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南方招利一年定开债券发起 008361
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理刘文良,施彦珏 申购费率0.8% 基金规模35.11亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008361 | 基金经理刘文良,施彦珏 | 最新份额279,560.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模35.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-05-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模1.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票等权益资产，可转换债券仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.118 | 1.1919 | 0.03% |
| 2025-7-3 | 1.1177 | 1.1916 | 0.03% |
| 2025-7-2 | 1.1174 | 1.1913 | 0.05% |
| 2025-7-1 | 1.1168 | 1.1907 | 0.03% |
| 2025-6-30 | 1.1165 | 1.1904 | 0.01% |
| 2025-6-27 | 1.1164 | 1.1903 | 0.03% |
| 2025-6-26 | 1.1161 | 1.19 | -0.01% |
| 2025-6-25 | 1.1162 | 1.1901 | -0.02% |
| 2025-6-24 | 1.1164 | 1.1903 | -0.01% |
| 2025-6-23 | 1.1165 | 1.1904 | 0.01% |
| 2025-6-20 | 1.1164 | 1.1903 | 0.02% |
| 2025-6-19 | 1.1162 | 1.1901 | 0.00% |
| 2025-6-18 | 1.1162 | 1.1901 | 0.00% |
| 2025-6-17 | 1.1162 | 1.1901 | 0.03% |
| 2025-6-16 | 1.1159 | 1.1898 | 0.04% |
| 2025-6-13 | 1.1155 | 1.1894 | 0.01% |
| 2025-6-12 | 1.1154 | 1.1893 | 0.00% |
| 2025-6-11 | 1.1154 | 1.1893 | 0.01% |
| 2025-6-10 | 1.1153 | 1.1892 | 0.02% |
| 2025-6-9 | 1.1151 | 1.189 | 0.03% |
刘文良先生：北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师；2015年2月26日至2015年8月20日，任南方永利基金经理助理；2015年12月11日至2017年2月24日，任南方弘利基金经理；2015年12月30日至2017年5月5日，任南方安心基金经理；2016年11月8日至2018年2月2日，任南方荣发基金经理；2016年11月11日至2018年2月9日，任南方卓元基金经理；2017年5月5日至2018年7月27日，任南方和利基金经理；2017年5月19日至2018年7月27日，任南方和元基金经理；2017年5月23日至2018年7月27日，任南方纯元基金经理；2017年6月16日至2018年7月27日，任南方高元基金经理；2017年8月3日至2019年1月18日，任南方祥元基金经理；2017年9月12日至2019年1月18日，任南方兴利基金经理；2015年8月20日至今，任南方永利基金经理；2016年6月24日至今，任南方广利基金经理；2016年7月6日至今，任南方甑智混合基金经理；2018年3月14日至今，任南方希元转债基金经理；2019年3月29日至今，任南方多元基金经理；2019年7月19日至今，任南方旭元基金经理；2020年2月14日至今，任南方宁利一年债券基金经理；2020年3月6日至今，任南方昌元转债基金经理；2020年5月29日至今，任南方招利一年债券基金经理，2022年7月22日至今，任南方荣尊基金经理；2022年9月16日至今，任南方耀元债券基金经理。
任职期间收益
南方招利一年定开债券发起 2020-04-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方弘利定开债券发起 | 债券型 | 2015-12-04 至 2017-02-24 | 1.2 | -0.30% | 1.31% |
| 南方多元定开债券发起 | 债券型 | 2019-03-29 至 2025-05-13 | 6.1 | 50.21% | 16.40% |
| 南方和元债券C | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 5.46% | 4.77% |
| 南方祥元债券A | 债券型 | 2017-06-22 至 2019-01-18 | 1.6 | 9.50% | 5.42% |
| 南方希元可转债债券A | 债券型 | 2018-01-24 至 今 | 7.5 | 21.86% | 23.70% |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-07-22 | 1.3 | 0.48% | 4.87% |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-07-22 | 1.3 | 0.14% | 4.87% |
| 南方多利增强债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方多利增强债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方广利回报债券C | 债券型 | 2016-06-24 至 今 | 9.0 | 8.07% | 26.44% |
| 南方纯元债券A | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 6.53% | 4.84% |
| 南方甑智混合 | 混合型 | 2016-06-07 至 2021-03-26 | 4.8 | 7.31% | 74.45% |
