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安信中证500指数增强C 005966
收藏成功
指数型
基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理朱舟扬 申购费率0.0% 基金规模0.39亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005966 | 基金经理朱舟扬 | 最新份额252.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2018-11-29 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模2.48亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-14 | 2.368 | 2.368 | 0.51% |
| 2026-1-13 | 2.3559 | 2.3559 | -1.20% |
| 2026-1-12 | 2.3845 | 2.3845 | 1.33% |
| 2026-1-9 | 2.3533 | 2.3533 | 1.82% |
| 2026-1-8 | 2.3112 | 2.3112 | -0.64% |
| 2026-1-7 | 2.326 | 2.326 | 0.05% |
| 2026-1-6 | 2.3249 | 2.3249 | 1.75% |
| 2026-1-5 | 2.2849 | 2.2849 | 1.85% |
| 2025-12-30 | 2.2505 | 2.2505 | 0.37% |
| 2025-12-29 | 2.2423 | 2.2423 | -0.69% |
| 2025-12-26 | 2.2579 | 2.2579 | 0.64% |
| 2025-12-25 | 2.2436 | 2.2436 | 0.31% |
| 2025-12-24 | 2.2366 | 2.2366 | 0.90% |
| 2025-12-23 | 2.2166 | 2.2166 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 2.2152 | 2.2152 | 0.75% |
| 2025-12-19 | 2.1987 | 2.1987 | 0.86% |
| 2025-12-18 | 2.18 | 2.18 | -0.74% |
| 2025-12-17 | 2.1963 | 2.1963 | 1.90% |
| 2025-12-16 | 2.1553 | 2.1553 | -1.23% |
| 2025-12-15 | 2.1821 | 2.1821 | -0.59% |
朱舟扬先生：香港大学哲学博士。历任安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。2021年12月31日至今，任安信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2023年08月24日至今，任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2024年04月25日至今，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年01月13日至今，任安信数字经济股票型发起式证券投资基金的基金经理；2025年05月13日至今，任安信上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信中证500指数增强C 2021-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信中证500指数增强C | 指数型 | 2021-12-31 至 今 | 4.0 | -25.69% | -34.82% |
| 安信量化优选股票C | 股票型 | 2023-08-24 至 2025-03-26 | 1.6 | -9.39% | -16.22% |
| 安信量化优选股票A | 股票型 | 2023-08-24 至 2025-03-26 | 1.6 | -9.23% | -16.22% |
| 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 2025-01-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信上证科创综指增强发起A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 2025-01-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信中证500指数增强A | 指数型 | 2021-12-31 至 今 | 4.0 | -25.08% | -34.82% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 2025-05-07 | 1.0 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 2025-05-07 | 1.0 | -- | -- |
| 安信上证科创综指增强发起C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱舟扬 | 2021-12-31 至 今 | 4年-12个月零15天 | -25.69 | -34.82 |
| 徐黄玮 | 2018-09-11 至 2023-03-28 | 4年6个月零17天 | 81.66 | 74.77 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003027 | 1.957 | 2.007 | -0.61% | |
| 003028 | 1.5604 | 1.7584 | -0.61% | |
| 003395 | 1.0439 | 1.3139 | -0.05% | |
| 003637 | 1.077 | 1.378 | -0.05% | |
| 004521 | 1.4237 | 1.4237 | -0.61% | |
| 005678 | 1.2788 | 1.2788 | -0.05% | |
| 010238 | 1.1299 | 1.1299 | -0.61% | |
