基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理刘文良 申购费率0.8% 基金规模40.41亿 (2022-06-30) |
|
基金代码003406 | 基金经理刘文良 | 最新份额93,148.96万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模40.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-09-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模50.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-1-3 | 1.1005 | 1.7267 | 0.00% |
2025-1-2 | 1.1005 | 1.7267 | -0.01% |
2024-12-31 | 1.1006 | 1.7268 | 0.00% |
2024-12-30 | 1.1006 | 1.7268 | 0.01% |
2024-12-27 | 1.1005 | 1.7267 | 0.02% |
2024-12-26 | 1.1003 | 1.7265 | 0.00% |
2024-12-25 | 1.1003 | 1.7265 | -0.01% |
2024-12-24 | 1.1004 | 1.7266 | 0.02% |
2024-12-23 | 1.1002 | 1.7264 | 0.03% |
2024-12-20 | 1.0999 | 1.7261 | 0.01% |
2024-12-19 | 1.0998 | 1.726 | 0.01% |
2024-12-18 | 1.0997 | 1.7259 | 0.00% |
2024-12-17 | 1.0997 | 1.7259 | 0.00% |
2024-12-16 | 1.0997 | 1.7259 | 0.01% |
2024-12-13 | 1.0996 | 1.7258 | 0.02% |
2024-12-12 | 1.0994 | 1.7256 | 0.00% |
2024-12-11 | 1.0994 | 1.7256 | 0.00% |
2024-12-10 | 1.0994 | 1.7256 | 0.01% |
2024-12-9 | 1.0993 | 1.7255 | 0.01% |
2024-12-6 | 1.0992 | 1.7254 | 0.00% |
刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至2019年1月18日,任南方兴利基金经理;2016年7月6日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2015年8月20日至2020年9月23日,任南方永利基金经理;2019年7月5日至2021年3月25日,任南方甑智混合基金经理;2021年4月9日至2021年6月4日,任南方荣欢、南方荣发基金经理;2019年7月19日至2022年2月24日,任南方旭元基金经理;2021年5月7日至2022年7月22日,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2022年7月22日至2023年11月27日,任南方荣尊基金经理;2020年5月28日至2023年12月1日,任南方招利一年债券基金经理;2016年6月24日至今,任南方广利基金经理;2018年3月14日至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月29日至今,任南方多元基金经理;2020年2月14日至今,任南方宁利一年债券基金经理;2020年3月6日至今,任南方昌元转债基金经理;2022年9月16日至今,任南方耀元债券基金经理;2024年6月28日至今,任南方多利、南方达元债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方弘利定开债券发起 | 债券型 | 2015-12-04 至 2017-02-24 | 1.2 | -0.30% | 1.31% |
南方多元定开债券发起 | 债券型 | 2019-03-29 至 今 | 5.8 | 50.21% | 16.40% |
南方和元债券C | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 5.46% | 4.77% |
南方祥元债券A | 债券型 | 2017-06-22 至 2019-01-18 | 1.6 | 9.50% | 5.42% |
南方希元可转债债券 | 债券型 | 2018-01-24 至 今 | 7.0 | 21.86% | 23.70% |
南方晖元6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-07-22 | 1.3 | 0.48% | 4.87% |
南方晖元6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-07-22 | 1.3 | 0.14% | 4.87% |
南方多利增强债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
南方多利增强债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
南方广利回报债券C | 债券型 | 2016-06-24 至 今 | 8.5 | 8.07% | 26.44% |
南方纯元债券A | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 6.53% | 4.84% |
南方甑智混合 | 混合型 | 2016-06-07 至 2021-03-26 | 4.8 | 7.31% | 74.45% |
南方高元债券发起式A | 债券型 | 2017-05-16 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.44% | 4.18% |
南方高元债券发起式C | 债券型 | 2017-05-16 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.23% | 4.19% |
南方祥元债券C | 债券型 | 2017-06-22 至 2019-01-18 | 1.6 | 8.80% | 5.42% |
南方招利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 4.7 | -- | -- |
南方永利定期开放债券(LOF)C | 债券型 | 2015-08-20 至 2020-09-24 | 5.1 | 17.07% | 18.96% |
南方卓元债券C | 债券型 | 2016-11-03 至 2018-02-09 | 1.3 | 4.32% | 0.13% |
南方荣尊混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 2023-11-28 | 1.4 | -5.56% | -14.74% |
南方达元债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
南方荣欢定期开放混合 | 混合型 | 2021-04-09 至 2021-06-05 | 0.2 | 3.79% | 5.98% |
南方卓元债券A | 债券型 | 2016-11-03 至 2018-02-09 | 1.3 | 4.82% | 0.13% |
南方达元债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
南方耀元债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南方荣发定期开放混合发起 | 混合型 | 2016-11-01 至 2018-02-02 | 1.3 | 6.10% | 9.59% |
南方荣发定期开放混合发起 | 混合型 | 2021-04-09 至 2021-06-05 | 0.2 | 8.99% | 5.98% |
南方旭元债券发起A | 债券型 | 2019-07-19 至 2022-02-24 | 2.6 | 11.04% | 12.67% |
南方核心竞争混合 | 混合型 | 2015-12-30 至 2017-05-05 | 1.3 | 0.40% | -6.83% |
南方和利定期开放债券C | 债券型 | 2017-05-05 至 2018-07-27 | 1.2 | 4.65% | 4.51% |