| 南方高元债券发起式A | 债券型 | 2017-05-16 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.44% | 4.18% |
| 南方高元债券发起式C | 债券型 | 2017-05-16 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.23% | 4.19% |
| 南方祥元债券C | 债券型 | 2017-06-22 至 2019-01-18 | 1.6 | 8.80% | 5.42% |
| 南方招利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 南方永利定期开放债券(LOF)C | 债券型 | 2015-08-20 至 2020-09-24 | 5.1 | 17.07% | 18.96% |
| 南方卓元债券C | 债券型 | 2016-11-03 至 2018-02-09 | 1.3 | 4.32% | 0.13% |
| 南方荣尊混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 2023-11-28 | 1.4 | -5.56% | -14.74% |
| 南方达元债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方贤元一年持有债券C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方达元债券E | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方荣欢定期开放混合 | 混合型 | 2021-04-09 至 2021-06-05 | 0.2 | 3.79% | 5.98% |
| 南方卓元债券A | 债券型 | 2016-11-03 至 2018-02-09 | 1.3 | 4.82% | 0.13% |
| 南方达元债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方贤元一年持有债券A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方耀元债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方荣发定期开放混合发起 | 混合型 | 2016-11-01 至 2018-02-02 | 1.3 | 6.10% | 9.59% |
| 南方荣发定期开放混合发起 | 混合型 | 2021-04-09 至 2021-06-05 | 0.2 | 8.99% | 5.98% |
| 南方旭元债券发起A | 债券型 | 2019-07-19 至 2022-02-24 | 2.6 | 11.04% | 12.67% |
| 南方核心竞争混合 | 混合型 | 2015-12-30 至 2017-05-05 | 1.3 | 0.40% | -6.83% |
| 南方和利定期开放债券C | 债券型 | 2017-05-05 至 2018-07-27 | 1.2 | 4.65% | 4.51% |
| 南方荣尊混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2023-11-28 | 1.4 | -4.83% | -14.73% |
| 南方昌元可转债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 5.3 | 13.89% | 10.66% |
| 南方永利定期开放债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-08-20 至 2020-09-24 | 5.1 | 19.49% | 18.96% |
| 南方广利回报债券A/B | 债券型 | 2016-06-24 至 今 | 9.0 | 11.46% | 26.44% |
| 南方和元债券A | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 6.67% | 4.77% |
| 南方兴利半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-08-11 至 2019-01-18 | 1.4 | 8.75% | 5.15% |
| 南方昌元可转债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 5.3 | 16.12% | 10.66% |
| 南方希元可转债债券D | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方纯元债券C | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 5.48% | 4.84% |
| 南方弘利定期开放债券发起式C | 债券型 | 2015-12-04 至 2017-02-24 | 1.2 | -0.30% | 1.31% |
| 南方和利定期开放债券A | 债券型 | 2017-05-05 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.12% | 4.51% |
| 南方旭元债券发起C | 债券型 | 2019-07-19 至 2022-02-24 | 2.6 | 6.46% | 12.67% |
| 南方宁利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-02-14 至 今 | 5.4 | 14.07% | 11.44% |
| 南方耀元债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 2.9 | 2.95% | 2.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施彦珏 | 2023-12-01 至 今 | 1年7个月零4天 | ||
| 刘文良 | 2020-04-24 至 今 | 5年2个月零11天 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020607 | 1.1695 | 1.1695 | -0.07% | |
| 020645 | 1.3117 | 1.3117 | -0.06% | |
| 020646 | 1.3043 | 1.3043 | -0.06% | |
| 020684 | 1.4541 | 1.4541 | -0.07% | |
| 020685 | 1.2144 | 1.2144 | -0.07% | |
