公募基金 > 基金超市 > 南方恒生指数ETF
| 基金代码513600 | 基金经理罗文杰 | 最新份额74,682.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模5.79亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2014-12-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.87亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(包括港股通股票中的标的指数成份股、备选成份股)、公募基金、依法发行上市的其他股票(含存托凭证)、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可投资存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配采取现金分红的方式；
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-1 | 2.5083 | 1.3243 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 2.5103 | 1.3253 | -0.73% |
| 2026-6-29 | 2.5287 | 1.3348 | 1.46% |
| 2026-6-26 | 2.4924 | 1.316 | -1.97% |
| 2026-6-25 | 2.5425 | 1.342 | -1.36% |
| 2026-6-24 | 2.5776 | 1.3602 | 0.37% |
| 2026-6-23 | 2.568 | 1.3552 | -1.83% |
| 2026-6-22 | 2.6159 | 1.3801 | -0.69% |
| 2026-6-18 | 2.6342 | 1.3896 | -1.52% |
| 2026-6-17 | 2.6748 | 1.4106 | -0.72% |
| 2026-6-16 | 2.6942 | 1.4207 | -1.39% |
| 2026-6-15 | 2.7322 | 1.4404 | 0.46% |
| 2026-6-12 | 2.7196 | 1.4339 | 1.86% |
| 2026-6-11 | 2.67 | 1.4081 | -0.61% |
| 2026-6-10 | 2.6863 | 1.4166 | -0.62% |
| 2026-6-9 | 2.703 | 1.4252 | -0.43% |
| 2026-6-8 | 2.7147 | 1.4313 | -1.17% |
| 2026-6-5 | 2.7467 | 1.4479 | -1.05% |
| 2026-6-4 | 2.7758 | 1.463 | -1.46% |
| 2026-6-3 | 2.8169 | 1.4843 | -1.59% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2025年6月30至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理；2025年9月18日至今，任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
南方恒生指数ETF 2015-02-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.4 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 13.1 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 9.1 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 13.2 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方黄金股指数A | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 8.2 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 9.1 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 8.3 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 8.2 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方黄金股指数C | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 11.4 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.4 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 9.1 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 5.5 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 4.9 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 9.2 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 8.3 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 13.1 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 13.2 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2015-02-16 至 今 | 11年4个月零16天 | -13.67 | 33.77 |
| 雷俊 | 2014-12-06 至 2016-04-21 | 1年4个月零15天 | -4.63 | -3.04 |
| 杨德龙 | 2014-12-06 至 2016-03-04 | 1年-10个月零27天 | -10.35 | -7.09 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 160128 | 1.03 | 1.812 | -0.04% | |
