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南方恒生联接A  501302
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理罗文杰
申购费率1.2%
基金规模0.8亿  (2020-03-31)
1.0477
1.0477
4.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.95% 0.08% 1680/1807
最近一月 2.75% 0.19% 1664/1785
最近三月 6.78% 0.3% 1591/1709
最近一年 -5.07% 0.46% 1384/1405
(2020-07-10)
基金代码501302 基金经理罗文杰 最新份额6,327.89万份   (2020-03-31)
基金类型指数型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.8亿   (2020-03-31)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-07-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.45亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

在存续期内,本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-7-10 1.0477 1.0477 -1.93%
2020-7-9 1.0683 1.0683 0.17%
2020-7-8 1.0665 1.0665 0.43%
2020-7-7 1.0619 1.0619 -1.56%
2020-7-6 1.0787 1.0787 3.94%
2020-7-3 1.0378 1.0378 1.03%
2020-7-2 1.0272 1.0272 2.84%
2020-7-1 0.9988 0.9988 -0.12%
2020-6-30 1.0 1.0 0.50%
2020-6-29 0.995 0.995 -1.51%
2020-6-24 1.0103 1.0103 -0.63%
2020-6-23 1.0167 1.0167 1.30%
2020-6-22 1.0037 1.0037 -0.34%
2020-6-19 1.0071 1.0071 0.71%
2020-6-18 1.0 1.0 0.02%
2020-6-17 0.9998 0.9998 0.67%
2020-6-16 0.9931 0.9931 1.97%
2020-6-15 0.9739 0.9739 -1.94%
2020-6-12 0.9932 0.9932 -0.32%
2020-6-11 0.9964 0.9964 -2.28%

罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今,任MSCI联接基金经理。

任职期间收益
南方恒生联接A  2017-04-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方沪深300ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.449.18% 43.80% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.93% 5.98% 
南方沪深300ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-05-16 2.2--  --  
南方沪深300ETF联接A指数型2013-05-17 至 今 7.2106.61% 110.38% 
南方量化灵活配置混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-16.19% -12.93% 
南方房地产联接C指数型2017-05-17 至 今 3.22.59% 39.01% 
南方上证380ETF联接A指数型2011-10-10 至 2013-04-21 1.5--  --  
南方中证500ETF指数型,ETF型2013-04-22 至 今 7.2109.26% 117.46% 
南方安享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.3-6.83% 12.94% 
南方小康ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方卓享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.33.79% 12.95% 
MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2018-05-02 至 今 2.253.93% 40.05% 
深成ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方策略优化混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-34.36% -12.93% 
南方策略优化混合混合型2013-05-17 至 2015-06-19 2.1145.85% 90.95% 
南方中证全指房地产ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 3.21.78% 37.31% 
南方恒生联接C指数型,LOF型2018-03-09 至 今 2.3-6.12% 31.92% 
MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2018-05-02 至 今 2.252.64% 40.05% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 2020-03-27 2.3-9.26% 4.26% 
南方深证成份ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒生ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2015-02-16 至 今 5.430.44% 41.21% 
南方中证500ETF联接(LOF)C指数型,LOF型2017-02-23 至 今 3.48.41% 43.80% 
