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南方恒生联接C  005659
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理罗文杰
申购费率0.0%
基金规模2.01亿  (2022-06-30)
0.8606
0.8606
-22.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.6% 0.01% 2463/3825
最近一月 15.73% 0.05% 75/3771
最近三月 16.79% 0.06% 105/3626
最近一年 -0.21% -0.1% 460/3132
(2024-05-22)
基金代码005659 基金经理罗文杰 最新份额8,950.42万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模2.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-03-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

在存续期内,本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-22 0.8606 0.8606 0.00%
2024-5-21 0.8606 0.8606 -1.98%
2024-5-20 0.878 0.878 0.27%
2024-5-17 0.8756 0.8756 0.38%
2024-5-16 0.8723 0.8723 1.96%
2024-5-15 0.8555 0.8555 0.00%
2024-5-14 0.8555 0.8555 -0.24%
2024-5-13 0.8576 0.8576 0.66%
2024-5-10 0.852 0.852 2.13%
2024-5-9 0.8342 0.8342 1.67%
2024-5-8 0.8205 0.8205 -0.81%
2024-5-7 0.8272 0.8272 -0.56%
2024-5-6 0.8319 0.8319 4.41%
2024-4-30 0.7968 0.7968 0.11%
2024-4-29 0.7959 0.7959 0.47%
2024-4-26 0.7922 0.7922 1.98%
2024-4-25 0.7768 0.7768 0.37%
2024-4-24 0.7739 0.7739 2.06%
2024-4-23 0.7583 0.7583 1.98%
2024-4-22 0.7436 0.7436 1.82%

罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2023年5月30日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理。

任职期间收益
南方恒生联接C  2018-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方沪深300ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 7.313.11% 20.72% 
南方恒生中国企业ETF联接C指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.93% 6.12% 
南方沪深300ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-05-16 2.2--  --  
南方沪深300ETF联接A指数型2013-05-17 至 今 11.058.90% 76.40% 
南方量化灵活配置混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-16.19% -13.00% 
南方中证房地产ETF发起联接C指数型2017-05-17 至 今 7.0-50.63% 14.12% 
南方沪深300ETF联接I指数型2024-03-19 至 今 0.2--  --  
南方上证380ETF联接A指数型2011-10-10 至 2013-04-21 1.5--  --  
南方中证500ETF指数型,ETF型2013-04-22 至 今 11.155.78% 81.81% 
南方安享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.3-6.83% 12.96% 
南方中证500ETF联接(LOF)I指数型2024-04-08 至 今 0.1--  --  
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型,ETF型2021-07-28 至 2023-02-24 1.6-15.57% -15.00% 
南方小康ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方卓享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.33.79% 12.96% 
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A指数型2018-05-02 至 今 6.126.58% 13.18% 
南方中证房地产ETF发起联接I指数型2024-04-22 至 今 0.1--  --  
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-05-27 至 2023-08-25 1.2-20.76% 3.84% 
南方中证创新药产业ETF指数型,ETF型2021-02-23 至 2023-02-24 2.0-24.54% -6.41% 
南方深证成份ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方策略优化混合混合型2013-05-17 至 2015-06-19 2.1145.85% 91.35% 
南方策略优化混合混合型2020-12-25 至 2023-08-25 2.7-19.87% -12.56% 
南方策略优化混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-34.36% -13.00% 
