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南方上证380ETF联接A 202025
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指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理孙伟 申购费率0.12% 基金规模1.65亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码202025 | 基金经理孙伟 | 最新份额7,174.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模1.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2011-09-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.24亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过投资于380ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-3-23 | 1.9562 | 1.9562 | 0.53% |
| 2023-3-22 | 1.9458 | 1.9458 | 0.29% |
| 2023-3-21 | 1.9402 | 1.9402 | 0.74% |
| 2023-3-20 | 1.9259 | 1.9259 | -0.22% |
| 2023-3-17 | 1.9301 | 1.9301 | 0.33% |
| 2023-3-16 | 1.9238 | 1.9238 | -1.18% |
| 2023-3-15 | 1.9467 | 1.9467 | 0.56% |
| 2023-3-14 | 1.9358 | 1.9358 | -0.80% |
| 2023-3-13 | 1.9515 | 1.9515 | 0.81% |
| 2023-3-10 | 1.9359 | 1.9359 | -1.39% |
| 2023-3-9 | 1.9632 | 1.9632 | 0.02% |
| 2023-3-8 | 1.9629 | 1.9629 | 0.06% |
| 2023-3-7 | 1.9617 | 1.9617 | -1.47% |
| 2023-3-6 | 1.9909 | 1.9909 | 0.22% |
| 2023-3-3 | 1.9865 | 1.9865 | 0.16% |
| 2023-3-2 | 1.9833 | 1.9833 | -0.31% |
| 2023-3-1 | 1.9895 | 1.9895 | 0.42% |
| 2023-2-28 | 1.9811 | 1.9811 | 0.61% |
| 2023-2-27 | 1.9691 | 1.9691 | -0.31% |
| 2023-2-24 | 1.9752 | 1.9752 | -0.29% |
孙伟先生：北京大学工商管理硕士，特许金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)，具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理；2015年5月22日至2016年7月29日，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月2日至2020年12月1日，任改革基金、高铁基金基金经理；2019年7月12日至2021年1月7日，任南方中证500工业ETF基金经理；2019年7月12日至2021年1月14日，任南方中证500原材料ETF基金经理；2020年12月1日至2021年4月19日，任改革基金基金经理；2015年7月10日至今，任500信息基金经理；2016年5月13日至今，任南方创业板ETF基金经理；2016年5月20日至今，任南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月17日至今，任500信息联接基金经理；2016年8月19日至今，任深成ETF、南方深成基金经理；2017年3月8日至今，任南方全指证券ETF联接基金经理；2017年3月10日至今，任南方中证全指证券ETF基金经理；2017年6月28日至今，任南方中证银行ETF基金经理；2017年6月29日至今，任南方银行联接基金经理；2018年2月8日至今，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至今，任南方H股联接基金经理；2019年7月12日至今，任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理；2020年12月1日至今，任高铁基金基金经理；2022年3月3日至今，任南方上海金ETF基金经理。
任职期间收益
南方上证380ETF联接A 2019-07-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方中证500信息技术ETF联接A | 指数型 | 2016-07-11 至 今 | 6.7 | -5.20% | 50.82% |
| 南方H股联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 5.2 | -28.38% | 41.20% |
| 南方上证380ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 3.7 | 37.66% | 40.34% |
| 南方中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 31.43% | 35.11% |
| 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2021-04-26 | 0.4 | 2.58% | 4.27% |
| 南方中证高铁产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 34.91% | 35.11% |
