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南方恒生指数ETF联接(LOF)A 501302
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率1.2% 基金规模2.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501302 | 基金经理罗文杰 | 最新份额20,712.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-07-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.45亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-18 | 1.1968 | 1.1968 | 0.39% |
| 2026-3-17 | 1.1922 | 1.1922 | -0.03% |
| 2026-3-16 | 1.1925 | 1.1925 | 1.42% |
| 2026-3-13 | 1.1758 | 1.1758 | -0.92% |
| 2026-3-12 | 1.1867 | 1.1867 | -0.47% |
| 2026-3-11 | 1.1923 | 1.1923 | -0.28% |
| 2026-3-10 | 1.1957 | 1.1957 | 1.79% |
| 2026-3-9 | 1.1747 | 1.1747 | -0.96% |
| 2026-3-6 | 1.1861 | 1.1861 | 1.51% |
| 2026-3-5 | 1.1684 | 1.1684 | -0.09% |
| 2026-3-4 | 1.1694 | 1.1694 | -1.71% |
| 2026-3-3 | 1.1897 | 1.1897 | -1.39% |
| 2026-3-2 | 1.2065 | 1.2065 | -2.01% |
| 2026-2-27 | 1.2312 | 1.2312 | 0.78% |
| 2026-2-26 | 1.2217 | 1.2217 | -1.50% |
| 2026-2-25 | 1.2403 | 1.2403 | 0.44% |
| 2026-2-24 | 1.2349 | 1.2349 | 0.05% |
| 2026-2-13 | 1.2343 | 1.2343 | -1.70% |
| 2026-2-12 | 1.2557 | 1.2557 | -0.72% |
| 2026-2-11 | 1.2648 | 1.2648 | 0.18% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2025年6月30至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理；2025年9月18日至今，任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
南方恒生指数ETF联接(LOF)A 2017-04-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.1 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 12.8 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.8 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 12.9 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方黄金股指数A | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.9 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 8.8 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 8.0 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.9 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方黄金股指数C | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 11.1 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.1 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.8 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 5.3 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 4.6 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 8.9 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 8.0 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 12.8 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 12.9 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2017-04-12 至 今 | 8年11个月零7天 | -29.79 | 15.91 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010150 | 2.5939 | 2.5939 | -1.38% | |
| 010300 | 0.9148 | 0.9148 | -1.38% | |
