公募基金 > 基金超市 > 南方恒生联接C
南方恒生联接C  005659
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理罗文杰
申购费率0.0%
基金规模2.01亿  (2022-06-30)
0.8025
0.8025
-27.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% 0.01% 2657/2933
最近一月 -3.38% -0.03% 1558/2912
最近三月 -9.76% -0.02% 2676/2832
最近一年 -20.97% -0.16% 1634/2291
(2022-09-08)
基金代码005659 基金经理罗文杰 最新份额5,524.92万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模2.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-03-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

在存续期内,本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-9-9 0.8223 0.8223 2.47%
2022-9-8 0.8025 0.8025 -1.05%
2022-9-7 0.811 0.811 -0.66%
2022-9-6 0.8164 0.8164 0.16%
2022-9-5 0.8151 0.8151 -0.91%
2022-9-2 0.8226 0.8226 -0.50%
2022-9-1 0.8267 0.8267 -1.86%
2022-8-31 0.8424 0.8424 0.37%
2022-8-30 0.8393 0.8393 -0.24%
2022-8-29 0.8413 0.8413 -0.25%
2022-8-26 0.8434 0.8434 0.82%
2022-8-25 0.8365 0.8365 3.26%
2022-8-24 0.8101 0.8101 -1.30%
2022-8-23 0.8208 0.8208 -0.34%
2022-8-22 0.8236 0.8236 -0.40%
2022-8-19 0.8269 0.8269 0.38%
2022-8-18 0.8238 0.8238 -0.44%
2022-8-17 0.8274 0.8274 0.67%
2022-8-16 0.8219 0.8219 -0.77%
2022-8-15 0.8283 0.8283 -0.52%

罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今,任MSCI联接基金经理。

任职期间收益
南方恒生联接C  2018-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方沪深300ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 5.537.63% 56.10% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.93% 6.13% 
南方沪深300ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-05-16 2.2--  --  
南方沪深300ETF联接A指数型2013-05-17 至 今 9.392.27% 115.98% 
南方量化灵活配置混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-16.19% -12.96% 
南方房地产联接C指数型2017-05-17 至 今 5.3-20.94% 48.92% 
南方上证380ETF联接A指数型2011-10-10 至 2013-04-21 1.5--  --  
南方中证500ETF指数型,ETF型2013-04-22 至 今 9.4105.43% 122.73% 
南方安享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.3-6.83% 12.94% 
南方中证全指医疗保健ETF指数型,ETF型2021-07-28 至 今 1.1-22.47% -14.75% 
南方小康ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方卓享绝对收益混合混合型2016-12-30 至 2019-04-18 2.33.79% 12.94% 
MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2018-05-02 至 今 4.457.63% 48.80% 
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-05-27 至 今 0.3-13.59% 0.77% 
南方中证创新药产业ETF指数型,ETF型2021-02-23 至 今 1.5-30.86% -5.97% 
深成ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方策略优化混合混合型2013-05-17 至 2015-06-19 2.1145.85% 91.35% 
南方策略优化混合混合型2017-11-09 至 2019-01-18 1.2-34.36% -12.96% 
南方策略优化混合混合型2020-12-25 至 今 1.7-2.34% -0.45% 
南方中证全指房地产ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 5.3-22.68% 47.14% 
南方恒生联接C指数型2018-03-09 至 今 4.5-27.41% 40.07% 
MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2018-05-02 至 今 4.454.95% 48.80% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 2020-03-27 2.3-9.26% 4.47% 
