基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率0.12% 基金规模14.97亿 (2022-06-30) |
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基金代码202015 | 基金经理罗文杰 | 最新份额81,725.58万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模14.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2009-03-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模15.81亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票以及存托凭证(下同))、一级市场新股或增发的股票(含存托凭证(下同))、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属股票型联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.5473 | 1.7073 | 0.49% |
2024-3-27 | 1.5397 | 1.6997 | -1.10% |
2024-3-26 | 1.5568 | 1.7168 | 0.48% |
2024-3-25 | 1.5493 | 1.7093 | -0.53% |
2024-3-22 | 1.5575 | 1.7175 | -0.96% |
2024-3-21 | 1.5726 | 1.7326 | -0.11% |
2024-3-20 | 1.5744 | 1.7344 | 0.21% |
2024-3-19 | 1.5711 | 1.7311 | -0.69% |
2024-3-18 | 1.582 | 1.742 | 0.89% |
2024-3-15 | 1.5681 | 1.7281 | 0.21% |
2024-3-14 | 1.5648 | 1.7248 | -0.27% |
2024-3-13 | 1.5691 | 1.7291 | -0.66% |
2024-3-12 | 1.5796 | 1.7396 | 0.22% |
2024-3-11 | 1.5762 | 1.7362 | 1.19% |
2024-3-8 | 1.5577 | 1.7177 | 0.41% |
2024-3-7 | 1.5513 | 1.7113 | -0.58% |
2024-3-6 | 1.5603 | 1.7203 | -0.39% |
2024-3-5 | 1.5664 | 1.7264 | 0.66% |
2024-3-4 | 1.5561 | 1.7161 | 0.08% |
2024-3-1 | 1.5549 | 1.7149 | 0.59% |
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2023年5月30日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.1 | 13.11% | 20.72% |
南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 10.9 | 58.90% | 76.40% |
南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% |
南方房地产联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 6.9 | -50.63% | 14.12% |
南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 10.9 | 55.78% | 81.81% |
南方安享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
南方小康ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方卓享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 5.9 | 26.58% | 13.18% |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 6.9 | -52.78% | 12.70% |
南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 6.1 | -37.97% | 6.66% |
MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 5.9 | 23.74% | 13.18% |
南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 9.1 | -13.67% | 33.77% |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.1 | -18.44% | 20.72% |
南方房地产联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 6.9 | -49.35% | 14.12% |
南方房地产联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.3 | -43.42% | -24.83% |
MSCI中国A股国际通ETF联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | -30.32% | -32.99% |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 今 | 0.9 | -26.64% | -0.04% |
