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南方恒生指数ETF联接I 021023
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021023 | 基金经理罗文杰 | 最新份额1,030.37万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-30 | 1.2203 | 1.2203 | 0.64% |
| 2025-12-29 | 1.2125 | 1.2125 | -0.75% |
| 2025-12-26 | 1.2217 | 1.2217 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.2222 | 1.2222 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.2235 | 1.2235 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 1.2221 | 1.2221 | -0.18% |
| 2025-12-22 | 1.2243 | 1.2243 | 0.43% |
| 2025-12-19 | 1.2191 | 1.2191 | 0.68% |
| 2025-12-18 | 1.2109 | 1.2109 | 0.11% |
| 2025-12-17 | 1.2096 | 1.2096 | 0.92% |
| 2025-12-16 | 1.1986 | 1.1986 | -1.47% |
| 2025-12-15 | 1.2165 | 1.2165 | -1.30% |
| 2025-12-12 | 1.2325 | 1.2325 | 1.57% |
| 2025-12-11 | 1.2134 | 1.2134 | -0.12% |
| 2025-12-10 | 1.2149 | 1.2149 | 0.36% |
| 2025-12-9 | 1.2106 | 1.2106 | -1.14% |
| 2025-12-8 | 1.2245 | 1.2245 | -1.19% |
| 2025-12-5 | 1.2392 | 1.2392 | 0.50% |
| 2025-12-4 | 1.233 | 1.233 | 0.67% |
| 2025-12-3 | 1.2248 | 1.2248 | -1.07% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2025年6月30至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理。
任职期间收益
南方恒生指数ETF联接I 2024-03-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.9 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 12.6 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.6 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 12.7 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.7 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 8.6 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 7.8 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.7 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 10.9 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.9 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.6 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 5.0 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 4.4 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 8.7 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 7.8 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 12.6 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 12.7 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2024-03-27 至 今 | 1年9个月零4天 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000452 | 2.517 | 2.732 | -0.38% | |
| 000564 | 1.0641 | 1.5111 | -0.07% | |
| 001334 | 1.5763 | 1.6531 | -0.38% | |
| 001692 | 2.7217 | 2.7517 | -0.39% | |
| 002577 | 1.6784 | 1.6784 | -0.38% | |
| 003613 | 1.1197 | 1.3717 | -0.07% | |
| 004433 | 1.8077 | 1.8227 | -0.39% | |
| 005469 | 1.027 | 1.2742 | -0.07% | |
| 005741 | 2.483 | 2.483 | -0.38% | |
| 005811 | 2.0214 | 2.0214 | -0.38% | |
| 006183 | 1.0823 | 1.2603 | -0.07% | |
| 006494 | 1.0769 | 1.2699 | -0.07% | |
| 006585 | 2.6944 | 4.1764 | -0.07% | |
| 007149 | 1.1751 | 1.1751 | -0.07% | |
| 007340 | 2.6775 | 2.6775 | -0.38% | |
| 007569 | 1.1175 | 1.3315 | -0.38% | |
| 008080 | 1.153 | 1.153 | -0.07% | |
| 008122 | 1.1426 | 1.1726 | -0.07% | |
| 008163 | 1.0908 | 1.7298 | -0.39% | |
| 008264 | 1.543 | 1.543 | -0.39% | |
| 009059 | 1.459 | 1.459 | -0.39% | |
| 009152 | 1.0485 | 1.0485 | -0.38% | |
| 009319 | 0.9041 | 0.9041 | -0.38% | |
| 009646 | 0.8986 | 0.8986 | -0.38% | |
| 010133 | 0.8469 | 0.8469 | -0.38% | |
| 010353 | 1.1838 | 1.2288 | -0.07% | |
| 010445 | 1.0096 | 1.0096 | -0.38% | |
| 010743 | 1.1993 | 1.1993 | -0.38% | |
| 010846 | 0.8734 | 0.8734 | -0.38% | |
| 010880 | 0.9901 | 0.9901 | -0.38% | |
| 010989 | 0.5518 | 0.5518 | -0.39% | |
| 011746 | 1.1145 | 1.1145 | -0.38% | |
| 012427 | 1.1483 | 1.1483 | -0.38% | |
| 013257 | 1.0275 | 1.0345 | -0.07% | |
| 013299 | 1.0665 | 1.0665 | -0.39% | |
| 013590 | 1.2462 | 1.2462 | -0.38% | |
| 014189 | 1.0614 | 1.0614 | -0.38% | |
| 014535 | 1.167 | 1.167 | -0.39% | |
| 014698 | 1.1912 | 1.1912 | -0.38% | |
| 015161 | 1.1253 | 1.1253 | -0.38% | |
| 016450 | 1.1924 | 1.1924 | -0.39% | |
| 016917 | 1.33 | 1.33 | -0.39% | |
| 016938 | 1.1727 | 1.1727 | -0.39% | |
