公募基金 > 基金超市 > 南方策略优化混合
| 基金代码202019 | 基金经理朱恒红 | 最新份额17,346.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模3.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-03-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模21.73亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类股票（含存托凭证）、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；
5、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-9-12 | 1.2391 | 1.2591 | -0.59% |
| 2024-9-11 | 1.2465 | 1.2665 | -0.47% |
| 2024-9-10 | 1.2524 | 1.2724 | 0.33% |
| 2024-9-9 | 1.2483 | 1.2683 | -0.73% |
| 2024-9-6 | 1.2575 | 1.2775 | -1.31% |
| 2024-9-5 | 1.2742 | 1.2942 | 0.24% |
| 2024-9-4 | 1.2711 | 1.2911 | -0.41% |
| 2024-9-3 | 1.2763 | 1.2963 | 0.50% |
| 2024-9-2 | 1.2699 | 1.2899 | -1.85% |
| 2024-8-30 | 1.2939 | 1.3139 | 1.17% |
| 2024-8-29 | 1.2789 | 1.2989 | 0.36% |
| 2024-8-28 | 1.2743 | 1.2943 | -0.21% |
| 2024-8-27 | 1.277 | 1.297 | -0.83% |
| 2024-8-26 | 1.2877 | 1.3077 | -0.25% |
| 2024-8-23 | 1.2909 | 1.3109 | 0.01% |
| 2024-8-22 | 1.2908 | 1.3108 | -0.44% |
| 2024-8-21 | 1.2965 | 1.3165 | -0.08% |
| 2024-8-20 | 1.2975 | 1.3175 | -1.02% |
| 2024-8-19 | 1.3109 | 1.3309 | 0.29% |
| 2024-8-16 | 1.3071 | 1.3271 | 0.10% |
朱恒红先生：北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员；2019年7月12日至2020年12月25日，任投资经理；2023年4月13日至2024年5月17日，任南方沪深300ESG基准ETF基金经理；2020年12月25日至今，任南方策略基金经理；2021年4月23日至今，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年7月16日至今，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2021年11月2日至今，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2022年6月17日至今，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2022年7月11日至今，任南方中证上海环交所碳中和ETF基金经理；2022年12月1日至今，任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理；2023年5月30日至今，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2023年6月1日至今，任南方中证上海环交所碳中和ETF联接基金经理；2023年10月24日至今，任南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接基金经理；2023年12月8日至今，任南方上证科创板100ETF基金经理；2024年4月16日至今，任南方中证创新药产业ETF发起联接基金经理；2024年5月30日至今，任南方深证主板50ETF基金经理；2024年6月24日至今，任南方上证科创板100ETF联接基金经理。
任职期间收益
南方策略优化混合 2020-12-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型 | 2024-03-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方深证主板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.5 | -17.82% | -19.81% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 今 | 2.2 | -38.24% | -26.85% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 2.9 | -42.88% | -33.15% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.5 | -17.61% | -19.81% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 今 | 2.3 | -38.13% | 2.57% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-23 至 今 | 3.4 | -54.47% | -28.66% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 3.7 | -30.38% | -23.07% |
| 南方上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-24 至 今 | 0.8 | -27.83% | -11.93% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型 | 2024-05-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 今 | 1.4 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 1.0 | -16.83% | -11.33% |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-07-16 至 今 | 3.2 | -62.78% | -11.49% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型 | 2024-05-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型 | 2024-03-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 今 | 1.4 | -26.78% | -0.04% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 1.0 | -16.76% | -11.33% |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 2024-05-17 | 1.2 | -19.23% | -24.42% |
| 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 2022-11-11 至 今 | 1.8 | -31.05% | -21.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱恒红 | 2020-12-25 至 今 | 3年-4个月零19天 | -30.38 | -23.07 |