| 南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-15 至 今 | 1.3 | 1.64% | -12.62% |
| 南方中证高铁产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 3.7 | 40.75% | 40.34% |
| 南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 34.77% | 55.83% |
| 南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -33.32% | -30.21% |
| 南方全指证券联接C | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 6.2 | -10.27% | 47.38% |
| 南方银行联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 5.9 | 21.72% | 43.85% |
| 南方创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 6.1 | 28.37% | 47.80% |
| 南方中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -5.76% | 35.11% |
| 深成ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-19 至 今 | 6.6 | 11.31% | 51.09% |
| 南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -44.15% | -30.21% |
| 南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 61.75% | 55.81% |
| 南方中证500信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2015-07-10 至 今 | 7.7 | -16.83% | 41.53% |
| 南方创业板ETF联接A | 指数型 | 2016-04-27 至 今 | 6.9 | 17.32% | 71.38% |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 今 | 5.3 | -27.24% | 39.41% |
| 南方中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2016-08-19 至 今 | 6.6 | 11.31% | 51.09% |
| 南方全指证券联接A | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 6.2 | -8.15% | 47.38% |
| 南方深证成份ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 6.1 | 14.05% | 47.87% |
| 南方创业板ETF联接E | 指数型 | 2020-09-16 至 今 | 2.5 | -6.71% | -3.88% |
| 南方银行联接E | 指数型 | 2021-06-11 至 今 | 1.8 | -12.43% | -17.79% |
| 南方中证高铁产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -92.49% | 35.11% |
| 南方H股联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 5.2 | -26.97% | 41.20% |
| 南方中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 5.9 | 25.07% | 44.72% |
| 南方中证500信息技术ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 6.1 | -0.63% | 47.87% |
| 南方银行联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 5.9 | 19.08% | 43.85% |
| 南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型 | 2020-12-01 至 2021-04-20 | 0.4 | 5.91% | 3.75% |
| 南方创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-14 至 今 | 6.9 | 23.31% | 71.96% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 2.3 | -6.45% | -9.90% |
| 南方上证380ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 3.7 | 42.72% | 40.34% |
| 南方中证全指证券ETF | 指数型,ETF型 | 2017-01-23 至 今 | 6.2 | -14.10% | 48.35% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙伟 | 2019-07-12 至 今 | 3年8个月零12天 | 40.75 | 40.34 |
| 周豪 | 2016-08-19 至 2019-07-12 | 2年-2个月零23天 | -12.57 | 2.07 |
| 柯晓 | 2013-05-17 至 2016-11-25 | 3年6个月零8天 | 73.00 | 43.65 |
| 杨德龙 | 2011-08-16 至 2016-03-04 | 4年-6个月零17天 | 30.14 | 25.73 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000086 | 1.0729 | 1.4658 | 0.04% | |
| 000564 | 1.0941 | 1.4436 | 0.04% | |
