公募基金 > 基金超市 > 南方恒生联接C
| 基金代码005659 | 基金经理罗文杰 | 最新份额21,492.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-03-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-3 | 1.2126 | 1.2126 | 0.01% |
| 2026-2-2 | 1.2125 | 1.2125 | -2.10% |
| 2026-1-30 | 1.2385 | 1.2385 | -2.24% |
| 2026-1-29 | 1.2669 | 1.2669 | 0.60% |
| 2026-1-28 | 1.2593 | 1.2593 | 2.34% |
| 2026-1-27 | 1.2305 | 1.2305 | 1.40% |
| 2026-1-26 | 1.2135 | 1.2135 | -0.07% |
| 2026-1-23 | 1.2144 | 1.2144 | 0.29% |
| 2026-1-22 | 1.2109 | 1.2109 | 0.12% |
| 2026-1-21 | 1.2095 | 1.2095 | 0.47% |
| 2026-1-20 | 1.2039 | 1.2039 | -0.42% |
| 2026-1-19 | 1.209 | 1.209 | -1.15% |
| 2026-1-16 | 1.2231 | 1.2231 | -0.33% |
| 2026-1-15 | 1.2271 | 1.2271 | -0.23% |
| 2026-1-14 | 1.2299 | 1.2299 | 0.66% |
| 2026-1-13 | 1.2218 | 1.2218 | 0.87% |
| 2026-1-12 | 1.2113 | 1.2113 | 1.41% |
| 2026-1-9 | 1.1944 | 1.1944 | 0.14% |
| 2026-1-8 | 1.1927 | 1.1927 | -1.13% |
| 2026-1-7 | 1.2063 | 1.2063 | -0.96% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2025年6月30至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理；2025年9月18日至今，任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
南方恒生联接C 2018-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.0 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 12.7 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.7 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 12.8 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.8 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 8.7 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 7.9 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.8 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 2024-09-24 至 2025-12-05 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 11.0 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 9.0 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.7 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 5.1 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 4.5 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 8.8 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 7.9 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 12.7 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 12.8 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2018-03-09 至 今 | 7年-2个月零26天 | -37.97 | 6.66 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000527 | 4.7425 | 4.7425 | 1.76% | |
| 000562 | 1.1841 | 1.3561 | 0.15% | |
| 000563 | 1.0684 | 1.5533 | 0.15% | |
| 000844 | 1.3054 | 1.3354 | 1.76% | |
| 001113 | 0.9601 | 0.9601 | 1.79% | |
| 001183 | 1.7933 | 1.7933 | 1.76% | |
| 001334 | 1.5566 | 1.6334 | 1.76% | |
| 001667 | 2.4119 | 2.4119 | 1.76% | |
| 001692 | 2.8429 | 2.8729 | 1.79% | |
| 001988 | 1.0396 | 1.3117 | 0.15% | |
| 002015 | 1.6905 | 1.6905 | 1.76% | |
| 003476 | 1.2995 | 1.5013 | 1.76% | |
| 004556 | 1.0804 | 1.3122 | 0.15% | |
| 005024 | 1.3003 | 1.5642 | 0.15% | |
| 005476 | 1.2807 | 1.3727 | 0.15% | |
| 005741 | 2.6606 | 2.6606 | 1.76% | |
| 005788 | 1.9525 | 1.9525 | 1.79% | |
| 006151 | 1.1898 | 1.2758 | 0.15% | |
| 006742 | 1.1786 | 1.2436 | 0.15% | |
