公募基金 > 基金超市 > 南方深证成份ETF
| 基金代码159903 | 基金经理孙伟 | 最新份额39,115.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2009-12-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模41.28亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的95%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金可投资存托凭证。
本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待指数衍生金融产品(如股指期货等)推出以后,基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。
收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配每年最多12 次，每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的5%。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
4、本基金收益分配采取现金分红方式；
5、《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-11 | 1.2931 | 0.9541 | 0.62% |
| 2025-7-10 | 1.2851 | 0.9482 | 0.48% |
| 2025-7-9 | 1.279 | 0.9437 | -0.04% |
| 2025-7-8 | 1.2795 | 0.9441 | 1.46% |
| 2025-7-7 | 1.2611 | 0.9305 | -0.70% |
| 2025-7-4 | 1.27 | 0.9371 | -0.22% |
| 2025-7-3 | 1.2728 | 0.9392 | 1.18% |
| 2025-7-2 | 1.258 | 0.9282 | -0.61% |
| 2025-7-1 | 1.2657 | 0.9339 | 0.11% |
| 2025-6-30 | 1.2643 | 0.9329 | 0.84% |
| 2025-6-27 | 1.2538 | 0.9251 | 0.38% |
| 2025-6-26 | 1.2491 | 0.9217 | -0.45% |
| 2025-6-25 | 1.2547 | 0.9258 | 1.74% |
| 2025-6-24 | 1.2332 | 0.9099 | 1.68% |
| 2025-6-23 | 1.2128 | 0.8949 | 0.44% |
| 2025-6-20 | 1.2075 | 0.891 | -0.45% |
| 2025-6-19 | 1.213 | 0.895 | -1.21% |
| 2025-6-18 | 1.2278 | 0.906 | 0.26% |
| 2025-6-17 | 1.2246 | 0.9036 | -0.10% |
| 2025-6-16 | 1.2258 | 0.9045 | 0.41% |
孙伟先生：北京大学工商管理硕士，特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)，具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理；2015年5月22日至2016年7月29日，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月2日至2020年12月1日，任改革基金、高铁基金基金经理；2019年7月12日至2021年1月7日，任南方中证500工业ETF基金经理；2019年7月12日至2021年1月14日，任南方中证500原材料ETF基金经理；2020年12月1日至2021年4月19日，任改革基金基金经理；2015年7月10日至今，任500信息基金经理；2016年5月13日至今，任南方创业板ETF基金经理；2016年5月20日至今，任南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月17日至今，任500信息联接基金经理；2016年8月19日至今，任深成ETF、南方深成基金经理；2017年3月8日至今，任南方全指证券ETF联接基金经理；2017年3月10日至今，任南方中证全指证券ETF基金经理；2017年6月28日至今，任南方中证银行ETF基金经理；2017年6月29日至今，任南方银行联接基金经理；2018年2月8日至今，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至今，任南方H股联接基金经理；2019年7月12日至今，任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理；2020年12月1日至今，任高铁基金基金经理；2022年3月3日至今，任南方上海金ETF基金经理；2023年7月25日至今，任南方上海金ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
南方深证成份ETF 2016-08-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方中证500信息ETF发起联接A | 指数型 | 2016-07-11 至 今 | 9.0 | -24.96% | 23.38% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 7.5 | -45.53% | 14.00% |
| 南方上证380ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 6.0 | 16.38% | 13.97% |
| 南方中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 31.43% | 35.11% |
| 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2021-04-26 | 0.4 | 2.58% | 4.27% |
| 南方中证高铁产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 34.91% | 35.11% |
| 南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-15 至 今 | 3.6 | 18.92% | 15.97% |
| 南方中证高铁产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 6.0 | 19.50% | 13.97% |
| 南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 34.77% | 55.81% |
| 南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -33.32% | -30.28% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 8.5 | -11.62% | 20.42% |
| 南方中证银行ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.2 | 25.81% | 17.03% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.4 | -10.92% | 20.72% |
| 南方创业板ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -5.76% | 35.10% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-19 至 今 | 8.9 | -15.96% | 23.60% |
| 南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -44.15% | -30.21% |
| 南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 61.75% | 55.81% |
| 南方中证500信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2015-07-10 至 今 | 10.0 | -35.23% | 16.39% |
| 南方创业板ETF联接A | 指数型 | 2016-04-27 至 今 | 9.2 | -18.23% | 40.37% |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 今 | 7.6 | -45.01% | 12.46% |
| 南方中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2016-08-19 至 今 | 8.9 | -14.67% | 23.60% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 8.5 | -9.12% | 20.42% |
| 南方深证成份ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.4 | -12.96% | 20.72% |