| 罗文杰 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2年-5个月零31天 | -19.87 | -12.56 |
| 肖勇 | 2018-08-31 至 2020-12-25 | 2年3个月零24天 | 52.81 | 73.53 |
| 罗文杰 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1年2个月零9天 | -34.36 | -13.00 |
| 雷俊 | 2015-06-16 至 2017-11-09 | 2年4个月零24天 | -12.09 | -9.52 |
| 罗文杰 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2年1个月零2天 | 145.85 | 91.35 |
| 杨德龙 | 2013-03-15 至 2016-03-04 | 2年-1个月零18天 | 82.77 | 51.85 |
| 刘治平 | 2010-02-22 至 2013-03-15 | 3年0个月零21天 | -33.10 | -17.65 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009534 | 1.0778 | 1.1478 | 0.00% | |
| 012946 | 1.0325 | 1.0325 | -0.33% | |
| 011860 | 0.6203 | 0.6203 | -0.40% | |
| 008056 | 0.8081 | 0.8081 | -0.40% | |
| 008209 | 1.1097 | 1.1097 | -0.33% | |
| 014912 | 1.0611 | 1.1073 | 0.00% | |
| 014946 | 0.7726 | 0.7726 | -0.33% | |
| 020988 | 0.9022 | 0.9022 | 0.65% | |
| 021005 | 1.0922 | 1.0922 | -0.40% | |
| 021653 | 0.9812 | 0.9812 | -0.40% | |
| 018003 | 1.5449 | 1.5449 | -0.33% | |
| 018078 | 0.7233 | 0.7233 | 0.65% | |
| 018415 | 1.041 | 1.041 | 0.00% | |
| 019532 | 0.7856 | 0.7856 | -0.40% | |
| 019700 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | |
| 017122 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | |
| 016109 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | |
| 015948 | 1.0513 | 1.0713 | 0.00% | |
| 019107 | 0.9479 | 0.9479 | -0.33% | |
| 020325 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | |
| 013299 | 0.4911 | 0.4911 | -0.40% | |
| 159511 | 0.8117 | 0.8117 | -0.40% | |
| 159858 | 0.4743 | 0.4743 | -0.40% | |
| 014189 | 0.604 | 0.604 | -0.33% | |
| 014430 | 1.0635 | 1.0635 | -0.33% | |
| 016417 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | |
| 016554 | 0.8728 | 0.8728 | -0.33% | |
| 202002 | 0.3148 | 2.7967 | -0.33% | |
| 202017 | 0.7501 | 0.7501 | -0.40% | |
| 202025 | 1.524 | 1.524 | -0.40% | |
| 202107 | 1.3709 | 1.5879 | 0.00% | |
| 003956 | 1.6206 | 1.6206 | -0.40% | |
| 004070 | 0.8358 | 0.8358 | -0.40% | |
| 008361 | 1.1128 | 1.1667 | 0.00% | |
| 501062 | 1.1557 | 1.5757 | -0.33% | |
| 160127 | 0.5669 | 0.5669 | -0.40% | |
| 160128 | 1.015 | 1.752 | 0.00% | |
| 007416 | 1.2918 | 1.2918 | -0.33% | |
| 007567 | 1.0331 | 1.1871 | 0.00% | |
| 007571 | 1.4933 | 1.4933 | -0.40% | |
| 005742 | 1.1879 | 1.1879 | -0.33% | |
| 009704 | 0.5578 | 0.5578 | -0.33% | |
| 007149 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | |
| 008772 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | |
| 009059 | 0.9882 | 0.9882 | -0.40% | |
| 009060 | 0.971 | 0.971 | -0.40% | |
| 005024 | 1.2605 | 1.5244 | 0.00% | |
| 560580 | 0.9646 | 0.9646 | -0.40% | |
| 588370 | 0.6586 | 0.6586 | -0.40% | |
| 588890 | 0.968 | 0.968 | -0.40% | |
| 011064 | 1.0104 | 1.0104 | -0.33% | |
| 011110 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | |
| 012400 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | |
| 012669 | 0.9269 | 0.9269 | -0.33% | |
| 008737 | 0.8043 | 0.8043 | -0.40% | |
| 008743 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | |
| 003406 | 1.0964 | 1.7226 | 0.00% | |
| 002900 | 0.7712 | 0.7712 | -0.40% | |
| 005469 | 1.0339 | 1.2601 | 0.00% | |
| 005691 | 1.1633 | 1.637 | -0.40% | |
| 004357 | 2.1782 | 2.1782 | -0.33% | |
| 004517 | 1.0829 | 1.4009 | -0.33% | |
| 004703 | 1.5588 | 1.5588 | -0.33% | |
| 000527 | 2.8293 | 2.8293 | -0.33% | |
| 510290 | 1.6052 | 1.6052 | -0.40% | |
| 006541 | 0.5032 | 1.8658 | -0.33% | |
| 006842 | 1.042 | 1.1917 | 0.00% | |
| 010150 | 1.5233 | 1.5233 | -0.33% | |
| 010230 | 0.9668 | 0.9668 | -0.33% | |
| 010358 | 0.4229 | 0.4229 | -0.33% | |
| 001426 | 0.9608 | 0.9608 | -0.40% | |
