公募基金 > 基金超市 > 南方恒生联接C
| 基金代码005659 | 基金经理罗文杰 | 最新份额5,524.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-03-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-9-9 | 0.8223 | 0.8223 | 2.47% |
| 2022-9-8 | 0.8025 | 0.8025 | -1.05% |
| 2022-9-7 | 0.811 | 0.811 | -0.66% |
| 2022-9-6 | 0.8164 | 0.8164 | 0.16% |
| 2022-9-5 | 0.8151 | 0.8151 | -0.91% |
| 2022-9-2 | 0.8226 | 0.8226 | -0.50% |
| 2022-9-1 | 0.8267 | 0.8267 | -1.86% |
| 2022-8-31 | 0.8424 | 0.8424 | 0.37% |
| 2022-8-30 | 0.8393 | 0.8393 | -0.24% |
| 2022-8-29 | 0.8413 | 0.8413 | -0.25% |
| 2022-8-26 | 0.8434 | 0.8434 | 0.82% |
| 2022-8-25 | 0.8365 | 0.8365 | 3.26% |
| 2022-8-24 | 0.8101 | 0.8101 | -1.30% |
| 2022-8-23 | 0.8208 | 0.8208 | -0.34% |
| 2022-8-22 | 0.8236 | 0.8236 | -0.40% |
| 2022-8-19 | 0.8269 | 0.8269 | 0.38% |
| 2022-8-18 | 0.8238 | 0.8238 | -0.44% |
| 2022-8-17 | 0.8274 | 0.8274 | 0.67% |
| 2022-8-16 | 0.8219 | 0.8219 | -0.77% |
| 2022-8-15 | 0.8283 | 0.8283 | -0.52% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任指数投资部兼数量化投资部总经理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2016年12月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2017年7月至今，任恒生联接基金经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理；2017年11月至今，任南方策略、南方量化混合基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股联接基金经理；2018年4月至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月至今，任MSCI联接基金经理。
任职期间收益
南方恒生联接C 2018-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 5.5 | 37.63% | 56.10% |
| 南方H股联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.13% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 9.3 | 92.27% | 115.98% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -12.96% |
| 南方房地产联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 5.3 | -20.94% | 48.92% |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 9.4 | 105.43% | 122.73% |
| 南方安享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.94% |
| 南方中证全指医疗保健ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 今 | 1.1 | -22.47% | -14.75% |
| 南方小康ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.94% |
| MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 4.4 | 57.63% | 48.80% |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 今 | 0.3 | -13.59% | 0.77% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 今 | 1.5 | -30.86% | -5.97% |
| 深成ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -12.96% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 1.7 | -2.34% | -0.45% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 5.3 | -22.68% | 47.14% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 4.5 | -27.41% | 40.07% |
| MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 4.4 | 54.95% | 48.80% |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.47% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒指ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 7.6 | 0.98% | 39.03% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 5.5 | 6.46% | 56.12% |
| 南方房地产联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 5.3 | -19.34% | 48.92% |
| 南方房地产联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 1.7 | -9.40% | -4.80% |
| MSCI中国A股国际通ETF联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 1.1 | -12.74% | -14.35% |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 今 | 1.3 | -46.67% | -17.81% |