| 南方创业板ETF联接E | 指数型 | 2020-09-16 至 今 | 4.8 | -35.27% | -19.64% |
| 南方中证银行ETF发起联接E | 指数型 | 2021-06-11 至 今 | 4.1 | -9.88% | -31.97% |
| 南方中证银行ETF发起联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方创业板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方中证高铁产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -92.49% | 35.11% |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 7.5 | -44.21% | 14.00% |
| 南方中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 8.2 | 29.61% | 17.64% |
| 南方中证500信息ETF发起联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.4 | -21.69% | 20.72% |
| 南方中证银行ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.2 | 22.54% | 17.03% |
| 南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型 | 2020-12-01 至 2021-04-20 | 0.4 | 5.91% | 3.75% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 2.0 | 5.11% | 2.96% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 2.0 | 4.95% | 2.96% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 商品型 | 2024-03-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-14 至 今 | 9.3 | -15.97% | 40.86% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 4.6 | -6.60% | -24.73% |
| 南方上证380ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 6.0 | 20.14% | 13.97% |
| 南方中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2017-01-23 至 今 | 8.5 | -15.47% | 21.22% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙伟 | 2016-08-19 至 今 | 8年-2个月零23天 | -15.96 | 23.60 |
| 柯晓 | 2013-04-22 至 2016-11-25 | 3年7个月零3天 | 27.21 | 48.67 |
| 潘海宁 | 2009-11-05 至 2013-04-21 | 3年5个月零16天 | -31.40 | -20.78 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000527 | 3.239 | 3.239 | 0.05% | |
| 003613 | 1.0814 | 1.3334 | -0.02% | |
| 510500 | 6.042 | 1.9971 | 0.29% | |
| 512100 | 2.5853 | 0.9586 | 0.29% | |
| 002900 | 1.1911 | 1.1911 | 0.29% | |
| 006476 | 1.1929 | 1.1929 | 0.08% | |
| 002218 | 1.3062 | 1.4062 | -0.02% | |
| 004342 | 1.3841 | 1.9021 | 0.29% | |
| 004348 | 1.6398 | 1.7398 | 0.29% | |
| 001113 | 0.788 | 0.788 | 0.29% | |
| 007341 | 1.6485 | 1.6485 | 0.05% | |
| 007568 | 1.052 | 1.195 | -0.02% | |
| 005741 | 2.2068 | 2.2068 | 0.05% | |
| 005742 | 1.5705 | 1.5705 | 0.05% | |
| 006915 | 1.0384 | 1.2156 | -0.02% | |
| 006961 | 1.3662 | 1.4162 | -0.02% | |
| 006995 | 1.2621 | 1.3021 | -0.02% | |
| 008771 | 1.122 | 1.189 | -0.02% | |
| 005059 | 1.1258 | 1.3588 | 0.05% | |
| 160105 | 1.1079 | 3.5085 | 0.05% | |
| 008122 | 1.1362 | 1.1662 | -0.02% | |
| 008210 | 1.1389 | 1.1389 | 0.05% | |
| 014946 | 0.9801 | 0.9801 | 0.05% | |
| 010881 | 1.0302 | 1.0302 | 0.05% | |
| 011033 | 1.1435 | 1.1435 | 0.05% | |
| 011384 | 1.0988 | 1.0988 | 0.29% | |
| 517160 | 0.7652 | 0.7652 | 0.29% | |
| 960020 | 0.9165 | 2.1255 | 0.05% | |
| 012670 | 1.1498 | 1.1498 | 0.05% | |
| 008745 | 1.058 | 1.1709 | -0.02% | |
| 011910 | 1.0453 | 1.1439 | -0.02% | |
| 012831 | 0.4801 | 0.4801 | 0.29% | |
| 011701 | 1.0472 | 1.0472 | 0.05% | |
| 011747 | 1.0196 | 1.0196 | 0.05% | |
| 017524 | 1.2976 | 1.2976 | 0.29% | |
| 017551 | 0.9768 | 0.9768 | 0.05% | |
| 014094 | 1.1446 | 1.1446 | 0.05% | |
| 015396 | 1.805 | 2.0351 | 0.05% | |
| 015578 | 1.0318 | 1.0318 | 0.05% | |
| 013134 | 1.6182 | 1.6182 | 0.29% | |
| 159578 | 1.0832 | 1.0832 | 0.29% | |
| 159602 | 0.8425 | 0.8585 | 0.29% | |
| 159615 | 1.076 | 1.076 | 0.08% | |
| 014290 | 1.0518 | 1.1055 | -0.02% | |
| 016640 | 1.0346 | 1.0346 | -0.02% | |
| 202017 | 0.9857 | 0.9857 | 0.29% | |
| 202103 | 1.2001 | 2.025 | -0.02% | |
| 202801 | 0.9299 | 1.0709 | 0.08% | |
| 021949 | 0.9993 | 0.9993 | 0.29% | |
| 021972 | 1.1303 | 1.1303 | 0.29% | |
| 022034 | 1.0324 | 1.0324 | -0.02% | |
| 560170 | 0.8751 | 0.8751 | 0.29% | |
| 560380 | 1.0244 | 1.0244 | 0.29% | |
| 019107 | 1.1751 | 1.1751 | 0.05% | |
| 020326 | 1.118 | 1.4296 | 0.05% | |
| 018019 | 0.9367 | 0.9367 | 0.05% | |
| 018020 | 0.9256 | 0.9256 | 0.05% | |
| 019266 | 1.6 | 1.6 | 0.08% | |
| 018471 | 1.0906 | 1.0906 | -0.02% | |
| 018533 | 1.0033 | 1.0033 | 0.29% | |
| 005123 | 1.003 | 1.603 | 0.05% | |
| 005207 | 2.0715 | 2.9075 | 0.05% | |
| 006031 | 1.4714 | 1.4714 | -0.02% | |
| 009704 | 0.7428 | 0.7428 | 0.05% | |
| 001420 | 1.6018 | 1.6018 | 0.29% | |
| 001504 | 1.654 | 1.654 | 0.05% | |
| 006492 | 1.0502 | 1.2042 | -0.02% | |