南方深证成份ETF联接A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方恒指ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2015-02-16 至 今 7.60.98% 39.03% 
南方中证500ETF联接(LOF)C指数型2017-02-23 至 今 5.56.46% 56.12% 
南方房地产联接A指数型2017-05-17 至 今 5.3-19.34% 48.92% 
南方房地产联接E指数型2020-12-18 至 今 1.7-9.40% -4.80% 
MSCI中国A股国际通ETF联接E指数型2021-08-02 至 今 1.1-12.74% -14.35% 
南方中证香港科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-06-08 至 今 1.3-46.67% -17.81% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 2020-03-27 2.2-10.18% 6.13% 
南方恒生联接A指数型,LOF型2017-04-12 至 今 5.4-18.29% 51.13% 
MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-03-14 至 今 4.547.79% 45.00% 
南方中证500医药卫生ETF指数型,ETF型2014-09-29 至 2021-03-12 6.560.35% 134.84% 
南方沪深300ETF指数型,ETF型2013-05-17 至 今 9.3100.09% 115.98% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2011-02-28 至 2013-04-21 2.1--  --  
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2013-04-22 至 今 9.4101.08% 123.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗文杰2018-03-09 至 今4年6个月零1天-27.4140.07
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007441 1.0893 1.1093 -0.05%
007510 1.029 1.129 -0.05%
007714 1.0386 1.1196 -0.05%
007734 1.3045 1.3745 -0.44%
006916 1.1359 1.1411 -0.05%
007150 1.1048 1.1048 -0.05%
008771 1.0564 1.0834 -0.05%
008854 1.1073 1.1073 -0.66%
009059 1.2311 1.2311 -0.66%
008257 1.0506 1.0756 -0.05%
008264 1.3586 1.3586 -0.66%
501302 0.8171 0.8171 -0.66%
160125 1.0052 1.0952 -0.01%
160127 0.741 0.741 -0.66%
160137 0.8054 0.8054 -0.66%
007341 2.6507 2.6507 -0.44%
009681 0.9307 0.9307 -0.44%
001580 1.428 1.428 -0.44%
006492 1.0196 1.1256 -0.05%
006494 1.0625 1.1605 -0.05%
006742 1.0603 1.1253 -0.05%
009351 1.1124 1.1124 -0.44%
002577 1.553 1.553 -0.44%
010357 0.6897 0.6897 -0.44%
003295 1.0851 1.3767 -0.44%
003406 1.2565 1.6752 -0.05%
010592 0.5354 0.5354 -0.66%
005810 1.7732 1.7732 -0.44%
010882 0.9978 0.9978 -0.44%
011064 1.0291 1.0291 -0.44%
011385 0.8898 0.8898 -0.66%
012354 1.0011 1.0011 -0.44%
012400 1.0039 1.0039 -0.05%
011910 1.0361 1.0551 -0.05%
001988 1.0664 1.2185 -0.05%
014933 2.544 2.759 -0.44%
014031 1.0382 1.0382 -0.44%
015396 2.563 2.6871 -0.44%
159602 0.8363 0.8363 -0.66%
159639 0.9158 0.9158 -0.66%
159834 3.9822 0.9722 0.62%
014459 1.0515 1.0775 -0.05%
014499 1.998 1.998 -0.44%
008039 1.0544 1.0854 -0.05%
014614 1.0049 1.0049 -0.05%
003777 1.0504 1.2404 -0.05%
202105 1.606 1.938 -0.05%
202108 1.4883 1.5183 -0.05%
510290 2.1074 2.1074 -0.66%
513600 1.9772 1.0255 -0.01%
513800 0.9943 0.9943 -0.01%
002403 0.1314 0.1343 -0.01%
004556 1.022 1.224 -0.05%
004703 1.637 1.637 -0.44%
007569 1.0925 1.3065 -0.44%
006962 1.1972 1.1972 -0.05%
006996 1.1265 1.1665 -0.05%
007109 0.677 0.677 -0.44%
009060 1.2194 1.2194 -0.66%
005024 1.025 1.2239 -0.05%
003939 1.1954 1.2534 -0.44%
008256 1.0122 1.0782 -0.05%
