公募基金 > 基金超市 > 南方恒生联接C
| 基金代码005659 | 基金经理罗文杰 | 最新份额4,072.56万份 (2020-09-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模1.2亿 (2020-09-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-03-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-12-11 | 1.0067 | 1.0067 | 0.28% |
| 2020-12-10 | 1.0039 | 1.0039 | -0.03% |
| 2020-12-9 | 1.0042 | 1.0042 | 0.63% |
| 2020-12-8 | 0.9979 | 0.9979 | -0.76% |
| 2020-12-7 | 1.0055 | 1.0055 | -1.32% |
| 2020-12-4 | 1.019 | 1.019 | 0.20% |
| 2020-12-3 | 1.017 | 1.017 | 0.61% |
| 2020-12-2 | 1.0108 | 1.0108 | -0.66% |
| 2020-12-1 | 1.0175 | 1.0175 | 1.16% |
| 2020-11-30 | 1.0058 | 1.0058 | -2.08% |
| 2020-11-27 | 1.0272 | 1.0272 | 0.26% |
| 2020-11-26 | 1.0245 | 1.0245 | 0.71% |
| 2020-11-25 | 1.0173 | 1.0173 | 0.14% |
| 2020-11-24 | 1.0159 | 1.0159 | 0.35% |
| 2020-11-23 | 1.0124 | 1.0124 | -0.12% |
| 2020-11-20 | 1.0136 | 1.0136 | 0.80% |
| 2020-11-19 | 1.0056 | 1.0056 | -0.82% |
| 2020-11-18 | 1.0139 | 1.0139 | 0.25% |
| 2020-11-17 | 1.0114 | 1.0114 | -0.45% |
| 2020-11-16 | 1.016 | 1.016 | 0.59% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任指数投资部兼数量化投资部总经理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2016年12月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2017年7月至今，任恒生联接基金经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理；2017年11月至今，任南方策略、南方量化混合基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股联接基金经理；2018年4月至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月至今，任MSCI联接基金经理。
任职期间收益
南方恒生联接C 2018-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 3.8 | 59.68% | 54.25% |
| 南方H股联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.11% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 7.6 | 121.52% | 125.59% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -12.92% |
| 南方房地产联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 3.6 | -10.24% | 48.03% |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 7.6 | 99.71% | 132.92% |
| 南方安享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.94% |
| 南方小康ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.94% |
| MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 2.6 | 66.99% | 47.67% |
| 深成ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -12.92% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 90.95% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 3.6 | -11.25% | 46.22% |
| 南方恒生联接C | 指数型,LOF型 | 2018-03-09 至 今 | 2.8 | -9.19% | 39.75% |
| MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 2.6 | 65.31% | 47.67% |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.45% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 5.8 | 26.22% | 47.68% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2017-02-23 至 今 | 3.8 | 3.98% | 54.25% |
| 南方房地产联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 3.6 | -9.06% | 48.03% |
| 中证南方小康产业指数ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方H股联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.11% |
| 南方恒生联接A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 3.7 | 1.51% | 50.15% |
| MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 2.8 | 57.94% | 44.49% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 今 | 6.2 | 60.14% | 116.37% |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 7.6 | 133.58% | 125.59% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 7.6 | 95.03% | 132.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2018-03-09 至 今 | 2年9个月零3天 | -9.19 | 39.75 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 7,137.55 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010183 | 1.3113 | 1.3113 | -0.98% | |