| 006517 | 1.0858 | 1.1598 | -0.02% | |
| 006539 | 0.8833 | 1.6043 | 0.05% | |
| 009297 | 1.1482 | 1.1482 | 0.05% | |
| 010063 | 0.6667 | 0.6667 | 0.05% | |
| 010183 | 1.1276 | 1.1276 | 0.29% | |
| 001053 | 1.7344 | 1.7344 | 0.05% | |
| 010593 | 0.6325 | 0.6325 | 0.29% | |
| 024234 | 1.1305 | 1.1605 | -0.02% | |
| 020646 | 1.3012 | 1.3012 | 0.05% | |
| 020883 | 1.0895 | 1.0895 | -0.02% | |
| 020933 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | |
| 020989 | 1.2961 | 1.2961 | 0.08% | |
| 021002 | 0.545 | 0.545 | 0.29% | |
| 021021 | 1.1691 | 1.1691 | 0.29% | |
| 021117 | 0.6726 | 0.6726 | 0.29% | |
| 023471 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | |
| 022633 | 1.0333 | 1.1283 | -0.02% | |
| 159687 | 1.386 | 1.386 | 0.08% | |
| 159948 | 2.4115 | 1.185 | 0.29% | |
| 022711 | 1.0518 | 1.2118 | -0.02% | |
| 022724 | 1.3751 | 1.4251 | -0.02% | |
| 023018 | 1.0553 | 1.0633 | -0.02% | |
| 023139 | 1.0684 | 1.0684 | -0.02% | |
| 023732 | 1.0461 | 1.0461 | 0.29% | |
| 510160 | 0.8758 | 2.1789 | 0.29% | |
| 005393 | 1.0641 | 1.2915 | -0.02% | |
| 005461 | 1.5101 | 1.5101 | -0.02% | |
| 005729 | 2.1644 | 2.1644 | 0.05% | |
| 002401 | 0.9844 | 1.0044 | 0.08% | |
| 002403 | 0.1377 | 0.1406 | 0.08% | |
| 007415 | 1.4256 | 1.4256 | 0.05% | |
| 007441 | 1.1428 | 1.2203 | -0.02% | |
| 007567 | 1.0568 | 1.2108 | -0.02% | |
| 007569 | 1.1009 | 1.3149 | 0.05% | |
| 007655 | 1.1363 | 1.1813 | -0.02% | |
| 007656 | 1.1102 | 1.1552 | -0.02% | |
| 004702 | 1.294 | 1.579 | 0.05% | |
| 004705 | 1.2151 | 1.3831 | -0.02% | |
| 004706 | 1.1742 | 1.3422 | -0.02% | |
| 006916 | 1.1959 | 1.2141 | -0.02% | |
| 007149 | 1.1766 | 1.1766 | -0.02% | |
| 007150 | 1.1696 | 1.1696 | -0.02% | |
| 008761 | 1.0458 | 1.1818 | -0.02% | |
| 005024 | 1.3176 | 1.5815 | -0.02% | |
| 004224 | 1.232 | 1.232 | 0.05% | |
| 160119 | 1.6874 | 1.7874 | 0.29% | |
| 160128 | 1.029 | 1.791 | -0.02% | |
| 160133 | 3.3809 | 3.3809 | 0.29% | |
| 160135 | 1.1125 | 1.1125 | 0.29% | |
| 160137 | 1.0072 | 1.0072 | 0.29% | |
| 160140 | 1.2715 | 1.2915 | 0.08% | |
| 160142 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% | |
| 014933 | 2.3223 | 2.5373 | 0.05% | |
| 011034 | 1.1249 | 1.1249 | 0.05% | |
| 012355 | 0.5893 | 0.5893 | 0.05% | |
| 012398 | 1.1157 | 1.1157 | -0.02% | |
| 012399 | 1.0562 | 1.0562 | -0.02% | |
| 012587 | 1.4351 | 1.4351 | 0.05% | |
| 008736 | 0.9988 | 0.9988 | 0.29% | |
| 012314 | 0.633 | 0.633 | 0.05% | |
| 013036 | 1.0881 | 1.1231 | -0.02% | |
| 017245 | 0.9632 | 0.9632 | 0.05% | |
| 017577 | 1.0739 | 1.1239 | -0.02% | |
| 015160 | 1.0648 | 1.0648 | 0.05% | |
| 013257 | 1.0242 | 1.0242 | -0.02% | |
| 013258 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% | |
| 013299 | 0.6648 | 0.6648 | 0.29% | |
| 014190 | 0.7864 | 0.7864 | 0.05% | |
| 016554 | 1.0575 | 1.0575 | 0.05% | |
| 202003 | 0.8377 | 3.5274 | 0.05% | |
| 202102 | 1.1979 | 1.9702 | -0.02% | |
| 202105 | 1.6188 | 1.9508 | -0.02% | |
| 202108 | 1.2894 | 1.6574 | -0.02% | |
| 016918 | 1.0176 | 1.0176 | 0.29% | |
| 018926 | 1.0008 | 1.0008 | 0.29% | |
| 018003 | 1.7545 | 1.8245 | 0.05% | |
| 018415 | 1.0568 | 1.0568 | -0.02% | |
| 019410 | 1.0872 | 1.0872 | 0.05% | |
| 019411 | 1.0802 | 1.0802 | 0.05% | |
| 019416 | 1.2909 | 1.2909 | 0.08% | |
| 019531 | 0.8593 | 0.8593 | 0.29% | |
| 019532 | 0.8568 | 0.8568 | 0.29% | |
| 019700 | 1.0264 | 1.0264 | -0.02% | |
| 001988 | 1.0693 | 1.3114 | -0.02% | |
| 006030 | 1.4981 | 1.5181 | -0.02% | |
| 009682 | 0.7516 | 0.7516 | 0.05% | |
| 009930 | 0.6483 | 0.6483 | 0.05% | |
| 001691 | 2.3793 | 2.3793 | 0.08% | |
| 001421 | 1.0685 | 1.0685 | 0.29% | |
| 001567 | 1.3658 | 1.5648 | 0.05% | |
| 006494 | 1.1156 | 1.2686 | -0.02% | |
| 009296 | 1.185 | 1.185 | 0.05% | |
| 010354 | 1.199 | 1.224 | -0.02% | |
| 020686 | 1.216 | 1.216 | 0.29% | |
| 020932 | 1.2869 | 1.6549 | -0.02% | |
| 020988 | 1.3337 | 1.3337 | 0.08% | |
| 021005 | 1.2575 | 1.2575 | 0.29% | |
| 021098 | 1.1787 | 1.1787 | 0.29% | |
| 021608 | 1.5609 | 1.5609 | 0.29% | |
| 021654 | 1.5366 | 1.5366 | 0.29% | |
| 021752 | 0.9552 | 0.9552 | 0.29% | |
| 021771 | 1.3092 | 1.3092 | 0.29% | |
| 159747 | 1.3515 | 0.6758 | 0.08% | |
| 159780 | 0.5624 | 0.5624 | 0.29% | |
| 159903 | 1.2851 | 0.9482 | 0.29% | |
| 022736 | 1.1572 | 1.1572 | -0.02% | |
