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南方恒生指数ETF联接I 021023
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021023 | 基金经理罗文杰 | 最新份额943.74万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.1312 | 1.1312 | -0.95% |
| 2026-7-23 | 1.142 | 1.142 | 1.22% |
| 2026-7-22 | 1.1282 | 1.1282 | -0.92% |
| 2026-7-21 | 1.1387 | 1.1387 | -0.09% |
| 2026-7-20 | 1.1397 | 1.1397 | 2.30% |
| 2026-7-17 | 1.1141 | 1.1141 | -1.75% |
| 2026-7-16 | 1.134 | 1.134 | 1.31% |
| 2026-7-15 | 1.1193 | 1.1193 | 1.25% |
| 2026-7-14 | 1.1055 | 1.1055 | 0.64% |
| 2026-7-13 | 1.0985 | 1.0985 | 0.05% |
| 2026-7-10 | 1.098 | 1.098 | 0.52% |
| 2026-7-9 | 1.0923 | 1.0923 | -0.68% |
| 2026-7-8 | 1.0998 | 1.0998 | 2.99% |
| 2026-7-7 | 1.0679 | 1.0679 | -0.46% |
| 2026-7-3 | 1.0603 | 1.0603 | 1.13% |
| 2026-7-2 | 1.0485 | 1.0485 | 0.94% |
| 2026-7-1 | 1.0387 | 1.0387 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 1.0395 | 1.0395 | -0.70% |
| 2026-6-29 | 1.0468 | 1.0468 | 1.39% |
| 2026-6-26 | 1.0324 | 1.0324 | -1.90% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2025年6月30至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理；2025年9月18日至今，任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
南方恒生指数ETF联接I 2024-03-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.4 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 13.2 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% | |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 9.2 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 13.3 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方黄金股指数A | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 8.2 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 9.2 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 8.4 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 8.2 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方黄金股指数C | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 11.4 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.4 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 9.2 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 5.6 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 5.0 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 9.3 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 8.4 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 13.2 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 13.3 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2024-03-27 至 今 | 2年3个月零29天 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159858 | 0.6729 | 0.6729 | -1.95% | |
| 159877 | 0.4844 | 0.4844 | -1.95% | |
| 022783 | 1.0098 | 1.1478 | -0.06% | |
| 022912 | 1.8065 | 1.8065 | -1.95% | |
| 020608 | 1.2944 | 1.2944 | -1.95% | |
| 020840 | 3.8595 | 3.8595 | -1.95% | |
| 021006 | 0.694 | 0.694 | -1.95% | |
| 021022 | 1.5999 | 2.1909 | -1.95% | |
| 021059 | 2.1362 | 2.2362 | -1.95% | |
| 021117 | 1.3366 | 1.3366 | -1.95% | |
| 021607 | 3.8073 | 3.8073 | -1.95% | |
| 024376 | 1.0791 | 1.0791 | -1.95% | |
| 022434 | 1.2285 | 1.2365 | -1.95% | |
| 022588 | 1.0892 | 1.2912 | -0.06% | |
| 024235 | 0.718 | 0.718 | -1.43% | |
| 024315 | 0.8859 | 0.8859 | -1.95% | |
| 025107 | 1.1447 | 1.1447 | -1.95% | |
| 025108 | 1.1432 | 1.1432 | -1.95% | |
| 025400 | 2.1951 | 2.2151 | -0.06% | |
| 025504 | 0.7095 | 0.7095 | -1.95% | |
| 026240 | 0.9999 | 0.9999 | -0.06% | |
| 026607 | 0.9795 | 0.9795 | -1.95% | |
| 024937 | 1.039 | 1.039 | -0.06% | |