| 159948 | 2.8373 | 1.3943 | -0.98% | |
| 160135 | 0.967 | 0.967 | -0.98% | |
| 202005 | 1.33 | 2.2607 | -0.62% | |
| 202007 | 1.434 | 1.482 | -0.62% | |
| 202011 | 1.764 | 3.675 | -0.62% | |
| 202108 | 1.3511 | 1.3811 | -0.07% | |
| 512400 | 0.9087 | 0.9087 | -0.98% | |
| 000326 | 1.6887 | 1.8167 | -0.98% | |
| 000356 | 1.2349 | 1.4192 | -0.07% | |
| 000452 | 3.317 | 3.532 | -0.62% | |
| 000720 | 1.024 | 1.329 | -0.07% | |
| 001503 | 1.449 | 1.449 | -0.62% | |
| 001536 | 1.434 | 1.722 | -0.62% | |
| 001989 | 1.0228 | 1.1247 | -0.07% | |
| 005397 | 1.0979 | 1.2279 | -0.62% | |
| 003295 | 1.1086 | 1.3252 | -0.62% | |
| 003337 | 1.0744 | 1.1407 | -0.07% | |
| 003476 | 1.1391 | 1.2591 | -0.62% | |
| 004069 | 1.2119 | 1.2119 | -0.98% | |
| 004347 | 1.168 | 1.168 | -0.98% | |
| 004357 | 2.389 | 2.389 | -0.62% | |
| 004432 | 0.908 | 0.908 | -0.98% | |
| 004447 | 1.2904 | 1.2904 | -0.62% | |
| 004648 | 1.1129 | 1.2689 | -0.62% | |
| 005469 | 1.0044 | 1.1216 | -0.07% | |
| 005659 | 1.0067 | 1.0067 | -0.98% | |
| 005769 | 1.3472 | 1.3472 | -0.62% | |
| 005811 | 1.8242 | 1.8242 | -0.62% | |
| 006494 | 1.0364 | 1.0724 | -0.07% | |
| 006842 | 1.0113 | 1.0593 | -0.07% | |
| 006961 | 1.0706 | 1.0706 | -0.07% | |
| 007491 | 2.1048 | 2.1048 | -0.62% | |
| 007510 | 1.0473 | 1.0473 | -0.07% | |
| 007733 | 1.6123 | 1.6123 | -0.62% | |
| 008209 | 1.0804 | 1.0804 | -0.62% | |
| 009152 | 1.1802 | 1.1802 | -0.62% | |
| 159925 | 2.2857 | 2.0039 | -0.98% | |
| 160105 | 1.2313 | 3.3729 | -0.62% | |
| 160119 | 1.6209 | 1.7209 | -0.98% | |
| 160128 | 1.007 | 1.556 | -0.07% | |
| 160131 | 1.033 | 1.4 | -0.07% | |
| 160134 | 1.026 | 1.377 | -0.07% | |
| 202009 | 1.439 | 2.024 | -0.62% | |
| 202025 | 1.7228 | 1.7228 | -0.98% | |
| 202027 | 2.837 | 3.212 | -0.62% | |
| 202102 | 1.1337 | 1.7625 | -0.07% | |
| 510160 | 0.6726 | 1.6734 | -0.98% | |
| 512330 | 1.0539 | 1.0539 | -0.98% | |
| 002577 | 1.416 | 1.416 | -0.62% | |
| 001334 | 1.45 | 1.45 | -0.62% | |
| 002220 | 1.8411 | 1.8411 | -0.62% | |
| 002850 | 1.0757 | 1.0757 | -0.62% | |
| 002907 | 1.236 | 1.236 | -0.98% | |
| 003161 | 1.1126 | 1.3686 | -0.62% | |
| 003938 | 1.2345 | 1.2345 | -0.62% | |
| 003956 | 1.9223 | 1.9223 | -0.98% | |
| 004446 | 1.3175 | 1.3175 | -0.62% | |
| 009616 | 1.0072 | 1.0082 | -0.07% | |
| 009781 | 0.9978 | 0.9978 | -0.62% | |
| 005741 | 1.9323 | 1.9323 | -0.62% | |
| 005742 | 2.1339 | 2.1339 | -0.62% | |
| 006491 | 1.0134 | 1.0664 | -0.07% | |
| 006518 | 1.0169 | 1.0549 | -0.07% | |
| 006995 | 1.0635 | 1.0635 | -0.07% | |
| 007341 | 2.3151 | 2.3151 | -0.62% | |
| 007655 | 1.0234 | 1.0234 | -0.07% | |
| 007707 | 1.007 | 1.016 | -0.07% | |
| 007714 | 1.0121 | 1.0411 | -0.07% | |
| 007715 | 1.0067 | 1.0357 | -0.07% | |
| 008056 | 1.323 | 1.323 | -0.98% | |
| 008514 | 1.0819 | 1.0819 | -0.62% | |
| 008546 | 0.9998 | 0.9998 | -0.62% | |
| 009059 | 1.3972 | 1.3972 | -0.98% | |
| 009080 | 1.3137 | 1.3137 | -0.98% | |
| 009153 | 1.1795 | 1.1795 | -0.62% | |
| 010063 | 0.9913 | 0.9913 | -0.62% | |
| 010133 | 0.9986 | 0.9986 | -0.62% | |
| 159903 | 1.5356 | 1.1331 | -0.98% | |
| 160124 | 1.2574 | 1.2874 | -0.07% | |
| 160133 | 4.316 | 4.316 | -0.98% | |
| 160142 | 1.1355 | 1.1355 | -0.62% | |
| 202002 | 0.7084 | 2.9765 | -0.62% | |
| 202003 | 1.5181 | 3.6678 | -0.62% | |
| 202017 | 1.1627 | 1.1627 | -0.98% | |