| 012162 | 1.0327 | 1.0327 | -0.61% | |
| 012252 | 1.0682 | 1.0682 | -0.61% | |
| 015520 | 1.4185 | 1.4185 | -0.61% | |
| 016827 | 1.032 | 1.089 | -0.61% | |
| 019065 | 1.1686 | 1.1686 | -0.61% | |
| 020392 | 1.072 | 1.072 | -0.05% | |
| 020964 | 2.0929 | 2.4969 | -0.61% | |
| 021347 | 1.0306 | 1.0306 | -0.05% | |
| 023178 | 4.6686 | 4.6686 | -0.85% | |
| 023375 | 1.0051 | 1.0051 | -0.05% | |
| 023653 | 1.0056 | 1.0056 | -0.05% | |
| 023867 | 1.529 | 1.529 | -0.05% | |
| 023909 | 1.4839 | 1.4839 | -0.85% | |
| 025743 | 1.0798 | 1.0798 | -0.05% | |
| 167501 | 1.0521 | 1.6221 | -0.05% | |
| 750001 | 3.0435 | 3.6335 | -0.61% | |
| 000310 | 1.529 | 1.879 | -0.05% | |
| 000974 | 1.4675 | 1.5272 | -0.85% | |
| 001400 | 1.1273 | 1.7184 | -0.61% | |
| 001710 | 1.2897 | 1.5077 | -0.61% | |
| 001711 | 1.2745 | 1.4845 | -0.61% | |
| 002771 | 4.6455 | 4.6955 | -0.61% | |
| 003957 | 2.0636 | 2.0636 | -0.85% | |
| 004522 | 1.3887 | 1.3887 | -0.61% | |
| 008892 | 2.1417 | 2.1417 | -0.61% | |
| 011029 | 1.1508 | 1.2028 | -0.05% | |
| 011856 | 1.2053 | 1.2053 | -0.61% | |
| 011906 | 1.2727 | 1.2727 | -0.61% | |
| 012892 | 1.0237 | 1.0237 | -0.61% | |
| 015519 | 1.4292 | 1.4292 | -0.61% | |
| 016559 | 1.7824 | 1.7824 | -0.61% | |
| 016826 | 1.0351 | 1.0991 | -0.61% | |
| 017300 | 1.1737 | 1.1737 | -0.85% | |
| 017301 | 1.1612 | 1.1612 | -0.85% | |
| 020786 | 1.0405 | 1.0405 | -0.05% | |
| 020941 | 1.0369 | 1.0369 | -0.05% | |
| 021332 | 1.0339 | 1.0339 | -0.05% | |
| 022300 | 1.5911 | 1.5911 | -0.85% | |
| 025412 | 1.0298 | 1.0343 | -0.85% | |
| 025742 | 1.0877 | 1.0877 | -0.05% | |
| 025745 | 1.1886 | 1.1886 | -0.05% | |
| 167505 | 1.0161 | 1.1887 | -0.05% | |
| 167508 | 1.7655 | 1.7655 | -0.61% | |
| 750003 | 1.4064 | 1.7744 | -0.05% | |
| 002770 | 4.7411 | 4.7911 | -0.61% | |
| 005677 | 1.0097 | 1.2157 | -0.05% | |
| 005965 | 2.4246 | 2.4246 | -0.85% | |
| 008477 | 1.9062 | 1.9562 | -0.61% | |
| 009624 | 1.1099 | 1.1099 | -0.61% | |
| 009784 | 1.008 | 1.2 | -0.05% | |
| 010053 | 1.3206 | 1.3206 | -0.05% | |
| 010661 | 1.2477 | 1.4551 | -0.61% | |
| 010710 | 1.4999 | 1.5569 | -0.85% | |
| 014622 | 1.0649 | 1.0649 | -0.61% | |
| 018382 | 1.3061 | 1.3371 | -0.61% | |
| 020497 | 1.3231 | 1.3231 | -0.61% | |
| 023094 | 2.3012 | 2.3012 | -0.61% | |
| 023098 | 1.4617 | 1.4617 | -0.85% | |
| 023501 | 1.2995 | 1.2995 | -0.85% | |
| 023908 | 1.488 | 1.488 | -0.85% | |
| 001287 | 3.5261 | 3.9219 | -0.61% | |
| 001316 | 1.7929 | 1.8479 | -0.61% | |
| 001338 | 1.7514 | 1.8064 | -0.61% | |
| 002035 | 1.441 | 1.921 | -0.61% | |
| 003346 | 1.1536 | 1.5083 | -0.61% | |
| 003638 | 1.0798 | 1.3628 | -0.05% | |
| 006839 | 1.3206 | 1.3206 | -0.05% | |
| 009605 | 1.1039 | 1.262 | -0.05% | |
| 010408 | 1.181 | 1.181 | -0.61% | |
| 010820 | 1.127 | 1.127 | -0.61% | |
| 011726 | 1.8081 | 1.8081 | -0.85% | |
| 012250 | 1.2897 | 1.3297 | -0.61% | |
