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南方恒生指数ETF联接(LOF)A 501302
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率1.2% 基金规模2.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501302 | 基金经理罗文杰 | 最新份额20,602.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-07-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.45亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 1.2326 | 1.2326 | -0.75% |
| 2025-11-3 | 1.2419 | 1.2419 | 0.81% |
| 2025-10-31 | 1.2319 | 1.2319 | -1.37% |
| 2025-10-30 | 1.249 | 1.249 | -0.11% |
| 2025-10-29 | 1.2504 | 1.2504 | -0.03% |
| 2025-10-28 | 1.2508 | 1.2508 | -0.39% |
| 2025-10-27 | 1.2557 | 1.2557 | 1.01% |
| 2025-10-24 | 1.2432 | 1.2432 | 0.72% |
| 2025-10-23 | 1.2343 | 1.2343 | 0.68% |
| 2025-10-22 | 1.226 | 1.226 | -0.83% |
| 2025-10-21 | 1.2362 | 1.2362 | 0.53% |
| 2025-10-20 | 1.2297 | 1.2297 | 2.30% |
| 2025-10-17 | 1.202 | 1.202 | -2.28% |
| 2025-10-16 | 1.2301 | 1.2301 | -0.15% |
| 2025-10-15 | 1.232 | 1.232 | 1.79% |
| 2025-10-14 | 1.2103 | 1.2103 | -1.63% |
| 2025-10-13 | 1.2304 | 1.2304 | -1.47% |
| 2025-10-10 | 1.2488 | 1.2488 | -1.82% |
| 2025-10-9 | 1.2719 | 1.2719 | -0.23% |
| 2025-9-30 | 1.2748 | 1.2748 | 0.77% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2025年6月30至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理。
任职期间收益
南方恒生指数ETF联接(LOF)A 2017-04-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.7 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 12.5 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.5 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 12.5 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.5 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 8.5 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 7.7 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.5 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 10.7 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.7 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.5 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 4.9 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 4.3 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 8.6 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 7.7 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 12.5 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 12.5 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2017-04-12 至 今 | 8年6个月零24天 | -29.79 | 15.91 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020645 | 1.5381 | 1.5381 | 0.17% | |
| 020704 | 1.8437 | 1.8437 | 0.20% | |
| 021013 | 1.6831 | 1.8111 | 0.20% | |
| 021022 | 1.5731 | 2.1641 | 0.20% | |
| 021059 | 2.0559 | 2.1559 | 0.20% | |
| 019283 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | |
| 019284 | 1.0601 | 1.0601 | 0.03% | |
| 019382 | 1.1499 | 1.1499 | 0.03% | |
| 019411 | 1.6865 | 1.6865 | 0.17% | |
| 019887 | 1.1762 | 1.1862 | 0.20% | |
| 588370 | 1.4607 | 1.4607 | 0.20% | |
| 025105 | 0.9589 | 0.9589 | 0.20% | |
| 021753 | 1.0076 | 1.0076 | 0.20% | |
