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MSCI中国A股国际通ETF联接A 005788
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指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率0.12% 基金规模1.93亿 (2022-03-31) |
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| 基金代码005788 | 基金经理罗文杰 | 最新份额8,480.5万份 (2022-03-31) |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模1.93亿 (2022-03-31) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-06-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.16亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金可投资于存托凭证。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-7-1 | 1.6942 | 1.6942 | -0.37% |
| 2022-6-30 | 1.7005 | 1.7005 | 1.55% |
| 2022-6-29 | 1.6745 | 1.6745 | -1.48% |
| 2022-6-28 | 1.6996 | 1.6996 | 0.95% |
| 2022-6-27 | 1.6836 | 1.6836 | 1.04% |
| 2022-6-24 | 1.6663 | 1.6663 | 1.15% |
| 2022-6-23 | 1.6474 | 1.6474 | 1.67% |
| 2022-6-22 | 1.6203 | 1.6203 | -1.17% |
| 2022-6-21 | 1.6394 | 1.6394 | -0.25% |
| 2022-6-20 | 1.6435 | 1.6435 | 0.43% |
| 2022-6-17 | 1.6365 | 1.6365 | 1.44% |
| 2022-6-16 | 1.6133 | 1.6133 | -0.40% |
| 2022-6-15 | 1.6198 | 1.6198 | 0.87% |
| 2022-6-14 | 1.6058 | 1.6058 | 0.77% |
| 2022-6-13 | 1.5936 | 1.5936 | -1.01% |
| 2022-6-10 | 1.6099 | 1.6099 | 1.59% |
| 2022-6-9 | 1.5847 | 1.5847 | -1.02% |
| 2022-6-8 | 1.601 | 1.601 | 0.95% |
| 2022-6-7 | 1.5859 | 1.5859 | 0.30% |
| 2022-6-6 | 1.5811 | 1.5811 | 1.84% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任指数投资部兼数量化投资部总经理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2016年12月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2017年7月至今，任恒生联接基金经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理；2017年11月至今，任南方策略、南方量化混合基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股联接基金经理；2018年4月至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月至今，任MSCI联接基金经理。
任职期间收益
MSCI中国A股国际通ETF联接A 2018-05-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 5.4 | 50.75% | 66.25% |
| 南方H股联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.13% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 9.1 | 110.45% | 132.22% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -12.92% |
| 南方房地产联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 5.1 | -19.47% | 58.70% |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 9.2 | 110.25% | 139.79% |
| 南方安享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.94% |
| 南方中证全指医疗保健ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 今 | 0.9 | -12.54% | -8.82% |
| 南方小康ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.94% |
| MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 4.2 | 70.05% | 58.45% |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 今 | 0.1 | -0.82% | 3.02% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 今 | 1.4 | -17.54% | -0.03% |
| 深成ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.31% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -12.92% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 1.5 | 3.73% | 2.76% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 5.1 | -21.54% | 56.80% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 4.3 | -19.76% | 49.22% |
| MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 4.2 | 67.29% | 58.45% |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.47% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒指ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 7.4 | 12.09% | 38.91% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 5.4 | 8.94% | 66.25% |
| 南方房地产联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 5.1 | -17.90% | 58.70% |
| 南方房地产联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 1.5 | -7.70% | 1.24% |
| MSCI中国A股国际通ETF联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 0.9 | -5.80% | -8.56% |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 今 | 1.1 | -35.79% | -17.10% |
| 中证南方小康产业指数ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方H股联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.13% |
| 南方恒生联接A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 5.2 | -9.75% | 60.83% |
| MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 4.3 | 59.87% | 54.43% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 135.31% |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 9.1 | 120.10% | 132.22% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 9.2 | 105.60% | 139.79% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2018-05-02 至 今 | 4年2个月零30天 | 70.05 | 58.45 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,225.64 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 515450 | 1.1994 | 1.2594 | 0.99% | |
| 002906 | 1.288 | 1.288 | 0.99% | |
| 002907 | 1.266 | 1.266 | 0.99% | |
| 000355 | 1.2808 | 1.5129 | 0.06% | |
| 202102 | 1.1269 | 1.8767 | 0.06% | |
| 510160 | 0.7352 | 1.8291 | 0.99% | |
| 008783 | 1.0165 | 1.0515 | 0.06% | |
| 004224 | 1.6724 | 1.6724 | 0.61% | |
| 008257 | 1.0405 | 1.0655 | 0.06% | |
| 501302 | 0.9193 | 0.9193 | 0.99% | |
| 160140 | 1.1145 | 1.1345 | -0.11% | |
| 160142 | 1.1263 | 1.1263 | 0.61% | |
| 160143 | 1.151 | 1.151 | 0.61% | |
| 160144 | 0.8007 | 0.8007 | 0.99% | |
| 002220 | 1.8706 | 1.9662 | 0.61% | |
| 006996 | 1.1076 | 1.1476 | 0.06% | |
| 007149 | 1.1023 | 1.1023 | 0.06% | |
| 007150 | 1.099 | 1.099 | 0.06% | |
| 007159 | 1.1861 | 1.1861 | 0.61% | |
| 001421 | 1.504 | 1.504 | 0.99% | |
| 001505 | 1.604 | 1.654 | 0.61% | |
| 006517 | 0.9953 | 1.0693 | 0.06% | |
| 006586 | 1.0918 | 1.3688 | 0.61% | |
| 010062 | 0.8229 | 0.8229 | 0.61% | |
| 010357 | 0.7363 | 0.7363 | 0.61% | |
| 000998 | 1.282 | 1.308 | 0.06% | |
| 001053 | 2.371 | 2.371 | 0.61% | |
| 010445 | 1.0271 | 1.0271 | 0.61% | |
| 010592 | 0.6037 | 0.6037 | 0.99% | |
| 010742 | 1.0482 | 1.0482 | 0.61% | |
| 007441 | 1.0752 | 1.0952 | 0.06% | |
| 005741 | 2.0344 | 2.0344 | 0.61% | |
| 005789 | 1.6721 | 1.6721 | 0.99% | |
| 005810 | 1.7838 | 1.7838 | 0.61% | |
| 009646 | 0.9031 | 0.9031 | 0.61% | |
| 009681 | 0.9911 | 0.9911 | 0.61% | |
| 009781 | 0.828 | 0.828 | 0.61% | |
| 012547 | 1.2698 | 1.2698 | 0.99% | |
| 012589 | 0.9024 | 0.9024 | 0.61% | |
| 012669 | 1.0978 | 1.0978 | 0.61% | |