| 022829 | 1.1362 | 1.1362 | -0.02% | |
| 023019 | 1.1746 | 1.2396 | -0.02% | |
| 023197 | 1.0205 | 1.0205 | 0.29% | |
| 023231 | 1.0377 | 1.0377 | 0.29% | |
| 003476 | 1.1163 | 1.3163 | 0.05% | |
| 002907 | 1.0532 | 1.0532 | 0.29% | |
| 006151 | 1.182 | 1.268 | -0.02% | |
| 006183 | 1.0988 | 1.2568 | -0.02% | |
| 004344 | 0.7629 | 0.7629 | 0.29% | |
| 001334 | 1.5416 | 1.6184 | 0.05% | |
| 007440 | 1.1203 | 1.2436 | -0.02% | |
| 007491 | 1.7828 | 1.7828 | 0.05% | |
| 006913 | 1.1104 | 1.2372 | -0.02% | |
| 008265 | 1.1618 | 1.1618 | 0.29% | |
| 160129 | 1.027 | 1.749 | -0.02% | |
| 160141 | 1.2363 | 1.2563 | 0.08% | |
| 010880 | 0.942 | 0.942 | 0.05% | |
| 010887 | 0.8559 | 0.8559 | 0.05% | |
| 011065 | 1.0592 | 1.0592 | 0.05% | |
| 011363 | 0.8434 | 0.8434 | 0.05% | |
| 517180 | 1.478 | 1.598 | 0.29% | |
| 012588 | 0.99 | 0.99 | 0.05% | |
| 008509 | 1.15 | 1.2306 | -0.02% | |
| 008627 | 1.1484 | 1.1584 | -0.02% | |
| 015579 | 1.0137 | 1.0137 | 0.05% | |
| 013821 | 1.0612 | 1.1112 | -0.02% | |
| 013201 | 1.0615 | 1.0615 | 0.05% | |
| 159511 | 1.1594 | 1.1594 | 0.29% | |
| 014459 | 1.1523 | 1.1783 | -0.02% | |
| 202305 | 1.0967 | 1.1317 | -0.02% | |
| 016938 | 0.9952 | 0.9952 | 0.29% | |
| 016939 | 0.9875 | 0.9875 | 0.29% | |
| 018665 | 1.0651 | 1.0651 | -0.02% | |
| 021950 | 0.9971 | 0.9971 | 0.29% | |
| 022020 | 1.1438 | 1.1888 | -0.02% | |
| 016013 | 0.8568 | 0.8568 | 0.29% | |
| 018391 | 1.5925 | 1.5925 | 0.69% | |
| 019284 | 1.0462 | 1.0462 | -0.02% | |
| 002016 | 1.5977 | 1.5977 | 0.05% | |
| 001692 | 2.2645 | 2.2945 | 0.29% | |
| 001426 | 1.5422 | 1.5422 | 0.29% | |
| 001503 | 1.5352 | 1.612 | 0.05% | |
| 001570 | 1.5395 | 1.5395 | 0.05% | |
| 001580 | 1.5308 | 1.5308 | 0.05% | |
| 006491 | 1.0519 | 1.2119 | -0.02% | |
| 006541 | 0.6121 | 1.9747 | 0.05% | |
| 006586 | 1.0965 | 1.3935 | 0.05% | |
| 006653 | 1.2469 | 1.2969 | -0.02% | |
| 010299 | 0.6761 | 0.6761 | 0.05% | |
| 000844 | 1.331 | 1.361 | 0.05% | |
| 010444 | 0.973 | 0.973 | 0.05% | |
| 024143 | 1.018 | 1.018 | 0.29% | |
| 024235 | 0.7156 | 0.7156 | 0.05% | |
| 020934 | 1.0238 | 1.0238 | -0.02% | |
| 021037 | 1.3646 | 1.4146 | -0.02% | |
| 021057 | 0.4803 | 0.4803 | 0.29% | |
| 021116 | 0.8738 | 0.8738 | 0.29% | |
| 021607 | 1.5624 | 1.5624 | 0.29% | |
| 021712 | 1.0617 | 1.0617 | 0.05% | |
| 023472 | 1.0069 | 1.0069 | -0.02% | |
| 159728 | 0.8611 | 0.8611 | 0.29% | |
| 159925 | 4.086 | 1.8365 | 0.29% | |
| 022750 | 1.138 | 1.138 | 0.29% | |
| 022875 | 1.072 | 1.072 | -0.02% | |
| 022912 | 1.1458 | 1.1458 | 0.29% | |
| 023047 | 1.0438 | 1.0438 | -0.02% | |
| 000327 | 1.8542 | 2.0843 | 0.05% | |
| 000452 | 2.3855 | 2.6005 | 0.05% | |
| 003612 | 1.0976 | 1.375 | -0.02% | |
| 003777 | 1.1656 | 1.3556 | -0.02% | |
| 512400 | 1.1443 | 1.1543 | 0.29% | |
| 512700 | 1.8268 | 1.9938 | 0.29% | |
| 513600 | 2.7452 | 1.4471 | 0.29% | |
| 002906 | 1.0842 | 1.0842 | 0.29% | |
| 000554 | 2.2332 | 2.2332 | 0.05% | |
| 000720 | 1.1429 | 1.5132 | -0.02% | |
| 005469 | 1.0443 | 1.2805 | -0.02% | |
| 005470 | 1.0929 | 1.3005 | -0.02% | |
| 005554 | 0.9706 | 0.9706 | 0.29% | |
| 005691 | 1.4487 | 1.9243 | 0.29% | |
| 004346 | 1.829 | 1.849 | 0.29% | |
| 001181 | 1.745 | 1.745 | 0.05% | |
| 007734 | 1.1982 | 1.2682 | 0.05% | |
| 004555 | 1.0945 | 1.351 | -0.02% | |
| 004643 | 0.528 | 0.528 | 0.29% | |
| 004703 | 1.7801 | 1.8501 | 0.05% | |
| 007790 | 1.149 | 1.164 | -0.02% | |
| 007791 | 1.1299 | 1.1449 | -0.02% | |
| 006962 | 1.3579 | 1.4079 | -0.02% | |
| 007161 | 1.0312 | 1.1139 | -0.02% | |
| 008780 | 1.0312 | 1.1887 | -0.02% | |
| 520660 | 0.9767 | 0.9917 | 0.29% | |
| 008361 | 1.1176 | 1.1915 | -0.02% | |
| 501062 | 1.7737 | 2.1937 | 0.05% | |
| 160125 | 1.6063 | 1.6963 | 0.08% | |
| 011862 | 0.7077 | 0.7077 | 0.05% | |
| 008080 | 1.1561 | 1.1561 | -0.02% | |
| 008209 | 1.1774 | 1.1774 | 0.05% | |
| 014947 | 0.9631 | 0.9631 | 0.05% | |
| 010846 | 0.8691 | 0.8691 | 0.05% | |
| 011221 | 0.8486 | 0.8486 | 0.29% | |
| 516160 | 1.9773 | 0.6112 | 0.29% | |
| 012397 | 1.1316 | 1.1316 | -0.02% | |
| 012584 | 1.3808 | 1.3808 | 0.08% | |
| 016109 | 1.0854 | 1.0854 | -0.02% | |
| 017578 | 1.0852 | 1.1252 | -0.02% | |
| 014095 | 1.1201 | 1.1201 | 0.05% | |
| 013823 | 1.08 | 1.08 | -0.02% | |
| 159269 | 0.9858 | 0.9858 | 0.29% | |
