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南方恒生指数ETF联接(LOF)A 501302
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指数型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率1.2% 基金规模2.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501302 | 基金经理罗文杰 | 最新份额17,080.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-07-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.45亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-23 | 1.1424 | 1.1424 | 1.23% |
| 2026-7-22 | 1.1285 | 1.1285 | -0.92% |
| 2026-7-21 | 1.139 | 1.139 | -0.09% |
| 2026-7-20 | 1.14 | 1.14 | 2.30% |
| 2026-7-17 | 1.1144 | 1.1144 | -1.75% |
| 2026-7-16 | 1.1343 | 1.1343 | 1.31% |
| 2026-7-15 | 1.1196 | 1.1196 | 1.25% |
| 2026-7-14 | 1.1058 | 1.1058 | 0.64% |
| 2026-7-13 | 1.0988 | 1.0988 | 0.05% |
| 2026-7-10 | 1.0983 | 1.0983 | 0.52% |
| 2026-7-9 | 1.0926 | 1.0926 | -0.68% |
| 2026-7-8 | 1.1001 | 1.1001 | 2.99% |
| 2026-7-7 | 1.0682 | 1.0682 | -0.46% |
| 2026-7-3 | 1.0606 | 1.0606 | 1.13% |
| 2026-7-2 | 1.0488 | 1.0488 | 0.94% |
| 2026-7-1 | 1.039 | 1.039 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 1.0398 | 1.0398 | -0.70% |
| 2026-6-29 | 1.0471 | 1.0471 | 1.39% |
| 2026-6-26 | 1.0327 | 1.0327 | -1.90% |
| 2026-6-25 | 1.0527 | 1.0527 | -1.32% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2025年6月30至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理；2025年9月18日至今，任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
南方恒生指数ETF联接(LOF)A 2017-04-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.4 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 13.2 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 9.2 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 13.3 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方黄金股指数A | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 8.2 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 9.2 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 8.4 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 8.2 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方黄金股指数C | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 11.4 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.4 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 9.2 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 5.6 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 5.0 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 9.3 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 8.4 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 13.2 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 13.3 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2017-04-12 至 今 | 9年3个月零12天 | -29.79 | 15.91 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159687 | 1.7961 | 1.7961 | -0.61% | |
| 159747 | 1.1805 | 0.5903 | -0.61% | |
| 022750 | 0.9963 | 0.9963 | -0.70% | |
| 022829 | 1.1491 | 1.1521 | 0.01% | |
| 022921 | 2.1954 | 2.2954 | -0.70% | |
| 020685 | 1.9241 | 1.9241 | -0.70% | |
| 021032 | 1.8478 | 1.8478 | -0.70% | |
| 021056 | 1.0566 | 1.7556 | -0.70% | |
| 021753 | 1.0225 | 1.0225 | -0.70% | |
| 023626 | 1.2168 | 1.2618 | 0.01% | |
| 022589 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% | |
| 025074 | 1.0117 | 1.0117 | -0.83% | |
| 025107 | 1.1766 | 1.1766 | -0.70% | |
| 025692 | 0.8497 | 0.8497 | -0.70% | |
| 024937 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | |
| 024964 | 0.9495 | 0.9495 | -0.83% | |
| 027058 | 0.905 | 0.905 | -0.83% | |
| 027706 | 1.0149 | 1.0149 | -0.70% | |
| 159511 | 2.3989 | 2.3989 | -0.70% | |
| 004432 | 1.752 | 1.767 | -0.70% | |
| 000452 | 2.8795 | 3.0945 | -0.83% | |
| 003476 | 1.2707 | 1.4735 | -0.83% | |
| 003612 | 1.1412 | 1.4186 | 0.01% | |
| 003777 | 1.194 | 1.384 | 0.01% | |
| 511070 | 102.6544 | 1.0265 | 0.01% | |
| 512160 | 1.5319 | 1.8219 | -0.70% | |
| 512200 | 1.1556 | 0.4138 | -0.70% | |
| 512700 | 1.4725 | 1.7825 | -0.70% | |
| 000563 | 1.0792 | 1.5726 | 0.01% | |
| 009929 | 1.2482 | 1.2482 | -0.83% | |
| 001505 | 1.6845 | 1.7345 | -0.83% | |
| 006493 | 1.0745 | 1.2915 | 0.01% | |
| 009296 | 1.2165 | 1.2165 | -0.83% | |
| 010150 | 2.4658 | 2.4658 | -0.83% | |
