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南方恒生指数ETF联接I 021023
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021023 | 基金经理罗文杰 | 最新份额1,030.37万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-25 | 1.2311 | 1.2311 | 0.64% |
| 2025-11-24 | 1.2233 | 1.2233 | 1.84% |
| 2025-11-21 | 1.2012 | 1.2012 | -2.19% |
| 2025-11-20 | 1.2281 | 1.2281 | 0.13% |
| 2025-11-19 | 1.2265 | 1.2265 | -0.54% |
| 2025-11-18 | 1.2331 | 1.2331 | -1.65% |
| 2025-11-17 | 1.2538 | 1.2538 | -0.64% |
| 2025-11-14 | 1.2619 | 1.2619 | -1.77% |
| 2025-11-13 | 1.2847 | 1.2847 | 0.58% |
| 2025-11-12 | 1.2773 | 1.2773 | 0.77% |
| 2025-11-11 | 1.2675 | 1.2675 | 0.17% |
| 2025-11-10 | 1.2653 | 1.2653 | 1.62% |
| 2025-11-7 | 1.2451 | 1.2451 | -0.98% |
| 2025-11-6 | 1.2574 | 1.2574 | 2.07% |
| 2025-11-5 | 1.2319 | 1.2319 | -0.03% |
| 2025-11-4 | 1.2323 | 1.2323 | -0.76% |
| 2025-11-3 | 1.2417 | 1.2417 | 0.82% |
| 2025-10-31 | 1.2316 | 1.2316 | -1.37% |
| 2025-10-30 | 1.2487 | 1.2487 | -0.12% |
| 2025-10-29 | 1.2502 | 1.2502 | -0.02% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2025年6月30至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理。
任职期间收益
南方恒生指数ETF联接I 2024-03-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.8 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 12.5 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.5 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 12.6 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.6 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 8.5 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 7.7 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.6 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 10.8 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.8 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.5 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 4.9 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 4.3 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 8.6 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 7.7 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 12.5 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 12.6 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2024-03-27 至 今 | 1年7个月零30天 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000452 | 2.6398 | 2.8548 | 0.50% | |
| 000844 | 1.2958 | 1.3258 | 0.50% | |
| 000955 | 1.5688 | 1.5688 | 0.60% | |
| 001426 | 1.727 | 1.727 | 0.60% | |
| 001567 | 1.3942 | 1.5932 | 0.50% | |
| 001570 | 1.5509 | 1.5509 | 0.50% | |
| 002160 | 3.1091 | 3.1091 | 0.50% | |
| 004070 | 1.219 | 1.219 | 0.60% | |
| 004344 | 0.799 | 0.799 | 0.60% | |
| 004433 | 1.5879 | 1.6029 | 0.60% | |
| 004642 | 0.5848 | 0.5848 | 0.60% | |
| 005216 | 1.3968 | 1.3968 | 0.00% | |
| 005554 | 1.0216 | 1.0216 | 0.60% | |
| 005811 | 2.0468 | 2.0468 | 0.50% | |
| 006541 | 0.6157 | 1.9783 | 0.50% | |
| 006842 | 1.0802 | 1.2499 | 0.03% | |
| 006995 | 1.2604 | 1.3004 | 0.03% | |
| 007655 | 1.1362 | 1.1842 | 0.03% | |
| 007706 | 1.0232 | 1.2 | 0.03% | |
| 008163 | 1.1154 | 1.7434 | 0.60% | |
| 008626 | 1.1246 | 1.1546 | 0.03% | |
| 008854 | 1.1037 | 1.1037 | 0.60% | |
| 009646 | 0.8267 | 0.8267 | 0.50% | |
| 010007 | 1.0467 | 1.0467 | 0.50% | |
| 010358 | 0.5884 | 0.5884 | 0.50% | |
| 010847 | 0.8608 | 0.8608 | 0.50% | |
| 010881 | 1.0853 | 1.0853 | 0.50% | |
| 010882 | 1.0552 | 1.0552 | 0.50% | |
| 012354 | 0.7215 | 0.7215 | 0.50% | |
| 012397 | 1.1618 | 1.1618 | 0.03% | |
| 012584 | 1.4396 | 1.4396 | 0.00% | |
| 012589 | 1.1904 | 1.1904 | 0.50% | |
| 012945 | 1.1594 | 1.1594 | 0.50% | |
| 014032 | 1.6284 | 1.6284 | 0.50% | |
| 014698 | 1.1769 | 1.1769 | 0.50% | |
| 016342 | 1.0464 | 1.0794 | 0.03% | |
| 016450 | 1.1052 | 1.1052 | 0.60% | |
| 017578 | 1.061 | 1.121 | 0.03% | |
| 019265 | 1.7108 | 1.7108 | 0.00% | |
| 019410 | 1.5594 | 1.5594 | 0.50% | |
| 019411 | 1.5473 | 1.5473 | 0.50% | |
| 019885 | 1.0496 | 1.0576 | 0.03% | |
| 019886 | 1.1489 | 1.1614 | 0.60% | |
| 020300 | 1.0654 | 1.1504 | 0.03% | |
| 020325 | 1.1605 | 1.1605 | 0.03% | |
| 021037 | 1.3548 | 1.4048 | 0.03% | |