南方荣尊混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2023-11-28 | 1.4 | -4.83% | -14.73% |
南方昌元可转债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 4.8 | 13.89% | 10.66% |
南方永利定期开放债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-08-20 至 2020-09-24 | 5.1 | 19.49% | 18.96% |
南方广利回报债券A/B | 债券型 | 2016-06-24 至 今 | 8.5 | 11.46% | 26.44% |
南方和元债券A | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 6.67% | 4.77% |
南方兴利半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-08-11 至 2019-01-18 | 1.4 | 8.75% | 5.15% |
南方昌元可转债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 4.8 | 16.12% | 10.66% |
南方纯元债券C | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 5.48% | 4.84% |
南方弘利定期开放债券发起式C | 债券型 | 2015-12-04 至 2017-02-24 | 1.2 | -0.30% | 1.31% |
南方和利定期开放债券A | 债券型 | 2017-05-05 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.12% | 4.51% |
南方旭元债券发起C | 债券型 | 2019-07-19 至 2022-02-24 | 2.6 | 6.46% | 12.67% |
南方宁利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-02-14 至 今 | 4.9 | 14.07% | 11.44% |
南方耀元债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 2.4 | 2.95% | 2.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘文良 | 2019-03-29 至 今 | 5年-3个月零8天 | 50.21 | 16.40 |
李璇 | 2016-09-23 至 2019-03-29 | 2年6个月零6天 | 23.07 | 7.34 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012354 | 0.6082 | 0.6082 | -1.06% | |
012398 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% | |
012399 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | |
012670 | 1.0694 | 1.0694 | -1.06% | |
008627 | 1.1295 | 1.1395 | 0.01% | |
008736 | 0.902 | 0.902 | -1.47% | |
008743 | 1.1926 | 1.1926 | 0.01% | |
008744 | 1.1698 | 1.1698 | 0.01% | |
008745 | 1.0477 | 1.1606 | 0.01% | |
011910 | 1.0438 | 1.1324 | 0.01% | |
008039 | 1.0963 | 1.1673 | 0.01% | |
005476 | 1.3174 | 1.3524 | 0.01% | |
005691 | 1.3625 | 1.8375 | -1.47% | |
004342 | 1.2953 | 1.8133 | -1.47% | |
004433 | 0.971 | 0.971 | -1.47% | |
004648 | 1.1154 | 1.415 | -1.06% | |
001113 | 0.6899 | 0.6899 | -1.47% | |
001335 | 1.5524 | 1.6024 | -1.06% | |
000086 | 1.1629 | 1.5558 | 0.01% | |
512160 | 1.1555 | 1.4455 | -1.47% | |
512330 | 0.8845 | 0.8845 | -1.47% | |
018773 | 1.068 | 1.068 | 0.01% | |
021950 | 0.9592 | 0.9592 | -1.47% | |
021959 | 0.9661 | 0.9661 | -1.47% | |
021972 | 1.0589 | 1.0589 | -1.47% | |
560100 | 0.9082 | 0.9082 | -1.47% | |
560170 | 0.8068 | 0.8068 | -1.47% | |
588890 | 1.5476 | 1.5476 | -1.47% | |
018927 | 0.918 | 0.918 | -1.47% | |
020326 | 1.1047 | 1.4163 | -1.06% | |
019382 | 1.1437 | 1.1437 | 0.01% | |
019410 | 1.0924 | 1.0924 | -1.06% | |
010881 | 1.0162 | 1.0162 | -1.06% | |
010882 | 0.9933 | 0.9933 | -1.06% | |
011216 | 0.6691 | 0.6691 | -1.06% | |
006517 | 1.0771 | 1.1511 | 0.01% | |
006653 | 1.2407 | 1.2907 | 0.01% | |
009318 | 0.638 | 0.638 | -1.06% | |
010006 | 1.0512 | 1.0512 | -1.06% | |
010358 | 0.4637 | 0.4637 | -1.06% | |
014535 | 0.8864 | 0.8864 | -1.47% | |
016492 | 0.9969 | 0.9969 | -1.06% | |
202001 | 1.7725 | 3.7675 | -1.06% | |
202009 | 0.9506 | 1.8841 | -1.06% | |
202025 | 1.7756 | 1.7756 | -1.47% | |
202027 | 2.0329 | 2.8879 | -1.06% | |
202211 | 1.4 | 1.8753 | -1.47% | |
016939 | 0.8976 | 0.8976 | -1.47% | |
016110 | 1.1136 | 1.1136 | 0.01% | |
013590 | 0.9311 | 0.9311 | -1.06% | |
013257 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | |
159578 | 1.0373 | 1.0373 | -1.47% | |
159639 | 0.731 | 0.731 | -1.47% | |
159954 | 0.8226 | 0.8226 | -1.47% | |
160119 | 1.5228 | 1.6228 | -1.47% | |
007340 | 1.8074 | 1.8074 | -1.06% | |
007656 | 1.1013 | 1.1463 | 0.01% | |
007734 | 1.0349 | 1.1049 | -1.06% | |
006996 | 1.2221 | 1.2621 | 0.01% | |
007150 | 1.1651 | 1.1651 | 0.01% | |
005059 | 1.1151 | 1.3481 | -1.06% | |
530580 | 0.9496 | 0.9496 | -1.47% | |
008264 | 1.0179 | 1.0179 | -1.47% | |
008361 | 1.1312 | 1.1851 | 0.01% | |
020608 | 1.036 | 1.036 | -1.47% | |
020645 | 1.0753 | 1.0753 | -1.06% | |
020686 | 1.0318 | 1.0318 | -1.47% | |
