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南方恒生中国企业ETF  159954
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指数型,ETF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理孙伟,罗文杰
申购费率
基金规模1.47亿  (2019-12-31)
1.0199
1.0199
1.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.28% -0.02% 1122/1636
最近一月 -2.41% 0.04% 1508/1608
最近三月 2.68% 0.09% 1131/1523
最近一年 7.27% 0.37% 1130/1302
(2020-01-23)
基金代码159954 基金经理孙伟,罗文杰 最新份额14,010.51万份   (2019-12-31)
基金类型指数型,ETF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.47亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-02-08 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.94亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。基金在境外可投资于境外证券市场的股票、公募基金、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证、期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%。正常情况下,基金投资港股通股票的资产不低于基金资产净值的80%。法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
  2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
  3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  4、本基金收益分配采取现金分红方式;
  5、每一基金份额享有同等分配权;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-1-23 1.0199 1.0199 -2.02%
2020-1-22 1.0409 1.0409 2.25%
2020-1-21 1.018 1.018 -3.30%
2020-1-20 1.0527 1.0527 -1.03%
2020-1-17 1.0637 1.0637 0.87%
2020-1-16 1.0545 1.0545 0.35%
2020-1-15 1.0508 1.0508 -0.74%
2020-1-14 1.0586 1.0586 -0.92%
2020-1-13 1.0684 1.0684 0.99%
2020-1-10 1.0579 1.0579 -0.18%
2020-1-9 1.0598 1.0598 1.85%
2020-1-8 1.0406 1.0406 -1.39%
2020-1-7 1.0553 1.0553 0.34%
2020-1-6 1.0517 1.0517 -0.63%
2020-1-3 1.0584 1.0584 -0.45%
2020-1-2 1.0632 1.0632 1.07%
2019-12-31 1.0519 1.0519 -0.54%
2019-12-30 1.0576 1.0576 0.14%
2019-12-27 1.0561 1.0561 1.56%
2019-12-26 1.0399 1.0399 -0.40%

罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今,任MSCI联接基金经理。

任职期间收益
南方恒生中国企业ETF  2017-11-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方沪深300ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 2.924.46% 13.08% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 今 2.0-0.81% 10.56% 
南方沪深300ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-05-16 2.2--  --  
南方沪深300ETF联接A指数型2013-05-17 至 今 6.772.05% 68.92% 
南方量化灵活配置混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-16.19% -12.91% 
南方房地产联接C指数型2017-05-17 至 今 2.7-11.82% 8.75% 
南方上证380ETF联接A指数型2011-10-10 至 2013-04-21 1.5--  --  
南方中证500ETF指数型,ETF型2013-04-22 至 今 6.866.51% 74.33% 
南方安享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.3-6.83% 12.95% 
南方小康ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方卓享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.33.79% 12.95% 
MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2018-05-02 至 今 1.722.65% 10.11% 
深成ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方策略优化混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-34.36% -12.92% 
南方策略优化混合混合型2013-05-17 至 2015-06-19 2.1145.85% 90.76% 
南方中证全指房地产ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 2.7-14.07% 7.44% 
南方恒生联接C指数型,LOF型2018-03-09 至 今 1.9-1.18% 3.30% 
MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2018-05-02 至 今 1.721.85% 10.11% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 今 2.21.99% 8.81% 
南方深证成份ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒生ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2015-02-16 至 今 4.936.03% 33.62% 
南方中证500ETF联接(LOF)C指数型,LOF型2017-02-23 至 今 2.9-12.96% 13.08% 
南方房地产联接A指数型2017-05-17 至 今 2.7-10.97% 8.75% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 今 2.0-0.04% 10.56% 
南方恒生联接A指数型,LOF型2017-04-12 至 今 2.810.07% 10.23% 
MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-03-14 至 今 1.915.35% 7.01% 
南方中证500医药卫生ETF指数型,ETF型2014-09-29 至 今 5.321.21% 58.73% 
南方沪深300ETF指数型,ETF型2013-05-17 至 今 6.778.92% 69.02% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2013-04-22 至 今 6.862.68% 74.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗文杰2017-11-27 至 今2年-11个月零30天1.998.81
孙伟2017-11-27 至 今2年-11个月零30天1.998.81
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模5,853.58 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512100 0.7355 0.7355 -2.83%
512310 0.5082 0.5082 -2.83%
000955 1.244 1.244 -2.83%
001181 1.063 1.063 -2.07%
001183 1.277 1.277 -2.07%
001426 1.0886 1.0886 -2.83%
001580 1.168 1.168 -2.07%
002016 1.189 1.189 -2.07%
000355 1.264 1.416 -0.13%
000563 1.117 1.391 -0.13%
003612 1.1247 1.1547 -0.13%
003777 1.0781 1.1281 -0.13%
004432 0.736 0.736 -2.83%
004702 1.109 1.109 -2.07%
004705 1.095 1.143 -0.13%
005059 1.1178 1.1178 -2.07%
002900 1.182 1.182 -2.83%
006585 2.202 3.642 -0.13%
006742 1.0394 1.0394 -0.13%
006962 1.0534 1.0534 -0.13%
007025 1.0393 1.0393 -0.13%
007341 1.6906 1.6906 -2.07%
007415 1.0495 1.0495 -2.07%
005469 1.0197 1.1029 -0.13%
005470 1.0166 1.1036 -0.13%
159903 1.1786 0.8697 -2.83%
160106 1.3723 3.9183 -2.07%
160123 1.306 1.336 -0.13%
160136 0.9861 0.7461 -2.83%
202007 1.039 1.087 -2.07%
202101 2.2168 3.6568 -0.13%
202110 1.294 1.324 -0.13%
150297 1.0078 1.2584 -2.83%
501062 1.1813 1.2813 -2.07%
512300 1.2121 1.2121 -2.83%
001420 1.1063 1.1063 -2.83%
001421 1.106 1.106 -2.83%
001536 1.139 1.347 -2.07%
001692 1.465 1.495 -2.83%
001989 1.039 1.1159 -0.13%
000086 1.044 1.336 -0.13%
000720 1.041 1.312 -0.13%
004180 1.1402 1.1592 -0.13%
004181 1.1402 1.1592 -0.13%
004343 0.9483 0.9483 -2.83%
004345 0.8902 0.8902 -2.83%
004348 1.3639 1.4639 -2.83%
004517 1.0491 1.1821 -2.07%
005024 1.036 1.1275 -0.13%
003033 1.08 1.08 -2.07%
003332 1.137 1.137 -2.07%
006030 1.0165 1.0165 -0.13%
006540 1.2801 3.3398 -2.07%
006913 1.0108 1.0373 -0.13%
006914 1.0135 1.0335 -0.13%
007340 1.7003 1.7003 -2.07%
007791 1.0063 1.0063 -0.13%
005393 1.1057 1.1057 -0.13%
005397 1.1283 1.1283 -2.07%
005810 1.2442 1.2442 -2.07%
159925 1.7704 1.5522 -2.83%
160119 1.3732 1.4732 -2.83%
160134 1.04 1.359 -0.13%
202015 1.539 1.699 -2.83%
202021 1.2413 1.2613 -2.83%
202027 1.978 2.353 -2.07%
202103 1.0928 1.7567 -0.13%
008209 1.0009 1.0009 -2.07%
008265 0.9969 0.9969 -2.83%
150293 1.0078 1.2656 -2.83%
150295 1.0071 1.2436 -2.83%
512200 0.8593 0.8593 -2.83%
960020 1.343 1.928 -2.07%
001113 0.7024 0.7024 -2.83%
