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南方荣欢定期开放混合  003064
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理王啸
申购费率1.5%
基金规模3.94亿  (2020-03-31)
1.185
1.185
18.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.5% -0.01% 1117/3373
最近一月 0.85% 0.04% 2578/3361
最近三月 0.17% -0.0% 1639/3284
最近一年 9.12% 0.3% 2462/2954
(2020-05-26)
基金代码003064 基金经理王啸 最新份额33,842.85万份   (2020-03-31)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模3.94亿   (2020-03-31)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2016-08-03 托管行平安银行股份有限公司
首募规模5.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-5-26 1.185 1.185 0.34%
2020-5-25 1.181 1.181 -0.08%
2020-5-22 1.182 1.182 -0.51%
2020-5-21 1.188 1.188 -0.08%
2020-5-20 1.189 1.189 -0.17%
2020-5-19 1.191 1.191 0.34%
2020-5-18 1.187 1.187 -0.25%
2020-5-15 1.19 1.19 0.17%
2020-5-14 1.188 1.188 -0.17%
2020-5-13 1.19 1.19 0.00%
2020-5-12 1.19 1.19 0.08%
2020-5-11 1.189 1.189 -0.25%
2020-5-8 1.192 1.192 0.34%
2020-5-7 1.188 1.188 0.00%
2020-5-6 1.188 1.188 0.42%
2020-4-30 1.183 1.183 0.25%
2020-4-29 1.18 1.18 -0.08%
2020-4-28 1.181 1.181 0.25%
2020-4-27 1.178 1.178 0.26%
2020-4-24 1.175 1.175 -0.09%

王啸先生:香港大学金融学硕士,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至2016年12月,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方荣光、南方荣毅、南方荣冠基金经理;2016年12月至2018年12月,任南方荣发基金经理;2016年12月至今,任南方荣欢、南方荣安基金经理;2019年5月至今,任南方高元基金经理;2019年10月至今,任南方荣发基金经理;2019年12月20日至今,任南方远利基金经理;2020年2月14日至今,任南方鑫利基金经理。

任职期间收益
南方荣欢定期开放混合  2016-12-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方荣光灵活配置混合A混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.25.72% 10.12% 
南方荣毅定期开放混合混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.22.94% 10.12% 
南方高元债券发起式A债券型2019-05-24 至 今 1.04.67% 5.93% 
南方高元债券发起式C债券型2019-05-24 至 今 1.04.27% 5.93% 
南方荣冠定期开放混合混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.20.31% 10.12% 
南方荣欢定期开放混合混合型2016-12-09 至 今 3.519.41% 30.49% 
南方鑫利3个月定开债券发起债券型2020-02-14 至 今 0.31.24% 0.97% 
南方荣光灵活配置混合C混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.26.13% 10.12% 
南方荣发定期开放混合发起混合型2016-12-28 至 2018-12-07 1.96.60% -2.59% 
南方荣发定期开放混合发起混合型2019-10-23 至 今 0.63.25% 12.48% 
南方荣安定期开放混合A混合型2016-12-28 至 今 3.414.85% 33.28% 
南方远利3个月定开债券发起债券型2019-11-22 至 今 0.52.45% 2.67% 
南方荣安定期开放混合C混合型2016-12-28 至 今 3.413.28% 33.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陶铄2016-07-22 至 2018-02-021年-6个月零11天0.2012.26
王啸2016-12-09 至 今3年5个月零18天19.4130.49
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,421.24 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
202019 1.588 1.608 1.39%
202102 1.0848 1.7136 -0.02%
501062 1.0784 1.2984 1.39%
512100 0.7635 0.7635 1.65%
001979 0.987 0.987 1.39%
002656 1.0305 1.0305 1.65%
001503 1.299 1.299 1.39%
001692 1.599 1.629 1.65%
000326 1.2919 1.3599 1.65%
000355 1.3091 1.4611 -0.02%
000561 1.147 1.252 -0.02%
000564 1.1264 1.4009 -0.02%
003777 1.0589 1.1589 -0.02%
004180 1.1649 1.1839 -0.02%
004346 1.1424 1.1624 1.65%
004517 1.0744 1.2074 1.39%
004643 0.8271 0.8271 1.65%
004648 1.0644 1.1604 1.39%
005393 1.1275 1.1275 -0.02%
005403 1.4068 1.4068 1.39%
005469 1.01 1.1272 -0.02%
003337 1.0792 1.1455 -0.02%
003406 1.3494 1.3494 -0.02%
003610 1.1541 1.1541 1.39%
003612 1.134 1.164 -0.02%
007656 1.0209 1.0209 -0.02%
007733 1.1989 1.1989 1.39%
007791 1.0184 1.0184 -0.02%
008080 1.0337 1.0337 -0.02%
