公募基金 > 基金超市 > 南方核心竞争混合
| 基金代码202213 | 基金经理卢玉珊 | 最新份额10,013.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-12-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势，积极把握股票、债券等市场发展趋势，重点挖掘企业的核心竞争力，在适度控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
该基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 3.157 | 3.8105 | 1.30% |
| 2026-5-22 | 3.1166 | 3.7681 | 2.32% |
| 2026-5-21 | 3.0458 | 3.6939 | -2.75% |
| 2026-5-20 | 3.132 | 3.7843 | 0.99% |
| 2026-5-19 | 3.1014 | 3.7522 | 0.80% |
| 2026-5-18 | 3.0768 | 3.7264 | 0.05% |
| 2026-5-15 | 3.0752 | 3.7247 | -0.75% |
| 2026-5-14 | 3.0983 | 3.7489 | -1.48% |
| 2026-5-13 | 3.1449 | 3.7978 | 1.51% |
| 2026-5-12 | 3.0981 | 3.7487 | -0.03% |
| 2026-5-11 | 3.0989 | 3.7496 | 1.37% |
| 2026-5-8 | 3.0571 | 3.7057 | -0.21% |
| 2026-5-7 | 3.0636 | 3.7126 | 0.92% |
| 2026-5-6 | 3.0357 | 3.6833 | 1.50% |
| 2026-4-30 | 2.9909 | 3.6363 | 0.06% |
| 2026-4-29 | 2.9892 | 3.6345 | 1.07% |
| 2026-4-28 | 2.9577 | 3.6015 | -0.41% |
| 2026-4-27 | 2.9698 | 3.6142 | 0.34% |
| 2026-4-24 | 2.9598 | 3.6037 | -0.03% |
| 2026-4-23 | 2.9608 | 3.6048 | -0.58% |
卢玉珊女士：清华大学会计学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任研究部研究员、高级研究员，负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作；2015年2月26日至2015年12月30日，任南方成份、南方安心的基金经理助理；2015年5月19日至2015年12月30日，任南方改革机遇的基金经理助理；2015年12月30日至2019年1月9日，任南方安心基金经理；2019年1月9日至今，任南方核心竞争混合基金经理；2019年1月25日至今，任南方改革机遇基金经理；2020年5月15日至今，任南方君选基金经理；2021年6月21日至今，任南方价值臻选混合基金经理；2022年2月7日至今，任南方比较优势混合基金经理；2022年9月14日至今，任南方鑫悦15个月持有混合基金经理；2022年11月15日至今，任南方君誉混合基金经理；2024年5月24日至今，兼任投资经理。
任职期间收益
南方核心竞争混合 2015-12-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 7.3 | 83.56% | 40.28% |
| 南方比较优势混合A | 混合型 | 2021-12-22 至 2025-11-21 | 3.9 | -13.97% | -25.98% |
| 南方比较优势混合C | 混合型 | 2021-12-22 至 2025-11-21 | 3.9 | -14.98% | -26.00% |
| 南方君选灵活配置混合 | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 6.0 | 23.48% | -0.38% |
| 南方君誉混合C | 混合型 | 2022-10-13 至 2026-02-06 | 3.3 | -14.79% | -21.04% |
| 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型 | 2022-08-19 至 今 | 3.8 | -12.13% | -23.20% |
| 南方君誉混合A | 混合型 | 2022-10-13 至 2026-02-06 | 3.3 | -14.17% | -21.04% |
| 南方价值臻选混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 5.0 | -22.56% | -27.91% |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型 | 2022-08-19 至 今 | 3.8 | -11.39% | -23.20% |
| 南方核心竞争混合 | 混合型 | 2015-12-30 至 今 | 10.4 | 81.61% | 23.76% |
| 南方价值臻选混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 5.0 | -21.33% | -27.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卢玉珊 | 2015-12-30 至 今 | 10年-8个月零26天 | 81.61 | 23.76 |
| 刘文良 | 2015-12-30 至 2017-05-05 | 1年-8个月零5天 | 0.40 | -6.83 |
| 孟飞 | 2014-09-19 至 2015-12-30 | 1年3个月零11天 | 39.41 | 61.83 |
| 李璇 | 2012-11-13 至 2014-09-19 | 1年10个月零6天 | 11.10 | 32.44 |
| 陈键 | 2012-11-13 至 2016-01-26 | 3年2个月零13天 | 54.27 | 68.22 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,686.64 | 67.66 |
| 2 | 债券及货币 | 8,872.32 | 32.12 |
| 3 | 现金 | 8,828.12 | 31.96 |
| 4 | 其他资产 | 177.39 | 00.64 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.63 | 653.16 | 2.36% | 0.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 04.46 | 431.73 | 1.56% | -2.08 |
| 000893 | 亚钾国际 | 03.94 | 240.73 | 0.87% | 0.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 21.34 | 215.11 | 0.78% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 03.53 | 200.43 | 0.73% | 3.53 |
| 600487 | 亨通光电 | 03.76 | 198.00 | 0.72% | -3.90 |
| 600989 | 宝丰能源 | 06.43 | 186.86 | 0.68% | -0.71 |
| 002318 | 久立特材 | 05.87 | 177.74 | 0.64% | -0.65 |
| 603606 | 东方电缆 | 02.75 | 166.48 | 0.60% | -0.68 |
| 002001 | 新和成 | 04.72 | 163.08 | 0.59% | 3.92 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113062 | 常银转债 | 00.11(万张) | 14.59(万元) | 0.05(%) |
| 2 | 110099 | 福能转债 | 00.07(万张) | 09.76(万元) | 0.04(%) |
| 3 | 113059 | 福莱转债 | 00.04(万张) | 04.88(万元) | 0.02(%) |
| 4 | 118024 | 冠宇转债 | 00.03(万张) | 03.65(万元) | 0.01(%) |
| 5 | 111010 | 立昂转债 | 00.00(万张) | 02.11(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.75% |
| 90天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-12-28 | ||
| 2 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 0.5 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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