基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码001771 | 基金经理 | 最新份额1,027.81万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-08-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.96亿 | 托管费0.25% |
本基金利用定性和定量相结合的投资方法,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-6-24 | 0.946 | 0.946 | 0.00% |
2020-6-23 | 0.946 | 0.946 | 0.00% |
2020-6-22 | 0.946 | 0.946 | 0.00% |
2020-6-19 | 0.946 | 0.946 | 0.00% |
2020-6-18 | 0.946 | 0.946 | 0.00% |
2020-6-17 | 0.946 | 0.946 | 0.00% |
2020-6-16 | 0.946 | 0.946 | 0.00% |
2020-6-15 | 0.946 | 0.946 | 0.00% |
2020-6-12 | 0.946 | 0.946 | 0.00% |
2020-6-11 | 0.946 | 0.946 | 0.00% |
2020-6-10 | 0.946 | 0.946 | -1.87% |
2020-6-9 | 0.964 | 0.964 | 0.10% |
2020-6-8 | 0.963 | 0.963 | 0.31% |
2020-6-5 | 0.96 | 0.96 | 0.10% |
2020-6-4 | 0.959 | 0.959 | 0.10% |
2020-6-3 | 0.958 | 0.958 | 0.63% |
2020-6-2 | 0.952 | 0.952 | 0.00% |
2020-6-1 | 0.952 | 0.952 | 0.11% |
2020-5-29 | 0.951 | 0.951 | 0.11% |
2020-5-28 | 0.95 | 0.95 | 0.11% |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000997 | 1.161 | 1.187 | 0.06% | |
001503 | 1.321 | 1.321 | 0.24% | |
001573 | 1.473 | 1.668 | 0.24% | |
001667 | 1.21 | 1.21 | 0.24% | |
002656 | 1.1568 | 1.1568 | 0.25% | |
002900 | 1.2776 | 1.2776 | 0.25% | |
003610 | 1.1733 | 1.1733 | 0.24% | |
003613 | 1.1372 | 1.1672 | 0.06% | |
004180 | 1.1537 | 1.1727 | 0.06% | |
004702 | 1.083 | 1.083 | 0.24% | |
005207 | 2.117 | 2.492 | 0.24% | |
005215 | 1.1576 | 1.1576 | 0.24% | |
005554 | 0.9463 | 0.9463 | 0.25% | |
005811 | 1.4436 | 1.4436 | 0.24% | |
006290 | 1.249 | 1.249 | 0.24% | |
006492 | 1.0087 | 1.0577 | 0.06% | |
006494 | 1.0247 | 1.0607 | 0.06% | |
006586 | 1.1127 | 1.2297 | 0.24% | |
006962 | 1.0745 | 1.0745 | 0.06% | |
007025 | 1.0461 | 1.0461 | 0.06% | |
007159 | 1.0695 | 1.0695 | 0.24% | |
007415 | 1.1047 | 1.1047 | 0.24% | |
007567 | 1.0114 | 1.0354 | 0.06% | |
007629 | 0.9762 | 0.9762 | -0.99% | |
007661 | 1.0739 | 1.0739 | 0.24% | |
007706 | 1.0205 | 1.0315 | 0.06% | |
008039 | 1.008 | 1.008 | 0.06% | |
008163 | 0.9437 | 0.9437 | 0.25% | |
008743 | 0.9974 | 0.9974 | 0.06% | |
008783 | 0.9813 | 0.9813 | 0.06% | |
009060 | 1.1101 | 1.1101 | 0.25% | |
009080 | 1.0968 | 1.0968 | 0.25% | |
160105 | 1.0494 | 3.191 | 0.24% | |
160128 | 1.018 | 1.549 | 0.06% | |
160133 | 3.888 | 3.888 | 0.25% | |
16013A | 1.0338 | 0.7822 | 0.00% | |
16013B | 0.9534 | 1.0639 | 0.00% | |
202101 | 2.2872 | 3.7272 | 0.06% | |
