公募基金 > 基金超市 > 南方恒生联接C
| 基金代码005659 | 基金经理罗文杰 | 最新份额10,171.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-03-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-7-23 | 0.8071 | 0.8071 | -0.96% |
| 2024-7-22 | 0.8149 | 0.8149 | 1.27% |
| 2024-7-19 | 0.8047 | 0.8047 | -1.81% |
| 2024-7-18 | 0.8195 | 0.8195 | 0.22% |
| 2024-7-17 | 0.8177 | 0.8177 | -0.11% |
| 2024-7-16 | 0.8186 | 0.8186 | -1.53% |
| 2024-7-15 | 0.8313 | 0.8313 | -1.35% |
| 2024-7-12 | 0.8427 | 0.8427 | 2.37% |
| 2024-7-11 | 0.8232 | 0.8232 | 1.81% |
| 2024-7-10 | 0.8086 | 0.8086 | -0.42% |
| 2024-7-9 | 0.812 | 0.812 | -0.04% |
| 2024-7-8 | 0.8123 | 0.8123 | -1.16% |
| 2024-7-5 | 0.8218 | 0.8218 | -1.21% |
| 2024-7-4 | 0.8319 | 0.8319 | 0.60% |
| 2024-7-3 | 0.8269 | 0.8269 | 1.25% |
| 2024-7-2 | 0.8167 | 0.8167 | 0.37% |
| 2024-7-1 | 0.8137 | 0.8137 | -0.01% |
| 2024-6-30 | 0.8138 | 0.8138 | 0.00% |
| 2024-6-28 | 0.8138 | 0.8138 | 0.04% |
| 2024-6-27 | 0.8135 | 0.8135 | -1.86% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2023年5月30日至今，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理。
任职期间收益
南方恒生联接C 2018-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.4 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 11.2 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 7.2 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 11.3 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 6.2 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 7.2 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 6.4 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 6.2 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 9.4 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.4 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 7.2 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.6 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 3.0 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 7.3 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 6.4 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 11.2 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 11.3 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2018-03-09 至 今 | 6年4个月零15天 | -37.97 | 6.66 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019410 | 1.0235 | 1.0235 | -1.93% | |
| 019453 | 0.7693 | 0.7693 | -2.48% | |
| 019717 | 0.8788 | 1.7098 | -2.48% | |
| 019886 | 1.0743 | 1.0743 | -2.48% | |
| 019887 | 1.0722 | 1.0722 | -2.48% | |
| 020932 | 1.2304 | 1.5984 | -0.07% | |
| 021153 | 1.1723 | 1.1723 | -0.07% | |
| 018391 | 1.1954 | 1.1954 | -0.49% | |
| 018414 | 1.0326 | 1.0326 | -0.07% | |
| 018415 | 1.0306 | 1.0306 | -0.07% | |
| 004343 | 0.8583 | 0.8583 | -2.48% | |
| 004347 | 0.8198 | 0.8198 | -2.48% | |
| 004348 | 1.3048 | 1.4048 | -2.48% | |
| 004357 | 2.3493 | 2.3493 | -1.93% | |
| 004433 | 0.9379 | 0.9379 | -2.48% | |
| 004556 | 1.0565 | 1.2783 | -0.07% | |
| 006962 | 1.277 | 1.327 | -0.07% | |
| 000452 | 1.9527 | 2.1677 | -1.93% | |
| 510160 | 0.7728 | 1.9227 | -2.48% | |
| 002851 | 1.8528 | 1.8528 | -1.93% | |
| 006149 | 1.1135 | 1.2651 | -0.07% | |
| 006183 | 1.0993 | 1.2273 | -0.07% | |
| 005554 | 0.7054 | 0.7054 | -2.48% | |
| 007715 | 1.0801 | 1.1491 | -0.07% | |
| 007733 | 1.0056 | 1.0756 | -1.93% | |
| 006031 | 1.2443 | 1.2443 | -0.07% | |
| 009616 | 1.0158 | 1.1058 | -0.07% | |
| 009705 | 0.558 | 0.558 | -1.93% | |
| 008780 | 1.0329 | 1.1614 | -0.07% | |
| 009060 | 1.0399 | 1.0399 | -2.48% | |
| 005024 | 1.2533 | 1.5172 | -0.07% | |
| 004070 | 0.82 | 0.82 | -2.48% | |
| 159954 | 0.7046 | 0.7046 | -2.48% | |
| 160143 | 0.7634 | 0.7634 | -1.93% | |
| 007440 | 1.1038 | 1.1971 | -0.07% | |
| 002160 | 2.289 | 2.289 | -1.93% | |