020988 | 1.1517 | 1.1517 | 0.31% | |
021013 | 1.5375 | 1.6055 | -1.47% | |
021115 | 0.9819 | 0.9819 | -1.47% | |
021117 | 0.6483 | 0.6483 | -1.47% | |
021753 | 0.9148 | 0.9148 | -1.47% | |
159728 | 0.7309 | 0.7309 | -1.47% | |
022912 | 1.0471 | 1.0471 | -1.47% | |
022924 | 1.3943 | 1.8423 | -1.47% | |
023019 | 1.158 | 1.223 | 0.01% | |
012589 | 0.7934 | 0.7934 | -1.06% | |
008510 | 1.0822 | 1.2134 | 0.01% | |
008632 | 1.0757 | 1.1497 | 0.01% | |
011902 | 0.8237 | 0.8237 | -1.06% | |
012220 | 1.1527 | 1.4814 | -1.06% | |
009534 | 1.1016 | 1.1716 | 0.01% | |
012831 | 0.4575 | 0.4575 | -1.47% | |
011701 | 1.0281 | 1.0281 | -1.06% | |
008057 | 0.9192 | 0.9192 | -1.47% | |
008209 | 1.1622 | 1.1622 | -1.06% | |
008210 | 1.1277 | 1.1277 | -1.06% | |
014698 | 1.0984 | 1.0984 | -1.06% | |
014946 | 0.9236 | 0.9236 | -1.06% | |
011363 | 0.7173 | 0.7173 | -1.06% | |
517160 | 0.6908 | 0.6908 | -1.47% | |
005469 | 1.0504 | 1.2766 | 0.01% | |
005555 | 0.7906 | 0.7906 | -1.47% | |
004344 | 0.6693 | 0.6693 | -1.47% | |
004432 | 0.9998 | 0.9998 | -1.47% | |
004705 | 1.2069 | 1.3749 | 0.01% | |
001181 | 1.615 | 1.615 | -1.06% | |
001183 | 1.6501 | 1.6501 | -1.06% | |
001334 | 1.5316 | 1.6084 | -1.06% | |
512400 | 0.9705 | 0.9805 | -1.47% | |
513800 | 1.3672 | 1.3972 | 0.31% | |
515450 | 1.3946 | 1.7496 | -1.47% | |
002851 | 2.0368 | 2.0368 | -1.06% | |
006149 | 1.1386 | 1.2902 | 0.01% | |
019885 | 1.0448 | 1.0528 | 0.01% | |
018471 | 1.0738 | 1.0738 | 0.01% | |
021883 | 2.6396 | 4.1016 | 0.01% | |
022036 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
588150 | 0.6597 | 0.6597 | -1.47% | |
588160 | 0.5356 | 0.5356 | -1.47% | |
588370 | 0.9252 | 0.9252 | -1.47% | |
022355 | 1.1255 | 1.1555 | 0.01% | |
016013 | 0.7966 | 0.7966 | -1.47% | |
018926 | 0.921 | 0.921 | -1.47% | |
018003 | 1.6342 | 1.6342 | -1.06% | |
018079 | 0.759 | 0.759 | 0.31% | |
018391 | 1.3207 | 1.3207 | 0.58% | |
019312 | 1.2473 | 1.2473 | -1.47% | |
019532 | 0.8485 | 0.8485 | -1.47% | |
010445 | 0.9162 | 0.9162 | -1.06% | |
010990 | 0.9855 | 0.9855 | -1.47% | |
011141 | 1.146 | 1.146 | 0.01% | |
009930 | 0.6192 | 0.6192 | -1.06% | |
001421 | 0.9084 | 0.9084 | -1.47% | |
001426 | 1.2231 | 1.2231 | -1.47% | |
001503 | 1.5261 | 1.6029 | -1.06% | |
006493 | 1.1144 | 1.2674 | 0.01% | |
006494 | 1.1141 | 1.2671 | 0.01% | |
006540 | 0.8057 | 3.4574 | -1.06% | |
006587 | 0.9243 | 1.5243 | -1.06% | |
009352 | 1.0957 | 1.0957 | -1.06% | |
002656 | 1.0471 | 1.0471 | -1.47% | |
010007 | 1.0254 | 1.0254 | -1.06% | |
010063 | 0.6361 | 0.6361 | -1.06% | |
010300 | 0.6359 | 0.6359 | -1.06% | |
010354 | 1.1796 | 1.2046 | 0.01% | |
003406 | 1.1005 | 1.7267 | 0.01% | |
016677 | 0.9264 | 0.9264 | -1.06% | |
202005 | 0.5938 | 1.9864 | -1.06% | |
202011 | 0.8685 | 3.4015 | -1.06% | |
202023 | 3.4897 | 3.4897 | -1.06% | |
202212 | 1.9452 | 2.0626 | -1.06% | |
017245 | 0.8525 | 0.8525 | -1.06% | |
017524 | 0.9759 | 0.9759 | -1.47% | |
017577 | 1.0797 | 1.1197 | 0.01% | |
015160 | 1.0272 | 1.0272 | -1.06% | |
014032 | 1.113 | 1.113 | -1.06% | |
013594 | 1.3615 | 1.4115 | 0.01% | |
013200 | 1.034 | 1.034 | -1.06% | |
013201 | 1.0132 | 1.0132 | -1.06% | |
014294 | 1.1396 | 1.1996 | -1.06% | |
014430 | 1.072 | 1.072 | -1.06% | |
160128 | 1.03 | 1.773 | 0.01% | |
160135 | 1.0912 | 1.0912 | -1.47% | |
160142 | 0.904 | 0.904 | -1.06% | |
007491 | 1.5306 | 1.5306 | -1.06% | |
006916 | 1.2125 | 1.2177 | 0.01% | |
008855 | 0.863 | 0.863 | -1.47% | |
005024 | 1.2887 | 1.5526 | 0.01% | |
004180 | 1.2549 | 1.3439 | 0.01% | |
008256 | 1.0671 | 1.1751 | 0.01% | |
020704 | 1.1227 | 1.1227 | -1.47% | |
020932 | 1.2651 | 1.6331 | 0.01% | |
020989 | 1.1208 | 1.1208 | 0.31% | |
021770 | 1.2416 | 1.2416 | -1.47% | |
022588 | 1.1143 | 1.2673 | 0.01% | |
022711 | 1.0471 | 1.2071 | 0.01% | |
022874 | 1.1349 | 1.2865 | 0.01% | |
022875 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% | |