202801 | 1.1 | 1.105 | -0.99% | |
501302 | 1.0103 | 1.0103 | 0.25% | |
510500 | 6.3247 | 1.773 | 0.25% | |
000452 | 3.264 | 3.479 | 0.24% | |
000554 | 1.618 | 1.618 | 0.24% | |
000561 | 1.134 | 1.239 | 0.06% | |
000563 | 1.1161 | 1.404 | 0.06% | |
001053 | 2.049 | 2.049 | 0.24% | |
001183 | 1.351 | 1.351 | 0.24% | |
001334 | 1.321 | 1.321 | 0.24% | |
001421 | 1.195 | 1.195 | 0.25% | |
001691 | 1.59 | 1.59 | -0.99% | |
002402 | 0.1667 | 0.1696 | -0.99% | |
003161 | 1.1269 | 1.2489 | 0.24% | |
003337 | 1.0655 | 1.1318 | 0.06% | |
003938 | 1.1732 | 1.1732 | 0.24% | |
004347 | 1.264 | 1.264 | 0.25% | |
004705 | 1.1158 | 1.1638 | 0.06% | |
005024 | 1.0322 | 1.1444 | 0.06% | |
006517 | 1.0234 | 1.0534 | 0.06% | |
006539 | 1.608 | 1.738 | 0.24% | |
006913 | 1.0251 | 1.0516 | 0.06% | |
007340 | 1.9782 | 1.9782 | 0.24% | |
007571 | 1.5446 | 1.5446 | 0.25% | |
008057 | 1.0667 | 1.0667 | 0.25% | |
008626 | 0.995 | 0.995 | 0.06% | |
008771 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | |
008854 | 1.1559 | 1.1559 | 0.25% | |
009351 | 1.0013 | 1.0013 | 0.24% | |
150297 | 1.0181 | 1.2815 | 0.25% | |
160130 | 1.071 | 1.537 | 0.06% | |
16013L | 0.6515 | 0.4247 | 0.00% | |
160141 | 0.9015 | 0.9215 | -0.99% | |
202003 | 1.4289 | 3.4986 | 0.24% | |
202009 | 1.077 | 1.647 | 0.24% | |
202017 | 0.9994 | 0.9994 | 0.25% | |
202025 | 1.5501 | 1.5501 | 0.25% | |
202105 | 1.505 | 1.685 | 0.06% | |
501018 | 0.5333 | 0.5333 | -0.99% | |
512100 | 0.8235 | 0.8235 | 0.25% | |
512330 | 1.1455 | 1.1455 | 0.25% | |
513800 | 1.0767 | 1.0767 | -0.99% | |
000327 | 1.7439 | 1.7439 | 0.24% | |
000356 | 1.2703 | 1.4183 | 0.06% | |
001504 | 1.349 | 1.349 | 0.24% | |
001505 | 1.354 | 1.404 | 0.24% | |
001988 | 1.0351 | 1.1422 | 0.06% | |
002167 | 1.329 | 1.329 | 0.24% | |
002655 | 1.1475 | 1.1475 | 0.24% | |
002906 | 1.09 | 1.09 | 0.25% | |
003033 | 1.105 | 1.105 | 0.24% | |
003295 | 1.1194 | 1.236 | 0.24% | |
003611 | 1.1565 | 1.1565 | 0.24% | |
003777 | 1.0472 | 1.1472 | 0.06% | |
004703 | 1.562 | 1.562 | 0.24% | |
005206 | 3.728 | 3.728 | 0.24% | |
005393 | 1.1178 | 1.1178 | 0.06% | |
005469 | 1.002 | 1.1192 | 0.06% | |
005659 | 1.001 | 1.001 | 0.25% | |
005742 | 1.6525 | 1.6525 | 0.24% | |
005979 | 1.2687 | 1.2687 | 0.24% | |
006030 | 1.0177 | 1.0177 | 0.06% | |
006183 | 1.0139 | 1.0839 | 0.06% | |
006476 | 0.5331 | 0.5331 | -0.99% | |
006491 | 1.0108 | 1.0598 | 0.06% | |
