公募基金 > 基金超市 > 安信永鑫增强债券A
| 基金代码003637 | 基金经理黄琬舒,李君 | 最新份额60,081.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模15.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-01-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.15亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制信用风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、债券回购、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件下，若每季度倒数第5个交易日本基金某一类基金份额的基金份额净值高于1.0500元，且该类基金份额的单位可分配收益高于0.001元，则基金须对该类基金份额进行季度收益分配，并以该日作为收益分配基准日；
3、本基金各类基金份额的收益分配金额为收益分配基准日该类基金份额的基金份额净值高于1.0500元的部分，和该日该类基金份额单位可分配收益两者中的孰低数。每份基金份额的最小分配单位是0.001元，小数点3位以后的部分舍去不分配，基金收益分配后各类基金份额净值不低于1.0500元；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 1.068 | 1.387 | 0.08% |
| 2026-4-9 | 1.0671 | 1.3861 | -0.12% |
| 2026-4-8 | 1.0684 | 1.3874 | 0.22% |
| 2026-4-7 | 1.0661 | 1.3851 | 0.11% |
| 2026-4-3 | 1.0649 | 1.3839 | -0.22% |
| 2026-4-2 | 1.0852 | 1.3862 | -0.05% |
| 2026-4-1 | 1.0857 | 1.3867 | 0.12% |
| 2026-3-31 | 1.0844 | 1.3854 | -0.08% |
| 2026-3-30 | 1.0853 | 1.3863 | 0.01% |
| 2026-3-27 | 1.0852 | 1.3862 | 0.07% |
| 2026-3-26 | 1.0844 | 1.3854 | -0.07% |
| 2026-3-25 | 1.0852 | 1.3862 | 0.06% |
| 2026-3-24 | 1.0846 | 1.3856 | 0.18% |
| 2026-3-23 | 1.0826 | 1.3836 | -0.43% |
| 2026-3-20 | 1.0873 | 1.3883 | -0.12% |
| 2026-3-19 | 1.0886 | 1.3896 | -0.12% |
| 2026-3-18 | 1.0899 | 1.3909 | -0.01% |
| 2026-3-17 | 1.09 | 1.391 | -0.10% |
| 2026-3-16 | 1.0911 | 1.3921 | -0.02% |
| 2026-3-13 | 1.0913 | 1.3923 | -0.02% |
李君先生：中国籍，管理学硕士，具有多年证券研究投资相关工作经验。历任光大证券研究所研究部行业分析师，国信证券研究所研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员，太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监，东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。2017年12月26日至今，任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月26日至2024年04月10日，任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2017年12月26日至2019年09月09日，任安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的基金经理；2017年12月26日至2021年04月25日，任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年12月26日至今，任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月26日至2021年01月26日，任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理；2019年06月26日至2021年04月01日，任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2020年01月14日至2021年02月07日，任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理；2020年04月01日至2023年09月11日，任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理；2020年09月30日至2022年01月17日，任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年04月26日至今，任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理；2021年08月10日至今，任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年09月07日至2022年09月29日，任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年12月10日至2023年01月08日，任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理；2022年01月21日至2023年09月11日，任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年09月30日至今，任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；2023年03月21日至2025年07月14日，任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年03月21日至2025年03月31日，任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2023年07月18日至2025年07月14日，任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2024年03月11日至2025年07月14日，任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理；2025年04月01日至今，任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理；2025年07月15日至今，任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理；2025年07月15日至今，任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年07月15日至今，任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信永鑫增强债券A 2021-04-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信永利信用债券C | 债券型 | 2017-12-26 至 2024-04-11 | 6.3 | 34.23% | 24.75% |