南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
中证南方小康产业指数ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
南方恒生联接A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 7.0 | -29.79% | 15.91% |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 6.0 | 17.65% | 10.73% |
南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 今 | 0.9 | -26.78% | -0.04% |
南方恒生联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 10.9 | 63.71% | 76.40% |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 10.9 | 54.89% | 81.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗文杰 | 2013-05-17 至 今 | 10年10个月零12天 | 58.90 | 76.40 |
杨德龙 | 2013-04-22 至 2016-03-04 | 2年-2个月零11天 | 22.52 | 26.38 |
潘海宁 | 2009-03-02 至 2013-04-21 | 4年1个月零19天 | -0.19 | 15.63 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010183 | 0.9031 | 0.9031 | -1.84% | |
010299 | 0.6504 | 0.6504 | -1.35% | |
010357 | 0.452 | 0.452 | -1.35% | |
003295 | 1.0532 | 1.3648 | -1.35% | |
005123 | 0.8765 | 1.4765 | -1.35% | |
001580 | 1.474 | 1.474 | -1.35% | |
006491 | 1.0202 | 1.1712 | -0.03% | |
006541 | 0.5245 | 1.8871 | -1.35% | |
006586 | 1.0369 | 1.3339 | -1.35% | |
006842 | 1.0201 | 1.1698 | -0.03% | |
013036 | 1.0697 | 1.0947 | -0.03% | |
011862 | 0.6709 | 0.6709 | -1.35% | |
014933 | 1.977 | 2.192 | -1.35% | |
010888 | 0.6335 | 0.6335 | -1.35% | |
010989 | 0.5029 | 0.5029 | -1.84% | |
011141 | 1.1027 | 1.1027 | -0.03% | |
012397 | 1.0624 | 1.0624 | -0.03% | |
012587 | 0.881 | 0.881 | -1.35% | |
016918 | 0.9183 | 0.9183 | -1.84% | |
017245 | 0.8286 | 0.8286 | -1.35% | |
015578 | 0.9632 | 0.9632 | -1.35% | |
015579 | 0.9537 | 0.9537 | -1.35% | |
159531 | 0.8655 | 0.8655 | -1.84% | |
159689 | 0.8201 | 0.8201 | -1.84% | |
159780 | 0.4663 | 0.4663 | -1.84% | |
014290 | 1.0296 | 1.0553 | -0.03% | |
016639 | 0.977 | 0.977 | -0.03% | |
016643 | 0.7125 | 0.7125 | -1.84% | |
202002 | 0.3363 | 2.8424 | -1.35% | |
202021 | 1.6069 | 1.6269 | -1.84% | |
202108 | 1.2135 | 1.5815 | -0.03% | |
018772 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | |
021000 | 1.5561 | 1.5561 | -0.15% | |
021013 | 1.3311 | 1.3311 | -1.84% | |
017552 | 0.8443 | 0.8443 | -1.35% | |
017577 | 1.0413 | 1.0513 | -0.03% | |
019106 | 0.9673 | 0.9673 | -1.35% | |
018003 | 1.58 | 1.58 | -1.35% | |
018392 | 1.1156 | 1.1156 | 0.38% | |
000355 | 1.3601 | 1.5922 | -0.03% | |
512400 | 0.9953 | 0.9953 | -1.84% | |
002906 | 0.958 | 0.958 | -1.84% | |
000554 | 1.941 | 1.941 | -1.35% | |
005691 | 1.2354 | 1.7096 | -1.84% | |
007567 | 1.0211 | 1.1751 | -0.03% | |
007569 | 1.0529 | 1.2669 | -1.35% | |
005742 | 1.2584 | 1.2584 | -1.35% | |
009616 | 1.0152 | 1.0972 | -0.03% | |
009682 | 0.6498 | 0.6498 | -1.35% | |
