基金代码005587 | 基金经理陈振宇,张竞 | 最新份额11,885.94万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模6.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-03-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模28.85亿 | 托管费0.2% |
本基金通过科学、灵活的行业(板块)配置,在严格控制风险并保证充足流动性的前提下,充分挖掘和利用在中国经济转型调整过程中具有明显比较优势的权益类投资标的,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.1759 | 1.39 | 0.68% |
2024-3-27 | 1.1679 | 1.382 | -0.52% |
2024-3-26 | 1.174 | 1.3881 | 0.16% |
2024-3-25 | 1.1721 | 1.3862 | 0.20% |
2024-3-22 | 1.1698 | 1.3839 | -1.21% |
2024-3-21 | 1.1841 | 1.3982 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.184 | 1.3981 | 0.26% |
2024-3-19 | 1.1809 | 1.395 | -0.75% |
2024-3-18 | 1.1898 | 1.4039 | 0.94% |
2024-3-15 | 1.1787 | 1.3928 | 0.69% |
2024-3-14 | 1.1706 | 1.3847 | -0.35% |
2024-3-13 | 1.1747 | 1.3888 | -0.22% |
2024-3-12 | 1.1773 | 1.3914 | -0.89% |
2024-3-11 | 1.1879 | 1.402 | 1.14% |
2024-3-8 | 1.1745 | 1.3886 | 0.46% |
2024-3-7 | 1.1691 | 1.3832 | 0.48% |
2024-3-6 | 1.1635 | 1.3776 | 0.17% |
2024-3-5 | 1.1615 | 1.3756 | 0.68% |
2024-3-4 | 1.1537 | 1.3678 | 0.85% |
2024-3-1 | 1.144 | 1.3581 | 0.86% |
陈振宇先生:经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。2012年06月20日至2014年01月14日,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年03月21日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月05日至2021年02月01日,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年03月18日至今,任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信灵活配置混合 | 混合型 | 2012-05-17 至 2014-01-15 | 1.7 | 10.72% | 14.19% |
安信价值成长混合C | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.1 | 22.85% | 8.78% |
安信价值成长混合A | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.1 | 24.77% | 8.78% |
安信比较优势混合 | 混合型 | 2018-02-06 至 今 | 6.1 | 20.19% | 22.22% |
安信核心竞争力混合A | 混合型 | 2019-04-29 至 2021-02-02 | 1.8 | 82.33% | 83.71% |
安信核心竞争力混合C | 混合型 | 2019-04-29 至 2021-02-02 | 1.8 | 81.57% | 83.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张竞 | 2021-01-15 至 今 | 3年2个月零14天 | -20.38 | -26.42 |
袁玮 | 2018-02-06 至 2021-01-15 | 2年11个月零9天 | 50.95 | 64.34 |
陈振宇 | 2018-02-06 至 今 | 6年1个月零23天 | 20.19 | 22.22 |
张竞先生:南开大学金融学硕士,具有多年证券投资研究经验。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部总经理兼国际投资部(筹)总经理。2017年12月29日至今,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年08月08日至2020年07月19日,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月05日至今,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年01月15日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年02月01日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月07日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年03月08日至今,任安信远见成长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 6.3 | 67.88% | 23.21% |