南方房地产联接A指数型2017-05-17 至 今 3.23.77% 39.01% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.18% 5.98% 
南方恒生联接A指数型,LOF型2017-04-12 至 今 3.34.77% 40.97% 
MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-03-14 至 今 2.346.17% 36.36% 
南方中证500医药卫生ETF指数型,ETF型2014-09-29 至 今 5.877.26% 99.62% 
南方沪深300ETF指数型,ETF型2013-05-17 至 今 7.2116.91% 110.53% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2013-04-22 至 今 7.2102.99% 117.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗文杰2017-04-12 至 今3年3个月零1天4.7740.97
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,421.24 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150294 0.3997 0.0493 -0.81%
160105 1.2089 3.3505 -0.13%
160131 1.051 1.393 -0.18%
202021 1.3518 1.3718 -0.81%
202105 1.579 1.759 -0.18%
501062 1.2986 1.5186 -0.13%
510290 1.8668 1.8668 -0.81%
512200 1.0178 1.0178 -0.81%
960020 1.855 2.44 -0.13%
001504 1.4 1.4 -0.13%
001696 1.648 1.793 -0.81%
001989 1.0164 1.1183 -0.18%
002016 1.297 1.297 -0.13%
002219 1.1393 1.1793 -0.18%
002577 1.422 1.422 -0.13%
001053 2.293 2.293 -0.13%
001335 1.381 1.431 -0.13%
004069 1.343 1.343 -0.81%
004346 1.3368 1.3568 -0.81%
004357 2.0955 2.0955 -0.13%
004706 1.097 1.145 -0.18%
005207 2.443 2.818 -0.13%
002906 1.247 1.247 -0.81%
003064 1.273 1.273 -0.13%
003777 1.0449 1.1449 -0.18%
008123 1.014 1.014 -0.18%
008265 1.3717 1.3717 -0.81%
009297 1.0175 1.0175 -0.13%
005470 0.9958 1.1138 -0.18%
005659 1.0378 1.0378 -0.81%
005741 1.6797 1.6797 -0.13%
006539 1.828 1.958 -0.13%
006540 1.5774 3.6371 -0.13%
006842 1.0273 1.0503 -0.18%
006913 1.0217 1.0482 -0.18%
006996 1.0493 1.0493 -0.18%
007025 1.0428 1.0428 -0.18%
007341 2.3229 2.3229 -0.13%
007656 1.0113 1.0113 -0.18%
159903 1.5185 1.1205 -0.81%
160119 1.7134 1.8134 -0.81%
160123 1.3091 1.3391 -0.18%
160130 1.111 1.577 -0.18%
160133 4.327 4.327 -0.81%
160134 1.042 1.371 -0.18%
202005 1.2505 2.1812 -0.13%
202015 1.8481 2.0081 -0.81%
202102 1.119 1.7478 -0.18%
202110 1.2975 1.3275 -0.18%
510160 0.6163 1.5333 -0.81%
512330 1.3275 1.3275 -0.81%
512340 0.8694 0.8694 -0.81%
001503 1.367 1.367 -0.13%
001505 1.411 1.461 -0.13%
000327 1.9651 1.9651 -0.13%
000563 1.1114 1.3993 -0.18%
004344 0.9815 0.9815 -0.81%
004446 1.2692 1.2692 -0.13%
004517 1.1091 1.2421 -0.13%
004555 1.025 1.161 -0.18%
005024 1.0276 1.1398 -0.18%
005123 1.5237 1.5237 -0.13%
003939 1.1744 1.1744 -0.13%
003956 2.2006 2.2006 -0.81%
008039 1.0033 1.0033 -0.18%
008209 1.0379 1.0379 -0.13%
008743 1.0063 1.0063 -0.18%
008784 0.9745 0.9745 -0.18%
009535 1.0011 1.0011 -0.18%
005461 1.4424 1.4424 -0.18%
005554 1.0009 1.0009 -0.81%
006031 1.1988 1.1988 -0.18%
006149 1.0122 1.0662 -0.18%
006742 1.0193 1.0493 -0.18%
006961 1.058 1.058 -0.18%
006995 1.0547 1.0547 -0.18%
007415 1.1472 1.1472 -0.13%
007567 1.0143 1.0383 -0.18%
150296 1.3663 0.4516 -0.81%
159948 2.914 1.432 -0.81%
159984 1.2134 1.2134 -0.81%
160132 1.088 1.547 -0.18%
202009 1.209 1.779 -0.13%
501302 1.0477 1.0477 -0.81%
512300 1.7726 1.7726 -0.81%
