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南方多利增强债券A  202103
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理李璇
申购费率0.08%
基金规模6.63亿  (2020-06-30)
1.1321
1.796
82.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.37% 0.0% 137/2957
最近一月 1.4% 0.01% 307/2946
最近三月 0.8% 0.01% 656/2845
最近一年 5.14% 0.05% 560/2284
(2020-10-28)
基金代码202103 基金经理李璇 最新份额44,286.04万份   (2020-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模6.63亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2009-09-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金属于债券型基金,投资目标是在债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益。

投资范围

本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。
本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所形成的股票(含存托凭证(下同))以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配"
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,风险低于混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-28 1.1321 1.796 0.27%
2020-10-27 1.129 1.7929 0.12%
2020-10-26 1.1276 1.7915 0.13%
2020-10-23 1.1261 1.79 -0.21%
2020-10-22 1.1285 1.7924 0.05%
2020-10-21 1.1279 1.7918 -0.05%
2020-10-20 1.1285 1.7924 0.28%
2020-10-19 1.1253 1.7892 -0.33%
2020-10-16 1.129 1.7929 -0.14%
2020-10-15 1.1306 1.7945 0.01%
2020-10-14 1.1305 1.7944 0.01%
2020-10-13 1.1304 1.7943 0.10%
2020-10-12 1.1293 1.7932 0.23%
2020-10-9 1.1267 1.7906 0.18%
2020-9-30 1.1247 1.7886 0.13%
2020-9-29 1.1232 1.7871 0.60%
2020-9-28 1.1165 1.7804 0.19%
2020-9-25 1.1144 1.7783 -0.91%
2020-9-24 1.1246 1.7885 -0.23%
2020-9-23 1.1272 1.7911 0.04%

李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;2017年6月至今,任南方荣知基金经理;2017年7月至今,任南方荣年基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年7月至今,任南方配售基金经理;2019年1月至今,任南方国利基金经理。

任职期间收益
南方多利增强债券A  2020-09-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方丰元信用增强债券C债券型2016-08-05 至 2018-02-02 1.5-3.29% 1.92% 
南方多元债券发起式债券型2016-09-23 至 2019-03-29 2.523.07% 7.35% 
南方金利C债券型2012-04-06 至 今 8.666.89% 70.36% 
南方多利增强债券C债券型2010-09-27 至 2019-05-24 8.752.69% 54.94% 
南方多利增强债券C债券型2020-09-04 至 今 0.2-0.43% 0.27% 
南方多利增强债券A债券型2010-09-27 至 2019-05-24 8.756.70% 54.94% 
南方多利增强债券A债券型2020-09-04 至 今 0.2-0.38% 0.27% 
南方润元C债券型2015-12-30 至 2017-02-24 1.20.68% 0.50% 
南方丰元信用增强债券A债券型2016-08-05 至 2018-02-02 1.5-2.74% 1.92% 
南方稳利1年定期开放债券C债券型2014-07-24 至 2017-09-21 3.213.05% 25.09% 
南方荣知定期开放混合C混合型2017-05-11 至 2018-07-27 1.25.13% 3.41% 
南方通利债券C债券型2016-08-05 至 2017-12-15 1.4-0.97% 0.99% 
南方荣尊混合C混合型2017-04-21 至 2018-07-27 1.31.33% 4.92% 
南方国利定开债券债券型2019-01-04 至 2020-07-31 1.65.46% 8.80% 
南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)混合型,LOF型2018-07-13 至 今 2.311.60% 52.66% 
南方宝元债券A债券型2010-09-27 至 2012-06-07 1.73.00% 3.94% 
南方通利债券A债券型2016-08-05 至 2017-12-15 1.4-0.39% 0.99% 
南方荣冠定期开放混合混合型2016-08-02 至 2017-12-15 1.4-2.50% 9.02% 
南方荣年混合C混合型2017-05-19 至 2018-07-27 1.25.10% 1.45% 
南方荣知定期开放混合A混合型2017-05-11 至 2018-07-27 1.25.84% 3.42% 
南方核心竞争混合混合型2012-11-13 至 2014-09-19 1.811.10% 32.49% 
南方稳利1年定期开放债券A债券型2013-06-25 至 2017-09-21 4.224.79% 30.30% 