安信远见成长混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | -23.75% | -22.29% |
安信工业4.0混合A | 混合型 | 2018-08-08 至 2020-07-20 | 2.0 | 49.13% | 56.61% |
安信远见成长混合A | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | -23.02% | -22.29% |
安信浩盈6个月持有混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | 6.98% | -24.33% |
安信比较优势混合 | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 3.2 | -20.38% | -26.42% |
安信浩盈6个月持有混合C | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 0.6 | -0.60% | -16.17% |
安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | 1.39% | -27.15% |
安信工业4.0混合C | 混合型 | 2018-08-08 至 2020-07-20 | 2.0 | 48.81% | 56.66% |
安信核心竞争力混合A | 混合型 | 2019-04-29 至 今 | 4.9 | 38.47% | 30.67% |
安信核心竞争力混合C | 混合型 | 2019-04-29 至 今 | 4.9 | 36.85% | 30.67% |
安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | 0.78% | -27.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张竞 | 2021-01-15 至 今 | 3年2个月零14天 | -20.38 | -26.42 |
袁玮 | 2018-02-06 至 2021-01-15 | 2年11个月零9天 | 50.95 | 64.34 |
陈振宇 | 2018-02-06 至 今 | 6年1个月零23天 | 20.19 | 22.22 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010033 | 0.7145 | 0.7145 | 0.88% | |
000974 | 1.1262 | 1.1859 | 1.05% | |
005280 | 1.1867 | 1.1867 | 0.88% | |
006840 | 1.0633 | 1.0633 | 0.05% | |
013095 | 0.872 | 0.872 | 0.88% | |
010820 | 1.0448 | 1.0448 | 0.88% | |
012610 | 1.0676 | 1.0676 | 0.88% | |
012256 | 1.0457 | 1.0457 | 0.88% | |
012257 | 1.0388 | 1.0388 | 0.88% | |
014448 | 1.0252 | 1.1088 | 0.05% | |
020964 | 2.0344 | 2.0344 | 0.88% | |
017540 | 0.9954 | 0.9954 | 0.88% | |
015707 | 0.6943 | 0.6943 | 1.05% | |
004393 | 2.0348 | 2.0348 | 0.88% | |
004521 | 0.9928 | 0.9928 | 0.88% | |
167507 | 0.8752 | 0.8752 | 1.05% | |
000577 | 3.3555 | 3.3555 | 1.05% | |
005966 | 1.6623 | 1.6623 | 1.05% | |
007244 | 1.4918 | 1.4918 | 0.88% | |
007246 | 1.095 | 1.1483 | 0.05% | |
009100 | 1.2362 | 1.2362 | 0.88% | |
008477 | 1.5265 | 1.5765 | 0.88% | |
010707 | 1.0469 | 1.0469 | 0.88% | |
009849 | 1.1083 | 1.2395 | 0.88% | |
016826 | 1.0204 | 1.0204 | 0.88% | |
017301 | 0.7755 | 0.7755 | 1.05% | |
016559 | 0.8139 | 0.8139 | 0.88% | |
018952 | 1.1003 | 1.1003 | 0.05% | |
019122 | 1.0223 | 1.0354 | 0.05% | |
018381 | 1.0692 | 1.0692 | 0.88% | |
003637 | 1.0439 | 1.2949 | 0.05% | |
167501 | 1.1005 | 1.5815 | 0.05% | |
167506 | 0.8847 | 0.8847 | 1.05% | |
167508 | 1.3994 | 1.3994 | 0.88% | |
006346 | 1.7503 | 1.7503 | 1.05% | |
005678 | 1.1981 | 1.1981 | 0.05% | |
003346 | 1.1097 | 1.4057 | 0.88% | |
010661 | 1.1012 | 1.2226 | 0.88% | |
010667 | 0.9218 | 1.0218 | 0.88% | |
009767 | 1.1086 | 1.1086 | 0.88% | |
009784 | 1.0412 | 1.1492 | 0.05% | |
009785 | 1.0329 | 1.1409 | 0.05% | |
001400 | 1.4365 | 1.6677 | 0.88% | |