| 007440 | 1.1177 | 1.2634 | -0.04% | |
| 007510 | 1.0932 | 1.2332 | -0.04% | |
| 007569 | 1.3069 | 1.523 | -0.30% | |
| 007706 | 1.0378 | 1.2146 | -0.04% | |
| 006915 | 1.0459 | 1.2438 | -0.04% | |
| 007109 | 0.6955 | 0.6955 | -0.30% | |
| 008783 | 1.0274 | 1.1644 | -0.04% | |
| 005024 | 1.3095 | 1.5734 | -0.04% | |
| 004069 | 1.2629 | 1.2629 | 0.07% | |
| 510290 | 2.9021 | 2.9021 | 0.07% | |
| 006151 | 1.2022 | 1.2882 | -0.04% | |
| 000554 | 3.281 | 3.281 | -0.30% | |
| 005729 | 4.728 | 4.728 | -0.30% | |
| 026182 | 1.0241 | 1.0241 | -0.04% | |
| 026606 | 0.8987 | 0.8987 | 0.07% | |
| 024937 | 1.0382 | 1.0382 | -0.04% | |
| 025728 | 1.4331 | 1.4331 | 0.07% | |
| 014094 | 1.2378 | 1.2378 | -0.30% | |
| 013591 | 1.5308 | 1.5308 | -0.30% | |
| 013592 | 1.0613 | 1.2193 | -0.04% | |
| 013593 | 1.1194 | 1.2944 | -0.04% | |
| 013299 | 1.5921 | 1.5921 | 0.07% | |
| 159063 | 0.9516 | 0.9516 | 0.07% | |
| 159126 | 0.8536 | 0.8536 | 0.07% | |
| 159127 | 0.8553 | 0.8553 | 0.07% | |
| 159147 | 1.0277 | 1.0277 | 0.07% | |
| 159182 | 0.9459 | 0.9459 | 0.07% | |
| 159270 | 1.3298 | 1.3298 | 0.07% | |
| 014190 | 1.88 | 1.88 | -0.30% | |
| 014499 | 2.6427 | 2.6427 | -0.30% | |
| 016493 | 1.2955 | 1.2955 | -0.30% | |
| 202001 | 3.2094 | 5.2444 | -0.30% | |
| 202023 | 6.5169 | 6.5169 | -0.30% | |
| 202102 | 1.2388 | 2.0751 | -0.04% | |
| 202103 | 1.2416 | 2.1335 | -0.04% | |
| 016939 | 1.2906 | 1.2906 | 0.07% | |
| 016109 | 1.1515 | 1.1515 | -0.04% | |
| 014947 | 1.2954 | 1.2954 | -0.30% | |
| 020553 | 4.2393 | 4.2393 | 0.07% | |
| 020684 | 3.1055 | 3.1055 | 0.07% | |
| 020839 | 4.7779 | 4.7779 | 0.07% | |
| 020840 | 4.7455 | 4.7455 | 0.07% | |
| 020988 | 1.093 | 1.093 | -0.02% | |
| 022827 | 1.0268 | 1.2278 | -0.04% | |
| 022875 | 1.0997 | 1.0997 | -0.04% | |
| 023048 | 1.0824 | 1.5653 | -0.04% | |
| 023081 | 1.5678 | 1.5678 | -0.30% | |
| 023196 | 1.9478 | 1.9478 | 0.07% | |
| 024142 | 1.4916 | 1.4916 | 0.07% | |
| 025108 | 1.4621 | 1.4621 | 0.07% | |
| 025400 | 2.4955 | 2.5155 | -0.04% | |
| 021002 | 0.4651 | 0.4651 | 0.07% | |
| 021023 | 1.0387 | 1.0387 | 0.07% | |
| 021117 | 1.6153 | 1.6153 | 0.07% | |
| 021565 | 1.0072 | 1.0402 | -0.04% | |
| 021711 | 1.4844 | 1.4844 | -0.30% | |
| 021747 | 1.042 | 1.042 | -0.04% | |
| 021753 | 0.9812 | 0.9812 | 0.07% | |
| 024375 | 1.1887 | 1.1887 | 0.07% | |
| 024462 | 0.9173 | 0.9173 | -0.30% | |
| 022750 | 0.9636 | 0.9636 | 0.07% | |
| 018927 | 1.6801 | 1.6801 | 0.07% | |
| 018415 | 1.0733 | 1.0733 | -0.04% | |
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| 017244 | 2.1835 | 2.1835 | -0.30% | |
| 016110 | 1.1943 | 1.1943 | -0.04% | |
| 014933 | 2.7736 | 2.9886 | -0.30% | |
| 020543 | 1.0792 | 1.0792 | -0.04% | |
| 020685 | 2.8427 | 2.8427 | 0.07% | |
| 020934 | 1.04 | 1.04 | -0.04% | |
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| 023017 | 1.4426 | 1.6747 | -0.04% | |
