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南方恒生联接A  501302
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理罗文杰
申购费率1.2%
基金规模2.01亿  (2022-06-30)
0.7551
0.7551
-24.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.39% 0.0% 3535/3735
最近一月 -0.74% -0.03% 1165/3682
最近三月 7.41% 0.04% 1281/3574
最近一年 -15.55% -0.18% 1365/3080
(2024-04-18)
基金代码501302 基金经理罗文杰 最新份额19,518.69万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模2.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-07-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.45亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

在存续期内,本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-18 0.7551 0.7551 0.88%
2024-4-17 0.7485 0.7485 0.01%
2024-4-16 0.7484 0.7484 -1.76%
2024-4-15 0.7618 0.7618 -0.59%
2024-4-12 0.7663 0.7663 -1.96%
2024-4-11 0.7816 0.7816 -0.20%
2024-4-10 0.7832 0.7832 1.65%
2024-4-9 0.7705 0.7705 0.52%
2024-4-8 0.7665 0.7665 0.03%
2024-4-3 0.7663 0.7663 -1.21%
2024-4-2 0.7757 0.7757 2.51%
2024-4-1 0.7567 0.7567 -0.01%
2024-3-29 0.7568 0.7568 -0.04%
2024-3-28 0.7571 0.7571 0.87%
2024-3-27 0.7506 0.7506 -1.15%
2024-3-26 0.7593 0.7593 0.94%
2024-3-25 0.7522 0.7522 0.09%
2024-3-22 0.7515 0.7515 -1.89%
2024-3-21 0.766 0.766 1.82%
2024-3-20 0.7523 0.7523 0.07%

罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2023年5月30日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理。

任职期间收益
南方恒生联接A  2017-04-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方沪深300ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 7.213.11% 20.72% 
南方恒生中国企业ETF联接C指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.93% 6.12% 
南方沪深300ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-05-16 2.2--  --  
南方沪深300ETF联接A指数型2013-05-17 至 今 10.958.90% 76.40% 
南方量化灵活配置混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-16.19% -13.00% 
南方房地产联接C指数型2017-05-17 至 今 6.9-50.63% 14.12% 
南方沪深300ETF联接I指数型2024-03-19 至 今 0.1--  --  
南方上证380ETF联接A指数型2011-10-10 至 2013-04-21 1.5--  --  
南方中证500ETF指数型,ETF型2013-04-22 至 今 11.055.78% 81.81% 
南方安享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.3-6.83% 12.96% 
南方中证500ETF联接(LOF)I指数型2024-04-08 至 今 0.0--  --  
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型,ETF型2021-07-28 至 2023-02-24 1.6-15.57% -15.00% 
南方小康ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方卓享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.33.79% 12.96% 
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A指数型2018-05-02 至 今 6.026.58% 13.18% 
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-05-27 至 2023-08-25 1.2-20.76% 3.84% 
南方中证创新药产业ETF指数型,ETF型2021-02-23 至 2023-02-24 2.0-24.54% -6.41% 
南方深证成份ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方策略优化混合混合型2013-05-17 至 2015-06-19 2.1145.85% 91.35% 
南方策略优化混合混合型2020-12-25 至 2023-08-25 2.7-19.87% -12.56% 
南方策略优化混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-34.36% -13.00% 
南方中证全指房地产ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 6.9-52.78% 12.70% 
南方恒生联接C指数型2018-03-09 至 今 6.1-37.97% 6.66% 