| 006962 | 1.348 | 1.398 | 0.15% | |
| 007025 | 1.2525 | 1.2525 | 0.15% | |
| 007707 | 1.1243 | 1.1918 | 0.15% | |
| 008057 | 1.1717 | 1.1717 | 1.79% | |
| 008513 | 1.357 | 1.357 | 1.76% | |
| 008771 | 1.1072 | 1.1962 | 0.15% | |
| 008783 | 1.0679 | 1.1529 | 0.15% | |
| 009060 | 1.4643 | 1.4643 | 1.79% | |
| 009152 | 1.1076 | 1.1076 | 1.76% | |
| 009616 | 1.0378 | 1.1278 | 0.15% | |
| 009682 | 1.0407 | 1.0407 | 1.76% | |
| 009930 | 0.9669 | 0.9669 | 1.76% | |
| 010132 | 0.8853 | 0.8853 | 1.76% | |
| 010150 | 2.6269 | 2.6269 | 1.76% | |
| 010353 | 1.1937 | 1.2387 | 0.15% | |
| 010742 | 1.2406 | 1.2406 | 1.76% | |
| 010879 | 1.0382 | 1.0382 | 1.76% | |
| 010880 | 1.007 | 1.007 | 1.76% | |
| 010881 | 1.1295 | 1.1295 | 1.76% | |
| 011746 | 1.1334 | 1.1334 | 1.76% | |
| 012831 | 0.7187 | 0.7187 | 1.79% | |
| 013258 | 1.0224 | 1.0344 | 0.15% | |
| 013591 | 1.3456 | 1.3456 | 1.76% | |
| 013592 | 1.0654 | 1.2094 | 0.15% | |
| 014189 | 1.1956 | 1.1956 | 1.76% | |
| 014190 | 1.1667 | 1.1667 | 1.76% | |
| 015396 | 2.7642 | 2.9943 | 1.76% | |
| 016109 | 1.1602 | 1.1602 | 0.15% | |
| 018415 | 1.0655 | 1.0655 | 0.15% | |
| 019312 | 1.2766 | 1.2766 | 1.79% | |
| 020300 | 1.0679 | 1.1529 | 0.15% | |
| 020684 | 2.183 | 2.183 | 1.79% | |
| 020998 | 1.0468 | 1.1454 | 0.15% | |
| 021098 | 1.1956 | 1.1956 | 1.79% | |
| 021837 | 1.144 | 1.174 | 0.15% | |
| 022355 | 1.143 | 1.173 | 0.15% | |
| 022711 | 1.0269 | 1.2169 | 0.15% | |
| 022918 | 1.248 | 1.256 | 1.79% | |
| 023049 | 1.1379 | 1.1379 | 1.76% | |
| 023079 | 1.0851 | 1.2631 | 0.15% | |
| 023196 | 1.505 | 1.505 | 1.79% | |
| 024234 | 1.1265 | 1.1565 | 0.15% | |
| 024426 | 1.0093 | 1.0093 | 0.15% | |
| 025073 | 1.053 | 1.053 | 1.76% | |
| 025105 | 1.0767 | 1.0767 | 1.79% | |
| 025106 | 1.0759 | 1.0759 | 1.79% | |
| 025727 | 0.9977 | 0.9977 | 1.79% | |
| 025728 | 0.9975 | 0.9975 | 1.79% | |
| 159147 | 0.9511 | 0.9511 | 1.79% | |
| 159511 | 2.08 | 2.08 | 1.79% | |
| 159602 | 1.0095 | 1.0485 | 1.79% | |
| 159700 | 99.9653 | 0.9997 | 0.15% | |
| 159728 | 1.0681 | 1.0681 | 1.79% | |
| 159780 | 0.9472 | 0.9472 | 1.79% | |
| 159834 | 10.856 | 2.6503 | 5.66% | |
| 159954 | 1.0267 | 1.0267 | 1.79% | |
| 160106 | 1.5617 | 4.8047 | 1.76% | |
| 202021 | 2.0173 | 2.0373 | 1.79% | |
| 202103 | 1.2146 | 2.1065 | 0.15% | |
| 202108 | 1.297 | 1.665 | 0.15% | |
| 511070 | 101.0392 | 1.0104 | 0.15% | |
| 517160 | 0.9561 | 0.9561 | 1.79% | |
| 560380 | 1.2484 | 1.2484 | 1.79% | |
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| 160133 | 4.2989 | 4.2989 | 1.79% | |
| 160142 | 1.1931 | 1.1931 | 1.76% | |
| 202001 | 2.4756 | 4.5106 | 1.76% | |
| 202005 | 0.6433 | 2.0359 | 1.76% | |
| 202101 | 2.8759 | 4.3779 | 0.15% | |
| 202105 | 2.088 | 2.42 | 0.15% | |
| 202110 | 1.2444 | 1.5892 | 0.15% | |
| 202212 | 3.1599 | 3.2806 | 1.76% | |
| 512200 | 1.5254 | 0.5462 | 1.79% | |
| 517180 | 1.5009 | 1.6359 | 1.79% | |
| 560580 | 1.0728 | 1.0728 | 1.79% | |
| 588890 | 2.9932 | 2.9932 | 1.79% | |
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| 202019 | 2.3206 | 2.3406 | 1.76% | |
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| 512160 | 1.4984 | 1.7884 | 1.79% | |