006493 | 1.0262 | 1.0622 | 0.06% | |
006585 | 2.2663 | 3.7063 | 0.06% | |
006590 | 3.811 | 3.811 | 0.24% | |
006921 | 1.4335 | 1.4335 | 0.24% | |
006961 | 1.076 | 1.076 | 0.06% | |
007441 | 1.0314 | 1.0314 | 0.06% | |
007628 | 0.9797 | 0.9797 | -0.99% | |
007714 | 1.0143 | 1.0383 | 0.06% | |
007790 | 1.019 | 1.019 | 0.06% | |
007791 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% | |
008056 | 1.0674 | 1.0674 | 0.25% | |
008210 | 1.0078 | 1.0078 | 0.24% | |
008226 | 1.0122 | 1.0122 | 0.06% | |
008513 | 0.9996 | 0.9996 | 0.24% | |
008632 | 1.0222 | 1.0522 | 0.06% | |
009059 | 1.1109 | 1.1109 | 0.25% | |
009318 | 1.0056 | 1.0056 | 0.24% | |
009352 | 1.0011 | 1.0011 | 0.24% | |
160132 | 1.05 | 1.509 | 0.06% | |
510160 | 0.5414 | 1.347 | 0.25% | |
512310 | 0.5492 | 0.5492 | 0.25% | |
960020 | 1.631 | 2.216 | 0.24% | |
000086 | 1.037 | 1.353 | 0.06% | |
000355 | 1.2988 | 1.4508 | 0.06% | |
000527 | 3.853 | 3.853 | 0.24% | |
001335 | 1.326 | 1.376 | 0.24% | |
001420 | 1.1774 | 1.1774 | 0.25% | |
001536 | 1.219 | 1.427 | 0.24% | |
001566 | 1.242 | 1.312 | 0.24% | |
001570 | 1.203 | 1.203 | 0.24% | |
002160 | 2.405 | 2.405 | 0.24% | |
002218 | 1.1474 | 1.1874 | 0.06% | |
002400 | 1.1764 | 1.1964 | -0.99% | |
003332 | 1.198 | 1.198 | 0.24% | |
003406 | 1.3282 | 1.3452 | 0.06% | |
004343 | 1.1653 | 1.1653 | 0.25% | |
004344 | 0.8174 | 0.8174 | 0.25% | |
004345 | 0.9876 | 0.9876 | 0.25% | |
004433 | 0.7142 | 0.7142 | 0.25% | |
004597 | 1.0848 | 1.0848 | 0.25% | |
005216 | 1.1391 | 1.1391 | 0.24% | |
005397 | 1.1657 | 1.1657 | 0.24% | |
005403 | 1.5168 | 1.5168 | 0.24% | |
005769 | 1.2673 | 1.2673 | 0.24% | |
006518 | 1.0168 | 1.0468 | 0.06% | |
006587 | 1.3748 | 1.3748 | 0.24% | |
006915 | 1.0133 | 1.0535 | 0.06% | |
006996 | 1.0551 | 1.0551 | 0.06% | |
007150 | 1.0311 | 1.0311 | 0.06% | |
007416 | 1.0976 | 1.0976 | 0.24% | |
007510 | 1.0456 | 1.0456 | 0.06% | |
007655 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | |
007733 | 1.3289 | 1.3289 | 0.24% | |
008122 | 1.0161 | 1.0161 | 0.06% | |
008123 | 1.0135 | 1.0135 | 0.06% | |
008256 | 0.9974 | 0.9974 | 0.06% | |
008264 | 1.2199 | 1.2199 | 0.25% | |
150296 | 1.0395 | 0.3436 | 0.25% | |
159903 | 1.3115 | 0.9677 | 0.25% | |
159925 | 1.8591 | 1.6299 | 0.25% | |
159954 | 0.9624 | 0.9624 | 0.25% | |
159984 | 1.0753 | 1.0753 | 0.25% | |
160121 | 1.24 | 1.26 | -0.99% | |
16012A | 1.261 | 3.556 | 0.25% | |
160142 | 1.0979 | 1.0979 | 0.24% | |