012400 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
012588 | 0.8101 | 0.8101 | -1.06% | |
008546 | 0.659 | 0.659 | -1.06% | |
008626 | 1.1115 | 1.1415 | 0.01% | |
012832 | 0.453 | 0.453 | -1.47% | |
013036 | 1.0902 | 1.1152 | 0.01% | |
011860 | 0.7649 | 0.7649 | -1.47% | |
008122 | 1.1261 | 1.1561 | 0.01% | |
008123 | 1.1103 | 1.1403 | 0.01% | |
014933 | 1.8097 | 2.0247 | -1.06% | |
516160 | 1.8814 | 0.5816 | -1.47% | |
517180 | 1.5184 | 1.5944 | -1.47% | |
005470 | 1.0903 | 1.2979 | 0.01% | |
005659 | 0.9083 | 0.9083 | -1.47% | |
004556 | 1.0785 | 1.3003 | 0.01% | |
004642 | 0.5325 | 0.5325 | -1.47% | |
007790 | 1.1388 | 1.1538 | 0.01% | |
000355 | 1.41 | 1.6421 | 0.01% | |
000527 | 3.003 | 3.003 | -1.06% | |
003476 | 1.0581 | 1.2581 | -1.06% | |
003613 | 1.0672 | 1.3192 | 0.01% | |
512900 | 1.0641 | 1.0641 | -1.47% | |
002900 | 1.0144 | 1.0144 | -1.47% | |
002907 | 0.9542 | 0.9542 | -1.47% | |
006151 | 1.1733 | 1.2593 | 0.01% | |
018533 | 0.8883 | 0.8883 | -1.47% | |
018665 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% | |
021958 | 0.9662 | 0.9662 | -1.47% | |
560180 | 0.9701 | 0.9701 | -1.47% | |
018924 | 1.0307 | 1.0367 | 0.01% | |
018415 | 1.0513 | 1.0513 | 0.01% | |
019311 | 1.2516 | 1.2516 | -1.47% | |
019529 | 1.038 | 1.038 | -1.47% | |
019689 | 2.0294 | 2.0294 | -1.06% | |
019700 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
010742 | 1.1439 | 1.1439 | -1.06% | |
010847 | 0.7727 | 0.7727 | -1.06% | |
010888 | 0.6925 | 0.6925 | -1.06% | |
011064 | 1.0662 | 1.0662 | -1.06% | |
011110 | 0.9582 | 0.9582 | 0.01% | |
006541 | 0.5801 | 1.9427 | -1.06% | |
009296 | 1.1503 | 1.1503 | -1.06% | |
009319 | 0.6207 | 0.6207 | -1.06% | |
010150 | 1.7991 | 1.7991 | -1.06% | |
003295 | 1.1074 | 1.419 | -1.06% | |
016450 | 0.8165 | 0.8165 | -1.47% | |
202021 | 1.8019 | 1.8219 | -1.47% | |
017122 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | |
017578 | 1.0916 | 1.1216 | 0.01% | |
015161 | 1.017 | 1.017 | -1.06% | |
015578 | 1.0115 | 1.0115 | -1.06% | |
013592 | 1.087 | 1.201 | 0.01% | |
013593 | 1.1696 | 1.2736 | 0.01% | |
013822 | 1.0787 | 1.0787 | 0.01% | |
159662 | 0.9996 | 0.9996 | -1.47% | |
014190 | 0.6958 | 0.6958 | -1.06% | |
014459 | 1.1508 | 1.1768 | 0.01% | |
160127 | 0.6654 | 0.6654 | -1.47% | |
160129 | 1.028 | 1.733 | 0.01% | |
160133 | 3.108 | 3.108 | -1.47% | |
007341 | 1.7234 | 1.7234 | -1.06% | |
007567 | 1.0432 | 1.1972 | 0.01% | |
007707 | 1.15 | 1.1825 | 0.01% | |
009647 | 0.6079 | 0.6079 | -1.06% | |
009705 | 0.6178 | 0.6178 | -1.06% | |
006915 | 1.0525 | 1.2167 | 0.01% | |
007161 | 1.0262 | 1.1089 | 0.01% | |
008771 | 1.1034 | 1.1704 | 0.01% | |
009059 | 1.1493 | 1.1493 | -1.47% | |
004070 | 1.122 | 1.122 | -1.47% | |
020839 | 1.2864 | 1.2864 | -1.47% | |
020883 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% | |
020933 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
021056 | 1.2208 | 1.6718 | -1.47% | |
021116 | 0.7648 | 0.7648 | -1.47% | |
021752 | 0.9155 | 0.9155 | -1.47% | |
022609 | 1.0669 | 1.1749 | 0.01% | |
159689 | 0.7525 | 0.7525 | -1.47% | |
159903 | 1.1858 | 0.875 | -1.47% | |
022918 | 0.9415 | 0.9415 | -1.47% | |
008514 | 1.1919 | 1.1919 | -1.06% | |
011904 | 0.6395 | 0.6395 | -1.06% | |
009535 | 1.1154 | 1.1604 | 0.01% | |
008056 | 0.9366 | 0.9366 | -1.47% | |
008163 | 1.2209 | 1.6719 | -1.47% | |
000561 | 1.2213 | 1.4163 | 0.01% | |
000562 | 1.2156 | 1.3676 | 0.01% | |
000564 | 1.1017 | 1.5132 | 0.01% | |
004347 | 0.9856 | 0.9856 | -1.47% | |
004517 | 1.1178 | 1.4667 | -1.06% | |
004702 | 1.1281 | 1.4131 | -1.06% | |
007791 | 1.1213 | 1.1363 | 0.01% | |
000327 | 1.6633 | 1.8934 | -1.06% | |
003776 | 1.1705 | 1.3705 | 0.01% | |
019886 | 1.1327 | 1.1327 | -1.47% | |
020192 | 0.9719 | 0.9719 | 0.01% | |
018472 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
588900 | 0.8503 | 0.8503 | -1.47% | |
020543 | 1.054 | 1.054 | 0.01% | |
018925 | 1.0275 | 1.0335 | 0.01% | |