| 159352 | 1.0345 | 1.0345 | 0.29% | |
| 159382 | 1.1489 | 1.1489 | 0.29% | |
| 016449 | 0.898 | 0.898 | 0.29% | |
| 016553 | 1.0756 | 1.0756 | 0.05% | |
| 016639 | 1.0448 | 1.0448 | -0.02% | |
| 016676 | 1.016 | 1.016 | 0.05% | |
| 202005 | 0.6291 | 2.0217 | 0.05% | |
| 202007 | 0.8036 | 1.3146 | 0.05% | |
| 202023 | 3.5552 | 3.5552 | 0.05% | |
| 202211 | 1.4917 | 1.9675 | 0.29% | |
| 016917 | 1.0246 | 1.0246 | 0.29% | |
| 017122 | 1.0565 | 1.0565 | -0.02% | |
| 018703 | 1.051 | 1.051 | 0.05% | |
| 021837 | 1.1361 | 1.1661 | -0.02% | |
| 021883 | 2.6536 | 4.1356 | -0.02% | |
| 022036 | 1.0309 | 1.0309 | -0.02% | |
| 588160 | 0.6389 | 0.6389 | 0.29% | |
| 016014 | 0.8477 | 0.8477 | 0.29% | |
| 019265 | 1.6158 | 1.6158 | 0.08% | |
| 019689 | 2.2193 | 2.2193 | 0.05% | |
| 019701 | 1.0239 | 1.0239 | -0.02% | |
| 019886 | 1.1553 | 1.1553 | 0.29% | |
| 009646 | 0.6553 | 0.6553 | 0.05% | |
| 009781 | 0.6959 | 0.6959 | 0.05% | |
| 001536 | 1.6189 | 1.9071 | 0.05% | |
| 001566 | 1.3751 | 1.5741 | 0.05% | |
| 009153 | 0.8644 | 0.8644 | 0.05% | |
| 009319 | 0.5878 | 0.5878 | 0.05% | |
| 002577 | 1.1939 | 1.1939 | 0.05% | |
| 010062 | 0.6858 | 0.6858 | 0.05% | |
| 010133 | 0.6437 | 0.6437 | 0.05% | |
| 010300 | 0.6577 | 0.6577 | 0.05% | |
| 003161 | 1.1598 | 1.5125 | 0.05% | |
| 024142 | 1.0184 | 1.0184 | 0.29% | |
| 021189 | 1.1135 | 1.1135 | 0.08% | |
| 021190 | 1.111 | 1.111 | 0.08% | |
| 020683 | 1.4517 | 1.4517 | 0.29% | |
| 021013 | 1.9092 | 1.9772 | 0.29% | |
| 159858 | 0.6429 | 0.6429 | 0.29% | |
| 022737 | 1.0916 | 1.1986 | -0.02% | |
| 022751 | 1.1382 | 1.1382 | 0.29% | |
| 022921 | 1.6873 | 1.7873 | 0.29% | |
| 023079 | 1.1013 | 1.2593 | -0.02% | |
| 023196 | 1.0207 | 1.0207 | 0.29% | |
| 003776 | 1.1975 | 1.3975 | -0.02% | |
| 510290 | 2.0776 | 2.0776 | 0.29% | |
| 512200 | 1.4335 | 0.5133 | 0.29% | |
| 006149 | 1.1134 | 1.295 | -0.02% | |
| 005659 | 1.1038 | 1.1038 | 0.29% | |
| 002293 | 1.5017 | 1.5017 | 0.05% | |
| 002400 | 1.0325 | 1.0525 | 0.08% | |
| 001335 | 1.5967 | 1.6467 | 0.05% | |
| 007416 | 1.3742 | 1.3742 | 0.05% | |
| 007510 | 1.0782 | 1.2182 | -0.02% | |
| 007715 | 1.1066 | 1.1756 | -0.02% | |
| 007733 | 1.2413 | 1.3113 | 0.05% | |
| 005789 | 1.5977 | 1.5977 | 0.29% | |
| 004517 | 1.1254 | 1.4743 | 0.05% | |
| 004556 | 1.0734 | 1.3052 | -0.02% | |
| 004597 | 1.9098 | 1.9778 | 0.29% | |
| 004642 | 0.5449 | 0.5449 | 0.29% | |
| 006914 | 1.1806 | 1.2196 | -0.02% | |
| 007025 | 1.2603 | 1.2603 | -0.02% | |
| 008772 | 1.1488 | 1.1488 | -0.02% | |
| 008855 | 0.9139 | 0.9139 | 0.29% | |
| 009059 | 1.2449 | 1.2449 | 0.29% | |
| 008257 | 1.07 | 1.175 | -0.02% | |
| 501302 | 1.1367 | 1.1367 | 0.29% | |
| 159954 | 0.9931 | 0.9931 | 0.29% | |
| 160144 | 0.7955 | 0.7955 | 0.29% | |
| 011861 | 0.8707 | 0.8707 | 0.29% | |
| 008226 | 1.087 | 1.192 | -0.02% | |
| 010847 | 0.8463 | 0.8463 | 0.05% | |
| 011064 | 1.0775 | 1.0775 | 0.05% | |
| 011148 | 1.2104 | 1.2104 | 0.05% | |
| 012354 | 0.6031 | 0.6031 | 0.05% | |
| 012589 | 0.9664 | 0.9664 | 0.05% | |
| 008546 | 0.7167 | 0.7167 | 0.05% | |
| 011901 | 0.9108 | 0.9108 | 0.05% | |
| 012220 | 1.1571 | 1.4931 | 0.05% | |
| 009535 | 1.1151 | 1.1601 | -0.02% | |
| 011746 | 1.0456 | 1.0456 | 0.05% | |
| 016342 | 1.0469 | 1.0799 | -0.02% | |
| 014031 | 1.3448 | 1.3448 | 0.05% | |
| 159232 | 1.0606 | 1.0606 | 0.29% | |
| 159329 | 0.9628 | 0.9628 | 0.08% | |
| 016492 | 1.0518 | 1.0518 | 0.05% | |
| 202009 | 0.9851 | 1.9286 | 0.05% | |
| 202107 | 1.654 | 1.871 | -0.02% | |
| 202110 | 1.2386 | 1.5834 | -0.02% | |
| 018704 | 1.042 | 1.042 | 0.05% | |
| 015948 | 1.0771 | 1.0971 | -0.02% | |
| 019106 | 1.1877 | 1.1877 | 0.05% | |
| 018414 | 1.0608 | 1.0608 | -0.02% | |
| 019311 | 1.2581 | 1.2581 | 0.29% | |
| 019312 | 1.2518 | 1.2518 | 0.29% | |
| 019887 | 1.1497 | 1.1497 | 0.29% | |
| 020192 | 0.9877 | 0.9877 | -0.02% | |
| 018472 | 1.0841 | 1.0841 | -0.02% | |
| 002160 | 2.5834 | 2.5834 | 0.05% | |
| 006518 | 1.0569 | 1.1309 | -0.02% | |
| 006585 | 2.5491 | 4.0311 | -0.02% | |
| 006842 | 1.0712 | 1.2409 | -0.02% | |
| 010006 | 1.0661 | 1.0661 | 0.05% | |
| 010358 | 0.517 | 0.517 | 0.05% | |
| 000955 | 1.4609 | 1.4609 | 0.29% | |
| 000997 | 1.2435 | 1.2695 | -0.02% | |
| 010445 | 0.9461 | 0.9461 | 0.05% | |
| 020543 | 1.0606 | 1.0606 | -0.02% | |