南方中证全指房地产ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 7.0-52.78% 12.70% 
南方恒生联接C指数型2018-03-09 至 今 6.2-37.97% 6.66% 
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C指数型2018-05-02 至 今 6.123.74% 13.18% 
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I指数型,QDII型2024-04-22 至 今 0.1--  --  
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 2020-03-27 2.3-9.26% 4.48% 
南方深证成份ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒生指数ETF指数型,QDII型,ETF型2015-02-16 至 今 9.3-13.67% 33.77% 
南方中证500ETF联接(LOF)C指数型2017-02-23 至 今 7.3-18.44% 20.72% 
南方中证房地产ETF发起联接A指数型2017-05-17 至 今 7.0-49.35% 14.12% 
南方中证房地产ETF发起联接E指数型2020-12-18 至 今 3.4-43.42% -24.83% 
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E指数型2021-08-02 至 今 2.8-30.32% -32.99% 
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A指数型,QDII型2023-04-26 至 今 1.1-26.64% -0.04% 
南方中证香港科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-06-08 至 2023-08-25 2.2-47.60% -12.43% 
南方中证小康产业ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒生中国企业ETF联接A指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.18% 6.12% 
南方恒生联接A指数型,LOF型2017-04-12 至 今 7.1-29.79% 15.91% 
南方MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-03-14 至 今 6.217.65% 10.73% 
南方中证500医药卫生ETF指数型,ETF型2014-09-29 至 2021-03-12 6.560.35% 134.84% 
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C指数型,QDII型2023-04-26 至 今 1.1-26.78% -0.04% 
南方恒生联接I指数型2024-03-27 至 今 0.2--  --  
南方沪深300ETF指数型,ETF型2013-05-17 至 今 11.063.71% 76.40% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2013-04-22 至 今 11.154.89% 81.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗文杰2018-03-09 至 今6年2个月零14天-37.976.66
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020686 1.0211 1.0211 0.19%
020932 1.2214 1.5894 0.01%
021021 1.1122 1.1122 0.19%
021116 0.7519 0.7519 0.19%
018926 0.9846 0.9846 0.19%
019689 2.0683 2.0683 -0.14%
019887 1.1233 1.1233 0.19%
510160 0.7895 1.9642 0.19%
000563 1.0948 1.5147 0.01%
002293 1.4643 1.4643 -0.14%
004344 0.6789 0.6789 0.19%
004517 1.1238 1.4418 -0.14%
003476 1.0345 1.2345 -0.14%
003776 1.1425 1.3425 0.01%
560170 0.7631 0.7631 0.19%
588150 0.5291 0.5291 0.19%
588160 0.5343 0.5343 0.19%
008257 1.0514 1.1264 0.01%
008265 1.0571 1.0571 0.19%
160105 1.0454 3.426 -0.14%
160143 0.8391 0.8391 -0.14%
007340 1.7284 1.7284 -0.14%
007341 1.6602 1.6602 -0.14%
007416 1.3306 1.3306 -0.14%
005789 1.4274 1.4274 0.19%
009616 1.0193 1.1013 0.01%
009647 0.6068 0.6068 -0.14%
008761 1.0228 1.1458 0.01%
008780 1.0255 1.154 0.01%
002577 1.1342 1.1342 -0.14%
000955 1.3948 1.3948 0.19%
010742 1.1154 1.1154 -0.14%
011109 0.948 0.948 0.01%
009682 0.6874 0.6874 -0.14%
009704 0.657 0.657 -0.14%
006539 0.8405 1.5615 -0.14%
006587 0.9381 1.5381 -0.14%
006590 3.1224 3.1224 -0.14%
008513 1.2041 1.2041 -0.14%
008745 1.0192 1.1321 0.01%
011902 0.8514 0.8514 -0.14%
009535 1.0808 1.1258 0.01%
008122 1.1091 1.1391 0.01%
008210 1.113 1.113 -0.14%
008226 1.0842 1.1542 0.01%
