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南方开元沪深300ETF联接A  202015
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理罗文杰
申购费率0.12%
基金规模8.66亿  (2018-06-30)
1.2288
1.3888
40.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.36% -0.03% 817/1226
最近一月 -5.07% -0.06% 502/1220
最近三月 -13.65% -0.15% 473/1186
最近一年 -9.2% -0.14% 420/1021
(2018-08-16)
基金代码202015 基金经理罗文杰 最新份额65,817.7万份   (2018-06-30)
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模8.66亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2009-03-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模15.81亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金投资目标ETF、现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属股票型联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-8-16 1.2288 1.3888 -0.44%
2018-8-15 1.2342 1.3942 -2.26%
2018-8-14 1.2627 1.4227 -0.50%
2018-8-13 1.269 1.429 -0.41%
2018-8-10 1.2742 1.4342 0.21%
2018-8-9 1.2715 1.4315 2.39%
2018-8-8 1.2418 1.4018 -1.50%
2018-8-7 1.2607 1.4207 2.77%
2018-8-6 1.2267 1.3867 -1.21%
2018-8-3 1.2417 1.4017 -1.56%
2018-8-2 1.2614 1.4214 -2.11%
2018-8-1 1.2886 1.4486 -1.89%
2018-7-31 1.3134 1.4734 0.09%
2018-7-30 1.3122 1.4722 -0.17%
2018-7-27 1.3145 1.4745 -0.37%
2018-7-26 1.3194 1.4794 -1.09%
2018-7-25 1.334 1.494 -0.10%
2018-7-24 1.3354 1.4954 1.51%
2018-7-23 1.3155 1.4755 0.89%
2018-7-20 1.3039 1.4639 1.81%

罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理。

任职期间收益
南方开元沪深300ETF联接A  2013-05-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方开元沪深300ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 1.5-0.06% -10.24% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 今 0.6-6.11% -19.54% 
南方开元沪深300ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-05-16 2.2--  --  
南方开元沪深300ETF联接A指数型2013-05-17 至 今 5.337.39% 32.84% 
南方量化灵活配置混合混合型2017-11-09 至 今 0.8-10.56% -8.43% 
南方房地产联接C指数型2017-05-17 至 今 1.3-23.48% -8.08% 
南方380指数型2011-10-10 至 2013-04-21 1.5--  --  
南方中证500ETF指数型,ETF型2013-04-22 至 今 5.348.49% 37.42% 
南方安享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 今 1.6-5.23% 1.87% 
南方小康ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方卓享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 今 1.62.35% 1.87% 
MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2018-05-02 至 今 0.3-4.28% -12.86% 
深成ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方策略优化混合混合型2017-11-09 至 今 0.8-26.01% -8.43% 
南方策略优化混合混合型2013-05-17 至 2015-06-19 2.1161.41% 97.57% 
南方中证全指房地产ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 1.3-26.77% -8.09% 
南方恒生联接C指数型,LOF型2018-03-09 至 今 0.4-5.99% -17.85% 
MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2018-05-02 至 今 0.3-4.36% -12.86% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 今 0.7-4.85% -16.98% 
南方深证成份ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒生ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2015-02-16 至 今 3.528.14% 18.82% 
南方中证500ETF联接(LOF)C指数型,LOF型2017-02-23 至 今 1.5-21.54% -10.24% 
南方房地产联接A指数型2017-05-17 至 今 1.3-23.19% -8.08% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 今 0.6-5.92% -19.54% 
南方恒生联接A指数型,LOF型2017-04-12 至 今 1.34.13% -11.18% 
MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-03-14 至 今 0.4-11.20% -17.35% 
南方中证500医药卫生ETF指数型,ETF型2014-09-29 至 今 3.96.09% 26.70% 
南方开元沪深300ETF指数型,ETF型2013-05-17 至 今 5.341.48% 32.84% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2013-04-22 至 今 5.345.82% 37.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨德龙2013-04-22 至 2016-03-042年-2个月零11天21.3927.93
罗文杰2013-05-17 至 今5年3个月零31天37.3932.84
潘海宁2009-03-02 至 2013-04-214年1个月零19天-0.2030.14
