公募基金 > 基金超市 > 南方恒生联接C
| 基金代码005659 | 基金经理罗文杰 | 最新份额2,484.0万份 (2021-03-31) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模1.19亿 (2021-03-31) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-03-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-7-19 | 1.0468 | 1.0468 | -1.68% |
| 2021-7-16 | 1.0647 | 1.0647 | 0.15% |
| 2021-7-15 | 1.0631 | 1.0631 | 0.35% |
| 2021-7-14 | 1.0594 | 1.0594 | -0.60% |
| 2021-7-13 | 1.0658 | 1.0658 | 1.45% |
| 2021-7-12 | 1.0506 | 1.0506 | 0.58% |
| 2021-7-9 | 1.0445 | 1.0445 | 0.98% |
| 2021-7-8 | 1.0344 | 1.0344 | -2.81% |
| 2021-7-7 | 1.0643 | 1.0643 | 0.16% |
| 2021-7-6 | 1.0626 | 1.0626 | -0.45% |
| 2021-7-5 | 1.0674 | 1.0674 | -0.65% |
| 2021-7-2 | 1.0744 | 1.0744 | -1.67% |
| 2021-7-1 | 1.0927 | 1.0927 | 0.15% |
| 2021-6-30 | 1.0911 | 1.0911 | -0.62% |
| 2021-6-29 | 1.0979 | 1.0979 | -0.89% |
| 2021-6-28 | 1.1078 | 1.1078 | -0.41% |
| 2021-6-25 | 1.1124 | 1.1124 | 1.30% |
| 2021-6-24 | 1.0981 | 1.0981 | 0.50% |
| 2021-6-23 | 1.0926 | 1.0926 | 1.75% |
| 2021-6-22 | 1.0738 | 1.0738 | -0.60% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任指数投资部兼数量化投资部总经理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2016年12月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2017年7月至今，任恒生联接基金经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理；2017年11月至今，任南方策略、南方量化混合基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股联接基金经理；2018年4月至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月至今，任MSCI联接基金经理。
任职期间收益
南方恒生联接C 2018-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 4.4 | 67.43% | 83.72% |
| 南方H股联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.13% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 8.2 | 132.83% | 153.56% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -12.92% |
| 南方房地产联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 4.2 | -19.80% | 75.61% |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 8.3 | 122.07% | 161.98% |
| 南方安享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.94% |
| 南方小康ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.94% |
| MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 3.2 | 84.35% | 73.92% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 今 | 0.4 | 16.00% | 10.07% |
| 深成ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.31% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 0.6 | 14.86% | 9.69% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -12.91% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 4.2 | -21.13% | 73.53% |
| 南方恒生联接C | 指数型,LOF型 | 2018-03-09 至 今 | 3.4 | -3.69% | 64.75% |
| MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 3.2 | 82.05% | 73.92% |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.49% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒指ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 6.4 | 34.59% | 70.86% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2017-02-23 至 今 | 4.4 | 14.87% | 83.72% |
| 南方房地产联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 4.2 | -18.55% | 75.61% |
| 南方房地产联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 0.6 | -8.08% | 11.43% |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 今 | 0.1 | 3.01% | -0.62% |
| 中证南方小康产业指数ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方H股联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.13% |
| 南方恒生联接A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 4.3 | 7.92% | 77.76% |
| MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 3.4 | 74.13% | 70.14% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 135.31% |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 8.2 | 145.67% | 153.56% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 8.3 | 115.96% | 161.98% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2018-03-09 至 今 | 3年4个月零11天 | -3.69 | 64.75 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 8,490.25 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000452 | 4.736 | 4.951 | -0.04% | |
| 000562 | 1.17 | 1.247 | 0.01% | |
| 000563 | 1.1215 | 1.4484 | 0.01% | |
| 000998 | 1.25 | 1.276 | 0.01% | |
| 001420 | 1.6157 | 1.6157 | -0.02% | |
| 001421 | 1.589 | 1.589 | -0.02% | |
| 001580 | 1.392 | 1.392 | -0.04% | |
| 002293 | 2.4826 | 2.4826 | -0.04% | |
| 002900 | 1.2682 | 1.2682 | -0.02% | |
| 004181 | 1.1702 | 1.2092 | 0.01% | |
| 004342 | 2.0794 | 2.2394 | -0.02% | |
| 004343 | 1.6829 | 1.6829 | -0.02% | |
| 004347 | 1.2493 | 1.2493 | -0.02% | |
| 004555 | 1.027 | 1.204 | 0.01% | |
| 004706 | 1.1164 | 1.1944 | 0.01% | |
| 005397 | 1.0889 | 1.2989 | -0.04% | |
| 005742 | 2.5189 | 2.5189 | -0.04% | |
| 005789 | 1.8242 | 1.8242 | -0.02% | |
| 006031 | 1.6314 | 1.6314 | 0.01% | |
| 006517 | 1.0205 | 1.0865 | 0.01% | |
| 006518 | 1.0093 | 1.0753 | 0.01% | |
| 006540 | 1.6374 | 3.8451 | -0.04% | |
| 006915 | 1.0478 | 1.088 | 0.01% | |
| 006921 | 1.9781 | 1.9781 | -0.04% | |
| 007341 | 2.9044 | 2.9044 | -0.04% | |
| 007415 | 1.2787 | 1.2787 | -0.04% | |
| 007441 | 1.0326 | 1.0526 | 0.01% | |
| 007510 | 1.0708 | 1.0808 | 0.01% | |
| 007655 | 1.0527 | 1.0627 | 0.01% | |
| 007791 | 1.0377 | 1.0477 | 0.01% | |
| 008056 | 1.491 | 1.491 | -0.02% | |
| 008257 | 1.0205 | 1.0315 | 0.01% | |
| 008514 | 1.1491 | 1.1491 | -0.04% | |
| 008737 | 1.1697 | 1.1697 | -0.02% | |
| 008784 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
| 009615 | 1.0157 | 1.0297 | 0.01% | |
| 009646 | 1.1371 | 1.1371 | -0.04% | |
| 009930 | 1.0701 | 1.0701 | -0.04% | |
| 010132 | 1.1106 | 1.1106 | -0.04% | |
| 010353 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | |
| 010880 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 011220 | 0.896 | 0.896 | -0.02% | |
| 011910 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
| 012397 | 1.004 | 1.004 | 0.01% | |
| 159925 | 2.44 | 2.1392 | -0.02% | |
| 159954 | 0.9371 | 0.9371 | -0.02% | |
| 160137 | 1.0514 | 1.0514 | -0.02% | |
| 202011 | 1.661 | 3.903 | -0.04% | |
| 202107 | 1.701 | 1.896 | 0.01% | |
| 506000 | 1.1654 | 1.1654 | -0.04% | |
| 000955 | 1.856 | 1.856 | -0.02% | |
| 001113 | 1.1722 | 1.1722 | -0.02% | |
| 001334 | 1.568 | 1.568 | -0.04% | |
| 001692 | 2.505 | 2.535 | -0.02% | |
| 003777 | 1.0336 | 1.1836 | 0.01% | |
| 003938 | 1.2613 | 1.2913 | -0.04% | |
| 004346 | 1.5021 | 1.5221 | -0.02% | |
| 004357 | 2.7871 | 2.7871 | -0.04% | |
| 004648 | 1.1518 | 1.3378 | -0.04% | |
| 005393 | 1.151 | 1.151 | 0.01% | |
| 005555 | 0.9084 | 0.9084 | -0.02% | |
| 005659 | 1.0468 | 1.0468 | -0.02% | |
| 005729 | 2.6031 | 2.6031 | -0.04% | |
| 005810 | 2.0734 | 2.0734 | -0.04% | |
| 005811 | 1.9953 | 1.9953 | -0.04% | |
| 006587 | 0.9738 | 1.5738 | -0.04% | |
| 006590 | 5.562 | 5.562 | -0.04% | |
| 006842 | 1.0104 | 1.0866 | 0.01% | |
| 006995 | 1.1134 | 1.1134 | 0.01% | |
| 007150 | 1.07 | 1.07 | 0.01% | |
| 007161 | 1.0245 | 1.0557 | 0.01% | |
| 007714 | 1.0444 | 1.0734 | 0.01% | |
| 008123 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | |
| 008164 | 1.1706 | 1.1706 | -0.02% | |
| 008546 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
| 008626 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