| 023019 | 1.1988 | 1.2638 | -0.04% | |
| 025105 | 1.2123 | 1.2123 | 0.07% | |
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| 010299 | 1.2938 | 1.2938 | -0.30% | |
| 010354 | 1.1915 | 1.2365 | -0.04% | |
| 003337 | 1.2934 | 1.5337 | -0.04% | |
| 000955 | 1.6257 | 1.6257 | 0.07% | |
| 000998 | 1.2497 | 1.2757 | -0.04% | |
| 005207 | 5.8644 | 6.7004 | -0.30% | |
| 160105 | 1.3026 | 3.7582 | -0.30% | |
| 160135 | 0.947 | 0.947 | 0.07% | |
| 007491 | 6.2844 | 6.2844 | -0.30% | |
| 007568 | 1.0317 | 1.2147 | -0.04% | |
| 006962 | 1.3275 | 1.4275 | -0.04% | |
| 007025 | 1.1592 | 1.2692 | -0.04% | |
| 008761 | 1.0461 | 1.1971 | -0.04% | |
| 008771 | 1.1258 | 1.2148 | -0.04% | |
| 008780 | 1.0179 | 1.1754 | -0.04% | |
| 005059 | 1.3172 | 1.5767 | -0.30% | |
| 008361 | 1.1192 | 1.2081 | -0.04% | |
| 000086 | 1.1859 | 1.5788 | -0.04% | |
| 000527 | 6.2336 | 6.2336 | -0.30% | |
| 512100 | 3.5885 | 1.3403 | 0.07% | |
| 002906 | 1.5676 | 1.5676 | 0.07% | |
| 000563 | 1.0851 | 1.57 | -0.04% | |
| 002293 | 2.8098 | 2.8098 | -0.30% | |
| 004344 | 0.9457 | 0.9457 | 0.07% | |
| 004433 | 1.7656 | 1.7806 | 0.07% | |
| 004555 | 1.1132 | 1.3697 | -0.04% | |
| 004642 | 0.4653 | 0.4653 | 0.07% | |
| 004703 | 2.1924 | 2.2624 | -0.30% | |
| 025958 | 0.9138 | 0.9198 | 0.07% | |
| 026239 | 1.0063 | 1.0063 | -0.04% | |
| 026240 | 1.0057 | 1.0057 | -0.04% | |
| 024938 | 1.0354 | 1.0354 | -0.04% | |
| 027169 | 1.0318 | 1.0318 | -0.04% | |
| 159615 | 0.9416 | 0.9416 | -0.02% | |
| 159662 | 0.9246 | 0.9246 | 0.07% | |
| 025692 | 0.9968 | 0.9968 | 0.07% | |
| 015161 | 1.1522 | 1.1522 | -0.30% | |
| 014031 | 1.6072 | 1.6072 | -0.30% | |
| 013200 | 1.2832 | 1.2832 | -0.30% | |
| 014294 | 1.2266 | 1.4866 | -0.30% | |
| 014458 | 1.0846 | 1.1436 | -0.04% | |
| 016449 | 1.4094 | 1.4094 | 0.07% | |
| 202015 | 1.692 | 2.283 | 0.07% | |
| 202107 | 2.4652 | 2.6822 | -0.04% | |
| 017121 | 1.2271 | 1.2271 | -0.04% | |
| 020932 | 1.3112 | 1.6792 | -0.04% | |
| 020933 | 1.046 | 1.046 | -0.04% | |
| 022912 | 2.1797 | 2.1797 | 0.07% | |
| 023014 | 1.167 | 1.5603 | -0.30% | |
| 023047 | 1.095 | 1.095 | -0.04% | |
| 023049 | 1.1818 | 1.1818 | -0.30% | |
| 023054 | 1.0351 | 1.0351 | -0.30% | |
| 023731 | 2.0627 | 2.0627 | 0.07% | |
| 024234 | 1.1392 | 1.1692 | -0.04% | |
| 024316 | 0.9385 | 0.9385 | 0.07% | |
| 025074 | 1.047 | 1.047 | -0.30% | |
| 021607 | 4.7504 | 4.7504 | 0.07% | |
| 021752 | 0.9841 | 0.9841 | 0.07% | |
| 021781 | 1.2015 | 1.2875 | -0.04% | |
| 024376 | 1.1848 | 1.1848 | 0.07% | |
| 024426 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | |
| 022434 | 1.3402 | 1.3482 | 0.07% | |
| 159877 | 0.4993 | 0.4993 | 0.07% | |
| 159925 | 5.0431 | 2.3142 | 0.07% | |
| 020300 | 1.0274 | 1.1644 | -0.04% | |
| 019283 | 1.0671 | 1.0671 | -0.04% | |
| 019452 | 0.7144 | 0.7144 | 0.07% | |
| 019885 | 1.0175 | 1.0705 | -0.04% | |
| 019887 | 1.0079 | 1.0379 | 0.07% | |