| 008509 | 1.0294 | 1.11 | 0.06% | |
| 008513 | 1.1923 | 1.1923 | 0.61% | |
| 008744 | 1.1296 | 1.1296 | 0.06% | |
| 011903 | 0.9327 | 0.9327 | 0.61% | |
| 008209 | 1.1503 | 1.1503 | 0.61% | |
| 013823 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | |
| 159780 | 0.7017 | 0.7017 | 0.99% | |
| 014189 | 1.052 | 1.052 | 0.61% | |
| 013501 | 2.002 | 2.002 | 0.61% | |
| 002851 | 2.012 | 2.012 | 0.61% | |
| 002900 | 1.0514 | 1.0514 | 0.99% | |
| 000720 | 1.067 | 1.407 | 0.06% | |
| 000327 | 2.4923 | 2.6164 | 0.61% | |
| 003612 | 1.1928 | 1.3028 | 0.06% | |
| 003613 | 1.1905 | 1.2755 | 0.06% | |
| 003777 | 1.0336 | 1.2236 | 0.06% | |
| 202017 | 1.1498 | 1.1498 | 0.99% | |
| 202025 | 1.9951 | 1.9951 | 0.99% | |
| 202105 | 1.628 | 1.96 | 0.06% | |
| 202108 | 1.4673 | 1.4973 | 0.06% | |
| 506000 | 0.8588 | 0.8938 | 0.61% | |
| 510500 | 7.4002 | 2.0745 | 0.99% | |
| 008771 | 1.0456 | 1.0726 | 0.06% | |
| 008784 | 1.0269 | 1.0419 | 0.06% | |
| 005024 | 1.0093 | 1.2082 | 0.06% | |
| 004069 | 1.0411 | 1.0411 | 0.99% | |
| 159954 | 0.7805 | 0.7805 | 0.99% | |
| 160127 | 0.8081 | 0.8081 | 0.99% | |
| 160137 | 0.8599 | 0.8599 | 0.99% | |
| 002402 | 0.1469 | 0.1498 | -0.11% | |
| 004433 | 1.3192 | 1.3192 | 0.99% | |
| 004556 | 1.01 | 1.212 | 0.06% | |
| 007109 | 0.8274 | 0.8274 | 0.61% | |
| 001503 | 1.506 | 1.583 | 0.61% | |
| 001566 | 1.339 | 1.538 | 0.61% | |
| 001667 | 2.128 | 2.128 | 0.61% | |
| 010074 | 1.0328 | 1.0328 | 0.61% | |
| 010132 | 0.8825 | 0.8825 | 0.61% | |
| 010183 | 1.3918 | 1.3918 | 0.99% | |
| 010230 | 1.0126 | 1.0126 | 0.61% | |
| 010299 | 0.9159 | 0.9159 | 0.61% | |
| 010354 | 1.0688 | 1.0688 | 0.06% | |
| 003337 | 1.1348 | 1.3011 | 0.06% | |
| 010444 | 1.0373 | 1.0373 | 0.61% | |
| 009318 | 1.013 | 1.013 | 0.61% | |
| 009352 | 1.1065 | 1.1065 | 0.61% | |
| 002577 | 1.646 | 1.646 | 0.61% | |
| 007440 | 1.0951 | 1.1206 | 0.06% | |
| 007733 | 1.3526 | 1.4226 | 0.61% | |
| 005811 | 1.6972 | 1.6972 | 0.61% | |
| 006031 | 1.6227 | 1.6227 | 0.06% | |
| 009616 | 1.0112 | 1.0542 | 0.06% | |
| 009704 | 0.8307 | 0.8307 | 0.61% | |
| 009705 | 0.8213 | 0.8213 | 0.61% | |
| 009929 | 0.8486 | 0.8486 | 0.61% | |
| 012398 | 1.0296 | 1.0296 | 0.06% | |
| 012584 | 0.7985 | 0.7985 | -0.11% | |
| 012586 | 0.9814 | 0.9814 | 0.61% | |
| 008743 | 1.1399 | 1.1399 | 0.06% | |
| 012831 | 1.0022 | 1.0022 | 0.99% | |
| 011698 | 1.0439 | 1.0439 | 0.61% | |
| 011701 | 1.039 | 1.039 | 0.61% | |
| 011861 | 0.9493 | 0.9493 | 0.99% | |
| 008056 | 1.2619 | 1.2619 | 0.99% | |
| 001989 | 1.0535 | 1.1804 | 0.06% | |
| 010880 | 0.9581 | 0.9581 | 0.61% | |
| 011110 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% | |
| 011148 | 1.663 | 1.663 | 0.61% | |
| 011220 | 0.7584 | 0.7584 | 0.99% | |
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| 013201 | 0.9884 | 0.9884 | 0.61% | |
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| 159896 | 0.7947 | 0.7947 | 0.99% | |
| 014095 | 0.9878 | 0.9878 | 0.61% | |
| 013594 | 1.1713 | 1.1713 | 0.06% | |
| 513600 | 2.2372 | 1.1603 | -0.11% | |