| 021771 | 1.4165 | 1.4165 | 0.20% | |
| 021781 | 1.1811 | 1.2671 | 0.03% | |
| 023626 | 1.2006 | 1.2356 | 0.03% | |
| 022512 | 1.051 | 1.071 | 0.24% | |
| 159687 | 1.5886 | 1.5886 | 0.24% | |
| 159948 | 3.5268 | 1.7331 | 0.20% | |
| 022783 | 1.0323 | 1.1273 | 0.03% | |
| 023013 | 1.1376 | 1.4763 | 0.17% | |
| 023014 | 1.1441 | 1.5128 | 0.17% | |
| 023049 | 1.1143 | 1.1143 | 0.17% | |
| 023731 | 1.3849 | 1.3849 | 0.20% | |
| 024142 | 1.2814 | 1.2814 | 0.20% | |
| 024143 | 1.2802 | 1.2802 | 0.20% | |
| 005554 | 1.0407 | 1.0407 | 0.20% | |
| 004342 | 1.529 | 2.12 | 0.20% | |
| 004357 | 2.7482 | 2.7482 | 0.17% | |
| 000327 | 2.596 | 2.8261 | 0.17% | |
| 000355 | 1.42 | 1.6521 | 0.03% | |
| 003777 | 1.1598 | 1.3498 | 0.03% | |
| 511070 | 100.9369 | 1.0094 | 0.03% | |
| 007415 | 1.4909 | 1.4909 | 0.17% | |
| 007569 | 1.1112 | 1.3252 | 0.17% | |
| 005741 | 2.4784 | 2.4784 | 0.17% | |
| 520660 | 1.0559 | 1.0909 | 0.20% | |
| 008257 | 1.0695 | 1.1745 | 0.03% | |
| 160142 | 1.2653 | 1.2653 | 0.17% | |
| 010743 | 1.192 | 1.192 | 0.17% | |
| 011216 | 0.8969 | 0.8969 | 0.17% | |
| 001580 | 1.545 | 1.545 | 0.17% | |
| 006493 | 1.1172 | 1.2702 | 0.03% | |
| 009297 | 1.1854 | 1.1854 | 0.17% | |
| 010063 | 0.8992 | 0.8992 | 0.17% | |
| 010132 | 0.8621 | 0.8621 | 0.17% | |
| 010231 | 1.1237 | 1.1237 | 0.17% | |
| 010353 | 1.2018 | 1.2368 | 0.03% | |
| 000997 | 1.2707 | 1.2967 | 0.03% | |
| 011746 | 1.1117 | 1.1117 | 0.17% | |
| 008039 | 1.1084 | 1.1794 | 0.03% | |
| 011384 | 1.109 | 1.109 | 0.20% | |
| 516160 | 2.9613 | 0.9154 | 0.20% | |
| 012354 | 0.7828 | 0.7828 | 0.17% | |
| 012670 | 1.3112 | 1.3112 | 0.17% | |
| 008513 | 1.3333 | 1.3333 | 0.17% | |
| 008632 | 1.0887 | 1.1627 | 0.03% | |
| 008745 | 1.0367 | 1.1696 | 0.03% | |
| 009535 | 1.1146 | 1.1596 | 0.03% | |
| 014459 | 1.1515 | 1.1775 | 0.03% | |
| 016553 | 1.3151 | 1.3151 | 0.17% | |
| 202005 | 0.635 | 2.0276 | 0.17% | |
| 202025 | 2.2606 | 2.2606 | 0.20% | |
| 202105 | 1.8789 | 2.2109 | 0.03% | |
| 202108 | 1.2935 | 1.6615 | 0.03% | |
| 016939 | 1.1817 | 1.1817 | 0.20% | |
| 008164 | 1.1 | 1.714 | 0.20% | |
| 008210 | 1.2119 | 1.2119 | 0.17% | |
| 015160 | 1.1304 | 1.1304 | 0.17% | |
| 015578 | 1.0566 | 1.0566 | 0.17% | |
| 013594 | 1.3535 | 1.4035 | 0.03% | |
| 013823 | 1.0802 | 1.0802 | 0.03% | |
| 159126 | 0.9906 | 0.9906 | 0.20% | |
| 159382 | 1.8763 | 1.8763 | 0.20% | |
| 159511 | 1.7036 | 1.7036 | 0.20% | |
| 159639 | 1.0357 | 1.0357 | 0.20% | |
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| 004346 | 1.9654 | 1.9854 | 0.20% | |
| 004432 | 1.7222 | 1.7372 | 0.20% | |
| 004643 | 0.587 | 0.587 | 0.20% | |
| 004702 | 1.3733 | 1.6583 | 0.17% | |
| 004703 | 2.1017 | 2.1717 | 0.17% | |
| 001334 | 1.571 | 1.6478 | 0.17% | |
| 003476 | 1.2348 | 1.4348 | 0.17% | |
| 510160 | 0.9477 | 2.3578 | 0.20% | |
| 510500 | 7.4397 | 2.4459 | 0.20% | |
| 512330 | 1.4367 | 1.4367 | 0.20% | |
| 513800 | 1.6535 | 1.6835 | 0.24% | |
| 002851 | 2.3075 | 2.3075 | 0.17% | |
| 006183 | 1.094 | 1.252 | 0.03% | |