| 中证南方小康产业指数ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方H股联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.13% |
| 南方恒生联接A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 5.4 | -18.29% | 51.13% |
| MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 4.5 | 47.79% | 45.00% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 9.3 | 100.09% | 115.98% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 9.4 | 101.08% | 123.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2018-03-09 至 今 | 4年6个月零1天 | -27.41 | 40.07 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007441 | 1.0893 | 1.1093 | -0.05% | |
| 007510 | 1.029 | 1.129 | -0.05% | |
| 007714 | 1.0386 | 1.1196 | -0.05% | |
| 007734 | 1.3045 | 1.3745 | -0.44% | |
| 006916 | 1.1359 | 1.1411 | -0.05% | |
| 007150 | 1.1048 | 1.1048 | -0.05% | |
| 008771 | 1.0564 | 1.0834 | -0.05% | |
| 008854 | 1.1073 | 1.1073 | -0.66% | |
| 009059 | 1.2311 | 1.2311 | -0.66% | |
| 008257 | 1.0506 | 1.0756 | -0.05% | |
| 008264 | 1.3586 | 1.3586 | -0.66% | |
| 501302 | 0.8171 | 0.8171 | -0.66% | |
| 160125 | 1.0052 | 1.0952 | -0.01% | |
| 160127 | 0.741 | 0.741 | -0.66% | |
| 160137 | 0.8054 | 0.8054 | -0.66% | |
| 007341 | 2.6507 | 2.6507 | -0.44% | |
| 009681 | 0.9307 | 0.9307 | -0.44% | |
| 001580 | 1.428 | 1.428 | -0.44% | |
| 006492 | 1.0196 | 1.1256 | -0.05% | |
| 006494 | 1.0625 | 1.1605 | -0.05% | |
| 006742 | 1.0603 | 1.1253 | -0.05% | |
| 009351 | 1.1124 | 1.1124 | -0.44% | |
| 002577 | 1.553 | 1.553 | -0.44% | |
| 010357 | 0.6897 | 0.6897 | -0.44% | |
| 003295 | 1.0851 | 1.3767 | -0.44% | |
| 003406 | 1.2565 | 1.6752 | -0.05% | |
| 010592 | 0.5354 | 0.5354 | -0.66% | |
| 005810 | 1.7732 | 1.7732 | -0.44% | |
| 010882 | 0.9978 | 0.9978 | -0.44% | |
| 011064 | 1.0291 | 1.0291 | -0.44% | |
| 011385 | 0.8898 | 0.8898 | -0.66% | |
| 012354 | 1.0011 | 1.0011 | -0.44% | |
| 012400 | 1.0039 | 1.0039 | -0.05% | |
| 011910 | 1.0361 | 1.0551 | -0.05% | |
| 001988 | 1.0664 | 1.2185 | -0.05% | |
| 014933 | 2.544 | 2.759 | -0.44% | |
| 014031 | 1.0382 | 1.0382 | -0.44% | |
| 015396 | 2.563 | 2.6871 | -0.44% | |
| 159602 | 0.8363 | 0.8363 | -0.66% | |
| 159639 | 0.9158 | 0.9158 | -0.66% | |
| 159834 | 3.9822 | 0.9722 | 0.62% | |
| 014459 | 1.0515 | 1.0775 | -0.05% | |
| 014499 | 1.998 | 1.998 | -0.44% | |
| 008039 | 1.0544 | 1.0854 | -0.05% | |
| 014614 | 1.0049 | 1.0049 | -0.05% | |
| 003777 | 1.0504 | 1.2404 | -0.05% | |
| 202105 | 1.606 | 1.938 | -0.05% | |
| 202108 | 1.4883 | 1.5183 | -0.05% | |
| 510290 | 2.1074 | 2.1074 | -0.66% | |
| 513600 | 1.9772 | 1.0255 | -0.01% | |
| 513800 | 0.9943 | 0.9943 | -0.01% | |
| 002403 | 0.1314 | 0.1343 | -0.01% | |
| 004556 | 1.022 | 1.224 | -0.05% | |
| 004703 | 1.637 | 1.637 | -0.44% | |
| 007569 | 1.0925 | 1.3065 | -0.44% | |
| 006962 | 1.1972 | 1.1972 | -0.05% | |
| 006996 | 1.1265 | 1.1665 | -0.05% | |
| 007109 | 0.677 | 0.677 | -0.44% | |
| 009060 | 1.2194 | 1.2194 | -0.66% | |
| 005024 | 1.025 | 1.2239 | -0.05% | |
| 003939 | 1.1954 | 1.2534 | -0.44% | |
| 008256 | 1.0122 | 1.0782 | -0.05% | |
| 160128 | 1.023 | 1.656 | -0.05% | |
| 160133 | 3.564 | 3.564 | -0.66% | |
| 009615 | 1.0133 | 1.0653 | -0.05% | |
| 009781 | 0.7489 | 0.7489 | -0.44% | |
| 001692 | 2.621 | 2.651 | -0.66% | |
| 001426 | 1.3218 | 1.3218 | -0.66% | |
