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南方中证500ETF联接(LOF)A  160119
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指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理罗文杰
申购费率0.12%
基金规模92.29亿  (2020-09-30)
1.6524
1.7524
80.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.02% -0.0% 1159/1866
最近一月 2.18% 0.04% 1175/1834
最近三月 -2.84% 0.02% 1395/1789
最近一年 31.68% 0.41% 970/1450
(2020-11-27)
基金代码160119 基金经理罗文杰 最新份额506,720.84万份   (2020-09-30)
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模92.29亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2009-09-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模32.23亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金可投资存托凭证。
基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。
如基金投资需要,本基金在履行适当程序后,可以投资衍生工具等其他投资品种,无需召开持有人大会审议。基金管理人将根据相关法律法规规定,对相关调整予以公告并及时更新基金法律文件。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多6次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%;
5、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-27 1.6524 1.7524 0.25%
2020-11-26 1.6482 1.7482 -0.25%
2020-11-25 1.6523 1.7523 -1.83%
2020-11-24 1.6831 1.7831 0.03%
2020-11-23 1.6826 1.7826 0.78%
2020-11-20 1.6695 1.7695 0.96%
2020-11-19 1.6536 1.7536 0.31%
2020-11-18 1.6485 1.7485 0.08%
2020-11-17 1.6471 1.7471 -0.74%
2020-11-16 1.6594 1.7594 1.23%
2020-11-13 1.6392 1.7392 -0.12%
2020-11-12 1.6412 1.7412 0.31%
2020-11-11 1.6361 1.7361 -1.15%
2020-11-10 1.6552 1.7552 -0.74%
2020-11-9 1.6675 1.7675 1.84%
2020-11-6 1.6374 1.7374 -0.77%
2020-11-5 1.6501 1.7501 1.82%
2020-11-4 1.6206 1.7206 -0.12%
2020-11-3 1.6225 1.7225 1.52%
2020-11-2 1.5982 1.6982 0.49%

罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今,任MSCI联接基金经理。

任职期间收益
南方中证500ETF联接(LOF)A  2013-04-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方沪深300ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.860.95% 52.29% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.93% 5.98% 
南方沪深300ETF联接A指数型2013-05-17 至 今 7.5123.26% 126.38% 
南方沪深300ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-05-16 2.2--  --  
南方量化灵活配置混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-16.19% -12.92% 
南方房地产联接C指数型2017-05-17 至 今 3.5-6.36% 46.19% 
南方上证380ETF联接A指数型2011-10-10 至 2013-04-21 1.5--  --  
南方中证500ETF指数型,ETF型2013-04-22 至 今 7.6100.49% 133.62% 
南方安享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.3-6.83% 12.94% 
南方小康ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方卓享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.33.79% 12.94% 
MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2018-05-02 至 今 2.666.62% 46.34% 
深成ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方策略优化混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-34.36% -12.92% 
南方策略优化混合混合型2013-05-17 至 2015-06-19 2.1145.85% 90.84% 
南方中证全指房地产ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 3.5-7.21% 44.40% 
南方恒生联接C指数型,LOF型2018-03-09 至 今 2.7-7.08% 38.19% 
MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2018-05-02 至 今 2.664.96% 46.34% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 2020-03-27 2.3-9.26% 4.32% 
南方深证成份ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒生ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2015-02-16 至 今 5.829.17% 46.81% 