| 000844 | 1.3933 | 1.4233 | 0.19% | |
| 001421 | 1.221 | 1.221 | 0.42% | |
| 001503 | 1.489 | 1.566 | 0.19% | |
| 001692 | 2.359 | 2.389 | 0.42% | |
| 002293 | 1.7187 | 1.7187 | 0.19% | |
| 002401 | 0.9325 | 0.9525 | -0.29% | |
| 002906 | 1.16 | 1.16 | 0.42% | |
| 003612 | 1.2011 | 1.3111 | 0.04% | |
| 004517 | 1.085 | 1.403 | 0.19% | |
| 004597 | 1.2059 | 1.2059 | 0.42% | |
| 005207 | 2.431 | 3.267 | 0.19% | |
| 005216 | 1.3046 | 1.3046 | 0.16% | |
| 005555 | 0.6776 | 0.6776 | 0.42% | |
| 006492 | 1.0086 | 1.1296 | 0.04% | |
| 006518 | 0.9993 | 1.0733 | 0.04% | |
| 006539 | 0.954 | 1.675 | 0.19% | |
| 006742 | 1.0641 | 1.1291 | 0.04% | |
| 006962 | 1.2002 | 1.2002 | 0.04% | |
| 007341 | 2.0889 | 2.0889 | 0.19% | |
| 007491 | 1.5542 | 1.5542 | 0.19% | |
| 007510 | 1.0213 | 1.1313 | 0.04% | |
| 007655 | 1.0879 | 1.1079 | 0.04% | |
| 007714 | 1.0187 | 1.1197 | 0.04% | |
| 008056 | 0.993 | 0.993 | 0.42% | |
| 008256 | 1.0046 | 1.0826 | 0.04% | |
| 008737 | 0.8802 | 0.8802 | 0.42% | |
| 009080 | 1.0375 | 1.0375 | 0.42% | |
| 009297 | 1.1049 | 1.1049 | 0.19% | |
| 009615 | 1.0067 | 1.0717 | 0.04% | |
| 010007 | 1.0287 | 1.0287 | 0.19% | |
| 010063 | 0.6766 | 0.6766 | 0.19% | |
| 010354 | 1.0861 | 1.0861 | 0.04% | |
| 011109 | 0.9537 | 0.9537 | 0.04% | |
| 012355 | 0.7455 | 0.7455 | 0.19% | |
| 012397 | 1.0415 | 1.0415 | 0.04% | |
| 012586 | 0.9827 | 0.9827 | 0.19% | |
| 012670 | 0.9847 | 0.9847 | 0.19% | |
| 013258 | 0.9894 | 0.9894 | 0.04% | |
| 013594 | 1.2065 | 1.2065 | 0.04% | |
| 015396 | 1.938 | 2.1681 | 0.19% | |
| 015948 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | |
| 016676 | 1.009 | 1.009 | 0.19% | |
| 159662 | 1.034 | 1.034 | 0.42% | |
| 159689 | 0.9872 | 0.9872 | 0.42% | |
| 159747 | 0.5123 | 0.5123 | -0.29% | |
| 159948 | 2.5015 | 1.2292 | 0.42% | |
| 160106 | 1.4443 | 4.5973 | 0.19% | |
| 160142 | 1.0094 | 1.0094 | 0.19% | |
| 202007 | 0.825 | 1.336 | 0.19% | |
| 202105 | 1.57 | 1.902 | 0.04% | |
| 202107 | 1.619 | 1.836 | 0.04% | |
| 513800 | 1.0863 | 1.0863 | -0.29% | |
| 515450 | 1.2765 | 1.3865 | 0.42% | |
| 016554 | 1.0365 | 1.0365 | 0.19% | |
| 000355 | 1.3074 | 1.5395 | 0.04% | |
| 000998 | 1.129 | 1.155 | 0.04% | |
| 001183 | 1.575 | 1.575 | 0.19% | |
| 001505 | 1.598 | 1.648 | 0.19% | |
| 002016 | 1.515 | 1.515 | 0.19% | |
| 002160 | 2.812 | 2.812 | 0.19% | |
| 003777 | 1.0573 | 1.2473 | 0.04% | |
| 004447 | 1.3412 | 1.3412 | 0.19% | |
| 004702 | 1.52 | 1.52 | 0.19% | |
| 004706 | 1.0828 | 1.2508 | 0.04% | |
| 005397 | 1.0125 | 1.2225 | 0.19% | |
| 005461 | 1.5329 | 1.5329 | 0.04% | |
| 005470 | 1.0185 | 1.2021 | 0.04% | |
| 005476 | 1.2185 | 1.2535 | 0.04% | |
| 005741 | 1.886 | 1.886 | 0.19% | |
| 005742 | 1.375 | 1.375 | 0.19% | |
| 006586 | 1.0753 | 1.3523 | 0.19% | |
| 006590 | 3.247 | 3.247 | 0.19% | |
| 006914 | 1.0866 | 1.1256 | 0.04% | |
