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国富潜力组合混合A-人民币 450003
收藏成功
混合型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理徐荔蓉 申购费率0.15% 基金规模32.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码450003 | 基金经理徐荔蓉 | 最新份额154,448.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模32.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-03-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模87.57亿 | 托管费0.2% |
投资策略
注重基金资产长期增值，投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票，为投资者赚取长期稳定的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票(含存托凭证)、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式与红利再投资，投资者可选择现金红利或将获取的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、同类类别内的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、A类-人民币基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于A类-人民币基金份额面值；H类-人民币基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于H类-人民币基金份额面值；H类-美元基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于H类-美元基金份额面值；H类-港币基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于H类-港币基金份额面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的75%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、H类-美元基金份额和H类-港币基金份额的每份额分配金额根据H类-人民币基金份额的每份额分配数额按照汇率进行折算，具体见招募说明书或基金管理人相关公告。
9、A类-人民币基金份额和H类-人民币基金份额的现金分红币种为人民币，H类-美元基金份额的现金分红币种为美元，H类-港币基金份额的现金分红币种为港币，不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别份额的份额净值。
10、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。”
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 1.007 | 2.885 | -0.40% |
| 2024-11-20 | 1.011 | 2.889 | 0.40% |
| 2024-11-19 | 1.007 | 2.885 | 2.23% |
| 2024-11-18 | 0.985 | 2.863 | -1.30% |
| 2024-11-15 | 0.998 | 2.876 | -2.16% |
| 2024-11-14 | 1.02 | 2.898 | -2.11% |
| 2024-11-13 | 1.042 | 2.92 | 0.10% |
| 2024-11-12 | 1.041 | 2.919 | -0.29% |
| 2024-11-11 | 1.044 | 2.922 | 1.85% |
| 2024-11-8 | 1.025 | 2.903 | -1.25% |
| 2024-11-7 | 1.038 | 2.916 | 2.27% |
| 2024-11-6 | 1.015 | 2.893 | -0.29% |
| 2024-11-5 | 1.018 | 2.896 | 2.31% |
| 2024-11-4 | 0.995 | 2.873 | 1.43% |
| 2024-11-1 | 0.981 | 2.859 | 0.20% |
| 2024-10-31 | 0.979 | 2.857 | -0.31% |
| 2024-10-30 | 0.982 | 2.86 | -1.11% |
| 2024-10-29 | 0.993 | 2.871 | -1.68% |
| 2024-10-28 | 1.01 | 2.888 | -0.20% |
| 2024-10-25 | 1.012 | 2.89 | 1.40% |
徐荔蓉先生：CFA，CPA(非执业)，律师(非执业)，中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。自2010年9月29日起任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理，自2014年2月21日起任富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的基金经理，自2012年5月22日起任富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金的基金经理，自2020年11月4日起任富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2021年8月3日起任富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2023年4月13日起任富兰克林国海中国A股基金的基金经理。
任职期间收益
国富潜力组合混合A-人民币 2014-02-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富中国收益混合A | 混合型 | 2010-09-30 至 今 | 14.2 | 158.69% | 92.15% |
| 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型 | 2004-10-15 至 2006-02-18 | 1.3 | -0.21% | 9.25% |
| 国富研究精选混合A | 混合型 | 2012-04-13 至 今 | 12.6 | 111.84% | 131.13% |
| 国富研究精选混合C | 混合型 | 2023-04-19 至 今 | 1.6 | -27.32% | -21.53% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 混合型 | 2014-02-21 至 今 | 10.8 | 120.78% | 100.38% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 4.2 | -22.44% | -19.61% |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2003-08-21 至 2004-07-21 | 0.9 | 5.07% | 4.12% |
| 申万菱信盛利精选混合 | 混合型 | 2006-04-04 至 2008-02-01 | 1.8 | 221.32% | 254.01% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 3.4 | -36.94% | -29.21% |
| 国富中国收益混合C | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 1.6 | -15.53% | -19.42% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 4.2 | -21.42% | -19.61% |
| 国富潜力组合混合H | 混合型 | 2016-03-01 至 今 | 8.7 | 63.72% | 48.90% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 2021-06-25 至 今 | 3.4 | -36.79% | -29.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐荔蓉 | 2014-02-21 至 今 | 10年9个月零1天 | 120.78 | 100.38 |
| 朱国庆 | 2007-03-12 至 2014-02-21 | 6年11个月零9天 | 49.58 | 30.84 |
| 张惟闵 | 2007-03-12 至 2007-11-22 | 0年8个月零10天 | 58.04 | 71.21 |
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001393 | 1.2634 | 1.2634 | -0.04% | |
| 002088 | 1.575 | 1.682 | -0.04% | |
| 010271 | 0.8711 | 1.0165 | -0.04% | |
| 010272 | 0.8605 | 1.0012 | -0.04% | |
| 011468 | 1.0136 | 1.0136 | -0.04% | |
| 015137 | 0.9349 | 0.9349 | -0.04% | |
| 017451 | 1.5602 | 1.5602 | -0.04% | |
| 450002 | 1.146 | 4.1362 | -0.04% | |
| 450005 | 1.0709 | 1.9258 | 0.04% | |