| 026939 | 0.9575 | 0.9575 | -1.43% | |
| 159531 | 1.2611 | 1.2611 | -1.95% | |
| 159639 | 0.9384 | 0.9384 | -1.95% | |
| 004342 | 1.5507 | 2.1417 | -1.95% | |
| 004343 | 1.7759 | 1.7759 | -1.95% | |
| 004344 | 0.8083 | 0.8083 | -1.95% | |
| 004433 | 1.6623 | 1.6773 | -1.95% | |
| 004643 | 0.4173 | 0.4173 | -1.95% | |
| 001334 | 1.81 | 1.8868 | -1.43% | |
| 000527 | 5.2959 | 5.2959 | -1.43% | |
| 506000 | 1.2752 | 1.3708 | -1.43% | |
| 005476 | 1.2994 | 1.3914 | -0.06% | |
| 010847 | 0.8345 | 0.8345 | -1.43% | |
| 011064 | 1.1708 | 1.1708 | -1.43% | |
| 011148 | 1.1629 | 1.1629 | -1.43% | |
| 001505 | 1.6767 | 1.7267 | -1.43% | |
| 001570 | 1.5798 | 1.5798 | -1.43% | |
| 006518 | 1.0688 | 1.1428 | -0.06% | |
| 009319 | 1.1839 | 1.1839 | -1.43% | |
| 010133 | 0.9439 | 0.9439 | -1.43% | |
| 010593 | 0.6273 | 0.6273 | -1.95% | |
| 005741 | 2.471 | 2.471 | -1.43% | |
| 005742 | 2.2755 | 2.2755 | -1.43% | |
| 005788 | 1.9609 | 1.9609 | -1.95% | |
| 009682 | 1.0957 | 1.0957 | -1.43% | |
| 009705 | 0.7102 | 0.7102 | -1.43% | |
| 006916 | 1.2048 | 1.2437 | -0.06% | |
| 008761 | 1.0472 | 1.1982 | -0.06% | |
| 008772 | 1.1502 | 1.1722 | -0.06% | |
| 008783 | 1.0281 | 1.1651 | -0.06% | |
| 008784 | 1.064 | 1.141 | -0.06% | |
| 008855 | 1.2691 | 1.2691 | -1.95% | |
| 009060 | 1.4756 | 1.4756 | -1.95% | |
| 520650 | 0.6011 | 0.6011 | -1.95% | |
| 008256 | 1.0601 | 1.1951 | -0.06% | |
| 008265 | 1.6493 | 1.6493 | -1.95% | |
| 007416 | 1.4914 | 1.4914 | -1.43% | |
| 007511 | 1.1211 | 1.2211 | -0.06% | |
| 007568 | 1.0323 | 1.2153 | -0.06% | |
| 007571 | 2.2795 | 2.2795 | -1.95% | |
| 007707 | 1.1155 | 1.2033 | -0.06% | |
| 007714 | 1.0984 | 1.2054 | -0.06% | |
| 011216 | 1.0454 | 1.0454 | -1.43% | |
| 011217 | 1.0122 | 1.0122 | -1.43% | |
| 011221 | 0.8409 | 0.8409 | -1.95% | |
| 516160 | 2.4041 | 0.7432 | -1.95% | |
| 008509 | 1.1733 | 1.2539 | -0.06% | |
| 008627 | 1.1578 | 1.1678 | -0.06% | |
| 011904 | 0.6564 | 0.6564 | -1.43% | |
| 012831 | 0.5778 | 0.5778 | -1.95% | |
| 012945 | 1.2206 | 1.2206 | -1.43% | |
| 008122 | 1.1538 | 1.1838 | -0.06% | |
| 008164 | 1.036 | 1.71 | -1.95% | |
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| 006913 | 1.1164 | 1.2649 | -0.06% | |
| 006962 | 1.3316 | 1.4316 | -0.06% | |
| 007150 | 1.1823 | 1.1823 | -0.06% | |
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| 020988 | 1.1274 | 1.1274 | -1.34% | |
| 021005 | 1.2765 | 1.2765 | -1.95% | |
| 021057 | 0.578 | 0.578 | -1.95% | |
| 021115 | 0.9746 | 0.9746 | -1.95% | |
| 021565 | 1.0079 | 1.0409 | -0.06% | |
| 021746 | 1.0518 | 1.0518 | -0.06% | |
| 024462 | 0.9936 | 0.9936 | -1.43% | |
| 023472 | 1.0725 | 1.0725 | -0.06% | |
| 022614 | 1.8471 | 2.3253 | -1.95% | |
| 024234 | 1.1408 | 1.1708 | -0.06% | |
| 025692 | 0.8394 | 0.8394 | -1.95% | |
| 025728 | 1.2058 | 1.2058 | -1.95% | |
| 024725 | 1.3919 | 1.3919 | -1.95% | |
| 024726 | 1.3888 | 1.3888 | -1.95% | |
| 027644 | 1.0028 | 1.0028 | -1.43% | |
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| 159325 | 2.3006 | 2.3006 | -1.95% | |
| 159602 | 1.1059 | 1.1449 | -1.95% | |
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| 010358 | 0.5779 | 0.5779 | -1.43% | |
| 003161 | 1.1769 | 1.5938 | -1.43% | |
| 006030 | 2.1962 | 2.2162 | -0.06% | |
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| 004180 | 1.2561 | 1.3731 | -0.06% | |
| 501062 | 2.1211 | 2.5411 | -1.43% | |
| 160105 | 1.2299 | 3.6855 | -1.43% | |
| 160106 | 1.48 | 4.723 | -1.43% | |