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C指数型2018-05-02 至 今 6.023.74% 13.18% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 2020-03-27 2.3-9.26% 4.48% 
南方深证成份ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒生指数ETF指数型,QDII型,ETF型2015-02-16 至 今 9.2-13.67% 33.77% 
南方中证500ETF联接(LOF)C指数型2017-02-23 至 今 7.2-18.44% 20.72% 
南方房地产联接A指数型2017-05-17 至 今 6.9-49.35% 14.12% 
南方房地产联接E指数型2020-12-18 至 今 3.3-43.42% -24.83% 
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E指数型2021-08-02 至 今 2.7-30.32% -32.99% 
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A指数型,QDII型2023-04-26 至 今 1.0-26.64% -0.04% 
南方中证香港科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-06-08 至 2023-08-25 2.2-47.60% -12.43% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒生中国企业ETF联接A指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.18% 6.12% 
南方恒生联接A指数型,LOF型2017-04-12 至 今 7.0-29.79% 15.91% 
南方MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-03-14 至 今 6.117.65% 10.73% 
南方中证500医药卫生ETF指数型,ETF型2014-09-29 至 2021-03-12 6.560.35% 134.84% 
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C指数型,QDII型2023-04-26 至 今 1.0-26.78% -0.04% 
南方恒生联接I指数型2024-03-27 至 今 0.1--  --  
南方沪深300ETF指数型,ETF型2013-05-17 至 今 10.963.71% 76.40% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2013-04-22 至 今 11.054.89% 81.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗文杰2017-04-12 至 今7年0个月零7天-29.7915.91
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005554 0.6353 0.6353 -0.01%
005691 1.2618 1.7362 -0.01%
001334 1.4826 1.5594 0.03%
003476 1.0282 1.2282 0.03%
003777 1.1154 1.3054 0.06%
512700 1.2873 1.3873 -0.01%
513600 1.8269 0.9475 -0.01%
006149 1.1041 1.2557 0.06%
005393 1.0215 1.2389 0.06%
008361 1.116 1.1476 0.06%
501302 0.7551 0.7551 -0.01%
160127 0.6467 0.6467 -0.01%
004433 1.1035 1.1035 -0.01%
006921 1.8321 1.8321 0.03%
008761 1.0209 1.1439 0.06%
008783 1.065 1.11 0.06%
588370 0.7492 0.7492 -0.01%
005206 3.316 3.316 0.03%
005741 1.7176 1.7176 0.03%
005742 1.3548 1.3548 0.03%
009682 0.6737 0.6737 0.03%
001570 1.4868 1.4868 0.03%
006491 1.023 1.174 0.06%
006540 0.8362 3.4879 0.03%
009152 0.7479 0.7479 0.03%
009319 0.6117 0.6117 0.03%
009351 1.0955 1.0955 0.03%
010183 0.902 0.902 -0.01%
008163 1.3304 1.5704 -0.01%
008210 1.1088 1.1088 0.03%
008226 1.0814 1.1514 0.06%
010882 0.9647 0.9647 0.03%
011216 0.6984 0.6984 0.03%
011220 0.814 0.814 -0.01%
012399 1.014 1.014 0.06%
012426 0.8961 0.8961 0.03%
012547 1.3575 1.3575 -0.01%
012586 0.9322 0.9322 0.03%
012589 0.744 0.744 0.03%
008514 1.1499 1.1499 0.03%
008737 0.8932 0.8932 -0.01%
008745 1.0164 1.1293 0.06%
011901 0.8195 0.8195 0.03%
011910 1.0377 1.1047 0.06%
014294 0.8401 0.8401 0.03%
014459 1.1026 1.1286 0.06%
014534 0.824 0.824 -0.01%
016417 1.0622 1.0622 0.06%
016639 0.9816 0.9816 0.06%
202003 0.8519 3.5416 0.03%
016917 0.9643 0.9643 -0.01%
016939 0.827 0.827 -0.01%
017122 1.0173 1.0173 0.06%
017244 0.8297 0.8297 0.03%
016109 1.0413 1.0413 0.06%
013594 1.2598 1.3098 0.06%
013258 0.9884 0.9884 0.06%