| 安信平稳增长混合C | 混合型 | 2022-09-30 至 2025-08-06 | 2.9 | -7.75% | -19.33% |
| 安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2021-04-26 至 今 | 5.0 | 6.63% | 7.34% |
| 安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2017-12-26 至 2019-09-10 | 1.7 | 12.86% | 8.96% |
| 安信稳健聚申一年持有混合A | 混合型 | 2020-07-23 至 2022-01-18 | 1.5 | 19.58% | 17.65% |
| 安信稳健聚申一年持有混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 安信平衡增利混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信平衡增利混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-01-09 | 1.3 | 9.34% | -14.39% |
| 安信丰穗一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 2023-09-12 | 1.7 | 4.24% | -16.09% |
| 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.8 | 6.09% | -30.21% |
| 安信民安回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-29 至 2022-09-30 | 1.2 | 5.90% | -15.58% |
| 安信民安回报一年持有混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信新趋势混合A | 混合型 | 2017-12-26 至 今 | 8.3 | 34.39% | 23.12% |
| 安信平衡增利混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信平衡增利混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-01-09 | 1.3 | 9.95% | -14.40% |
| 安信目标收益债券A | 债券型 | 2017-12-26 至 2021-01-27 | 3.1 | 16.82% | 16.64% |
| 安信目标收益债券A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 安信新趋势混合C | 混合型 | 2017-12-26 至 今 | 8.3 | 32.71% | 23.12% |
| 安信民稳增长混合C | 混合型 | 2019-12-31 至 2021-02-08 | 1.1 | 6.26% | 46.94% |
| 安信民稳增长混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信民稳增长混合C | 混合型 | 2021-11-03 至 2025-07-15 | 3.7 | -- | -- |
| 安信稳健增值混合C | 混合型 | 2017-12-26 至 今 | 8.3 | 35.38% | 23.12% |
| 安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2021-04-26 至 今 | 5.0 | 5.98% | 7.34% |
| 安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2017-12-26 至 2019-09-10 | 1.7 | 12.34% | 8.96% |
| 安信稳健增利混合C | 混合型 | 2020-03-12 至 2023-09-12 | 3.5 | 22.81% | 26.19% |
| 安信稳健增利混合C | 混合型 | 2025-04-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型 | 2023-05-09 至 2025-07-15 | 2.2 | -2.17% | -17.92% |
| 安信长鑫增强债券D | 债券型 | 2025-04-21 至 2025-07-15 | 0.2 | -- | -- |
| 安信稳健增值混合A | 混合型 | 2017-12-26 至 今 | 8.3 | 39.59% | 23.12% |
| 安信稳健增利混合A | 混合型 | 2020-03-12 至 2023-09-12 | 3.5 | 24.08% | 26.19% |
| 安信稳健增利混合A | 混合型 | 2025-04-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.8 | 5.04% | -30.21% |
| 安信中短利率债(LOF)D | 债券型 | 2023-08-21 至 2025-04-01 | 1.6 | 0.95% | 0.33% |
| 安信中短利率债(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2019-06-06 至 2021-04-02 | 1.8 | 4.89% | 8.09% |
| 安信中短利率债(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-10-11 至 2023-02-21 | 0.4 | 0.27% | 0.34% |
| 安信中短利率债(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-03-21 至 2025-04-01 | 2.0 | 2.86% | 1.84% |
| 安信平稳增长混合A | 混合型 | 2022-09-30 至 2025-08-06 | 2.9 | -7.64% | -19.33% |
| 安信尊享纯债 | 债券型 | 2017-12-26 至 2021-04-26 | 3.3 | 16.03% | 16.70% |