008123 1.0159 1.0159 -0.02%
008784 0.9923 0.9923 -0.02%
008854 1.0544 1.0544 1.65%
150050 1.304 4.977 1.65%
150296 0.9175 0.3032 1.65%
159948 2.2101 1.0861 1.65%
159954 0.9301 0.9301 1.65%
160123 1.3385 1.3685 -0.02%
006492 1.029 1.066 -0.02%
202007 1.169 1.217 1.39%
202027 1.975 2.35 1.39%
202107 1.424 1.604 -0.02%
510160 0.5223 1.2994 1.65%
512400 0.6615 0.6615 1.65%
512900 0.8893 0.8893 1.65%
513800 1.0426 1.0426 1.77%
000844 1.4011 1.4311 1.39%
000997 1.146 1.172 -0.02%
002220 1.4152 1.4152 1.39%
001181 1.149 1.149 1.39%
001334 1.299 1.299 1.39%
001421 1.081 1.081 1.65%
001536 1.139 1.347 1.39%
001570 1.19 1.19 1.39%
001771 0.949 0.949 1.39%
004181 1.1649 1.1839 -0.02%
004342 1.4954 1.6554 1.65%
004348 1.3714 1.4714 1.65%
003332 1.151 1.151 1.39%
007415 1.0867 1.0867 1.39%
007715 1.0431 1.0431 -0.02%
008039 1.0179 1.0179 -0.02%
008226 1.0233 1.0233 -0.02%
008257 1.0 1.0 -0.02%
008761 1.0128 1.0128 -0.02%
160129 1.023 1.529 -0.02%
160131 1.056 1.398 -0.02%
160137 0.8433 0.9411 1.65%
006585 2.2462 3.6862 -0.02%
202025 1.4432 1.4432 1.65%
202108 1.3565 1.3865 -0.02%
202211 1.1748 1.6486 1.65%
512300 1.4197 1.4197 1.65%
512310 0.5113 0.5113 1.65%
512700 0.9922 1.0922 1.65%
000720 1.044 1.338 -0.02%
002851 1.935 1.935 1.39%
002219 1.1619 1.2019 -0.02%
001183 1.324 1.324 1.39%
001566 1.223 1.293 1.39%
000527 3.485 3.485 1.39%
004224 0.8578 0.8578 1.39%
004345 0.9035 0.9035 1.65%
004446 1.2049 1.2049 1.39%
005555 0.908 0.908 1.65%
003338 1.0792 1.1455 -0.02%
003476 1.1379 1.1379 1.39%
003613 1.1179 1.1479 -0.02%
006962 1.0828 1.0828 -0.02%
006995 1.0716 1.0716 -0.02%
007491 1.7164 1.7164 1.39%
008163 0.9284 0.9284 1.65%
150297 1.0137 1.2771 1.65%
159903 1.1943 0.8812 1.65%
159925 1.7263 1.5135 1.65%
160105 0.9493 3.0909 1.39%
160124 1.2935 1.3235 -0.02%
006031 0.9471 0.9471 -0.02%
006518 1.0297 1.0497 -0.02%
006587 1.2758 1.2758 1.39%
202023 3.555 3.555 1.39%
202105 1.468 1.648 -0.02%
202212 1.9745 2.0919 1.39%
510290 1.5249 1.5249 1.65%
512160 1.1595 1.1595 1.65%
512330 1.0655 1.0655 1.65%
002900 1.1917 1.1917 1.65%
002160 2.162 2.162 1.39%
001420 1.0953 1.0953 1.65%
000452 2.807 3.022 1.39%
004432 0.6776 0.6776 1.65%
004555 1.032 1.168 -0.02%
004706 1.1114 1.1594 -0.02%
005123 1.2829 1.2829 1.39%
005470 1.0096 1.1276 -0.02%
005659 0.9519 0.9519 1.65%
005741 1.3854 1.3854 1.39%
003611 1.1379 1.1379 1.39%
006742 1.0351 1.0651 -0.02%
006921 1.2954 1.2954 1.39%
007025 1.0573 1.0573 -0.02%
007490 1.729 1.729 1.39%
007714 1.0461 1.0461 -0.02%
008164 0.9271 0.9271 1.65%
008209 1.0044 1.0044 1.39%
008632 1.035 1.055 -0.02%
150294 0.2905 0.0358 1.65%
150295 1.0241 1.2606 1.65%
150298 0.6729 0.4552 1.65%
005810 1.3339 1.3339 1.39%
006539 1.451 1.581 1.39%
006541 1.0441 1.9648 1.39%
202003 1.3031 3.3728 1.39%
202009 1.005 1.575 1.39%
202101 2.2659 3.7059 -0.02%
501302 0.9604 0.9604 1.65%
510500 5.8817 1.6488 1.65%
512200 0.8073 0.8073 1.65%
512340 0.7256 0.7256 1.65%
513600 2.337 1.2121 1.77%
001988 1.0729 1.155 -0.02%
002907 0.994 0.994 1.65%
003033 1.087 1.087 1.39%
002218 1.1619 1.2019 -0.02%
001335 1.304 1.354 1.39%
001504 1.322 1.322 1.39%
001667 1.125 1.125 1.39%
001696 1.309 1.454 1.65%
000327 1.5859 1.5859 1.39%
000356 1.2808 1.4288 -0.02%
004069 0.9322 0.9322 1.65%
004344 0.7315 0.7315 1.65%
004347 1.1793 1.1793 1.65%
004626 1.1584 1.1584 -0.02%