| 020608 | 1.1639 | 1.1639 | 0.29% | |
| 021056 | 1.1931 | 1.7561 | 0.29% | |
| 021059 | 1.6872 | 1.7872 | 0.29% | |
| 021097 | 1.1814 | 1.1814 | 0.29% | |
| 021565 | 1.0137 | 1.0237 | -0.02% | |
| 021711 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
| 021747 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | |
| 021753 | 0.9539 | 0.9539 | 0.29% | |
| 021781 | 1.1815 | 1.2675 | -0.02% | |
| 022435 | 1.0103 | 1.0103 | 0.29% | |
| 022512 | 1.0308 | 1.0508 | 0.08% | |
| 159689 | 0.7624 | 0.7624 | 0.29% | |
| 022727 | 1.1183 | 1.2713 | -0.02% | |
| 023014 | 1.1549 | 1.4729 | 0.05% | |
| 023048 | 1.0967 | 1.5566 | -0.02% | |
| 023731 | 1.0466 | 1.0466 | 0.29% | |
| 000086 | 1.1718 | 1.5647 | -0.02% | |
| 000355 | 1.4309 | 1.663 | -0.02% | |
| 511070 | 101.2275 | 1.0123 | -0.02% | |
| 002851 | 2.115 | 2.115 | 0.05% | |
| 000562 | 1.1961 | 1.3681 | -0.02% | |
| 000564 | 1.0938 | 1.5208 | -0.02% | |
| 005555 | 0.9423 | 0.9423 | 0.29% | |
| 004347 | 1.1549 | 1.1549 | 0.29% | |
| 001183 | 1.6635 | 1.6635 | 0.05% | |
| 007490 | 1.871 | 1.871 | 0.05% | |
| 007511 | 1.1038 | 1.2038 | -0.02% | |
| 005788 | 1.6438 | 1.6438 | 0.29% | |
| 004598 | 1.8467 | 1.9147 | 0.29% | |
| 004648 | 1.128 | 1.4276 | 0.05% | |
| 007109 | 0.7157 | 0.7157 | 0.05% | |
| 009060 | 1.2193 | 1.2193 | 0.29% | |
| 530580 | 1.022 | 1.022 | 0.29% | |
| 008256 | 1.0693 | 1.1773 | -0.02% | |
| 008264 | 1.1978 | 1.1978 | 0.29% | |
| 160106 | 1.3682 | 4.5412 | 0.05% | |
| 160127 | 0.8174 | 0.8174 | 0.29% | |
| 160143 | 0.9722 | 0.9722 | 0.05% | |
| 011863 | 0.6918 | 0.6918 | 0.05% | |
| 008123 | 1.1191 | 1.1491 | -0.02% | |
| 008164 | 1.1564 | 1.7194 | 0.29% | |
| 014697 | 1.1447 | 1.1447 | 0.05% | |
| 010879 | 0.9677 | 0.9677 | 0.05% | |
| 010888 | 0.8332 | 0.8332 | 0.05% | |
| 011110 | 0.9723 | 0.9723 | -0.02% | |
| 012427 | 0.9448 | 0.9448 | 0.05% | |
| 012547 | 1.884 | 1.952 | 0.29% | |
| 008513 | 1.2567 | 1.2567 | 0.05% | |
| 008632 | 1.0843 | 1.1583 | -0.02% | |
| 011902 | 0.8925 | 0.8925 | 0.05% | |
| 012832 | 0.4746 | 0.4746 | 0.29% | |
| 011698 | 1.0649 | 1.0649 | 0.05% | |
| 017552 | 0.9632 | 0.9632 | 0.05% | |
| 014032 | 1.3184 | 1.3184 | 0.05% | |
| 013501 | 2.0671 | 2.0671 | 0.05% | |
| 013591 | 0.9941 | 0.9941 | 0.05% | |
| 013592 | 1.0911 | 1.2051 | -0.02% | |
| 013593 | 1.171 | 1.275 | -0.02% | |
| 013594 | 1.3633 | 1.4133 | -0.02% | |
| 013822 | 1.088 | 1.088 | -0.02% | |
| 013200 | 1.0866 | 1.0866 | 0.05% | |
| 159325 | 1.039 | 1.039 | 0.29% | |
| 159531 | 1.1806 | 1.1806 | 0.29% | |
| 014458 | 1.0664 | 1.1254 | -0.02% | |
| 014499 | 1.8272 | 1.8272 | 0.05% | |
| 016417 | 1.1144 | 1.1144 | -0.02% | |
| 016452 | 1.9025 | 1.9025 | 0.08% | |
| 202002 | 0.3547 | 2.8815 | 0.05% | |
| 202011 | 0.919 | 3.452 | 0.05% | |
| 202025 | 1.948 | 1.948 | 0.29% | |
| 202212 | 2.3272 | 2.4456 | 0.05% | |
| 560180 | 1.0349 | 1.0349 | 0.29% | |
| 560580 | 1.054 | 1.054 | 0.29% | |
| 588150 | 0.6884 | 0.6884 | 0.29% | |
| 588370 | 1.0235 | 1.0235 | 0.29% | |
| 589660 | 0.9716 | 0.9716 | 0.29% | |
| 589700 | 1.0082 | 1.0082 | 0.29% | |
| 020300 | 1.0631 | 1.1481 | -0.02% | |
| 018078 | 1.203 | 1.203 | 0.08% | |
| 019283 | 1.0521 | 1.0521 | -0.02% | |
| 019415 | 1.3307 | 1.3307 | 0.08% | |
| 019452 | 0.8158 | 0.8158 | 0.29% | |
| 019529 | 1.1197 | 1.1197 | 0.29% | |
| 019885 | 1.0487 | 1.0567 | -0.02% | |
| 010743 | 1.1468 | 1.1468 | 0.05% | |
| 005206 | 3.3215 | 3.3215 | 0.05% | |
| 005215 | 1.3983 | 1.3983 | 0.22% | |
| 005216 | 1.3349 | 1.3349 | 0.22% | |
| 001989 | 1.0472 | 1.2691 | -0.02% | |
| 005810 | 2.2043 | 2.2043 | 0.05% | |
| 005811 | 2.0223 | 2.0223 | 0.05% | |
| 009929 | 0.6675 | 0.6675 | 0.05% | |
| 006742 | 1.1734 | 1.2384 | -0.02% | |
| 009318 | 0.606 | 0.606 | 0.05% | |
| 002656 | 1.1458 | 1.1458 | 0.29% | |
| 010150 | 2.1811 | 2.1811 | 0.05% | |
| 010357 | 0.5311 | 0.5311 | 0.05% | |
| 010592 | 0.6493 | 0.6493 | 0.29% | |
| 020554 | 1.4144 | 1.4144 | 0.29% | |
| 020607 | 1.1669 | 1.1669 | 0.29% | |
| 020685 | 1.2207 | 1.2207 | 0.29% | |
| 020705 | 1.2789 | 1.2789 | 0.29% | |
| 020840 | 1.3869 | 1.3869 | 0.29% | |
| 020998 | 1.0453 | 1.1439 | -0.02% | |
| 021000 | 1.9035 | 1.9035 | 0.08% | |
| 021022 | 1.4204 | 1.9384 | 0.29% | |
| 021023 | 1.1365 | 1.1365 | 0.29% | |
| 021115 | 1.3074 | 1.3074 | 0.29% | |