011857 | 0.7948 | 0.7948 | 0.88% | |
750001 | 2.0896 | 2.6796 | 0.88% | |
012702 | 1.0833 | 1.0833 | 0.88% | |
013181 | 0.7824 | 0.7824 | 0.88% | |
020738 | 1.1003 | 1.1003 | 0.05% | |
015979 | 1.0124 | 1.0124 | 0.05% | |
019065 | 1.101 | 1.101 | 0.88% | |
001316 | 1.6163 | 1.6713 | 0.88% | |
006347 | 1.7141 | 1.7141 | 1.05% | |
009766 | 1.1246 | 1.1246 | 0.88% | |
008810 | 1.288 | 1.339 | 0.88% | |
010053 | 1.074 | 1.074 | 0.05% | |
010237 | 0.4946 | 0.4946 | 0.88% | |
003395 | 1.0438 | 1.2663 | 0.05% | |
010708 | 1.0403 | 1.0403 | 0.88% | |
010709 | 1.0842 | 1.1422 | 1.05% | |
010710 | 1.0675 | 1.1245 | 1.05% | |
002035 | 1.2559 | 1.7359 | 0.88% | |
001583 | 1.4685 | 1.8001 | 1.05% | |
011859 | 0.6574 | 0.6574 | 0.88% | |
011905 | 1.0354 | 1.0354 | 0.88% | |
012252 | 0.9909 | 0.9909 | 0.88% | |
016827 | 1.0165 | 1.0165 | 0.88% | |
017477 | 0.9017 | 0.9017 | 0.88% | |
016108 | 1.0246 | 1.0446 | 0.05% | |
000310 | 1.3701 | 1.7201 | 0.05% | |
003638 | 1.0435 | 1.2815 | 0.05% | |
167505 | 1.0221 | 1.1479 | 0.05% | |
003026 | 1.6443 | 1.6943 | 0.88% | |
005587 | 1.1759 | 1.39 | 0.88% | |
007243 | 1.51 | 1.51 | 0.88% | |
008954 | 0.9366 | 1.0366 | 0.88% | |
003957 | 1.3319 | 1.3319 | 1.05% | |
010034 | 0.7021 | 0.7021 | 0.88% | |
012609 | 1.0789 | 1.0789 | 0.88% | |
008523 | 1.0195 | 1.1007 | 0.05% | |
011906 | 1.0241 | 1.0241 | 0.88% | |
012251 | 1.0092 | 1.0492 | 0.88% | |
012893 | 0.7139 | 0.7139 | 0.88% | |
015448 | 1.015 | 1.041 | 0.05% | |
016558 | 0.8192 | 0.8192 | 0.88% | |
018355 | 1.012 | 1.012 | 0.88% | |
004522 | 0.9754 | 0.9754 | 0.88% | |
001338 | 1.5932 | 1.6482 | 0.88% | |
003028 | 1.4392 | 1.6372 | 0.88% | |
005677 | 1.0834 | 1.1824 | 0.05% | |
005965 | 1.6981 | 1.6981 | 1.05% | |
009101 | 1.2215 | 1.2215 | 0.88% | |
003958 | 1.3082 | 1.3082 | 1.05% | |
010238 | 0.4862 | 0.4862 | 0.88% | |
010406 | 1.0174 | 1.0931 | 0.05% | |
010407 | 1.0271 | 1.1782 | 0.05% | |
001711 | 1.1812 | 1.3912 | 0.88% | |
011856 | 0.8065 | 0.8065 | 0.88% | |
014622 | 0.9534 | 0.9534 | 0.88% | |
750002 | 1.3128 | 1.7098 | 0.05% | |
750003 | 1.2782 | 1.6462 | 0.05% | |
750005 | 1.2654 | 1.7454 | 0.88% | |
012701 | 1.0835 | 1.0835 | 0.88% | |
012250 | 1.0197 | 1.0597 | 0.88% | |
017300 | 0.7781 | 0.7781 | 1.05% | |
017478 | 0.8975 | 0.8975 | 0.88% | |
017541 | 0.9933 | 0.9933 | 0.88% | |
015978 | 1.014 | 1.014 | 0.05% | |
020391 | 1.0102 | 1.0102 | 0.05% | |
001287 | 2.3513 | 2.7471 | 0.88% | |
000335 | 1.3418 | 1.6668 | 0.05% | |
167503 | 1.557 | 0.7169 | 1.05% | |
009605 | 1.1507 | 1.2077 | 0.05% | |
009624 | 1.1604 | 1.1604 | 0.88% | |
002770 | 2.1374 | 2.1874 | 0.88% | |
002771 | 2.1019 | 2.1519 | 0.88% | |
003345 | 1.1223 | 1.4233 | 0.88% | |