| 018533 | 2.1361 | 2.1361 | 0.07% | |
| 021883 | 2.9073 | 4.4093 | -0.04% | |
| 588890 | 5.3725 | 5.3725 | 0.07% | |
| 017551 | 2.1859 | 2.1859 | -0.30% | |
| 017552 | 2.1431 | 2.1431 | -0.30% | |
| 017578 | 1.0464 | 1.1344 | -0.04% | |
| 010879 | 1.0581 | 1.0581 | -0.30% | |
| 010882 | 1.1374 | 1.1374 | -0.30% | |
| 011384 | 1.4487 | 1.4487 | 0.07% | |
| 012399 | 1.132 | 1.132 | -0.04% | |
| 008546 | 0.9065 | 0.9065 | -0.30% | |
| 011746 | 1.1654 | 1.1654 | -0.30% | |
| 011747 | 1.1297 | 1.1297 | -0.30% | |
| 008209 | 1.3354 | 1.3354 | -0.30% | |
| 014697 | 1.2255 | 1.2255 | -0.30% | |
| 001989 | 1.0289 | 1.2808 | -0.04% | |
| 002016 | 1.6848 | 1.6848 | -0.30% | |
| 005789 | 2.0417 | 2.0417 | 0.07% | |
| 009646 | 1.2114 | 1.2114 | -0.30% | |
| 009681 | 1.3361 | 1.3361 | -0.30% | |
| 009682 | 1.2892 | 1.2892 | -0.30% | |
| 001421 | 1.7498 | 1.7498 | 0.07% | |
| 001503 | 2.0705 | 2.1473 | -0.30% | |
| 006493 | 1.0728 | 1.2898 | -0.04% | |
| 006540 | 1.289 | 3.9407 | -0.30% | |
| 006585 | 2.7763 | 4.2783 | -0.04% | |
| 009319 | 1.4849 | 1.4849 | -0.30% | |
| 010183 | 2.1431 | 2.1431 | 0.07% | |
| 010444 | 1.068 | 1.068 | -0.30% | |
| 501302 | 1.039 | 1.039 | 0.07% | |
| 160106 | 1.567 | 4.81 | -0.30% | |
| 007341 | 4.1014 | 4.1014 | -0.30% | |
| 007715 | 1.1046 | 1.1736 | -0.04% | |
| 007791 | 1.1433 | 1.1583 | -0.04% | |
| 009060 | 1.5722 | 1.5722 | 0.07% | |
| 003956 | 1.8987 | 1.8987 | 0.07% | |
| 008265 | 2.045 | 2.045 | 0.07% | |
| 000452 | 2.8713 | 3.0863 | -0.30% | |
| 513800 | 1.8179 | 1.8479 | -0.02% | |
| 006149 | 1.1236 | 1.3052 | -0.04% | |
| 006183 | 1.1015 | 1.2795 | -0.04% | |
| 000561 | 1.2094 | 1.4244 | -0.04% | |
| 000720 | 1.1522 | 1.5225 | -0.04% | |
| 005461 | 2.0452 | 2.0452 | -0.04% | |
| 002218 | 1.2937 | 1.4337 | -0.04% | |
| 004343 | 2.1433 | 2.1433 | 0.07% | |
| 004556 | 1.0872 | 1.319 | -0.04% | |
| 004706 | 1.1914 | 1.3594 | -0.04% | |
| 026553 | 1.7475 | 1.7475 | 0.07% | |
| 025959 | 0.9128 | 0.9188 | 0.07% | |
| 024726 | 1.7576 | 1.7576 | 0.07% | |
| 024881 | 1.2123 | 1.2123 | 0.07% | |
| 159325 | 2.9327 | 2.9327 | 0.07% | |
| 159578 | 1.2275 | 1.2275 | 0.07% | |
| 025693 | 0.9955 | 0.9955 | 0.07% | |
| 014032 | 1.5665 | 1.5665 | -0.30% | |
| 015579 | 1.0137 | 1.0137 | -0.30% | |
| 013822 | 1.1065 | 1.1065 | -0.04% | |
| 159062 | 1.0082 | 1.0082 | 0.07% | |
| 016416 | 1.1871 | 1.1871 | -0.04% | |
| 016450 | 1.3929 | 1.3929 | 0.07% | |
| 016643 | 1.1936 | 1.1936 | 0.07% | |
| 202003 | 1.3366 | 4.0263 | -0.30% | |
| 202005 | 0.5905 | 1.9831 | -0.30% | |
| 202105 | 2.4221 | 2.7541 | -0.04% | |
| 014912 | 1.0754 | 1.1566 | -0.04% | |
| 022876 | 1.0636 | 1.1136 | -0.04% | |
| 023012 | 1.0753 | 1.1565 | -0.04% | |
| 023079 | 1.1017 | 1.2797 | -0.04% | |
| 025073 | 1.052 | 1.052 | -0.30% | |
| 025107 | 1.4639 | 1.4639 | 0.07% | |
| 021057 | 0.7026 | 0.7026 | 0.07% | |
| 021771 | 0.9961 | 0.9961 | 0.07% | |
| 022435 | 1.3357 | 1.3437 | 0.07% | |