160128 1.023 1.656 -0.05%
160133 3.564 3.564 -0.66%
009615 1.0133 1.0653 -0.05%
009781 0.7489 0.7489 -0.44%
001692 2.621 2.651 -0.66%
001426 1.3218 1.3218 -0.66%
001504 1.582 1.582 -0.44%
001505 1.575 1.625 -0.44%
001567 1.316 1.515 -0.44%
010006 1.0284 1.0284 -0.44%
010075 1.0148 1.0148 -0.44%
010358 0.6829 0.6829 -0.44%
001053 2.24 2.24 -0.44%
005207 3.55 3.925 -0.44%
010879 0.9201 0.9201 -0.44%
011148 1.6586 1.6586 -0.44%
011216 0.8849 0.8849 -0.44%
012399 1.0074 1.0074 -0.05%
008513 1.1846 1.1846 -0.44%
011698 1.0 1.0 -0.44%
011863 0.8805 0.8805 -0.44%
010846 0.7449 0.7449 -0.44%
014698 1.0163 1.0163 -0.44%
013501 1.911 1.911 -0.44%
013198 0.9948 0.9948 -0.05%
013298 0.7475 0.7475 -0.66%
159877 0.7753 0.7753 -0.66%
159903 1.3775 1.0164 -0.66%
159925 1.9799 1.7358 -0.66%
014430 1.0195 1.0195 -0.44%
014534 0.9281 0.9281 -0.66%
008123 1.0838 1.0838 -0.05%
202007 0.841 1.352 -0.44%
202101 2.5385 4.0005 -0.05%
202212 2.4089 2.5275 -0.44%
512200 0.7732 0.7732 -0.66%
006183 1.0414 1.1594 -0.05%
000554 2.29 2.29 -0.44%
000563 1.1246 1.4885 -0.05%
005554 0.6756 0.6756 -0.66%
004345 1.0276 1.0276 -0.66%
004348 1.6682 1.7682 -0.66%
004517 1.0927 1.4107 -0.44%
004597 1.1966 1.1966 -0.66%
001183 1.586 1.586 -0.44%
001334 1.506 1.583 -0.44%
007490 1.8508 1.8508 -0.44%
007707 1.067 1.0958 -0.05%
007733 1.3285 1.3985 -0.44%
006914 1.0843 1.1233 -0.05%
006915 1.0988 1.139 -0.05%
008780 1.0151 1.0925 -0.05%
003956 2.0172 2.0172 -0.66%
004069 0.9755 0.9755 -0.66%
004070 0.9541 0.9541 -0.66%
004180 1.1985 1.2575 -0.05%
501018 1.1779 1.1779 -0.01%
501062 1.2932 1.7132 -0.44%
009704 0.7626 0.7626 -0.44%
001503 1.504 1.581 -0.44%
006539 1.044 1.765 -0.44%
010063 0.7687 0.7687 -0.44%
010231 1.0048 1.0048 -0.44%
010445 1.0171 1.0171 -0.44%
005215 1.3742 1.3742 -0.44%
005741 1.9577 1.9577 -0.44%
011110 0.9772 0.9772 -0.05%
011220 0.7552 0.7552 -0.66%
011384 0.8976 0.8976 -0.66%
517180 1.074 1.074 -0.66%
012398 1.0312 1.0312 -0.05%
012669 1.0219 1.0219 -0.44%
008509 1.043 1.1236 -0.05%
012220 1.1168 1.4228 -0.44%
012946 1.0156 1.0156 -0.44%
011747 1.0057 1.0057 -0.44%
013500 1.344 1.344 -0.44%
013823 1.0237 1.0237 -0.05%
013134 1.5694 1.5694 -0.66%
013299 0.7451 0.7451 -0.66%
159747 0.5333 0.5333 -0.01%
008163 1.1801 1.2301 -0.66%
008209 1.1401 1.1401 -0.44%
000327 2.5727 2.6968 -0.44%
000355 1.2547 1.4868 -0.05%
000527 4.21 4.21 -0.44%
202027 3.687 4.062 -0.44%
202211 1.408 1.8833 -0.66%
202801 0.892 1.033 -0.01%
512900 0.9162 0.9162 -0.66%
515450 1.1952 1.2552 -0.66%
002900 1.0063 1.0063 -0.66%
000564 1.1229 1.4634 -0.05%
002402 0.1358 0.1387 -0.01%
004447 1.3726 1.3726 -0.44%
004705 1.1307 1.2687 -0.05%
007415 1.3056 1.3056 -0.44%
007656 1.0659 1.0859 -0.05%
007790 1.0802 1.0902 -0.05%
006995 1.1425 1.1825 -0.05%
008761 1.0098 1.0978 -0.05%
008855 1.0905 1.0905 -0.66%