019106 | 1.0497 | 1.0497 | -1.06% | |
020325 | 1.1123 | 1.1123 | 0.01% | |
018019 | 0.8787 | 0.8787 | -1.06% | |
019701 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | |
000955 | 1.4056 | 1.4056 | -1.47% | |
001988 | 1.0962 | 1.3083 | 0.01% | |
010880 | 0.919 | 0.919 | -1.06% | |
011033 | 1.1221 | 1.1221 | -1.06% | |
011220 | 0.7992 | 0.7992 | -1.47% | |
009929 | 0.6356 | 0.6356 | -1.06% | |
001570 | 1.5246 | 1.5246 | -1.06% | |
006518 | 1.0506 | 1.1246 | 0.01% | |
006842 | 1.0803 | 1.23 | 0.01% | |
009152 | 0.7941 | 0.7941 | -1.06% | |
009297 | 1.1181 | 1.1181 | -1.06% | |
010132 | 0.6316 | 0.6316 | -1.06% | |
016417 | 1.095 | 1.095 | 0.01% | |
016553 | 0.9759 | 0.9759 | -1.06% | |
016640 | 0.9946 | 0.9946 | 0.01% | |
202015 | 1.3267 | 1.8447 | -1.47% | |
202017 | 0.9128 | 0.9128 | -1.47% | |
016342 | 1.0442 | 1.0772 | 0.01% | |
017523 | 0.9819 | 0.9819 | -1.47% | |
017552 | 0.8593 | 0.8593 | -1.06% | |
014031 | 1.1319 | 1.1319 | -1.06% | |
013134 | 1.5068 | 1.5068 | -1.47% | |
013197 | 1.0607 | 1.1324 | 0.01% | |
159511 | 1.0079 | 1.0079 | -1.47% | |
159615 | 0.666 | 0.666 | 0.31% | |
007510 | 1.0684 | 1.2084 | 0.01% | |
007569 | 1.0938 | 1.3078 | -1.06% | |
007714 | 1.0903 | 1.1973 | 0.01% | |
005742 | 1.3047 | 1.3047 | -1.06% | |
006913 | 1.0924 | 1.2192 | 0.01% | |
006961 | 1.3634 | 1.4134 | 0.01% | |
020646 | 1.0726 | 1.0726 | -1.06% | |
020683 | 1.2326 | 1.2326 | -1.47% | |
020684 | 1.2315 | 1.2315 | -1.47% | |
020685 | 1.0343 | 1.0343 | -1.47% | |
020705 | 1.1213 | 1.1213 | -1.47% | |
020840 | 1.2834 | 1.2834 | -1.47% | |
020934 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
021022 | 1.3266 | 1.8446 | -1.47% | |
021053 | 0.7646 | 0.7646 | 0.31% | |
021097 | 0.9808 | 0.9808 | -1.47% | |
021153 | 1.1932 | 1.1932 | 0.01% | |
021607 | 1.447 | 1.447 | -1.47% | |
021712 | 0.9278 | 0.9278 | -1.06% | |
021781 | 1.1729 | 1.2589 | 0.01% | |
022435 | 0.9414 | 0.9414 | -1.47% | |
159780 | 0.5412 | 0.5412 | -1.47% | |
022736 | 1.1459 | 1.1459 | 0.01% | |
023014 | 1.1483 | 1.4663 | -1.06% | |
012355 | 0.596 | 0.596 | -1.06% | |
012427 | 0.8694 | 0.8694 | -1.06% | |
012669 | 1.0886 | 1.0886 | -1.06% | |
008509 | 1.1449 | 1.2255 | 0.01% | |
008513 | 1.2266 | 1.2266 | -1.06% | |
012945 | 1.0961 | 1.0961 | -1.06% | |
011747 | 1.0138 | 1.0138 | -1.06% | |
011863 | 0.6653 | 0.6653 | -1.06% | |
008080 | 1.1529 | 1.1529 | 0.01% | |
008226 | 1.11 | 1.18 | 0.01% | |
014697 | 1.1072 | 1.1072 | -1.06% | |
011385 | 0.9622 | 0.9622 | -1.47% | |
000554 | 2.0379 | 2.0379 | -1.06% | |
004346 | 1.7504 | 1.7704 | -1.47% | |
004703 | 1.652 | 1.652 | -1.06% | |
510500 | 5.5139 | 1.7983 | -1.47% | |
512200 | 1.393 | 0.4988 | -1.47% | |
512700 | 1.4526 | 1.6196 | -1.47% | |
006183 | 1.127 | 1.255 | 0.01% | |
018704 | 1.0211 | 1.0211 | -1.06% | |
022009 | 1.205 | 1.373 | 0.01% | |
020553 | 1.1877 | 1.1877 | -1.47% | |
015948 | 1.0699 | 1.0899 | 0.01% | |
018078 | 0.7626 | 0.7626 | 0.31% | |
019452 | 0.7892 | 0.7892 | -1.47% | |
019531 | 0.8498 | 0.8498 | -1.47% | |
019717 | 0.9925 | 1.8235 | -1.47% | |
000998 | 1.1813 | 1.2073 | 0.01% | |
010593 | 0.4621 | 0.4621 | -1.47% | |
005207 | 1.9218 | 2.7578 | -1.06% | |
002016 | 1.5787 | 1.5787 | -1.06% | |
002160 | 2.513 | 2.513 | -1.06% | |
010989 | 0.518 | 0.518 | -1.47% | |
011148 | 1.0631 | 1.0631 | -1.06% | |
001420 | 1.2678 | 1.2678 | -1.47% | |
001504 | 1.6415 | 1.6415 | -1.06% | |
001536 | 1.4929 | 1.7811 | -1.06% | |
001566 | 1.3483 | 1.5473 | -1.06% | |
009153 | 0.7904 | 0.7904 | -1.06% | |
009351 | 1.1263 | 1.1263 | -1.06% | |
003337 | 1.3092 | 1.5155 | 0.01% | |
016416 | 1.1043 | 1.1043 | 0.01% | |
016449 | 0.8224 | 0.8224 | -1.47% | |
202101 | 2.6385 | 4.1005 | 0.01% | |
202305 | 1.0976 | 1.1226 | 0.01% | |
016917 | 0.966 | 0.966 | -1.47% | |
017121 | 1.0538 | 1.0538 | 0.01% | |
017551 | 0.8687 | 0.8687 | -1.06% | |
014095 | 1.0841 | 1.0841 | -1.06% | |
