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南方恒生联接C  005659
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理罗文杰
申购费率0.0%
基金规模1.07亿  (2021-09-30)
0.9248
0.9248
-16.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.03% 0.01% 2128/2455
最近一月 -3.71% 0.03% 2398/2412
最近三月 -7.55% 0.02% 2192/2289
最近一年 -9.07% 0.13% 1572/1688
(2021-12-03)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005659 基金经理罗文杰 最新份额2,839.24万份   (2021-09-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.07亿   (2021-09-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-03-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-12-3 0.9248 0.9248 0.04%
2021-12-2 0.9244 0.9244 0.78%
2021-12-1 0.9172 0.9172 0.71%
2021-11-30 0.9107 0.9107 -1.48%
2021-11-29 0.9244 0.9244 -1.07%
2021-11-26 0.9344 0.9344 -2.39%
2021-11-25 0.9573 0.9573 0.12%
2021-11-24 0.9562 0.9562 0.09%
2021-11-23 0.9553 0.9553 -1.08%
2021-11-22 0.9657 0.9657 -0.11%
2021-11-19 0.9668 0.9668 -0.24%
2021-11-18 0.9691 0.9691 -1.14%
2021-11-17 0.9803 0.9803 -0.19%
2021-11-16 0.9822 0.9822 1.22%
2021-11-15 0.9704 0.9704 0.04%
2021-11-12 0.97 0.97 0.29%
2021-11-11 0.9672 0.9672 1.12%
2021-11-10 0.9565 0.9565 0.62%
2021-11-9 0.9506 0.9506 0.05%
2021-11-8 0.9501 0.9501 -0.34%
罗文杰

罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任指数投资部兼数量化投资部总经理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2016年12月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2017年7月至今，任恒生联接基金经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理；2017年11月至今，任南方策略、南方量化混合基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股联接基金经理；2018年4月至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月至今，任MSCI联接基金经理。

任职期间收益
南方恒生联接C  2018-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方沪深300ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 4.862.65% 84.51% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.93% 6.13% 
南方沪深300ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-05-16 2.2--  --  
南方沪深300ETF联接A指数型2013-05-17 至 今 8.6126.53% 151.73% 
南方量化灵活配置混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-16.19% -12.91% 
南方房地产联接C指数型2017-05-17 至 今 4.6-21.59% 76.94% 
南方上证380ETF联接A指数型2011-10-10 至 2013-04-21 1.5--  --  
南方中证500ETF指数型,ETF型2013-04-22 至 今 8.6134.76% 160.16% 
南方安享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.3-6.83% 12.91% 
南方中证全指医疗保健ETF指数型,ETF型2021-07-28 至 今 0.40.13% 1.68% 
南方小康ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方卓享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.33.79% 12.90% 
MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2018-05-02 至 今 3.684.21% 76.44% 
南方中证创新药产业ETF指数型,ETF型2021-02-23 至 今 0.80.08% 10.94% 
深成ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方策略优化混合混合型2013-05-17 至 2015-06-19 2.1145.85% 91.31% 
南方策略优化混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-34.36% -12.91% 
南方策略优化混合混合型2020-12-25 至 今 0.917.97% 11.92% 
南方中证全指房地产ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 4.6-22.85% 74.84% 
南方恒生联接C指数型,LOF型2018-03-09 至 今 3.7-16.35% 66.38% 
MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2018-05-02 至 今 3.681.64% 76.44% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 2020-03-27 2.3-9.26% 4.47% 
南方深证成份ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒指ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2015-02-16 至 今 6.816.35% 62.96% 
南方中证500ETF联接(LOF)C指数型,LOF型2017-02-23 至 今 4.821.04% 84.51% 
南方房地产联接A指数型2017-05-17 至 今 4.6-20.25% 76.94% 
南方房地产联接E指数型2020-12-18 至 今 1.0-10.13% 12.04% 
MSCI中国A股国际通ETF联接E指数型2021-08-02 至 今 0.32.28% 1.34% 
南方中证香港科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-06-08 至 今 0.5-22.02% -7.11% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.18% 6.13% 
南方恒生联接A指数型,LOF型2017-04-12 至 今 4.7-6.13% 79.29% 
MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-03-14 至 今 3.774.18% 71.87% 
南方中证500医药卫生ETF指数型,ETF型2014-09-29 至 2021-03-12 6.560.35% 135.31% 
南方沪深300ETF指数型,ETF型2013-05-17 至 今 8.6138.62% 151.73% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2013-04-22 至 今 8.6127.90% 160.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗文杰2018-03-09 至 今3年8个月零26天-16.3566.38
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模9,869.36 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002160 3.557 3.557 0.52%
011064 1.0422 1.0422 0.52%
011221 0.7899 0.7899 0.75%
010742 1.0409 1.0409 0.52%
013036 1.0327 1.0327 0.06%
013500 1.523 1.523 0.52%
013821 1.0005 1.0005 0.06%
013823 1.0005 1.0005 0.06%
013199 0.9941 0.9941 0.06%
159858 1.0008 1.0008 0.75%
159948 3.7001 1.8182 0.75%
012399 1.0086 1.0086 0.06%
008745 1.029 1.0529 0.06%
011903 0.9976 0.9976 0.52%
011910 1.0137 1.0227 0.06%
003612 1.1728 1.2828 0.06%
202015 2.0263 2.1863 0.75%
202021 1.6291 1.6491 0.75%
202102 1.171 1.8618 0.06%
202212 2.9831 3.1033 0.52%
510160 0.7484 1.862 0.75%
002900 1.3415 1.3415 0.75%
006183 1.0375 1.1283 0.06%
005393 1.1646 1.1646 0.06%
005470 1.0339 1.1695 0.06%
002293 2.4048 2.4048 0.52%
004433 1.4226 1.4226 0.75%
004446 1.395 1.395 0.52%
004447 1.3583 1.3583 0.52%
004705 1.0947 1.2327 0.06%
001181 1.954 1.954 0.52%
000356 1.2661 1.4864 0.06%
000527 5.141 5.141 0.52%
004069 1.1927 1.1927 0.75%
004180 1.1836 1.2226 0.06%
008264 1.6766 1.6766 0.75%
008361 1.0432 1.0432 0.06%
159954 0.8085 0.8085 0.75%
160133 4.376 4.376 0.75%
007734 1.5668 1.6368 0.52%
005741 2.2046 2.2046 0.52%
008772 1.0364 1.0364 0.06%
010062 0.9269 0.9269 0.52%
009930 0.9576 0.9576 0.52%
001420 1.5685 1.5685 0.75%
001504 1.593 1.593 0.52%
009153 1.1392 1.1392 0.52%
010846 0.9229 0.9229 0.52%
010880 0.9889 0.9889 0.52%
010887 1.0264 1.0264 0.52%
011034 1.0192 1.0192 0.52%
011220 0.7938 0.7938 0.75%
010358 0.8642 0.8642 0.52%
003161 1.1283 1.4353 0.52%
001053 2.743 2.743 0.52%
002016 1.486 1.486 0.52%
009534 1.0571 1.0571 0.06%
008056 1.3561 1.3561 0.75%
008080 1.0775 1.0775 0.06%
013501 2.28 2.28 0.52%
013198 0.9947 0.9947 0.06%
012426 1.0832 1.0832 0.52%
012427 1.0803 1.0803 0.52%
008514 1.1768 1.1768 0.52%
008546 0.9507 0.9507 0.52%