005059 1.0983 1.3313 -0.44%
003938 1.2325 1.2935 -0.44%
008361 1.1034 1.1034 -0.05%
160105 1.1497 3.5303 -0.44%
160143 1.0837 1.0837 -0.44%
006031 1.5781 1.5781 -0.05%
009705 0.753 0.753 -0.44%
001420 1.3575 1.3575 -0.66%
006517 1.0037 1.0777 -0.05%
006653 1.1471 1.1971 -0.05%
006842 1.0193 1.132 -0.05%
009319 0.9591 0.9591 -0.44%
010074 1.0234 1.0234 -0.44%
010132 0.831 0.831 -0.44%
010230 1.0086 1.0086 -0.44%
010444 1.0284 1.0284 -0.44%
010742 1.044 1.044 -0.44%
010881 1.0066 1.0066 -0.44%
010888 0.7579 0.7579 -0.44%
010989 0.7906 0.7906 -0.66%
011109 0.9809 0.9809 -0.05%
011141 1.0624 1.0624 -0.05%
011221 0.748 0.748 -0.66%
012427 0.9419 0.9419 -0.44%
012585 0.6952 0.6952 -0.01%
012588 0.7987 0.7987 -0.44%
008626 1.044 1.074 -0.05%
008745 1.0246 1.0855 -0.05%
011904 0.8941 0.8941 -0.44%
012831 0.901 0.901 -0.66%
012945 1.0189 1.0189 -0.44%
002015 1.527 1.527 -0.44%
010847 0.7378 0.7378 -0.44%
013593 1.0704 1.1564 -0.05%
013594 1.2022 1.2022 -0.05%
013199 0.9926 0.9926 -0.05%
159853 0.8298 0.8298 -0.66%
159858 0.6914 0.6914 -0.66%
008122 1.0938 1.0938 -0.05%
014613 1.0053 1.0053 -0.05%
000326 1.4164 2.1004 -0.66%
000356 1.2225 1.4428 -0.05%
003612 1.2049 1.3149 -0.05%
202005 0.7669 2.1595 -0.44%
202009 1.187 2.071 -0.44%
202213 2.137 2.7409 -0.44%
202305 1.0294 1.0544 -0.05%
512330 0.8868 0.8868 -0.66%
002906 1.223 1.223 -0.66%
005461 1.6301 1.6301 -0.05%
002400 0.9393 0.9593 -0.01%
004346 1.5267 1.5467 -0.66%
004433 1.2055 1.2055 -0.66%
001181 1.752 1.752 -0.44%
007416 1.2801 1.2801 -0.44%
007491 1.804 1.804 -0.44%
007511 1.0607 1.1157 -0.05%
007567 1.0029 1.1369 -0.05%
007571 1.9499 1.9499 -0.66%
006913 1.047 1.1338 -0.05%
006961 1.201 1.201 -0.05%
008772 1.0734 1.0734 -0.05%
004224 1.6692 1.6692 -0.44%
159954 0.6708 0.6708 -0.66%
160119 1.6973 1.7973 -0.66%
160129 1.022 1.623 -0.05%
160135 0.9713 0.9713 -0.66%
160144 0.7333 0.7333 -0.66%
009616 1.0116 1.0626 -0.05%
009647 0.8387 0.8387 -0.44%
001667 2.007 2.007 -0.44%
006493 1.0591 1.1571 -0.05%
006518 0.988 1.062 -0.05%
006540 0.8758 3.5275 -0.44%
006590 4.092 4.092 -0.44%
010062 0.7774 0.7774 -0.44%
010133 0.8212 0.8212 -0.44%
010353 1.0992 1.0992 -0.05%
000955 1.461 1.461 -0.66%
010743 1.0371 1.0371 -0.44%
010880 0.9109 0.9109 -0.44%
011363 0.8005 0.8005 -0.44%
516160 1.2047 1.2047 -0.66%
012355 0.9949 0.9949 -0.44%
012587 0.9492 0.9492 -0.44%
008627 1.0634 1.0734 -0.05%
008632 1.0061 1.0801 -0.05%
008737 0.9436 0.9436 -0.66%
008743 1.1462 1.1462 -0.05%
008744 1.1349 1.1349 -0.05%
011901 0.9628 0.9628 -0.44%
012314 0.7338 0.7338 -0.44%
009535 1.0776 1.0826 -0.05%
012832 0.8982 0.8982 -0.66%
011862 0.8856 0.8856 -0.44%
014697 1.0174 1.0174 -0.44%
014094 0.9934 0.9934 -0.44%
013592 1.0373 1.1223 -0.05%
013201 0.978 0.978 -0.44%
013258 1.0001 1.0001 -0.05%
159896 0.7316 0.7316 -0.66%