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| 014535 | 1.1438 | 1.1438 | 1.79% | |
| 014933 | 2.41 | 2.625 | 1.76% | |
| 016639 | 1.1054 | 1.1054 | 0.15% | |
| 016938 | 1.2193 | 1.2193 | 1.79% | |
| 017577 | 1.0417 | 1.1217 | 0.15% | |
| 018773 | 1.1536 | 1.1536 | 0.15% | |
| 019107 | 1.4304 | 1.4304 | 1.76% | |
| 019284 | 1.0621 | 1.0621 | 0.15% | |
| 019410 | 1.8841 | 1.8841 | 1.76% | |
| 019532 | 1.2963 | 1.2963 | 1.79% | |
| 020646 | 1.5972 | 1.5972 | 1.76% | |
| 021753 | 0.9573 | 0.9573 | 1.79% | |
| 021883 | 2.8766 | 4.3786 | 0.15% | |
| 021959 | 2.2233 | 2.2233 | 1.79% | |
| 022036 | 1.043 | 1.043 | 0.15% | |
| 022435 | 1.2451 | 1.2531 | 1.79% | |
| 022609 | 1.0566 | 1.1746 | 0.15% | |
| 022614 | 1.7974 | 2.2752 | 1.79% | |
| 022633 | 1.0389 | 1.1339 | 0.15% | |
| 022736 | 1.1552 | 1.1552 | 0.15% | |
| 022750 | 1.1608 | 1.1608 | 1.79% | |
| 022924 | 1.6663 | 2.1873 | 1.79% | |
| 023019 | 1.1773 | 1.2423 | 0.15% | |
| 023081 | 1.5243 | 1.5243 | 1.76% | |
| 023230 | 1.2089 | 1.2089 | 1.79% | |
| 023472 | 1.0619 | 1.0619 | 0.15% | |
| 024375 | 1.0769 | 1.0769 | 1.79% | |
| 024376 | 1.0751 | 1.0751 | 1.79% | |
| 024882 | 1.1227 | 1.1227 | 1.79% | |
| 024937 | 1.0316 | 1.0316 | 0.15% | |
| 159126 | 1.004 | 1.004 | 1.79% | |
| 159352 | 1.2873 | 1.2983 | 1.79% | |
| 159877 | 0.5996 | 0.5996 | 1.79% | |
| 159903 | 1.7127 | 1.2637 | 1.79% | |
| 160119 | 2.3172 | 2.4172 | 1.79% | |
| 160129 | 1.021 | 1.75 | 0.15% | |
| 202002 | 0.4957 | 3.1811 | 1.76% | |
| 202015 | 1.5815 | 2.1725 | 1.79% | |
| 202211 | 1.7977 | 2.2755 | 1.79% | |
| 202213 | 2.8768 | 3.5167 | 1.76% | |
| 510500 | 8.3643 | 2.7627 | 1.79% | |
| 512700 | 1.5021 | 1.7211 | 1.79% | |
| 515450 | 1.3903 | 1.8203 | 1.79% | |
| 560170 | 1.1326 | 1.1326 | 1.79% | |
| 588160 | 0.9642 | 0.9642 | 1.79% | |
| 588900 | 1.5654 | 1.5654 | 1.79% | |
| 589230 | 0.9745 | 0.9745 | 1.79% | |
| 960020 | 1.2131 | 2.4221 | 1.76% | |
| 017244 | 1.5128 | 1.5128 | 1.76% | |
| 000355 | 1.4208 | 1.6529 | 0.15% | |
| 000452 | 2.4868 | 2.7018 | 1.76% | |
| 001426 | 2.0478 | 2.0478 | 1.79% | |
| 001536 | 2.2355 | 2.5237 | 1.76% | |
| 001566 | 1.4105 | 1.6095 | 1.76% | |
| 001989 | 1.0156 | 1.2675 | 0.15% | |
| 002016 | 1.678 | 1.678 | 1.76% | |
| 003161 | 1.1908 | 1.5776 | 1.76% | |
| 003612 | 1.1499 | 1.4273 | 0.15% | |
| 003613 | 1.1304 | 1.3824 | 0.15% | |
| 004069 | 1.2611 | 1.2611 | 1.79% | |
| 004070 | 1.2167 | 1.2167 | 1.79% | |
| 004342 | 1.5354 | 2.1264 | 1.79% | |
| 004517 | 1.1405 | 1.535 | 1.76% | |
| 004598 | 1.4062 | 1.6542 | 1.79% | |
| 005207 | 3.5726 | 4.4086 | 1.76% | |
| 005554 | 0.9998 | 0.9998 | 1.79% | |
| 006492 | 1.0243 | 1.2083 | 0.15% | |
| 006518 | 1.0626 | 1.1366 | 0.15% | |
| 006961 | 1.357 | 1.407 | 0.15% | |
| 007340 | 2.8724 | 2.8724 | 1.76% | |
| 007415 | 1.5275 | 1.5275 | 1.76% | |
| 007441 | 1.1364 | 1.2139 | 0.15% | |
| 007714 | 1.0809 | 1.1879 | 0.15% | |
| 008080 | 1.1547 | 1.1547 | 0.15% | |
| 008210 | 1.2467 | 1.2467 | 1.76% | |
| 008265 | 1.5906 | 1.5906 | 1.79% | |
| 008514 | 1.3101 | 1.3101 | 1.76% | |
| 008627 | 1.1437 | 1.1537 | 0.15% | |