| 001504 | 1.582 | 1.582 | -0.44% | |
| 001505 | 1.575 | 1.625 | -0.44% | |
| 001567 | 1.316 | 1.515 | -0.44% | |
| 010006 | 1.0284 | 1.0284 | -0.44% | |
| 010075 | 1.0148 | 1.0148 | -0.44% | |
| 010358 | 0.6829 | 0.6829 | -0.44% | |
| 001053 | 2.24 | 2.24 | -0.44% | |
| 005207 | 3.55 | 3.925 | -0.44% | |
| 010879 | 0.9201 | 0.9201 | -0.44% | |
| 011148 | 1.6586 | 1.6586 | -0.44% | |
| 011216 | 0.8849 | 0.8849 | -0.44% | |
| 012399 | 1.0074 | 1.0074 | -0.05% | |
| 008513 | 1.1846 | 1.1846 | -0.44% | |
| 011698 | 1.0 | 1.0 | -0.44% | |
| 011863 | 0.8805 | 0.8805 | -0.44% | |
| 010846 | 0.7449 | 0.7449 | -0.44% | |
| 014698 | 1.0163 | 1.0163 | -0.44% | |
| 013501 | 1.911 | 1.911 | -0.44% | |
| 013198 | 0.9948 | 0.9948 | -0.05% | |
| 013298 | 0.7475 | 0.7475 | -0.66% | |
| 159877 | 0.7753 | 0.7753 | -0.66% | |
| 159903 | 1.3775 | 1.0164 | -0.66% | |
| 159925 | 1.9799 | 1.7358 | -0.66% | |
| 014430 | 1.0195 | 1.0195 | -0.44% | |
| 014534 | 0.9281 | 0.9281 | -0.66% | |
| 008123 | 1.0838 | 1.0838 | -0.05% | |
| 202007 | 0.841 | 1.352 | -0.44% | |
| 202101 | 2.5385 | 4.0005 | -0.05% | |
| 202212 | 2.4089 | 2.5275 | -0.44% | |
| 512200 | 0.7732 | 0.7732 | -0.66% | |
| 006183 | 1.0414 | 1.1594 | -0.05% | |
| 000554 | 2.29 | 2.29 | -0.44% | |
| 000563 | 1.1246 | 1.4885 | -0.05% | |
| 005554 | 0.6756 | 0.6756 | -0.66% | |
| 004345 | 1.0276 | 1.0276 | -0.66% | |
| 004348 | 1.6682 | 1.7682 | -0.66% | |
| 004517 | 1.0927 | 1.4107 | -0.44% | |
| 004597 | 1.1966 | 1.1966 | -0.66% | |
| 001183 | 1.586 | 1.586 | -0.44% | |
| 001334 | 1.506 | 1.583 | -0.44% | |
| 007490 | 1.8508 | 1.8508 | -0.44% | |
| 007707 | 1.067 | 1.0958 | -0.05% | |
| 007733 | 1.3285 | 1.3985 | -0.44% | |
| 006914 | 1.0843 | 1.1233 | -0.05% | |
| 006915 | 1.0988 | 1.139 | -0.05% | |
| 008780 | 1.0151 | 1.0925 | -0.05% | |
| 003956 | 2.0172 | 2.0172 | -0.66% | |
| 004069 | 0.9755 | 0.9755 | -0.66% | |
| 004070 | 0.9541 | 0.9541 | -0.66% | |
| 004180 | 1.1985 | 1.2575 | -0.05% | |
| 501018 | 1.1779 | 1.1779 | -0.01% | |
| 501062 | 1.2932 | 1.7132 | -0.44% | |
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| 005788 | 1.5763 | 1.5763 | -0.66% | |
| 010887 | 0.7655 | 0.7655 | -0.44% | |
| 010990 | 1.2215 | 1.2215 | -0.66% | |
| 517160 | 0.8073 | 0.8073 | -0.66% | |
| 012397 | 1.0356 | 1.0356 | -0.05% | |
| 008510 | 1.0426 | 1.0984 | -0.05% | |
| 008546 | 0.7583 | 0.7583 | -0.44% | |
| 011861 | 0.9266 | 0.9266 | -0.66% | |
| 002160 | 3.041 | 3.041 | -0.44% | |
| 014912 | 1.0189 | 1.0189 | -0.05% | |
| 015215 | 1.004 | 1.004 | -0.44% | |
| 014095 | 0.9889 | 0.9889 | -0.44% | |
| 013591 | 1.0154 | 1.0154 | -0.44% | |
| 013200 | 0.9839 | 0.9839 | -0.44% | |
| 014458 | 1.0308 | 1.0648 | -0.05% | |
| 008057 | 1.0784 | 1.0784 | -0.66% | |
| 008080 | 1.0991 | 1.0991 | -0.05% | |
| 000086 | 1.096 | 1.459 | -0.05% | |
| 003476 | 1.1255 | 1.3255 | -0.44% | |
| 202003 | 0.8808 | 3.5705 | -0.44% | |
| 202015 | 1.7198 | 1.8798 | -0.66% | |
| 202023 | 4.064 | 4.064 | -0.44% | |
| 202103 | 1.1395 | 1.9314 | -0.05% | |
| 202107 | 1.66 | 1.877 | -0.05% | |
| 510500 | 6.2739 | 2.0144 | -0.66% | |
| 002907 | 1.202 | 1.202 | -0.66% | |
| 006151 | 1.0782 | 1.1642 | -0.05% | |
| 000561 | 1.205 | 1.325 | -0.05% | |
| 000562 | 1.213 | 1.29 | -0.05% | |
| 005555 | 0.6634 | 0.6634 | -0.66% | |