| 008632 | 1.0254 | 1.0914 | 0.01% | |
| 008761 | 1.0484 | 1.0564 | 0.01% | |
| 009079 | 1.3462 | 1.3462 | -0.02% | |
| 009152 | 1.2295 | 1.2295 | -0.04% | |
| 009534 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% | |
| 010006 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04% | |
| 010133 | 1.105 | 1.105 | -0.04% | |
| 010150 | 2.1963 | 2.1963 | -0.04% | |
| 010743 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% | |
| 010846 | 0.9941 | 0.9941 | -0.04% | |
| 010879 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
| 011148 | 1.4351 | 1.4351 | -0.04% | |
| 011384 | 1.0521 | 1.0521 | -0.02% | |
| 012547 | 1.3406 | 1.3406 | -0.02% | |
| 159903 | 1.7285 | 1.2754 | -0.02% | |
| 160128 | 1.023 | 1.606 | 0.01% | |
| 160133 | 4.608 | 4.608 | -0.02% | |
| 202001 | 2.6156 | 4.5906 | -0.04% | |
| 202007 | 1.074 | 1.585 | -0.04% | |
| 202017 | 1.3014 | 1.3014 | -0.02% | |
| 202021 | 1.5251 | 1.5451 | -0.02% | |
| 202211 | 1.6864 | 2.1635 | -0.02% | |
| 501062 | 1.2459 | 1.6659 | -0.04% | |
| 510500 | 7.7295 | 2.1668 | -0.02% | |
| 512200 | 0.7774 | 0.7774 | -0.02% | |
| 001503 | 1.568 | 1.568 | -0.04% | |
| 001536 | 1.612 | 1.9 | -0.04% | |
| 001567 | 1.336 | 1.496 | -0.04% | |
| 002220 | 1.9359 | 1.9359 | -0.04% | |
| 002906 | 1.407 | 1.407 | -0.02% | |
| 003956 | 2.368 | 2.368 | -0.02% | |
| 004433 | 1.3003 | 1.3003 | -0.02% | |
| 004556 | 1.027 | 1.179 | 0.01% | |
| 005476 | 1.1617 | 1.1817 | 0.01% | |
| 005691 | 1.6642 | 2.1412 | -0.02% | |
| 005741 | 2.2045 | 2.2045 | -0.04% | |
| 005788 | 1.8473 | 1.8473 | -0.02% | |
| 006586 | 1.0838 | 1.3608 | -0.04% | |
| 006913 | 1.012 | 1.0855 | 0.01% | |
| 006962 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | |
| 007569 | 1.085 | 1.299 | -0.04% | |
| 008361 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
| 008509 | 1.0734 | 1.0734 | 0.01% | |
| 008736 | 1.179 | 1.179 | -0.02% | |
| 008745 | 1.0133 | 1.0372 | 0.01% | |
| 008772 | 1.033 | 1.033 | 0.01% | |
| 009059 | 1.4966 | 1.4966 | -0.02% | |
| 009153 | 1.228 | 1.228 | -0.04% | |
| 010063 | 1.0376 | 1.0376 | -0.04% | |
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| 010990 | 1.3175 | 1.3175 | -0.02% | |
| 011109 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | |
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| 012398 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | |
| 159747 | 1.0129 | 1.0129 | -1.76% | |
| 159948 | 3.6673 | 1.8021 | -0.02% | |
| 160142 | 1.1814 | 1.1814 | -0.04% | |
| 160144 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
| 202102 | 1.125 | 1.8158 | 0.01% | |
| 512330 | 1.1327 | 1.1327 | -0.02% | |
| 512400 | 1.3321 | 1.3321 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 638.45 | 05.36 |
| 3 | 现金 | 233.79 | 01.96 |
| 4 | 其他资产 | 116.14 | 00.97 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019640 | 20国债10 | 03.00(万张) | 299.88(万元) | 2.52(%) |
| 2 | 019645 | 20国债15 | 00.96(万张) | 95.87(万元) | 0.80(%) |
| 3 | 110079 | 杭银转债 | 00.07(万张) | 07.00(万元) | 0.06(%) |
| 4 | 123107 | 温氏转债 | 00.02(万张) | 01.90(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.14% | 3.14% | 0.01% | 0.0% | -1.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.84% | -4.94% | -4.06% | 1.17% | 3.14% | 0.02% | 0.0% | -5.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.78 | 0.61 |
| 夏普比率 | 28.77 | -8.53 | -5.99 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.08 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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