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中资企业
成立时间1998-03-06资产管理规模5,011.19 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005024 1.0296 1.0496 -0.06%
005123 0.8802 0.8802 -0.49%
005206 2.218 2.218 -0.49%
003777 1.0328 1.0328 -0.06%
003808 1.0717 1.0717 -0.49%
004180 1.0722 1.0722 -0.06%
004348 1.2294 1.3294 -0.70%
004625 1.0544 1.0544 -0.06%
004642 0.7681 0.7681 -0.70%
002906 0.862 0.862 -0.70%
150050 0.534 2.115 -0.70%
160129 1.032 1.385 -0.06%
160134 1.041 1.285 -0.06%
202102 1.0949 1.6407 -0.06%
202103 1.0974 1.6713 -0.06%
005461 0.9647 0.9647 -0.06%
005470 1.0328 1.0328 -0.06%
512400 0.6621 0.6621 -0.70%
512900 0.6825 0.6825 -0.70%
001335 1.098 1.148 -0.49%
001420 0.9426 0.9426 -0.70%
001505 1.098 1.148 -0.49%
001573 0.937 0.937 -0.49%
001979 0.835 0.835 -0.49%
000527 2.301 2.301 -0.49%
003338 1.0397 1.046 -0.06%
003610 1.0639 1.0639 -0.49%
003936 1.0621 1.0621 -0.06%
003937 1.0559 1.0559 -0.06%
003939 1.0143 1.0143 -0.49%
004345 0.7105 0.7105 -0.70%
004346 1.1332 1.1532 -0.70%
004433 0.6663 0.6663 -0.70%
004626 1.052 1.052 -0.06%
002851 1.33 1.33 -0.49%
160105 0.9314 3.057 -0.49%
160106 1.0228 3.5488 -0.49%
202002 0.4214 2.2709 -0.49%
202003 0.9464 2.9261 -0.49%
202007 0.784 0.784 -0.49%
202023 2.23 2.23 -0.49%
202025 1.2623 1.2623 -0.70%
202027 1.376 1.751 -0.49%
202105 1.28 1.46 -0.06%
202107 1.25 1.43 -0.06%
512310 0.4587 0.4587 -0.70%
001181 0.838 0.838 -0.49%
002167 0.9298 0.9298 -0.49%
000355 1.143 1.295 -0.06%
000356 1.126 1.274 -0.06%
003956 0.8153 0.8153 -0.70%
004344 0.6547 0.6547 -0.70%
004357 1.0199 1.0199 -0.49%
004429 1.0528 1.0528 -0.49%
004555 1.026 1.069 -0.06%
004597 0.9153 0.9153 -0.70%
159925 1.3999 1.2273 -0.70%
202212 1.2982 1.4138 -0.49%
005397 1.0041 1.0041 -0.49%
005741 0.9972 0.9972 -0.49%
512300 1.0609 1.0609 -0.70%
000997 1.037 1.063 -0.06%
000998 1.028 1.054 -0.06%
001570 1.054 1.054 -0.49%
001580 1.054 1.054 -0.49%
002016 1.102 1.102 -0.49%
002527 0.9468 0.9468 -0.49%
005059 1.0045 1.0045 -0.49%
003337 1.0397 1.046 -0.06%
003613 1.0518 1.0518 -0.06%
003776 1.0398 1.0398 -0.06%
004070 0.704 0.704 -0.70%
004703 0.907 0.907 -0.49%
150297 1.0014 1.1794 -0.70%
159948 1.5285 0.7511 -0.70%
159954 0.9515 0.9515 -0.70%
160128 1.034 1.405 -0.06%
160132 0.963 1.422 -0.06%
202019 1.178 1.198 -0.49%
202101 1.9745 3.3745 -0.06%
202211 0.9417 1.414 -0.70%
005691 0.9402 1.4125 -0.70%
005788 0.9572 0.9572 -0.70%
501302 1.0413 1.0413 -0.70%
512340 0.7724 0.7724 -0.70%
000955 0.981 0.981 -0.70%
001692 0.957 0.987 -0.70%
002218 1.0379 1.0379 -0.06%
000562 1.102 1.134 -0.06%
003033 0.997 0.997 -0.49%
003064 1.031 1.031 -0.49%
005393 1.0295 1.0295 -0.06%
003938 1.0218 1.0218 -0.49%
004343 0.7266 0.7266 -0.70%
004446 1.0634 1.0634 -0.49%
004517 1.0228 1.0228 -0.49%
004643 0.7652 0.7652 -0.70%
004702 0.779 0.779 -0.49%
004705 1.055 1.055 -0.06%
004706 1.051 1.051 -0.06%
002900 0.7807 0.7807 -0.70%
160130 0.975 1.441 -0.06%
202009 0.736 1.306 -0.49%
202015 1.2288 1.3888 -0.70%
202108 1.229 1.259 -0.06%
005555 0.9389 0.9389 -0.70%
005659 1.0393 1.0393 -0.70%
005742 0.9318 0.9318 -0.49%
005789 0.9564 0.9564 -0.70%
960020 1.018 1.473 -0.49%
512330 0.6839 0.6839 -0.70%
000844 1.2357 1.2657 -0.49%
001053 1.142 1.142 -0.49%
001421 0.937 0.937 -0.70%
001667 0.738 0.738 -0.49%
001988 1.023 1.065 -0.06%
002160 1.238 1.238 -0.49%
002219 1.0379 1.0379 -0.06%
002220 1.0045 1.0045 -0.49%
000326 1.032 1.05 -0.49%
000327 1.0997 1.0997 -0.49%
000452 1.542 1.757 -0.49%
003295 1.0531 1.0531 -0.49%
003332 1.048 1.048 -0.49%
003477 1.023 1.023 -0.49%
003611 1.0565 1.0565 -0.49%
