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南方核心竞争混合  202213
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理卢玉珊
申购费率0.15%
基金规模1.33亿  (2020-03-31)
1.4249
1.9942
120.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.79% -0.01% 1435/3373
最近一月 6.46% 0.04% 743/3361
最近三月 2.56% -0.0% 779/3284
最近一年 38.85% 0.3% 817/2954
(2020-05-26)
基金代码202213 基金经理卢玉珊 最新份额10,449.86万份   (2020-03-31)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.33亿   (2020-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2012-12-21 托管行招商银行股份有限公司
首募规模24.16亿 托管费0.25%
投资策略

根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,重点挖掘企业的核心竞争力,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

该基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-5-26 1.4249 1.9942 1.47%
2020-5-25 1.4042 1.9725 0.47%
2020-5-22 1.3976 1.9656 -1.42%
2020-5-21 1.4177 1.9866 -0.19%
2020-5-20 1.4204 1.9895 -1.10%
2020-5-19 1.4362 2.006 1.35%
2020-5-18 1.417 1.9859 -0.03%
2020-5-15 1.4174 1.9863 0.03%
2020-5-14 1.417 1.9859 -0.61%
2020-5-13 1.4257 1.995 0.78%
2020-5-12 1.4146 1.9834 0.52%
2020-5-11 1.4073 1.9757 -0.06%
2020-5-8 1.4081 1.9766 1.04%
2020-5-7 1.3936 1.9614 0.56%
2020-5-6 1.3858 1.9532 1.57%
2020-4-30 1.3644 1.9307 0.72%
2020-4-29 1.3547 1.9206 -0.06%
2020-4-28 1.3555 1.9214 0.53%
2020-4-27 1.3483 1.9139 0.74%
2020-4-24 1.3384 1.9035 -0.82%

卢玉珊女士:中国国籍,清华大学会计学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月至2015年12月,任南方成份、南方安心的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方改革机遇的基金经理助理;2015年12月至2019年1月,任南方安心基金经理;2019年1月至今,任南方核心竞争混合、南方改革机遇基金经理。

任职期间收益
南方核心竞争混合  2015-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方改革机遇混合混合型2019-01-25 至 今 1.339.80% 36.28% 
南方君选混合混合型2020-05-15 至 今 0.0-0.18% -1.44% 
南方核心竞争混合混合型2015-12-30 至 今 4.440.42% 22.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈键2012-11-13 至 2016-01-263年2个月零13天54.2768.26
李璇2012-11-13 至 2014-09-191年10个月零6天11.1032.59
孟飞2014-09-19 至 2015-12-301年3个月零11天39.4161.84
刘文良2015-12-30 至 2017-05-051年-8个月零5天0.40-6.87
卢玉珊2015-12-30 至 今4年-8个月零27天40.4222.80
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,421.24 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
202019 1.588 1.608 1.39%
202102 1.0848 1.7136 -0.02%
501062 1.0784 1.2984 1.39%
512100 0.7635 0.7635 1.65%
001979 0.987 0.987 1.39%
002656 1.0305 1.0305 1.65%
001503 1.299 1.299 1.39%
001692 1.599 1.629 1.65%
000326 1.2919 1.3599 1.65%
000355 1.3091 1.4611 -0.02%
000561 1.147 1.252 -0.02%
000564 1.1264 1.4009 -0.02%
003777 1.0589 1.1589 -0.02%
004180 1.1649 1.1839 -0.02%
004346 1.1424 1.1624 1.65%
004517 1.0744 1.2074 1.39%
004643 0.8271 0.8271 1.65%
004648 1.0644 1.1604 1.39%
005393 1.1275 1.1275 -0.02%
005403 1.4068 1.4068 1.39%
005469 1.01 1.1272 -0.02%
003337 1.0792 1.1455 -0.02%
003406 1.3494 1.3494 -0.02%
003610 1.1541 1.1541 1.39%
003612 1.134 1.164 -0.02%
007656 1.0209 1.0209 -0.02%
007733 1.1989 1.1989 1.39%
007791 1.0184 1.0184 -0.02%
008080 1.0337 1.0337 -0.02%
008123 1.0159 1.0159 -0.02%
008784 0.9923 0.9923 -0.02%
008854 1.0544 1.0544 1.65%
150050 1.304 4.977 1.65%
150296 0.9175 0.3032 1.65%
159948 2.2101 1.0861 1.65%
159954 0.9301 0.9301 1.65%
160123 1.3385 1.3685 -0.02%
006492 1.029 1.066 -0.02%
202007 1.169 1.217 1.39%
202027 1.975 2.35 1.39%
202107 1.424 1.604 -0.02%
