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南方恒生指数ETF联接(LOF)A 501302
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率1.2% 基金规模2.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501302 | 基金经理罗文杰 | 最新份额17,080.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-07-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.45亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-3 | 1.1438 | 1.1438 | -0.38% |
| 2026-9-2 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.1482 | 1.1482 | -0.85% |
| 2026-8-31 | 1.158 | 1.158 | -0.08% |
| 2026-8-28 | 1.1589 | 1.1589 | 0.05% |
| 2026-8-27 | 1.1583 | 1.1583 | -0.37% |
| 2026-8-26 | 1.1626 | 1.1626 | 0.48% |
| 2026-8-25 | 1.1571 | 1.1571 | 0.09% |
| 2026-8-24 | 1.1561 | 1.1561 | -1.83% |
| 2026-8-21 | 1.1777 | 1.1777 | 1.08% |
| 2026-8-20 | 1.1651 | 1.1651 | 0.67% |
| 2026-8-19 | 1.1573 | 1.1573 | 0.08% |
| 2026-8-18 | 1.1564 | 1.1564 | 0.20% |
| 2026-8-17 | 1.1541 | 1.1541 | 1.28% |
| 2026-8-14 | 1.1395 | 1.1395 | -0.97% |
| 2026-8-13 | 1.1507 | 1.1507 | -0.16% |
| 2026-8-12 | 1.1526 | 1.1526 | -0.82% |
| 2026-8-11 | 1.1621 | 1.1621 | -1.00% |
| 2026-8-10 | 1.1738 | 1.1738 | 0.98% |
| 2026-8-7 | 1.1624 | 1.1624 | 0.52% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2025年6月30至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理；2025年9月18日至今，任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
南方恒生指数ETF联接(LOF)A 2017-04-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.5 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 13.3 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% | |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 9.3 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 南方中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 13.4 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方黄金股指数A | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 8.3 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 9.3 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 8.5 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 8.3 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方黄金股指数C | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 11.6 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.5 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 9.3 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 5.7 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 5.1 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 9.4 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 8.5 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 13.3 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 13.4 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2017-04-12 至 今 | 9年4个月零23天 | -29.79 | 15.91 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019717 | 1.0401 | 1.8868 | -1.25% | |
| 018471 | 1.1038 | 1.1038 | -0.09% | |
| 022034 | 1.0551 | 1.0551 | -0.09% | |
| 022036 | 1.0511 | 1.0511 | -0.09% | |
| 159903 | 1.6652 | 1.2287 | -1.25% | |
| 022921 | 2.1983 | 2.2983 | -1.25% | |
| 023014 | 1.1642 | 1.5613 | -0.98% | |
| 023081 | 1.5656 | 1.5656 | -0.98% | |
| 023139 | 1.0792 | 1.0792 | -0.09% | |
| 023231 | 1.1728 | 1.1728 | -1.25% | |
| 589700 | 2.1299 | 2.1299 | -1.25% | |
| 020607 | 1.3438 | 1.3438 | -1.25% | |
| 020932 | 1.3172 | 1.6852 | -0.09% | |
| 021022 | 1.5785 | 2.1695 | -1.25% | |
| 021029 | 1.1768 | 1.1768 | -1.25% | |
| 021098 | 1.2459 | 1.2459 | -1.25% | |
| 021753 | 0.9856 | 0.9856 | -1.25% | |
| 021771 | 0.9815 | 0.9815 | -1.25% | |
| 021781 | 1.2055 | 1.2915 | -0.09% | |
| 028433 | 0.9976 | 0.9976 | -0.09% | |
| 159639 | 0.9345 | 0.9345 | -1.25% | |
| 159662 | 0.9767 | 0.9767 | -1.25% | |
| 028270 | 0.9888 | 0.9888 | -1.01% | |
| 024316 | 0.9217 | 0.9217 | -1.25% | |