006914 | 1.1226 | 1.1616 | -0.03% | |
006915 | 1.0157 | 1.1799 | -0.03% | |
008784 | 1.0648 | 1.0898 | -0.03% | |
005024 | 1.0077 | 1.2716 | -0.03% | |
560100 | 0.8542 | 0.8542 | -1.84% | |
008265 | 0.971 | 0.971 | -1.84% | |
160125 | 0.8706 | 0.9606 | -0.15% | |
160127 | 0.6156 | 0.6156 | -1.84% | |
160135 | 1.0116 | 1.0116 | -1.84% | |
160140 | 1.194 | 1.214 | -0.15% | |
010062 | 0.6164 | 0.6164 | -1.35% | |
006590 | 2.918 | 2.918 | -1.35% | |
006742 | 1.111 | 1.176 | -0.03% | |
009152 | 0.733 | 0.733 | -1.35% | |
002577 | 1.097 | 1.097 | -1.35% | |
011747 | 0.9595 | 0.9595 | -1.35% | |
008057 | 0.8487 | 0.8487 | -1.84% | |
011065 | 0.9876 | 0.9876 | -1.35% | |
011148 | 1.0222 | 1.0222 | -1.35% | |
517160 | 0.6269 | 0.6269 | -1.84% | |
012399 | 0.9927 | 0.9927 | -0.03% | |
012426 | 0.8445 | 0.8445 | -1.35% | |
012427 | 0.8306 | 0.8306 | -1.35% | |
012585 | 0.6555 | 0.6555 | -0.15% | |
012586 | 0.8931 | 0.8931 | -1.35% | |
008509 | 1.0934 | 1.174 | -0.03% | |
008513 | 1.1582 | 1.1582 | -1.35% | |
008514 | 1.1303 | 1.1303 | -1.35% | |
008632 | 1.0524 | 1.1264 | -0.03% | |
012832 | 0.47 | 0.47 | -1.84% | |
016967 | 1.0722 | 1.0972 | -0.03% | |
017053 | 1.0235 | 1.0235 | -0.03% | |
014031 | 0.9483 | 0.9483 | -1.35% | |
013590 | 0.9206 | 0.9206 | -1.35% | |
013298 | 0.5578 | 0.5578 | -1.84% | |
159903 | 1.0874 | 0.8024 | -1.84% | |
014190 | 0.6684 | 0.6684 | -1.35% | |
014499 | 1.69 | 1.69 | -1.35% | |
202027 | 1.958 | 2.813 | -1.35% | |
202101 | 2.5056 | 3.9676 | -0.03% | |
202211 | 1.2655 | 1.7399 | -1.84% | |
017578 | 1.0534 | 1.0534 | -0.03% | |
018019 | 0.825 | 0.825 | -1.35% | |
018079 | 0.738 | 0.738 | -0.15% | |
018415 | 1.0161 | 1.0161 | -0.03% | |
019530 | 0.9538 | 0.9538 | -1.84% | |
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000998 | 1.147 | 1.173 | -0.03% | |
010444 | 0.9137 | 0.9137 | -1.35% | |
002016 | 1.552 | 1.552 | -1.35% | |
001503 | 1.456 | 1.533 | -1.35% | |
001566 | 1.284 | 1.483 | -1.35% | |
001570 | 1.4805 | 1.4805 | -1.35% | |
006492 | 1.0191 | 1.1651 | -0.03% | |
006493 | 1.0661 | 1.2091 | -0.03% | |
006539 | 0.789 | 1.51 | -1.35% | |
009352 | 1.0511 | 1.0511 | -1.35% | |
011701 | 0.9679 | 0.9679 | -1.35% | |
011746 | 0.9764 | 0.9764 | -1.35% | |
011860 | 0.7157 | 0.7157 | -1.84% | |
011861 | 0.714 | 0.714 | -1.84% | |
011863 | 0.6608 | 0.6608 | -1.35% | |
008164 | 1.2363 | 1.4763 | -1.84% | |
010882 | 0.9449 | 0.9449 | -1.35% | |
011033 | 1.0571 | 1.0571 | -1.35% | |
011384 | 0.8953 | 0.8953 | -1.84% | |
516160 | 0.6026 | 0.6026 | -1.84% | |
517180 | 1.4415 | 1.4415 | -1.84% | |
960020 | 0.812 | 2.021 | -1.35% | |
012355 | 0.5605 | 0.5605 | -1.35% | |
008510 | 1.0353 | 1.1665 | -0.03% | |
011901 | 0.8058 | 0.8058 | -1.35% | |