| 011148 | 1.0773 | 1.0773 | -1.93% | |
| 011216 | 0.622 | 0.622 | -1.93% | |
| 011363 | 0.662 | 0.662 | -1.93% | |
| 001567 | 1.2717 | 1.4707 | -1.93% | |
| 006842 | 1.0368 | 1.1865 | -0.07% | |
| 009318 | 0.6098 | 0.6098 | -1.93% | |
| 010132 | 0.596 | 0.596 | -1.93% | |
| 010133 | 0.5824 | 0.5824 | -1.93% | |
| 010358 | 0.4474 | 0.4474 | -1.93% | |
| 000955 | 1.2843 | 1.2843 | -2.48% | |
| 010593 | 0.4689 | 0.4689 | -2.48% | |
| 014912 | 1.0538 | 1.1 | -0.07% | |
| 014933 | 1.9157 | 2.1307 | -1.93% | |
| 008627 | 1.117 | 1.127 | -0.07% | |
| 008737 | 0.849 | 0.849 | -2.48% | |
| 008743 | 1.1723 | 1.1723 | -0.07% | |
| 011902 | 0.7699 | 0.7699 | -1.93% | |
| 012314 | 0.5153 | 0.5153 | -1.93% | |
| 009534 | 1.0731 | 1.1431 | -0.07% | |
| 011701 | 0.9599 | 0.9599 | -1.93% | |
| 008057 | 0.8564 | 0.8564 | -2.48% | |
| 016938 | 0.8113 | 0.8113 | -2.48% | |
| 017121 | 1.0163 | 1.0163 | -0.07% | |
| 013591 | 0.8889 | 0.8889 | -1.93% | |
| 159615 | 0.5936 | 0.5936 | -1.32% | |
| 159689 | 0.7289 | 0.7289 | -2.48% | |
| 159728 | 0.5651 | 0.5651 | -2.48% | |
| 159903 | 1.0288 | 0.7591 | -2.48% | |
| 014499 | 1.6921 | 1.6921 | -1.93% | |
| 016416 | 1.0738 | 1.0738 | -0.07% | |
| 017523 | 0.7228 | 0.7228 | -2.48% | |
| 017551 | 0.7796 | 0.7796 | -1.93% | |
| 018927 | 0.8541 | 0.8541 | -2.48% | |
| 019532 | 0.8085 | 0.8085 | -2.48% | |
| 018665 | 1.0319 | 1.0319 | -0.07% | |
| 018703 | 1.003 | 1.003 | -1.93% | |
| 020607 | 0.8404 | 0.8404 | -2.48% | |
| 020839 | 1.06 | 1.06 | -2.48% | |
| 021057 | 0.4192 | 0.4192 | -2.48% | |
| 021653 | 1.0 | 1.0 | -2.48% | |
| 021752 | 0.9981 | 0.9981 | -2.48% | |
| 018392 | 1.1918 | 1.1918 | -0.49% | |
| 004517 | 1.1036 | 1.4216 | -1.93% | |
| 004643 | 0.4428 | 0.4428 | -2.48% | |
| 004648 | 1.1052 | 1.3612 | -1.93% | |
| 004702 | 0.8824 | 1.1674 | -1.93% | |
| 004703 | 1.6015 | 1.6015 | -1.93% | |
| 007791 | 1.1115 | 1.1265 | -0.07% | |
| 006913 | 1.0693 | 1.1961 | -0.07% | |
| 006921 | 1.6857 | 1.6857 | -1.93% | |
| 001183 | 1.5918 | 1.5918 | -1.93% | |
| 512400 | 0.9435 | 0.9435 | -2.48% | |
| 005393 | 1.0202 | 1.2476 | -0.07% | |
| 005470 | 1.0798 | 1.2634 | -0.07% | |
| 005555 | 0.6875 | 0.6875 | -2.48% | |
| 007706 | 1.029 | 1.1708 | -0.07% | |
| 007714 | 1.0616 | 1.1686 | -0.07% | |
| 005788 | 1.3757 | 1.3757 | -2.48% | |
| 009682 | 0.6369 | 0.6369 | -1.93% | |
| 009781 | 0.5867 | 0.5867 | -1.93% | |
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| 014458 | 1.0491 | 1.1081 | -0.07% | |
| 014534 | 0.8318 | 0.8318 | -2.48% | |
| 016553 | 0.9298 | 0.9298 | -1.93% | |
| 202027 | 1.802 | 2.657 | -1.93% | |
| 202108 | 1.2309 | 1.5989 | -0.07% | |
| 202110 | 1.1842 | 1.529 | -0.07% | |
| 202211 | 1.2718 | 1.7462 | -2.48% | |
| 202213 | 1.9084 | 2.5012 | -1.93% | |
| 017578 | 1.0735 | 1.0735 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,628.80 | 06.21 |
| 3 | 现金 | 201.36 | 00.77 |
| 4 | 其他资产 | 78.95 | 00.30 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019669 | 22国债04 | 09.90(万张) | 1,002.54(万元) | 3.82(%) |
| 2 | 019733 | 24国债02 | 03.50(万张) | 353.76(万元) | 1.35(%) |
| 3 | 019685 | 22国债20 | 00.40(万张) | 40.67(万元) | 0.16(%) |
| 4 | 019709 | 23国债16 | 00.30(万张) | 30.47(万元) | 0.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.93% | -5.27% | -7.99% | -6.11% | -4.81% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.41% | 6.44% | -0.82% | 7.6% | -5.27% | -22.13% | -27.07% | -26.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 1.59 | 0.94 |
| 夏普比率 | -23.29 | -9.29 | -28.59 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.09 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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