南方荣安定期开放混合A混合型2016-11-03 至 2018-02-02 1.26.80% 9.08% 
南方和利定期开放债券C债券型2016-12-27 至 2018-07-27 1.65.11% 4.27% 
南方荣尊混合A混合型2017-04-21 至 2018-07-27 1.32.05% 4.91% 
南方荣优鑫年享定期开放混合C混合型2017-03-14 至 2018-07-27 1.47.00% 2.78% 
南方荣年混合A混合型2017-05-19 至 2018-07-27 1.25.77% 1.45% 
南方兴利半年定开债券发起式债券型2017-08-11 至 今 3.215.67% 14.63% 
南方润元A债券型2015-12-30 至 2017-02-24 1.21.10% 0.50% 
南方睿见定期开放混合发起混合型2016-11-21 至 2019-05-24 2.56.60% 5.12% 
南方荣安定期开放混合C混合型2016-11-03 至 2018-02-02 1.26.28% 9.09% 
南方荣优鑫年享定期开放混合A混合型2017-03-14 至 2018-07-27 1.47.59% 2.78% 
南方和利定期开放债券A债券型2016-12-27 至 2018-07-27 1.65.70% 4.27% 
南方宏元定期开放债券A债券型2016-12-30 至 2019-05-24 2.413.03% 8.26% 
南方宏元定期开放债券C债券型2016-12-30 至 2019-05-24 2.413.03% 8.26% 
南方金利A债券型,LOF型2012-04-06 至 今 8.671.27% 70.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李璇2020-09-04 至 今0年1个月零25天-0.380.27
高峰2009-09-23 至 2010-09-271年0个月零4天9.098.82
郑迎迎2017-10-13 至 2020-09-042年-2个月零22天15.2414.04
李璇2010-09-27 至 2019-05-248年-5个月零27天56.7054.94
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,796.4 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004343 1.3098 1.3098 0.67%
004346 1.4171 1.4371 0.67%
004347 1.2223 1.2223 0.67%
005393 1.1181 1.1181 0.05%
005403 1.7615 1.7615 0.79%
005469 1.0019 1.1191 0.05%
006517 1.0221 1.0601 0.05%
006539 1.789 1.919 0.79%
006916 1.0571 1.0623 0.05%
007162 1.0045 1.0312 0.05%
007790 1.0276 1.0276 0.05%
008080 1.0391 1.0391 0.05%
008209 1.0717 1.0717 0.79%
008226 1.0164 1.0164 0.05%
009080 1.2806 1.2806 0.67%
009534 1.0073 1.0073 0.05%
150294 0.3067 0.0378 0.67%
150296 1.3271 0.4386 0.67%
150298 0.9289 0.5239 0.67%
159925 2.2121 1.9394 0.67%
160106 1.7711 4.3171 0.79%
160119 1.6235 1.7235 0.67%
160142 1.1165 1.1165 0.79%
008784 0.9815 0.9815 0.05%
008854 1.3128 1.3128 0.67%
202005 1.2964 2.2271 0.79%
202017 1.1467 1.1467 0.67%
202105 1.513 1.77 0.05%
202108 1.3523 1.3823 0.05%
512700 1.1374 1.2374 0.67%
513800 1.071 1.071 -0.02%
000563 1.1062 1.4091 0.05%
001566 1.306 1.416 0.79%
001667 1.661 1.661 0.79%
003033 1.144 1.144 0.79%
000356 1.2593 1.4263 0.05%
004643 0.9009 0.9009 0.67%
004702 1.373 1.373 0.79%
004705 1.1185 1.1665 0.05%
005397 1.0819 1.2119 0.79%
003938 1.2159 1.2159 0.79%
003939 1.1912 1.1912 0.79%
006518 1.0141 1.0521 0.05%
006590 4.634 4.634 0.79%
006842 1.0115 1.0595 0.05%
006921 1.7499 1.7499 0.79%
007150 1.0409 1.0409 0.05%
007415 1.202 1.202 0.79%
007571 1.7081 1.7081 0.67%
007706 1.0041 1.0344 0.05%
007733 1.5813 1.5813 0.79%
008122 1.0234 1.0234 0.05%
009152 1.1949 1.1949 0.79%
009319 1.0514 1.0514 0.79%
159948 2.8143 1.383 0.67%
160123 1.3093 1.3393 0.05%
202007 1.453 1.501 0.79%
501302 0.9706 0.9706 0.67%
512340 0.8764 0.8764 0.67%
000554 1.917 1.917 0.79%
001181 1.528 1.528 0.79%
001567 1.303 1.413 0.79%
001573 1.572 1.767 0.79%
001692 2.091 2.121 0.67%
003064 1.301 1.301 0.79%
004181 1.1548 1.1738 0.05%
004598 1.1863 1.1863 0.67%
004703 1.809 1.809 0.79%
005123 1.3219 1.6219 0.79%
005206 4.384 4.384 0.79%
005470 1.0 1.118 0.05%
005769 1.3451 1.3451 0.79%
