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南方恒生联接A  501302
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理罗文杰
申购费率1.2%
基金规模2.01亿  (2022-06-30)
0.7607
0.7607
-23.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.05% 0.01% 2212/3661
最近一月 5.89% 0.09% 2729/3632
最近三月 0.44% 0.03% 2293/3511
最近一年 -11.06% -0.11% 1537/3033
(2024-03-18)
基金代码501302 基金经理罗文杰 最新份额19,518.69万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模2.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-07-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.45亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

在存续期内,本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-18 0.7607 0.7607 0.14%
2024-3-15 0.7596 0.7596 -1.38%
2024-3-14 0.7702 0.7702 -0.62%
2024-3-13 0.775 0.775 0.00%
2024-3-12 0.775 0.775 2.95%
2024-3-11 0.7528 0.7528 1.40%
2024-3-8 0.7424 0.7424 0.65%
2024-3-7 0.7376 0.7376 -1.10%
2024-3-6 0.7458 0.7458 1.48%
2024-3-5 0.7349 0.7349 -2.31%
2024-3-4 0.7523 0.7523 0.19%
2024-3-1 0.7509 0.7509 0.86%
2024-2-29 0.7445 0.7445 0.07%
2024-2-28 0.744 0.744 -1.64%
2024-2-27 0.7564 0.7564 0.75%
2024-2-26 0.7508 0.7508 -0.56%
2024-2-23 0.755 0.755 0.04%
2024-2-22 0.7547 0.7547 1.32%
2024-2-21 0.7449 0.7449 1.61%
2024-2-20 0.7331 0.7331 0.52%

罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2023年5月30日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理。

任职期间收益
南方恒生联接A  2017-04-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方沪深300ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 7.113.11% 20.72% 
南方恒生中国企业ETF联接C指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.93% 6.12% 
南方沪深300ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-05-16 2.2--  --  
南方沪深300ETF联接A指数型2013-05-17 至 今 10.858.90% 76.40% 
南方量化灵活配置混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-16.19% -13.00% 
南方房地产联接C指数型2017-05-17 至 今 6.8-50.63% 14.12% 
南方沪深300ETF联接I指数型2024-03-19 至 今 0.0--  --  
南方上证380ETF联接A指数型2011-10-10 至 2013-04-21 1.5--  --  
南方中证500ETF指数型,ETF型2013-04-22 至 今 10.955.78% 81.81% 
南方安享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.3-6.83% 12.96% 
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型,ETF型2021-07-28 至 2023-02-24 1.6-15.57% -15.00% 
南方小康ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方卓享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.33.79% 12.96% 
MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2018-05-02 至 今 5.926.58% 13.18% 
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-05-27 至 2023-08-25 1.2-20.76% 3.84% 
南方中证创新药产业ETF指数型,ETF型2021-02-23 至 2023-02-24 2.0-24.54% -6.41% 
南方深证成份ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方策略优化混合混合型2013-05-17 至 2015-06-19 2.1145.85% 91.35% 
南方策略优化混合混合型2020-12-25 至 2023-08-25 2.7-19.87% -12.56% 
南方策略优化混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-34.36% -13.00% 
南方中证全指房地产ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 6.8-52.78% 12.70% 
南方恒生联接C指数型2018-03-09 至 今 6.0-37.97% 6.66% 
MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2018-05-02 至 今 5.923.74% 13.18% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 2020-03-27 2.3-9.26% 4.48% 