南方中证500ETF联接(LOF)C指数型,LOF型2017-02-23 至 今 3.84.39% 52.29% 
南方房地产联接A指数型2017-05-17 至 今 3.5-5.14% 46.19% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.18% 5.98% 
南方恒生联接A指数型,LOF型2017-04-12 至 今 3.63.85% 48.32% 
MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-03-14 至 今 2.757.50% 42.94% 
南方中证500医药卫生ETF指数型,ETF型2014-09-29 至 今 6.254.75% 115.54% 
南方沪深300ETF指数型,ETF型2013-05-17 至 今 7.5135.47% 126.38% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2013-04-22 至 今 7.695.76% 133.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗文杰2013-04-22 至 今7年7个月零7天95.76133.62
潘海宁2011-02-17 至 2013-04-212年2个月零4天-29.29-17.57
张原2009-08-17 至 2013-04-193年8个月零2天-8.30-6.62
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模7,137.55 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007733 1.5937 1.5937 0.49%
008256 0.9995 0.9995 0.07%
008745 1.0028 1.0028 0.07%
009297 1.0794 1.0794 0.49%
009704 1.0364 1.0364 0.49%
009929 1.0138 1.0138 0.49%
150294 0.3326 0.041 0.77%
160134 1.022 1.373 0.07%
160137 0.9659 1.0779 0.77%
160143 1.0077 1.0077 0.49%
009152 1.187 1.187 0.49%
009153 1.1863 1.1863 0.49%
202007 1.43 1.478 0.49%
202017 1.1737 1.1737 0.77%
202019 1.69 1.71 0.49%
202107 1.526 1.721 0.07%
506000 0.9543 0.9543 0.49%
000563 1.1021 1.405 0.07%
001181 1.583 1.583 0.49%
001536 1.437 1.725 0.49%
001573 1.513 1.708 0.49%
001667 1.732 1.732 0.49%
002219 1.1262 1.1862 0.07%
002577 1.393 1.393 0.49%
004343 1.2869 1.2869 0.77%
004433 0.9326 0.9326 0.77%
004555 1.001 1.166 0.07%
005024 0.9983 1.1455 0.07%
005123 1.3319 1.6319 0.49%
005470 0.9995 1.1175 0.07%
006492 1.0072 1.0602 0.07%
007656 1.0152 1.0152 0.07%
007715 1.005 1.034 0.07%
008122 1.0238 1.0238 0.07%
008509 0.9983 0.9983 0.07%
008514 1.0863 1.0863 0.49%
008632 1.0213 1.0593 0.07%
006653 1.0765 1.1265 0.07%
006921 1.8098 1.8098 0.49%
006962 1.0673 1.0673 0.07%
006995 1.0598 1.0598 0.07%
007149 1.0397 1.0397 0.07%
009615 1.0064 1.0074 0.07%
009681 0.9953 0.9953 0.49%
010133 0.9955 0.9955 0.49%
159925 2.33 2.0428 0.77%
160135 0.6935 0.4521 0.77%
160142 1.1398 1.1398 0.49%
009060 1.4214 1.4214 0.77%
202023 4.525 4.525 0.49%
510160 0.7039 1.7512 0.77%
513600 2.5291 1.3117 0.47%
000527 4.677 4.677 0.49%
000955 1.742 1.742 0.77%
001570 1.32 1.32 0.49%
001988 1.0346 1.1417 0.07%
002850 1.0748 1.0748 0.49%
003939 1.2022 1.2022 0.49%
004357 2.3837 2.3837 0.49%
004597 1.3109 1.3109 0.77%
004643 0.9364 0.9364 0.77%
004703 1.814 1.814 0.49%
005461 1.4697 1.4697 0.07%
005769 1.3446 1.3446 0.49%
005810 1.8795 1.8795 0.49%
002907 1.248 1.248 0.77%
007655 1.0195 1.0195 0.07%
008265 1.5232 1.5232 0.77%
008780 1.0017 1.0097 0.07%
008854 1.3288 1.3288 0.77%
006916 1.0575 1.0627 0.07%
007162 1.0067 1.0334 0.07%
007491 2.0836 2.0836 0.49%
009352 1.0529 1.0529 0.49%
150297 1.0416 1.305 0.77%
159948 2.7632 1.3578 0.77%
160127 0.9584 0.9584 0.77%
160129 1.0 1.523 0.07%
202027 2.844 3.219 0.49%
202102 1.1285 1.7573 0.07%
202211 1.6283 2.105 0.77%
202213 1.8932 2.4853 0.49%
510500 7.0133 1.966 0.77%
512200 0.9279 0.9279 0.77%
512700 1.2417 1.3417 0.77%
512900 1.2014 1.2014 0.77%
000554 1.975 1.975 0.49%
000844 1.4691 1.4991 0.49%
001504 1.476 1.476 0.49%
001692 2.006 2.036 0.77%
001979 1.088 1.088 0.49%
002015 1.409 1.409 0.49%
003776 0.997 1.147 0.07%
003956 1.8901 1.8901 0.77%