| 003337 | 1.2843 | 1.5246 | -0.08% | |
| 001053 | 2.576 | 2.576 | -1.38% | |
| 010445 | 1.0151 | 1.0151 | -1.38% | |
| 009646 | 0.8592 | 0.8592 | -1.38% | |
| 009681 | 1.0197 | 1.0197 | -1.38% | |
| 001536 | 2.2075 | 2.4957 | -1.38% | |
| 001667 | 2.5141 | 2.5141 | -1.38% | |
| 006539 | 1.1038 | 1.8248 | -1.38% | |
| 009296 | 1.2274 | 1.2274 | -1.38% | |
| 009318 | 0.9472 | 0.9472 | -1.38% | |
| 016938 | 1.2539 | 1.2539 | -1.33% | |
| 013592 | 1.0685 | 1.2125 | -0.08% | |
| 013821 | 1.0465 | 1.0965 | -0.08% | |
| 159352 | 1.2689 | 1.2799 | -1.33% | |
| 159382 | 2.2118 | 2.2118 | -1.33% | |
| 159578 | 1.1891 | 1.1891 | -1.33% | |
| 014189 | 1.1895 | 1.1895 | -1.38% | |
| 014190 | 1.1599 | 1.1599 | -1.38% | |
| 016493 | 1.2851 | 1.2851 | -1.38% | |
| 016554 | 1.389 | 1.389 | -1.38% | |
| 016676 | 1.3523 | 1.3523 | -1.38% | |
| 202110 | 1.2422 | 1.587 | -0.08% | |
| 202212 | 3.0228 | 3.1431 | -1.38% | |
| 018773 | 1.1505 | 1.1505 | -0.08% | |
| 022036 | 1.0445 | 1.0445 | -0.08% | |
| 560380 | 1.245 | 1.245 | -1.33% | |
| 560580 | 1.1984 | 1.1984 | -1.33% | |
| 588890 | 2.749 | 2.749 | -1.33% | |
| 588900 | 1.4599 | 1.4599 | -1.33% | |
| 016110 | 1.2039 | 1.2039 | -0.08% | |
| 017524 | 1.2511 | 1.2511 | -1.33% | |
| 020300 | 1.0712 | 1.1562 | -0.08% | |
| 018019 | 1.4071 | 1.4071 | -1.38% | |
| 018391 | 2.2625 | 2.2625 | -0.18% | |
| 019265 | 1.72 | 1.72 | 0.06% | |
| 019415 | 1.3579 | 1.3579 | 0.06% | |
| 019452 | 0.8312 | 0.8312 | -1.33% | |
| 024142 | 1.2795 | 1.2795 | -1.33% | |
| 024316 | 0.9775 | 0.9775 | -1.33% | |
| 025073 | 1.0494 | 1.0494 | -1.38% | |
| 020684 | 2.0415 | 2.0415 | -1.33% | |
| 021029 | 1.2025 | 1.2025 | -1.33% | |
| 021037 | 1.3627 | 1.4127 | -0.08% | |
| 021097 | 1.1771 | 1.1771 | -1.33% | |
| 021654 | 1.5837 | 1.5837 | -1.33% | |
| 024376 | 1.0764 | 1.0764 | -1.33% | |
| 159834 | 11.0965 | 2.7091 | -0.18% | |
| 159896 | 1.1438 | 1.1438 | -1.33% | |
| 022727 | 1.0862 | 1.2792 | -0.08% | |
| 022827 | 1.0306 | 1.2206 | -0.08% | |
| 023048 | 1.0695 | 1.5524 | -0.08% | |
| 002401 | 0.9805 | 1.0005 | 0.06% | |
| 004342 | 1.5285 | 2.1195 | -1.33% | |
| 004357 | 2.8602 | 2.8602 | -1.38% | |
| 004702 | 1.2976 | 1.5826 | -1.38% | |
| 001335 | 1.6849 | 1.7349 | -1.38% | |
| 000326 | 1.2511 | 2.0821 | -1.33% | |
| 003613 | 1.1306 | 1.3826 | -0.08% | |
| 006476 | 1.6872 | 1.6872 | 0.06% | |
| 002218 | 1.2752 | 1.4152 | -0.08% | |
| 007734 | 1.6688 | 1.7388 | -1.38% | |
| 005741 | 2.628 | 2.628 | -1.38% | |
| 006031 | 1.9882 | 1.9882 | -0.08% | |
| 006913 | 1.1238 | 1.2506 | -0.08% | |
| 006995 | 1.2629 | 1.3029 | -0.08% | |
| 008772 | 1.1352 | 1.1572 | -0.08% | |
| 005024 | 1.3037 | 1.5676 | -0.08% | |
| 160106 | 1.4899 | 4.7329 | -1.38% | |
