公募基金 > 基金超市 > 南方恒生指数ETF联接(LOF)A
指数型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理罗文杰
申购费率1.2%
基金规模2.01亿  (2022-06-30)
1.1058
1.1058
10.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.77% -0.01% 386/6114
最近一月 -1.57% 0.01% 3703/6030
最近三月 -6.45% 0.03% 4112/5826
最近一年 -3.44% 0.33% 3918/4864
(2026-07-14)
基金代码501302 基金经理罗文杰 最新份额20,126.88万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模2.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-07-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.45亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

在存续期内,本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-15 1.1196 1.1196 1.25%
2026-7-14 1.1058 1.1058 0.64%
2026-7-13 1.0988 1.0988 0.05%
2026-7-10 1.0983 1.0983 0.52%
2026-7-9 1.0926 1.0926 -0.68%
2026-7-8 1.1001 1.1001 2.99%
2026-7-7 1.0682 1.0682 -0.46%
2026-7-3 1.0606 1.0606 1.13%
2026-7-2 1.0488 1.0488 0.94%
2026-7-1 1.039 1.039 -0.08%
2026-6-30 1.0398 1.0398 -0.70%
2026-6-29 1.0471 1.0471 1.39%
2026-6-26 1.0327 1.0327 -1.90%
2026-6-25 1.0527 1.0527 -1.32%
2026-6-24 1.0668 1.0668 0.36%
2026-6-23 1.063 1.063 -1.77%
2026-6-22 1.0821 1.0821 -0.67%
2026-6-18 1.0894 1.0894 -1.47%
2026-6-17 1.1056 1.1056 -0.70%
2026-6-16 1.1134 1.1134 -1.33%

罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年7月5日至今,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理;2024年9月12日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理;2024年11月4日至今,任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理;2025年6月30至今,任南方中证港股通科技ETF基金经理;2025年9月18日至今,任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理。

任职期间收益
南方恒生指数ETF联接(LOF)A  2017-04-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方沪深300ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 9.413.11% 20.72% 
南方恒生中国企业ETF联接C指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.93% 6.12% 
南方沪深300ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-05-16 2.2--  --  
南方沪深300ETF联接A指数型2013-05-17 至 今 13.258.90% 76.40% 
南方量化灵活配置混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-16.19% -13.00% 
南方中证房地产ETF发起联接C指数型2017-05-17 至 今 9.2-50.63% 14.12% 
南方沪深300ETF联接I指数型2024-03-19 至 今 2.3--  --  
南方上证380ETF联接A指数型2011-10-10 至 2013-04-21 1.5--  --  
南方中证500ETF指数型,ETF型2013-04-22 至 今 13.255.78% 81.81% 
南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.3-6.83% 12.96% 
南方中证500ETF联接(LOF)I指数型2024-04-08 至 今 2.3--  --  
南方黄金股指数A指数型2024-09-24 至 2025-12-05 1.2--  --  
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型,ETF型2021-07-28 至 2023-02-24 1.6-15.57% -15.00% 
南方中证小康产业ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方中证国新港股通央企红利ETF指数型,ETF型2024-06-05 至 今 2.1--  --  
南方卓享绝对收益策略定期开放混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.33.79% 12.96% 
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A指数型2018-05-02 至 今 8.226.58% 13.18% 
南方中证房地产ETF发起联接I指数型2024-04-22 至 今 2.2--  --  
南方中证500ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.6--  --  
南方中证港股通科技ETF指数型,ETF型2025-06-13 至 今 1.1--  --  
南方恒生生物科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-05-27 至 2023-08-25 1.2-20.76% 3.84% 
南方中证创新药产业ETF指数型,ETF型2021-02-23 至 2023-02-24 2.0-24.54% -6.41% 
南方深证成份ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方策略优化混合混合型2013-05-17 至 2015-06-19 2.1145.85% 91.35% 
南方策略优化混合混合型2020-12-25 至 2023-08-25 2.7-19.87% -12.56% 
南方策略优化混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-34.36% -13.00% 
