基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理吴弦 申购费率0.8% 基金规模0.61亿 (2022-03-31) |
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基金代码008625 | 基金经理吴弦 | 最新份额5,336.51万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.61亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-06-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.49亿 | 托管费0.15% |
本基金采用目标风险策略投资,在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理、基金优选,期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、证券投资基金(包括 ETF、QDII 基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金中基金,是目标风险系列基金中的平衡产品,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 1.1302 | 1.1302 | -0.68% |
2022-6-28 | 1.1379 | 1.1379 | 0.21% |
2022-6-27 | 1.1355 | 1.1355 | 0.43% |
2022-6-24 | 1.1306 | 1.1306 | 0.78% |
2022-6-23 | 1.1218 | 1.1218 | 0.92% |
2022-6-22 | 1.1116 | 1.1116 | -0.41% |
2022-6-21 | 1.1162 | 1.1162 | 0.02% |
2022-6-20 | 1.116 | 1.116 | 0.28% |
2022-6-17 | 1.1129 | 1.1129 | 0.18% |
2022-6-16 | 1.1109 | 1.1109 | -0.38% |
2022-6-15 | 1.1151 | 1.1151 | 0.17% |
2022-6-14 | 1.1132 | 1.1132 | 0.13% |
2022-6-13 | 1.1117 | 1.1117 | -0.80% |
2022-6-10 | 1.1207 | 1.1207 | 0.30% |
2022-6-9 | 1.1173 | 1.1173 | -0.55% |
2022-6-8 | 1.1235 | 1.1235 | 0.29% |
2022-6-7 | 1.1202 | 1.1202 | 0.04% |
2022-6-6 | 1.1197 | 1.1197 | 0.39% |
2022-6-2 | 1.1154 | 1.1154 | 0.33% |
2022-6-1 | 1.1117 | 1.1117 | -0.14% |
吴弦先生:CFA,悉尼大学金融学专业商学硕士。历任美国道富银行研究员、康特金融投资顾问、北京巨龙九鼎投资管理有限公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级主管、国海富兰克林基金管理有限公司拟任FOF基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司FOF投资经理。现拟任富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴弦 | 2020-04-08 至 今 | 2年2个月零24天 | 13.79 | 31.82 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 726.5 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005553 | 1.1508 | 1.2073 | 1.02% | |
164509 | 0.9737 | 1.6879 | 0.08% | |
003973 | 0.1441 | 0.1549 | 2.03% | |
450004 | 2.894 | 3.364 | 1.02% | |
450010 | 2.37 | 2.37 | 1.02% | |
450011 | 3.237 | 3.237 | 1.02% | |
005652 | 1.0724 | 1.3458 | 1.02% | |
000065 | 2.073 | 2.238 | 1.02% | |
164508 | 1.248 | 1.371 | 1.35% | |
164510 | 1.091 | 1.3213 | 0.08% | |
457001 | 1.3 | 1.467 | 2.03% | |
002361 | 1.383 | 1.419 | 0.08% | |
001393 | 1.2926 | 1.2926 | 1.02% | |
012510 | 0.9527 | 0.9527 | 1.02% | |
012812 | 1.0187 | 1.0187 | 1.02% | |
011468 | 0.8776 | 0.8776 | 1.02% | |
000761 | 1.7163 | 1.7163 | 1.35% | |
000351 | 1.016 | 1.454 | 0.08% | |
000934 | 2.179 | 2.179 | 2.03% | |
012813 | 1.0179 | 1.0179 | 1.02% | |
011152 | 0.8379 | 0.8379 | 1.02% | |
006370 | 0.3252 | 0.3252 | 2.03% | |
006373 | 2.0173 | 2.0173 | 2.03% | |
003972 | 0.9657 | 1.0377 | 2.03% | |
450003 | 1.316 | 3.194 | 1.02% | |
450006 | 1.1152 | 1.8144 | 0.08% | |
450007 | 1.9739 | 2.1539 | 1.02% | |
001605 | 2.083 | 2.083 | 1.35% | |
010271 | 0.9816 | 1.127 | 1.02% | |
009846 | 0.8086 | 0.8086 | 1.02% | |
002087 | 1.528 | 1.645 | 1.02% | |
014151 | 1.0096 | 1.0096 | 1.02% | |
005552 | 1.1572 | 1.216 | 1.02% | |
450002 | 1.128 | 4.1182 | 1.02% | |
012511 | 0.9518 | 0.9518 | 1.02% | |
011981 | 1.0369 | 1.0369 | 1.02% | |
005653 | 1.0655 | 1.3163 | 1.02% | |
010468 | 1.0142 | 1.0592 | 0.08% | |
008625 | 1.1306 | 1.1306 | 1.02% | |
011980 | 1.0416 | 1.0416 | 1.02% | |
011469 | 0.8767 | 0.8767 | 1.02% | |
450001 | 1.3749 | 4.3413 | 1.02% | |
450005 | 1.1326 | 1.8889 | 0.08% | |
450008 | 1.622 | 1.965 | 1.35% | |
450009 | 2.534 | 3.548 | 1.35% | |
450018 | 1.3095 | 1.5095 | 0.08% | |
001392 | 1.2442 | 1.2442 | 1.02% | |
010272 | 0.979 | 1.1197 | 1.02% | |
002088 | 1.511 | 1.618 | 1.02% | |
006374 | 2.0703 | 2.0703 | 2.03% | |
000352 | 1.014 | 1.422 | 0.08% | |
450019 | 1.2851 | 1.4733 | 0.08% | |
002362 | 1.35 | 1.383 | 0.08% | |
006039 | 2.2106 | 2.2106 | 1.02% | |
960021 | 1.653 | 2.452 | 1.02% | |
008515 | 1.3509 | 1.3509 | 1.02% | |
014152 | 1.0092 | 1.0092 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.55 | 00.01 |
2 | 债券及货币 | 606.07 | 09.89 |
3 | 现金 | 264.70 | 04.32 |
4 | 其他资产 | 140.61 | 02.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000651 | 格力电器 | 00.01 | 00.32 | 0.01% | 0.00 |
000876 | 新希望 | 00.01 | 00.17 | 0.0% | 0.00 |
601668 | 中国建筑 | 00.01 | 00.05 | 0.0% | -0.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019658 | 21国债10 | 03.37(万张) | 341.37(万元) | 5.57(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.66% | -2.19% | 0.0% | 0.0% | 6.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.99% | -1.67% | -8.36% | -8.36% | -2.19% | 0.0% | 0.0% | 13.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.42 | 0.48 | 0.49 |
夏普比率 | -56.44 | 36.74 | 48.15 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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