512700 1.1297 1.2297 -0.81%
513600 2.5541 1.3247 -1.83%
513800 1.0287 1.0287 -1.83%
001536 1.321 1.559 -0.13%
001566 1.284 1.354 -0.13%
001580 1.24 1.24 -0.13%
001692 2.019 2.049 -0.81%
000356 1.2648 1.4128 -0.18%
000997 1.174 1.2 -0.18%
001181 1.44 1.44 -0.13%
001334 1.367 1.367 -0.13%
004342 1.8462 2.0062 -0.81%
004597 1.2033 1.2033 -0.81%
004642 1.0377 1.0377 -0.81%
005059 1.1991 1.1991 -0.13%
003476 1.1945 1.1945 -0.13%
003938 1.1967 1.1967 -0.13%
008056 1.2318 1.2318 -0.81%
008164 1.0391 1.0391 -0.81%
008510 1.006 1.006 -0.18%
008513 1.0215 1.0215 -0.13%
008514 1.0194 1.0194 -0.13%
008783 0.9757 0.9757 -0.18%
008855 1.2758 1.2758 -0.81%
009080 1.2292 1.2292 -0.81%
005742 1.8476 1.8476 -0.13%
006030 1.2081 1.2081 -0.18%
006491 1.0075 1.0565 -0.18%
006586 1.1362 1.2532 -0.13%
006587 1.5139 1.5139 -0.13%
006590 4.285 4.285 -0.13%
006653 1.0567 1.0567 -0.18%
006916 1.0226 1.0278 -0.18%
007149 1.0313 1.0313 -0.18%
007491 2.3919 2.3919 -0.13%
007571 1.7431 1.7431 -0.81%
007714 1.0099 1.0339 -0.18%
007790 1.0192 1.0192 -0.18%
160127 1.444 4.072 -0.81%
202002 0.6885 2.9342 -0.13%
202003 1.5867 3.6564 -0.13%
202103 1.1212 1.7851 -0.18%
202213 1.725 2.3089 -0.13%
510500 7.32 2.052 -0.81%
001567 1.282 1.352 -0.13%
001570 1.242 1.242 -0.13%
001573 1.613 1.808 -0.13%
002293 1.9372 1.9372 -0.13%
000355 1.2934 1.4454 -0.18%
000452 3.615 3.83 -0.13%
000561 1.131 1.236 -0.18%
000955 1.746 1.746 -0.81%
001420 1.3554 1.3554 -0.81%
001426 1.3313 1.3313 -0.81%
004180 1.1489 1.1679 -0.18%
004556 1.019 1.14 -0.18%
004598 1.1889 1.1889 -0.81%
004703 1.708 1.708 -0.13%
005206 4.073 4.073 -0.13%
002656 1.3381 1.3381 -0.81%
002850 1.0607 1.0607 -0.13%
008057 1.2307 1.2307 -0.81%
008163 1.0411 1.0411 -0.81%
009152 1.141 1.141 -0.13%
005397 1.2021 1.2021 -0.13%
006914 1.0232 1.0432 -0.18%
007568 1.0129 1.0359 -0.18%
007655 1.014 1.014 -0.18%
007715 1.0064 1.0304 -0.18%
150297 1.0205 1.2839 -0.81%
159925 2.1463 1.8817 -0.81%
160124 1.2646 1.2946 -0.18%
160137 1.1107 1.2395 -0.81%
160142 1.119 1.119 -0.13%
202027 2.493 2.868 -0.13%
202212 2.4225 2.5412 -0.13%
512160 1.4617 1.4617 -0.81%
515450 1.0392 1.0392 -0.81%
001979 1.116 1.116 -0.13%
002160 2.733 2.733 -0.13%
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007340 2.3449 2.3449 -0.13%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币764.9209.54
3现金602.6807.52
4其他资产1,936.8824.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018081农发190100.80(万张)80.01(万元)1.00(%)  
2108602国开170400.61(万张)60.75(万元)0.76(%)  
3018061进出191100.12(万张)12.05(万元)0.15(%)  
401951115国债1100.09(万张)09.42(万元)0.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.32%-5.07%0.0%0.0%1.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.75%
6.78%
4.77%
-6.68%
-5.07%
0.0%
0.0%
4.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.63
0.73
0.69
夏普比率
-31.77
-20.00
-3.05
特雷诺指数
-0.01
-0.01
-0.00
詹森指数
-0.15
-0.05
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。