| 安信尊享纯债 | 债券型 | 2023-03-21 至 2025-07-15 | 2.3 | 2.71% | 1.84% |
| 安信尊享纯债 | 债券型 | 2022-10-11 至 2023-02-21 | 0.4 | -0.12% | 0.34% |
| 安信民稳增长混合A | 混合型 | 2019-12-31 至 2021-02-08 | 1.1 | 6.72% | 46.92% |
| 安信民稳增长混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信民稳增长混合A | 混合型 | 2021-11-03 至 2025-07-15 | 3.7 | -- | -- |
| 安信长鑫增强债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 2025-07-15 | 1.4 | -- | -- |
| 安信长鑫增强债券E | 债券型 | 2025-01-13 至 2025-07-15 | 0.5 | -- | -- |
| 安信中短利率债(LOF)A | 债券型 | 2019-06-06 至 2021-04-02 | 1.8 | 4.93% | 8.09% |
| 安信中短利率债(LOF)A | 债券型 | 2022-10-11 至 2023-02-21 | 0.4 | 0.27% | 0.34% |
| 安信中短利率债(LOF)A | 债券型 | 2023-03-21 至 2025-04-01 | 2.0 | 2.90% | 1.84% |
| 安信目标收益债券C | 债券型 | 2017-12-26 至 2021-01-27 | 3.1 | 15.36% | 16.64% |
| 安信目标收益债券C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 安信永利信用债券A | 债券型 | 2017-12-26 至 2024-04-11 | 6.3 | 37.42% | 24.75% |
| 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型 | 2023-05-09 至 2025-07-15 | 2.2 | -2.02% | -17.92% |
| 安信稳健聚申一年持有混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-01-18 | 1.1 | 16.93% | 11.89% |
| 安信稳健聚申一年持有混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 安信丰穗一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 2023-09-12 | 1.7 | 4.76% | -16.10% |
| 安信民安回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 2022-09-30 | 1.2 | 5.89% | -15.58% |
| 安信民安回报一年持有混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信长鑫增强债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 2025-07-15 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄琬舒 | 2023-12-21 至 今 | 2年-9个月零21天 | -1.63 | 0.34 |
| 黄琬舒 | 2022-01-18 至 2023-04-04 | 1年2个月零17天 | 3.20 | 1.85 |
| 李君 | 2021-04-26 至 今 | 4年-1个月零16天 | 6.63 | 7.34 |
| 潘巍 | 2018-09-12 至 2022-01-18 | 3年4个月零6天 | 19.39 | 19.62 |
| 李君 | 2017-12-26 至 2019-09-10 | 1年-4个月零15天 | 12.86 | 8.96 |
| 张翼飞 | 2016-12-01 至 2018-09-12 | 1年9个月零11天 | 6.74 | 3.88 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004249 | 2.2987 | 2.2987 | -0.17% | |
| 007243 | 2.2577 | 2.2577 | -0.17% | |
| 008892 | 1.985 | 1.985 | -0.17% | |
| 010667 | 1.2512 | 1.3512 | -0.17% | |
| 009880 | 1.1605 | 1.1605 | -0.17% | |
| 001399 | 1.1617 | 1.767 | -0.17% | |
| 016734 | 1.0161 | 1.0461 | -0.02% | |
| 021290 | 1.1208 | 1.1408 | -0.02% | |
| 020942 | 1.04 | 1.04 | -0.02% | |
| 024457 | 0.9171 | 0.9171 | -0.17% | |
| 018355 | 1.0399 | 1.0399 | -0.17% | |
| 012251 | 1.2911 | 1.3311 | -0.17% | |
| 012891 | 2.575 | 2.575 | -0.17% | |
| 011726 | 1.6818 | 1.6818 | -0.62% | |
| 025411 | 1.0742 | 1.0792 | -0.62% | |
| 025741 | 1.0939 | 1.0939 | -0.02% | |
| 026070 | 0.9197 | 0.9197 | -0.17% | |
| 023909 | 1.4676 | 1.4676 | -0.62% | |
| 004522 | 1.1565 | 1.1565 | -0.17% | |
| 001316 | 1.8161 | 1.8711 | -0.17% | |
| 000310 | 1.5359 | 1.8859 | -0.02% | |
| 000433 | 2.6241 | 2.6241 | -0.17% | |
| 003637 | 1.0671 | 1.3861 | -0.02% | |
| 011029 | 1.1649 | 1.2169 | -0.02% | |
| 750001 | 3.1811 | 3.7711 | -0.17% | |
| 012702 | 1.2611 | 1.2611 | -0.17% | |
| 003345 | 1.1434 | 1.504 | -0.17% | |
| 010708 | 1.1222 | 1.1222 | -0.17% | |
| 005280 | 1.1873 | 1.1873 | -0.17% | |
| 009605 | 1.1204 | 1.2785 | -0.02% | |
| 017540 | 1.0817 | 1.0817 | -0.17% | |
| 016558 | 2.0009 | 2.0009 | -0.17% | |
| 022300 | 1.4961 | 1.4961 | -0.62% | |