004069 0.7083 0.7083 -0.70%
004224 0.6327 0.6327 -0.49%
004432 0.6688 0.6688 -0.70%
004444 1.0472 1.0472 -0.49%
004447 1.0564 1.0564 -0.49%
004648 1.0149 1.0149 -0.49%
002850 0.907 0.907 -0.49%
150049 1.02 1.396 -0.70%
150298 0.9874 0.2649 -0.70%
160133 2.061 2.061 -0.70%
160135 0.7525 0.4546 -0.70%
160139 1.0342 1.0342 -0.42%
202001 1.2482 3.1632 -0.49%
202021 1.1389 1.1589 -0.70%
202110 1.2 1.23 -0.06%
202202 3.4662 4.2052 -0.49%
005469 1.0326 1.0326 -0.06%
005476 1.0222 1.0222 -0.06%
512160 0.888 0.888 -0.70%
001113 0.658 0.658 -0.70%
001504 1.144 1.144 -0.49%
001696 0.891 0.891 -0.70%
000561 1.118 1.15 -0.06%
000563 1.073 1.288 -0.06%
002931 1.044 1.044 -0.49%
005207 1.369 1.744 -0.49%
003612 1.0592 1.0592 -0.06%
004181 1.0722 1.0722 -0.06%
004342 1.2369 1.3969 -0.70%
004443 1.0546 1.0546 -0.49%
004556 1.018 1.056 -0.06%
004598 0.9112 0.9112 -0.70%
002907 0.861 0.861 -0.70%
150293 1.0389 1.1866 -0.70%
150294 0.4661 0.0575 -0.70%
159903 0.9256 0.683 -0.70%
160119 1.2307 1.3307 -0.70%
160124 1.1768 1.2068 -0.06%
202005 0.8222 1.7079 -0.49%
202011 1.017 2.798 -0.49%
202017 0.7136 0.7136 -0.70%
202213 1.041 1.592 -0.49%
510500 5.1942 1.4561 -0.70%
512200 0.7323 0.7323 -0.70%
001334 1.135 1.135 -0.49%
001536 0.999 1.123 -0.49%
001772 1.2 1.2 -0.49%
002577 0.695 0.695 -0.49%
002656 0.716 0.716 -0.70%
000086 1.023 1.262 -0.06%
003161 1.0589 1.0589 -0.49%
003406 1.1495 1.1495 -0.06%
003476 1.0032 1.0032 -0.49%
003807 1.0777 1.0777 -0.49%
004347 0.7781 0.7781 -0.70%
150295 1.0353 1.1716 -0.70%
150296 0.6675 0.2206 -0.70%
160123 1.2103 1.2403 -0.06%
160127 0.777 1.991 -0.70%
160131 1.048 1.298 -0.06%
160136 0.8514 0.6083 -0.70%
160137 0.9944 0.7082 -0.70%
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005554 0.9408 0.9408 -0.70%
510160 0.5172 1.2867 -0.70%
510290 1.3225 1.3225 -0.70%
512100 0.6185 0.6185 -0.70%
512700 0.9261 0.9261 -0.70%
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000720 1.014 1.244 -0.06%
001183 1.145 1.145 -0.49%
001426 0.9329 0.9329 -0.70%
001503 1.135 1.135 -0.49%
001566 1.092 1.092 -0.49%
001567 1.092 1.092 -0.49%
001771 0.906 0.906 -0.49%
001989 1.018 1.055 -0.06%
002015 1.102 1.102 -0.49%
002293 1.079 1.079 -0.49%
002655 1.0184 1.0184 -0.49%
000554 1.397 1.397 -0.49%
000564 1.067 1.282 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,037.3703.51
2债券及货币5,247.8906.06
3现金5,245.6706.06
4其他资产260.4900.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安03.17185.700.21%0.52  
600519贵州茅台00.15109.720.13%0.03  
600036招商银行03.0179.580.09%0.49  
000333美的集团01.3570.250.08%0.23  
000651格力电器01.4166.480.08%0.23  
600016民生银行06.9048.300.06%1.12  
600276恒瑞医药00.6549.370.06%0.24  
600887伊利股份01.7749.370.06%0.28  
601166兴业银行03.6452.420.06%0.59  
601328交通银行08.0346.090.05%1.31  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123006东财转债00.01(万张)01.03(万元)0.00(%)  
2128028赣锋转债00.00(万张)00.09(万元)0.00(%)  
3113019玲珑转债00.00(万张)00.20(万元)0.00(%)  
4127006敖东转债00.00(万张)00.07(万元)0.00(%)  
5127005长证转债00.01(万张)00.82(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.7%
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.4%
1≤X<21.2%
2≤X<31.0%
3≤X<40.7%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12011-01-062011-01-070.1
22009-07-282009-07-290.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-24.89%-9.2%-4.87%8.59%3.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.07%
-13.65%
-5.5%
-16.37%
-9.2%
-13.91%
51.01%
40.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
1.00
0.98
夏普比率
-26.56
50.43
50.12
特雷诺指数
-0.01
0.02
0.03
詹森指数
0.10
0.09
0.03