南方深证成份ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒生指数ETF指数型,QDII型,ETF型2015-02-16 至 今 9.1-13.67% 33.77% 
南方中证500ETF联接(LOF)C指数型2017-02-23 至 今 7.1-18.44% 20.72% 
南方房地产联接A指数型2017-05-17 至 今 6.8-49.35% 14.12% 
南方房地产联接E指数型2020-12-18 至 今 3.3-43.42% -24.83% 
MSCI中国A股国际通ETF联接E指数型2021-08-02 至 今 2.6-30.32% -32.99% 
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A指数型,QDII型2023-04-26 至 今 0.9-26.64% -0.04% 
南方中证香港科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-06-08 至 2023-08-25 2.2-47.60% -12.43% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒生中国企业ETF联接A指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.18% 6.12% 
南方恒生联接A指数型,LOF型2017-04-12 至 今 6.9-29.79% 15.91% 
南方MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-03-14 至 今 6.017.65% 10.73% 
南方中证500医药卫生ETF指数型,ETF型2014-09-29 至 2021-03-12 6.560.35% 134.84% 
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C指数型,QDII型2023-04-26 至 今 0.9-26.78% -0.04% 
南方沪深300ETF指数型,ETF型2013-05-17 至 今 10.863.71% 76.40% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2013-04-22 至 今 10.954.89% 81.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗文杰2017-04-12 至 今6年11个月零7天-29.7915.91
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160106 1.2879 4.4409 0.96%
007510 1.0292 1.1692 0.11%
007567 1.0205 1.1745 0.11%
007571 1.7347 1.7347 1.26%
007656 1.0768 1.1218 0.11%
007707 1.1103 1.1428 0.11%
007714 1.0476 1.1546 0.11%
008761 1.0312 1.1392 0.11%
008772 1.0982 1.0982 0.11%
005024 1.0268 1.2707 0.11%
588370 0.8189 0.8189 1.26%
018472 1.022 1.022 0.11%
017523 0.901 0.901 1.26%
017552 0.8977 0.8977 0.96%
018926 1.0175 1.0175 1.26%
020325 1.0665 1.0665 0.11%
016553 0.9735 0.9735 0.96%
016639 0.984 0.984 0.11%
016677 0.9333 0.9333 0.96%
202005 0.5363 1.9289 0.96%
202011 0.832 3.365 0.96%
202015 1.582 1.742 1.26%
202017 0.8847 0.8847 1.26%
016939 0.8615 0.8615 1.26%
015160 0.9575 0.9575 0.96%
014031 0.953 0.953 0.96%
014032 0.9414 0.9414 0.96%
013500 0.979 1.261 0.96%
013591 0.9301 0.9301 0.96%
159615 0.6762 0.6762 0.76%
159728 0.7557 0.7557 1.26%
159747 0.874 0.437 0.76%
014294 0.9008 0.9008 0.96%
014459 1.0944 1.1204 0.11%
012831 0.5088 0.5088 1.26%
008122 1.102 1.132 0.11%
008209 1.1225 1.1225 0.96%
010881 0.9677 0.9677 0.96%
010887 0.6487 0.6487 0.96%
517180 1.4385 1.4385 1.26%
012398 1.0565 1.0565 0.11%
012426 0.8622 0.8622 0.96%
012427 0.8481 0.8481 0.96%
008513 1.1678 1.1678 0.96%
008744 1.1419 1.1419 0.11%
003295 1.0623 1.3739 0.96%
000844 1.3319 1.3619 0.96%
000955 1.259 1.259 1.26%
005206 3.134 3.134 0.96%
006030 1.3215 1.3415 0.11%
009616 1.0137 1.0957 0.11%
009704 0.62 0.62 0.96%
001420 1.1757 1.1757 1.26%
009352 1.0557 1.0557 0.96%
004347 0.9245 0.9245 1.26%
004556 1.0411 1.2629 0.11%
004705 1.1571 1.3251 0.11%
001113 0.6889 0.6889 1.26%
000086 1.1278 1.5207 0.11%
003612 1.0617 1.3391 0.11%
002906 1.012 1.012 1.26%
006149 1.0954 1.247 0.11%
160128 1.026 1.738 0.11%
007340 1.7922 1.7922 0.96%
007415 1.3363 1.3363 0.96%
006914 1.1225 1.1615 0.11%
008780 1.0269 1.1434 0.11%
009059 1.0845 1.0845 1.26%