013591 | 0.915 | 0.915 | -1.06% | |
013821 | 1.0791 | 1.1091 | 0.01% | |
159586 | 1.0471 | 1.0471 | -1.47% | |
014458 | 1.0614 | 1.1204 | 0.01% | |
014499 | 1.8097 | 1.8097 | -1.06% | |
501302 | 0.9335 | 0.9335 | -1.47% | |
160105 | 1.0375 | 3.4181 | -1.06% | |
160137 | 0.8909 | 0.8909 | -1.47% | |
007441 | 1.1645 | 1.212 | 0.01% | |
007511 | 1.0947 | 1.1947 | 0.01% | |
007715 | 1.1072 | 1.1762 | 0.01% | |
007733 | 1.0689 | 1.1389 | -1.06% | |
005741 | 1.8184 | 1.8184 | -1.06% | |
005810 | 1.9767 | 1.9767 | -1.06% | |
009646 | 0.6245 | 0.6245 | -1.06% | |
009704 | 0.6344 | 0.6344 | -1.06% | |
009781 | 0.6418 | 0.6418 | -1.06% | |
006921 | 1.8362 | 1.8362 | -1.06% | |
006995 | 1.251 | 1.291 | 0.01% | |
007149 | 1.1715 | 1.1715 | 0.01% | |
008761 | 1.0448 | 1.1778 | 0.01% | |
008772 | 1.1323 | 1.1323 | 0.01% | |
003956 | 1.8191 | 1.8191 | -1.47% | |
004224 | 1.0798 | 1.0798 | -1.06% | |
021004 | 1.3205 | 1.3205 | 0.58% | |
021005 | 1.2514 | 1.2514 | -1.47% | |
021006 | 0.7891 | 0.7891 | -1.47% | |
021029 | 1.1579 | 1.1579 | -1.47% | |
021037 | 1.3618 | 1.4118 | 0.01% | |
021654 | 1.2981 | 1.2981 | -1.47% | |
022614 | 1.4 | 1.8753 | -1.47% | |
159834 | 6.2862 | 1.5347 | 0.58% | |
159896 | 0.7561 | 0.7561 | -1.47% | |
159925 | 3.7939 | 1.7076 | -1.47% | |
022724 | 1.3724 | 1.4224 | 0.01% | |
022780 | 1.0673 | 1.1753 | 0.01% | |
023079 | 1.1271 | 1.2551 | 0.01% | |
008737 | 0.8704 | 0.8704 | -1.47% | |
011903 | 0.6515 | 0.6515 | -1.06% | |
012314 | 0.5289 | 0.5289 | -1.06% | |
012946 | 1.0775 | 1.0775 | -1.06% | |
011698 | 1.0434 | 1.0434 | -1.06% | |
000563 | 1.1036 | 1.5485 | 0.01% | |
000720 | 1.1366 | 1.5069 | 0.01% | |
005393 | 1.0442 | 1.2716 | 0.01% | |
005461 | 1.3694 | 1.3694 | 0.01% | |
005729 | 2.1181 | 2.1181 | -1.06% | |
004343 | 1.0358 | 1.0358 | -1.47% | |
004348 | 1.4829 | 1.5829 | -1.47% | |
004597 | 1.5379 | 1.6059 | -1.47% | |
004643 | 0.5171 | 0.5171 | -1.47% | |
004706 | 1.1687 | 1.3367 | 0.01% | |
000326 | 0.9992 | 1.8302 | -1.47% | |
003612 | 1.0809 | 1.3583 | 0.01% | |
003777 | 1.1416 | 1.3316 | 0.01% | |
510160 | 0.8335 | 2.0737 | -1.47% | |
513600 | 2.2533 | 1.192 | -1.47% | |
018772 | 1.0732 | 1.0732 | 0.01% | |
021971 | 1.0592 | 1.0592 | -1.47% | |
022020 | 1.1323 | 1.1773 | 0.01% | |
560380 | 0.9573 | 0.9573 | -1.47% | |
016014 | 0.7898 | 0.7898 | -1.47% | |
020300 | 1.0609 | 1.1459 | 0.01% | |
018392 | 1.3151 | 1.3151 | 0.58% | |
018414 | 1.0542 | 1.0542 | 0.01% | |
019284 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% | |
019453 | 0.7864 | 0.7864 | -1.47% | |
019530 | 1.0348 | 1.0348 | -1.47% | |
000997 | 1.2214 | 1.2474 | 0.01% | |
001053 | 1.606 | 1.606 | -1.06% | |
010444 | 0.9394 | 0.9394 | -1.06% | |
002015 | 1.5887 | 1.5887 | -1.06% | |
010846 | 0.791 | 0.791 | -1.06% | |
010887 | 0.7092 | 0.7092 | -1.06% | |
006491 | 1.0472 | 1.2072 | 0.01% | |
006492 | 1.0461 | 1.2001 | 0.01% | |
006590 | 2.8642 | 2.8642 | -1.06% | |
002577 | 1.1578 | 1.1578 | -1.06% | |
010133 | 0.6156 | 0.6156 | -1.06% | |
010231 | 1.0352 | 1.0352 | -1.06% | |
010299 | 0.6516 | 0.6516 | -1.06% | |
010353 | 1.1979 | 1.2229 | 0.01% | |
010357 | 0.4749 | 0.4749 | -1.06% | |
016554 | 0.9625 | 0.9625 | -1.06% | |
016643 | 0.7597 | 0.7597 | -1.47% | |
202019 | 1.4569 | 1.4769 | -1.06% | |
202107 | 1.4854 | 1.7024 | 0.01% | |
202108 | 1.2668 | 1.6348 | 0.01% | |
016918 | 0.9609 | 0.9609 | -1.47% | |
016938 | 0.9032 | 0.9032 | -1.47% | |
013500 | 1.105 | 1.387 | -1.06% | |
013823 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% | |
159325 | 0.9579 | 0.9579 | -1.47% | |
159602 | 0.7855 | 0.8015 | -1.47% | |
007440 | 1.1398 | 1.2331 | 0.01% | |
007571 | 1.7378 | 1.7378 | -1.47% | |
005788 | 1.5275 | 1.5275 | -1.47% | |
009615 | 1.0277 | 1.1227 | 0.01% | |
007109 | 0.6194 | 0.6194 | -1.06% | |
009060 | 1.1279 | 1.1279 | -1.47% | |
020998 | 1.0438 | 1.1324 | 0.01% | |
021002 | 0.5326 | 0.5326 | -1.47% | |