| 020785 | 1.0568 | 1.0568 | -0.02% | |
| 018381 | 1.3342 | 1.3652 | -0.17% | |
| 014621 | 1.1014 | 1.1014 | -0.17% | |
| 015447 | 1.0435 | 1.0715 | -0.02% | |
| 015520 | 1.4409 | 1.4409 | -0.17% | |
| 012250 | 1.319 | 1.359 | -0.17% | |
| 026619 | 0.9902 | 0.9902 | -0.62% | |
| 023098 | 1.3483 | 1.3483 | -0.62% | |
| 023241 | 1.049 | 1.049 | -0.02% | |
| 003029 | 1.5485 | 1.7455 | -0.17% | |
| 005678 | 1.2834 | 1.2834 | -0.02% | |
| 001287 | 3.3107 | 3.7065 | -0.17% | |
| 167501 | 1.0557 | 1.6257 | -0.02% | |
| 167505 | 1.0211 | 1.1937 | -0.02% | |
| 167507 | 1.7294 | 1.7294 | -0.62% | |
| 167508 | 1.7791 | 1.7791 | -0.17% | |
| 008477 | 1.7641 | 1.8141 | -0.17% | |
| 010033 | 1.7005 | 1.7005 | -0.17% | |
| 001711 | 1.2827 | 1.4927 | -0.17% | |
| 015978 | 1.1153 | 1.1153 | -0.02% | |
| 015979 | 1.1107 | 1.1107 | -0.02% | |
| 016826 | 1.0239 | 1.0879 | -0.17% | |
| 022301 | 1.1653 | 1.1653 | -0.62% | |
| 021332 | 1.0392 | 1.0392 | -0.02% | |
| 020964 | 2.1099 | 2.5139 | -0.17% | |
| 024458 | 0.9144 | 0.9144 | -0.17% | |
| 018382 | 1.312 | 1.343 | -0.17% | |
| 015519 | 1.4531 | 1.4531 | -0.17% | |
| 011905 | 1.2021 | 1.2021 | -0.17% | |
| 025377 | 1.0774 | 1.0774 | -0.62% | |
| 025743 | 1.0852 | 1.0852 | -0.02% | |
| 025971 | 1.0059 | 1.0059 | -0.17% | |
| 026071 | 0.9183 | 0.9183 | -0.17% | |
| 023094 | 2.2885 | 2.2885 | -0.17% | |
| 023908 | 1.473 | 1.473 | -0.62% | |
| 004393 | 2.1315 | 2.5355 | -0.17% | |
| 003638 | 1.0706 | 1.3706 | -0.02% | |
| 002035 | 1.3863 | 1.8663 | -0.17% | |
| 002036 | 3.2487 | 3.6395 | -0.17% | |
| 010819 | 1.1652 | 1.1652 | -0.17% | |
| 003957 | 2.0658 | 2.0658 | -0.62% | |
| 008809 | 1.6587 | 1.7297 | -0.17% | |
| 008891 | 2.046 | 2.046 | -0.17% | |
| 010053 | 1.3329 | 1.3329 | -0.02% | |
| 003346 | 1.1254 | 1.4801 | -0.17% | |
| 010709 | 1.4405 | 1.4985 | -0.62% | |
| 009766 | 1.2354 | 1.2354 | -0.17% | |
| 009785 | 1.012 | 1.195 | -0.02% | |
| 017478 | 1.251 | 1.251 | -0.17% | |
| 018952 | 1.0709 | 1.1449 | -0.02% | |
| 020498 | 1.2484 | 1.2484 | -0.17% | |
| 021267 | 1.0504 | 1.0504 | -0.02% | |
| 021347 | 1.0354 | 1.0354 | -0.02% | |
| 021439 | 1.0478 | 1.0478 | -0.02% | |
| 020786 | 1.048 | 1.048 | -0.02% | |
| 020941 | 1.0426 | 1.0426 | -0.02% | |
| 012893 | 0.9551 | 0.9551 | -0.17% | |
| 013095 | 1.3913 | 1.3913 | -0.17% | |
| 011856 | 1.1235 | 1.1235 | -0.17% | |
| 011857 | 1.0959 | 1.0959 | -0.17% | |
| 023097 | 1.9366 | 1.9366 | -0.17% | |
| 023177 | 3.1657 | 3.1657 | -0.17% | |
| 023867 | 1.5359 | 1.5359 | -0.02% | |
| 003026 | 2.0129 | 2.0629 | -0.17% | |
| 000577 | 4.7172 | 4.7172 | -0.62% | |
| 005587 | 1.9461 | 2.1602 | -0.17% | |
| 004521 | 1.1868 | 1.1868 | -0.17% | |
| 010820 | 1.1287 | 1.1287 | -0.17% | |
| 750002 | 1.4598 | 1.8568 | -0.02% | |
| 750005 | 1.3997 | 1.8797 | -0.17% | |
| 007244 | 2.2192 | 2.2192 | -0.17% | |
| 010237 | 1.3741 | 1.3741 | -0.17% | |
| 010238 | 1.3379 | 1.3379 | -0.17% | |
| 005272 | 1.0808 | 1.0808 | -0.02% | |
| 001400 | 1.1307 | 1.7218 | -0.17% | |
| 006840 | 1.3143 | 1.3143 | -0.02% | |
| 017541 | 1.0729 | 1.0729 | -0.17% | |
| 019122 | 1.0211 | 1.0807 | -0.02% | |
| 020392 | 1.0755 | 1.0755 | -0.02% | |
| 016827 | 1.02 | 1.077 | -0.17% | |
| 020738 | 1.0688 | 1.1428 | -0.02% | |
