| 基金代码003924 | 基金经理 | 最新份额530.01万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-03-20 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-7-23 | 0.8134 | 0.8494 | -0.80% |
| 2018-7-20 | 0.82 | 0.856 | -1.19% |
| 2018-7-19 | 0.8299 | 0.8659 | -1.95% |
| 2018-7-18 | 0.8464 | 0.8824 | -1.91% |
| 2018-7-17 | 0.8629 | 0.8989 | -0.17% |
| 2018-7-16 | 0.8644 | 0.9004 | -0.15% |
| 2018-7-13 | 0.8657 | 0.9017 | 0.10% |
| 2018-7-12 | 0.8648 | 0.9008 | 0.95% |
| 2018-7-11 | 0.8567 | 0.8927 | -0.84% |
| 2018-7-10 | 0.864 | 0.9 | -0.66% |
| 2018-7-9 | 0.8697 | 0.9057 | -2.13% |
| 2018-7-6 | 0.8886 | 0.9246 | -1.54% |
| 2018-7-5 | 0.9025 | 0.9385 | -2.71% |
| 2018-7-4 | 0.9276 | 0.9636 | -2.17% |
| 2018-7-3 | 0.9482 | 0.9842 | -1.97% |
| 2018-7-2 | 0.9673 | 1.0033 | -2.12% |
| 2018-6-30 | 0.9883 | 1.0243 | 0.01% |
| 2018-6-29 | 0.9882 | 1.0242 | 0.05% |
| 2018-6-28 | 0.9877 | 1.0237 | -0.10% |
| 2018-6-27 | 0.9887 | 1.0247 | -0.15% |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 406.88 | 07.91 |
| 2 | 债券及货币 | 4,623.98 | 89.93 |
| 3 | 现金 | 427.33 | 08.31 |
| 4 | 其他资产 | 126.13 | 02.45 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000566 | 海南海药 | 09.16 | 119.08 | 2.32% | 0.00 |
| 002219 | 恒康医疗 | 09.89 | 104.24 | 2.03% | 0.00 |
| 600221 | 海航控股 | 39.60 | 103.36 | 2.01% | 0.00 |
| 000793 | 华闻传媒 | 11.64 | 80.20 | 1.56% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 111809117 | 18浦发银行CD117 | 10.00(万张) | 991.00(万元) | 19.27(%) |
| 2 | 111815160 | 18民生银行CD160 | 10.00(万张) | 991.00(万元) | 19.27(%) |
| 3 | 111710368 | 17兴业银行CD368 | 10.00(万张) | 958.20(万元) | 18.64(%) |
| 4 | 111781410 | 17南京银行CD141 | 10.00(万张) | 956.90(万元) | 18.61(%) |
| 5 | 108602 | 国开1704 | 03.00(万张) | 299.55(万元) | 5.83(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 0.015 |
| 2 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 0.021 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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