510160 0.5223 1.2994 1.65%
512400 0.6615 0.6615 1.65%
512900 0.8893 0.8893 1.65%
513800 1.0426 1.0426 1.77%
000844 1.4011 1.4311 1.39%
000997 1.146 1.172 -0.02%
002220 1.4152 1.4152 1.39%
001181 1.149 1.149 1.39%
001334 1.299 1.299 1.39%
001421 1.081 1.081 1.65%
001536 1.139 1.347 1.39%
001570 1.19 1.19 1.39%
001771 0.949 0.949 1.39%
004181 1.1649 1.1839 -0.02%
004342 1.4954 1.6554 1.65%
004348 1.3714 1.4714 1.65%
003332 1.151 1.151 1.39%
007415 1.0867 1.0867 1.39%
007715 1.0431 1.0431 -0.02%
008039 1.0179 1.0179 -0.02%
008226 1.0233 1.0233 -0.02%
008257 1.0 1.0 -0.02%
008761 1.0128 1.0128 -0.02%
160129 1.023 1.529 -0.02%
160131 1.056 1.398 -0.02%
160137 0.8433 0.9411 1.65%
006585 2.2462 3.6862 -0.02%
202025 1.4432 1.4432 1.65%
202108 1.3565 1.3865 -0.02%
202211 1.1748 1.6486 1.65%
512300 1.4197 1.4197 1.65%
512310 0.5113 0.5113 1.65%
512700 0.9922 1.0922 1.65%
000720 1.044 1.338 -0.02%
002851 1.935 1.935 1.39%
002219 1.1619 1.2019 -0.02%
001183 1.324 1.324 1.39%
001566 1.223 1.293 1.39%
000527 3.485 3.485 1.39%
004224 0.8578 0.8578 1.39%
004345 0.9035 0.9035 1.65%
004446 1.2049 1.2049 1.39%
005555 0.908 0.908 1.65%
003338 1.0792 1.1455 -0.02%
003476 1.1379 1.1379 1.39%
003613 1.1179 1.1479 -0.02%
006962 1.0828 1.0828 -0.02%
006995 1.0716 1.0716 -0.02%
007491 1.7164 1.7164 1.39%
008163 0.9284 0.9284 1.65%
150297 1.0137 1.2771 1.65%
159903 1.1943 0.8812 1.65%
159925 1.7263 1.5135 1.65%
160105 0.9493 3.0909 1.39%
160124 1.2935 1.3235 -0.02%
006031 0.9471 0.9471 -0.02%
006518 1.0297 1.0497 -0.02%
006587 1.2758 1.2758 1.39%
202023 3.555 3.555 1.39%
202105 1.468 1.648 -0.02%
202212 1.9745 2.0919 1.39%
510290 1.5249 1.5249 1.65%
512160 1.1595 1.1595 1.65%
512330 1.0655 1.0655 1.65%
002900 1.1917 1.1917 1.65%
002160 2.162 2.162 1.39%
001420 1.0953 1.0953 1.65%
000452 2.807 3.022 1.39%
004432 0.6776 0.6776 1.65%
004555 1.032 1.168 -0.02%
004706 1.1114 1.1594 -0.02%
005123 1.2829 1.2829 1.39%
005470 1.0096 1.1276 -0.02%
005659 0.9519 0.9519 1.65%
005741 1.3854 1.3854 1.39%
003611 1.1379 1.1379 1.39%
006742 1.0351 1.0651 -0.02%
006921 1.2954 1.2954 1.39%
007025 1.0573 1.0573 -0.02%
007490 1.729 1.729 1.39%
007714 1.0461 1.0461 -0.02%
008164 0.9271 0.9271 1.65%
008209 1.0044 1.0044 1.39%
008632 1.035 1.055 -0.02%
150294 0.2905 0.0358 1.65%
150295 1.0241 1.2606 1.65%
150298 0.6729 0.4552 1.65%
005810 1.3339 1.3339 1.39%
006539 1.451 1.581 1.39%
006541 1.0441 1.9648 1.39%
202003 1.3031 3.3728 1.39%
202009 1.005 1.575 1.39%
202101 2.2659 3.7059 -0.02%
501302 0.9604 0.9604 1.65%
510500 5.8817 1.6488 1.65%
512200 0.8073 0.8073 1.65%
512340 0.7256 0.7256 1.65%
513600 2.337 1.2121 1.77%
001988 1.0729 1.155 -0.02%
002907 0.994 0.994 1.65%
003033 1.087 1.087 1.39%
002218 1.1619 1.2019 -0.02%
001335 1.304 1.354 1.39%
001504 1.322 1.322 1.39%
001667 1.125 1.125 1.39%
001696 1.309 1.454 1.65%
000327 1.5859 1.5859 1.39%
000356 1.2808 1.4288 -0.02%
004069 0.9322 0.9322 1.65%
004344 0.7315 0.7315 1.65%
004347 1.1793 1.1793 1.65%
004626 1.1584 1.1584 -0.02%
005024 1.0465 1.1537 -0.02%
005206 3.461 3.461 1.39%
005397 1.1317 1.1317 1.39%
005476 1.1373 1.1373 -0.02%
005691 1.1647 1.6384 1.65%
005742 1.4933 1.4933 1.39%
006653 1.0711 1.0711 -0.02%
007150 1.0346 1.0346 -0.02%
007340 1.7612 1.7612 1.39%
007510 1.055 1.055 -0.02%
008626 1.0022 1.0022 -0.02%
009153 1.0033 1.0033 1.39%
160127 1.157 3.262 1.65%
160132 1.042 1.501 -0.02%
160142 1.097 1.097 1.39%
005789 1.2238 1.2238 1.65%
006030 0.9539 0.9539 -0.02%
006149 1.0292 1.0832 -0.02%
006183 1.0254 1.0954 -0.02%
006494 1.0579 1.0759 -0.02%
202001 1.7763 3.7313 1.39%
202213 1.4249 1.9942 1.39%
515450 0.9209 0.9209 1.65%
001053 1.857 1.857 1.39%
002015 1.213 1.213 1.39%
002527 1.0008 1.0008 1.39%
002577 1.119 1.119 1.39%
002906 1.002 1.002 1.65%
002167 1.2115 1.2115 1.39%
002293 1.5413 1.5413 1.39%
001567 1.221 1.291 1.39%
003939 1.1558 1.1558 1.39%
004433 0.6703 0.6703 1.65%
004597 1.0681 1.0681 1.65%
004702 1.036 1.036 1.39%
004705 1.1244 1.1724 -0.02%
005059 1.1448 1.1448 1.39%
005729 1.6502 1.6502 1.39%
006913 1.0356 1.0621 -0.02%
007341 1.7464 1.7464 1.39%
007655 1.0232 1.0232 -0.02%
007706 1.0315 1.0425 -0.02%
007790 1.0201 1.0201 -0.02%
008256 1.0001 1.0001 -0.02%
008265 1.0823 1.0823 1.65%
008783 0.993 0.993 -0.02%
150049 1.01 1.515 1.65%
160106 1.4717 4.0177 1.39%
160133 3.534 3.534 1.65%
160136 0.9708 0.7345 1.65%
005788 1.2336 1.2336 1.65%
006491 1.0311 1.0681 -0.02%
006590 3.449 3.449 1.39%
960020 1.472 2.057 1.39%
202005 1.0471 1.9778 1.39%
202017 0.914 0.914 1.65%
202021 1.1546 1.1746 1.65%
202103 1.0865 1.7504 -0.02%
000998 1.128 1.154 -0.02%
001989 1.0596 1.1365 -0.02%
002016 1.213 1.213 1.39%
003064 1.185 1.185 1.39%
001113 0.7403 0.7403 1.65%
001505 1.332 1.382 1.39%
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160119 1.3826 1.4826 1.65%
160134 1.048 1.377 -0.02%
005811 1.3014 1.3014 1.39%
006151 1.0532 1.0732 -0.02%
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006540 1.2968 3.3565 1.39%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,597.6264.86
2债券及货币4,645.3935.04
3现金1,722.1312.99
4其他资产78.4800.59
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.55611.054.61%-0.14  
603259药明康德03.85348.212.63%-0.39  
600887伊利股份10.29307.262.32%-7.02  
000661长春高新00.51279.482.11%-0.12  
000333美的集团05.59270.672.04%3.75  
300760迈瑞医疗01.03269.552.03%-0.23  
002142宁波银行11.12256.431.93%11.12  
002127南极电商20.95243.021.83%20.95  
000513丽珠集团05.84229.401.73%5.84  
688111金山办公00.98219.221.65%-0.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
113627216国控0108.00(万张)802.80(万元)6.06(%)  
2108602国开170407.00(万张)700.63(万元)5.29(%)  
310156901015赣出版MTN00205.00(万张)505.80(万元)3.82(%)  
412237315舟港债05.00(万张)501.30(万元)3.78(%)  
513615116保利0104.00(万张)404.68(万元)3.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
100≤X<5000.9%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.75%
90天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
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持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-12-28
22015-12-162015-12-170.5
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
33.05%38.85%12.44%6.99%11.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.46%
2.56%
12.19%
12.19%
38.85%
42.21%
40.22%
120.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.75
0.19
0.17
夏普比率
207.95
136.51
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特雷诺指数
0.06
0.20
0.11
詹森指数
0.32
0.13
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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