| 160143 | 1.613 | 1.613 | -1.43% | |
| 160144 | 0.8204 | 0.8204 | -1.95% | |
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| 517180 | 1.4949 | 1.6299 | -1.95% | |
| 012354 | 0.602 | 0.602 | -1.43% | |
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| 021883 | 2.8797 | 4.3817 | -0.06% | |
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| 021972 | 1.1206 | 1.1856 | -1.95% | |
| 159780 | 1.159 | 1.159 | -1.95% | |
| 159948 | 3.8624 | 1.898 | -1.95% | |
| 023047 | 1.102 | 1.102 | -0.06% | |
| 023054 | 1.0287 | 1.0287 | -1.43% | |
| 023230 | 1.1801 | 1.1801 | -1.95% | |
| 022355 | 1.1522 | 1.1822 | -0.06% | |
| 020645 | 1.319 | 1.319 | -1.43% | |
| 020932 | 1.313 | 1.681 | -0.06% | |
| 020989 | 1.0939 | 1.0939 | -1.34% | |
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| 021032 | 1.8061 | 1.8061 | -1.95% | |
| 021053 | 1.1736 | 1.1736 | -1.34% | |
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| 010183 | 1.7761 | 1.7761 | -1.95% | |
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| 003337 | 1.2945 | 1.5348 | -0.06% | |
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| 005789 | 1.8979 | 1.8979 | -1.95% | |
| 006915 | 1.048 | 1.2459 | -0.06% | |
| 520680 | 0.8353 | 0.8353 | -1.95% | |
| 159954 | 0.9095 | 0.9095 | -1.95% | |
| 160128 | 1.023 | 1.814 | -0.06% | |
| 015160 | 1.1749 | 1.1749 | -1.43% | |
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| 012220 | 1.1756 | 1.5694 | -1.43% | |
| 011701 | 1.2875 | 1.2875 | -1.43% | |
| 011863 | 1.0362 | 1.0362 | -1.43% | |
| 008039 | 1.1216 | 1.2026 | -0.06% | |
| 014698 | 1.2125 | 1.2125 | -1.43% | |
| 016342 | 1.0342 | 1.0952 | -0.06% | |
| 159061 | 0.9338 | 0.9338 | -1.95% | |
| 159062 | 0.7695 | 0.7695 | -1.95% | |
| 159063 | 0.9311 | 0.9311 | -1.95% | |
| 159212 | 1.4871 | 1.4871 | -1.95% | |
| 014458 | 1.0366 | 1.1456 | -0.06% | |
| 014535 | 1.2435 | 1.2435 | -1.95% | |
| 202001 | 2.632 | 4.677 | -1.43% | |
| 202011 | 1.2715 | 3.8045 | -1.43% | |
| 202023 | 5.8584 | 5.8584 | -1.43% | |
| 202102 | 1.2229 | 2.0592 | -0.06% | |
| 202213 | 2.9132 | 3.5548 | -1.43% | |
| 016918 | 1.1866 | 1.1866 | -1.95% | |
| 017122 | 1.132 | 1.132 | -0.06% | |
| 588150 | 1.2603 | 1.2603 | -1.95% | |
| 017578 | 1.0482 | 1.1362 | -0.06% | |
| 019106 | 1.3881 | 1.3881 | -1.43% | |
| 018019 | 2.001 | 2.001 | -1.43% | |
| 019311 | 1.2772 | 1.2772 | -1.95% | |
| 019529 | 1.543 | 1.543 | -1.95% | |
| 019701 | 1.0572 | 1.0572 | -0.06% | |
| 019886 | 1.0416 | 1.0741 | -1.95% | |
| 018772 | 1.1843 | 1.1843 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.16 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,702.83 | 07.64 |
| 3 | 现金 | 439.49 | 01.24 |
| 4 | 其他资产 | 973.08 | 02.75 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 920189 | 康美特 | 00.02 | 00.16 | 0.0% | 0.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 22.00(万张) | 2,223.08(万元) | 6.29(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 00.40(万张) | 40.26(万元) | 0.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.22% | -6.64% | 0.0% | 0.0% | 18.84% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07% | -4.61% | 8.82% | -6.47% | -6.64% | 0.0% | 0.0% | 49.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.75 | 0.73 |
| 夏普比率 | -40.56 | 57.14 | 73.06 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.04 | 0.06 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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