| 160144 | 0.797 | 0.797 | -1.33% | |
| 007340 | 2.699 | 2.699 | -1.38% | |
| 007416 | 1.4766 | 1.4766 | -1.38% | |
| 007440 | 1.1204 | 1.2437 | -0.08% | |
| 007567 | 1.0341 | 1.2291 | -0.08% | |
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| 159700 | 100.2376 | 1.0024 | -0.08% | |
| 159747 | 1.2848 | 0.6424 | 0.06% | |
| 159925 | 4.6732 | 2.1509 | -1.33% | |
| 022918 | 1.2305 | 1.2385 | -1.33% | |
| 023017 | 1.4265 | 1.6586 | -0.08% | |
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| 001570 | 1.5679 | 1.5679 | -1.38% | |
| 006492 | 1.0274 | 1.2114 | -0.08% | |
| 002577 | 1.6057 | 1.6057 | -1.38% | |
| 017244 | 1.4981 | 1.4981 | -1.38% | |
| 014946 | 1.1583 | 1.1583 | -1.38% | |
| 014947 | 1.1336 | 1.1336 | -1.38% | |
| 014095 | 1.1982 | 1.1982 | -1.38% | |
| 159283 | 1.1488 | 1.1488 | -1.33% | |
| 159662 | 1.062 | 1.062 | -1.33% | |
| 014534 | 1.1495 | 1.1495 | -1.33% | |
| 016452 | 1.9735 | 1.9735 | 0.06% | |
| 016640 | 1.0938 | 1.0938 | -0.08% | |
| 202009 | 1.2212 | 2.1847 | -1.38% | |
| 202011 | 1.1547 | 3.6877 | -1.38% | |
| 202021 | 2.0784 | 2.0984 | -1.33% | |
| 202107 | 2.0111 | 2.2281 | -0.08% | |
| 202108 | 1.2949 | 1.6629 | -0.08% | |
| 021950 | 1.0858 | 1.0858 | -1.33% | |
| 021959 | 2.0041 | 2.0041 | -1.33% | |
| 588150 | 0.9523 | 0.9523 | -1.33% | |
| 018926 | 1.6462 | 1.6462 | -1.33% | |
| 020326 | 1.1358 | 1.5142 | -1.38% | |
| 019311 | 1.3813 | 1.3813 | -1.33% | |
| 019532 | 1.2888 | 1.2888 | -1.33% | |
| 019701 | 1.0492 | 1.0492 | -0.08% | |
| 025074 | 1.0463 | 1.0463 | -1.38% | |
| 021004 | 2.2618 | 2.2618 | -0.18% | |
| 021565 | 1.0134 | 1.0334 | -0.08% | |
| 021607 | 2.4962 | 2.4962 | -1.33% | |
| 024375 | 1.0786 | 1.0786 | -1.33% | |
| 024426 | 1.0121 | 1.0121 | -0.08% | |
| 022434 | 1.2307 | 1.2387 | -1.33% | |
| 159687 | 1.6269 | 1.6269 | 0.06% | |
| 159728 | 0.9441 | 0.9441 | -1.33% | |
| 159780 | 0.9088 | 0.9088 | -1.33% | |
| 159948 | 3.6184 | 1.7781 | -1.33% | |
| 022737 | 1.0812 | 1.1882 | -0.08% | |
| 022751 | 1.225 | 1.225 | -1.33% | |
| 023013 | 1.1433 | 1.482 | -1.38% | |
| 023014 | 1.1623 | 1.5386 | -1.38% | |
| 023079 | 1.089 | 1.267 | -0.08% | |
| 004347 | 1.6504 | 1.6504 | -1.33% | |
| 004643 | 0.5436 | 0.5436 | -1.33% | |
| 000355 | 1.4268 | 1.6589 | -0.08% | |
| 000356 | 1.3706 | 1.5909 | -0.08% | |
| 510290 | 2.6317 | 2.6317 | -1.33% | |
| 511070 | 101.353 | 1.0135 | -0.08% | |
| 512700 | 1.5261 | 1.7921 | -1.33% | |
| 513800 | 1.6849 | 1.7149 | 0.06% | |
| 515460 | 0.9948 | 0.9948 | -1.33% | |
| 005461 | 1.864 | 1.864 | -0.08% | |
| 005476 | 1.2851 | 1.3771 | -0.08% | |
| 005554 | 0.9615 | 0.9615 | -1.33% | |
| 005789 | 1.8898 | 1.8898 | -1.33% | |
| 005810 | 2.3644 | 2.3644 | -1.38% | |
| 006915 | 1.0355 | 1.2334 | -0.08% | |