006030 1.2864 1.2864 0.05%
006541 1.2882 2.2089 0.79%
006585 2.4141 3.8541 0.05%
006962 1.0617 1.0617 0.05%
007161 1.0045 1.0357 0.05%
007341 2.2436 2.2436 0.79%
007416 1.1918 1.1918 0.79%
007440 1.0312 1.0312 0.05%
007734 1.5708 1.5708 0.79%
007791 1.0247 1.0247 0.05%
008163 1.0519 1.0519 0.67%
008265 1.5244 1.5244 0.67%
008513 1.0782 1.0782 0.79%
008626 1.0005 1.0005 0.05%
009059 1.3551 1.3551 0.67%
009647 1.0319 1.0319 0.79%
009781 1.0074 1.0074 0.79%
160131 1.033 1.4 0.05%
008855 1.3074 1.3074 0.67%
202002 0.7097 2.9792 0.79%
202009 1.384 1.969 0.79%
202011 1.818 3.729 0.79%
202023 4.519 4.519 0.79%
202211 1.5282 2.0043 0.67%
202212 2.5317 2.6507 0.79%
202213 1.8308 2.4198 0.79%
512100 0.9324 0.9324 0.67%
512400 0.8125 0.8125 0.67%
000564 1.103 1.3925 0.05%
000997 1.213 1.239 0.05%
001183 1.465 1.465 0.79%
001334 1.438 1.438 0.79%
002220 1.8177 1.8177 0.79%
002907 1.227 1.227 0.67%
000086 1.031 1.359 0.05%
000355 1.2867 1.4607 0.05%
004070 1.2069 1.2069 0.67%
004357 2.2953 2.2953 0.79%
004433 0.8056 0.8056 0.67%
004447 1.2703 1.2703 0.79%
004642 0.9123 0.9123 0.67%
005461 1.4487 1.4487 0.05%
005741 1.8105 1.8105 0.79%
006031 1.2747 1.2747 0.05%
006586 1.0976 1.3046 0.79%
006913 1.0301 1.0566 0.05%
007656 1.0232 1.0232 0.05%
007714 1.0146 1.0386 0.05%
008256 0.9992 0.9992 0.05%
008257 0.9983 0.9983 0.05%
008514 1.074 1.074 0.79%
008632 1.0204 1.0584 0.05%
009060 1.3524 1.3524 0.67%
009297 1.0528 1.0528 0.79%
009351 1.0421 1.0421 0.79%
009352 1.0398 1.0398 0.79%
009615 1.0044 1.0054 0.05%
150050 2.171 8.287 0.67%
150297 1.0371 1.3005 0.67%
160124 1.2633 1.2933 0.05%
160127 1.6 4.511 0.67%
160129 1.01 1.533 0.05%
160134 1.026 1.377 0.05%
160136 1.1862 0.8975 0.67%
008771 1.0077 1.0077 0.05%
202027 2.736 3.111 0.79%
202101 2.4413 3.8813 0.05%
202107 1.527 1.722 0.05%
510500 6.8859 1.9303 0.67%
512160 1.514 1.514 0.67%
000452 3.536 3.751 0.79%
000561 1.136 1.241 0.05%
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001988 1.0343 1.1414 0.05%
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003406 1.3213 1.3533 0.05%
003612 1.1633 1.2333 0.05%
004069 1.2248 1.2248 0.67%
004344 0.9591 0.9591 0.67%
004345 1.1317 1.1317 0.67%
004706 1.1037 1.1517 0.05%
005555 0.9046 0.9046 0.67%
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006995 1.0647 1.0647 0.05%
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150295 1.0453 1.2818 0.67%
160105 1.2092 3.3508 0.79%
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202019 1.77 1.79 0.79%
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202110 1.3089 1.3389 0.05%
512200 0.8902 0.8902 0.67%
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001505 1.471 1.521 0.79%
001536 1.446 1.684 0.79%
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002160 2.866 2.866 0.79%
002218 1.1317 1.1917 0.05%
002900 1.2372 1.2372 0.67%
003611 1.173 1.173 0.79%
003613 1.1442 1.2142 0.05%
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005691 1.5125 1.9885 0.67%