| 007025 | 1.1521 | 1.1521 | 0.04% | |
| 007567 | 1.016 | 1.15 | 0.04% | |
| 007656 | 1.0732 | 1.0932 | 0.04% | |
| 007791 | 1.081 | 1.091 | 0.04% | |
| 008039 | 1.0584 | 1.0894 | 0.04% | |
| 008164 | 1.2337 | 1.3337 | 0.42% | |
| 008626 | 1.0483 | 1.0783 | 0.04% | |
| 008627 | 1.0672 | 1.0772 | 0.04% | |
| 008736 | 0.8991 | 0.8991 | 0.42% | |
| 008744 | 1.1267 | 1.1267 | 0.04% | |
| 008780 | 1.0057 | 1.0959 | 0.04% | |
| 008783 | 1.0328 | 1.0678 | 0.04% | |
| 009296 | 1.1243 | 1.1243 | 0.19% | |
| 009352 | 1.0803 | 1.0803 | 0.19% | |
| 009930 | 0.7017 | 0.7017 | 0.19% | |
| 010231 | 0.9871 | 0.9871 | 0.19% | |
| 010358 | 0.527 | 0.527 | 0.19% | |
| 011217 | 0.7967 | 0.7967 | 0.19% | |
| 012220 | 1.1183 | 1.4243 | 0.19% | |
| 012399 | 0.9902 | 0.9902 | 0.04% | |
| 012585 | 0.7526 | 0.7526 | -0.29% | |
| 012831 | 0.7218 | 0.7218 | 0.42% | |
| 013198 | 0.9999 | 0.9999 | 0.04% | |
| 013199 | 0.9966 | 0.9966 | 0.04% | |
| 013298 | 0.7174 | 0.7174 | 0.42% | |
| 013500 | 1.506 | 1.506 | 0.19% | |
| 013592 | 1.0124 | 1.1264 | 0.04% | |
| 014190 | 0.8749 | 0.8749 | 0.19% | |
| 014697 | 1.0627 | 1.0627 | 0.19% | |
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| 012547 | 1.1975 | 1.1975 | 0.42% | |
| 012669 | 0.9914 | 0.9914 | 0.19% | |
| 013822 | 1.0332 | 1.0332 | 0.04% | |
| 014031 | 0.9403 | 0.9403 | 0.19% | |
| 014458 | 1.0124 | 1.0714 | 0.04% | |
| 014534 | 0.8962 | 0.8962 | 0.42% | |
| 015215 | 1.0032 | 1.0032 | 0.19% | |
| 015216 | 0.9983 | 0.9983 | 0.19% | |
| 016014 | 0.9263 | 0.9263 | 0.42% | |
| 016342 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | |
| 017524 | 0.9542 | 0.9542 | 0.42% | |
| 018003 | 1.597 | 1.597 | 0.19% | |
| 160135 | 1.079 | 1.079 | 0.42% | |
| 160144 | 0.6935 | 0.6935 | 0.42% | |
| 202017 | 1.0266 | 1.0266 | 0.42% | |
| 202102 | 1.1324 | 1.8822 | 0.04% | |
| 501018 | 1.0479 | 1.0479 | -0.29% | |
| 510500 | 6.2892 | 2.0193 | 0.42% | |
| 516160 | 0.9439 | 0.9439 | 0.42% | |
| 588370 | 1.0145 | 1.0145 | 0.42% | |
| 960020 | 0.975 | 2.184 | 0.19% | |
| 000356 | 1.2709 | 1.4912 | 0.04% | |
| 000955 | 1.435 | 1.435 | 0.42% | |
| 001426 | 1.2886 | 1.2886 | 0.42% | |
| 001536 | 1.568 | 1.856 | 0.19% | |
| 001580 | 1.453 | 1.453 | 0.19% | |
| 001989 | 1.0588 | 1.1907 | 0.04% | |
| 002577 | 1.466 | 1.466 | 0.19% | |
| 004342 | 1.6879 | 1.8479 | 0.42% | |
| 004345 | 1.0035 | 1.0035 | 0.42% | |
| 004432 | 1.138 | 1.138 | 0.42% | |
| 004642 | 0.7348 | 0.7348 | 0.42% | |
| 005024 | 1.011 | 1.2259 | 0.04% | |
| 005206 | 3.432 | 3.432 | 0.19% | |
| 005554 | 0.6916 | 0.6916 | 0.42% | |
| 005811 | 1.6028 | 1.6028 | 0.19% | |
| 006476 | 1.033 | 1.033 | -0.29% | |
| 006540 | 0.8303 | 3.482 | 0.19% | |
| 006585 | 2.4685 | 3.9305 | 0.04% | |
| 007149 | 1.1196 | 1.1196 | 0.04% | |
| 007161 | 1.006 | 1.0659 | 0.04% | |
