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南方策略优化混合  202019
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理朱恒红,罗文杰
申购费率0.15%
基金规模4.53亿  (2020-12-31)
2.113
2.133
115.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.6% 0.04% 1040/4508
最近一月 10.11% 0.05% 725/4353
最近三月 18.11% 0.15% 1648/4109
最近一年 29.47% 0.52% 2213/3277
(2021-02-10)
基金代码202019 基金经理朱恒红,罗文杰 最新份额24,449.35万份   (2020-12-31)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模4.53亿   (2020-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2010-03-30 托管行招商银行股份有限公司
首募规模21.73亿 托管费%
投资策略

本基金通过数量化手段优化投资策略,在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票(含存托凭证)、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多12次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%;
5、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-2-10 2.113 2.133 1.34%
2021-2-9 2.085 2.105 2.16%
2021-2-8 2.041 2.061 1.95%
2021-2-5 2.002 2.022 -0.05%
2021-2-4 2.003 2.023 0.10%
2021-2-3 2.001 2.021 0.30%
2021-2-2 1.995 2.015 1.58%
2021-2-1 1.964 1.984 1.03%
2021-1-29 1.944 1.964 0.10%
2021-1-28 1.942 1.962 -2.12%
2021-1-27 1.984 2.004 0.71%
2021-1-26 1.97 1.99 -1.70%
2021-1-25 2.004 2.024 1.16%
2021-1-22 1.981 2.001 0.35%
2021-1-21 1.974 1.994 1.60%
2021-1-20 1.943 1.963 1.20%
2021-1-19 1.92 1.94 -1.18%
2021-1-18 1.943 1.963 1.46%
2021-1-15 1.915 1.935 -0.10%
2021-1-14 1.917 1.937 -1.19%

罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今,任MSCI联接基金经理。

任职期间收益
南方策略优化混合  2020-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方沪深300ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 4.086.51% 88.95% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.93% 6.13% 
南方沪深300ETF联接A指数型2013-05-17 至 今 7.8158.93% 169.10% 
南方沪深300ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-05-16 2.2--  --  
南方量化灵活配置混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-16.19% -12.91% 
南方房地产联接C指数型2017-05-17 至 今 3.8-18.92% 79.73% 
南方上证380ETF联接A指数型2011-10-10 至 2013-04-21 1.5--  --  
南方中证500ETF指数型,ETF型2013-04-22 至 今 7.8106.62% 177.87% 
南方安享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.3-6.83% 12.95% 
南方小康ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方卓享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.33.79% 12.94% 
MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2018-05-02 至 今 2.897.55% 75.83% 
深成ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方策略优化混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-34.36% -12.91% 
南方策略优化混合混合型2020-12-25 至 今 0.217.58% 11.02% 
南方策略优化混合混合型2013-05-17 至 2015-06-19 2.1145.85% 91.31% 
南方中证全指房地产ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 3.8-20.32% 77.59% 
南方恒生联接C指数型,LOF型2018-03-09 至 今 3.02.57% 67.84% 
MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2018-05-02 至 今 2.895.42% 75.83% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 2020-03-27 2.3-9.26% 4.43% 
南方深证成份ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒指ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2015-02-16 至 今 6.043.04% 72.42% 
南方中证500ETF联接(LOF)C指数型,LOF型2017-02-23 至 今 4.07.22% 88.95% 
南方房地产联接A指数型2017-05-17 至 今 3.8-17.80% 79.78% 
南方房地产联接E指数型2020-12-18 至 今 0.2-7.08% 13.06% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.18% 6.13% 
南方恒生联接A指数型,LOF型2017-04-12 至 今 3.914.73% 82.04% 
MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-03-14 至 今 2.986.94% 73.30% 
南方中证500医药卫生ETF指数型,ETF型2014-09-29 至 今 6.460.35% 163.92% 