| 202019 | 1.723 | 1.743 | -0.62% | |
| 202101 | 2.4694 | 3.9094 | -0.07% | |
| 202211 | 1.5938 | 2.0703 | -0.98% | |
| 202212 | 2.6123 | 2.7315 | -0.62% | |
| 506000 | 0.9819 | 0.9819 | -0.62% | |
| 512100 | 0.9152 | 0.9152 | -0.98% | |
| 512900 | 1.1529 | 1.1529 | -0.98% | |
| 002656 | 1.3124 | 1.3124 | -0.98% | |
| 000527 | 4.81 | 4.81 | -0.62% | |
| 000955 | 1.747 | 1.747 | -0.98% | |
| 000997 | 1.205 | 1.231 | -0.07% | |
| 001335 | 1.46 | 1.51 | -0.62% | |
| 001692 | 2.039 | 2.069 | -0.98% | |
| 002015 | 1.399 | 1.399 | -0.62% | |
| 002167 | 1.6047 | 1.6047 | -0.62% | |
| 002219 | 1.1309 | 1.1909 | -0.07% | |
| 005024 | 1.0015 | 1.1487 | -0.07% | |
| 002851 | 2.321 | 2.321 | -0.62% | |
| 003406 | 1.3252 | 1.3572 | -0.07% | |
| 003611 | 1.1705 | 1.1705 | -0.62% | |
| 004070 | 1.1936 | 1.1936 | -0.98% | |
| 004345 | 1.1469 | 1.1469 | -0.98% | |
| 004348 | 1.6042 | 1.7042 | -0.98% | |
| 004517 | 1.0791 | 1.3221 | -0.62% | |
| 009318 | 1.0554 | 1.0554 | -0.62% | |
| 009319 | 1.0522 | 1.0522 | -0.62% | |
| 009535 | 1.0102 | 1.0102 | -0.07% | |
| 009647 | 1.0102 | 1.0102 | -0.62% | |
| 006030 | 1.3281 | 1.3281 | -0.07% | |
| 006493 | 1.0312 | 1.0672 | -0.07% | |
| 006517 | 1.0255 | 1.0635 | -0.07% | |
| 006539 | 1.734 | 1.864 | -0.62% | |
| 006913 | 1.0019 | 1.0564 | -0.07% | |
| 006915 | 1.0186 | 1.0588 | -0.07% | |
| 006996 | 1.0563 | 1.0563 | -0.07% | |
| 007440 | 1.0326 | 1.0326 | -0.07% | |
| 007569 | 1.1265 | 1.2505 | -0.62% | |
| 007706 | 1.007 | 1.0373 | -0.07% | |
| 008039 | 1.009 | 1.009 | -0.07% | |
| 008164 | 1.0873 | 1.0873 | -0.98% | |
| 008510 | 1.0176 | 1.0176 | -0.07% | |
| 008737 | 1.0408 | 1.0408 | -0.98% | |
| 008780 | 1.0048 | 1.0128 | -0.07% | |
| 008783 | 0.9861 | 0.9861 | -0.07% | |
| 008854 | 1.3416 | 1.3416 | -0.98% | |
| 009060 | 1.3937 | 1.3937 | -0.98% | |
| 009930 | 1.0133 | 1.0133 | -0.62% | |
| 010132 | 0.9999 | 0.9999 | -0.62% | |
| 010445 | 0.9992 | 0.9992 | -0.62% | |
| 159954 | 0.9555 | 0.9555 | -0.98% | |
| 160123 | 1.3037 | 1.3337 | -0.07% | |
| 202001 | 2.2204 | 4.1754 | -0.62% | |
| 202105 | 1.525 | 1.782 | -0.07% | |
| 202110 | 1.3071 | 1.3371 | -0.07% | |
| 202213 | 1.8873 | 2.4791 | -0.62% | |
| 501302 | 1.0179 | 1.0179 | -0.98% | |
| 960020 | 1.766 | 2.351 | -0.62% | |
| 000327 | 2.1561 | 2.1561 | -0.62% | |
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| 001505 | 1.491 | 1.541 | -0.62% | |
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| 003612 | 1.1676 | 1.2376 | -0.07% | |
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| 512300 | 1.5792 | 1.5792 | -0.98% | |
| 512700 | 1.1828 | 1.2828 | -0.98% | |
| 000561 | 1.14 | 1.245 | -0.07% | |
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| 001113 | 0.9479 | 0.9479 | -0.98% | |
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| 002218 | 1.1309 | 1.1909 | -0.07% | |
| 005123 | 1.3115 | 1.6115 | -0.62% | |
| 003332 | 1.228 | 1.228 | -0.62% | |
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| 009534 | 1.0113 | 1.0113 | -0.07% | |
| 009615 | 1.008 | 1.009 | -0.07% | |
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| 005729 | 2.1216 | 2.1216 | -0.62% | |
| 006492 | 1.0108 | 1.0638 | -0.07% | |
| 006653 | 1.0785 | 1.1285 | -0.07% | |
| 006916 | 1.0603 | 1.0655 | -0.07% | |
| 006921 | 1.8063 | 1.8063 | -0.62% | |
| 007025 | 1.0497 | 1.0497 | -0.07% | |
| 007150 | 1.0415 | 1.0415 | -0.07% | |
| 007161 | 1.0078 | 1.039 | -0.07% | |
