公募基金 > 基金超市 > 南方永利定期开放债券(LOF)A
债券型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.128
1.594
68.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% 0.0% 108/2957
最近一月 0.89% -0.0% 15/2929
最近三月 5.42% 0.01% 149/2837
最近一年 9.3% 0.05% 236/2268
(2020-09-23)
基金代码160130 基金经理 最新份额3,502.92万份   ()
基金类型债券型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-04-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模65.36亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内(如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理人可根据实际情况延长),本基金的固定收益类金融工具和信用类固定收益金融工具的投资比例可不受上述限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额类别每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须在15个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配,各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-9-23 1.128 1.594 0.36%
2020-9-22 1.124 1.59 -0.44%
2020-9-21 1.129 1.595 -0.09%
2020-9-18 1.13 1.596 0.44%
2020-9-17 1.125 1.591 0.00%
2020-9-16 1.125 1.591 -0.09%
2020-9-15 1.126 1.592 0.27%
2020-9-14 1.123 1.589 0.36%
2020-9-11 1.119 1.585 0.99%
2020-9-10 1.108 1.574 -0.18%
2020-9-9 1.11 1.576 -0.98%
2020-9-8 1.121 1.587 0.09%
2020-9-7 1.12 1.586 -0.62%
2020-9-4 1.127 1.593 -0.09%
2020-9-3 1.128 1.594 -0.35%
2020-9-2 1.132 1.598 0.09%
2020-9-1 1.131 1.597 0.35%
2020-8-31 1.127 1.593 0.27%
2020-8-28 1.124 1.59 0.63%
2020-8-27 1.117 1.583 0.36%
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模7,958.66 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000564 1.0998 1.3893 0.02%
001053 2.415 2.415 0.66%
001113 0.9532 0.9532 0.59%
001567 1.291 1.401 0.66%
002015 1.368 1.368 0.66%
004344 0.9406 0.9406 0.59%
004447 1.2623 1.2623 0.66%
004642 0.9808 0.9808 0.59%
004648 1.1466 1.2426 0.66%
005206 4.266 4.266 0.66%
005555 0.8805 0.8805 0.59%
005811 1.6607 1.6607 0.66%
005979 1.4018 1.4018 0.66%
006291 1.4135 1.4135 0.66%
006517 1.0193 1.0573 0.02%
006541 1.2669 2.1876 0.66%
007415 1.1934 1.1934 0.66%
007510 1.0448 1.0448 0.02%
007511 1.0397 1.0397 0.02%
007571 1.7377 1.7377 0.59%
007706 1.0016 1.0319 0.02%
008854 1.2769 1.2769 0.59%
009573 1.009 1.009 0.66%
160123 1.3123 1.3423 0.02%
160133 4.266 4.266 0.59%
160142 1.1119 1.1119 0.66%
202001 2.1514 4.1064 0.66%
202009 1.347 1.917 0.66%
512700 1.1081 1.2081 0.59%
512900 1.2 1.2 0.59%
000562 1.15 1.212 0.02%
001181 1.511 1.511 0.66%
001334 1.421 1.421 0.66%
001420 1.4001 1.4001 0.59%
001503 1.42 1.42 0.66%
001505 1.456 1.506 0.66%
001536 1.424 1.662 0.66%
001667 1.626 1.626 0.66%
002160 2.792 2.792 0.66%
002293 1.9501 1.9501 0.66%
002401 1.1395 1.1595 -0.52%
002907 1.245 1.245 0.59%
003033 1.14 1.14 0.66%
003161 1.1472 1.3432 0.66%
003406 1.3184 1.3504 0.02%
003776 1.0656 1.1656 0.02%
004343 1.2742 1.2742 0.59%
004345 1.1069 1.1069 0.59%
004348 1.6412 1.7412 0.59%
004357 2.1252 2.1252 0.66%
004597 1.171 1.171 0.59%
004706 1.102 1.15 0.02%