| 023374 | 1.007 | 1.007 | -0.02% | |
| 008523 | 1.0348 | 1.1569 | -0.02% | |
| 012161 | 1.0421 | 1.0421 | -0.17% | |
| 012256 | 1.1957 | 1.1957 | -0.17% | |
| 024080 | 1.0566 | 1.0566 | -0.02% | |
| 025376 | 1.0792 | 1.0792 | -0.62% | |
| 025742 | 1.0936 | 1.0936 | -0.02% | |
| 025744 | 1.1943 | 1.1943 | -0.02% | |
| 025746 | 1.1732 | 1.1732 | -0.02% | |
| 023653 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% | |
| 023178 | 4.6946 | 4.6946 | -0.62% | |
| 003027 | 1.973 | 2.023 | -0.17% | |
| 005677 | 1.0116 | 1.2176 | -0.02% | |
| 001338 | 1.772 | 1.827 | -0.17% | |
| 167503 | 2.7036 | 1.4654 | -0.62% | |
| 750003 | 1.4099 | 1.7779 | -0.02% | |
| 012609 | 1.1855 | 1.1855 | -0.17% | |
| 012610 | 1.1636 | 1.1636 | -0.17% | |
| 007099 | 1.2476 | 1.2476 | -0.02% | |
| 008810 | 1.6173 | 1.6883 | -0.17% | |
| 009100 | 1.4522 | 1.4522 | -0.17% | |
| 002770 | 5.2893 | 5.3393 | -0.17% | |
| 005271 | 1.1064 | 1.1064 | -0.02% | |
| 005965 | 2.4124 | 2.4124 | -0.62% | |
| 009624 | 1.1469 | 1.1469 | -0.17% | |
| 009767 | 1.2125 | 1.2125 | -0.17% | |
| 001583 | 1.7149 | 2.0465 | -0.62% | |
| 016108 | 1.061 | 1.101 | -0.02% | |
| 019065 | 1.1835 | 1.1835 | -0.17% | |
| 014448 | 1.074 | 1.1827 | -0.02% | |
| 022302 | 1.1566 | 1.1566 | -0.62% | |
| 021268 | 1.047 | 1.047 | -0.02% | |
| 025745 | 1.194 | 1.194 | -0.02% | |
| 026488 | 0.9759 | 0.9759 | -0.62% | |
| 025970 | 1.0067 | 1.0067 | -0.17% | |
| 023501 | 1.3152 | 1.3152 | -0.62% | |
| 023502 | 1.3101 | 1.3101 | -0.62% | |
| 023033 | 1.0444 | 1.0444 | -0.17% | |
| 003028 | 1.5718 | 1.7698 | -0.17% | |
| 003031 | 1.4645 | 1.5775 | -0.17% | |
| 167504 | 1.1078 | 1.332 | -0.02% | |
| 007245 | 1.1567 | 1.2105 | -0.02% | |
| 007246 | 1.1363 | 1.1896 | -0.02% | |
| 008954 | 1.2854 | 1.3854 | -0.17% | |
| 009101 | 1.4264 | 1.4264 | -0.17% | |
| 002771 | 5.1801 | 5.2301 | -0.17% | |
| 010034 | 1.6542 | 1.6542 | -0.17% | |
| 003395 | 1.0523 | 1.3223 | -0.02% | |
| 010408 | 1.1972 | 1.1972 | -0.17% | |
| 010707 | 1.1339 | 1.1339 | -0.17% | |
| 009784 | 1.016 | 1.208 | -0.02% | |
| 017300 | 1.0325 | 1.0325 | -0.62% | |
| 017301 | 1.0205 | 1.0205 | -0.62% | |
| 020391 | 1.0804 | 1.0804 | -0.02% | |
| 022299 | 1.5085 | 1.5085 | -0.62% | |
| 021440 | 1.0441 | 1.0441 | -0.02% | |
| 023375 | 1.0092 | 1.0092 | -0.02% | |
| 011906 | 1.1724 | 1.1724 | -0.17% | |
| 025412 | 1.0724 | 1.0769 | -0.62% | |
| 026489 | 0.9753 | 0.9753 | -0.62% | |
| 026620 | 0.9896 | 0.9896 | -0.62% | |
| 023654 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% | |
| 003958 | 2.0209 | 2.0209 | -0.62% | |
| 000974 | 1.3548 | 1.4145 | -0.62% | |
| 010661 | 1.2665 | 1.4739 | -0.17% | |
| 010710 | 1.4038 | 1.4608 | -0.62% | |
| 005966 | 2.3418 | 2.3418 | -0.62% | |
| 009849 | 1.2891 | 1.5063 | -0.17% | |
| 001710 | 1.2985 | 1.5165 | -0.17% | |
| 006839 | 1.3329 | 1.3329 | -0.02% | |
| 017477 | 1.2699 | 1.2699 | -0.17% | |
| 020497 | 1.2552 | 1.2552 | -0.17% | |
| 016559 | 1.969 | 1.969 | -0.17% | |
| 014622 | 1.0649 | 1.0649 | -0.17% | |
| 015448 | 1.0425 | 1.0685 | -0.02% | |
| 012162 | 1.0269 | 1.0269 | -0.17% | |
| 012257 | 1.1805 | 1.1805 | -0.17% | |
| 012892 | 0.9764 | 0.9764 | -0.17% | |
| 013096 | 1.3631 | 1.3631 | -0.17% | |
