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南方恒生指数ETF联接(LOF)A 501302
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率1.2% 基金规模2.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501302 | 基金经理罗文杰 | 最新份额17,080.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-07-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.45亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-18 | 1.1204 | 1.1204 | 0.50% |
| 2026-9-17 | 1.1148 | 1.1148 | -0.48% |
| 2026-9-16 | 1.1202 | 1.1202 | 0.10% |
| 2026-9-15 | 1.1191 | 1.1191 | -1.03% |
| 2026-9-14 | 1.1308 | 1.1308 | 0.38% |
| 2026-9-11 | 1.1265 | 1.1265 | -0.60% |
| 2026-9-10 | 1.1333 | 1.1333 | -1.13% |
| 2026-9-9 | 1.1462 | 1.1462 | -0.23% |
| 2026-9-8 | 1.1488 | 1.1488 | -0.31% |
| 2026-9-7 | 1.1524 | 1.1524 | -0.91% |
| 2026-9-4 | 1.163 | 1.163 | 1.68% |
| 2026-9-3 | 1.1438 | 1.1438 | -0.38% |
| 2026-9-2 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.1482 | 1.1482 | -0.85% |
| 2026-8-31 | 1.158 | 1.158 | -0.08% |
| 2026-8-28 | 1.1589 | 1.1589 | 0.05% |
| 2026-8-27 | 1.1583 | 1.1583 | -0.37% |
| 2026-8-26 | 1.1626 | 1.1626 | 0.48% |
| 2026-8-25 | 1.1571 | 1.1571 | 0.09% |
| 2026-8-24 | 1.1561 | 1.1561 | -1.83% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2025年6月30至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理；2025年9月18日至今，任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
南方恒生指数ETF联接(LOF)A 2017-04-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.6 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 13.4 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% | |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 9.3 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 南方中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 13.4 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方黄金股指数A | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 8.4 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 9.3 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 8.5 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 8.4 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方黄金股指数C | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 11.6 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.6 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 9.3 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 5.8 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 5.1 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 9.4 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 8.5 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 13.4 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 13.4 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2017-04-12 至 今 | 9年5个月零7天 | -29.79 | 15.91 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010444 | 1.0303 | 1.0303 | -0.20% | |
| 010743 | 1.2441 | 1.2441 | -0.20% | |
| 006031 | 2.0608 | 2.0608 | -0.01% | |
| 001504 | 1.8261 | 1.8261 | -0.20% | |
| 001570 | 1.593 | 1.593 | -0.20% | |
| 006586 | 1.131 | 1.4898 | -0.20% | |
| 009318 | 1.205 | 1.205 | -0.20% | |
| 012397 | 1.2022 | 1.2022 | -0.01% | |
| 012584 | 1.3453 | 1.3453 | 0.58% | |
| 008513 | 1.3565 | 1.3565 | -0.20% | |
| 008514 | 1.3047 | 1.3047 | -0.20% | |
| 008627 | 1.1611 | 1.1711 | -0.01% | |
| 008039 | 1.1271 | 1.2081 | -0.01% | |
| 008080 | 1.168 | 1.168 | -0.01% | |
| 008164 | 1.0222 | 1.7022 | -0.32% | |
| 008226 | 1.0748 | 1.2157 | -0.01% | |
| 010887 | 0.8829 | 0.8829 | -0.20% | |