南方中证全指房地产ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 9.2-52.78% 12.70% 
南方恒生联接C指数型2018-03-09 至 今 8.4-37.97% 6.66% 
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C指数型2018-05-02 至 今 8.223.74% 13.18% 
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I指数型,QDII型2024-04-22 至 2024-07-05 0.2--  --  
南方黄金股指数C指数型2024-09-24 至 2025-12-05 1.2--  --  
南方港股通央企红利ETF联接C指数型2024-08-22 至 今 1.9--  --  
南方沪深300ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.6--  --  
南方中证港股通科技ETF发起联接C指数型2025-09-12 至 今 0.8--  --  
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 2020-03-27 2.3-9.26% 4.48% 
南方深证成份ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒生指数ETF指数型,QDII型,ETF型2015-02-16 至 今 11.4-13.67% 33.77% 
南方中证500ETF联接(LOF)C指数型2017-02-23 至 今 9.4-18.44% 20.72% 
南方中证房地产ETF发起联接A指数型2017-05-17 至 今 9.2-49.35% 14.12% 
南方中证房地产ETF发起联接E指数型2020-12-18 至 今 5.6-43.42% -24.83% 
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E指数型2021-08-02 至 今 5.0-30.32% -32.99% 
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A指数型,QDII型2023-04-26 至 2024-07-05 1.2-26.64% -0.04% 
南方中证港股通科技ETF发起联接A指数型2025-09-12 至 今 0.8--  --  
南方中证香港科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-06-08 至 2023-08-25 2.2-47.60% -12.43% 
南方中证小康产业ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒生中国企业ETF联接A指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.18% 6.12% 
南方恒生指数ETF联接(LOF)A指数型,LOF型2017-04-12 至 今 9.3-29.79% 15.91% 
南方MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-03-14 至 今 8.317.65% 10.73% 
南方中证500医药卫生ETF指数型,ETF型2014-09-29 至 2021-03-12 6.560.35% 134.84% 
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C指数型,QDII型2023-04-26 至 2024-07-05 1.2-26.78% -0.04% 
南方恒生指数ETF联接I指数型2024-03-27 至 今 2.3--  --  
南方港股通央企红利ETF联接A指数型2024-08-22 至 今 1.9--  --  
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-06-19 至 2025-07-25 1.1--  --  
南方沪深300ETF指数型,ETF型2013-05-17 至 今 13.263.71% 76.40% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2013-04-22 至 今 13.254.89% 81.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗文杰2017-04-12 至 今9年3个月零4天-29.7915.91
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159954 0.8926 0.8926 1.73%
160144 0.8282 0.8282 1.73%
007416 1.498 1.498 1.84%
007510 1.0942 1.2342 0.12%
007715 1.105 1.174 0.12%
007150 1.1821 1.1821 0.12%
008771 1.1269 1.2159 0.12%
008854 1.392 1.392 1.73%
520680 0.832 0.832 1.73%
530580 1.1908 1.1908 1.73%
003956 1.9078 1.9078 1.73%
008256 1.0587 1.1937 0.12%
001691 2.2569 2.2569 0.69%
001420 1.8385 1.8385 1.73%
001421 1.6133 1.6133 1.73%
001426 1.7629 1.7629 1.73%
006539 1.3152 2.0362 1.84%
009296 1.1988 1.1988 1.84%
010150 2.5894 2.5894 1.84%
010354 1.1925 1.2375 0.12%
002016 1.6838 1.6838 1.84%
012427 1.3186 1.3186 1.84%
012584 1.4527 1.4527 0.69%
012586 1.4718 1.4718 1.84%
012587 1.4309 1.4309 1.84%
012670 1.3229 1.3229 1.84%
011904 0.7233 0.7233 1.84%
009535 1.1235 1.1685 0.12%
012831 0.6008 0.6008 1.73%
013036 1.1062 1.1412 0.12%
008209 1.3138 1.3138 1.84%
008210 1.2631 1.2631 1.84%
008226 1.0683 1.2092 0.12%
014933 2.8379 3.0529 1.84%
010888 0.8577 0.8577 1.84%
014031 1.6213 1.6213 1.84%
014032 1.5798 1.5798 1.84%
013500 1.0465 1.3285 1.84%
013501 2.3034 2.3034 1.84%
013822 1.1072 1.1072 0.12%
013200 1.2624 1.2624 1.84%
159062 0.8423 0.8423 1.73%
159232 1.1475 1.1775 1.73%