| 021566 | 1.0127 | 1.0227 | -0.02% | |
| 021746 | 1.0095 | 1.0095 | -0.02% | |
| 021770 | 1.3103 | 1.3103 | 0.29% | |
| 023591 | 0.9289 | 1.0699 | 0.08% | |
| 022588 | 1.1163 | 1.2693 | -0.02% | |
| 022614 | 1.4916 | 1.9674 | 0.29% | |
| 022783 | 1.0325 | 1.1275 | -0.02% | |
| 022827 | 1.0518 | 1.2118 | -0.02% | |
| 022874 | 1.0998 | 1.2814 | -0.02% | |
| 023017 | 1.431 | 1.6631 | -0.02% | |
| 023046 | 1.0434 | 1.1794 | -0.02% | |
| 000356 | 1.3784 | 1.5987 | -0.02% | |
| 512160 | 1.2493 | 1.5393 | 0.29% | |
| 512330 | 1.0442 | 1.0442 | 0.29% | |
| 512900 | 1.1413 | 1.1413 | 0.29% | |
| 513650 | 1.6161 | 1.6161 | 0.08% | |
| 513800 | 1.4727 | 1.5027 | 0.08% | |
| 000561 | 1.2043 | 1.4193 | -0.02% | |
| 000563 | 1.0955 | 1.5584 | -0.02% | |
| 004343 | 1.1311 | 1.1311 | 0.29% | |
| 007707 | 1.1197 | 1.1872 | -0.02% | |
| 004433 | 1.1333 | 1.1333 | 0.29% | |
| 006921 | 2.0438 | 2.0438 | 0.05% | |
| 004069 | 1.239 | 1.239 | 0.29% | |
| 004180 | 1.2316 | 1.3486 | -0.02% | |
| 501018 | 1.2308 | 1.2308 | 0.08% | |
| 011860 | 0.874 | 0.874 | 0.29% | |
| 014698 | 1.1339 | 1.1339 | 0.05% | |
| 010990 | 1.1521 | 1.1521 | 0.29% | |
| 011109 | 0.9844 | 0.9844 | -0.02% | |
| 011141 | 1.1543 | 1.1543 | -0.02% | |
| 011216 | 0.6968 | 0.6968 | 0.05% | |
| 011220 | 0.8712 | 0.8712 | 0.29% | |
| 012400 | 1.0406 | 1.0406 | -0.02% | |
| 012585 | 1.3054 | 1.3054 | 0.08% | |
| 012586 | 1.4673 | 1.4673 | 0.05% | |
| 012669 | 1.174 | 1.174 | 0.05% | |
| 008510 | 1.0879 | 1.2191 | -0.02% | |
| 008626 | 1.1307 | 1.1607 | -0.02% | |
| 012945 | 1.1178 | 1.1178 | 0.05% | |
| 016110 | 1.1293 | 1.1293 | -0.02% | |
| 017523 | 1.3075 | 1.3075 | 0.29% | |
| 013590 | 1.0147 | 1.0147 | 0.05% | |
| 159212 | 1.0963 | 1.0963 | 0.29% | |
| 159586 | 1.2522 | 1.2522 | 0.29% | |
| 159662 | 1.0232 | 1.0232 | 0.29% | |
| 014534 | 0.9545 | 0.9545 | 0.29% | |
| 014535 | 0.9462 | 0.9462 | 0.29% | |
| 016677 | 0.9999 | 0.9999 | 0.05% | |
| 202019 | 1.708 | 1.728 | 0.05% | |
| 202021 | 1.8867 | 1.9067 | 0.29% | |
| 016967 | 1.0911 | 1.1261 | -0.02% | |
| 017053 | 1.0712 | 1.0712 | -0.02% | |
| 017121 | 1.0657 | 1.0657 | -0.02% | |
| 018772 | 1.0754 | 1.0754 | -0.02% | |
| 018773 | 1.068 | 1.068 | -0.02% | |
| 021958 | 1.261 | 1.261 | 0.29% | |
| 021971 | 1.1312 | 1.1312 | 0.29% | |
| 588890 | 1.675 | 1.675 | 0.29% | |
| 018927 | 0.9961 | 0.9961 | 0.29% | |
| 018392 | 1.5832 | 1.5832 | 0.69% | |
| 019382 | 1.1514 | 1.1514 | -0.02% | |
| 010742 | 1.1677 | 1.1677 | 0.05% | |
| 009616 | 1.0329 | 1.1229 | -0.02% | |
| 009647 | 0.636 | 0.636 | 0.05% | |
| 009681 | 0.7744 | 0.7744 | 0.05% | |
| 001505 | 1.6222 | 1.6722 | 0.05% | |
| 001667 | 1.8661 | 1.8661 | 0.05% | |
| 006540 | 0.8142 | 3.4659 | 0.05% | |
| 009152 | 0.8688 | 0.8688 | 0.05% | |
| 010007 | 1.0368 | 1.0368 | 0.05% | |
| 010231 | 1.0531 | 1.0531 | 0.05% | |
| 003295 | 1.1225 | 1.4341 | 0.05% | |
| 000998 | 1.2001 | 1.2261 | -0.02% | |
| 020553 | 1.4216 | 1.4216 | 0.29% | |
| 020839 | 1.3923 | 1.3923 | 0.29% | |
| 020999 | 1.1667 | 1.1667 | 0.29% | |
| 021004 | 1.5922 | 1.5922 | 0.69% | |
| 021032 | 1.1456 | 1.1456 | 0.29% | |
| 021053 | 1.2058 | 1.2058 | 0.08% | |
| 022589 | 1.0254 | 1.0254 | -0.02% | |
| 022609 | 1.0693 | 1.1773 | -0.02% | |
| 159700 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 159877 | 0.5706 | 0.5706 | 0.29% | |
| 022918 | 1.0115 | 1.0115 | 0.29% | |
| 023013 | 1.1261 | 1.4257 | 0.05% | |
| 000326 | 1.0632 | 1.8942 | 0.29% | |
| 506000 | 0.8204 | 0.8554 | 0.05% | |
| 515450 | 1.5073 | 1.8623 | 0.29% | |
| 005476 | 1.3016 | 1.3646 | -0.02% | |
| 002402 | 0.1444 | 0.1473 | 0.08% | |
| 004345 | 0.9548 | 0.9548 | 0.29% | |
| 004357 | 2.712 | 2.712 | 0.05% | |
| 007340 | 1.7361 | 1.7361 | 0.05% | |
| 007571 | 1.9026 | 1.9026 | 0.29% | |
| 007706 | 1.0206 | 1.1974 | -0.02% | |
| 007714 | 1.0916 | 1.1986 | -0.02% | |
| 004432 | 1.1693 | 1.1693 | 0.29% | |
| 006996 | 1.2303 | 1.2703 | -0.02% | |
| 008783 | 1.0631 | 1.1481 | -0.02% | |
| 008784 | 1.1029 | 1.1279 | -0.02% | |
| 008854 | 0.9439 | 0.9439 | 0.29% | |
| 003956 | 1.9478 | 1.9478 | 0.29% | |
| 004070 | 1.1982 | 1.1982 | 0.29% | |
| 008039 | 1.1083 | 1.1793 | -0.02% | |
| 008056 | 1.0061 | 1.0061 | 0.29% | |
| 008057 | 0.9853 | 0.9853 | 0.29% | |
| 008163 | 1.1932 | 1.7562 | 0.29% | |
