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安信比较优势混合  005587
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理陈振宇,张竞
申购费率0.15%
基金规模6.83亿  (2022-06-30)
1.1759
1.39
36.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.69% -0.02% 2267/7920
最近一月 5.48% 0.03% 1318/7914
最近三月 5.29% -0.02% 622/7821
最近一年 -7.36% -0.13% 2341/7111
(2024-03-28)
基金代码005587 基金经理陈振宇,张竞 最新份额11,885.94万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模6.83亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-03-21 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模28.85亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过科学、灵活的行业(板块)配置,在严格控制风险并保证充足流动性的前提下,充分挖掘和利用在中国经济转型调整过程中具有明显比较优势的权益类投资标的,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.1759 1.39 0.68%
2024-3-27 1.1679 1.382 -0.52%
2024-3-26 1.174 1.3881 0.16%
2024-3-25 1.1721 1.3862 0.20%
2024-3-22 1.1698 1.3839 -1.21%
2024-3-21 1.1841 1.3982 0.01%
2024-3-20 1.184 1.3981 0.26%
2024-3-19 1.1809 1.395 -0.75%
2024-3-18 1.1898 1.4039 0.94%
2024-3-15 1.1787 1.3928 0.69%
2024-3-14 1.1706 1.3847 -0.35%
2024-3-13 1.1747 1.3888 -0.22%
2024-3-12 1.1773 1.3914 -0.89%
2024-3-11 1.1879 1.402 1.14%
2024-3-8 1.1745 1.3886 0.46%
2024-3-7 1.1691 1.3832 0.48%
2024-3-6 1.1635 1.3776 0.17%
2024-3-5 1.1615 1.3756 0.68%
2024-3-4 1.1537 1.3678 0.85%
2024-3-1 1.144 1.3581 0.86%

陈振宇先生:经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。2012年06月20日至2014年01月14日,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年03月21日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月05日至2021年02月01日,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年03月18日至今,任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信比较优势混合  2018-02-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信灵活配置混合混合型2012-05-17 至 2014-01-15 1.710.72% 14.19% 
安信价值成长混合C混合型2020-02-17 至 今 4.122.85% 8.78% 
安信价值成长混合A混合型2020-02-17 至 今 4.124.77% 8.78% 
安信比较优势混合混合型2018-02-06 至 今 6.120.19% 22.22% 
安信核心竞争力混合A混合型2019-04-29 至 2021-02-02 1.882.33% 83.71% 
安信核心竞争力混合C混合型2019-04-29 至 2021-02-02 1.881.57% 83.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张竞2021-01-15 至 今3年2个月零14天-20.38-26.42
袁玮2018-02-06 至 2021-01-152年11个月零9天50.9564.34
陈振宇2018-02-06 至 今6年1个月零23天20.1922.22
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010033 0.7145 0.7145 0.88%
000974 1.1262 1.1859 1.05%
005280 1.1867 1.1867 0.88%
006840 1.0633 1.0633 0.05%
013095 0.872 0.872 0.88%
010820 1.0448 1.0448 0.88%
012610 1.0676 1.0676 0.88%
012256 1.0457 1.0457 0.88%
012257 1.0388 1.0388 0.88%
014448 1.0252 1.1088 0.05%
020964 2.0344 2.0344 0.88%
017540 0.9954 0.9954 0.88%
015707 0.6943 0.6943 1.05%
004393 2.0348 2.0348 0.88%
004521 0.9928 0.9928 0.88%
167507 0.8752 0.8752 1.05%
000577 3.3555 3.3555 1.05%
005966 1.6623 1.6623 1.05%
007244 1.4918 1.4918 0.88%
007246 1.095 1.1483 0.05%
009100 1.2362 1.2362 0.88%
008477 1.5265 1.5765 0.88%
010707 1.0469 1.0469 0.88%
009849 1.1083 1.2395 0.88%
016826 1.0204 1.0204 0.88%
017301 0.7755 0.7755 1.05%
016559 0.8139 0.8139 0.88%
018952 1.1003 1.1003 0.05%
019122 1.0223 1.0354 0.05%
018381 1.0692 1.0692 0.88%
003637 1.0439 1.2949 0.05%
167501 1.1005 1.5815 0.05%
167506 0.8847 0.8847 1.05%
167508 1.3994 1.3994 0.88%
006346 1.7503 1.7503 1.05%
005678 1.1981 1.1981 0.05%
003346 1.1097 1.4057 0.88%
010661 1.1012 1.2226 0.88%
010667 0.9218 1.0218 0.88%
009767 1.1086 1.1086 0.88%
009784 1.0412 1.1492 0.05%
009785 1.0329 1.1409 0.05%
001400 1.4365 1.6677 0.88%
011857 0.7948 0.7948 0.88%
750001 2.0896 2.6796 0.88%
012702 1.0833 1.0833 0.88%
013181 0.7824 0.7824 0.88%
020738 1.1003 1.1003 0.05%
015979 1.0124 1.0124 0.05%
019065 1.101 1.101 0.88%
001316 1.6163 1.6713 0.88%
006347 1.7141 1.7141 1.05%
009766 1.1246 1.1246 0.88%