| 023032 | 1.0488 | 1.0488 | -0.17% | |
| 023110 | 2.6973 | 2.6973 | -0.62% | |
| 003030 | 1.5132 | 1.6272 | -0.17% | |
| 000335 | 1.492 | 1.817 | -0.02% | |
| 167506 | 1.7571 | 1.7571 | -0.62% | |
| 012701 | 1.2633 | 1.2633 | -0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,989.72 | 12.91 |
| 2 | 债券及货币 | 110,388.17 | 95.04 |
| 3 | 现金 | 1,628.30 | 01.40 |
| 4 | 其他资产 | 1,378.58 | 01.19 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600938 | 中国海油 | 29.70 | 896.35 | 0.77% | 16.47 |
| 000333 | 美的集团 | 07.25 | 566.59 | 0.49% | 0.14 |
| 601318 | 中国平安 | 07.76 | 530.78 | 0.46% | -5.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.43 | 526.65 | 0.45% | -1.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.32 | 440.70 | 0.38% | -0.14 |
| 600585 | 海螺水泥 | 17.43 | 381.02 | 0.33% | -22.76 |
| 601001 | 晋控煤业 | 28.90 | 380.04 | 0.33% | 28.90 |
| 600036 | 招商银行 | 08.53 | 359.11 | 0.31% | -2.45 |
| 002142 | 宁波银行 | 12.22 | 343.34 | 0.30% | 0.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 33.92 | 293.07 | 0.25% | -5.85 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115668 | 23兴业05 | 100.00(万张) | 10,157.75(万元) | 8.75(%) |
| 2 | 2320041 | 23南京银行01 | 100.00(万张) | 10,150.95(万元) | 8.74(%) |
| 3 | 2528007 | 25浦发银行01 | 100.00(万张) | 10,135.93(万元) | 8.73(%) |
| 4 | 212480009 | 24上海银行债01 | 90.00(万张) | 9,227.77(万元) | 7.95(%) |
| 5 | 240403 | 24农发03 | 90.00(万张) | 9,209.11(万元) | 7.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.6% |
| 30天≤X<180天 | 0.3% |
| 180天≤X<365天 | 0.15% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 0.018 |
| 2 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 0.005 |
| 3 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 0.013 |
| 4 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 0.01 |
| 5 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 0.009 |
| 6 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 0.013 |
| 7 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 0.008 |
| 8 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 0.006 |
| 9 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 0.022 |
| 10 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | 0.005 |
| 11 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.003 |
| 12 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 0.008 |
| 13 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 0.017 |
| 14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 0.016 |
| 15 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 0.003 |
| 16 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 0.004 |
| 17 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 0.002 |
| 18 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 0.025 |
| 19 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 0.005 |
| 20 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 0.021 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.68% | 4.65% | 3.01% | 3.57% | 4.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.3% | 0.85% | 1.25% | 1.25% | 4.65% | 9.3% | 19.16% | 43.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.16 | 0.15 |
| 夏普比率 | 213.53 | 94.69 | 77.83 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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