021023 | 0.9334 | 0.9334 | -1.47% | |
021057 | 0.4579 | 0.4579 | -1.47% | |
021565 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | |
022589 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% | |
159747 | 1.0915 | 0.5458 | 0.31% | |
159858 | 0.5291 | 0.5291 | -1.47% | |
159948 | 2.1975 | 1.0799 | -1.47% | |
022827 | 1.0471 | 1.2071 | 0.01% | |
022921 | 1.5227 | 1.6227 | -1.47% | |
023139 | 1.0661 | 1.0661 | 0.01% | |
012426 | 0.888 | 0.888 | -1.06% | |
012547 | 1.5179 | 1.5859 | -1.47% | |
011861 | 0.7624 | 0.7624 | -1.47% | |
008164 | 1.189 | 1.64 | -1.47% | |
014912 | 1.0767 | 1.1229 | 0.01% | |
011384 | 0.9846 | 0.9846 | -1.47% | |
002293 | 1.4951 | 1.4951 | -1.06% | |
004345 | 0.886 | 0.886 | -1.47% | |
004598 | 1.4902 | 1.5582 | -1.47% | |
000356 | 1.361 | 1.5813 | 0.01% | |
510290 | 1.8826 | 1.8826 | -1.47% | |
512100 | 2.2858 | 0.8356 | -1.47% | |
002906 | 0.9804 | 0.9804 | -1.47% | |
021837 | 1.1259 | 1.1559 | 0.01% | |
022034 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | |
560580 | 1.0065 | 1.0065 | -1.47% | |
020281 | 1.1705 | 1.3705 | 0.01% | |
019283 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | |
000844 | 1.3221 | 1.3521 | -1.06% | |
010592 | 0.4729 | 0.4729 | -1.47% | |
005123 | 0.9698 | 1.5698 | -1.06% | |
011065 | 1.0504 | 1.0504 | -1.06% | |
011109 | 0.9686 | 0.9686 | 0.01% | |
011221 | 0.7808 | 0.7808 | -1.47% | |
001692 | 2.1383 | 2.1683 | -1.47% | |
001567 | 1.3399 | 1.5389 | -1.06% | |
006539 | 0.8382 | 1.5592 | -1.06% | |
006586 | 1.0852 | 1.3822 | -1.06% | |
006742 | 1.1581 | 1.2231 | 0.01% | |
010183 | 1.031 | 1.031 | -1.47% | |
003161 | 1.1543 | 1.4985 | -1.06% | |
014534 | 0.8938 | 0.8938 | -1.47% | |
016676 | 0.9383 | 0.9383 | -1.06% | |
202002 | 0.347 | 2.8651 | -1.06% | |
202003 | 0.8256 | 3.5153 | -1.06% | |
202007 | 0.7405 | 1.2515 | -1.06% | |
202103 | 1.1633 | 1.9802 | 0.01% | |
202105 | 1.4508 | 1.7828 | 0.01% | |
202110 | 1.2181 | 1.5629 | 0.01% | |
202213 | 2.0066 | 2.6042 | -1.06% | |
016109 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | |
014094 | 1.1044 | 1.1044 | -1.06% | |
015579 | 0.9969 | 0.9969 | -1.06% | |
013501 | 1.997 | 1.997 | -1.06% | |
159352 | 0.9596 | 0.9596 | -1.47% | |
014189 | 0.7085 | 0.7085 | -1.06% | |
007415 | 1.4009 | 1.4009 | -1.06% | |
007568 | 1.0399 | 1.1829 | 0.01% | |
007706 | 1.0491 | 1.1909 | 0.01% | |
006030 | 1.2968 | 1.3168 | 0.01% | |
009616 | 1.0279 | 1.1179 | 0.01% | |
009682 | 0.7014 | 0.7014 | -1.06% | |
006914 | 1.1639 | 1.2029 | 0.01% | |
006962 | 1.3557 | 1.4057 | 0.01% | |
008780 | 1.0585 | 1.187 | 0.01% | |
008783 | 1.0609 | 1.1459 | 0.01% | |
520660 | 0.922 | 0.922 | -1.47% | |
008257 | 1.0678 | 1.1728 | 0.01% | |
008265 | 0.9903 | 0.9903 | -1.47% | |
020999 | 1.0375 | 1.0375 | -1.47% | |
021021 | 0.9996 | 0.9996 | -1.47% | |
021032 | 1.047 | 1.047 | -1.47% | |
021059 | 1.5227 | 1.6227 | -1.47% | |
021608 | 1.4464 | 1.4464 | -1.47% | |
022633 | 1.0277 | 1.1227 | 0.01% | |
960020 | 0.8674 | 2.0764 | -1.06% | |
012397 | 1.1134 | 1.1134 | 0.01% | |
012586 | 1.101 | 1.101 | -1.06% | |
012587 | 1.0809 | 1.0809 | -1.06% | |
011901 | 0.838 | 0.838 | -1.06% | |
011746 | 1.0365 | 1.0365 | -1.06% | |
011862 | 0.6786 | 0.6786 | -1.06% | |
014947 | 0.9104 | 0.9104 | -1.06% | |
011364 | 0.7006 | 0.7006 | -1.06% | |
005554 | 0.8127 | 0.8127 | -1.47% | |
002218 | 1.3371 | 1.3971 | 0.01% | |
004357 | 2.5236 | 2.5236 | -1.06% | |
004555 | 1.0973 | 1.3438 | 0.01% | |
000452 | 1.8512 | 2.0662 | -1.06% | |
506000 | 0.7435 | 0.7785 | -1.06% | |
019887 | 1.1289 | 1.1289 | -1.47% | |
018703 | 1.0267 | 1.0267 | -1.06% | |
021949 | 0.9598 | 0.9598 | -1.47% | |
020554 | 1.1841 | 1.1841 | -1.47% | |
019107 | 1.0417 | 1.0417 | -1.06% | |
018020 | 0.8709 | 0.8709 | -1.06% | |
019379 | 1.0224 | 1.0224 | -1.06% | |
019411 | 1.0875 | 1.0875 | -1.06% | |
010743 | 1.1257 | 1.1257 | -1.06% | |
005206 | 3.2738 | 3.2738 | -1.06% | |