014933 2.0627 2.2777 -0.14%
516160 0.6182 0.6182 0.19%
012400 1.0106 1.0106 0.01%
012587 1.0045 1.0045 -0.14%
159639 0.7379 0.7379 0.19%
159662 0.9894 0.9894 0.19%
159689 0.8607 0.8607 0.19%
159896 0.677 0.677 0.19%
014190 0.6647 0.6647 -0.14%
014430 1.0577 1.0577 -0.14%
014534 0.8644 0.8644 0.19%
016553 1.0189 1.0189 -0.14%
202003 0.8624 3.5521 -0.14%
202007 0.7489 1.2599 -0.14%
202108 1.2216 1.5896 0.01%
202213 2.0451 2.6445 -0.14%
017121 1.0263 1.0263 0.01%
017523 0.7968 0.7968 0.19%
017578 1.0598 1.0598 0.01%
020999 1.0055 1.0055 0.19%
021029 0.9275 0.9275 0.19%
021053 0.7695 0.7695 -0.10%
018927 0.9832 0.9832 0.19%
019106 1.0199 1.0199 -0.14%
018003 1.7266 1.7266 -0.14%
018078 0.7679 0.7679 -0.10%
019283 1.004 1.004 0.01%
019410 1.0347 1.0347 -0.14%
019532 0.9801 0.9801 0.19%
019885 1.0091 1.0171 0.01%
020554 0.9952 0.9952 0.19%
512100 2.229 0.8148 0.19%
512200 0.5396 0.5396 0.19%
512400 1.0969 1.0969 0.19%
512900 0.8634 0.8634 0.19%
005659 0.8606 0.8606 0.19%
005691 1.2959 1.7705 0.19%
004343 0.9555 0.9555 0.19%
004702 0.9603 1.2453 -0.14%
000356 1.3243 1.5446 0.01%
003612 1.0712 1.3486 0.01%
560100 0.9161 0.9161 0.19%
560180 0.9273 0.9273 0.19%
501062 1.2551 1.6751 -0.14%
501302 0.8822 0.8822 0.19%
160128 1.019 1.745 0.01%
160133 3.1304 3.1304 0.19%
006914 1.1278 1.1668 0.01%
006915 1.0233 1.1875 0.01%
006996 1.1877 1.2277 0.01%
007149 1.1516 1.1516 0.01%
007150 1.1459 1.1459 0.01%
008783 1.0667 1.1117 0.01%
008855 0.8772 0.8772 0.19%
009059 1.1196 1.1196 0.19%
005024 1.2363 1.5002 0.01%
010007 1.002 1.002 -0.14%
010299 0.6835 0.6835 -0.14%
010593 0.5144 0.5144 0.19%
005207 1.869 2.705 -0.14%
001988 1.0529 1.265 0.01%
002015 1.5751 1.5751 -0.14%
002160 2.5258 2.5258 -0.14%
010847 0.8106 0.8106 -0.14%
011034 1.0805 1.0805 -0.14%
001536 1.5257 1.8139 -0.14%
006540 0.8459 3.4976 -0.14%
009153 0.7905 0.7905 -0.14%
009318 0.6317 0.6317 -0.14%
011903 0.6345 0.6345 -0.14%
012946 1.0635 1.0635 -0.14%
011863 0.6965 0.6965 -0.14%
011148 1.0886 1.0886 -0.14%
159615 0.6488 0.6488 -0.10%
014290 1.0369 1.0626 0.01%
016492 0.9946 0.9946 -0.14%
016676 0.9805 0.9805 -0.14%
202019 1.4342 1.4542 -0.14%
202023 3.5341 3.5341 -0.14%
202027 1.9673 2.8223 -0.14%
202101 2.6016 4.0636 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,274.6905.61
3现金648.4802.86
4其他资产23.3300.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973324国债0203.50(万张)351.84(万元)1.55(%)  
201967822国债1302.00(万张)203.56(万元)0.90(%)  
301968522国债2000.40(万张)40.47(万元)0.18(%)  
401970923国债1600.30(万张)30.34(万元)0.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
42.02%-0.21%-7.02%-4.19%-3.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.73%
16.79%
14.73%
14.73%
-0.21%
-19.62%
-19.3%
-22.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
1.46
0.97
夏普比率
15.43
-2.99
-30.45
特雷诺指数
0.00
-0.00
-0.02
詹森指数
0.08
-0.02
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。