004180 1.1554 1.1744 0.07%
004347 1.2029 1.2029 0.77%
004706 1.0949 1.1429 0.07%
005059 1.1327 1.2657 0.49%
005206 4.387 4.387 0.49%
005788 1.6662 1.6662 0.77%
006491 1.0097 1.0627 0.07%
006517 1.0232 1.0612 0.07%
006585 2.4469 3.8869 0.07%
003033 1.166 1.166 0.49%
007790 1.0275 1.0275 0.07%
008057 1.342 1.342 0.77%
008123 1.0195 1.0195 0.07%
008210 1.0776 1.0776 0.49%
008257 0.9985 0.9985 0.07%
008736 1.0395 1.0395 0.77%
006914 1.0284 1.0484 0.07%
006915 1.0158 1.056 0.07%
006961 1.0692 1.0692 0.07%
006996 1.0528 1.0528 0.07%
007511 1.0389 1.0389 0.07%
009318 1.0535 1.0535 0.49%
009351 1.0558 1.0558 0.49%
009647 0.9992 0.9992 0.49%
010006 1.0006 1.0006 0.49%
010062 0.9945 0.9945 0.49%
150293 1.0544 1.3122 0.77%
159954 0.9917 0.9917 0.77%
009080 1.3369 1.3369 0.77%
202002 0.6915 2.9405 0.49%
202021 1.535 1.555 0.77%
202025 1.7475 1.7475 0.77%
202105 1.513 1.77 0.07%
501302 1.0385 1.0385 0.77%
512400 0.9477 0.9477 0.77%
000561 1.137 1.242 0.07%
000998 1.184 1.21 0.07%
001421 1.405 1.405 0.77%
001426 1.4547 1.4547 0.77%
002167 1.5772 1.5772 0.49%
002851 2.368 2.368 0.49%
000327 2.1753 2.1753 0.49%
003777 0.9797 1.1297 0.07%
004346 1.5156 1.5356 0.77%
004432 0.9446 0.9446 0.77%
004446 1.3155 1.3155 0.49%
004447 1.2888 1.2888 0.49%
004556 1.003 1.144 0.07%
004598 1.2932 1.2932 0.77%
004648 1.1142 1.2702 0.49%
004702 1.464 1.464 0.49%
005393 1.1179 1.1179 0.07%
005729 2.1059 2.1059 0.49%
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202212 2.5762 2.6953 0.49%
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003476 1.1416 1.2616 0.49%
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004642 0.9486 0.9486 0.77%
005476 1.1276 1.1276 0.07%
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002906 1.261 1.261 0.77%
003337 1.0651 1.1314 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,263.9101.55
2债券及货币80,719.2608.75
3现金41,197.2804.46
4其他资产1,985.8300.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300999金龙鱼12.11311.310.03%12.11  
600298安琪酵母04.00244.230.03%2.05  
600460士兰微12.12195.250.02%9.52  
688065凯赛生物02.17197.800.02%2.17  
600845宝信软件02.57185.930.02%0.02  
600143金发科技08.05126.570.01%-3.42  
600529山东药玻02.1998.810.01%0.87  
600673东阳光19.36119.860.01%14.16  
601099太平洋31.32127.470.01%7.92  
601880大连港55.53108.830.01%17.92  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101962720国债01187.44(万张)18,725.66(万元)2.03(%)  
2108802进出1902100.42(万张)10,095.12(万元)1.09(%)  
302037120贴债3862.40(万张)6,163.64(万元)0.67(%)  
4108902农发180235.00(万张)3,503.15(万元)0.38(%)  
5108609开贴200205.72(万张)569.25(万元)0.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.7%
500≤X<10000.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.25%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.4%
1≤X<21.2%
2≤X<31.0%
3≤X<40.7%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12014-10-222014-10-240.03
22011-08-022011-08-040.02
32010-05-072010-05-110.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.23%31.68%2.67%-1.13%5.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.18%
-2.84%
9.98%
22.71%
31.68%
8.23%
-5.52%
80.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.07
1.21
1.13
夏普比率
132.10
90.84
-0.73
特雷诺指数
0.04
0.05
-0.00
詹森指数
0.10
0.07
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。