南方沪深300ETF指数型,ETF型2013-05-17 至 今 7.8174.81% 169.10% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2013-04-22 至 今 7.8101.24% 177.87% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱恒红2020-12-25 至 今0年-11个月零24天17.5811.02
罗文杰2020-12-25 至 今0年-11个月零24天17.5811.02
肖勇2018-08-31 至 2020-12-252年3个月零24天52.8173.24
罗文杰2017-11-09 至 2019-01-181年2个月零9天-34.36-12.91
雷俊2015-06-16 至 2017-11-092年4个月零24天-12.09-9.48
罗文杰2013-05-17 至 2015-06-192年1个月零2天145.8591.31
杨德龙2013-03-15 至 2016-03-042年-1个月零18天82.7751.88
刘治平2010-02-22 至 2013-03-153年0个月零21天-33.10-17.65
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模7,958.66 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000327 2.369 2.369 1.49%
000998 1.21 1.236 0.13%
001334 1.514 1.514 1.49%
002160 3.743 3.743 1.49%
002850 1.1391 1.1391 1.49%
002851 2.846 2.846 1.49%
003610 1.2073 1.2073 1.49%
003777 0.9909 1.1409 0.13%
004069 1.1828 1.1828 1.58%
004224 1.3689 1.3689 1.49%
004343 1.6574 1.6574 1.58%
004346 1.5454 1.5654 1.58%
004348 1.6801 1.7801 1.58%
004447 1.3087 1.3087 1.49%
004703 2.197 2.197 1.49%
005555 1.0341 1.0341 1.58%
005729 2.5598 2.5598 1.49%
006518 1.0134 1.0614 0.13%
006842 1.0017 1.0656 0.13%
006916 1.0654 1.0706 0.13%
006961 1.0755 1.0755 0.13%
006962 1.0736 1.0736 0.13%
007571 1.8107 1.8107 1.58%
008736 1.2681 1.2681 1.58%
008772 1.0204 1.0204 0.13%
009080 1.5232 1.5232 1.58%
009647 1.2618 1.2618 1.49%
009705 1.3072 1.3072 1.49%
010132 1.2536 1.2536 1.49%
010150 2.2482 2.2482 1.49%
010879 1.004 1.004 1.49%
160119 1.6987 1.7987 1.58%
160133 5.268 5.268 1.58%
160134 1.026 1.385 0.13%
160136 1.1496 1.1496 1.58%
202003 1.8478 4.0805 1.49%
202005 1.21 2.5802 1.49%
202007 1.235 1.746 1.49%
202009 1.677 2.354 1.49%
202102 1.1001 1.7909 0.13%
512160 1.8694 1.8694 1.58%
000326 1.7311 1.9801 1.58%
000844 1.5662 1.5962 1.49%
001505 1.553 1.603 1.49%
001567 1.378 1.488 1.49%
001570 1.377 1.377 1.49%
001989 1.0086 1.1305 0.13%
002015 1.468 1.468 1.49%
003611 1.187 1.187 1.49%
003938 1.2696 1.2696 1.49%
004446 1.3375 1.3375 1.49%
004706 1.0845 1.1625 0.13%
005393 1.1272 1.1272 0.13%
005742 2.7262 2.7262 1.49%
005811 2.434 2.434 1.49%
006030 1.5247 1.5247 0.13%
006539 1.793 2.239 1.49%
006995 1.0742 1.0742 0.13%
007162 1.0125 1.0392 0.13%
007340 2.7493 2.7493 1.49%
007416 1.2608 1.2608 1.49%
008164 1.1007 1.1007 1.58%
008264 2.0432 2.0432 1.58%
008783 0.9936 0.9936 0.13%
010007 1.0261 1.0261 1.49%
010444 1.0219 1.0219 1.49%
010880 1.0035 1.0035 1.49%
160128 1.012 1.57 0.13%
160137 1.0275 1.0275 1.58%
160142 1.171 1.171 1.49%
202107 1.657 1.852 0.13%
202108 1.3725 1.4025 0.13%
202213 2.2311 2.8396 1.49%
202306 1.0043 1.0043 0.13%
000452 4.647 4.862 1.49%
000554 2.452 2.452 1.49%
000561 1.132 1.252 0.13%
000564 1.1095 1.403 0.13%
002167 1.9367 1.9367 1.49%
002907 1.425 1.425 1.58%
003939 1.2417 1.2417 1.49%
004180 1.145 1.184 0.13%
004433 1.1049 1.1049 1.58%
004556 1.009 1.15 0.13%
004648 1.1391 1.3251 1.49%
005024 1.006 1.1532 0.13%
005206 5.414 5.414 1.49%
005207 3.65 4.025 1.49%
005476 1.1381 1.1381 0.13%
005659 1.1339 1.1339 1.58%
006492 1.0123 1.0703 0.13%
006494 1.0407 1.0767 0.13%
006540 1.8438 4.0515 1.49%
006587 1.4044 1.8544 1.49%
006914 1.0362 1.0562 0.13%
007149 1.0527 1.0527 0.13%
007341 2.7108 2.7108 1.49%
007707 1.0144 1.0234 0.13%
007715 1.0123 1.0413 0.13%
007733 1.9751 2.0451 1.49%
007734 1.9579 2.0279 1.49%
008039 1.014 1.014 0.13%
008080 1.0485 1.0485 0.13%
008123 1.0288 1.0288 0.13%
008209 1.1292 1.1292 1.49%
008257 1.0085 1.0085 0.13%
008737 1.2626 1.2626 1.58%
008771 1.0197 1.0197 0.13%
008854 1.7259 1.7259 1.58%