009060 1.0677 1.0677 1.26%
008256 1.0234 1.1214 0.11%
008265 1.0003 1.0003 1.26%
017577 1.0391 1.0491 0.11%
018079 0.7963 0.7963 0.76%
018415 1.0138 1.0138 0.11%
019717 0.9841 1.8151 1.26%
019886 1.0533 1.0533 1.26%
202001 1.7487 3.7437 0.96%
202003 0.7928 3.4825 0.96%
202019 1.41 1.43 0.96%
202212 1.9123 2.0296 0.96%
016917 0.954 0.954 1.26%
017244 0.8882 0.8882 0.96%
014912 1.0536 1.0636 0.11%
015579 0.9649 0.9649 0.96%
013594 1.2959 1.2959 0.11%
013257 0.9946 0.9946 0.11%
159780 0.5048 0.5048 1.26%
159948 2.0728 1.0186 1.26%
014430 1.0528 1.0528 0.96%
009534 1.0579 1.1279 0.11%
012832 0.505 0.505 1.26%
012946 1.0402 1.0402 0.96%
008163 1.2645 1.5045 1.26%
001988 1.0466 1.2587 0.11%
002160 2.453 2.453 0.96%
011065 0.9922 0.9922 0.96%
011141 1.1004 1.1004 0.11%
011148 1.1048 1.1048 0.96%
008736 0.8758 0.8758 1.26%
008737 0.8505 0.8505 1.26%
008743 1.1604 1.1604 0.11%
011901 0.8291 0.8291 0.96%
011903 0.6464 0.6464 0.96%
012220 1.1269 1.4329 0.96%
012314 0.5339 0.5339 0.96%
000998 1.148 1.174 0.11%
010592 0.538 0.538 1.26%
009681 0.6855 0.6855 0.96%
001504 1.559 1.559 0.96%
001667 1.77 1.77 0.96%
006517 1.0527 1.1267 0.11%
006590 3.003 3.003 0.96%
005691 1.2633 1.7377 1.26%
004344 0.6705 0.6705 1.26%
004433 1.0245 1.0245 1.26%
004555 1.0559 1.3024 0.11%
004703 1.635 1.635 0.96%
004706 1.1241 1.2921 0.11%
000355 1.3593 1.5914 0.11%
000527 3.128 3.128 0.96%
512100 2.2704 0.8299 1.26%
512330 0.8292 0.8292 1.26%
512400 1.0342 1.0342 1.26%
515450 1.3041 1.5541 1.26%
002851 1.824 1.824 0.96%
002907 0.988 0.988 1.26%
005397 0.9789 1.1889 0.96%
160142 0.9021 0.9021 0.96%
007416 1.2983 1.2983 0.96%
007440 1.1119 1.1777 0.11%
007569 1.0635 1.2775 0.96%
007733 1.0351 1.1051 0.96%
006995 1.2013 1.2413 0.11%
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014458 1.0389 1.0979 0.11%
011698 0.9913 0.9913 0.96%
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004224 1.1187 1.1187 0.96%
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009318 0.6553 0.6553 0.96%
010133 0.5964 0.5964 0.96%
010231 0.9714 0.9714 0.96%
002218 1.2863 1.3463 0.11%
004342 1.5573 1.7173 1.26%
004343 0.9744 0.9744 1.26%
004597 1.2997 1.2997 1.26%
004702 0.995 1.28 0.96%
001181 1.598 1.598 0.96%
512160 1.0791 1.3691 1.26%
006151 1.1262 1.2122 0.11%
006183 1.0811 1.2091 0.11%
000563 1.1001 1.507 0.11%
000564 1.0977 1.4752 0.11%
005393 1.0168 1.2342 0.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,588.7707.51
3现金887.5604.19
4其他资产1,128.8305.33
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101967022国债0504.60(万张)468.70(万元)2.21(%)  
201967822国债1302.00(万张)202.35(万元)0.96(%)  
301970923国债1600.30(万张)30.16(万元)0.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.25%-11.06%-12.22%-7.2%-4.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.89%
0.44%
-0.92%
-0.92%
-11.06%
-32.38%
-31.19%
-23.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
1.26
0.95
夏普比率
-65.26
-26.52
-34.47
特雷诺指数
-0.02
-0.02
-0.02
詹森指数
-0.06
0.02
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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