159896 0.6588 0.6588 -0.01%
019689 2.009 2.009 0.03%
020608 0.9808 0.9808 -0.01%
021005 1.2047 1.2047 -0.01%
021023 0.7551 0.7551 -0.01%
021117 0.5552 0.5552 -0.01%
016014 0.7502 0.7502 -0.01%
018003 1.6748 1.6748 0.03%
018392 1.2057 1.2057 -0.13%
019311 1.2048 1.2048 -0.01%
019312 1.2033 1.2033 -0.01%
004343 0.9077 0.9077 -0.01%
001335 1.479 1.529 0.03%
000327 1.638 1.8681 0.03%
000356 1.3215 1.5418 0.06%
003613 1.0606 1.3126 0.06%
512200 0.4347 0.4347 -0.01%
002851 1.99 1.99 0.03%
000564 1.0944 1.4829 0.06%
005470 1.0668 1.2504 0.06%
008264 1.0727 1.0727 -0.01%
160106 1.2662 4.4192 0.03%
160119 1.4841 1.5841 -0.01%
160137 0.8046 0.8046 -0.01%
007416 1.3195 1.3195 0.03%
007655 1.1005 1.1455 0.06%
007706 1.0198 1.1616 0.06%
007714 1.0523 1.1593 0.06%
004346 1.6386 1.6586 -0.01%
004347 0.8134 0.8134 -0.01%
004357 2.5488 2.5488 0.03%
007791 1.1065 1.1215 0.06%
588160 0.4977 0.4977 -0.01%
003161 1.1573 1.4643 0.03%
003295 1.0747 1.3863 0.03%
000844 1.3389 1.3689 0.03%
000955 1.3617 1.3617 -0.01%
005123 0.9621 1.5621 0.03%
006030 1.3394 1.3594 0.06%
001426 1.0819 1.0819 -0.01%
006493 1.0724 1.2154 0.06%
006842 1.0244 1.1741 0.06%
010063 0.6528 0.6528 0.03%
012832 0.4719 0.4719 -0.01%
012946 1.0559 1.0559 0.03%
008056 0.8792 0.8792 -0.01%
008122 1.107 1.137 0.06%
001988 1.0523 1.2644 0.06%
010846 0.8047 0.8047 0.03%
010879 0.9057 0.9057 0.03%
010887 0.682 0.682 0.03%
011109 0.9439 0.9439 0.06%
011363 0.7132 0.7132 0.03%
011385 0.9564 0.9564 -0.01%
517160 0.6337 0.6337 -0.01%
008632 1.055 1.129 0.06%
008743 1.1656 1.1656 0.06%
011903 0.5988 0.5988 0.03%
011904 0.5903 0.5903 0.03%
014430 1.0561 1.0561 0.03%
014458 1.0421 1.1011 0.06%
016640 0.9774 0.9774 0.06%
202102 1.1381 1.9069 0.06%
202212 1.7547 1.8715 0.03%
202213 2.0377 2.6368 0.03%
014933 1.9393 2.1543 0.03%
014946 0.8298 0.8298 0.03%
015161 0.9611 0.9611 0.03%
014031 1.0416 1.0416 0.03%
014095 1.0408 1.0408 0.03%
013593 1.1166 1.2206 0.06%
159639 0.7301 0.7301 -0.01%
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013590 0.9753 0.9753 0.03%
013591 0.9626 0.9626 0.03%
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159615 0.5707 0.5707 0.43%
159689 0.8097 0.8097 -0.01%
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021006 0.8332 0.8332 -0.01%
021013 1.3726 1.3726 -0.01%
021056 1.3304 1.5704 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,588.7707.51
3现金887.5604.19
4其他资产1,128.8305.33
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101967022国债0504.60(万张)468.70(万元)2.21(%)  
201967822国债1302.00(万张)202.35(万元)0.96(%)  
301970923国债1600.30(万张)30.16(万元)0.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.43%-15.55%-12.06%-7.6%-4.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.74%
7.41%
-1.65%
-1.65%
-15.55%
-32.01%
-32.68%
-24.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
1.30
0.96
夏普比率
-77.40
-15.84
-34.78
特雷诺指数
-0.02
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.04
0.01
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。