| 159700 | 101.3443 | 1.0134 | -0.04% | |
| 022711 | 1.0272 | 1.2272 | -0.04% | |
| 022751 | 0.9629 | 0.9629 | 0.07% | |
| 022780 | 1.0579 | 1.1889 | -0.04% | |
| 015948 | 1.0644 | 1.1144 | -0.04% | |
| 020192 | 1.0537 | 1.0537 | -0.04% | |
| 021837 | 1.1529 | 1.1829 | -0.04% | |
| 560170 | 1.5094 | 1.5094 | 0.07% | |
| 560580 | 1.0994 | 1.0994 | 0.07% | |
| 011064 | 1.1985 | 1.1985 | -0.30% | |
| 011110 | 1.0344 | 1.0344 | -0.04% | |
| 011217 | 1.2922 | 1.2922 | -0.30% | |
| 011364 | 1.0795 | 1.0795 | -0.30% | |
| 516840 | 0.7599 | 0.7599 | 0.07% | |
| 012398 | 1.1967 | 1.1967 | -0.04% | |
| 012587 | 1.605 | 1.605 | -0.30% | |
| 012589 | 1.1484 | 1.1484 | -0.30% | |
| 012669 | 1.3341 | 1.3341 | -0.30% | |
| 008509 | 1.1712 | 1.2518 | -0.04% | |
| 008510 | 1.0489 | 1.2281 | -0.04% | |
| 008626 | 1.1396 | 1.1696 | -0.04% | |
| 011902 | 1.01 | 1.01 | -0.30% | |
| 009535 | 1.1235 | 1.1685 | -0.04% | |
| 011860 | 1.207 | 1.207 | 0.07% | |
| 011861 | 1.2013 | 1.2013 | 0.07% | |
| 008123 | 1.1336 | 1.1636 | -0.04% | |
| 008226 | 1.0674 | 1.2083 | -0.04% | |
| 005788 | 2.1089 | 2.1089 | 0.07% | |
| 005811 | 1.8354 | 1.8354 | -0.30% | |
| 009647 | 1.1689 | 1.1689 | -0.30% | |
| 001692 | 2.9196 | 2.9496 | 0.07% | |
| 001505 | 1.5834 | 1.6334 | -0.30% | |
| 006742 | 1.2013 | 1.2663 | -0.04% | |
| 006842 | 1.0767 | 1.2664 | -0.04% | |
| 009152 | 1.1557 | 1.1557 | -0.30% | |
| 010592 | 0.6485 | 0.6485 | 0.07% | |
| 005741 | 2.7463 | 2.7463 | -0.30% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 206,406.28 | 99.81 |
| 2 | 债券及货币 | 155.29 | 00.08 |
| 3 | 现金 | 155.29 | 00.08 |
| 4 | 其他资产 | 367.66 | 00.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 47.81 | 20,431.50 | 9.88% | 0.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 159.63 | 16,772.49 | 8.11% | 0.88 |
| 00005 | 汇丰控股 | 144.44 | 16,043.69 | 7.76% | -57.24 |
| 01299 | 友邦保险 | 158.48 | 11,873.05 | 5.74% | -21.82 |
| 00939 | 建设银行 | 1,449.70 | 10,739.31 | 5.19% | -200.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 274.42 | 7,695.42 | 3.72% | -38.30 |
| 01398 | 工商银行 | 1,241.00 | 7,516.78 | 3.63% | -174.30 |
| 03690 | 美团-W | 94.02 | 6,886.46 | 3.33% | -10.70 |
| 00941 | 中国移动 | 94.10 | 6,576.22 | 3.18% | -12.65 |
| 00388 | 香港交易所 | 18.14 | 6,224.09 | 3.01% | -2.54 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 0.024 |
| 2 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 0.021 |
| 3 | 2015-01-15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -26.89% | -8.7% | 6.42% | -1.08% | 2.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.93% | -10.98% | -0.08% | -14.46% | -8.7% | 20.56% | -5.31% | 32.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.85 | 0.80 | 0.97 |
| 夏普比率 | -70.87 | 58.62 | -0.12 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.25 | -0.01 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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