| 006149 | 1.1269 | 1.1885 | 0.06% | |
| 006291 | 1.5659 | 1.5659 | 0.61% | |
| 000561 | 1.194 | 1.314 | 0.06% | |
| 005659 | 0.9036 | 0.9036 | 0.99% | |
| 001113 | 1.0619 | 1.0619 | 0.99% | |
| 000326 | 1.6301 | 2.1841 | 0.99% | |
| 000527 | 4.457 | 4.457 | 0.61% | |
| 202002 | 0.4451 | 3.0736 | 0.61% | |
| 202007 | 0.904 | 1.415 | 0.61% | |
| 202101 | 2.5838 | 4.0458 | 0.06% | |
| 009079 | 1.137 | 1.137 | 0.99% | |
| 003938 | 1.2767 | 1.3377 | 0.61% | |
| 160125 | 1.1186 | 1.2086 | -0.11% | |
| 004343 | 1.4004 | 1.4004 | 0.99% | |
| 004346 | 1.5779 | 1.5979 | 0.99% | |
| 004517 | 1.0979 | 1.4159 | 0.61% | |
| 004555 | 1.016 | 1.243 | 0.06% | |
| 004648 | 1.1103 | 1.3663 | 0.61% | |
| 006995 | 1.1224 | 1.1624 | 0.06% | |
| 007025 | 1.131 | 1.131 | 0.06% | |
| 001420 | 1.4546 | 1.4546 | 0.99% | |
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| 006541 | 0.8616 | 2.2242 | 0.61% | |
| 010353 | 1.0742 | 1.0742 | 0.06% | |
| 009153 | 0.9944 | 0.9944 | 0.61% | |
| 007734 | 1.3298 | 1.3998 | 0.61% | |
| 009647 | 0.8926 | 0.8926 | 0.61% | |
| 001691 | 1.578 | 1.578 | -0.11% | |
| 012397 | 1.0333 | 1.0333 | 0.06% | |
| 012427 | 0.969 | 0.969 | 0.61% | |
| 012587 | 0.9785 | 0.9785 | 0.61% | |
| 008627 | 1.052 | 1.062 | 0.06% | |
| 008736 | 0.9282 | 0.9282 | 0.99% | |
| 012946 | 1.0155 | 1.0155 | 0.61% | |
| 013036 | 1.0244 | 1.0494 | 0.06% | |
| 005206 | 4.011 | 4.011 | 0.61% | |
| 005216 | 1.3437 | 1.3437 | 0.61% | |
| 002015 | 1.511 | 1.511 | 0.61% | |
| 010879 | 0.9666 | 0.9666 | 0.61% | |
| 011217 | 0.9292 | 0.9292 | 0.61% | |
| 011364 | 0.774 | 0.774 | 0.61% | |
| 013299 | 0.8197 | 0.8197 | 0.99% | |
| 159728 | 0.7805 | 0.7805 | 0.99% | |
| 014430 | 1.0141 | 1.0141 | 0.61% | |
| 014459 | 1.0415 | 1.0675 | 0.06% | |
| 014890 | 1.0146 | 1.0146 | 0.61% | |
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| 015160 | 1.0 | 1.0 | 0.61% | |
| 014094 | 0.9912 | 0.9912 | 0.61% | |
| 512700 | 1.1891 | 1.2891 | 0.99% | |
| 512900 | 0.9814 | 0.9814 | 0.99% | |
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| 005554 | 0.781 | 0.781 | 0.99% | |
| 005729 | 2.3045 | 2.3045 | 0.61% | |
| 001181 | 1.79 | 1.79 | 0.61% | |
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| 202011 | 1.123 | 3.656 | 0.61% | |
| 202305 | 1.0261 | 1.0511 | 0.06% | |
| 512330 | 0.9293 | 0.9293 | 0.99% | |
| 008772 | 1.06 | 1.06 | 0.06% | |
| 008855 | 1.1435 | 1.1435 | 0.99% | |
| 009080 | 1.1345 | 1.1345 | 0.99% | |
| 560100 | 1.0042 | 1.0042 | 0.99% | |
| 501018 | 1.3821 | 1.3821 | -0.11% | |
| 160133 | 3.848 | 3.848 | 0.99% | |
| 002403 | 0.1422 | 0.1451 | -0.11% | |
| 004432 | 1.3447 | 1.3447 | 0.99% | |
| 004598 | 1.2498 | 1.2498 | 0.99% | |
| 004642 | 0.7867 | 0.7867 | 0.99% | |
| 006914 | 1.0727 | 1.1117 | 0.06% | |
| 001570 | 1.445 | 1.445 | 0.61% | |
| 006491 | 1.0191 | 1.1201 | 0.06% | |
| 006494 | 1.0571 | 1.1421 | 0.06% | |
| 006585 | 2.5294 | 3.9914 | 0.06% | |
| 006653 | 1.1329 | 1.1829 | 0.06% | |
| 006742 | 1.0507 | 1.1157 | 0.06% | |
| 010007 | 1.0343 | 1.0343 | 0.61% | |
| 009297 | 1.1114 | 1.1114 | 0.61% | |