| 007415 | 1.316 | 1.316 | 0.19% | |
| 007440 | 1.103 | 1.1367 | 0.04% | |
| 007441 | 1.0899 | 1.1099 | 0.04% | |
| 007706 | 1.0195 | 1.1213 | 0.04% | |
| 007715 | 1.036 | 1.105 | 0.04% | |
| 008210 | 1.1139 | 1.1139 | 0.19% | |
| 008546 | 0.7343 | 0.7343 | 0.19% | |
| 008743 | 1.1404 | 1.1404 | 0.04% | |
| 008761 | 1.0144 | 1.1024 | 0.04% | |
| 008771 | 1.0632 | 1.0902 | 0.04% | |
| 008784 | 1.0405 | 1.0555 | 0.04% | |
| 008854 | 0.9459 | 0.9459 | 0.42% | |
| 009616 | 1.0095 | 1.0685 | 0.04% | |
| 010357 | 0.534 | 0.534 | 0.19% | |
| 010445 | 1.0021 | 1.0021 | 0.19% | |
| 010888 | 0.7133 | 0.7133 | 0.19% | |
| 011110 | 0.9485 | 0.9485 | 0.04% | |
| 011220 | 0.7199 | 0.7199 | 0.42% | |
| 011747 | 0.9857 | 0.9857 | 0.19% | |
| 011860 | 0.9185 | 0.9185 | 0.42% | |
| 011902 | 0.9585 | 0.9585 | 0.19% | |
| 011904 | 0.7719 | 0.7719 | 0.19% | |
| 012426 | 0.9376 | 0.9376 | 0.19% | |
| 012587 | 0.9755 | 0.9755 | 0.19% | |
| 012588 | 0.8037 | 0.8037 | 0.19% | |
| 012832 | 0.7184 | 0.7184 | 0.42% | |
| 014094 | 1.0555 | 1.0555 | 0.19% | |
| 014095 | 1.0473 | 1.0473 | 0.19% | |
| 016013 | 0.9278 | 0.9278 | 0.42% | |
| 016416 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% | |
| 016493 | 1.0192 | 1.0192 | 0.19% | |
| 016677 | 1.0068 | 1.0068 | 0.19% | |
| 159615 | 0.9499 | 0.9499 | -0.29% | |
| 159687 | 0.9866 | 0.9866 | -0.29% | |
| 159780 | 0.6079 | 0.6079 | 0.42% | |
| 159834 | 4.4308 | 1.0817 | 0.42% | |
| 159853 | 0.9063 | 0.9063 | 0.42% | |
| 159877 | 0.8091 | 0.8091 | 0.42% | |
| 160105 | 1.1431 | 3.5237 | 0.19% | |
| 202001 | 2.0275 | 4.0225 | 0.19% | |
| 202003 | 0.8386 | 3.5283 | 0.19% | |
| 202021 | 1.6207 | 1.6407 | 0.42% | |
| 202023 | 3.607 | 3.607 | 0.19% | |
| 512160 | 1.1656 | 1.4556 | 0.42% | |
| 512200 | 0.7005 | 0.7005 | 0.42% | |
| 512400 | 1.1229 | 1.1229 | 0.42% | |
| 000326 | 1.3509 | 2.1149 | 0.42% | |
| 000452 | 2.459 | 2.674 | 0.19% | |
| 001420 | 1.3262 | 1.3262 | 0.42% | |
| 001988 | 1.069 | 1.2211 | 0.04% | |
| 002218 | 1.234 | 1.294 | 0.04% | |
| 002403 | 0.1357 | 0.1386 | -0.29% | |
| 004344 | 0.8119 | 0.8119 | 0.42% | |
| 004446 | 1.3884 | 1.3884 | 0.19% | |
| 004648 | 1.1087 | 1.3647 | 0.19% | |
| 005059 | 1.1083 | 1.3413 | 0.19% | |
| 005788 | 1.5428 | 1.5428 | 0.42% | |
| 005789 | 1.5133 | 1.5133 | 0.42% | |
| 006494 | 1.0517 | 1.1627 | 0.04% | |
| 006653 | 1.1544 | 1.2044 | 0.04% | |
| 006916 | 1.1398 | 1.145 | 0.04% | |
| 007490 | 1.6014 | 1.6014 | 0.19% | |
| 007733 | 1.1492 | 1.2192 | 0.19% | |
| 008080 | 1.1085 | 1.1085 | 0.04% | |
| 008264 | 1.091 | 1.091 | 0.42% | |
| 008745 | 1.0304 | 1.0913 | 0.04% | |
| 009060 | 1.1221 | 1.1221 | 0.42% | |
| 009079 | 1.0405 | 1.0405 | 0.42% | |
| 009534 | 1.0236 | 1.0936 | 0.04% | |
| 009535 | 1.0416 | 1.0866 | 0.04% | |
| 009781 | 0.7229 | 0.7229 | 0.19% | |
| 009929 | 0.7126 | 0.7126 | 0.19% | |