008737 1.1148 1.1148 0.75%
008743 1.1163 1.1163 0.06%
202027 4.675 5.05 0.52%
202110 1.3863 1.4163 0.06%
510290 2.3005 2.3005 0.75%
515450 1.1898 1.2498 0.75%
000563 1.1237 1.4596 0.06%
002218 1.1906 1.2506 0.06%
004342 2.013 2.173 0.75%
004432 1.4468 1.4468 0.75%
004642 0.7975 0.7975 0.75%
000327 2.7118 2.7118 0.52%
009060 1.4514 1.4514 0.75%
005024 1.017 1.1872 0.06%
003939 1.2643 1.2943 0.52%
004181 1.1836 1.2226 0.06%
008265 1.657 1.657 0.75%
501302 0.9387 0.9387 0.75%
160105 1.3653 3.6419 0.52%
007416 1.2873 1.2873 0.52%
007440 1.0761 1.0961 0.06%
007568 1.0172 1.1002 0.06%
007569 1.0976 1.3116 0.52%
005811 1.7842 1.7842 0.52%
009682 1.1817 1.1817 0.52%
006916 1.1027 1.1079 0.06%
007109 0.8678 0.8678 0.52%
008784 1.0259 1.0259 0.06%
008855 1.3067 1.3067 0.75%
010006 1.0327 1.0327 0.52%
010063 0.9208 0.9208 0.52%
009705 0.9625 0.9625 0.52%
009781 0.9433 0.9433 0.52%
001426 1.5319 1.5319 0.75%
001567 1.314 1.513 0.52%
001580 1.412 1.412 0.52%
006491 1.016 1.103 0.06%
006492 1.0153 1.0993 0.06%
006494 1.054 1.119 0.06%
006587 0.9104 1.5104 0.52%
009318 1.1855 1.1855 0.52%
009352 1.1056 1.1056 0.52%
011110 1.0248 1.0248 0.06%
011141 1.0208 1.0208 0.06%
516160 1.4678 1.4678 0.75%
960020 1.678 2.595 0.52%
010299 1.0232 1.0232 0.52%
003295 1.1079 1.3995 0.52%
010592 0.808 0.808 0.75%
012314 0.9285 0.9285 0.52%
011701 1.0627 1.0627 0.52%
011747 1.0231 1.0231 0.52%
008039 1.0215 1.0525 0.06%
008209 1.1495 1.1495 0.52%
008210 1.1363 1.1363 0.52%
013592 1.0226 1.1026 0.06%
159780 0.89 0.89 0.75%
012355 1.0561 1.0561 0.52%
012400 1.0082 1.0082 0.06%
008736 1.127 1.127 0.75%
003613 1.1732 1.2582 0.06%
202002 0.6192 3.1907 0.52%
202005 1.0227 2.3929 0.52%
202017 1.3029 1.3029 0.75%
202019 2.12 2.14 0.52%
202213 2.3398 2.9536 0.52%
002851 2.284 2.284 0.52%
005691 1.609 2.0856 0.75%
004344 1.2206 1.2206 0.75%
004345 1.2802 1.2802 0.75%
004346 1.6021 1.6221 0.75%
004702 1.526 1.526 0.52%
001183 1.597 1.597 0.52%
000452 3.731 3.946 0.52%
004070 1.1701 1.1701 0.75%
004224 1.7708 1.7708 0.52%
160119 1.9237 2.0237 0.75%
007656 1.0451 1.0651 0.06%
007714 1.0373 1.0863 0.06%
007715 1.028 1.077 0.06%
009616 1.0097 1.0377 0.06%
009681 1.1915 1.1915 0.52%
006915 1.0637 1.1039 0.06%
006962 1.1368 1.1368 0.06%
006996 1.1246 1.1246 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币636.7305.97
3现金320.9503.01
4其他资产65.7200.62
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101965421国债0602.20(万张)220.20(万元)2.06(%)  
201964520国债1500.96(万张)95.59(万元)0.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.45%-9.07%-4.35%0.0%-4.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-12.51%
0.0%
-16.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
0.83
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夏普比率
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特雷诺指数
-0.02
-0.03
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詹森指数
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-0.16
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。