| 020840 | 1.3968 | 1.3968 | -0.07% | |
| 020883 | 1.0903 | 1.0903 | 0.03% | |
| 021004 | 1.5994 | 1.5994 | -0.44% | |
| 021005 | 1.2446 | 1.2446 | -0.07% | |
| 021032 | 1.129 | 1.129 | -0.07% | |
| 021116 | 0.8611 | 0.8611 | -0.07% | |
| 021117 | 0.6664 | 0.6664 | -0.07% | |
| 021653 | 1.5164 | 1.5164 | -0.07% | |
| 021711 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 022588 | 1.1182 | 1.2712 | 0.03% | |
| 159925 | 4.053 | 1.822 | -0.07% | |
| 159948 | 2.3748 | 1.167 | -0.07% | |
| 022751 | 1.131 | 1.131 | -0.07% | |
| 023048 | 1.098 | 1.5579 | 0.03% | |
| 023054 | 1.0294 | 1.0294 | -0.06% | |
| 024234 | 1.1316 | 1.1616 | 0.03% | |
| 004343 | 1.1148 | 1.1148 | -0.07% | |
| 004347 | 1.1523 | 1.1523 | -0.07% | |
| 001113 | 0.7747 | 0.7747 | -0.07% | |
| 000327 | 1.8337 | 2.0638 | -0.06% | |
| 000355 | 1.4322 | 1.6643 | 0.03% | |
| 000356 | 1.3797 | 1.6 | 0.03% | |
| 003776 | 1.198 | 1.398 | 0.03% | |
| 002900 | 1.1884 | 1.1884 | -0.07% | |
| 002906 | 1.0697 | 1.0697 | -0.07% | |
| 000562 | 1.1975 | 1.3695 | 0.03% | |
| 005461 | 1.5007 | 1.5007 | 0.03% | |
| 005554 | 0.9646 | 0.9646 | -0.07% | |
| 007416 | 1.3709 | 1.3709 | -0.06% | |
| 007706 | 1.0216 | 1.1984 | 0.03% | |
| 004597 | 1.8806 | 1.9486 | -0.07% | |
| 004643 | 0.4992 | 0.4992 | -0.07% | |
| 004702 | 1.2681 | 1.5531 | -0.06% | |
| 006914 | 1.1816 | 1.2206 | 0.03% | |
| 007109 | 0.7071 | 0.7071 | -0.06% | |
| 008780 | 1.033 | 1.1905 | 0.03% | |
| 008784 | 1.1042 | 1.1292 | 0.03% | |
| 008855 | 0.9119 | 0.9119 | -0.07% | |
| 005024 | 1.3178 | 1.5817 | 0.03% | |
| 007340 | 1.7061 | 1.7061 | -0.06% | |
| 002016 | 1.5982 | 1.5982 | -0.06% | |
| 006030 | 1.4845 | 1.5045 | 0.03% | |
| 001420 | 1.5729 | 1.5729 | -0.07% | |
| 009319 | 0.577 | 0.577 | -0.06% | |
| 002656 | 1.1292 | 1.1292 | -0.07% | |
| 010006 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
| 010007 | 1.0354 | 1.0354 | -0.06% | |
| 010062 | 0.6905 | 0.6905 | -0.06% | |
| 010354 | 1.2003 | 1.2253 | 0.03% | |
| 003161 | 1.1577 | 1.5104 | -0.06% | |
| 014946 | 0.9803 | 0.9803 | -0.06% | |
| 011110 | 0.9721 | 0.9721 | 0.03% | |
| 011221 | 0.8427 | 0.8427 | -0.07% | |
| 011385 | 1.0614 | 1.0614 | -0.07% | |
| 012399 | 1.0559 | 1.0559 | 0.03% | |
| 012588 | 0.9873 | 0.9873 | -0.06% | |
| 008626 | 1.1318 | 1.1618 | 0.03% | |
| 008737 | 0.9467 | 0.9467 | -0.07% | |
| 009534 | 1.1041 | 1.1741 | 0.03% | |
| 011746 | 1.0436 | 1.0436 | -0.06% | |
| 011860 | 0.8613 | 0.8613 | -0.07% | |
| 011861 | 0.858 | 0.858 | -0.07% | |
| 016342 | 1.048 | 1.081 | 0.03% | |
| 017523 | 1.3136 | 1.3136 | -0.07% | |
| 017524 | 1.3037 | 1.3037 | -0.07% | |
| 017552 | 0.9506 | 0.9506 | -0.06% | |
| 015578 | 1.0293 | 1.0293 | -0.06% | |
| 013593 | 1.173 | 1.277 | 0.03% | |
| 159212 | 1.085 | 1.085 | -0.07% | |
| 159615 | 1.0935 | 1.0935 | -0.02% | |
| 014499 | 1.8211 | 1.8211 | -0.06% | |
| 014534 | 0.9476 | 0.9476 | -0.07% | |
| 016417 | 1.1142 | 1.1142 | 0.03% | |