008810 1.288 1.339 0.88%
010053 1.074 1.074 0.05%
010237 0.4946 0.4946 0.88%
003395 1.0438 1.2663 0.05%
010708 1.0403 1.0403 0.88%
010709 1.0842 1.1422 1.05%
010710 1.0675 1.1245 1.05%
002035 1.2559 1.7359 0.88%
001583 1.4685 1.8001 1.05%
011859 0.6574 0.6574 0.88%
011905 1.0354 1.0354 0.88%
012252 0.9909 0.9909 0.88%
016827 1.0165 1.0165 0.88%
017477 0.9017 0.9017 0.88%
016108 1.0246 1.0446 0.05%
000310 1.3701 1.7201 0.05%
003638 1.0435 1.2815 0.05%
167505 1.0221 1.1479 0.05%
003026 1.6443 1.6943 0.88%
005587 1.1759 1.39 0.88%
007243 1.51 1.51 0.88%
008954 0.9366 1.0366 0.88%
003957 1.3319 1.3319 1.05%
010034 0.7021 0.7021 0.88%
012609 1.0789 1.0789 0.88%
008523 1.0195 1.1007 0.05%
011906 1.0241 1.0241 0.88%
012251 1.0092 1.0492 0.88%
012893 0.7139 0.7139 0.88%
015448 1.015 1.041 0.05%
016558 0.8192 0.8192 0.88%
018355 1.012 1.012 0.88%
004522 0.9754 0.9754 0.88%
001338 1.5932 1.6482 0.88%
003028 1.4392 1.6372 0.88%
005677 1.0834 1.1824 0.05%
005965 1.6981 1.6981 1.05%
009101 1.2215 1.2215 0.88%
003958 1.3082 1.3082 1.05%
010238 0.4862 0.4862 0.88%
010406 1.0174 1.0931 0.05%
010407 1.0271 1.1782 0.05%
001711 1.1812 1.3912 0.88%
011856 0.8065 0.8065 0.88%
014622 0.9534 0.9534 0.88%
750002 1.3128 1.7098 0.05%
750003 1.2782 1.6462 0.05%
750005 1.2654 1.7454 0.88%
012701 1.0835 1.0835 0.88%
012250 1.0197 1.0597 0.88%
017300 0.7781 0.7781 1.05%
017478 0.8975 0.8975 0.88%
017541 0.9933 0.9933 0.88%
015978 1.014 1.014 0.05%
020391 1.0102 1.0102 0.05%
001287 2.3513 2.7471 0.88%
000335 1.3418 1.6668 0.05%
167503 1.557 0.7169 1.05%
009605 1.1507 1.2077 0.05%
009624 1.1604 1.1604 0.88%
002770 2.1374 2.1874 0.88%
002771 2.1019 2.1519 0.88%
003345 1.1223 1.4233 0.88%
001710 1.1909 1.4089 0.88%
001399 1.4699 1.7066 0.88%
006839 1.074 1.074 0.05%
013096 0.8631 0.8631 0.88%
011726 1.4511 1.4511 1.05%
011858 0.6725 0.6725 0.88%
010819 1.0655 1.0655 0.88%
011029 1.092 1.144 0.05%
012161 0.9901 0.9901 0.88%
012162 0.9817 0.9817 0.88%
012892 0.7225 0.7225 0.88%
015447 1.0151 1.0431 0.05%
000433 1.9093 1.9093 0.88%
167504 1.1118 1.2814 0.05%
003027 1.6181 1.6681 0.88%
003030 1.3932 1.5072 0.88%
007099 1.1741 1.1741 0.05%
008892 1.4341 1.4341 0.88%
010408 1.1035 1.1035 0.88%
005271 1.0632 1.0632 0.05%
005272 1.0448 1.0448 0.05%
002036 2.3167 2.7075 0.88%
009880 1.024 1.024 0.88%
014621 0.9701 0.9701 0.88%
012891 1.8888 1.8888 0.88%
013182 0.7752 0.7752 0.88%
015708 0.6887 0.6887 1.05%
020392 1.0098 1.0098 0.05%
018382 1.0674 1.0674 0.88%
003029 1.4207 1.6177 0.88%
003031 1.3539 1.4669 0.88%
007245 1.1088 1.1626 0.05%
008809 1.3103 1.3613 0.88%
008891 1.4574 1.4574 0.88%
004249 1.6196 1.6196 0.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,495.6093.82
2债券及货币879.6806.61
3现金879.6806.61
4其他资产202.1601.52
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600887伊利股份36.60979.057.35%36.60  
600547山东黄金40.39923.626.93%-49.46  
603688石英股份09.04785.405.90%9.04  
600863内蒙华电199.61778.485.85%-261.45  
300750宁德时代04.17680.795.11%4.17  
600546山煤国际38.33671.165.04%-76.09  
000630铜陵有色196.49644.494.84%-216.45  
600426华鲁恒升22.43618.844.65%-36.11  
600486扬农化工09.22581.974.37%-2.35  
600795国电电力137.49571.964.29%137.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X<730天0.1%
730天≤X0.0%
180天≤X<365天0.2%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-11-232022-11-240.062
22022-06-292022-06-300.0806
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.16%-7.36%-2.94%5.97%5.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.48%
5.29%
4.94%
4.94%
-7.36%
-8.58%
33.7%
36.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
0.70
0.87
夏普比率
-66.21
-88.02
35.21
特雷诺指数
-0.01
-0.05
0.02
詹森指数
-0.03
-0.07
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。