基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021023 | 基金经理罗文杰 | 最新份额473.62万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
在存续期内,本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-2-18 | 1.085 | 1.085 | 1.67% |
2025-2-17 | 1.0672 | 1.0672 | 0.13% |
2025-2-14 | 1.0658 | 1.0658 | 3.72% |
2025-2-13 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% |
2025-2-12 | 1.0275 | 1.0275 | 2.72% |
2025-2-11 | 1.0003 | 1.0003 | -0.93% |
2025-2-10 | 1.0097 | 1.0097 | 1.83% |
2025-2-7 | 0.9916 | 0.9916 | 1.24% |
2025-2-6 | 0.9795 | 0.9795 | 1.31% |
2025-2-5 | 0.9668 | 0.9668 | 2.16% |
2025-1-27 | 0.9464 | 0.9464 | 0.65% |
2025-1-24 | 0.9403 | 0.9403 | 1.70% |
2025-1-23 | 0.9246 | 0.9246 | -0.37% |
2025-1-22 | 0.928 | 0.928 | -1.54% |
2025-1-21 | 0.9425 | 0.9425 | 0.63% |
2025-1-20 | 0.9366 | 0.9366 | 1.65% |
2025-1-17 | 0.9214 | 0.9214 | 0.20% |
2025-1-16 | 0.9196 | 0.9196 | 1.13% |
2025-1-15 | 0.9093 | 0.9093 | 0.22% |
2025-1-14 | 0.9073 | 0.9073 | 1.80% |
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年7月5日至今,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理;2024年9月12日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理;2024年11月4日至今,任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.0 | 13.11% | 20.72% |
南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 11.8 | 58.90% | 76.40% |
南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 7.8 | -50.63% | 14.12% |
南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 11.8 | 55.78% | 81.81% |
南方安享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
南方卓享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 6.8 | 26.58% | 13.18% |
南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
南方中证500ETF联接(LOF)Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 7.8 | -52.78% | 12.70% |
南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 7.0 | -37.97% | 6.66% |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 6.8 | 23.74% | 13.18% |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 10.0 | -13.67% | 33.77% |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.0 | -18.44% | 20.72% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 7.8 | -49.35% | 14.12% |
南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 4.2 | -43.42% | -24.83% |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 3.6 | -30.32% | -32.99% |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 7.9 | -29.79% | 15.91% |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 6.9 | 17.65% | 10.73% |
南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 11.8 | 63.71% | 76.40% |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 11.8 | 54.89% | 81.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗文杰 | 2024-03-27 至 今 | 0年-2个月零23天 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022609 | 1.0608 | 1.1688 | -0.06% | |
022724 | 1.367 | 1.417 | -0.06% | |
022924 | 1.4574 | 1.9054 | 0.36% | |
023017 | 1.4086 | 1.6407 | -0.06% | |
023018 | 1.0462 | 1.0542 | -0.06% | |
023139 | 1.0628 | 1.0628 | -0.06% | |
020608 | 1.2808 | 1.2808 | 0.36% | |
020646 | 1.2487 | 1.2487 | 0.35% | |
020686 | 1.1197 | 1.1197 | 0.36% | |
020988 | 1.4251 | 1.4251 | 0.00% | |
021029 | 1.2205 | 1.2205 | 0.36% | |
021032 | 1.1519 | 1.1519 | 0.36% | |
021053 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | |
021098 | 1.0248 | 1.0248 | 0.36% | |
021565 | 1.0167 | 1.0167 | -0.06% | |
012585 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | |
012586 | 1.2751 | 1.2751 | 0.35% | |