| 010133 | 0.7552 | 0.7552 | 0.19% | |
| 010183 | 1.159 | 1.159 | 0.42% | |
| 010990 | 1.1278 | 1.1278 | 0.42% | |
| 011033 | 1.0371 | 1.0371 | 0.19% | |
| 011034 | 1.0297 | 1.0297 | 0.19% | |
| 011216 | 0.8065 | 0.8065 | 0.19% | |
| 011698 | 1.0091 | 1.0091 | 0.19% | |
| 011861 | 0.9171 | 0.9171 | 0.42% | |
| 011862 | 0.8155 | 0.8155 | 0.19% | |
| 011910 | 1.0077 | 1.0517 | 0.04% | |
| 013200 | 0.9858 | 0.9858 | 0.19% | |
| 013299 | 0.714 | 0.714 | 0.42% | |
| 013590 | 1.0298 | 1.0298 | 0.19% | |
| 013591 | 1.0229 | 1.0229 | 0.19% | |
| 013593 | 1.0539 | 1.1579 | 0.04% | |
| 014430 | 1.0281 | 1.0281 | 0.19% | |
| 014698 | 1.0599 | 1.0599 | 0.19% | |
| 016453 | 1.0855 | 1.0855 | -0.29% | |
| 016492 | 1.0221 | 1.0221 | 0.19% | |
| 016643 | 0.9171 | 0.9171 | 0.42% | |
| 159925 | 1.9651 | 1.7229 | 0.42% | |
| 159954 | 0.6875 | 0.6875 | 0.42% | |
| 159984 | 1.0181 | 1.0181 | 0.42% | |
| 160127 | 0.703 | 0.703 | 0.42% | |
| 160133 | 3.494 | 3.494 | 0.42% | |
| 202002 | 0.3948 | 2.9667 | 0.19% | |
| 202211 | 1.3987 | 1.8739 | 0.42% | |
| 202305 | 1.0429 | 1.0679 | 0.04% | |
| 202801 | 0.856 | 0.997 | -0.29% | |
| 506000 | 0.7955 | 0.8305 | 0.19% | |
| 513600 | 2.0737 | 1.0755 | 0.42% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 163.28 | 01.07 |
| 2 | 债券及货币 | 796.25 | 05.23 |
| 3 | 现金 | 623.22 | 04.10 |
| 4 | 其他资产 | 27.20 | 00.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601229 | 上海银行 | 00.48 | 02.84 | 0.02% | -0.34 |
| 600015 | 华夏银行 | 00.31 | 01.61 | 0.01% | -0.20 |
| 600233 | 圆通速递 | 00.08 | 01.61 | 0.01% | -0.03 |
| 600256 | 广汇能源 | 00.22 | 01.98 | 0.01% | -0.16 |
| 600563 | 法拉电子 | 00.01 | 01.60 | 0.01% | 0.00 |
| 600845 | 宝信软件 | 00.03 | 01.43 | 0.01% | -0.01 |
| 601006 | 大秦铁路 | 00.29 | 01.94 | 0.01% | -0.20 |
| 601138 | 工业富联 | 00.19 | 01.74 | 0.01% | -0.14 |
| 603613 | 国联股份 | 00.02 | 01.51 | 0.01% | -0.01 |
| 688036 | 传音控股 | 00.02 | 01.59 | 0.01% | 0.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019666 | 22国债01 | 01.30(万张) | 132.63(万元) | 0.87(%) |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 00.20(万张) | 20.26(万元) | 0.13(%) |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 00.20(万张) | 20.14(万元) | 0.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.4% |
| 1≤X<2 | 1.2% |
| 2≤X<3 | 1.0% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 4≤X<5 | 0.4% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.12% | 1.71% | 12.32% | 5.44% | 5.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.81% | 7.51% | 5.84% | 5.84% | 1.71% | 41.7% | 30.32% | 94.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.02 | 0.99 | 1.07 |
| 夏普比率 | 6.16 | 30.96 | 32.61 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.09 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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