| 基金代码080010 | 基金经理 | 最新份额182.96万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2011-12-06 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、国债期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资国债、央行票据、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、可转换公司债券(含可分离交易的可转换债券)、中小企业私募债、银行存款、同业存单,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-12-26 | 0.96 | 1.23 | 0.00% |
| 2018-12-25 | 0.96 | 1.23 | -0.10% |
| 2018-12-24 | 0.961 | 1.231 | -0.10% |
| 2018-12-21 | 0.962 | 1.232 | 0.00% |
| 2018-12-20 | 0.962 | 1.232 | -0.21% |
| 2018-12-19 | 0.964 | 1.234 | 0.00% |
| 2018-12-18 | 0.964 | 1.234 | -0.21% |
| 2018-12-17 | 0.966 | 1.236 | 0.00% |
| 2018-12-14 | 0.966 | 1.236 | -0.21% |
| 2018-12-13 | 0.968 | 1.238 | 0.10% |
| 2018-12-12 | 0.967 | 1.237 | 0.00% |
| 2018-12-11 | 0.967 | 1.237 | 0.00% |
| 2018-12-10 | 0.967 | 1.237 | 0.00% |
| 2018-12-7 | 0.967 | 1.237 | 0.00% |
| 2018-12-6 | 0.967 | 1.237 | -0.10% |
| 2018-12-5 | 0.968 | 1.238 | 0.00% |
| 2018-12-4 | 0.968 | 1.238 | 0.00% |
| 2018-12-3 | 0.968 | 1.238 | 0.10% |
| 2018-11-30 | 0.967 | 1.237 | 0.10% |
| 2018-11-29 | 0.966 | 1.236 | 0.00% |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 552.04 | 109.27 |
| 3 | 现金 | 124.55 | 24.65 |
| 4 | 其他资产 | 29.17 | 05.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 108602 | 国开1704 | 01.16(万张) | 116.65(万元) | 23.09(%) |
| 2 | 010303 | 03国债(3) | 00.88(万张) | 89.01(万元) | 17.62(%) |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 00.65(万张) | 66.92(万元) | 13.25(%) |
| 4 | 132008 | 17山高EB | 00.48(万张) | 47.53(万元) | 9.41(%) |
| 5 | 132007 | 16凤凰EB | 00.49(万张) | 46.90(万元) | 9.28(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 0.27 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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