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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A 005788
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指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率0.12% 基金规模1.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005788 | 基金经理罗文杰 | 最新份额5,149.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模1.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-06-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.16亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可投资于存托凭证。
本基金根据相关规定可参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-11 | 1.647 | 1.647 | 0.19% |
| 2025-7-10 | 1.6438 | 1.6438 | 0.49% |
| 2025-7-9 | 1.6358 | 1.6358 | -0.15% |
| 2025-7-8 | 1.6382 | 1.6382 | 0.91% |
| 2025-7-7 | 1.6235 | 1.6235 | -0.29% |
| 2025-7-4 | 1.6283 | 1.6283 | 0.30% |
| 2025-7-3 | 1.6234 | 1.6234 | 0.59% |
| 2025-7-2 | 1.6139 | 1.6139 | -0.04% |
| 2025-7-1 | 1.6145 | 1.6145 | 0.23% |
| 2025-6-30 | 1.6108 | 1.6108 | 0.41% |
| 2025-6-27 | 1.6043 | 1.6043 | -0.45% |
| 2025-6-26 | 1.6115 | 1.6115 | -0.24% |
| 2025-6-25 | 1.6154 | 1.6154 | 1.37% |
| 2025-6-24 | 1.5935 | 1.5935 | 1.14% |
| 2025-6-23 | 1.5756 | 1.5756 | 0.28% |
| 2025-6-20 | 1.5712 | 1.5712 | 0.13% |
| 2025-6-19 | 1.5691 | 1.5691 | -0.82% |
| 2025-6-18 | 1.5821 | 1.5821 | 0.15% |
| 2025-6-17 | 1.5797 | 1.5797 | -0.11% |
| 2025-6-16 | 1.5815 | 1.5815 | 0.25% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理。
任职期间收益
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A 2018-05-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.4 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 12.2 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.2 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 12.2 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.2 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 8.2 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 7.4 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.2 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 10.4 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.4 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.2 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 4.6 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 4.0 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 8.3 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 7.3 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 12.2 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 12.2 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2018-05-02 至 今 | 7年2个月零12天 | 26.58 | 13.18 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000356 | 1.3781 | 1.5984 | 0.00% | |
| 001335 | 1.5977 | 1.6477 | 0.24% | |
| 001536 | 1.6209 | 1.9091 | 0.24% | |
| 001570 | 1.5398 | 1.5398 | 0.24% | |
| 001667 | 1.8726 | 1.8726 | 0.24% | |
| 001692 | 2.2663 | 2.2963 | 0.54% | |
| 002907 | 1.0609 | 1.0609 | 0.54% | |
| 003476 | 1.1189 | 1.3189 | 0.24% | |
| 004642 | 0.5466 | 0.5466 | 0.54% | |
| 004702 | 1.3187 | 1.6037 | 0.24% | |
| 005123 | 1.0031 | 1.6031 | 0.24% | |
| 005207 | 2.0742 | 2.9102 | 0.24% | |
| 005393 | 1.0639 | 1.2913 | 0.00% | |
| 005476 | 1.3013 | 1.3643 | 0.00% | |
| 005659 | 1.1083 | 1.1083 | 0.54% | |
| 005729 | 2.1651 | 2.1651 | 0.24% | |
| 005788 | 1.647 | 1.647 | 0.54% | |
| 006916 | 1.196 | 1.2142 | 0.00% | |
| 006921 | 2.0367 | 2.0367 | 0.24% | |
| 008122 | 1.1362 | 1.1662 | 0.00% | |
| 008509 | 1.1498 | 1.2304 | 0.00% | |
| 008510 | 1.0877 | 1.2189 | 0.00% | |
| 009152 | 0.8738 | 0.8738 | 0.24% | |
| 009705 | 0.7195 | 0.7195 | 0.24% | |
| 010063 | 0.6697 | 0.6697 | 0.24% | |
| 010132 | 0.6652 | 0.6652 | 0.24% | |
| 010150 | 2.1809 | 2.1809 | 0.24% | |