| 007491 | 2.3849 | 2.3849 | 0.17% | |
| 006916 | 1.2027 | 1.2209 | 0.03% | |
| 007161 | 1.0357 | 1.1184 | 0.03% | |
| 008761 | 1.0477 | 1.1837 | 0.03% | |
| 008783 | 1.0649 | 1.1499 | 0.03% | |
| 001426 | 1.7914 | 1.7914 | 0.20% | |
| 001503 | 1.5639 | 1.6407 | 0.17% | |
| 006742 | 1.1761 | 1.2411 | 0.03% | |
| 009318 | 0.8891 | 0.8891 | 0.17% | |
| 002577 | 1.5721 | 1.5721 | 0.17% | |
| 010007 | 1.0474 | 1.0474 | 0.17% | |
| 010230 | 1.1491 | 1.1491 | 0.17% | |
| 010300 | 0.843 | 0.843 | 0.17% | |
| 003337 | 1.3135 | 1.5198 | 0.03% | |
| 010445 | 1.0046 | 1.0046 | 0.17% | |
| 010593 | 0.6891 | 0.6891 | 0.20% | |
| 012831 | 0.7041 | 0.7041 | 0.20% | |
| 011861 | 1.0197 | 1.0197 | 0.20% | |
| 011385 | 1.0782 | 1.0782 | 0.20% | |
| 012400 | 1.077 | 1.077 | 0.03% | |
| 012588 | 1.2798 | 1.2798 | 0.17% | |
| 012669 | 1.3414 | 1.3414 | 0.17% | |
| 016449 | 1.1779 | 1.1779 | 0.20% | |
| 016492 | 1.245 | 1.245 | 0.17% | |
| 016640 | 1.0799 | 1.0799 | 0.03% | |
| 202021 | 2.0301 | 2.0501 | 0.20% | |
| 202101 | 2.7793 | 4.2613 | 0.03% | |
| 016967 | 1.0962 | 1.1312 | 0.03% | |
| 017121 | 1.1087 | 1.1087 | 0.03% | |
| 017122 | 1.0924 | 1.0924 | 0.03% | |
| 008123 | 1.1227 | 1.1527 | 0.03% | |
| 013593 | 1.1712 | 1.2752 | 0.03% | |
| 013822 | 1.0889 | 1.0889 | 0.03% | |
| 159212 | 1.4033 | 1.4033 | 0.20% | |
| 159352 | 1.2282 | 1.2392 | 0.20% | |
| 159531 | 1.3578 | 1.3578 | 0.20% | |
| 159615 | 1.2446 | 1.2446 | 0.24% | |
| 020326 | 1.1159 | 1.4743 | 0.17% | |
| 018020 | 1.334 | 1.334 | 0.17% | |
| 020543 | 1.0666 | 1.0666 | 0.03% | |
| 020646 | 1.5265 | 1.5265 | 0.17% | |
| 020684 | 1.9119 | 1.9119 | 0.20% | |
| 020988 | 1.4936 | 1.4936 | 0.24% | |
| 021002 | 0.6066 | 0.6066 | 0.20% | |
| 021004 | 1.8813 | 1.8813 | -0.08% | |
| 021006 | 0.8763 | 0.8763 | 0.20% | |
| 021021 | 1.7218 | 1.7368 | 0.20% | |
| 018079 | 1.3636 | 1.3636 | 0.24% | |
| 018391 | 1.8818 | 1.8818 | -0.08% | |
| 019312 | 1.2891 | 1.2891 | 0.20% | |
| 019531 | 1.1971 | 1.1971 | 0.20% | |
| 018773 | 1.1342 | 1.1342 | 0.03% | |
| 021950 | 1.0936 | 1.0936 | 0.20% | |
| 021959 | 1.6334 | 1.6334 | 0.20% | |
| 022009 | 1.2118 | 1.3798 | 0.03% | |
| 022036 | 1.0392 | 1.0392 | 0.03% | |
| 588150 | 0.9851 | 0.9851 | 0.20% | |
| 588900 | 1.3581 | 1.3581 | 0.20% | |
| 021607 | 2.3966 | 2.3966 | 0.20% | |
| 021712 | 1.4885 | 1.4885 | 0.17% | |
| 021752 | 1.0096 | 1.0096 | 0.20% | |
| 024375 | 1.0047 | 1.0047 | 0.20% | |
| 023472 | 1.0424 | 1.0424 | 0.03% | |
| 022589 | 1.037 | 1.037 | 0.03% | |
| 159700 | 99.8238 | 0.9982 | 0.03% | |
| 022737 | 1.0888 | 1.1958 | 0.03% | |
| 022924 | 1.6576 | 2.1786 | 0.20% | |
| 023079 | 1.0957 | 1.2537 | 0.03% | |
| 002293 | 1.8605 | 1.8605 | 0.17% | |
| 004517 | 1.1409 | 1.514 | 0.17% | |
| 004556 | 1.0781 | 1.3099 | 0.03% | |
| 004705 | 1.2149 | 1.3829 | 0.03% | |
| 001113 | 0.8768 | 0.8768 | 0.20% | |
| 510290 | 2.431 | 2.431 | 0.20% | |
| 512100 | 3.0506 | 1.1287 | 0.20% | |
| 512160 | 1.4742 | 1.7642 | 0.20% | |
| 513600 | 3.0149 | 1.587 | 0.20% | |
| 513650 | 1.7473 | 1.7473 | 0.24% | |