| 010183 | 1.817 | 1.817 | -0.70% | |
| 003295 | 1.1535 | 1.5386 | -0.83% | |
| 000997 | 1.3003 | 1.3263 | 0.01% | |
| 010445 | 1.0089 | 1.0089 | -0.83% | |
| 010743 | 1.2353 | 1.2353 | -0.83% | |
| 001988 | 1.0569 | 1.329 | 0.01% | |
| 005741 | 2.5 | 2.5 | -0.83% | |
| 009647 | 0.9942 | 0.9942 | -0.83% | |
| 006913 | 1.1164 | 1.2649 | 0.01% | |
| 006916 | 1.2044 | 1.2433 | 0.01% | |
| 008772 | 1.1502 | 1.1722 | 0.01% | |
| 008783 | 1.0282 | 1.1652 | 0.01% | |
| 008257 | 1.0682 | 1.1972 | 0.01% | |
| 008264 | 1.7562 | 1.7562 | -0.70% | |
| 160105 | 1.2563 | 3.7119 | -0.83% | |
| 160119 | 2.1955 | 2.2955 | -0.70% | |
| 014032 | 1.6461 | 1.6461 | -0.83% | |
| 012585 | 1.3042 | 1.3042 | -0.61% | |
| 012586 | 1.4429 | 1.4429 | -0.83% | |
| 012670 | 1.3469 | 1.3469 | -0.83% | |
| 008514 | 1.3065 | 1.3065 | -0.83% | |
| 008627 | 1.1576 | 1.1676 | 0.01% | |
| 008632 | 1.1008 | 1.1748 | 0.01% | |
| 012832 | 0.5663 | 0.5663 | -0.70% | |
| 011747 | 1.0997 | 1.0997 | -0.83% | |
| 008164 | 1.0409 | 1.7149 | -0.70% | |
| 016110 | 1.1905 | 1.1905 | 0.01% | |
| 015396 | 3.1257 | 3.3558 | -0.83% | |
| 013500 | 1.0698 | 1.3518 | -0.83% | |
| 013200 | 1.2636 | 1.2636 | -0.83% | |
| 159063 | 0.9384 | 0.9384 | -0.70% | |
| 014290 | 1.062 | 1.1227 | 0.01% | |
| 016553 | 1.4101 | 1.4101 | -0.83% | |
| 016640 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% | |
| 016643 | 0.9756 | 0.9756 | -0.70% | |
| 016676 | 1.2375 | 1.2375 | -0.83% | |
| 202003 | 1.1541 | 3.8438 | -0.83% | |
| 202011 | 1.3078 | 3.8408 | -0.83% | |
| 202017 | 1.3055 | 1.3055 | -0.70% | |
| 202027 | 5.0853 | 5.9403 | -0.83% | |
| 016938 | 1.1999 | 1.1999 | -0.70% | |
| 017245 | 1.6794 | 1.6794 | -0.83% | |
| 589230 | 0.9262 | 0.9262 | -0.70% | |
| 018926 | 1.3558 | 1.3558 | -0.70% | |
| 020325 | 1.2059 | 1.2059 | 0.01% | |
| 019283 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% | |
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| 019452 | 0.7185 | 0.7185 | -0.70% | |
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| 022737 | 1.0971 | 1.2041 | 0.01% | |
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| 011384 | 1.0792 | 1.0792 | -0.70% | |
| 517160 | 0.9446 | 0.9446 | -0.70% | |
| 008736 | 1.0222 | 1.0222 | -0.70% | |
| 011861 | 0.9821 | 0.9821 | -0.70% | |
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| 202103 | 1.2275 | 2.1194 | 0.01% | |
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| 588150 | 1.3118 | 1.3118 | -0.70% | |
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| 020281 | 1.2317 | 1.4317 | 0.01% | |
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| 202009 | 1.1807 | 2.1662 | -0.83% | |
| 202015 | 1.622 | 2.213 | -0.70% | |
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| 202102 | 1.2245 | 2.0608 | 0.01% | |
| 202305 | 1.1177 | 1.1527 | 0.01% | |
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| 016967 | 1.1103 | 1.1453 | 0.01% | |
| 019106 | 1.4066 | 1.4066 | -0.83% | |
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| 018019 | 2.0616 | 2.0616 | -0.83% | |
| 018078 | 1.1776 | 1.1776 | -0.61% | |
| 019415 | 1.3173 | 1.3173 | -0.61% | |
| 019453 | 0.7126 | 0.7126 | -0.70% | |
| 018472 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% | |
| 018533 | 1.8469 | 1.8469 | -0.70% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.16 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,702.83 | 07.64 |
| 3 | 现金 | 439.49 | 01.24 |
| 4 | 其他资产 | 973.08 | 02.75 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 920189 | 康美特 | 00.02 | 00.16 | 0.0% | 0.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 22.00(万张) | 2,223.08(万元) | 6.29(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 00.40(万张) | 40.26(万元) | 0.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.74% | -4.93% | 9.03% | 1.15% | 1.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.29% | -5.49% | 8.53% | -6.71% | -4.93% | 29.64% | 5.89% | 12.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.53 | 0.75 | 0.92 |
| 夏普比率 | -36.12 | 57.19 | -2.02 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.01 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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