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南方恒生指数ETF联接(LOF)A 501302
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率1.2% 基金规模2.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501302 | 基金经理罗文杰 | 最新份额17,080.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-07-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.45亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 1.1589 | 1.1589 | 0.05% |
| 2026-8-27 | 1.1583 | 1.1583 | -0.37% |
| 2026-8-26 | 1.1626 | 1.1626 | 0.48% |
| 2026-8-25 | 1.1571 | 1.1571 | 0.09% |
| 2026-8-24 | 1.1561 | 1.1561 | -1.83% |
| 2026-8-21 | 1.1777 | 1.1777 | 1.08% |
| 2026-8-20 | 1.1651 | 1.1651 | 0.67% |
| 2026-8-19 | 1.1573 | 1.1573 | 0.08% |
| 2026-8-18 | 1.1564 | 1.1564 | 0.20% |
| 2026-8-17 | 1.1541 | 1.1541 | 1.28% |
| 2026-8-14 | 1.1395 | 1.1395 | -0.97% |
| 2026-8-13 | 1.1507 | 1.1507 | -0.16% |
| 2026-8-12 | 1.1526 | 1.1526 | -0.82% |
| 2026-8-11 | 1.1621 | 1.1621 | -1.00% |
| 2026-8-10 | 1.1738 | 1.1738 | 0.98% |
| 2026-8-7 | 1.1624 | 1.1624 | 0.52% |
| 2026-8-6 | 1.1564 | 1.1564 | -1.42% |
| 2026-8-5 | 1.173 | 1.173 | 0.21% |
| 2026-8-4 | 1.1705 | 1.1705 | -0.56% |
| 2026-8-3 | 1.1771 | 1.1771 | 0.55% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2025年6月30至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理；2025年9月18日至今，任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
南方恒生指数ETF联接(LOF)A 2017-04-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.5 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 13.3 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% | |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 9.3 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 13.4 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方黄金股指数A | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 8.3 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 9.3 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 8.5 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 8.3 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方黄金股指数C | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 11.5 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.5 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 9.3 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 5.7 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 5.1 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 9.4 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 8.5 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 13.3 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 13.4 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2017-04-12 至 今 | 9年4个月零18天 | -29.79 | 15.91 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159127 | 0.9873 | 0.9873 | -0.49% | |
| 159269 | 0.8705 | 0.8705 | -0.49% | |
| 014294 | 1.1296 | 1.3896 | -0.50% | |
| 014459 | 1.1323 | 1.1983 | -0.03% | |
| 017245 | 1.6509 | 1.6509 | -0.50% | |
| 017523 | 1.0023 | 1.0023 | -0.49% | |
| 016492 | 1.3847 | 1.3847 | -0.50% | |
| 202009 | 1.2016 | 2.1871 | -0.50% | |
| 202102 | 1.2278 | 2.0641 | -0.03% | |
| 202105 | 2.2314 | 2.5634 | -0.03% | |
| 016967 | 1.1118 | 1.1468 | -0.03% | |
| 014031 | 1.7858 | 1.7858 | -0.50% | |
| 014094 | 1.2515 | 1.2515 | -0.50% | |
| 014095 | 1.2164 | 1.2164 | -0.50% | |
| 013821 | 1.0597 | 1.1097 | -0.03% | |
| 013823 | 1.0997 | 1.0997 | -0.03% | |
| 013201 | 1.2525 | 1.2525 | -0.50% | |
| 159026 | 0.9381 | 0.9381 | -0.49% | |
| 020839 | 3.6675 | 3.6675 | -0.49% | |
| 020988 | 1.122 | 1.122 | -0.35% | |
| 021566 | 1.0134 | 1.0394 | -0.03% | |
| 021746 | 1.0607 | 1.0607 | -0.03% | |
| 024463 | 1.0046 | 1.0046 | -0.50% | |
| 023472 | 1.0775 | 1.0775 | -0.03% | |
| 022434 | 1.2311 | 1.2391 | -0.49% | |
| 022588 | 1.0908 | 1.2928 | -0.03% | |
| 022589 | 1.0631 | 1.0631 | -0.03% | |
| 159747 | 1.1866 | 0.5933 | -0.35% | |
| 159877 | 0.5154 | 0.5154 | -0.49% | |
| 023017 | 1.4482 | 1.6803 | -0.03% | |
| 023079 | 1.1049 | 1.2829 | -0.03% | |