| 002906 | 1.3268 | 1.3268 | 0.20% | |
| 000554 | 2.7603 | 2.7603 | 0.17% | |
| 000563 | 1.0704 | 1.5553 | 0.03% | |
| 007340 | 2.605 | 2.605 | 0.17% | |
| 007416 | 1.4343 | 1.4343 | 0.17% | |
| 007568 | 1.0316 | 1.2046 | 0.03% | |
| 005742 | 1.9656 | 1.9656 | 0.17% | |
| 006031 | 1.8289 | 1.8289 | 0.03% | |
| 009646 | 0.8821 | 0.8821 | 0.17% | |
| 006914 | 1.1819 | 1.2209 | 0.03% | |
| 006915 | 1.0456 | 1.2228 | 0.03% | |
| 006921 | 2.0844 | 2.0844 | 0.17% | |
| 006961 | 1.357 | 1.407 | 0.03% | |
| 006995 | 1.2593 | 1.2993 | 0.03% | |
| 007149 | 1.1757 | 1.1757 | 0.03% | |
| 008772 | 1.1484 | 1.1484 | 0.03% | |
| 009060 | 1.3974 | 1.3974 | 0.20% | |
| 005024 | 1.2942 | 1.5581 | 0.03% | |
| 004070 | 1.2929 | 1.2929 | 0.20% | |
| 004180 | 1.2235 | 1.3405 | 0.03% | |
| 008264 | 1.5334 | 1.5334 | 0.20% | |
| 159954 | 1.0689 | 1.0689 | 0.20% | |
| 160133 | 4.0487 | 4.0487 | 0.20% | |
| 160135 | 1.1376 | 1.1376 | 0.20% | |
| 010847 | 0.8671 | 0.8671 | 0.17% | |
| 010881 | 1.1055 | 1.1055 | 0.17% | |
| 010887 | 0.9212 | 0.9212 | 0.17% | |
| 011033 | 1.1935 | 1.1935 | 0.17% | |
| 001570 | 1.5543 | 1.5543 | 0.17% | |
| 006491 | 1.0338 | 1.2138 | 0.03% | |
| 006586 | 1.1115 | 1.4364 | 0.17% | |
| 006587 | 1.0439 | 1.6439 | 0.17% | |
| 010133 | 0.8361 | 0.8361 | 0.17% | |
| 010150 | 2.4481 | 2.4481 | 0.17% | |
| 010354 | 1.1793 | 1.2143 | 0.03% | |
| 011698 | 1.2196 | 1.2196 | 0.17% | |
| 008056 | 1.1721 | 1.1721 | 0.20% | |
| 012586 | 1.5465 | 1.5465 | 0.17% | |
| 008736 | 1.0422 | 1.0422 | 0.20% | |
| 016416 | 1.1412 | 1.1412 | 0.03% | |
| 016554 | 1.2905 | 1.2905 | 0.17% | |
| 016639 | 1.0921 | 1.0921 | 0.03% | |
| 202001 | 2.2437 | 4.2587 | 0.17% | |
| 202027 | 3.4717 | 4.3267 | 0.17% | |
| 202102 | 1.2335 | 2.0058 | 0.03% | |
| 017053 | 1.074 | 1.074 | 0.03% | |
| 014697 | 1.2024 | 1.2024 | 0.17% | |
| 014946 | 1.1359 | 1.1359 | 0.17% | |
| 015579 | 1.0361 | 1.0361 | 0.17% | |
| 013501 | 2.2508 | 2.2508 | 0.17% | |
| 013591 | 1.2053 | 1.2053 | 0.17% | |
| 013592 | 1.0725 | 1.2065 | 0.03% | |
| 013821 | 1.0538 | 1.1038 | 0.03% | |
| 013299 | 1.0506 | 1.0506 | 0.20% | |
| 159297 | 0.8959 | 0.8959 | 0.20% | |
| 159602 | 1.0171 | 1.0561 | 0.20% | |
| 019107 | 1.4857 | 1.4857 | 0.17% | |
| 016110 | 1.1893 | 1.1893 | 0.03% | |
| 017523 | 1.4399 | 1.4399 | 0.20% | |
| 017524 | 1.4276 | 1.4276 | 0.20% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,824.48 | 08.51 |
| 3 | 现金 | 2,405.93 | 04.24 |
| 4 | 其他资产 | 348.85 | 00.62 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 24.00(万张) | 2,418.55(万元) | 4.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 38.14% | 29.88% | 20.21% | 4.89% | 2.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.58% | 6.89% | 9.09% | 31.22% | 29.88% | 73.79% | 26.96% | 24.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 0.75 | 0.92 |
| 夏普比率 | 131.12 | 118.85 | 27.40 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.13 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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