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007510 1.0481 1.0481 0.05%
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512900 1.1664 1.1664 0.67%
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160137 0.983 1.097 0.67%
202003 1.4696 3.6193 0.79%
202015 1.9007 2.0607 0.67%
202103 1.1321 1.796 0.05%
510160 0.6555 1.6308 0.67%
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512330 1.1055 1.1055 0.67%
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001335 1.441 1.491 0.79%
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001426 1.4145 1.4145 0.67%
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004446 1.296 1.296 0.79%
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005554 0.9144 0.9144 0.67%
006493 1.0265 1.0625 0.05%
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006742 1.0141 1.0541 0.05%
006914 1.0318 1.0518 0.05%
006915 1.0151 1.0553 0.05%
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008123 1.0195 1.0195 0.05%
008164 1.0487 1.0487 0.67%
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160128 1.012 1.561 0.05%
160133 4.38 4.38 0.67%
160135 0.6783 0.4422 0.67%
202021 1.4347 1.4547 0.67%
501062 1.2728 1.4928 0.79%
510290 1.8287 1.8287 0.67%
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000527 4.697 4.697 0.79%
001503 1.437 1.437 0.79%
002577 1.443 1.443 0.79%
003161 1.1608 1.3568 0.79%
003610 1.1917 1.1917 0.79%
003776 1.068 1.168 0.05%
000326 1.6673 1.7953 0.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,281.6604.75
2债券及货币71,315.96103.20
3现金1,317.8601.91
4其他资产10,845.9415.70
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601966玲珑轮胎56.961,663.212.41%56.96  
603866桃李面包21.451,278.101.85%21.45  
603612索通发展18.26237.200.34%18.26  
603363傲农生物05.61103.150.15%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116383220CHNES140.00(万张)3,998.80(万元)5.79(%)  
220030920进出0940.00(万张)3,990.00(万元)5.77(%)  
320040620农发0640.00(万张)3,978.80(万元)5.76(%)  
420021120国开1140.00(万张)3,962.80(万元)5.73(%)  
511201836020华夏银行CD36040.00(万张)3,941.20(万元)5.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.1%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-162020-01-170.045
22019-01-172019-01-180.045
32018-01-162018-01-170.0074
42017-01-182017-01-190.051
52016-01-202016-01-210.09
62015-04-172015-04-200.02
72015-01-202015-01-210.039
82014-10-232014-10-240.03
92014-01-142014-01-150.016
102013-11-042013-11-050.02
112013-01-162013-01-170.022
122012-11-272012-11-280.02
132012-06-152012-06-180.03
142012-01-132012-01-160.015
152011-05-062011-05-090.01
162011-01-102011-01-110.0303
172010-10-142010-10-150.02
182010-03-162010-03-170.02
192009-12-142009-12-150.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.74%5.14%4.82%3.54%5.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.4%
0.8%
3.21%
3.91%
5.14%
15.2%
19.03%
82.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.06
0.06
夏普比率
83.94
149.52
85.48
特雷诺指数
0.03
0.17
0.11
詹森指数
0.02
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。