| 010299 | 0.6792 | 0.6792 | 0.24% | |
| 011109 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | |
| 011110 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | |
| 011141 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | |
| 011148 | 1.2197 | 1.2197 | 0.24% | |
| 011384 | 1.0957 | 1.0957 | 0.54% | |
| 011698 | 1.0666 | 1.0666 | 0.24% | |
| 011860 | 0.8815 | 0.8815 | 0.54% | |
| 012354 | 0.602 | 0.602 | 0.24% | |
| 012670 | 1.1524 | 1.1524 | 0.24% | |
| 013134 | 1.6212 | 1.6212 | 0.54% | |
| 013200 | 1.0877 | 1.0877 | 0.24% | |
| 013500 | 1.2876 | 1.5696 | 0.24% | |
| 013590 | 1.0164 | 1.0164 | 0.24% | |
| 013593 | 1.1709 | 1.2749 | 0.00% | |
| 014458 | 1.0664 | 1.1254 | 0.00% | |
| 014697 | 1.1452 | 1.1452 | 0.24% | |
| 014698 | 1.1343 | 1.1343 | 0.24% | |
| 014947 | 0.9657 | 0.9657 | 0.24% | |
| 015161 | 1.0537 | 1.0537 | 0.24% | |
| 015579 | 1.0142 | 1.0142 | 0.24% | |
| 016643 | 0.8742 | 0.8742 | 0.54% | |
| 016677 | 1.001 | 1.001 | 0.24% | |
| 016918 | 1.0189 | 1.0189 | 0.54% | |
| 017053 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | |
| 018392 | 1.5846 | 1.5846 | 0.14% | |
| 018415 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | |
| 018471 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | |
| 018665 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | |
| 018772 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | |
| 019689 | 2.245 | 2.245 | 0.24% | |
| 020325 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | |
| 020326 | 1.1187 | 1.4303 | 0.24% | |
| 020553 | 1.4445 | 1.4445 | 0.54% | |
| 020554 | 1.4371 | 1.4371 | 0.54% | |
| 020685 | 1.2247 | 1.2247 | 0.54% | |
| 021006 | 0.8186 | 0.8186 | 0.54% | |
| 021013 | 1.8772 | 1.9452 | 0.54% | |
| 022355 | 1.1354 | 1.1654 | 0.00% | |
| 022918 | 1.015 | 1.015 | 0.54% | |
| 023054 | 1.0323 | 1.0323 | 0.24% | |
| 023731 | 1.0592 | 1.0592 | 0.54% | |
| 159232 | 1.0662 | 1.0662 | 0.54% | |
| 159269 | 0.9943 | 0.9943 | 0.54% | |
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| 020608 | 1.1804 | 1.1804 | 0.54% | |
| 020645 | 1.3189 | 1.3189 | 0.24% | |
| 020646 | 1.3113 | 1.3113 | 0.24% | |
| 021004 | 1.5935 | 1.5935 | 0.14% | |
| 021053 | 1.2202 | 1.2202 | 0.42% | |
| 021056 | 1.1842 | 1.7472 | 0.54% | |
| 021565 | 1.0136 | 1.0236 | 0.00% | |
| 021747 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | |
| 021971 | 1.135 | 1.135 | 0.54% | |
| 022009 | 1.2122 | 1.3802 | 0.00% | |
| 022034 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | |
| 022435 | 1.0137 | 1.0137 | 0.54% | |
| 022589 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | |
| 022921 | 1.6998 | 1.7998 | 0.54% | |
| 159325 | 1.0557 | 1.0557 | 0.54% | |
| 159531 | 1.1866 | 1.1866 | 0.54% | |
| 159639 | 0.7793 | 0.7793 | 0.54% | |
| 159662 | 1.0199 | 1.0199 | 0.54% | |
| 159948 | 2.431 | 1.1946 | 0.54% | |
| 160129 | 1.02 | 1.749 | 0.00% | |
| 160133 | 3.4041 | 3.4041 | 0.54% | |
| 160135 | 1.1093 | 1.1093 | 0.54% | |
| 160143 | 0.9758 | 0.9758 | 0.24% | |
| 202007 | 0.8088 | 1.3198 | 0.24% | |
| 202212 | 2.3271 | 2.4455 | 0.24% | |
| 501302 | 1.1414 | 1.1414 | 0.54% | |
| 510290 | 2.091 | 2.091 | 0.54% | |
| 513800 | 1.4768 | 1.5068 | 0.42% | |
| 517160 | 0.7703 | 0.7703 | 0.54% | |
| 560580 | 1.0542 | 1.0542 | 0.54% | |
| 588150 | 0.6987 | 0.6987 | 0.54% | |
| 960020 | 0.9198 | 2.1288 | 0.24% | |
| 020840 | 1.4067 | 1.4067 | 0.54% | |
| 000452 | 2.4162 | 2.6312 | 0.24% | |
| 000998 | 1.2 | 1.226 | 0.00% | |
| 001113 | 0.7882 | 0.7882 | 0.54% | |
| 001566 | 1.3756 | 1.5746 | 0.24% | |
| 001567 | 1.3663 | 1.5653 | 0.24% | |
| 002851 | 2.1147 | 2.1147 | 0.24% | |
| 002900 | 1.2018 | 1.2018 | 0.54% | |
| 003337 | 1.3135 | 1.5198 | 0.00% | |