014189 1.687 1.687 1.84%
014290 1.0614 1.1221 0.12%
014459 1.1278 1.1938 0.12%
014534 1.266 1.266 1.73%
016554 1.4734 1.4734 1.84%
202001 2.9312 4.9762 1.84%
202015 1.6436 2.2346 1.73%
202101 2.8772 4.3792 0.12%
202105 2.3219 2.6539 0.12%
016917 1.203 1.203 1.73%
016967 1.1098 1.1448 0.12%
017121 1.1912 1.1912 0.12%
015161 1.1517 1.1517 1.84%
016342 1.0332 1.0942 0.12%
015948 1.0653 1.1153 0.12%
019106 1.4177 1.4177 1.84%
019107 1.3934 1.3934 1.84%
020325 1.2074 1.2074 0.12%
020326 1.1328 1.5112 1.84%
018078 1.1569 1.1569 0.69%
018079 1.1463 1.1463 0.69%
018391 1.7997 1.7997 -0.54%
019311 1.2176 1.2176 1.73%
019529 1.7192 1.7192 1.73%
019689 2.7694 2.7694 1.84%
021959 1.4869 1.4869 1.73%
560100 1.3926 1.3926 1.73%
016110 1.1887 1.1887 0.12%
020645 1.3419 1.3419 1.84%
020683 2.7896 2.7896 1.73%
020684 2.7808 2.7808 1.73%
020998 1.0583 1.1689 0.12%
021057 0.601 0.601 1.73%
021607 4.3967 4.3967 1.73%
021711 1.4181 1.4181 1.84%
021753 0.9598 0.9598 1.73%
021771 0.9807 0.9807 1.73%
023591 1.0025 1.1435 0.69%
023626 1.2163 1.2613 0.12%
022609 1.0577 1.1937 0.12%
159687 1.8014 1.8014 0.69%
159903 1.8229 1.3451 1.73%
159948 4.271 2.0988 1.73%
022737 1.0942 1.2012 0.12%
022924 1.7319 2.2529 1.73%
023018 1.069 1.077 0.12%
023054 1.0302 1.0302 1.84%
024235 0.7034 0.7034 1.84%
588150 1.4173 1.4173 1.73%
025400 2.3459 2.3659 0.12%
026182 1.0175 1.0175 0.12%
027169 1.0073 1.0073 0.12%
159325 2.6297 2.6297 1.73%
159382 2.9816 2.9816 1.73%
159578 1.2004 1.2004 1.73%
159586 1.0215 1.0215 1.73%
025105 1.1131 1.1131 1.73%
025106 1.1113 1.1113 1.73%
512330 2.1715 2.1715 1.73%
513800 1.8308 1.8608 0.69%
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012832 0.5921 0.5921 1.73%
012945 1.2234 1.2234 1.84%
010846 0.8263 0.8263 1.84%
010882 1.1219 1.1219 1.84%
010887 0.8865 0.8865 1.84%
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013299 1.4651 1.4651 1.73%
159182 0.9403 0.9403 1.73%
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014499 2.5623 2.5623 1.84%
016449 1.2206 1.2206 1.73%
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202007 1.0027 1.5137 1.84%
202103 1.2324 2.1243 0.12%
202110 1.2612 1.606 0.12%
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018392 1.7839 1.7839 -0.54%
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019717 1.0208 1.8675 1.73%
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020543 1.0798 1.0798 0.12%
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511070 102.5917 1.0259 0.12%
512100 3.2061 1.2005 1.73%
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002402 0.1496 0.1525 0.69%
004345 1.3292 1.3292 1.73%
004517 1.141 1.5558 1.84%
004648 1.1048 1.4936 1.84%
007790 1.1655 1.1805 0.12%
001181 2.524 2.524 1.84%
001334 1.9275 2.0043 1.84%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,050.8606.67
3现金794.1401.74
4其他资产156.4500.34
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1922.00(万张)2,216.61(万元)4.85(%)  
201982726国债0100.40(万张)40.11(万元)0.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.47%-3.44%7.73%0.59%1.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.57%
-6.45%
6.35%
-8.59%
-3.44%
25.06%
2.99%
10.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
0.75
0.92
夏普比率
-26.56
57.19
-2.02
特雷诺指数
-0.01
0.04
-0.00
詹森指数
-0.14
-0.01
-0.03
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