| 012257 | 1.166 | 1.166 | -0.61% | |
| 012702 | 1.2443 | 1.2443 | -0.61% | |
| 014448 | 1.0638 | 1.1725 | -0.05% | |
| 015979 | 1.0958 | 1.0958 | -0.05% | |
| 016558 | 1.8093 | 1.8093 | -0.61% | |
| 016734 | 1.0132 | 1.0432 | -0.05% | |
| 017478 | 1.3547 | 1.3547 | -0.61% | |
| 021440 | 1.0413 | 1.0413 | -0.05% | |
| 022299 | 1.6023 | 1.6023 | -0.85% | |
| 023033 | 1.0357 | 1.0357 | -0.61% | |
| 025376 | 1.0516 | 1.0516 | -0.85% | |
| 025411 | 1.0305 | 1.0355 | -0.85% | |
| 025744 | 1.1889 | 1.1889 | -0.05% | |
| 750002 | 1.4548 | 1.8518 | -0.05% | |
| 005966 | 2.3559 | 2.3559 | -0.85% | |
| 007244 | 2.1158 | 2.1158 | -0.61% | |
| 007245 | 1.1485 | 1.2023 | -0.05% | |
| 008810 | 1.5849 | 1.6559 | -0.61% | |
| 009766 | 1.2156 | 1.2156 | -0.61% | |
| 009785 | 1.0045 | 1.1875 | -0.05% | |
| 010709 | 1.5373 | 1.5953 | -0.85% | |
| 012251 | 1.264 | 1.304 | -0.61% | |
| 012609 | 1.1818 | 1.1818 | -0.61% | |
| 012610 | 1.161 | 1.161 | -0.61% | |
| 012701 | 1.2465 | 1.2465 | -0.61% | |
| 018381 | 1.3266 | 1.3576 | -0.61% | |
| 018952 | 1.0673 | 1.1413 | -0.05% | |
| 020498 | 1.3175 | 1.3175 | -0.61% | |
| 021267 | 1.0393 | 1.0393 | -0.05% | |
| 021439 | 1.0445 | 1.0445 | -0.05% | |
| 022301 | 1.3231 | 1.3231 | -0.85% | |
| 022302 | 1.3149 | 1.3149 | -0.85% | |
| 024457 | 0.9919 | 0.9919 | -0.61% | |
| 750005 | 1.4546 | 1.9346 | -0.61% | |
| 016108 | 1.0504 | 1.0904 | -0.05% | |
| 000433 | 2.7652 | 2.7652 | -0.61% | |
| 003031 | 1.4765 | 1.5895 | -0.61% | |
| 003345 | 1.1716 | 1.5322 | -0.61% | |
| 004249 | 2.3094 | 2.3094 | -0.61% | |
| 005272 | 1.0974 | 1.0974 | -0.05% | |
| 008954 | 1.3551 | 1.4551 | -0.61% | |
| 009100 | 1.4341 | 1.4341 | -0.61% | |
| 009849 | 1.2685 | 1.4857 | -0.61% | |
| 009880 | 1.2571 | 1.2571 | -0.61% | |
| 010034 | 1.4933 | 1.4933 | -0.61% | |
| 010237 | 1.1592 | 1.1592 | -0.61% | |
| 010707 | 1.1221 | 1.1221 | -0.61% | |
| 010819 | 1.1617 | 1.1617 | -0.61% | |
| 012256 | 1.1801 | 1.1801 | -0.61% | |
| 012893 | 1.0025 | 1.0025 | -0.61% | |
| 013095 | 1.3614 | 1.3614 | -0.61% | |
| 015448 | 1.0351 | 1.0611 | -0.05% | |
| 017477 | 1.3735 | 1.3735 | -0.61% | |
| 019122 | 1.0161 | 1.0757 | -0.05% | |
| 020785 | 1.0482 | 1.0482 | -0.05% | |
| 023032 | 1.0389 | 1.0389 | -0.61% | |
| 023241 | 1.0413 | 1.0413 | -0.05% | |
| 023502 | 1.2957 | 1.2957 | -0.85% | |
| 024458 | 0.9901 | 0.9901 | -0.61% | |
| 025746 | 1.1687 | 1.1687 | -0.05% | |
| 167507 | 1.7465 | 1.7465 | -0.85% | |
| 017540 | 1.0788 | 1.0788 | -0.61% | |
| 000335 | 1.4866 | 1.8116 | -0.05% | |
| 001399 | 1.1577 | 1.763 | -0.61% | |
| 001583 | 1.8419 | 2.1735 | -0.85% | |
| 002036 | 3.4618 | 3.8526 | -0.61% | |
| 003026 | 1.9958 | 2.0458 | -0.61% | |
| 003030 | 1.5249 | 1.6389 | -0.61% | |
| 005280 | 1.1474 | 1.1474 | -0.61% | |
| 005587 | 1.8642 | 2.0783 | -0.61% | |
| 007099 | 1.2443 | 1.2443 | -0.05% | |