| 015396 | 1.4394 | 1.6695 | -0.33% | |
| 015579 | 0.9291 | 0.9291 | -0.33% | |
| 013821 | 1.0611 | 1.0911 | 0.00% | |
| 008080 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | |
| 008226 | 1.0935 | 1.1635 | 0.00% | |
| 014094 | 1.0272 | 1.0272 | -0.33% | |
| 018704 | 0.9935 | 0.9935 | -0.33% | |
| 018772 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
| 020553 | 0.9888 | 0.9888 | -0.40% | |
| 020554 | 0.9872 | 0.9872 | -0.40% | |
| 020685 | 0.8091 | 0.8091 | -0.40% | |
| 020998 | 1.0284 | 1.117 | 0.00% | |
| 021056 | 1.127 | 1.477 | -0.40% | |
| 021837 | 1.1168 | 1.1468 | 0.00% | |
| 018414 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | |
| 019312 | 1.0897 | 1.0897 | -0.40% | |
| 019530 | 0.8812 | 0.8812 | -0.40% | |
| 019886 | 1.0024 | 1.0024 | -0.40% | |
| 018471 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | |
| 017245 | 0.7363 | 0.7363 | -0.33% | |
| 017523 | 0.6164 | 0.6164 | -0.40% | |
| 017577 | 1.0694 | 1.0794 | 0.00% | |
| 016014 | 0.6336 | 0.6336 | -0.40% | |
| 018927 | 0.8398 | 0.8398 | -0.40% | |
| 159615 | 0.6128 | 0.6128 | 0.65% | |
| 159662 | 0.8769 | 0.8769 | -0.40% | |
| 159747 | 0.8949 | 0.4475 | 0.65% | |
| 014290 | 1.0507 | 1.0764 | 0.00% | |
| 014294 | 0.7137 | 0.7137 | -0.33% | |
| 014459 | 1.1259 | 1.1519 | 0.00% | |
| 014499 | 1.5751 | 1.5751 | -0.33% | |
| 014534 | 0.7743 | 0.7743 | -0.40% | |
| 202102 | 1.1063 | 1.8751 | 0.00% | |
| 202108 | 1.2367 | 1.6047 | 0.00% | |
| 501302 | 0.8157 | 0.8157 | -0.40% | |
| 160142 | 0.8211 | 0.8211 | -0.33% | |
| 007569 | 1.0343 | 1.2483 | -0.33% | |
| 007655 | 1.1091 | 1.1541 | 0.00% | |
| 007714 | 1.0702 | 1.1772 | 0.00% | |
| 005788 | 1.2829 | 1.2829 | -0.40% | |
| 009647 | 0.5396 | 0.5396 | -0.33% | |
| 009705 | 0.5442 | 0.5442 | -0.33% | |
| 006916 | 1.1957 | 1.2009 | 0.00% | |
| 008771 | 1.0876 | 1.1546 | 0.00% | |
| 008855 | 0.7682 | 0.7682 | -0.40% | |
| 010880 | 0.8642 | 0.8642 | -0.33% | |
| 012427 | 0.7908 | 0.7908 | -0.33% | |
| 008513 | 1.1556 | 1.1556 | -0.33% | |
| 008632 | 1.0651 | 1.1391 | 0.00% | |
| 008736 | 0.8314 | 0.8314 | -0.40% | |
| 010445 | 0.873 | 0.873 | -0.33% | |
| 001989 | 1.0494 | 1.2413 | 0.00% | |
| 006151 | 1.1504 | 1.2364 | 0.00% | |
| 005554 | 0.6883 | 0.6883 | -0.40% | |
| 005555 | 0.6704 | 0.6704 | -0.40% | |
| 005729 | 1.7274 | 1.7274 | -0.33% | |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,856.08 | 90.33 |
| 2 | 债券及货币 | 2,412.29 | 09.97 |
| 3 | 现金 | 2,412.29 | 09.97 |
| 4 | 其他资产 | 07.59 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300492 | 华图山鼎 | 06.77 | 637.73 | 2.64% | 6.77 |
| 601633 | 长城汽车 | 22.26 | 563.18 | 2.33% | 22.26 |
| 688076 | 诺泰生物 | 06.80 | 532.30 | 2.20% | 6.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.35 | 513.59 | 2.12% | -0.16 |
| 300502 | 新易盛 | 04.41 | 465.48 | 1.92% | 4.41 |
| 601179 | 中国西电 | 53.96 | 433.84 | 1.79% | 52.46 |
| 300679 | 电连技术 | 10.57 | 425.23 | 1.76% | 10.57 |
| 000528 | 柳工 | 36.19 | 404.97 | 1.67% | 36.19 |
| 688408 | 中信博 | 04.37 | 402.39 | 1.66% | 4.37 |
| 688226 | 威腾电气 | 22.80 | 398.54 | 1.65% | 22.80 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 4≤X<5 | 0.4% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2011-04-19 | 2011-04-20 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.94% | -15.99% | -16.65% | -1.04% | 1.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.82% | -11.74% | -11.17% | -10.73% | -15.99% | -42.13% | -5.12% | 26.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 0.81 | 0.95 |
| 夏普比率 | -111.26 | -112.51 | 4.01 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.09 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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