| 003102 | 1.0362 | 1.399 | 0.07% | |
| 024075 | 1.0606 | 1.0606 | 1.37% | |
| 024155 | 1.1283 | 1.1283 | 0.07% | |
| 025342 | 1.4063 | 1.4063 | 1.37% | |
| 012377 | 1.1234 | 1.1234 | 1.60% | |
| 002156 | 1.5762 | 1.871 | 1.60% | |
| 002157 | 1.5539 | 1.7835 | 1.60% | |
| 010915 | 0.5733 | 0.5733 | 1.60% | |
| 003169 | 1.7826 | 1.7826 | 1.60% | |
| 080005 | 2.2533 | 3.8253 | 1.60% | |
| 080008 | 3.158 | 3.208 | 1.60% | |
| 008412 | 0.7236 | 0.7236 | 1.37% | |
| 008413 | 0.6906 | 0.6906 | 1.37% | |
| 160805 | 0.8209 | 2.8015 | 1.60% | |
| 160806 | 2.165 | 2.302 | 1.37% | |
| 018075 | 1.945 | 2.2116 | 1.60% | |
| 018934 | 1.6071 | 1.6071 | 1.60% | |
| 003103 | 1.035 | 1.3828 | 0.07% | |
| 000598 | 5.8677 | 5.8677 | 1.60% | |
| 000354 | 4.6635 | 5.3115 | 1.60% | |
| 510081 | 1.4688 | 3.8359 | 1.60% | |
| 024076 | 1.0583 | 1.0583 | 1.37% | |
| 021494 | 1.9743 | 1.9743 | 1.37% | |
| 025382 | 1.3327 | 1.3327 | 1.60% | |
| 519100 | 1.6117 | 2.8394 | 1.37% | |
| 012556 | 0.7176 | 0.7176 | 1.60% | |
| 010991 | 1.835 | 1.835 | 1.60% | |
| 009800 | 1.7131 | 1.7131 | 1.60% | |
| 010156 | 2.0678 | 2.0678 | 1.60% | |
| 003199 | 1.0541 | 1.297 | 0.07% | |
| 010580 | 1.1418 | 1.202 | 0.07% | |
| 016557 | 1.1528 | 1.1878 | 0.07% | |
| 016613 | 1.0483 | 1.081 | 0.07% | |
| 014885 | 1.5523 | 1.5523 | 1.60% | |
| 015439 | 1.2943 | 1.2943 | 0.07% | |
| 019899 | 1.2387 | 1.2387 | 0.07% | |
| 020298 | 1.0253 | 1.0305 | 0.07% | |
| 000063 | 2.039 | 2.039 | 1.60% | |
| 003642 | 1.919 | 1.967 | 1.60% | |
| 510080 | 1.7508 | 3.1259 | 0.07% | |
| 021488 | 1.8392 | 1.8392 | 1.60% | |
| 025343 | 1.4049 | 1.4049 | 1.37% | |
| 010885 | 1.1684 | 1.1684 | 1.60% | |
| 011181 | 0.5716 | 0.5716 | 1.60% | |
| 001834 | 1.764 | 1.764 | 1.60% | |
| 007744 | 1.2944 | 1.2944 | 0.07% | |
| 080001 | 1.8115 | 4.7258 | 1.60% | |
| 014465 | 1.1691 | 1.209 | 0.07% | |
| 016612 | 1.053 | 1.0887 | 0.07% | |
| 017137 | 1.0902 | 1.1341 | 0.07% | |
| 017138 | 1.0853 | 1.1274 | 0.07% | |
| 003923 | 1.2203 | 1.2802 | 0.07% | |
| 160812 | 2.598 | 5.913 | 1.60% | |
| 024156 | 1.1165 | 1.1165 | 0.07% | |
| 022356 | 1.1622 | 1.1747 | 0.07% | |
| 025163 | 1.5126 | 1.5126 | 0.07% | |
| 025577 | 1.2244 | 1.2244 | 1.37% | |
| 012715 | 1.8531 | 2.0061 | 1.60% | |
| 003200 | 1.0493 | 1.2653 | 0.07% | |
| 080012 | 1.5001 | 2.7169 | 1.60% | |
| 160807 | 1.9819 | 2.3315 | 1.37% | |
| 002300 | 1.887 | 1.887 | 1.37% | |
| 007834 | 1.3334 | 1.3794 | 0.07% | |
| 006902 | 1.1696 | 1.2311 | 0.07% | |
| 018009 | 1.8518 | 1.8518 | 1.37% | |
| 018237 | 3.8508 | 3.8508 | 1.60% | |
| 020155 | 2.2338 | 2.8958 | 1.60% | |
| 017485 | 6.205 | 6.693 | 1.60% | |
| 018933 | 4.5853 | 4.5853 | 1.60% | |
| 003594 | 1.5507 | 1.882 | 1.60% | |
| 003595 | 1.5392 | 1.8434 | 1.60% | |