| 007243 | 2.1512 | 2.1512 | -0.61% | |
| 008523 | 1.0279 | 1.15 | -0.05% | |
| 008809 | 1.6236 | 1.6946 | -0.61% | |
| 008891 | 2.2059 | 2.2059 | -0.61% | |
| 011857 | 1.1771 | 1.1771 | -0.61% | |
| 011905 | 1.3036 | 1.3036 | -0.61% | |
| 015978 | 1.0999 | 1.0999 | -0.05% | |
| 018355 | 1.0369 | 1.0369 | -0.61% | |
| 020738 | 1.0655 | 1.1395 | -0.05% | |
| 020942 | 1.0346 | 1.0346 | -0.05% | |
| 021268 | 1.0365 | 1.0365 | -0.05% | |
| 021290 | 1.1178 | 1.1378 | -0.05% | |
| 023110 | 2.5122 | 2.5122 | -0.85% | |
| 023177 | 3.0318 | 3.0318 | -0.61% | |
| 023374 | 1.0028 | 1.0028 | -0.05% | |
| 023654 | 1.0049 | 1.0049 | -0.05% | |
| 024080 | 1.048 | 1.048 | -0.05% | |
| 167504 | 1.1084 | 1.3265 | -0.05% | |
| 167506 | 1.7733 | 1.7733 | -0.85% | |
| 017541 | 1.0708 | 1.0708 | -0.61% | |
| 000577 | 4.6867 | 4.6867 | -0.85% | |
| 003029 | 1.5377 | 1.7347 | -0.61% | |
| 003958 | 2.0196 | 2.0196 | -0.85% | |
| 004393 | 2.1124 | 2.5164 | -0.61% | |
| 005271 | 1.1226 | 1.1226 | -0.05% | |
| 006840 | 1.3028 | 1.3028 | -0.05% | |
| 007246 | 1.1289 | 1.1822 | -0.05% | |
| 009101 | 1.4097 | 1.4097 | -0.61% | |
| 009767 | 1.1943 | 1.1943 | -0.61% | |
| 010033 | 1.533 | 1.533 | -0.61% | |
| 010667 | 1.3205 | 1.4205 | -0.61% | |
| 010708 | 1.111 | 1.111 | -0.61% | |
| 012161 | 1.0473 | 1.0473 | -0.61% | |
| 012891 | 2.716 | 2.716 | -0.61% | |
| 013096 | 1.3352 | 1.3352 | -0.61% | |
| 014621 | 1.0993 | 1.0993 | -0.61% | |
| 015447 | 1.0359 | 1.0639 | -0.05% | |
| 020391 | 1.0764 | 1.0764 | -0.05% | |
| 023097 | 1.8568 | 1.8568 | -0.61% | |
| 025377 | 1.0508 | 1.0508 | -0.85% | |
| 025741 | 1.0879 | 1.0879 | -0.05% | |
| 167503 | 2.5172 | 1.3437 | -0.85% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,551.51 | 94.49 |
| 2 | 债券及货币 | 108.34 | 06.60 |
| 3 | 现金 | 107.54 | 06.55 |
| 4 | 其他资产 | 01.19 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.17 | 44.23 | 2.69% | 0.17 |
| 300857 | 协创数据 | 00.23 | 41.86 | 2.55% | 0.23 |
| 300604 | 长川科技 | 00.39 | 38.85 | 2.37% | 0.39 |
| 600685 | 中船防务 | 01.39 | 38.07 | 2.32% | -1.92 |
| 688235 | 百济神州 | 00.12 | 36.83 | 2.24% | 0.10 |
| 300496 | 中科创达 | 00.47 | 36.51 | 2.22% | 0.47 |
| 002821 | 凯莱英 | 00.27 | 30.70 | 1.87% | -0.55 |
| 002202 | 金风科技 | 01.96 | 29.34 | 1.79% | 1.11 |
| 688183 | 生益电子 | 00.37 | 29.04 | 1.77% | 0.37 |
| 002739 | 万达电影 | 02.07 | 25.48 | 1.55% | 2.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 00.01(万张) | 00.70(万元) | 0.04(%) |
| 2 | 113697 | 应流转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 295.04% | 43.07% | 10.52% | 5.82% | 12.77% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33% | 5.87% | 5.01% | 5.01% | 43.07% | 35.02% | 32.69% | 135.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 1.16 | 1.00 |
| 夏普比率 | 233.16 | 74.14 | 30.40 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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