005024 1.0465 1.1537 -0.02%
005206 3.461 3.461 1.39%
005397 1.1317 1.1317 1.39%
005476 1.1373 1.1373 -0.02%
005691 1.1647 1.6384 1.65%
005742 1.4933 1.4933 1.39%
006653 1.0711 1.0711 -0.02%
007150 1.0346 1.0346 -0.02%
007340 1.7612 1.7612 1.39%
007510 1.055 1.055 -0.02%
008626 1.0022 1.0022 -0.02%
009153 1.0033 1.0033 1.39%
160127 1.157 3.262 1.65%
160132 1.042 1.501 -0.02%
160142 1.097 1.097 1.39%
005789 1.2238 1.2238 1.65%
006030 0.9539 0.9539 -0.02%
006149 1.0292 1.0832 -0.02%
006183 1.0254 1.0954 -0.02%
006494 1.0579 1.0759 -0.02%
202001 1.7763 3.7313 1.39%
202213 1.4249 1.9942 1.39%
515450 0.9209 0.9209 1.65%
001053 1.857 1.857 1.39%
002015 1.213 1.213 1.39%
002527 1.0008 1.0008 1.39%
002577 1.119 1.119 1.39%
002906 1.002 1.002 1.65%
002167 1.2115 1.2115 1.39%
002293 1.5413 1.5413 1.39%
001567 1.221 1.291 1.39%
003939 1.1558 1.1558 1.39%
004433 0.6703 0.6703 1.65%
004597 1.0681 1.0681 1.65%
004702 1.036 1.036 1.39%
004705 1.1244 1.1724 -0.02%
005059 1.1448 1.1448 1.39%
005729 1.6502 1.6502 1.39%
006913 1.0356 1.0621 -0.02%
007341 1.7464 1.7464 1.39%
007655 1.0232 1.0232 -0.02%
007706 1.0315 1.0425 -0.02%
007790 1.0201 1.0201 -0.02%
008256 1.0001 1.0001 -0.02%
008265 1.0823 1.0823 1.65%
008783 0.993 0.993 -0.02%
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160136 0.9708 0.7345 1.65%
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006491 1.0311 1.0681 -0.02%
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202103 1.0865 1.7504 -0.02%
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001505 1.332 1.382 1.39%
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202011 1.47 3.381 1.39%
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009079 1.0116 1.0116 1.65%
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150293 1.0265 1.2843 1.65%
160119 1.3826 1.4826 1.65%
160134 1.048 1.377 -0.02%
005811 1.3014 1.3014 1.39%
006151 1.0532 1.0732 -0.02%
006493 1.0594 1.0774 -0.02%
006540 1.2968 3.3565 1.39%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,848.9519.93
2债券及货币32,082.6781.48
3现金358.7800.91
4其他资产592.9001.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德06.47585.471.49%6.47  
600276恒瑞医药05.84537.461.36%5.84  
600519贵州茅台00.43477.731.21%-0.15  
600048保利地产29.84443.721.13%29.84  
603288海天味业03.46433.091.10%3.46  
600104上汽集团20.68423.941.08%0.00  
601658邮储银行79.66412.631.05%0.00  
600036招商银行12.66408.661.04%-2.86  
601166兴业银行21.48341.750.87%4.57  
600887伊利股份11.00328.460.83%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119021519国开1540.00(万张)4,131.20(万元)10.49(%)  
210180019118津城建MTN00520.00(万张)2,052.00(万元)5.21(%)  
310177301917北辰实业MTN00120.00(万张)2,034.60(万元)5.17(%)  
420020120国开0120.00(万张)2,009.80(万元)5.10(%)  
510180041418浙资运营MTN00110.00(万张)1,032.40(万元)2.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
12月≤X0.0%
6月≤X<9月0.75%
7天≤X<180天1.0%
0天≤X<7天1.5%
9月≤X<12月0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.56%9.12%6.71%0.0%4.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.85%
0.17%
1.02%
1.02%
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0.0%
18.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.06
0.06
夏普比率
153.41
214.68
101.89
特雷诺指数
0.05
0.30
0.15
詹森指数
0.08
0.06
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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