011903 | 0.604 | 0.604 | -1.35% | |
009534 | 1.0598 | 1.1298 | -0.03% | |
012831 | 0.4736 | 0.4736 | -1.84% | |
016938 | 0.822 | 0.822 | -1.84% | |
017121 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
014947 | 0.8072 | 0.8072 | -1.35% | |
015161 | 0.9336 | 0.9336 | -1.35% | |
014095 | 1.0256 | 1.0256 | -1.35% | |
015396 | 1.6211 | 1.8512 | -1.35% | |
159728 | 0.687 | 0.687 | -1.84% | |
159747 | 0.8298 | 0.4149 | -0.15% | |
159925 | 3.4997 | 1.545 | -1.84% | |
159948 | 1.9258 | 0.9463 | -1.84% | |
014534 | 0.807 | 0.807 | -1.84% | |
014535 | 0.8017 | 0.8017 | -1.84% | |
016416 | 1.0602 | 1.0602 | -0.03% | |
202015 | 1.5397 | 1.6997 | -1.84% | |
202801 | 0.878 | 1.019 | -0.15% | |
018471 | 1.0225 | 1.0225 | -0.03% | |
018472 | 1.0201 | 1.0201 | -0.03% | |
018665 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
021004 | 1.1177 | 1.1177 | 0.38% | |
021005 | 1.1379 | 1.1379 | -1.84% | |
017551 | 0.8495 | 0.8495 | -1.35% | |
019107 | 0.9644 | 0.9644 | -1.35% | |
020326 | 1.0531 | 1.3647 | -1.35% | |
019311 | 1.138 | 1.138 | -1.84% | |
019415 | 0.8381 | 0.8381 | -0.15% | |
019453 | 0.8745 | 0.8745 | -1.84% | |
019887 | 1.0253 | 1.0253 | -1.84% | |
004348 | 1.4 | 1.5 | -1.84% | |
007790 | 1.118 | 1.133 | -0.03% | |
007791 | 1.1034 | 1.1184 | -0.03% | |
001181 | 1.57 | 1.57 | -1.35% | |
506000 | 0.5917 | 0.6267 | -1.35% | |
512100 | 2.1169 | 0.7738 | -1.84% | |
005554 | 0.6228 | 0.6228 | -1.84% | |
005659 | 0.7326 | 0.7326 | -1.84% | |
007714 | 1.0495 | 1.1565 | -0.03% | |
007733 | 1.0159 | 1.0859 | -1.35% | |
005789 | 1.3541 | 1.3541 | -1.84% | |
005811 | 1.6677 | 1.6677 | -1.35% | |
006030 | 1.284 | 1.304 | -0.03% | |
009704 | 0.6186 | 0.6186 | -1.35% | |
007150 | 1.1421 | 1.1421 | -0.03% | |
008761 | 1.0179 | 1.1409 | -0.03% | |
008783 | 1.0611 | 1.1061 | -0.03% | |
560180 | 0.8821 | 0.8821 | -1.84% | |
588150 | 0.528 | 0.528 | -1.84% | |
004070 | 0.8835 | 0.8835 | -1.84% | |
008256 | 1.0255 | 1.1235 | -0.03% | |
007415 | 1.3295 | 1.3295 | -1.35% | |
010354 | 1.1448 | 1.1548 | -0.03% | |
001053 | 1.617 | 1.617 | -1.35% | |
005215 | 1.3021 | 1.3021 | -0.91% | |
005216 | 1.2527 | 1.2527 | -0.91% | |
001988 | 1.0478 | 1.2599 | -0.03% | |
006518 | 1.0302 | 1.1042 | -0.03% | |
006653 | 1.1966 | 1.2466 | -0.03% | |
009153 | 0.7302 | 0.7302 | -1.35% | |
009319 | 0.5994 | 0.5994 | -1.35% | |
008210 | 1.0885 | 1.0885 | -1.35% | |
008226 | 1.0762 | 1.1462 | -0.03% | |
014698 | 1.0446 | 1.0446 | -1.35% | |
010879 | 0.8932 | 0.8932 | -1.35% | |
011220 | 0.7466 | 0.7466 | -1.84% | |
011364 | 0.6559 | 0.6559 | -1.35% | |
008546 | 0.612 | 0.612 | -1.35% | |
008627 | 1.1032 | 1.1132 | -0.03% | |
012945 | 1.048 | 1.048 | -1.35% | |