001710 | 1.1909 | 1.4089 | 0.88% | |
001399 | 1.4699 | 1.7066 | 0.88% | |
006839 | 1.074 | 1.074 | 0.05% | |
013096 | 0.8631 | 0.8631 | 0.88% | |
011726 | 1.4511 | 1.4511 | 1.05% | |
011858 | 0.6725 | 0.6725 | 0.88% | |
010819 | 1.0655 | 1.0655 | 0.88% | |
011029 | 1.092 | 1.144 | 0.05% | |
012161 | 0.9901 | 0.9901 | 0.88% | |
012162 | 0.9817 | 0.9817 | 0.88% | |
012892 | 0.7225 | 0.7225 | 0.88% | |
015447 | 1.0151 | 1.0431 | 0.05% | |
000433 | 1.9093 | 1.9093 | 0.88% | |
167504 | 1.1118 | 1.2814 | 0.05% | |
003027 | 1.6181 | 1.6681 | 0.88% | |
003030 | 1.3932 | 1.5072 | 0.88% | |
007099 | 1.1741 | 1.1741 | 0.05% | |
008892 | 1.4341 | 1.4341 | 0.88% | |
010408 | 1.1035 | 1.1035 | 0.88% | |
005271 | 1.0632 | 1.0632 | 0.05% | |
005272 | 1.0448 | 1.0448 | 0.05% | |
002036 | 2.3167 | 2.7075 | 0.88% | |
009880 | 1.024 | 1.024 | 0.88% | |
014621 | 0.9701 | 0.9701 | 0.88% | |
012891 | 1.8888 | 1.8888 | 0.88% | |
013182 | 0.7752 | 0.7752 | 0.88% | |
015708 | 0.6887 | 0.6887 | 1.05% | |
020392 | 1.0098 | 1.0098 | 0.05% | |
018382 | 1.0674 | 1.0674 | 0.88% | |
003029 | 1.4207 | 1.6177 | 0.88% | |
003031 | 1.3539 | 1.4669 | 0.88% | |
007245 | 1.1088 | 1.1626 | 0.05% | |
008809 | 1.3103 | 1.3613 | 0.88% | |
008891 | 1.4574 | 1.4574 | 0.88% | |
004249 | 1.6196 | 1.6196 | 0.88% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,495.60 | 93.82 |
2 | 债券及货币 | 879.68 | 06.61 |
3 | 现金 | 879.68 | 06.61 |
4 | 其他资产 | 202.16 | 01.52 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600887 | 伊利股份 | 36.60 | 979.05 | 7.35% | 36.60 |
600547 | 山东黄金 | 40.39 | 923.62 | 6.93% | -49.46 |
603688 | 石英股份 | 09.04 | 785.40 | 5.90% | 9.04 |
600863 | 内蒙华电 | 199.61 | 778.48 | 5.85% | -261.45 |
300750 | 宁德时代 | 04.17 | 680.79 | 5.11% | 4.17 |
600546 | 山煤国际 | 38.33 | 671.16 | 5.04% | -76.09 |
000630 | 铜陵有色 | 196.49 | 644.49 | 4.84% | -216.45 |
600426 | 华鲁恒升 | 22.43 | 618.84 | 4.65% | -36.11 |
600486 | 扬农化工 | 09.22 | 581.97 | 4.37% | -2.35 |
600795 | 国电电力 | 137.49 | 571.96 | 4.29% | 137.49 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
365天≤X<730天 | 0.1% |
730天≤X | 0.0% |
180天≤X<365天 | 0.2% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.062 |
2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 0.0806 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.16% | -7.36% | -2.94% | 5.97% | 5.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.48% | 5.29% | 4.94% | 4.94% | -7.36% | -8.58% | 33.7% | 36.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.70 | 0.87 |
夏普比率 | -66.21 | -88.02 | 35.21 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.05 | 0.02 |
詹森指数 | -0.03 | -0.07 | 0.06 |
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