005393 1.1153 1.1153 0.02%
005476 1.1259 1.1259 0.02%
005789 1.5636 1.5636 0.59%
005980 1.3925 1.3925 0.66%
006031 1.2108 1.2108 0.02%
006149 1.0152 1.0692 0.02%
006586 1.0856 1.2926 0.66%
006842 1.0077 1.0557 0.02%
006995 1.0579 1.0579 0.02%
007149 1.0385 1.0385 0.02%
007159 1.1344 1.1344 0.66%
008039 1.0042 1.0042 0.02%
008057 1.2608 1.2608 0.59%
008123 1.018 1.018 0.02%
008209 1.065 1.065 0.66%
009152 1.1585 1.1585 0.66%
150294 0.3288 0.0405 0.59%
160105 1.2173 3.3589 0.66%
160119 1.6568 1.7568 0.59%
16012A 1.527 4.306 0.59%
160132 1.104 1.563 0.02%
160140 0.8701 0.8901 -0.52%
202003 1.46 3.6097 0.66%
202005 1.2739 2.2046 0.66%
202103 1.1272 1.7911 0.02%
202105 1.474 1.731 0.02%
501302 0.9468 0.9468 0.59%
510160 0.6494 1.6157 0.59%
000554 1.924 1.924 0.66%
000844 1.4635 1.4935 0.66%
001570 1.286 1.286 0.66%
001573 1.594 1.789 0.66%
001691 1.882 1.882 -0.52%
001989 1.0185 1.1204 0.02%
003337 1.064 1.1303 0.02%
003476 1.1135 1.2335 0.66%
003938 1.2027 1.2027 0.66%
004346 1.4047 1.4247 0.59%
004433 0.7985 0.7985 0.59%
004446 1.2871 1.2871 0.66%
004555 1.029 1.165 0.02%
005741 1.7489 1.7489 0.66%
006590 4.453 4.453 0.66%
006914 1.0293 1.0493 0.02%
006961 1.0595 1.0595 0.02%
006996 1.0516 1.0516 0.02%
007162 1.0019 1.0286 0.02%
007416 1.184 1.184 0.66%
007569 1.1021 1.2261 0.66%
008737 1.0032 1.0032 0.59%
008784 0.979 0.979 0.02%
009153 1.158 1.158 0.66%
009319 1.0118 1.0118 0.66%
009351 1.0277 1.0277 0.66%
009616 1.0019 1.0029 0.02%
009781 0.9983 0.9983 0.66%
150293 1.0446 1.3024 0.59%
159903 1.4779 1.0905 0.59%
159925 2.1669 1.8998 0.59%
159984 1.2175 1.2175 0.59%
160106 1.7634 4.3094 0.66%
160130 1.128 1.594 0.02%
160131 1.037 1.396 0.02%
160141 0.8599 0.8799 -0.52%
202007 1.412 1.46 0.66%
202021 1.4216 1.4416 0.59%
202027 2.636 3.011 0.66%
202213 1.8017 2.3893 0.66%
501062 1.2692 1.4892 0.66%
512100 0.9533 0.9533 0.59%
001979 1.045 1.045 0.66%
002220 1.792 1.792 0.66%
002577 1.429 1.429 0.66%
002656 1.2662 1.2662 0.59%
002900 1.2979 1.2979 0.59%
003939 1.1789 1.1789 0.66%
003956 1.8572 1.8572 0.59%
005215 1.2659 1.2659 0.66%
005461 1.3735 1.3735 0.02%
005469 0.9995 1.1167 0.02%
005788 1.5781 1.5781 0.59%
006151 1.0314 1.0664 0.02%
006183 1.011 1.081 0.02%
006494 1.021 1.057 0.02%
006540 1.4486 3.5883 0.66%
006653 1.0593 1.0593 0.02%
006913 1.0272 1.0537 0.02%
006921 1.6503 1.6503 0.66%
007441 1.029 1.029 0.02%
007491 2.1222 2.1222 0.66%
007628 0.9733 0.9733 -0.52%
008257 0.9957 0.9957 0.02%
008265 1.462 1.462 0.59%
008761 0.9934 1.0014 0.02%
009059 1.3199 1.3199 0.59%
009080 1.2271 1.2271 0.59%
009615 1.002 1.003 0.02%
010150 1.7489 1.7489 0.66%
150296 1.3313 0.44 0.59%
202017 1.1212 1.1212 0.59%
202107 1.488 1.683 0.02%
512160 1.4904 1.4904 0.59%
512330 1.1629 1.1629 0.59%
513600 2.2966 1.1911 -0.52%
000327 2.1271 2.1271 0.66%
000355 1.2823 1.4563 0.02%
000561 1.133 1.238 0.02%