| 002218 | 1.227 | 1.287 | -0.05% | |
| 004702 | 1.352 | 1.352 | -0.44% | |
| 007440 | 1.1098 | 1.1353 | -0.05% | |
| 007568 | 1.0055 | 1.1285 | -0.05% | |
| 007715 | 1.0479 | 1.1069 | -0.05% | |
| 007025 | 1.1454 | 1.1454 | -0.05% | |
| 007149 | 1.1083 | 1.1083 | -0.05% | |
| 588150 | 0.7335 | 0.7335 | -0.66% | |
| 159984 | 0.99 | 0.99 | -0.66% | |
| 009646 | 0.8496 | 0.8496 | -0.44% | |
| 009930 | 0.804 | 0.804 | -0.44% | |
| 001566 | 1.321 | 1.52 | -0.44% | |
| 006585 | 2.4821 | 3.9441 | -0.05% | |
| 009152 | 0.9111 | 0.9111 | -0.44% | |
| 010007 | 1.0173 | 1.0173 | -0.44% | |
| 010354 | 1.0929 | 1.0929 | -0.05% | |
| 003337 | 1.1486 | 1.3149 | -0.05% | |
| 000844 | 1.4519 | 1.4819 | -0.44% | |
| 010593 | 0.5305 | 0.5305 | -0.66% | |
| 005742 | 1.7559 | 1.7559 | -0.44% | |
| 005789 | 1.5495 | 1.5495 | -0.66% | |
| 011033 | 1.0259 | 1.0259 | -0.44% | |
| 011034 | 1.0208 | 1.0208 | -0.44% | |
| 011065 | 1.0233 | 1.0233 | -0.44% | |
| 011364 | 0.7928 | 0.7928 | -0.44% | |
| 012586 | 0.9532 | 0.9532 | -0.44% | |
| 012589 | 0.7932 | 0.7932 | -0.44% | |
| 008514 | 1.1669 | 1.1669 | -0.44% | |
| 008736 | 0.9598 | 0.9598 | -0.66% | |
| 011902 | 0.9601 | 0.9601 | -0.44% | |
| 011903 | 0.8983 | 0.8983 | -0.44% | |
| 009534 | 1.0582 | 1.0882 | -0.05% | |
| 013036 | 1.0272 | 1.0522 | -0.05% | |
| 011746 | 1.014 | 1.014 | -0.44% | |
| 011860 | 0.9275 | 0.9275 | -0.66% | |
| 001989 | 1.0588 | 1.1907 | -0.05% | |
| 002016 | 1.521 | 1.521 | -0.44% | |
| 015216 | 1.0022 | 1.0022 | -0.44% | |
| 013590 | 1.0189 | 1.0189 | -0.44% | |
| 013822 | 1.0254 | 1.0254 | -0.05% | |
| 013257 | 1.0026 | 1.0026 | -0.05% | |
| 159615 | 0.8641 | 0.8641 | -0.01% | |
| 014535 | 0.9263 | 0.9263 | -0.66% | |
| 008210 | 1.1218 | 1.1218 | -0.44% | |
| 003613 | 1.2017 | 1.2867 | -0.05% | |
| 202001 | 2.1964 | 4.1914 | -0.44% | |
| 202017 | 1.049 | 1.049 | -0.66% | |
| 202019 | 1.755 | 1.775 | -0.44% | |
| 202110 | 1.4298 | 1.4598 | -0.05% | |
| 512100 | 2.7591 | 1.0086 | -0.66% | |
| 512700 | 1.1126 | 1.2126 | -0.66% | |
| 006476 | 1.1648 | 1.1648 | -0.01% | |
| 000720 | 1.082 | 1.422 | -0.05% | |
| 005393 | 1.073 | 1.199 | -0.05% | |
| 005476 | 1.2168 | 1.2518 | -0.05% | |
| 005691 | 1.3832 | 1.8583 | -0.66% | |
| 002220 | 1.8594 | 1.955 | -0.44% | |
| 002401 | 0.9086 | 0.9286 | -0.01% | |
| 004347 | 0.9868 | 0.9868 | -0.66% | |
| 004432 | 1.2298 | 1.2298 | -0.66% | |
| 004555 | 1.029 | 1.256 | -0.05% | |
| 004642 | 0.8066 | 0.8066 | -0.66% | |
| 004643 | 0.7906 | 0.7906 | -0.66% | |
| 004706 | 1.1058 | 1.2438 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,068.43 | 05.31 |
| 3 | 现金 | 497.47 | 02.47 |
| 4 | 其他资产 | 58.98 | 00.29 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019666 | 22国债01 | 04.44(万张) | 448.98(万元) | 2.23(%) |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 01.20(万张) | 121.98(万元) | 0.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -16.6% | -20.97% | -9.07% | 0.0% | -6.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.38% | -9.76% | -9.53% | -11.74% | -20.97% | -24.85% | 0.0% | -27.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.87 | 0.52 | 0.55 |
| 夏普比率 | -104.38 | -64.95 | -45.02 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.07 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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