| 007149 | 1.1807 | 1.1807 | -0.08% | |
| 009059 | 1.4996 | 1.4996 | -1.33% | |
| 009060 | 1.4647 | 1.4647 | -1.33% | |
| 004224 | 1.4354 | 1.4354 | -1.38% | |
| 501018 | 1.7448 | 1.7448 | 0.06% | |
| 160127 | 0.8223 | 0.8223 | -1.33% | |
| 160137 | 1.5987 | 1.5987 | -1.33% | |
| 007415 | 1.5382 | 1.5382 | -1.38% | |
| 007441 | 1.14 | 1.2175 | -0.08% | |
| 007655 | 1.143 | 1.191 | -0.08% | |
| 011746 | 1.1275 | 1.1275 | -1.38% | |
| 008123 | 1.128 | 1.158 | -0.08% | |
| 014697 | 1.218 | 1.218 | -1.38% | |
| 010846 | 0.9297 | 0.9297 | -1.38% | |
| 010880 | 1.0028 | 1.0028 | -1.38% | |
| 010888 | 0.8493 | 0.8493 | -1.38% | |
| 010989 | 0.5465 | 0.5465 | -1.33% | |
| 011141 | 1.1556 | 1.1556 | -0.08% | |
| 011221 | 0.9074 | 0.9074 | -1.33% | |
| 011384 | 1.1385 | 1.1385 | -1.33% | |
| 516160 | 3.1153 | 0.963 | -1.33% | |
| 517160 | 0.985 | 0.985 | -1.33% | |
| 012354 | 0.7965 | 0.7965 | -1.38% | |
| 012400 | 1.0837 | 1.0837 | -0.08% | |
| 012427 | 1.2049 | 1.2049 | -1.38% | |
| 008513 | 1.3649 | 1.3649 | -1.38% | |
| 008514 | 1.3168 | 1.3168 | -1.38% | |
| 008737 | 1.0389 | 1.0389 | -1.33% | |
| 011901 | 1.1295 | 1.1295 | -1.38% | |
| 011903 | 0.7783 | 0.7783 | -1.38% | |
| 009535 | 1.1166 | 1.1616 | -0.08% | |
| 024882 | 1.0719 | 1.0719 | -1.33% | |
| 025692 | 1.1713 | 1.1713 | -1.33% | |
| 010357 | 0.5941 | 0.5941 | -1.38% | |
| 005123 | 1.1172 | 1.7172 | -1.38% | |
| 009682 | 0.9856 | 0.9856 | -1.38% | |
| 009704 | 0.7643 | 0.7643 | -1.38% | |
| 009929 | 0.9819 | 0.9819 | -1.38% | |
| 006491 | 1.0299 | 1.2199 | -0.08% | |
| 006540 | 1.0463 | 3.698 | -1.38% | |
| 006541 | 0.6471 | 2.0097 | -1.38% | |
| 006586 | 1.1349 | 1.4748 | -1.38% | |
| 006842 | 1.0657 | 1.2554 | -0.08% | |
| 009297 | 1.1844 | 1.1844 | -1.38% | |
| 016967 | 1.1028 | 1.1378 | -0.08% | |
| 014933 | 2.4231 | 2.6381 | -1.38% | |
| 015396 | 2.7322 | 2.9623 | -1.38% | |
| 015578 | 1.0578 | 1.0578 | -1.38% | |
| 013501 | 2.2707 | 2.2707 | -1.38% | |
| 013134 | 1.914 | 1.914 | -1.33% | |
| 013258 | 1.0188 | 1.0308 | -0.08% | |
| 013298 | 1.0581 | 1.0581 | -1.33% | |
| 013299 | 1.0436 | 1.0436 | -1.33% | |
| 159212 | 1.4072 | 1.4072 | -1.33% | |
| 159325 | 1.5227 | 1.5227 | -1.33% | |
| 014290 | 1.0557 | 1.1094 | -0.08% | |
| 014430 | 1.0898 | 1.0898 | -1.38% | |
| 014458 | 1.0754 | 1.1344 | -0.08% | |
| 016453 | 1.9655 | 1.9655 | 0.06% | |
| 016492 | 1.3113 | 1.3113 | -1.38% | |
| 202015 | 1.5751 | 2.1661 | -1.33% | |
| 202101 | 2.893 | 4.395 | -0.08% | |
| 202103 | 1.196 | 2.0879 | -0.08% | |
| 202105 | 1.9736 | 2.3056 | -0.08% | |
| 021837 | 1.1466 | 1.1766 | -0.08% | |
| 588160 | 0.9427 | 0.9427 | -1.33% | |
| 017551 | 1.4738 | 1.4738 | -1.38% | |
| 017552 | 1.4474 | 1.4474 | -1.38% | |
| 020281 | 1.2033 | 1.4033 | -0.08% | |