| 009319 | 1.0007 | 1.0007 | 0.61% | |
| 007416 | 1.2861 | 1.2861 | 0.61% | |
| 007629 | 0.8029 | 0.8029 | -0.11% | |
| 007656 | 1.06 | 1.08 | 0.06% | |
| 007661 | 1.2545 | 1.2545 | 0.61% | |
| 007706 | 1.0506 | 1.1007 | 0.06% | |
| 007715 | 1.0339 | 1.0929 | 0.06% | |
| 005742 | 1.8695 | 1.8695 | 0.61% | |
| 005979 | 1.4914 | 1.4914 | 0.61% | |
| 009682 | 0.9797 | 0.9797 | 0.61% | |
| 012399 | 1.0082 | 1.0082 | 0.06% | |
| 012515 | 0.9923 | 0.9923 | 0.61% | |
| 008632 | 0.9981 | 1.0721 | 0.06% | |
| 008737 | 0.9139 | 0.9139 | 0.99% | |
| 011910 | 1.0184 | 1.0374 | 0.06% | |
| 009535 | 1.0673 | 1.0723 | 0.06% | |
| 009572 | 1.0632 | 1.0632 | 0.61% | |
| 012832 | 0.9998 | 0.9998 | 0.99% | |
| 012945 | 1.0176 | 1.0176 | 0.61% | |
| 011696 | 0.8849 | 0.8849 | 0.61% | |
| 011746 | 1.0227 | 1.0227 | 0.61% | |
| 011747 | 1.0156 | 1.0156 | 0.61% | |
| 011860 | 0.95 | 0.95 | 0.99% | |
| 008057 | 1.251 | 1.251 | 0.99% | |
| 008210 | 1.1332 | 1.1332 | 0.61% | |
| 005123 | 0.9371 | 1.5371 | 0.61% | |
| 010990 | 1.3367 | 1.3367 | 0.99% | |
| 011034 | 1.0247 | 1.0247 | 0.61% | |
| 011141 | 1.0432 | 1.0432 | 0.06% | |
| 011221 | 0.7521 | 0.7521 | 0.99% | |
| 011384 | 0.9037 | 0.9037 | 0.99% | |
| 011385 | 0.8969 | 0.8969 | 0.99% | |
| 013822 | 1.0159 | 1.0159 | 0.06% | |
| 159858 | 0.807 | 0.807 | 0.99% | |
| 159925 | 2.177 | 1.9086 | 0.99% | |
| 014499 | 2.122 | 2.122 | 0.61% | |
| 013593 | 1.0767 | 1.1377 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 181.28 | 00.94 |
| 2 | 债券及货币 | 1,237.68 | 06.40 |
| 3 | 现金 | 50.29 | 00.26 |
| 4 | 其他资产 | 11.27 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 17.19 | 0.09% | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 00.16 | 07.49 | 0.04% | 0.16 |
| 600436 | 片仔癀 | 00.01 | 03.17 | 0.02% | 0.01 |
| 601888 | 中国中免 | 00.02 | 03.29 | 0.02% | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 00.08 | 03.88 | 0.02% | 0.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 00.16 | 03.31 | 0.02% | 0.16 |
| 600900 | 长江电力 | 00.17 | 03.74 | 0.02% | 0.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.01 | 02.55 | 0.01% | 0.01 |
| 601012 | 隆基股份 | 00.04 | 02.89 | 0.01% | 0.04 |
| 603288 | 海天味业 | 00.03 | 02.62 | 0.01% | 0.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019654 | 21国债06 | 04.70(万张) | 480.55(万元) | 2.49(%) |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 03.49(万张) | 352.46(万元) | 1.82(%) |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 02.39(万张) | 240.00(万元) | 1.24(%) |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 01.10(万张) | 114.28(万元) | 0.59(%) |
| 5 | 113642 | 上22转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.37% | -9.08% | 14.73% | 0.0% | 13.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21% | 8.7% | -7.86% | -7.86% | -9.08% | 51.06% | 0.0% | 69.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 1.13 | 1.01 |
| 夏普比率 | -80.55 | 62.18 | 62.60 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.06 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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