008056 1.0886 1.0886 -0.66%
008226 1.0673 1.1073 -0.05%
000452 2.555 2.77 -0.44%
003776 1.0669 1.2669 -0.05%
202002 0.4285 3.0383 -0.44%
202021 1.5571 1.5771 -0.66%
006149 1.1426 1.2042 -0.05%
005469 1.0196 1.1938 -0.05%
005470 1.0176 1.2012 -0.05%
005659 0.8025 0.8025 -0.66%
005729 2.1122 2.1122 -0.44%
004342 1.7033 1.8633 -0.66%
004344 1.0269 1.0269 -0.66%
004598 1.1721 1.1721 -0.66%
007655 1.0782 1.0982 -0.05%
007791 1.0711 1.0811 -0.05%
008783 1.0287 1.0637 -0.05%
008784 1.0384 1.0534 -0.05%
560100 0.9788 0.9788 -0.66%
160142 1.083 1.083 -0.44%
006030 1.6075 1.6075 -0.05%
009929 0.8139 0.8139 -0.44%
001570 1.433 1.433 -0.44%
006586 1.0785 1.3555 -0.44%
006587 0.9896 1.5896 -0.44%
009296 1.101 1.101 -0.44%
009352 1.0974 1.0974 -0.44%
002656 1.254 1.254 -0.66%
010300 0.8614 0.8614 -0.44%
003161 1.1218 1.4288 -0.44%
000997 1.301 1.327 -0.05%
005123 1.0193 1.6193 -0.44%
005206 3.884 3.884 -0.44%
005811 1.6832 1.6832 -0.44%
011217 0.877 0.877 -0.44%
960020 1.062 2.271 -0.44%
012426 0.9488 0.9488 -0.44%
012547 1.1909 1.1909 -0.66%
012584 0.7044 0.7044 -0.01%
012670 1.0183 1.0183 -0.44%
011701 0.9945 0.9945 -0.44%
014032 1.0351 1.0351 -0.44%
159728 0.7084 0.7084 -0.66%
159780 0.6348 0.6348 -0.66%
159948 2.6938 1.3237 -0.66%
014189 1.0111 1.0111 -0.44%
014190 1.007 1.007 -0.44%
008164 1.1675 1.2175 -0.66%
202011 1.062 3.595 -0.44%
202025 1.9739 1.9739 -0.66%
202102 1.1367 1.8865 -0.05%
506000 0.9189 0.9539 -0.44%
510160 0.7119 1.7711 -0.66%
512160 1.4779 1.4779 -0.66%
512400 1.2216 1.2216 -0.66%
002851 1.922 1.922 -0.44%
005397 1.0148 1.2248 -0.44%
002293 1.8195 1.8195 -0.44%
004343 1.2521 1.2521 -0.66%
004357 2.3498 2.3498 -0.44%
004446 1.4164 1.4164 -0.44%
004648 1.104 1.36 -0.44%
001113 1.0488 1.0488 -0.66%
001335 1.546 1.596 -0.44%
007706 1.0642 1.1143 -0.05%
006921 1.6848 1.6848 -0.44%
009079 1.0102 1.0102 -0.66%
009080 1.0078 1.0078 -0.66%
008265 1.3366 1.3366 -0.66%
160106 1.4528 4.6058 -0.44%
160140 1.1797 1.1997 -0.01%
160141 1.1578 1.1778 -0.01%
007340 2.7222 2.7222 -0.44%
009682 0.9188 0.9188 -0.44%
001691 1.396 1.396 -0.01%
001421 1.385 1.385 -0.66%
001536 1.581 1.869 -0.44%
006491 1.0201 1.1301 -0.05%
006541 0.7631 2.1257 -0.44%
009153 0.9089 0.9089 -0.44%
009297 1.0855 1.0855 -0.44%
009318 0.9721 0.9721 -0.44%
010150 1.946 1.946 -0.44%
010183 1.2444 1.2444 -0.66%
010299 0.8705 0.8705 -0.44%
000998 1.27 1.296 -0.05%
005216 1.3343 1.3343 -0.44%
005788 1.5763 1.5763 -0.66%
010887 0.7655 0.7655 -0.44%
010990 1.2215 1.2215 -0.66%
517160 0.8073 0.8073 -0.66%
012397 1.0356 1.0356 -0.05%
008510 1.0426 1.0984 -0.05%
008546 0.7583 0.7583 -0.44%
011861 0.9266 0.9266 -0.66%
002160 3.041 3.041 -0.44%
014912 1.0189 1.0189 -0.05%
015215 1.004 1.004 -0.44%
014095 0.9889 0.9889 -0.44%
013591 1.0154 1.0154 -0.44%
013200 0.9839 0.9839 -0.44%