| 007571 | 1.7136 | 1.7136 | -0.98% | |
| 007791 | 1.0264 | 1.0264 | -0.07% | |
| 008264 | 1.5768 | 1.5768 | -0.98% | |
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| 160136 | 0.9762 | 0.9762 | -0.98% | |
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| 002016 | 1.397 | 1.397 | -0.62% | |
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| 002900 | 1.1828 | 1.1828 | -0.98% | |
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| 513800 | 1.1551 | 1.1551 | 0.17% | |
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| 005393 | 1.1209 | 1.1209 | -0.07% | |
| 005403 | 1.7689 | 1.7689 | -0.62% | |
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| 003338 | 1.0744 | 1.1407 | -0.07% | |
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| 004555 | 1.004 | 1.169 | -0.07% | |
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| 004703 | 1.787 | 1.787 | -0.62% | |
| 004706 | 1.0996 | 1.1476 | -0.07% | |
| 005461 | 1.4728 | 1.4728 | -0.07% | |
| 005470 | 1.0027 | 1.1207 | -0.07% | |
| 006151 | 1.0329 | 1.0679 | -0.07% | |
| 006962 | 1.0686 | 1.0686 | -0.07% | |
| 007490 | 2.1295 | 2.1295 | -0.62% | |
| 007511 | 1.0414 | 1.0414 | -0.07% | |
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| 007568 | 1.0359 | 1.0589 | -0.07% | |
| 007656 | 1.019 | 1.019 | -0.07% | |
| 008256 | 1.0031 | 1.0031 | -0.07% | |
| 008265 | 1.5675 | 1.5675 | -0.98% | |
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| 008744 | 1.0212 | 1.0212 | -0.07% | |
| 008761 | 0.9987 | 1.0067 | -0.07% | |
| 010300 | 0.9974 | 0.9974 | -0.62% | |
| 159984 | 1.308 | 1.308 | -0.98% | |
| 160137 | 0.9747 | 0.9747 | -0.98% | |
| 160143 | 1.0471 | 1.0471 | -0.62% | |
| 202021 | 1.4702 | 1.4902 | -0.98% | |
| 510290 | 1.8368 | 1.8368 | -0.98% | |
| 510500 | 6.8742 | 1.927 | -0.98% | |
| 513600 | 2.4784 | 1.2854 | 0.17% | |
| 000355 | 1.2599 | 1.454 | -0.07% | |
| 000554 | 1.966 | 1.966 | -0.62% | |
| 000564 | 1.1022 | 1.3917 | -0.07% | |
| 001504 | 1.477 | 1.477 | -0.62% | |
| 001573 | 1.539 | 1.734 | -0.62% | |
| 005207 | 2.77 | 3.145 | -0.62% | |
| 003610 | 1.1898 | 1.1898 | -0.62% | |
| 004180 | 1.1587 | 1.1777 | -0.07% | |
| 004224 | 1.2161 | 1.2161 | -0.62% | |
| 004346 | 1.4515 | 1.4715 | -0.98% | |
| 004598 | 1.2339 | 1.2339 | -0.98% | |
| 004643 | 0.8875 | 0.8875 | -0.98% | |
| 004702 | 1.408 | 1.408 | -0.62% | |
| 009351 | 1.0565 | 1.0565 | -0.62% | |
| 009646 | 1.0126 | 1.0126 | -0.62% | |
| 009705 | 1.0349 | 1.0349 | -0.62% | |
| 005810 | 1.882 | 1.882 | -0.62% | |
| 006031 | 1.3152 | 1.3152 | -0.07% | |
| 006183 | 1.0157 | 1.0857 | -0.07% | |
| 006587 | 1.2965 | 1.5965 | -0.62% | |
| 007790 | 1.0296 | 1.0296 | -0.07% | |
| 008080 | 1.0395 | 1.0395 | -0.07% | |
| 008123 | 1.0227 | 1.0227 | -0.07% | |
| 008163 | 1.0912 | 1.0912 | -0.98% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 687.12 | 05.70 |
| 3 | 现金 | 675.17 | 05.60 |
| 4 | 其他资产 | 01.60 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 020371 | 20贴债38 | 00.12(万张) | 11.95(万元) | 0.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.18% | -5.17% | 0.0% | 0.0% | -3.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 3.79% | 1.62% | -9.67% | -5.17% | 0.0% | 0.0% | -8.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.54 | 0.66 | 0.62 |
| 夏普比率 | -50.29 | -9.19 | -23.91 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.10 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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