202005 | 1.1337 | 2.0644 | 0.24% | |
202007 | 1.284 | 1.332 | 0.24% | |
202212 | 2.1456 | 2.2635 | 0.24% | |
512700 | 1.0089 | 1.1089 | 0.25% | |
513600 | 2.465 | 1.2785 | -0.99% | |
000564 | 1.1145 | 1.389 | 0.06% | |
000720 | 1.033 | 1.327 | 0.06% | |
001696 | 1.456 | 1.601 | 0.25% | |
002293 | 1.7034 | 1.7034 | 0.24% | |
002403 | 0.1631 | 0.166 | -0.99% | |
002577 | 1.238 | 1.238 | 0.24% | |
002850 | 1.0476 | 1.0476 | 0.24% | |
002851 | 2.087 | 2.087 | 0.24% | |
003338 | 1.0655 | 1.1318 | 0.06% | |
003776 | 1.063 | 1.163 | 0.06% | |
003956 | 1.8633 | 1.8633 | 0.25% | |
004342 | 1.6055 | 1.7655 | 0.25% | |
004432 | 0.7221 | 0.7221 | 0.25% | |
004517 | 1.0827 | 1.2157 | 0.24% | |
004706 | 1.1025 | 1.1505 | 0.06% | |
005461 | 1.2401 | 1.2401 | 0.06% | |
005476 | 1.1252 | 1.1252 | 0.06% | |
005789 | 1.3221 | 1.3221 | 0.25% | |
006031 | 1.01 | 1.01 | 0.06% | |
006540 | 1.4211 | 3.4808 | 0.24% | |
006541 | 1.1297 | 2.0504 | 0.24% | |
006842 | 1.0333 | 1.0563 | 0.06% | |
007440 | 1.0314 | 1.0314 | 0.06% | |
007511 | 1.0416 | 1.0416 | 0.06% | |
008080 | 1.03 | 1.03 | 0.06% | |
008361 | 0.9997 | 0.9997 | 0.06% | |
008509 | 0.9923 | 0.9923 | 0.06% | |
008510 | 1.009 | 1.009 | 0.06% | |
008745 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | |
009079 | 1.097 | 1.097 | 0.25% | |
009152 | 1.0489 | 1.0489 | 0.24% | |
009534 | 1.0013 | 1.0013 | 0.06% | |
009535 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% | |
150293 | 1.0309 | 1.2887 | 0.25% | |
160106 | 1.6565 | 4.2025 | 0.24% | |
160125 | 1.1863 | 1.2763 | -0.99% | |
160129 | 1.017 | 1.523 | 0.06% | |
202002 | 0.6186 | 2.7856 | 0.24% | |
202023 | 3.833 | 3.833 | 0.24% | |
202027 | 2.16 | 2.535 | 0.24% | |
202103 | 1.0906 | 1.7545 | 0.06% | |
501062 | 1.1744 | 1.3944 | 0.24% | |
512200 | 0.8513 | 0.8513 | 0.25% | |
512400 | 0.7073 | 0.7073 | 0.25% | |
000562 | 1.152 | 1.214 | 0.06% | |
000955 | 1.548 | 1.548 | 0.25% | |
001113 | 0.8275 | 0.8275 | 0.25% | |
001181 | 1.266 | 1.266 | 0.24% | |
001567 | 1.24 | 1.31 | 0.24% | |
001580 | 1.202 | 1.202 | 0.24% | |
001979 | 1.05 | 1.05 | 0.24% | |
001989 | 1.0226 | 1.1245 | 0.06% | |
002219 | 1.1474 | 1.1874 | 0.06% | |
003064 | 1.218 | 1.218 | 0.24% | |
004069 | 1.032 | 1.032 | 0.25% | |
004070 | 1.0183 | 1.0183 | 0.25% | |
004181 | 1.1537 | 1.1727 | 0.06% | |
004224 | 0.9026 | 0.9026 | 0.24% | |
004348 | 1.4704 | 1.5704 | 0.25% | |
004357 | 1.862 | 1.862 | 0.24% | |