| 006183 | 1.1057 | 1.2837 | -0.09% | |
| 000561 | 1.2259 | 1.4409 | -0.09% | |
| 000564 | 1.0811 | 1.5337 | -0.09% | |
| 004345 | 1.2194 | 1.2194 | -1.25% | |
| 004517 | 1.1493 | 1.5641 | -0.98% | |
| 004703 | 2.3307 | 2.4007 | -0.98% | |
| 002851 | 2.3753 | 2.3753 | -0.98% | |
| 160140 | 1.4262 | 1.4462 | -0.06% | |
| 160142 | 1.0858 | 1.0858 | -0.98% | |
| 160143 | 1.6023 | 1.6023 | -0.98% | |
| 007340 | 3.4591 | 3.4591 | -0.98% | |
| 007341 | 3.2541 | 3.2541 | -0.98% | |
| 005742 | 2.2772 | 2.2772 | -0.98% | |
| 005810 | 2.2911 | 2.2911 | -0.98% | |
| 005811 | 2.0732 | 2.0732 | -0.98% | |
| 009616 | 1.0095 | 1.1445 | -0.09% | |
| 006916 | 1.2071 | 1.246 | -0.09% | |
| 005024 | 1.314 | 1.5779 | -0.09% | |
| 001053 | 2.8204 | 2.8204 | -0.98% | |
| 002015 | 1.6975 | 1.6975 | -0.98% | |
| 002160 | 3.9739 | 3.9739 | -0.98% | |
| 010846 | 0.892 | 0.892 | -0.98% | |
| 010880 | 1.0009 | 1.0009 | -0.98% | |
| 011065 | 1.1656 | 1.1656 | -0.98% | |
| 001692 | 2.7842 | 2.8142 | -1.25% | |
| 001536 | 2.3165 | 2.6047 | -0.98% | |
| 001566 | 1.4457 | 1.6447 | -0.98% | |
| 006492 | 1.0286 | 1.2216 | -0.09% | |
| 006586 | 1.1401 | 1.4989 | -0.98% | |
| 006842 | 1.0868 | 1.2765 | -0.09% | |
| 009296 | 1.2129 | 1.2129 | -0.98% | |
| 009319 | 1.1469 | 1.1469 | -0.98% | |
| 011861 | 1.039 | 1.039 | -1.25% | |
| 014697 | 1.2307 | 1.2307 | -0.98% | |
| 015160 | 1.201 | 1.201 | -0.98% | |
| 015161 | 1.1811 | 1.1811 | -0.98% | |
| 011363 | 0.8603 | 0.8603 | -0.98% | |
| 516440 | 0.9328 | 0.9328 | -1.25% | |
| 012426 | 1.3194 | 1.3194 | -0.98% | |
| 012586 | 1.4495 | 1.4495 | -0.98% | |
| 008513 | 1.3694 | 1.3694 | -0.98% | |
| 016416 | 1.1693 | 1.1693 | -0.09% | |
| 016417 | 1.1519 | 1.1519 | -0.09% | |
| 016450 | 1.3202 | 1.3202 | -1.25% | |
| 016639 | 1.1135 | 1.1135 | -0.09% | |
| 202005 | 0.6577 | 2.0503 | -0.98% | |
| 202019 | 2.4433 | 2.4633 | -0.98% | |
| 202101 | 2.8919 | 4.3939 | -0.09% | |
| 202110 | 1.2659 | 1.6107 | -0.09% | |
| 202212 | 3.6608 | 3.7829 | -0.98% | |
| 202801 | 1.014 | 1.155 | -0.06% | |
| 016967 | 1.1121 | 1.1471 | -0.09% | |
| 017551 | 1.6122 | 1.6122 | -0.98% | |
| 017578 | 1.0505 | 1.1385 | -0.09% | |
| 015396 | 2.9639 | 3.194 | -0.98% | |
| 015579 | 1.0118 | 1.0118 | -0.98% | |
| 013134 | 1.9295 | 1.9295 | -1.25% | |
| 013258 | 1.0167 | 1.0456 | -0.09% | |
| 158012 | 0.9487 | 0.9487 | -1.25% | |
| 159062 | 0.8011 | 0.8011 | -1.25% | |
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| 560380 | 1.2425 | 1.2425 | -1.25% | |
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| 202009 | 1.1762 | 2.1617 | -0.98% | |
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| 021013 | 1.4424 | 1.8504 | -1.25% | |
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| 014534 | 1.221 | 1.221 | -1.25% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.16 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,702.83 | 07.64 |
| 3 | 现金 | 439.49 | 01.24 |
| 4 | 其他资产 | 973.08 | 02.75 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 920189 | 康美特 | 00.02 | 00.16 | 0.0% | 0.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 22.00(万张) | 2,223.08(万元) | 6.29(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 00.40(万张) | 40.26(万元) | 0.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.48% | -5.15% | 10.82% | 2.42% | 1.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.92% | -2.69% | 10.43% | -5.08% | -5.15% | 36.14% | 12.71% | 14.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.46 | 0.52 | 0.78 |
| 夏普比率 | -18.07 | 76.59 | 15.89 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.09 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.08 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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