001335 1.294 1.344 -2.07%
001567 1.255 1.275 -2.07%
001979 0.98 0.98 -2.07%
002218 1.12 1.16 -0.13%
000356 1.238 1.386 -0.13%
000564 1.117 1.379 -0.13%
003938 1.1366 1.1366 -2.07%
003956 1.5843 1.5843 -2.83%
004342 1.5403 1.7003 -2.83%
004433 0.7291 0.7291 -2.83%
004447 1.1576 1.1576 -2.07%
004556 1.006 1.127 -0.13%
004597 1.1615 1.1615 -2.83%
005206 3.051 3.051 -2.07%
006494 1.0278 1.0458 -0.13%
006518 1.0288 1.0388 -0.13%
006586 1.087 1.204 -2.07%
006842 1.0325 1.0435 -0.13%
006961 1.0544 1.0544 -0.13%
007440 1.0282 1.0282 -0.13%
007568 1.0049 1.0179 -0.13%
007655 1.0073 1.0073 -0.13%
007733 1.0436 1.0436 -2.07%
005461 1.2383 1.2383 -0.13%
005554 0.9996 0.9996 -2.83%
005555 0.9919 0.9919 -2.83%
005729 1.5523 1.5523 -2.07%
005788 1.2265 1.2265 -2.83%
160133 2.987 2.987 -2.83%
202001 1.6115 3.5665 -2.07%
202003 1.2828 3.3525 -2.07%
150049 1.041 1.491 -2.83%
150294 0.4004 0.0494 -2.83%
510500 5.8247 1.6328 -2.83%
512900 0.9639 0.9639 -2.83%
513800 1.1016 1.1016 -1.72%
000997 1.145 1.171 -0.13%
000998 1.129 1.155 -0.13%
001503 1.254 1.254 -2.07%
002160 1.884 1.884 -2.07%
002527 1.0418 1.0418 -2.07%
002656 0.9399 0.9399 -2.83%
003476 1.1189 1.1189 -2.07%
004346 1.2298 1.2498 -2.83%
004357 1.4734 1.4734 -2.07%
004703 1.28 1.28 -2.07%
004706 1.084 1.132 -0.13%
002906 0.991 0.991 -2.83%
007149 1.0215 1.0215 -0.13%
007656 1.0064 1.0064 -0.13%
007706 1.0038 1.0148 -0.13%
007714 1.0161 1.0161 -0.13%
007790 1.007 1.007 -0.13%
005476 1.1093 1.1093 -0.13%
005811 1.2188 1.2188 -2.07%
160129 1.016 1.504 -0.13%
160131 1.047 1.378 -0.13%
160135 0.7041 0.459 -2.83%
008264 0.9974 0.9974 -2.83%
512330 1.061 1.061 -2.83%
512400 0.7219 0.7219 -2.83%
001566 1.256 1.276 -2.07%
001696 1.257 1.302 -2.83%
001988 1.0506 1.1327 -0.13%
003611 1.1573 1.1573 -2.07%
004069 1.0002 1.0002 -2.83%
004555 1.01 1.146 -0.13%
004626 1.1769 1.1769 -0.13%
004642 0.8903 0.8903 -2.83%
004643 0.8818 0.8818 -2.83%
002850 1.0261 1.0261 -2.07%
003337 1.0536 1.1199 -0.13%
006151 1.0329 1.0529 -0.13%
006539 1.328 1.458 -2.07%
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202105 1.465 1.645 -0.13%
202211 1.1955 1.6694 -2.83%
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008123 1.0039 1.0039 -0.13%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,682.2199.62
2债券及货币106.5100.72
3现金106.5100.72
4其他资产12.8900.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股04.591,544.3310.48%0.27  
00939建设银行245.001,477.0110.02%12.20  
02318中国平安15.751,299.408.82%0.10  
01398工商银行208.201,119.017.59%1.70  
00941中国移动17.351,017.996.91%0.15  
03988中国银行224.20668.784.54%2.00  
00883中国海洋石油50.40585.113.97%0.40  
02628中国人寿21.00407.272.76%0.20  
03968招商银行11.00394.642.68%0.05  
01918融创中国06.90287.721.95%6.90  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-38.75%7.27%0.0%0.0%1.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.41%
2.68%
-3.04%
-3.04%
7.27%
0.0%
0.0%
1.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.58
0.65
0.00
夏普比率
77.76
14.81
0.00
特雷诺指数
0.03
0.01
0.00
詹森指数
0.01
0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。