| 016449 | 0.8971 | 0.8971 | -0.07% | |
| 016639 | 1.0403 | 1.0403 | 0.03% | |
| 016677 | 0.9931 | 0.9931 | -0.06% | |
| 202025 | 1.9242 | 1.9242 | -0.07% | |
| 016938 | 0.9818 | 0.9818 | -0.07% | |
| 020281 | 1.198 | 1.398 | 0.03% | |
| 018392 | 1.5905 | 1.5905 | -0.44% | |
| 019311 | 1.2452 | 1.2452 | -0.07% | |
| 019452 | 0.8111 | 0.8111 | -0.07% | |
| 019689 | 2.2203 | 2.2203 | -0.06% | |
| 018533 | 0.988 | 0.988 | -0.07% | |
| 021949 | 0.9956 | 0.9956 | -0.07% | |
| 021958 | 1.3007 | 1.3007 | -0.07% | |
| 022009 | 1.2136 | 1.3816 | 0.03% | |
| 022036 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% | |
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| 202213 | 2.1576 | 2.7625 | -0.06% | |
| 016967 | 1.0911 | 1.1261 | 0.03% | |
| 588370 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | |
| 588890 | 1.6882 | 1.6882 | -0.07% | |
| 018924 | 1.0293 | 1.0543 | 0.03% | |
| 019106 | 1.1927 | 1.1927 | -0.06% | |
| 020300 | 1.0642 | 1.1492 | 0.03% | |
| 018391 | 1.5997 | 1.5997 | -0.44% | |
| 019382 | 1.1528 | 1.1528 | 0.03% | |
| 019701 | 1.024 | 1.024 | 0.03% | |
| 019717 | 1.0392 | 1.8702 | -0.07% | |
| 018472 | 1.084 | 1.084 | 0.03% | |
| 018665 | 1.0668 | 1.0668 | 0.03% | |
| 560180 | 1.0267 | 1.0267 | -0.07% | |
| 560580 | 1.0432 | 1.0432 | -0.07% | |
| 020934 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% | |
| 021566 | 1.0134 | 1.0234 | 0.03% | |
| 021753 | 0.9442 | 0.9442 | -0.07% | |
| 022518 | 1.9319 | 1.9319 | -0.07% | |
| 022711 | 1.0529 | 1.2129 | 0.03% | |
| 022737 | 1.0925 | 1.1995 | 0.03% | |
| 022780 | 1.0712 | 1.1792 | 0.03% | |
| 022875 | 1.0736 | 1.0736 | 0.03% | |
| 023013 | 1.125 | 1.4246 | -0.06% | |
| 023079 | 1.103 | 1.261 | 0.03% | |
| 004346 | 1.8157 | 1.8357 | -0.07% | |
| 004432 | 1.1755 | 1.1755 | -0.07% | |
| 001335 | 1.5894 | 1.6394 | -0.06% | |
| 000326 | 1.0493 | 1.8803 | -0.07% | |
| 003612 | 1.0976 | 1.375 | 0.03% | |
| 003613 | 1.0815 | 1.3335 | 0.03% | |
| 506000 | 0.8251 | 0.8601 | -0.06% | |
| 512330 | 1.0417 | 1.0417 | -0.07% | |
| 512700 | 1.7974 | 1.9644 | -0.07% | |
| 005555 | 0.9365 | 0.9365 | -0.07% | |
| 007491 | 1.7889 | 1.7889 | -0.06% | |
| 007569 | 1.1003 | 1.3143 | -0.06% | |
| 007715 | 1.1084 | 1.1774 | 0.03% | |
| 007733 | 1.2357 | 1.3057 | -0.06% | |
| 004555 | 1.0949 | 1.3514 | 0.03% | |
| 004703 | 1.766 | 1.836 | -0.06% | |
| 007791 | 1.1297 | 1.1447 | 0.03% | |
| 006996 | 1.2309 | 1.2709 | 0.03% | |
| 009059 | 1.2354 | 1.2354 | -0.07% | |
| 005059 | 1.125 | 1.358 | -0.06% | |
| 004180 | 1.2341 | 1.3511 | 0.03% | |
| 160142 | 1.0136 | 1.0136 | -0.06% | |
| 160143 | 0.9587 | 0.9587 | -0.06% | |
| 010846 | 0.8623 | 0.8623 | -0.06% | |
| 010880 | 0.9409 | 0.9409 | -0.06% | |
| 010887 | 0.8481 | 0.8481 | -0.06% | |
| 009930 | 0.6445 | 0.6445 | -0.06% | |
| 001426 | 1.5144 | 1.5144 | -0.07% | |
| 006842 | 1.0711 | 1.2408 | 0.03% | |
| 009153 | 0.8601 | 0.8601 | -0.06% | |
| 009318 | 0.5948 | 0.5948 | -0.06% | |
| 010353 | 1.2213 | 1.2463 | 0.03% | |