| 023139 | 1.0788 | 1.0788 | -0.03% | |
| 023197 | 1.5839 | 1.5839 | -0.49% | |
| 023732 | 1.6409 | 1.6409 | -0.49% | |
| 024234 | 1.1426 | 1.1726 | -0.03% | |
| 020683 | 2.5456 | 2.5456 | -0.49% | |
| 020685 | 2.0383 | 2.0383 | -0.49% | |
| 520660 | 1.025 | 1.09 | -0.49% | |
| 530580 | 1.1778 | 1.1778 | -0.49% | |
| 008265 | 1.6552 | 1.6552 | -0.49% | |
| 007567 | 1.0402 | 1.2352 | -0.03% | |
| 007656 | 1.1218 | 1.1698 | -0.03% | |
| 007714 | 1.0996 | 1.2066 | -0.03% | |
| 005810 | 2.2694 | 2.2694 | -0.50% | |
| 005811 | 2.0539 | 2.0539 | -0.50% | |
| 009646 | 0.9788 | 0.9788 | -0.50% | |
| 006921 | 2.0971 | 2.0971 | -0.50% | |
| 018020 | 1.9283 | 1.9283 | -0.50% | |
| 019532 | 0.989 | 0.989 | -0.49% | |
| 019885 | 1.0204 | 1.0734 | -0.03% | |
| 021837 | 1.1551 | 1.1851 | -0.03% | |
| 560170 | 1.2441 | 1.2441 | -0.49% | |
| 017578 | 1.0497 | 1.1377 | -0.03% | |
| 015948 | 1.068 | 1.118 | -0.03% | |
| 000527 | 5.2862 | 5.2862 | -0.50% | |
| 006149 | 1.1273 | 1.3089 | -0.03% | |
| 005461 | 1.9005 | 1.9005 | -0.03% | |
| 004343 | 1.739 | 1.739 | -0.49% | |
| 004344 | 0.8594 | 0.8594 | -0.49% | |
| 004346 | 1.8859 | 1.9059 | -0.49% | |
| 004555 | 1.1163 | 1.3728 | -0.03% | |
| 004642 | 0.4758 | 0.4758 | -0.49% | |
| 012669 | 1.4408 | 1.4408 | -0.50% | |
| 008626 | 1.143 | 1.173 | -0.03% | |
| 008737 | 0.9984 | 0.9984 | -0.49% | |
| 011902 | 1.0464 | 1.0464 | -0.50% | |
| 012946 | 1.2048 | 1.2048 | -0.50% | |
| 011860 | 1.0601 | 1.0601 | -0.49% | |
| 014947 | 1.1888 | 1.1888 | -0.50% | |
| 015160 | 1.2074 | 1.2074 | -0.50% | |
| 011384 | 1.1464 | 1.1464 | -0.49% | |
| 011385 | 1.1092 | 1.1092 | -0.49% | |
| 517180 | 1.5231 | 1.6581 | -0.49% | |
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| 027297 | 1.0643 | 1.0643 | -0.50% | |
| 159531 | 1.4709 | 1.4709 | -0.49% | |
| 159578 | 1.1968 | 1.1968 | -0.49% | |
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| 202211 | 1.8206 | 2.2986 | -0.49% | |
| 016918 | 1.2177 | 1.2177 | -0.49% | |
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| 588370 | 1.7695 | 1.7695 | -0.49% | |
| 017577 | 1.0424 | 1.1374 | -0.03% | |
| 506000 | 1.2878 | 1.3834 | -0.50% | |
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| 159639 | 0.9684 | 0.9684 | -0.49% | |
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| 011221 | 0.8601 | 0.8601 | -0.49% | |
| 006586 | 1.1426 | 1.5014 | -0.50% | |
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| 003337 | 1.2956 | 1.5359 | -0.03% | |
| 000844 | 1.2781 | 1.3081 | -0.50% | |
| 010742 | 1.2812 | 1.2812 | -0.50% | |
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| 010847 | 0.8553 | 0.8553 | -0.50% | |
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| 024881 | 1.033 | 1.033 | -0.49% | |
| 024937 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% | |
| 024964 | 0.9849 | 0.9849 | -0.50% | |
| 027169 | 0.981 | 0.981 | -0.03% | |
| 025503 | 0.7323 | 0.7323 | -0.49% | |
| 025727 | 1.1353 | 1.1353 | -0.49% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.16 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,702.83 | 07.64 |
| 3 | 现金 | 439.49 | 01.24 |
| 4 | 其他资产 | 973.08 | 02.75 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 920189 | 康美特 | 00.02 | 00.16 | 0.0% | 0.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 22.00(万张) | 2,223.08(万元) | 6.29(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 00.40(万张) | 40.26(万元) | 0.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.32% | -2.42% | 11.5% | 3.02% | 1.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | 2.28% | 11.45% | -4.2% | -2.42% | 38.66% | 16.05% | 15.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.46 | 0.50 | 0.79 |
| 夏普比率 | -18.07 | 87.96 | 18.05 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.11 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.12 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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