| 018391 | 2.0401 | 2.0401 | -0.25% | |
| 018392 | 2.0255 | 2.0255 | -0.25% | |
| 018471 | 1.1057 | 1.1057 | -0.07% | |
| 018665 | 1.068 | 1.068 | -0.07% | |
| 018773 | 1.136 | 1.136 | -0.07% | |
| 019266 | 1.7335 | 1.7335 | -0.55% | |
| 019311 | 1.2817 | 1.2817 | -0.39% | |
| 019382 | 1.1466 | 1.1466 | -0.07% | |
| 019453 | 0.8142 | 0.8142 | -0.39% | |
| 019700 | 1.0426 | 1.0426 | -0.07% | |
| 020281 | 1.1896 | 1.3896 | -0.07% | |
| 020683 | 1.955 | 1.955 | -0.39% | |
| 020704 | 2.003 | 2.003 | -0.39% | |
| 020988 | 1.3742 | 1.3742 | -0.55% | |
| 021000 | 2.0713 | 2.0713 | -0.55% | |
| 021002 | 0.5679 | 0.5679 | -0.39% | |
| 021006 | 0.8194 | 0.8194 | -0.39% | |
| 021098 | 1.2221 | 1.2221 | -0.39% | |
| 021607 | 2.3924 | 2.3924 | -0.39% | |
| 021781 | 1.1829 | 1.2689 | -0.07% | |
| 021971 | 1.1701 | 1.2001 | -0.39% | |
| 022588 | 1.0781 | 1.2711 | -0.07% | |
| 022589 | 1.0408 | 1.0408 | -0.07% | |
| 022711 | 1.0253 | 1.2153 | -0.07% | |
| 022724 | 1.36 | 1.41 | -0.07% | |
| 023018 | 1.0548 | 1.0628 | -0.07% | |
| 023139 | 1.0677 | 1.0677 | -0.07% | |
| 024077 | 1.7925 | 1.7925 | -0.07% | |
| 024143 | 1.2747 | 1.2747 | -0.39% | |
| 025692 | 1.1605 | 1.1605 | -0.39% | |
| 159269 | 1.009 | 1.009 | -0.39% | |
| 159586 | 1.3111 | 1.3111 | -0.39% | |
| 159639 | 1.0389 | 1.0389 | -0.39% | |
| 159728 | 0.9192 | 0.9192 | -0.39% | |
| 159747 | 1.3909 | 0.6955 | -0.55% | |
| 160129 | 1.017 | 1.746 | -0.07% | |
| 160142 | 1.1674 | 1.1674 | -0.38% | |
| 202011 | 1.1969 | 3.7299 | -0.38% | |
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| 202103 | 1.2432 | 2.0681 | -0.07% | |
| 510500 | 7.5543 | 2.4827 | -0.39% | |
| 560170 | 1.0261 | 1.0261 | -0.39% | |
| 000086 | 1.1713 | 1.5642 | -0.07% | |
| 000527 | 4.3686 | 4.3686 | -0.38% | |
| 000554 | 2.6218 | 2.6218 | -0.38% | |
| 001183 | 1.7638 | 1.7638 | -0.38% | |
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| 002400 | 1.0519 | 1.0719 | -0.55% | |
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| 006539 | 1.1461 | 1.8671 | -0.38% | |
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| 007415 | 1.5004 | 1.5004 | -0.38% | |
| 007511 | 1.0981 | 1.1981 | -0.07% | |
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| 023013 | 1.1308 | 1.4695 | -0.38% | |
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| 202019 | 2.1851 | 2.2051 | -0.38% | |
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| 004344 | 0.8727 | 0.8727 | -0.39% | |
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| 020646 | 1.4442 | 1.4442 | -0.38% | |
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| 022751 | 1.2112 | 1.2112 | -0.39% | |
| 022827 | 1.0259 | 1.2159 | -0.07% | |
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| 024235 | 0.7667 | 0.7667 | -0.38% | |
| 024882 | 1.0484 | 1.0484 | -0.39% | |
| 025504 | 0.8393 | 0.8393 | -0.39% | |
| 159325 | 1.4961 | 1.4961 | -0.39% | |
| 159531 | 1.3932 | 1.3932 | -0.39% | |
| 159578 | 1.1759 | 1.1759 | -0.39% | |
| 159858 | 0.6676 | 0.6676 | -0.39% | |
| 202017 | 1.2456 | 1.2456 | -0.39% | |
| 202102 | 1.2394 | 2.0117 | -0.07% | |
| 202211 | 1.776 | 2.2537 | -0.39% | |
| 501018 | 1.107 | 1.107 | -0.55% | |
| 501302 | 1.2128 | 1.2128 | -0.39% | |
| 517160 | 0.9167 | 0.9167 | -0.39% | |
| 530580 | 1.1777 | 1.1777 | -0.39% | |
| 020934 | 1.0401 | 1.0401 | -0.07% | |
| 020839 | 2.1729 | 2.1729 | -0.39% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,824.48 | 08.51 |
| 3 | 现金 | 2,405.93 | 04.24 |
| 4 | 其他资产 | 348.85 | 00.62 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 24.00(万张) | 2,418.55(万元) | 4.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.31% | 28.0% | 0.0% | 0.0% | 30.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.29% | -4.14% | 6.53% | 28.13% | 28.0% | 0.0% | 0.0% | 60.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.06 | 0.65 | 0.00 |
| 夏普比率 | 133.01 | 155.56 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.12 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.19 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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