012587 | 1.25 | 1.25 | 0.35% | |
011902 | 0.8755 | 0.8755 | 0.35% | |
011904 | 0.6792 | 0.6792 | 0.35% | |
009535 | 1.1097 | 1.1547 | -0.06% | |
011701 | 1.0497 | 1.0497 | 0.35% | |
008039 | 1.0939 | 1.1649 | -0.06% | |
010880 | 0.9288 | 0.9288 | 0.35% | |
010887 | 0.758 | 0.758 | 0.35% | |
011109 | 0.9751 | 0.9751 | -0.06% | |
011110 | 0.9643 | 0.9643 | -0.06% | |
019382 | 1.1396 | 1.1396 | -0.06% | |
560180 | 1.0158 | 1.0158 | 0.36% | |
588890 | 1.7163 | 1.7163 | 0.36% | |
016342 | 1.0408 | 1.0738 | -0.06% | |
017552 | 0.9196 | 0.9196 | 0.35% | |
017577 | 1.076 | 1.116 | -0.06% | |
017578 | 1.0877 | 1.1177 | -0.06% | |
016013 | 0.8982 | 0.8982 | 0.36% | |
018926 | 1.0075 | 1.0075 | 0.36% | |
020300 | 1.0565 | 1.1415 | -0.06% | |
006585 | 2.5234 | 4.0054 | -0.06% | |
010133 | 0.6418 | 0.6418 | 0.35% | |
010299 | 0.6777 | 0.6777 | 0.35% | |
010357 | 0.497 | 0.497 | 0.35% | |
160105 | 1.0589 | 3.4595 | 0.35% | |
007510 | 1.0672 | 1.2072 | -0.06% | |
007569 | 1.0967 | 1.3107 | 0.35% | |
007714 | 1.084 | 1.191 | -0.06% | |
005810 | 1.9915 | 1.9915 | 0.35% | |
006030 | 1.4181 | 1.4381 | -0.06% | |
001691 | 1.9253 | 1.9253 | 0.00% | |
159329 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | |
014458 | 1.0594 | 1.1184 | -0.06% | |
016450 | 0.9103 | 0.9103 | 0.36% | |
016453 | 1.8361 | 1.8361 | 0.00% | |
202005 | 0.5852 | 1.9778 | 0.35% | |
202011 | 0.9025 | 3.4355 | 0.35% | |
202023 | 3.5348 | 3.5348 | 0.35% | |
202801 | 0.8983 | 1.0393 | 0.00% | |
008123 | 1.11 | 1.14 | -0.06% | |
008164 | 1.1387 | 1.6347 | 0.36% | |
008209 | 1.169 | 1.169 | 0.35% | |
008210 | 1.1334 | 1.1334 | 0.35% | |
015396 | 1.738 | 1.9681 | 0.35% | |
013594 | 1.3559 | 1.4059 | -0.06% | |
013822 | 1.0765 | 1.0765 | -0.06% | |
009059 | 1.2056 | 1.2056 | 0.36% | |
005059 | 1.1188 | 1.3518 | 0.35% | |
008256 | 1.0611 | 1.1691 | -0.06% | |
005476 | 1.3157 | 1.3507 | -0.06% | |
005659 | 1.038 | 1.038 | 0.36% | |
004357 | 2.4945 | 2.4945 | 0.35% | |
004517 | 1.1182 | 1.4671 | 0.35% | |
004597 | 1.6014 | 1.6694 | 0.36% | |
512160 | 1.2137 | 1.5037 | 0.36% | |
512200 | 1.4449 | 0.5174 | 0.36% | |
002900 | 1.2136 | 1.2136 | 0.36% | |
002906 | 1.0437 | 1.0437 | 0.36% | |
000554 | 2.1266 | 2.1266 | 0.35% | |
000562 | 1.2102 | 1.3622 | -0.06% | |
000563 | 1.0873 | 1.5442 | -0.06% | |
159728 | 0.9514 | 0.9514 | 0.36% | |
159747 | 1.3527 | 0.6764 | 0.00% | |
159780 | 0.5866 | 0.5866 | 0.36% | |
022736 | 1.1419 | 1.1419 | -0.06% | |
022875 | 1.0627 | 1.0627 | -0.06% | |
023079 | 1.1239 | 1.2519 | -0.06% | |
023081 | 1.4049 | 1.4049 | 0.35% | |
020840 | 1.4309 | 1.4309 | 0.36% | |
021021 | 1.0575 | 1.0575 | 0.36% | |
021607 | 1.5976 | 1.5976 | 0.36% | |
960020 | 0.9012 | 2.1102 | 0.35% | |
012399 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | |
012400 | 1.036 | 1.036 | -0.06% | |
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007791 | 1.1217 | 1.1367 | -0.06% | |
000452 | 1.9206 | 2.1356 | 0.35% | |
506000 | 0.8466 | 0.8816 | 0.35% | |
512330 | 1.0677 | 1.0677 | 0.36% | |
512900 | 1.1243 | 1.1243 | 0.36% | |
006476 | 1.2368 | 1.2368 | 0.00% | |
001113 | 0.7357 | 0.7357 | 0.36% | |
022589 | 1.0194 | 1.0194 | -0.06% | |
022750 | 1.0694 | 1.0694 | 0.36% | |
022827 | 1.0443 | 1.2043 | -0.06% | |
022912 | 1.152 | 1.152 | 0.36% | |
023048 | 1.0994 | 1.5443 | -0.06% | |
021189 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | |
020553 | 1.365 | 1.365 | 0.36% | |
020607 | 1.2831 | 1.2831 | 0.36% | |