| 019284 | 1.049 | 1.049 | -0.08% | |
| 020192 | 1.0282 | 1.0282 | -0.08% | |
| 023731 | 1.4288 | 1.4288 | -1.33% | |
| 024143 | 1.2774 | 1.2774 | -1.33% | |
| 020608 | 1.3761 | 1.3761 | -1.33% | |
| 020839 | 2.2362 | 2.2362 | -1.33% | |
| 020840 | 2.223 | 2.223 | -1.33% | |
| 021006 | 0.831 | 0.831 | -1.33% | |
| 021059 | 2.2424 | 2.3424 | -1.33% | |
| 021747 | 1.0476 | 1.0476 | -0.08% | |
| 023591 | 0.9803 | 1.1213 | 0.06% | |
| 022518 | 2.212 | 2.212 | -1.33% | |
| 022588 | 1.0843 | 1.2773 | -0.08% | |
| 159877 | 0.5849 | 0.5849 | -1.33% | |
| 022876 | 1.0548 | 1.1048 | -0.08% | |
| 023049 | 1.134 | 1.134 | -1.38% | |
| 023196 | 1.4265 | 1.4265 | -1.33% | |
| 004343 | 1.6633 | 1.6633 | -1.33% | |
| 004348 | 2.1737 | 2.2737 | -1.33% | |
| 004648 | 1.1449 | 1.4856 | -1.38% | |
| 001183 | 1.7876 | 1.7876 | -1.38% | |
| 003612 | 1.1507 | 1.4281 | -0.08% | |
| 510500 | 8.0825 | 2.6722 | -1.33% | |
| 512330 | 1.5232 | 1.5232 | -1.33% | |
| 513650 | 1.6688 | 1.6688 | 0.06% | |
| 002907 | 1.3894 | 1.3894 | -1.33% | |
| 000561 | 1.1991 | 1.4141 | -0.08% | |
| 007733 | 1.7363 | 1.8063 | -1.38% | |
| 005742 | 2.1124 | 2.1124 | -1.38% | |
| 005788 | 1.9498 | 1.9498 | -1.33% | |
| 006030 | 2.0312 | 2.0512 | -0.08% | |
| 006996 | 1.2278 | 1.2678 | -0.08% | |
| 003956 | 2.224 | 2.224 | -1.33% | |
| 160128 | 1.029 | 1.799 | -0.08% | |
| 007571 | 2.3758 | 2.3758 | -1.33% | |
| 007656 | 1.1137 | 1.1617 | -0.08% | |
| 011747 | 1.0949 | 1.0949 | -1.38% | |
| 008226 | 1.0712 | 1.1962 | -0.08% | |
| 001989 | 1.0173 | 1.2692 | -0.08% | |
| 002016 | 1.6815 | 1.6815 | -1.38% | |
| 011110 | 1.0103 | 1.0103 | -0.08% | |
| 011217 | 0.9434 | 0.9434 | -1.38% | |
| 011220 | 0.9356 | 0.9356 | -1.33% | |
| 011363 | 0.9182 | 0.9182 | -1.38% | |
| 012585 | 1.3766 | 1.3766 | 0.06% | |
| 012588 | 1.2381 | 1.2381 | -1.38% | |
| 012670 | 1.3908 | 1.3908 | -1.38% | |
| 008626 | 1.1303 | 1.1603 | -0.08% | |
| 024881 | 1.0726 | 1.0726 | -1.33% | |
| 024937 | 1.029 | 1.029 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,590.37 | 06.98 |
| 3 | 现金 | 1,163.59 | 02.26 |
| 4 | 其他资产 | 150.81 | 00.29 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 24.00(万张) | 2,426.77(万元) | 4.72(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.76% | 4.27% | 11.69% | 1.36% | 2.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.41% | -1.45% | -1.45% | -1.45% | 4.27% | 39.39% | 7.01% | 19.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.04 | 0.66 | 0.90 |
| 夏普比率 | 20.37 | 143.86 | 13.05 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.11 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.15 | 0.15 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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