012946 | 1.0349 | 1.0349 | -1.35% | |
016939 | 0.8189 | 0.8189 | -1.84% | |
015215 | 0.9987 | 0.9987 | -1.35% | |
013594 | 1.2475 | 1.2975 | -0.03% | |
013821 | 1.0417 | 1.0717 | -0.03% | |
013197 | 1.0152 | 1.0869 | -0.03% | |
013201 | 0.9124 | 0.9124 | -1.35% | |
013299 | 0.5534 | 0.5534 | -1.84% | |
159602 | 0.7216 | 0.7216 | -1.84% | |
159834 | 5.2021 | 1.27 | 0.38% | |
159877 | 0.5979 | 0.5979 | -1.84% | |
014189 | 0.6774 | 0.6774 | -1.35% | |
014458 | 1.0404 | 1.0994 | -0.03% | |
016553 | 0.951 | 0.951 | -1.35% | |
202011 | 0.812 | 3.345 | -1.35% | |
202019 | 1.347 | 1.367 | -1.35% | |
020192 | 0.9328 | 0.9328 | -0.03% | |
016109 | 1.0331 | 1.0331 | -0.03% | |
017523 | 0.8362 | 0.8362 | -1.84% | |
017524 | 0.833 | 0.833 | -1.84% | |
019265 | 0.9911 | 0.9911 | -0.15% | |
019411 | 1.0566 | 1.0566 | -1.35% | |
019416 | 0.8261 | 0.8261 | -0.15% | |
019886 | 1.0263 | 1.0263 | -1.84% | |
002402 | 0.1381 | 0.141 | -0.15% | |
000086 | 1.1288 | 1.5217 | -0.03% | |
510500 | 5.2393 | 1.6822 | -1.84% | |
512700 | 1.2464 | 1.3464 | -1.84% | |
006183 | 1.0825 | 1.2105 | -0.03% | |
005470 | 1.0586 | 1.2422 | -0.03% | |
007510 | 1.0296 | 1.1696 | -0.03% | |
007568 | 1.0198 | 1.1628 | -0.03% | |
007656 | 1.0773 | 1.1223 | -0.03% | |
009615 | 1.0133 | 1.1013 | -0.03% | |
007025 | 1.209 | 1.209 | -0.03% | |
005059 | 1.0684 | 1.3014 | -1.35% | |
560170 | 0.7285 | 0.7285 | -1.84% | |
004069 | 0.909 | 0.909 | -1.84% | |
160119 | 1.4332 | 1.5332 | -1.84% | |
160128 | 1.027 | 1.739 | -0.03% | |
160129 | 1.025 | 1.701 | -0.03% | |
007340 | 1.6841 | 1.6841 | -1.35% | |
007440 | 1.106 | 1.1793 | -0.03% | |
007441 | 1.1244 | 1.1519 | -0.03% | |
010132 | 0.5938 | 0.5938 | -1.35% | |
003337 | 1.257 | 1.4633 | -0.03% | |
000997 | 1.182 | 1.208 | -0.03% | |
010592 | 0.5082 | 0.5082 | -1.84% | |
010742 | 1.0833 | 1.0833 | -1.35% | |
010743 | 1.0694 | 1.0694 | -1.35% | |
002015 | 1.561 | 1.561 | -1.35% | |
009781 | 0.5988 | 0.5988 | -1.35% | |
009929 | 0.588 | 0.588 | -1.35% | |
001692 | 1.979 | 2.009 | -1.84% | |
001420 | 1.1101 | 1.1101 | -1.84% | |
001421 | 0.954 | 0.954 | -1.84% | |
001504 | 1.556 | 1.556 | -1.35% | |
001505 | 1.487 | 1.537 | -1.35% | |
011698 | 0.9793 | 0.9793 | -1.35% | |
008080 | 1.1325 | 1.1325 | -0.03% | |
002160 | 2.404 | 2.404 | -1.35% | |
010846 | 0.7387 | 0.7387 | -1.35% | |
010880 | 0.8762 | 0.8762 | -1.35% | |
010990 | 1.0008 | 1.0008 | -1.84% | |
011064 | 0.9994 | 0.9994 | -1.35% | |
011217 | 0.6524 | 0.6524 | -1.35% | |
012400 | 0.9832 | 0.9832 | -0.03% | |
012669 | 0.9511 | 0.9511 | -1.35% | |
012670 | 0.9389 | 0.9389 | -1.35% | |
008736 | 0.8668 | 0.8668 | -1.84% | |
008745 | 1.0129 | 1.1258 | -0.03% | |
016917 | 0.9211 | 0.9211 | -1.84% | |