| 021098 | 1.2602 | 1.2602 | 0.60% | |
| 021566 | 1.0151 | 1.0251 | 0.03% | |
| 021770 | 1.331 | 1.331 | 0.60% | |
| 021949 | 1.0562 | 1.0562 | 0.60% | |
| 021972 | 1.2148 | 1.2398 | 0.60% | |
| 022588 | 1.1176 | 1.2706 | 0.03% | |
| 022874 | 1.0933 | 1.2749 | 0.03% | |
| 023048 | 1.0695 | 1.5524 | 0.03% | |
| 024315 | 0.9642 | 0.9642 | 0.60% | |
| 024726 | 0.9726 | 0.9726 | 0.60% | |
| 024937 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | |
| 025451 | 1.2947 | 1.5586 | 0.03% | |
| 159602 | 0.9687 | 1.0077 | 0.60% | |
| 159639 | 0.9733 | 0.9733 | 0.60% | |
| 159662 | 1.031 | 1.031 | 0.60% | |
| 159747 | 1.4301 | 0.7151 | 2.11% | |
| 159903 | 1.5263 | 1.1262 | 0.60% | |
| 160128 | 1.021 | 1.791 | 0.03% | |
| 202021 | 1.9776 | 1.9976 | 0.60% | |
| 202023 | 4.5366 | 4.5366 | 0.50% | |
| 202305 | 1.1033 | 1.1383 | 0.03% | |
| 511070 | 100.9169 | 1.0092 | 0.03% | |
| 512330 | 1.286 | 1.286 | 0.60% | |
| 520650 | 0.9345 | 0.9345 | 0.60% | |
| 560180 | 1.1361 | 1.1361 | 0.60% | |
| 000527 | 3.9789 | 3.9789 | 0.50% | |
| 000561 | 1.1968 | 1.4118 | 0.03% | |
| 000562 | 1.1869 | 1.3589 | 0.03% | |
| 000720 | 1.1411 | 1.5114 | 0.03% | |
| 002402 | 0.1491 | 0.152 | 0.00% | |
| 002577 | 1.464 | 1.464 | 0.50% | |
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| 020192 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | |
| 020686 | 1.5037 | 1.5037 | 0.60% | |
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| 005206 | 4.2257 | 4.2257 | 0.50% | |
| 005741 | 2.4085 | 2.4085 | 0.50% | |
| 005742 | 1.8474 | 1.8474 | 0.50% | |
| 006149 | 1.1075 | 1.2891 | 0.03% | |
| 006494 | 1.1166 | 1.2696 | 0.03% | |
| 006517 | 1.0909 | 1.1649 | 0.03% | |
| 006540 | 0.9326 | 3.5843 | 0.50% | |
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| 008784 | 1.1037 | 1.1287 | 0.03% | |
| 008855 | 1.0662 | 1.0662 | 0.60% | |
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| 010879 | 1.0083 | 1.0083 | 0.50% | |
| 011034 | 1.1612 | 1.1612 | 0.50% | |
| 011141 | 1.1531 | 1.1531 | 0.03% | |
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| 011860 | 0.9753 | 0.9753 | 0.60% | |
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| 013258 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | |
| 013593 | 1.1718 | 1.2758 | 0.03% | |
| 013821 | 1.0508 | 1.1008 | 0.03% | |
| 013822 | 1.0889 | 1.0889 | 0.03% | |
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| 024376 | 0.9691 | 0.9691 | 0.60% | |
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| 159297 | 0.8786 | 0.8786 | 0.60% | |
| 159531 | 1.3012 | 1.3012 | 0.60% | |
| 159687 | 1.4925 | 1.4925 | 0.00% | |
| 159728 | 0.93 | 0.93 | 0.60% | |
| 159834 | 9.2385 | 2.2554 | 0.20% | |
| 159896 | 1.0276 | 1.0276 | 0.60% | |
| 159954 | 1.0489 | 1.0489 | 0.60% | |
| 160106 | 1.5691 | 4.7421 | 0.50% | |
| 160141 | 1.2717 | 1.2917 | 0.00% | |
| 160144 | 0.8097 | 0.8097 | 0.60% | |
| 202027 | 3.1523 | 4.0073 | 0.50% | |
| 202110 | 1.2415 | 1.5863 | 0.03% | |
| 202801 | 0.9763 | 1.1173 | 0.00% | |
| 512100 | 2.8975 | 1.0727 | 0.60% | |
| 512200 | 1.5434 | 0.5526 | 0.60% | |
| 513800 | 1.6106 | 1.6406 | 2.11% | |
| 515450 | 1.4471 | 1.8471 | 0.60% | |
| 516160 | 2.7338 | 0.8451 | 0.60% | |
| 517180 | 1.5089 | 1.6439 | 0.60% | |
| 520570 | 0.9345 | 0.9345 | 2.11% | |
| 960020 | 1.084 | 2.293 | 0.50% | |
| 020839 | 1.9489 | 1.9489 | 0.60% | |
| 017244 | 1.241 | 1.241 | 0.50% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,824.48 | 08.51 |
| 3 | 现金 | 2,405.93 | 04.24 |
| 4 | 其他资产 | 348.85 | 00.62 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 24.00(万张) | 2,418.55(万元) | 4.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 33.07% | 34.62% | 0.0% | 0.0% | 33.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.58% | 1.55% | 7.48% | 29.27% | 34.62% | 0.0% | 0.0% | 61.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 0.65 | 0.00 |
| 夏普比率 | 145.94 | 161.62 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.13 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.19 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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