004556 | 1.02 | 1.141 | 0.06% | |
004642 | 0.8786 | 0.8786 | 0.25% | |
004643 | 0.8688 | 0.8688 | 0.25% | |
005555 | 0.9374 | 0.9374 | 0.25% | |
005691 | 1.2418 | 1.716 | 0.25% | |
005729 | 1.8762 | 1.8762 | 0.24% | |
005741 | 1.4764 | 1.4764 | 0.24% | |
005810 | 1.481 | 1.481 | 0.24% | |
006151 | 1.0286 | 1.0636 | 0.06% | |
006653 | 1.0605 | 1.0605 | 0.06% | |
006914 | 1.0267 | 1.0467 | 0.06% | |
006995 | 1.0603 | 1.0603 | 0.06% | |
007160 | 1.0648 | 1.0648 | 0.24% | |
007341 | 1.9603 | 1.9603 | 0.24% | |
007569 | 1.1498 | 1.1498 | 0.24% | |
007656 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | |
007707 | 1.0186 | 1.0276 | 0.06% | |
007715 | 1.0109 | 1.0349 | 0.06% | |
008164 | 0.9421 | 0.9421 | 0.25% | |
008209 | 1.0108 | 1.0108 | 0.24% | |
008514 | 0.9977 | 0.9977 | 0.24% | |
008784 | 0.9802 | 0.9802 | 0.06% | |
008855 | 1.1536 | 1.1536 | 0.25% | |
009153 | 1.0487 | 1.0487 | 0.24% | |
009319 | 1.0054 | 1.0054 | 0.24% | |
160131 | 1.051 | 1.393 | 0.06% | |
202001 | 1.9416 | 3.8966 | 0.24% | |
202011 | 1.629 | 3.54 | 0.24% | |
202102 | 1.0887 | 1.7175 | 0.06% | |
202213 | 1.5548 | 2.1304 | 0.24% | |
510290 | 1.6437 | 1.6437 | 0.25% | |
512900 | 0.9872 | 0.9872 | 0.25% | |
515450 | 0.9371 | 0.9371 | 0.25% | |
000844 | 1.408 | 1.438 | 0.24% | |
000998 | 1.143 | 1.169 | 0.06% | |
001426 | 1.1567 | 1.1567 | 0.25% | |
001692 | 1.758 | 1.788 | 0.25% | |
002016 | 1.246 | 1.246 | 0.24% | |
003612 | 1.1539 | 1.1839 | 0.06% | |
004446 | 1.2165 | 1.2165 | 0.24% | |
004555 | 1.026 | 1.162 | 0.06% | |
004598 | 1.072 | 1.072 | 0.25% | |
005123 | 1.3832 | 1.3832 | 0.24% | |
005470 | 1.0007 | 1.1187 | 0.06% | |
005788 | 1.3331 | 1.3331 | 0.25% | |
007149 | 1.0322 | 1.0322 | 0.06% | |
007490 | 2.0381 | 2.0381 | 0.24% | |
007491 | 2.0219 | 2.0219 | 0.24% | |
007568 | 1.0101 | 1.0331 | 0.06% | |
007630 | 0.1389 | 0.1389 | -0.99% | |
007734 | 1.3227 | 1.3227 | 0.24% | |
008744 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% | |
009296 | 0.9987 | 0.9987 | 0.24% | |
009297 | 0.9978 | 0.9978 | 0.24% | |
150050 | 1.509 | 5.76 | 0.25% | |
150294 | 0.2721 | 0.0335 | 0.25% | |
150295 | 1.0281 | 1.2646 | 0.25% | |
150298 | 0.8887 | 0.5131 | 0.25% | |
160123 | 1.3242 | 1.3542 | 0.06% | |
160140 | 0.9113 | 0.9313 | -0.99% | |
202019 | 1.735 | 1.755 | 0.24% | |
202021 | 1.195 | 1.215 | 0.25% | |
202107 | 1.459 | 1.639 | 0.06% | |
202211 | 1.253 | 1.7273 | 0.25% | |
512160 | 1.2566 | 1.2566 | 0.25% | |