001989 | 1.0764 | 1.2683 | 0.01% | |
010879 | 0.9412 | 0.9412 | -1.06% | |
011034 | 1.1061 | 1.1061 | -1.06% | |
011217 | 0.6539 | 0.6539 | -1.06% | |
001505 | 1.578 | 1.628 | -1.06% | |
001580 | 1.5167 | 1.5167 | -1.06% | |
001667 | 1.8426 | 1.8426 | -1.06% | |
006585 | 2.5441 | 4.0061 | 0.01% | |
010062 | 0.6523 | 0.6523 | -1.06% | |
010230 | 1.0532 | 1.0532 | -1.06% | |
016493 | 0.9837 | 0.9837 | -1.06% | |
016639 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
202102 | 1.1585 | 1.9273 | 0.01% | |
016967 | 1.0931 | 1.1181 | 0.01% | |
017053 | 1.0662 | 1.0662 | 0.01% | |
017244 | 0.8625 | 0.8625 | -1.06% | |
015396 | 1.6259 | 1.856 | -1.06% | |
013258 | 0.9943 | 0.9943 | 0.01% | |
013298 | 0.6483 | 0.6483 | -1.47% | |
013299 | 0.6417 | 0.6417 | -1.47% | |
159531 | 0.9484 | 0.9484 | -1.47% | |
014290 | 1.0739 | 1.0996 | 0.01% | |
501062 | 1.3448 | 1.7648 | -1.06% | |
160106 | 1.2761 | 4.4291 | -1.06% | |
160143 | 0.8851 | 0.8851 | -1.06% | |
160144 | 0.6495 | 0.6495 | -1.47% | |
007416 | 1.3545 | 1.3545 | -1.06% | |
007490 | 1.5996 | 1.5996 | -1.06% | |
007655 | 1.1249 | 1.1699 | 0.01% | |
005789 | 1.4876 | 1.4876 | -1.47% | |
005811 | 1.8247 | 1.8247 | -1.06% | |
006031 | 1.277 | 1.277 | 0.01% | |
009681 | 0.7205 | 0.7205 | -1.06% | |
007025 | 1.2562 | 1.2562 | 0.01% | |
008784 | 1.1027 | 1.1277 | 0.01% | |
008854 | 0.8886 | 0.8886 | -1.47% | |
004069 | 1.1579 | 1.1579 | -1.47% | |
020607 | 1.0376 | 1.0376 | -1.47% | |
021098 | 0.9795 | 0.9795 | -1.47% | |
021566 | 1.0198 | 1.0198 | 0.01% | |
021653 | 1.299 | 1.299 | -1.47% | |
021711 | 0.9294 | 0.9294 | -1.06% | |
021771 | 1.2413 | 1.2413 | -1.47% | |
022434 | 0.9416 | 0.9416 | -1.47% | |
022518 | 1.8184 | 1.8184 | -1.47% | |
159877 | 0.5503 | 0.5503 | -1.47% | |
022727 | 1.1144 | 1.2674 | 0.01% | |
022737 | 1.0912 | 1.1982 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 86,535.03 | 84.68 |
3 | 现金 | 67.24 | 00.07 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 200.00(万张) | 20,414.10(万元) | 19.98(%) |
2 | 2404111 | 24农发贴现11 | 200.00(万张) | 19,988.92(万元) | 19.56(%) |
3 | 230216 | 23国开16 | 180.00(万张) | 18,363.16(万元) | 17.97(%) |
4 | 210313 | 21进出13 | 150.00(万张) | 15,393.91(万元) | 15.06(%) |
5 | 210218 | 21国开18 | 120.00(万张) | 12,307.70(万元) | 12.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 0.016 |
2 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0.0265 |
3 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 0.016 |
4 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.049 |
5 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 0.05 |
6 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 0.05 |
7 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.012 |
8 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.04 |
9 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 0.049 |
10 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 0.045 |
11 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.035 |
12 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.028 |
13 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 0.024 |
14 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 0.025 |
15 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 0.0272 |
16 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.031 |
17 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.0336 |
18 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 0.0369 |
19 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 0.015 |
20 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.017 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.1% | 1.28% | 9.52% | 8.25% | 7.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.32% | -0.01% | -0.01% | 1.28% | 31.41% | 48.68% | 86.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.07 |
夏普比率 | -271.63 | 80.39 | 67.82 |
特雷诺指数 | -0.51 | -0.68 | -0.30 |
詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。