000955 1.721 1.721 0.59%
001692 2.064 2.094 0.59%
002016 1.366 1.366 0.66%
002218 1.1265 1.1865 0.02%
003613 1.1346 1.2046 0.02%
004070 1.2398 1.2398 0.59%
004342 1.8613 2.0213 0.59%
004517 1.0562 1.2992 0.66%
004598 1.156 1.156 0.59%
005059 1.1049 1.2379 0.66%
005207 2.578 2.953 0.66%
005397 1.068 1.198 0.66%
005554 0.8897 0.8897 0.59%
005659 0.9372 0.9372 0.59%
006518 1.0116 1.0496 0.02%
007150 1.0371 1.0371 0.02%
007160 1.1283 1.1283 0.66%
007630 0.1432 0.1432 -0.52%
007655 1.0225 1.0225 0.02%
007656 1.0189 1.0189 0.02%
007714 1.0125 1.0365 0.02%
007790 1.0245 1.0245 0.02%
008056 1.263 1.263 0.59%
008513 1.0611 1.0611 0.66%
008855 1.2725 1.2725 0.59%
009297 1.0377 1.0377 0.66%
009352 1.0259 1.0259 0.66%
202002 0.6872 2.9314 0.66%
202211 1.4788 1.9546 0.59%
202212 2.4482 2.5669 0.66%
510500 7.0358 1.9723 0.59%
512310 0.6593 0.6593 0.59%
512340 0.8734 0.8734 0.59%
512400 0.8044 0.8044 0.59%
000356 1.2554 1.4224 0.02%
000998 1.181 1.207 0.02%
001988 1.0319 1.139 0.02%
002850 1.0712 1.0712 0.66%
004069 1.2578 1.2578 0.59%
004180 1.152 1.171 0.02%
004181 1.152 1.171 0.02%
004224 1.1838 1.1838 0.66%
005742 1.9923 1.9923 0.66%
005769 1.33 1.33 0.66%
006290 1.4241 1.4241 0.66%
006491 1.0069 1.0599 0.02%
006492 1.0046 1.0576 0.02%
006585 2.3933 3.8333 0.02%
006742 1.0108 1.0508 0.02%
006962 1.0577 1.0577 0.02%
007161 1.0019 1.0331 0.02%
007340 2.2624 2.2624 0.66%
007490 2.1434 2.1434 0.66%
007629 0.9686 0.9686 -0.52%
007631 0.1425 0.1425 -0.52%
007707 1.0181 1.0271 0.02%
007733 1.5169 1.5169 0.66%
007734 1.5077 1.5077 0.66%
007791 1.0219 1.0219 0.02%
008210 1.0603 1.0603 0.66%
008256 0.9965 0.9965 0.02%
008514 1.0576 1.0576 0.66%
008626 0.9966 0.9966 0.02%
008632 1.0176 1.0556 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票576.1814.40
2债券及货币1,567.0039.16
3现金273.2406.83
4其他资产24.2700.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002271东方雨虹02.23129.193.23%0.00  
603883老百姓01.24105.352.63%0.00  
300684中石科技03.50100.322.51%0.00  
600438通威股份03.1580.632.01%0.00  
000001平安银行04.9377.011.92%0.00  
002928华夏航空03.5649.871.25%0.00  
601966玲珑轮胎01.2633.820.84%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018013国开200402.20(万张)219.76(万元)5.49(%)  
210200000220新业国资MTN00102.00(万张)204.66(万元)5.11(%)  
314343817乌资0101.58(万张)159.10(万元)3.98(%)  
410190165919渝惠通MTN00101.00(万张)100.78(万元)2.52(%)  
510200006520溧水城建MTN00101.00(万张)100.83(万元)2.52(%)  
费率结构
前端申购费率
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500≤X<10000.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.2%
0天≤X<7天1.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-07-162015-07-200.115
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年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
0.06
0.10
0.04
詹森指数
0.06
0.04
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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