| 159127 | 0.9555 | 0.9555 | -0.32% | |
| 159147 | 0.7819 | 0.7819 | -0.32% | |
| 159269 | 0.8125 | 0.8125 | -0.32% | |
| 159283 | 0.8492 | 0.8492 | -0.32% | |
| 014430 | 1.0964 | 1.0964 | -0.20% | |
| 202027 | 5.286 | 6.141 | -0.20% | |
| 202107 | 2.2188 | 2.4358 | -0.01% | |
| 202305 | 1.1209 | 1.1559 | -0.01% | |
| 016939 | 1.1737 | 1.1737 | -0.32% | |
| 014032 | 1.648 | 1.648 | -0.20% | |
| 014094 | 1.2253 | 1.2253 | -0.20% | |
| 014095 | 1.1905 | 1.1905 | -0.20% | |
| 015578 | 1.0352 | 1.0352 | -0.20% | |
| 013591 | 1.4518 | 1.4518 | -0.20% | |
| 018019 | 1.915 | 1.915 | -0.20% | |
| 019411 | 1.8009 | 1.8009 | -0.20% | |
| 019415 | 1.3864 | 1.3864 | 0.58% | |
| 019689 | 2.2842 | 2.2842 | -0.20% | |
| 019700 | 1.0672 | 1.0672 | -0.01% | |
| 019886 | 1.0644 | 1.1019 | -0.32% | |
| 018471 | 1.1009 | 1.1009 | -0.01% | |
| 018773 | 1.1679 | 1.1679 | -0.01% | |
| 021958 | 1.756 | 1.756 | -0.32% | |
| 017551 | 1.6737 | 1.6737 | -0.20% | |
| 023471 | 1.0786 | 1.0786 | -0.01% | |
| 159728 | 0.7608 | 0.7608 | -0.32% | |
| 159877 | 0.4933 | 0.4933 | -0.32% | |
| 022727 | 1.0577 | 1.2967 | -0.01% | |
| 022751 | 0.9251 | 0.9251 | -0.32% | |
| 023048 | 1.0836 | 1.5728 | -0.01% | |
| 024142 | 1.2687 | 1.2687 | -0.32% | |
| 020543 | 1.0832 | 1.0832 | -0.01% | |
| 020999 | 1.3046 | 1.3046 | -0.32% | |
| 021006 | 0.7035 | 0.7035 | -0.32% | |
| 021032 | 1.7082 | 1.7082 | -0.32% | |
| 021097 | 1.2352 | 1.2352 | -0.32% | |
| 021566 | 1.0147 | 1.0407 | -0.01% | |
| 021607 | 3.5098 | 3.5098 | -0.32% | |
| 021752 | 0.9827 | 0.9827 | -0.32% | |
| 021753 | 0.9795 | 0.9795 | -0.32% | |
| 024375 | 1.0951 | 1.0951 | -0.32% | |
| 024725 | 1.443 | 1.443 | -0.32% | |
| 024882 | 1.0195 | 1.0195 | -0.32% | |
| 159325 | 1.0226 | 2.0452 | -0.32% | |
| 159329 | 0.8974 | 0.8974 | 0.58% | |
| 159511 | 2.3937 | 2.3937 | -0.32% | |
| 026555 | 0.6545 | 0.6545 | -0.32% | |
| 026182 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | |
| 006149 | 1.1293 | 1.3109 | -0.01% | |
| 006476 | 1.9795 | 1.9795 | 0.58% | |
| 000561 | 1.2277 | 1.4427 | -0.01% | |
| 005470 | 1.0853 | 1.3228 | -0.01% | |
| 002400 | 0.9983 | 1.0183 | 0.58% | |
| 004597 | 1.4311 | 1.8391 | -0.32% | |
| 004648 | 1.1006 | 1.4894 | -0.20% | |
| 004703 | 2.2519 | 2.3219 | -0.20% | |
| 512160 | 1.4931 | 1.7831 | -0.32% | |
| 512330 | 1.8515 | 1.8515 | -0.32% | |
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| 159258 | 1.0377 | 1.0377 | -0.32% | |
| 014294 | 1.0891 | 1.3491 | -0.20% | |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.16 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,702.83 | 07.64 |
| 3 | 现金 | 439.49 | 01.24 |
| 4 | 其他资产 | 973.08 | 02.75 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 920189 | 康美特 | 00.02 | 00.16 | 0.0% | 0.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 22.00(万张) | 2,223.08(万元) | 6.29(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 00.40(万张) | 40.26(万元) | 0.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.84% | -12.59% | 9.87% | 2.62% | 1.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.41% | 0.83% | 7.21% | -7.84% | -12.59% | 32.67% | 13.81% | 11.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.48 | 0.52 | 0.78 |
| 夏普比率 | -75.42 | 76.59 | 15.89 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.09 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.12 | 0.08 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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