| 008745 | 1.019 | 1.1719 | 0.15% | |
| 008855 | 1.1423 | 1.1423 | 1.79% | |
| 009153 | 1.1012 | 1.1012 | 1.76% | |
| 009534 | 1.1028 | 1.1728 | 0.15% | |
| 010183 | 1.6831 | 1.6831 | 1.79% | |
| 010445 | 1.0381 | 1.0381 | 1.76% | |
| 010847 | 0.875 | 0.875 | 1.76% | |
| 010989 | 0.5624 | 0.5624 | 1.79% | |
| 011903 | 0.892 | 0.892 | 1.76% | |
| 011904 | 0.8698 | 0.8698 | 1.76% | |
| 011910 | 1.0468 | 1.1454 | 0.15% | |
| 012220 | 1.1887 | 1.5554 | 1.76% | |
| 012945 | 1.1942 | 1.1942 | 1.76% | |
| 013299 | 1.0869 | 1.0869 | 1.79% | |
| 013593 | 1.1242 | 1.2782 | 0.15% | |
| 014094 | 1.238 | 1.238 | 1.76% | |
| 016417 | 1.1316 | 1.1316 | 0.15% | |
| 016449 | 1.3554 | 1.3554 | 1.79% | |
| 016492 | 1.3194 | 1.3194 | 1.76% | |
| 016939 | 1.2079 | 1.2079 | 1.79% | |
| 018391 | 2.2158 | 2.2158 | 5.66% | |
| 018471 | 1.1138 | 1.1138 | 0.15% | |
| 018472 | 1.1053 | 1.1053 | 0.15% | |
| 018665 | 1.072 | 1.072 | 0.15% | |
| 018772 | 1.1641 | 1.1641 | 0.15% | |
| 018927 | 1.561 | 1.561 | 1.79% | |
| 019452 | 0.8511 | 0.8511 | 1.79% | |
| 020192 | 1.0292 | 1.0292 | 0.15% | |
| 020608 | 1.4873 | 1.4873 | 1.79% | |
| 020683 | 2.1884 | 2.1884 | 1.79% | |
| 020999 | 1.4924 | 1.4924 | 1.79% | |
| 021117 | 1.1014 | 1.1014 | 1.79% | |
| 021607 | 2.7053 | 2.7053 | 1.79% | |
| 021747 | 1.05 | 1.05 | 0.15% | |
| 021971 | 1.1978 | 1.2328 | 1.79% | |
| 022020 | 1.147 | 1.195 | 0.15% | |
| 022034 | 1.0458 | 1.0458 | 0.15% | |
| 022434 | 1.2482 | 1.2562 | 1.79% | |
| 023014 | 1.157 | 1.5333 | 1.76% | |
| 023046 | 1.0456 | 1.1816 | 0.15% | |
| 023626 | 1.1921 | 1.2371 | 0.15% | |
| 024938 | 1.0301 | 1.0301 | 0.15% | |
| 025107 | 0.9799 | 0.9799 | 1.79% | |
| 025504 | 0.8291 | 0.8291 | 1.79% | |
| 025692 | 1.2967 | 1.2967 | 1.79% | |
| 025693 | 1.296 | 1.296 | 1.79% | |
| 159325 | 1.6536 | 1.6536 | 1.79% | |
| 159578 | 1.1913 | 1.1913 | 1.79% | |
| 159689 | 0.7418 | 0.7418 | 1.79% | |
| 159747 | 1.3711 | 0.6856 | 0.18% | |
| 160105 | 1.2904 | 3.746 | 1.76% | |
| 160143 | 1.416 | 1.416 | 1.76% | |
| 160144 | 0.816 | 0.816 | 1.79% | |
| 202107 | 2.1286 | 2.3456 | 0.15% | |
| 506000 | 1.2414 | 1.2764 | 1.76% | |
| 512330 | 1.6305 | 1.6305 | 1.79% | |
| 513600 | 3.0357 | 1.5978 | 1.79% | |
| 560180 | 1.1827 | 1.1827 | 1.79% | |
| 588370 | 1.5663 | 1.5663 | 1.79% | |
| 020934 | 1.0524 | 1.0524 | 0.15% | |
| 014290 | 1.0527 | 1.1064 | 0.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,590.37 | 06.98 |
| 3 | 现金 | 1,163.59 | 02.26 |
| 4 | 其他资产 | 150.81 | 00.29 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 24.00(万张) | 2,426.77(万元) | 4.72(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 43.48% | 31.69% | 10.75% | 1.78% | 1.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42% | 0.67% | 3.42% | 3.42% | 31.69% | 35.87% | 9.2% | 9.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 0.65 | 0.91 |
| 夏普比率 | 157.67 | 173.53 | 16.66 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.13 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.17 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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