014458 1.0308 1.0648 -0.05%
008057 1.0784 1.0784 -0.66%
008080 1.0991 1.0991 -0.05%
000086 1.096 1.459 -0.05%
003476 1.1255 1.3255 -0.44%
202003 0.8808 3.5705 -0.44%
202015 1.7198 1.8798 -0.66%
202023 4.064 4.064 -0.44%
202103 1.1395 1.9314 -0.05%
202107 1.66 1.877 -0.05%
510500 6.2739 2.0144 -0.66%
002907 1.202 1.202 -0.66%
006151 1.0782 1.1642 -0.05%
000561 1.205 1.325 -0.05%
000562 1.213 1.29 -0.05%
005555 0.6634 0.6634 -0.66%
002218 1.227 1.287 -0.05%
004702 1.352 1.352 -0.44%
007440 1.1098 1.1353 -0.05%
007568 1.0055 1.1285 -0.05%
007715 1.0479 1.1069 -0.05%
007025 1.1454 1.1454 -0.05%
007149 1.1083 1.1083 -0.05%
588150 0.7335 0.7335 -0.66%
159984 0.99 0.99 -0.66%
009646 0.8496 0.8496 -0.44%
009930 0.804 0.804 -0.44%
001566 1.321 1.52 -0.44%
006585 2.4821 3.9441 -0.05%
009152 0.9111 0.9111 -0.44%
010007 1.0173 1.0173 -0.44%
010354 1.0929 1.0929 -0.05%
003337 1.1486 1.3149 -0.05%
000844 1.4519 1.4819 -0.44%
010593 0.5305 0.5305 -0.66%
005742 1.7559 1.7559 -0.44%
005789 1.5495 1.5495 -0.66%
011033 1.0259 1.0259 -0.44%
011034 1.0208 1.0208 -0.44%
011065 1.0233 1.0233 -0.44%
011364 0.7928 0.7928 -0.44%
012586 0.9532 0.9532 -0.44%
012589 0.7932 0.7932 -0.44%
008514 1.1669 1.1669 -0.44%
008736 0.9598 0.9598 -0.66%
011902 0.9601 0.9601 -0.44%
011903 0.8983 0.8983 -0.44%
009534 1.0582 1.0882 -0.05%
013036 1.0272 1.0522 -0.05%
011746 1.014 1.014 -0.44%
011860 0.9275 0.9275 -0.66%
001989 1.0588 1.1907 -0.05%
002016 1.521 1.521 -0.44%
015216 1.0022 1.0022 -0.44%
013590 1.0189 1.0189 -0.44%
013822 1.0254 1.0254 -0.05%
013257 1.0026 1.0026 -0.05%
159615 0.8641 0.8641 -0.01%
014535 0.9263 0.9263 -0.66%
008210 1.1218 1.1218 -0.44%
003613 1.2017 1.2867 -0.05%
202001 2.1964 4.1914 -0.44%
202017 1.049 1.049 -0.66%
202019 1.755 1.775 -0.44%
202110 1.4298 1.4598 -0.05%
512100 2.7591 1.0086 -0.66%
512700 1.1126 1.2126 -0.66%
006476 1.1648 1.1648 -0.01%
000720 1.082 1.422 -0.05%
005393 1.073 1.199 -0.05%
005476 1.2168 1.2518 -0.05%
005691 1.3832 1.8583 -0.66%
002220 1.8594 1.955 -0.44%
002401 0.9086 0.9286 -0.01%
004347 0.9868 0.9868 -0.66%
004432 1.2298 1.2298 -0.66%
004555 1.029 1.256 -0.05%
004642 0.8066 0.8066 -0.66%
004643 0.7906 0.7906 -0.66%
004706 1.1058 1.2438 -0.05%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,068.4305.31
3现金497.4702.47
4其他资产58.9800.29
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966622国债0104.44(万张)448.98(万元)2.23(%)  
201966421国债1601.20(万张)121.98(万元)0.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.6%-20.97%-9.07%0.0%-6.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.38%
-9.76%
-9.53%
-11.74%
-20.97%
-24.85%
0.0%
-27.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
0.52
0.55
夏普比率
-104.38
-64.95
-45.02
特雷诺指数
-0.03
-0.05
-0.03
詹森指数
-0.09
-0.07
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。