| 502053 | 1.0356 | 1.0356 | 1.37% | |
| 022343 | 1.0192 | 1.0413 | 1.37% | |
| 026329 | 1.0 | 1.0 | 1.60% | |
| 009801 | 1.6551 | 1.6551 | 1.60% | |
| 003170 | 1.7749 | 1.7749 | 1.60% | |
| 080003 | 1.5137 | 2.0917 | 0.07% | |
| 014886 | 1.5284 | 1.5284 | 1.60% | |
| 003922 | 1.2381 | 1.3159 | 0.07% | |
| 004745 | 3.9231 | 3.9231 | 1.60% | |
| 007833 | 1.3617 | 1.4142 | 0.07% | |
| 018010 | 1.4717 | 1.4717 | 1.60% | |
| 019203 | 1.7287 | 1.7482 | 0.07% | |
| 015736 | 1.0363 | 1.2083 | 0.07% | |
| 016017 | 1.1298 | 1.1298 | 0.07% | |
| 002927 | 1.1087 | 1.3015 | 0.07% | |
| 002928 | 1.0954 | 1.2697 | 0.07% | |
| 000534 | 6.328 | 6.816 | 1.60% | |
| 000684 | 1.853 | 1.853 | 1.60% | |
| 001239 | 0.935 | 0.935 | 1.60% | |
| 003641 | 1.9828 | 2.0538 | 1.60% | |
| 024130 | 1.063 | 1.063 | 0.07% | |
| 022342 | 1.021 | 1.0442 | 1.37% | |
| 021008 | 1.0357 | 1.0357 | 0.07% | |
| 519039 | 2.6193 | 7.5056 | 1.60% | |
| 002085 | 1.6522 | 1.6522 | 1.60% | |
| 011268 | 1.0736 | 1.0736 | 1.60% | |
| 007745 | 1.2669 | 1.2669 | 0.07% | |
| 017136 | 1.0551 | 1.0551 | 1.60% | |
| 006903 | 1.1552 | 1.2094 | 0.07% | |
| 018247 | 1.0501 | 1.0501 | 0.07% | |
| 017708 | 1.0176 | 1.1126 | 0.07% | |
| 000535 | 1.9651 | 2.7855 | 1.60% | |
| 003510 | 1.2853 | 1.7216 | 0.07% | |
| 027403 | 5.868 | 5.868 | 1.60% | |
| 012378 | 1.1074 | 1.1074 | 1.60% | |
| 012716 | 2.7945 | 2.7945 | 1.60% | |
| 010914 | 0.5916 | 0.5916 | 1.60% | |
| 011267 | 1.0942 | 1.0942 | 1.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,817.14 | 65.10 |
| 2 | 债券及货币 | 4,137.31 | 34.46 |
| 3 | 现金 | 2,053.91 | 17.10 |
| 4 | 其他资产 | 385.00 | 03.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000338 | 潍柴动力 | 37.45 | 907.79 | 7.56% | 37.45 |
| 002025 | 航天电器 | 14.13 | 888.35 | 7.40% | 14.13 |
| 600391 | 航发科技 | 16.27 | 640.88 | 5.34% | 2.11 |
| 600590 | 泰豪科技 | 47.78 | 614.93 | 5.12% | 47.78 |
| 600893 | 航发动力 | 12.66 | 608.44 | 5.07% | 1.53 |
| 000534 | 万泽股份 | 16.82 | 596.10 | 4.96% | -0.83 |
| 688563 | 航材股份 | 08.43 | 498.01 | 4.15% | 8.43 |
| 300747 | 锐科激光 | 18.33 | 494.18 | 4.12% | 18.33 |
| 600372 | 中航机载 | 37.92 | 492.96 | 4.11% | 35.98 |
| 000768 | 中航西飞 | 19.93 | 491.47 | 4.09% | 19.93 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 10.50(万张) | 1,059.99(万元) | 8.83(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 10.10(万张) | 1,023.41(万元) | 8.52(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 85.5% | 71.73% | 21.93% | 0.0% | 10.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91% | 8.66% | 27.17% | 27.17% | 71.73% | 81.37% | 0.0% | 62.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.54 | 1.30 | 1.17 |
| 夏普比率 | 236.43 | 146.57 | 40.33 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.19 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。