020839 | 1.4347 | 1.4347 | 0.36% | |
020989 | 1.386 | 1.386 | 0.00% | |
021022 | 1.3865 | 1.9045 | 0.36% | |
021023 | 1.0672 | 1.0672 | 0.36% | |
021056 | 1.171 | 1.667 | 0.36% | |
021097 | 1.0265 | 1.0265 | 0.36% | |
021117 | 0.6999 | 0.6999 | 0.36% | |
021566 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | |
021654 | 1.7317 | 1.7317 | 0.36% | |
012426 | 0.9272 | 0.9272 | 0.35% | |
008513 | 1.2363 | 1.2363 | 0.35% | |
008546 | 0.7008 | 0.7008 | 0.35% | |
008626 | 1.1112 | 1.1412 | -0.06% | |
008743 | 1.1888 | 1.1888 | -0.06% | |
012832 | 0.4676 | 0.4676 | 0.36% | |
012946 | 1.0795 | 1.0795 | 0.35% | |
013036 | 1.0891 | 1.1141 | -0.06% | |
008057 | 0.9531 | 0.9531 | 0.36% | |
010592 | 0.4857 | 0.4857 | 0.36% | |
002015 | 1.586 | 1.586 | 0.35% | |
002016 | 1.5758 | 1.5758 | 0.35% | |
011220 | 0.8041 | 0.8041 | 0.36% | |
018414 | 1.0541 | 1.0541 | -0.06% | |
019415 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | |
019885 | 1.0399 | 1.0479 | -0.06% | |
019886 | 1.1254 | 1.1254 | 0.36% | |
020192 | 0.9785 | 0.9785 | -0.06% | |
021837 | 1.1259 | 1.1559 | -0.06% | |
016014 | 0.8901 | 0.8901 | 0.36% | |
019106 | 1.1113 | 1.1113 | 0.35% | |
019107 | 1.102 | 1.102 | 0.35% | |
018003 | 1.6925 | 1.6925 | 0.35% | |
001421 | 0.9928 | 0.9928 | 0.36% | |
006494 | 1.1082 | 1.2612 | -0.06% | |
006742 | 1.1558 | 1.2208 | -0.06% | |
006842 | 1.0583 | 1.228 | -0.06% | |
010062 | 0.6702 | 0.6702 | 0.35% | |
010150 | 1.966 | 1.966 | 0.35% | |
003406 | 1.11 | 1.7362 | -0.06% | |
001053 | 1.6398 | 1.6398 | 0.35% | |
160128 | 1.019 | 1.772 | -0.06% | |
160133 | 3.2989 | 3.2989 | 0.36% | |
007340 | 1.9273 | 1.9273 | 0.35% | |
007416 | 1.3575 | 1.3575 | 0.35% | |
007568 | 1.0423 | 1.1853 | -0.06% | |
007656 | 1.099 | 1.144 | -0.06% | |
005789 | 1.5578 | 1.5578 | 0.36% | |
013298 | 0.6998 | 0.6998 | 0.36% | |
159531 | 1.0945 | 1.0945 | 0.36% | |
159578 | 1.0962 | 1.0962 | 0.36% | |
014190 | 0.757 | 0.757 | 0.35% | |
014294 | 1.276 | 1.336 | 0.35% | |
014499 | 1.8233 | 1.8233 | 0.35% | |
016452 | 1.841 | 1.841 | 0.00% | |
016553 | 1.0205 | 1.0205 | 0.35% | |
016640 | 1.029 | 1.029 | -0.06% | |
202101 | 2.6197 | 4.1017 | -0.06% | |
202105 | 1.565 | 1.897 | -0.06% | |
017121 | 1.0565 | 1.0565 | -0.06% | |
013500 | 1.1987 | 1.4807 | 0.35% | |
013592 | 1.084 | 1.198 | -0.06% | |
007149 | 1.1688 | 1.1688 | -0.06% | |
005691 | 1.423 | 1.8984 | 0.36% | |
002218 | 1.3335 | 1.3935 | -0.06% | |
004345 | 0.9618 | 0.9618 | 0.36% | |
004433 | 1.0268 | 1.0268 | 0.36% | |
004703 | 1.7123 | 1.7123 | 0.35% | |
006913 | 1.0907 | 1.2175 | -0.06% | |
006995 | 1.249 | 1.289 | -0.06% | |
000355 | 1.4087 | 1.6408 | -0.06% | |
002851 | 2.0358 | 2.0358 | 0.35% | |
006183 | 1.1224 | 1.2504 | -0.06% | |
000327 | 1.7798 | 2.0099 | 0.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,749.13 | 06.63 |
3 | 现金 | 1,149.42 | 02.77 |
4 | 其他资产 | 472.82 | 01.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019669 | 22国债04 | 09.90(万张) | 1,011.24(万元) | 2.44(%) |
2 | 019733 | 24国债02 | 03.50(万张) | 356.69(万元) | 0.86(%) |
3 | 019749 | 24国债15 | 02.30(万张) | 231.79(万元) | 0.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
149.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 46.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.82% | 16.06% | 12.78% | 12.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 164.97 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
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