014946 | 0.8149 | 0.8149 | -1.35% | |
013591 | 0.9089 | 0.9089 | -1.35% | |
013592 | 1.0513 | 1.1653 | -0.03% | |
013822 | 1.0457 | 1.0457 | -0.03% | |
159511 | 0.8901 | 0.8901 | -1.84% | |
159615 | 0.6244 | 0.6244 | -0.15% | |
159639 | 0.6951 | 0.6951 | -1.84% | |
159858 | 0.5419 | 0.5419 | -1.84% | |
159896 | 0.6436 | 0.6436 | -1.84% | |
016492 | 0.8929 | 0.8929 | -1.35% | |
016493 | 0.8849 | 0.8849 | -1.35% | |
202003 | 0.7862 | 3.4759 | -1.35% | |
202007 | 0.7 | 1.211 | -1.35% | |
202023 | 3.273 | 3.273 | -1.35% | |
202103 | 1.1254 | 1.9423 | -0.03% | |
202107 | 1.459 | 1.676 | -0.03% | |
202213 | 1.9417 | 2.5361 | -1.35% | |
018533 | 0.8043 | 0.8043 | -1.84% | |
018773 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
020686 | 0.9491 | 0.9491 | -1.84% | |
018927 | 0.9422 | 0.9422 | -1.84% | |
018078 | 0.7398 | 0.7398 | -0.15% | |
018414 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | |
002293 | 1.3946 | 1.3946 | -1.35% | |
002401 | 0.9407 | 0.9607 | -0.15% | |
004648 | 1.1042 | 1.3602 | -1.35% | |
001183 | 1.563 | 1.563 | -1.35% | |
001335 | 1.461 | 1.511 | -1.35% | |
510160 | 0.7382 | 1.8366 | -1.84% | |
512200 | 0.4813 | 0.4813 | -1.84% | |
512330 | 0.7365 | 0.7365 | -1.84% | |
006149 | 1.0969 | 1.2485 | -0.03% | |
005555 | 0.6078 | 0.6078 | -1.84% | |
007491 | 1.3281 | 1.3281 | -1.35% | |
007571 | 1.657 | 1.657 | -1.84% | |
006962 | 1.2414 | 1.2914 | -0.03% | |
007109 | 0.5929 | 0.5929 | -1.35% | |
007161 | 1.0077 | 1.0904 | -0.03% | |
588370 | 0.7507 | 0.7507 | -1.84% | |
003956 | 1.6658 | 1.6658 | -1.84% | |
004180 | 1.2113 | 1.3003 | -0.03% | |
159954 | 0.6167 | 0.6167 | -1.84% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 7,725.75 | 05.70 |
3 | 现金 | 3,133.38 | 02.31 |
4 | 其他资产 | 219.34 | 00.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 25.60(万张) | 2,596.34(万元) | 1.92(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 11.10(万张) | 1,115.81(万元) | 0.82(%) |
3 | 019678 | 22国债13 | 08.70(万张) | 880.22(万元) | 0.65(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.7% |
500≤X<1000 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
01.4% | |
1≤X<2 | 1.2% |
2≤X<3 | 1.0% |
3≤X<4 | 0.7% |
4≤X<5 | 0.4% |
5≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 0.1 |
2 | 2009-07-28 | 2009-07-29 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.15% | -10.12% | -8.72% | 1.98% | 3.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 4.62% | 1.89% | 1.89% | -10.12% | -23.97% | 10.29% | 75.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.10 | 1.11 |
夏普比率 | -73.88 | -54.49 | 13.62 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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