| 014912 | 1.086 | 1.1322 | -0.02% | |
| 010882 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | |
| 010989 | 0.5298 | 0.5298 | 0.29% | |
| 011217 | 0.6789 | 0.6789 | 0.05% | |
| 011364 | 0.8212 | 0.8212 | 0.05% | |
| 011385 | 1.0704 | 1.0704 | 0.29% | |
| 012426 | 0.968 | 0.968 | 0.05% | |
| 008514 | 1.2174 | 1.2174 | 0.05% | |
| 008737 | 0.9598 | 0.9598 | 0.29% | |
| 011903 | 0.7079 | 0.7079 | 0.05% | |
| 011904 | 0.6927 | 0.6927 | 0.05% | |
| 009534 | 1.1028 | 1.1728 | -0.02% | |
| 012946 | 1.0954 | 1.0954 | 0.05% | |
| 017244 | 0.9776 | 0.9776 | 0.05% | |
| 015161 | 1.0519 | 1.0519 | 0.05% | |
| 013500 | 1.2635 | 1.5455 | 0.05% | |
| 013298 | 0.6727 | 0.6727 | 0.29% | |
| 159639 | 0.778 | 0.778 | 0.29% | |
| 014189 | 0.8031 | 0.8031 | 0.05% | |
| 014294 | 1.4293 | 1.6193 | 0.05% | |
| 014430 | 1.0803 | 1.0803 | 0.05% | |
| 016416 | 1.1261 | 1.1261 | -0.02% | |
| 016450 | 0.89 | 0.89 | 0.29% | |
| 016453 | 1.8961 | 1.8961 | 0.08% | |
| 016493 | 1.035 | 1.035 | 0.05% | |
| 016643 | 0.8668 | 0.8668 | 0.29% | |
| 202001 | 1.7892 | 3.8042 | 0.05% | |
| 202015 | 1.4206 | 1.9386 | 0.29% | |
| 202027 | 2.2004 | 3.0554 | 0.05% | |
| 202101 | 2.6527 | 4.1347 | -0.02% | |
| 202213 | 2.17 | 2.7755 | 0.05% | |
| 021959 | 1.2601 | 1.2601 | 0.29% | |
| 022009 | 1.2125 | 1.3805 | -0.02% | |
| 560100 | 1.0199 | 1.0199 | 0.29% | |
| 588900 | 1.0098 | 1.0098 | 0.29% | |
| 020281 | 1.1975 | 1.3975 | -0.02% | |
| 020325 | 1.1304 | 1.1304 | -0.02% | |
| 018079 | 1.1955 | 1.1955 | 0.08% | |
| 019453 | 0.8116 | 0.8116 | 0.29% | |
| 019530 | 1.1146 | 1.1146 | 0.29% | |
| 019717 | 1.0528 | 1.8838 | 0.29% | |
| 002015 | 1.6086 | 1.6086 | 0.05% | |
| 009615 | 1.0333 | 1.1283 | -0.02% | |
| 009705 | 0.7212 | 0.7212 | 0.05% | |
| 006493 | 1.1165 | 1.2695 | -0.02% | |
| 006587 | 0.952 | 1.552 | 0.05% | |
| 006590 | 3.0766 | 3.0766 | 0.05% | |
| 010132 | 0.6625 | 0.6625 | 0.05% | |
| 010230 | 1.0748 | 1.0748 | 0.05% | |
| 010353 | 1.2201 | 1.2451 | -0.02% | |
| 003337 | 1.3139 | 1.5202 | -0.02% | |
| 022355 | 1.1354 | 1.1654 | -0.02% | |
| 020645 | 1.3087 | 1.3087 | 0.05% | |
| 020684 | 1.4493 | 1.4493 | 0.29% | |
| 020704 | 1.2819 | 1.2819 | 0.29% | |
| 021006 | 0.8157 | 0.8157 | 0.29% | |
| 021029 | 1.239 | 1.239 | 0.29% | |
| 021653 | 1.5389 | 1.5389 | 0.29% | |
| 023626 | 1.2194 | 1.2444 | -0.02% | |
| 022434 | 1.0116 | 1.0116 | 0.29% | |
| 022518 | 1.9431 | 1.9431 | 0.29% | |
| 159834 | 7.6898 | 1.8774 | 0.69% | |
| 159896 | 0.7975 | 0.7975 | 0.29% | |
| 022780 | 1.0695 | 1.1775 | -0.02% | |
| 022924 | 1.4932 | 1.9412 | 0.29% | |
| 023049 | 1.0301 | 1.0301 | 0.05% | |
| 023054 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% | |
| 023081 | 1.4246 | 1.4246 | 0.05% | |
| 023230 | 1.0387 | 1.0387 | 0.29% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 49,192.71 | 99.96 |
| 2 | 债券及货币 | 58.35 | 00.12 |
| 3 | 现金 | 36.78 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 01.72 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 10.96 | 2,771.21 | 5.63% | -1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 20.87 | 1,638.22 | 3.33% | -3.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 03.62 | 1,358.49 | 2.76% | -0.56 |
| 300059 | 东方财富 | 53.22 | 1,201.66 | 2.44% | -8.19 |
| 000858 | 五粮液 | 07.73 | 1,015.87 | 2.06% | -1.19 |
| 000651 | 格力电器 | 18.57 | 844.37 | 1.72% | -2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 19.84 | 811.29 | 1.65% | -3.02 |
| 000725 | 京东方A | 141.77 | 588.36 | 1.20% | -21.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 07.97 | 543.25 | 1.10% | -1.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 02.28 | 533.52 | 1.08% | -0.36 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123254 | 亿纬转债 | 00.13(万张) | 12.99(万元) | 0.03(%) |
| 2 | 127108 | 太能转债 | 00.09(万张) | 08.58(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2010-01-13 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.77% | 23.83% | -5.1% | -3.28% | -0.34% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11% | 9.99% | 1.65% | 2.98% | 23.83% | -14.54% | -15.37% | -5.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.33 | 1.51 | 1.31 |
| 夏普比率 | 74.46 | 0.14 | -1.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.05 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund