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南方希元可转债债券  005461
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理刘文良
申购费率0.8%
基金规模0.59亿  (2019-06-30)
1.1184
1.1184
11.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.77% 0.0% 65/2626
最近一月 9.81% 0.01% 6/2541
最近三月 18.63% 0.02% 3/2430
最近一年 20.17% 0.07% 22/1888
(2019-09-12)
基金代码005461 基金经理刘文良 最新份额6,023.69万份   (2019-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.59亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2018-03-14 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.74亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可转换债券为主要投资标的,在保持适当流动性、合理控制风险的基础上,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券等))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-9-12 1.1184 1.1184 0.31%
2019-9-11 1.1149 1.1149 -0.82%
2019-9-10 1.1241 1.1241 -0.57%
2019-9-9 1.1306 1.1306 1.58%
2019-9-6 1.113 1.113 0.28%
2019-9-5 1.1099 1.1099 1.56%
2019-9-4 1.0928 1.0928 0.46%
2019-9-3 1.0878 1.0878 0.97%
2019-9-2 1.0773 1.0773 1.56%
2019-8-30 1.0608 1.0608 -0.32%
2019-8-29 1.0642 1.0642 0.45%
2019-8-28 1.0594 1.0594 -0.26%
2019-8-27 1.0622 1.0622 1.11%
2019-8-26 1.0505 1.0505 -1.01%
2019-8-23 1.0612 1.0612 0.96%
2019-8-22 1.0511 1.0511 -0.21%
2019-8-21 1.0533 1.0533 0.25%
2019-8-20 1.0507 1.0507 -0.87%
2019-8-19 1.0599 1.0599 2.70%
2019-8-16 1.032 1.032 1.11%

刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方荣发基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方卓元基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2017年5月至今,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至今,任南方高元基金经理;2017年8月至今,任南方祥元基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年3月至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月至今,任南方多元基金经理。

任职期间收益
南方希元可转债债券  2018-01-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方弘利定期开放债券发起式A债券型2015-12-04 至 2017-02-24 1.2-0.30% 1.33% 
南方多元债券发起式债券型2019-03-29 至 今 0.51.40% 1.85% 
南方和元债券C债券型2017-04-21 至 2018-07-27 1.35.46% 4.76% 
南方祥元债券A债券型2017-06-22 至 2019-01-18 1.69.50% 5.42% 
南方希元可转债债券债券型2018-01-24 至 今 1.611.84% 8.02% 
南方广利回报债券C债券型2016-06-24 至 今 3.22.44% 11.18% 
南方纯元债券A债券型2017-04-21 至 2018-07-27 1.36.53% 4.83% 
南方甑智混合混合型2016-06-07 至 今 3.3-0.40% 15.91% 
南方高元债券发起式A债券型2017-05-16 至 2018-07-27 1.25.44% 4.18% 
南方高元债券发起式C债券型2017-05-16 至 2018-07-27 1.25.23% 4.18% 
南方祥元债券C债券型2017-06-22 至 2019-01-18 1.68.80% 5.42% 
南方永利定期开放债券(LOF)C债券型,LOF型2015-08-20 至 今 4.17.85% 13.59% 
南方卓元债券C债券型2016-11-03 至 2018-02-09 1.34.32% 0.14% 
南方卓元债券A债券型2016-11-03 至 2018-02-09 1.34.82% 0.14% 
南方荣发定期开放混合发起混合型2016-11-01 至 2018-02-02 1.36.10% 9.57% 
南方旭元债券发起式A债券型2019-07-19 至 今 0.21.09% 1.25% 
南方核心竞争混合混合型2015-12-30 至 2017-05-05 1.30.40% -6.88% 
南方和利定期开放债券C债券型2017-05-05 至 2018-07-27 1.24.65% 4.50% 
南方永利定期开放债券(LOF)A债券型,LOF型2015-08-20 至 今 4.19.53% 13.59% 
南方广利回报债券A/B债券型2016-06-24 至 今 3.23.76% 11.18% 
南方和元债券A债券型2017-04-21 至 2018-07-27 1.36.67% 4.76% 
南方兴利半年定开债券发起式债券型2017-08-11 至 2019-01-18 1.48.75% 5.15% 
南方纯元债券C债券型2017-04-21 至 2018-07-27 1.35.48% 4.83% 
南方弘利定期开放债券发起式C债券型2015-12-04 至 2017-02-24 1.2-0.30% 1.33% 
南方和利定期开放债券A债券型2017-05-05 至 2018-07-27 1.25.12% 4.50% 
南方旭元债券发起式C债券型2019-07-19 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘文良2018-01-24 至 今1年7个月零22天11.848.02
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性中资企业
成立时间1998-03-06资产管理规模6,024.58 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512100 0.7099 0.7099 0.65%
512310 0.4962 0.4962 0.65%
512330 0.9352 0.9352 0.65%
512400 0.6898 0.6898 0.65%
001979 0.952 0.952 0.44%
002218 1.1401 1.1401 0.01%
000327 1.4285 1.4285 0.44%
000452 1.868 2.083 0.44%
000564 1.114 1.359 0.01%
000844 1.3276 1.3576 0.44%
001335 1.239 1.289 0.44%
001420 1.0922 1.0922 0.65%
001567 1.22 1.24 0.44%
004357 1.3347 1.3347 0.44%
004433 0.6979 0.6979 0.65%
004648 1.0984 1.0984 0.44%
003612 1.1435 1.1435 0.01%
006916 1.0145 1.0197 0.01%
007161 1.0072 1.0072 0.01%
007341 1.2605 1.2605 0.44%
007416 1.0209 1.0209 0.44%
007440 1.0125 1.0125 0.01%
007511 1.0063 1.0063 0.01%
005461 1.1184 1.1184 0.01%
005554 0.9901 0.9901 0.65%
005769 1.1392 1.1392 0.44%
005810 1.1586 1.1586 0.44%
006151 1.0389 1.0389 0.01%
006491 1.0227 1.0317 0.01%
006653 1.031 1.031 0.01%
150295 1.0388 1.2254 0.65%
159954 1.0084 1.0084 0.65%
160134 1.047 1.348 0.01%
160135 0.7709 0.4832 0.65%
202027 1.736 2.111 0.44%
202103 1.1188 1.7377 0.01%
512300 1.1405 1.1405 0.65%
002015 1.178 1.178 0.44%
002527 1.0024 1.0024 0.44%
000086 1.034 1.312 0.01%
000998 1.099 1.125 0.01%
001504 1.247 1.247 0.44%
004342 1.5256 1.6856 0.65%
004517 1.1515 1.1515 0.44%
004705 1.126 1.126 0.01%
002851 1.568 1.568 0.44%
002907 0.941 0.941 0.65%
003337 1.0384 1.1047 0.01%
006962 1.0341 1.0341 0.01%
007025 1.0227 1.0227 0.01%
007715 1.0007 1.0007 0.01%
005476 1.0905 1.0905 0.01%
005789 1.1883 1.1883 0.65%
006030 0.989 0.989 0.01%
006149 1.0183 1.0463 0.01%
006183 1.0345 1.0545 0.01%
150294 0.4992 0.0615 0.65%
150296 0.9612 0.3177 0.65%
160123 1.2815 1.3115 0.01%
160142 1.1149 1.1149 0.44%
202015 1.5221 1.6821 0.65%
202025 1.3995 1.3995 0.65%
001692 1.28 1.31 0.65%
001696 1.11 1.11 0.65%
001989 1.0269 1.1038 0.01%
002220 1.293 1.293 0.44%
002577 0.909 0.909 0.44%
000562 1.153 1.185 0.01%
001334 1.229 1.229 0.44%
001573 1.155 1.155 0.44%
004625 1.1604 1.1604 0.01%
004703 1.15 1.15 0.44%
005059 1.0868 1.0868 0.44%
005123 1.0287 1.0287 0.44%
003295 1.0621 1.1787 0.44%
003332 1.114 1.114 0.44%
003613 1.1308 1.1308 0.01%
004070 1.0287 1.0287 0.65%
006996 1.0195 1.0195 0.01%
007568 1.0033 1.0033 0.01%
007706 1.0012 1.0012 0.01%
005397 1.0881 1.0881 0.44%
005555 0.9839 0.9839 0.65%
005691 1.1831 1.6569 0.65%
006031 0.9854 0.9854 0.01%
006492 1.0214 1.0304 0.01%
006539 1.275 1.275 0.44%
160133 2.76 2.76 0.65%
202005 0.9556 1.8413 0.44%
202019 1.306 1.326 0.44%
202107 1.342 1.522 0.01%
202108 1.317 1.347 0.01%
202110 1.281 1.311 0.01%
513600 2.6329 1.3655 0.39%
002160 1.596 1.596 0.44%
002219 1.1401 1.1401 0.01%
002293 1.2721 1.2721 0.44%
002656 0.8396 0.8396 0.65%
000955 1.143 1.143 0.65%
001113 0.6622 0.6622 0.65%
001181 0.988 0.988 0.44%
001183 1.247 1.247 0.44%
001536 1.109 1.277 0.44%
004444 1.1159 1.1159 0.44%
004598 1.12 1.12 0.65%
004643 0.8929 0.8929 0.65%
002850 0.996 0.996 0.44%
003064 1.132 1.132 0.44%
003338 1.0384 1.1047 0.01%
003939 1.0839 1.0839 0.44%
003956 1.1544 1.1544 0.65%
004224 0.8103 0.8103 0.44%
006842 1.0178 1.0288 0.01%
006961 1.0347 1.0347 0.01%
007149 1.0091 1.0091 0.01%
005659 1.0832 1.0832 0.65%
005729 1.4396 1.4396 0.44%
006517 1.0292 1.0292 0.01%
006587 1.0287 1.0287 0.44%
160128 1.042 1.511 0.01%
160131 1.055 1.366 0.01%
202009 0.851 1.421 0.44%
202105 1.379 1.559 0.01%
960020 1.284 1.739 0.44%
501302 1.0899 1.0899 0.65%
510290 1.4751 1.4751 0.65%
510500 5.6684 1.589 0.65%
512900 1.0086 1.0086 0.65%
002167 1.1688 1.1688 0.44%
000355 1.231 1.383 0.01%
000527 2.783 2.783 0.44%
001053 1.426 1.426 0.44%
001426 1.0763 1.0763 0.65%
001505 1.267 1.317 0.44%
001580 1.142 1.142 0.44%
004345 0.8318 0.8318 0.65%
004443 1.1311 1.1311 0.44%
004597 1.1299 1.1299 0.65%
005206 2.861 2.861 0.44%
002906 0.946 0.946 0.65%
004069 1.0393 1.0393 0.65%
004180 1.1441 1.1441 0.01%
006913 1.0238 1.0238 0.01%
007162 1.0058 1.0058 0.01%
007340 1.264 1.264 0.44%
007510 1.0071 1.0071 0.01%
007571 1.3989 1.3989 0.65%
005859 1.0426 1.0426 0.44%
006540 1.1828 3.1625 0.44%
006541 0.9494 1.8351 0.44%
150293 1.0426 1.2456 0.65%
150297 1.0604 1.2384 0.65%
159948 1.7909 0.8801 0.65%
160106 1.0895 3.6155 0.44%
160124 1.2415 1.2715 0.01%
160132 1.017 1.476 0.01%
160137 1.2327 0.878 0.65%
202007 0.999 0.999 0.44%
202017 0.8391 0.8391 0.65%
202212 1.661 1.7776 0.44%
512200 0.8707 0.8707 0.65%
512340 0.7544 0.7544 0.65%
513800 1.0596 1.0596 0.39%
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202002 0.4929 2.4228 0.44%
202011 1.283 3.064 0.44%
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501062 1.1368 1.1368 0.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,082.7318.33
2债券及货币6,709.06113.58
3现金172.7002.92
4其他资产146.2402.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000063中兴通讯04.10133.372.26%0.80  
300474景嘉微02.56101.021.71%2.56  
000661长春高新00.2894.641.60%0.03  
603986兆易创新01.0994.501.60%1.09  
600745闻泰科技02.5283.711.42%2.52  
002241歌尔股份08.4875.391.28%8.48  
002463沪电股份05.5775.861.28%5.57  
002796世嘉科技01.6064.131.09%1.60  
601211国泰君安03.3661.661.04%3.36  
000401冀东水泥03.4460.581.03%3.44  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113011光大转债06.43(万张)697.45(万元)11.81(%)  
2113013国君转债05.21(万张)590.32(万元)9.99(%)  
3127010平银转债03.92(万张)467.10(万元)7.91(%)  
4127005长证转债03.11(万张)360.73(万元)6.11(%)  
5110042航电转债03.13(万张)356.00(万元)6.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<365天0.2%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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风险指标
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