| 004180 | 1.2314 | 1.3484 | 0.00% | |
| 004346 | 1.826 | 1.846 | 0.54% | |
| 004347 | 1.1652 | 1.1652 | 0.54% | |
| 004432 | 1.1896 | 1.1896 | 0.54% | |
| 004555 | 1.0943 | 1.3508 | 0.00% | |
| 005059 | 1.1259 | 1.3589 | 0.24% | |
| 005470 | 1.0927 | 1.3003 | 0.00% | |
| 005555 | 0.9441 | 0.9441 | 0.54% | |
| 005691 | 1.455 | 1.9306 | 0.54% | |
| 005742 | 1.569 | 1.569 | 0.24% | |
| 006149 | 1.1133 | 1.2949 | 0.00% | |
| 006517 | 1.0858 | 1.1598 | 0.00% | |
| 006914 | 1.1803 | 1.2193 | 0.00% | |
| 007025 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | |
| 008210 | 1.1395 | 1.1395 | 0.24% | |
| 008784 | 1.1028 | 1.1278 | 0.00% | |
| 009153 | 0.8693 | 0.8693 | 0.24% | |
| 009681 | 0.7765 | 0.7765 | 0.24% | |
| 010133 | 0.6463 | 0.6463 | 0.24% | |
| 010444 | 0.9742 | 0.9742 | 0.24% | |
| 010742 | 1.1682 | 1.1682 | 0.24% | |
| 011220 | 0.8693 | 0.8693 | 0.54% | |
| 011747 | 1.0197 | 1.0197 | 0.24% | |
| 011861 | 0.8781 | 0.8781 | 0.54% | |
| 011904 | 0.6969 | 0.6969 | 0.24% | |
| 012399 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | |
| 012586 | 1.4669 | 1.4669 | 0.24% | |
| 012669 | 1.1767 | 1.1767 | 0.24% | |
| 012832 | 0.4736 | 0.4736 | 0.54% | |
| 013501 | 2.0668 | 2.0668 | 0.24% | |
| 013592 | 1.091 | 1.205 | 0.00% | |
| 016014 | 0.8498 | 0.8498 | 0.54% | |
| 016449 | 0.9012 | 0.9012 | 0.54% | |
| 017552 | 0.9613 | 0.9613 | 0.24% | |
| 018079 | 1.2097 | 1.2097 | 0.42% | |
| 018391 | 1.5938 | 1.5938 | 0.14% | |
| 018927 | 0.9997 | 0.9997 | 0.54% | |
| 019311 | 1.2545 | 1.2545 | 0.54% | |
| 019382 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | |
| 019531 | 0.8556 | 0.8556 | 0.54% | |
| 019717 | 1.0534 | 1.8844 | 0.54% | |
| 019887 | 1.1462 | 1.1462 | 0.54% | |
| 020300 | 1.063 | 1.148 | 0.00% | |
| 020607 | 1.1834 | 1.1834 | 0.54% | |
| 021002 | 0.5467 | 0.5467 | 0.54% | |
| 021037 | 1.3641 | 1.4141 | 0.00% | |
| 021115 | 1.3185 | 1.3185 | 0.54% | |
| 021117 | 0.6781 | 0.6781 | 0.54% | |
| 021607 | 1.5917 | 1.5917 | 0.54% | |
| 021608 | 1.5903 | 1.5903 | 0.54% | |
| 021711 | 1.0743 | 1.0743 | 0.24% | |
| 021712 | 1.069 | 1.069 | 0.24% | |
| 021753 | 0.9541 | 0.9541 | 0.54% | |
| 021883 | 2.6562 | 4.1382 | 0.00% | |
| 022434 | 1.0151 | 1.0151 | 0.54% | |
| 022614 | 1.4981 | 1.974 | 0.54% | |
| 022736 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | |
| 022827 | 1.0518 | 1.2118 | 0.00% | |
| 022874 | 1.0997 | 1.2813 | 0.00% | |
| 022924 | 1.4969 | 1.9449 | 0.54% | |
| 023139 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | |
| 023196 | 1.0263 | 1.0263 | 0.54% | |
| 023626 | 1.219 | 1.244 | 0.00% | |
| 159586 | 1.2808 | 1.2808 | 0.54% | |
| 159903 | 1.2931 | 0.9541 | 0.54% | |
| 160137 | 1.0137 | 1.0137 | 0.54% | |
| 160142 | 1.0241 | 1.0241 | 0.24% | |
| 202001 | 1.7924 | 3.8074 | 0.24% | |
| 202003 | 0.8428 | 3.5325 | 0.24% | |
| 202009 | 0.9907 | 1.9342 | 0.24% | |
| 202027 | 2.2033 | 3.0583 | 0.24% | |
| 512200 | 1.4382 | 0.515 | 0.54% | |
| 560170 | 0.8814 | 0.8814 | 0.54% | |
| 588900 | 1.022 | 1.022 | 0.54% | |
| 016553 | 1.0759 | 1.0759 | 0.24% | |
| 014290 | 1.0516 | 1.1053 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 763.39 | 06.00 |
| 3 | 现金 | 349.85 | 02.75 |
| 4 | 其他资产 | 32.05 | 00.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 04.10(万张) | 413.53(万元) | 3.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.0% | 18.26% | -0.21% | 1.36% | 7.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.69% | 7.77% | 2.25% | 3.62% | 18.26% | -0.62% | 7.0% | 64.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 1.13 | 1.12 |
| 夏普比率 | 80.83 | 21.40 | 20.15 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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