| 000997 | 1.2421 | 1.2681 | 0.03% | |
| 008226 | 1.0879 | 1.1929 | 0.03% | |
| 011034 | 1.123 | 1.123 | -0.06% | |
| 011064 | 1.0762 | 1.0762 | -0.06% | |
| 011141 | 1.1557 | 1.1557 | 0.03% | |
| 011384 | 1.0894 | 1.0894 | -0.07% | |
| 516160 | 1.9128 | 0.5913 | -0.07% | |
| 517160 | 0.7543 | 0.7543 | -0.07% | |
| 012427 | 0.9382 | 0.9382 | -0.06% | |
| 012547 | 1.8552 | 1.9232 | -0.07% | |
| 012220 | 1.1551 | 1.4911 | -0.06% | |
| 012831 | 0.4652 | 0.4652 | -0.07% | |
| 011698 | 1.0602 | 1.0602 | -0.06% | |
| 016110 | 1.1301 | 1.1301 | 0.03% | |
| 017551 | 0.9639 | 0.9639 | -0.06% | |
| 015396 | 1.7853 | 2.0154 | -0.06% | |
| 013590 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | |
| 013258 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | |
| 159232 | 1.0548 | 1.0548 | -0.07% | |
| 159578 | 1.0789 | 1.0789 | -0.07% | |
| 014430 | 1.0803 | 1.0803 | -0.06% | |
| 016416 | 1.1259 | 1.1259 | 0.03% | |
| 202011 | 0.9167 | 3.4497 | -0.06% | |
| 202108 | 1.2904 | 1.6584 | 0.03% | |
| 202211 | 1.4816 | 1.9574 | -0.07% | |
| 202212 | 2.2626 | 2.3808 | -0.06% | |
| 588900 | 1.0132 | 1.0132 | -0.07% | |
| 022355 | 1.1352 | 1.1652 | 0.03% | |
| 018415 | 1.0569 | 1.0569 | 0.03% | |
| 019284 | 1.0461 | 1.0461 | 0.03% | |
| 019411 | 1.0639 | 1.0639 | -0.06% | |
| 019531 | 0.812 | 0.812 | -0.07% | |
| 019887 | 1.1381 | 1.1381 | -0.07% | |
| 020192 | 0.9875 | 0.9875 | 0.03% | |
| 018773 | 1.0645 | 1.0645 | 0.03% | |
| 022034 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% | |
| 560170 | 0.8729 | 0.8729 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 356,539.97 | 113.12 |
| 3 | 现金 | 93.95 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.23 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212400007 | 24中信银行债01 | 160.00(万张) | 16,308.88(万元) | 5.17(%) |
| 2 | 2420030 | 24南京银行02 | 150.00(万张) | 15,286.10(万元) | 4.85(%) |
| 3 | 102485521 | 24华电股MTN009 | 150.00(万张) | 15,004.06(万元) | 4.76(%) |
| 4 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 130.00(万张) | 13,319.43(万元) | 4.23(%) |
| 5 | 115522 | 23国元G1 | 100.00(万张) | 10,281.53(万元) | 3.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 0.02 |
| 2 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 0.0074 |
| 3 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 0.0149 |
| 4 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.0033 |
| 5 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 0.0177 |
| 6 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 0.0106 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.46% | 3.06% | 3.1% | 3.62% | 3.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.79% | 0.13% | 0.74% | 3.06% | 9.61% | 19.49% | 19.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| 夏普比率 | 166.08 | 176.61 | 128.34 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | -0.57 | -1.21 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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