009296 1.1174 1.1174 1.49%
009351 1.1 1.1 1.49%
009535 1.0184 1.0184 0.13%
009781 1.1933 1.1933 1.49%
010183 1.6471 1.6471 1.58%
010742 1.0046 1.0046 1.49%
010847 0.9999 0.9999 1.49%
010888 1.0479 1.0479 1.49%
011220 1.0659 1.0659 1.58%
160129 1.011 1.542 0.13%
202011 1.816 4.058 1.49%
202023 5.594 5.594 1.49%
202211 1.8926 2.3711 1.58%
202212 3.1257 3.2463 1.49%
510160 0.7192 1.7893 1.58%
512100 0.8935 0.8935 1.58%
516160 1.0148 1.0148 1.58%
000355 1.2555 1.4696 0.13%
000356 1.2294 1.4337 0.13%
000720 1.038 1.343 0.13%
000955 2.14 2.14 1.58%
001113 1.117 1.117 1.58%
001426 1.6999 1.6999 1.58%
001566 1.381 1.491 1.49%
001988 1.0238 1.1509 0.13%
003338 1.087 1.1533 0.13%
003613 1.1888 1.2588 0.13%
003956 2.2838 2.2838 1.58%
004597 1.4203 1.4203 1.58%
005123 1.4247 1.8747 1.49%
005461 1.6763 1.6763 0.13%
005788 1.9755 1.9755 1.58%
005789 1.9542 1.9542 1.58%
006151 1.0476 1.0826 0.13%
006541 1.2078 2.557 1.49%
006653 1.0818 1.1318 0.13%
006913 1.0077 1.0622 0.13%
007025 1.0583 1.0583 0.13%
007415 1.2738 1.2738 1.49%
007491 2.2623 2.2623 1.49%
007656 1.0309 1.0309 0.13%
008513 1.1402 1.1402 1.49%
008546 1.1968 1.1968 1.49%
008626 1.0089 1.0089 0.13%
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008743 1.0434 1.0434 0.13%
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009534 1.0199 1.0199 0.13%
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160106 1.6782 4.6042 1.49%
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159925 2.7192 2.384 1.58%
160131 1.033 1.409 0.13%
160144 1.2639 1.2639 1.58%
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202101 2.5688 4.0288 0.13%
501062 1.6135 1.8335 1.49%
506000 1.0621 1.0621 1.49%
510290 1.9451 1.9451 1.58%
510500 7.2275 2.026 1.58%
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512700 1.3422 1.4422 1.58%
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004181 1.145 1.184 0.13%
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202110 1.3269 1.3569 0.13%
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009616 1.0087 1.0137 0.13%
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159984 1.5306 1.5306 1.58%
160123 1.3146 1.3446 0.13%
160135 0.9608 0.9608 1.58%
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202019 2.113 2.133 1.49%
202103 1.1014 1.8303 0.13%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票42,835.7294.53
2债券及货币2,636.0505.82
3现金2,621.5505.79
4其他资产233.3700.52
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300124汇川技术13.341,244.622.75%13.34  
002179中航光电15.121,183.742.61%15.12  
603501韦尔股份04.541,049.192.32%-0.09  
600031三一重工29.471,030.862.27%29.47  
300496中科创达08.551,000.352.21%8.55  
300760迈瑞医疗02.22946.402.09%-6.50  
300347泰格医药05.83941.882.08%-3.47  
300206理邦仪器51.51940.002.07%-49.79  
002920德赛西威10.95921.332.03%-11.22  
300015爱尔眼科12.19912.912.01%12.19  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113616韦尔转债00.13(万张)12.80(万元)0.03(%)  
2113044大秦转债00.02(万张)01.70(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<21.5%
2≤X<31.2%
3≤X<40.8%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12011-04-192011-04-200.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
221.85%29.47%14.02%12.08%7.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.11%
18.11%
14.03%
14.03%
29.47%
48.28%
76.97%
115.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
0.82
1.03
夏普比率
84.76
131.29
52.32
特雷诺指数
0.03
0.11
0.03
詹森指数
0.00
0.20
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。