512300 | 1.6089 | 1.6089 | 0.25% | |
000326 | 1.4199 | 1.4879 | 0.25% | |
001771 | 0.946 | 0.946 | 0.24% | |
002015 | 1.246 | 1.246 | 0.24% | |
002220 | 1.5447 | 1.5447 | 0.24% | |
002401 | 1.1511 | 1.1711 | -0.99% | |
002907 | 1.081 | 1.081 | 0.25% | |
003476 | 1.1535 | 1.1535 | 0.24% | |
003939 | 1.1517 | 1.1517 | 0.24% | |
004346 | 1.182 | 1.202 | 0.25% | |
004447 | 1.195 | 1.195 | 0.24% | |
004648 | 1.0747 | 1.1707 | 0.24% | |
005059 | 1.1595 | 1.1595 | 0.24% | |
005980 | 1.2614 | 1.2614 | 0.24% | |
006149 | 1.0188 | 1.0728 | 0.06% | |
006291 | 1.2409 | 1.2409 | 0.24% | |
006742 | 1.0238 | 1.0538 | 0.06% | |
006916 | 1.0262 | 1.0314 | 0.06% | |
007631 | 0.1384 | 0.1384 | -0.99% | |
008257 | 0.9969 | 0.9969 | 0.06% | |
008265 | 1.2162 | 1.2162 | 0.25% | |
008761 | 0.9952 | 1.0032 | 0.06% | |
008780 | 1.0013 | 1.0093 | 0.06% | |
150049 | 1.013 | 1.519 | 0.25% | |
159948 | 2.5 | 1.2285 | 0.25% | |
160119 | 1.4829 | 1.5829 | 0.25% | |
160124 | 1.2793 | 1.3093 | 0.06% | |
160134 | 1.043 | 1.372 | 0.06% | |
202015 | 1.6068 | 1.7668 | 0.25% | |
202108 | 1.3471 | 1.3771 | 0.06% | |
202110 | 1.3057 | 1.3357 | 0.06% | |
512340 | 0.763 | 0.763 | 0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 689.46 | 70.94 |
3 | 现金 | 689.46 | 70.94 |
4 | 其他资产 | 365.80 | 37.64 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601658 | 邮储银行 | 79.66 | 412.63 | 20.08% | 0.00 |
601916 | 浙商银行 | 29.42 | 116.80 | 5.68% | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.30 | 78.51 | 3.82% | 0.30 |
601077 | 渝农商行 | 14.78 | 76.84 | 3.74% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 01.11 | 76.78 | 3.74% | -9.76 |
600030 | 中信证券 | 03.36 | 74.46 | 3.62% | -8.09 |
600036 | 招商银行 | 02.13 | 68.76 | 3.35% | -10.20 |
601601 | 中国太保 | 02.39 | 67.45 | 3.28% | -0.83 |
600519 | 贵州茅台 | 00.06 | 66.66 | 3.24% | -0.44 |
600016 | 民生银行 | 11.64 | 66.46 | 3.23% | -17.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 128095 | 恩捷转债 | 00.00(万张) | 00.12(万元) | 0.01(%) |
2 | 128102 | 海大转债 | 00.00(万张) | 00.14(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.83% | 3.16% | 0.0% | 0.0% | -1.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.42% | 6.77% | -1.87% | -1.87% | 3.16% | 0.0% | 0.0% | -5.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
夏普比率 | 19.92 | -12.07 | -27.38 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
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