| 450018 | 1.2228 | 1.5797 | 0.04% | |
| 001605 | 1.5165 | 1.5165 | 0.02% | |
| 002087 | 1.605 | 1.722 | -0.04% | |
| 005652 | 1.0245 | 1.3953 | -0.04% | |
| 012510 | 0.7822 | 0.7822 | -0.04% | |
| 012511 | 0.7797 | 0.7797 | -0.04% | |
| 017211 | 2.0328 | 2.0328 | -0.04% | |
| 018390 | 1.225 | 1.225 | -0.04% | |
| 018470 | 1.4236 | 1.7367 | -0.04% | |
| 019080 | 1.1233 | 1.1233 | 0.02% | |
| 020578 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | |
| 450009 | 2.5025 | 3.5169 | 0.02% | |
| 960021 | 1.262 | 2.061 | -0.04% | |
| 000351 | 1.0916 | 1.5653 | 0.04% | |
| 001392 | 1.2308 | 1.2308 | -0.04% | |
| 005553 | 1.1159 | 1.1724 | -0.04% | |
| 008515 | 1.5306 | 1.5898 | -0.04% | |
| 009846 | 0.6597 | 0.6597 | -0.04% | |
| 014151 | 0.9467 | 0.9467 | -0.04% | |
| 014152 | 0.9328 | 0.9328 | -0.04% | |
| 018469 | 1.1398 | 1.1398 | -0.04% | |
| 000352 | 1.0871 | 1.5264 | 0.04% | |
| 002361 | 1.313 | 1.557 | 0.04% | |
| 005552 | 1.1277 | 1.1865 | -0.04% | |
| 006039 | 1.5714 | 1.5714 | -0.04% | |
| 011152 | 0.9875 | 0.9875 | -0.04% | |
| 011980 | 0.9002 | 0.9002 | -0.04% | |
| 012812 | 1.0251 | 1.0251 | -0.04% | |
| 017946 | 1.5006 | 1.5006 | 0.02% | |
| 020577 | 1.013 | 1.013 | 0.04% | |
| 164510 | 1.0264 | 1.3926 | 0.04% | |
| 450019 | 1.2016 | 1.5335 | 0.04% | |
| 000065 | 2.0448 | 2.3145 | -0.04% | |
| 005653 | 1.0989 | 1.3497 | -0.04% | |
| 012813 | 1.0168 | 1.0168 | -0.04% | |
| 017886 | 1.0385 | 1.0385 | -0.04% | |
| 017947 | 0.6545 | 0.6545 | -0.04% | |
| 021416 | 1.0127 | 1.0127 | 0.04% | |
| 450001 | 1.2328 | 4.0968 | -0.04% | |
| 450004 | 1.7052 | 3.0648 | -0.04% | |
| 017887 | 1.0343 | 1.0343 | -0.04% | |
| 018342 | 2.5558 | 2.5558 | -0.04% | |
| 021417 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% | |
| 450006 | 1.0657 | 1.8438 | 0.04% | |
| 450007 | 1.4629 | 1.6429 | -0.04% | |
| 450008 | 1.4458 | 1.7889 | 0.02% | |
| 450010 | 1.4312 | 2.2006 | -0.04% | |
| 011469 | 1.0101 | 1.0101 | -0.04% | |
| 011981 | 0.8789 | 0.8789 | -0.04% | |
| 017426 | 1.6923 | 1.6923 | -0.04% | |
| 020352 | 1.4406 | 1.4406 | 0.02% | |
| 164508 | 1.07 | 1.193 | 0.02% | |
| 450003 | 1.007 | 2.885 | -0.04% | |
| 000761 | 1.3864 | 1.3864 | 0.02% | |
| 002362 | 1.287 | 1.505 | 0.04% | |
| 015138 | 0.9242 | 0.9242 | -0.04% | |
| 017948 | 2.4864 | 2.4864 | 0.02% | |
| 019079 | 1.1267 | 1.1267 | 0.02% | |
| 021734 | 1.5269 | 1.5859 | -0.04% | |
| 164509 | 0.8266 | 1.756 | 0.04% | |
| 450011 | 2.5718 | 2.5718 | -0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 147,447.95 | 94.06 |
| 2 | 债券及货币 | 13,488.38 | 08.60 |
| 3 | 现金 | 5,102.88 | 03.26 |
| 4 | 其他资产 | 68.87 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600036 | 招商银行 | 260.00 | 9,778.60 | 6.24% | 60.00 |
| 300122 | 智飞生物 | 280.00 | 9,346.23 | 5.96% | 80.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 125.00 | 7,875.00 | 5.02% | 0.00 |
| 603899 | 晨光股份 | 221.86 | 7,856.06 | 5.01% | 0.00 |
| 603288 | 海天味业 | 160.00 | 7,707.20 | 4.92% | -10.00 |
| 002050 | 三花智控 | 320.00 | 7,625.60 | 4.86% | 0.00 |
| 300782 | 卓胜微 | 78.00 | 7,245.42 | 4.62% | 0.00 |
| 002648 | 卫星化学 | 385.37 | 7,194.86 | 4.59% | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 279.00 | 7,170.30 | 4.57% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 160.00 | 6,953.60 | 4.44% | 30.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019706 | 23国债13 | 70.00(万张) | 7,065.92(万元) | 4.51(%) |
| 2 | 019693 | 22国债28 | 08.00(万张) | 815.65(万元) | 0.52(%) |
| 3 | 019740 | 24国债09 | 05.00(万张) | 503.91(万元) | 0.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 1.0% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.6% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X<3年 | 0.1% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.4324 |
| 2 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.3451 |
| 3 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.1255 |
| 4 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.1348 |
| 5 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 0.2678 |
| 6 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 0.1535 |
| 7 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 0.009 |
| 8 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 0.06 |
| 9 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 0.1 |
| 10 | 2009-08-13 | 2009-08-14 | 0.15 |
| 11 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.8% | -0.79% | -10.36% | 6.17% | 8.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | 28.94% | 17.92% | 3.39% | -0.79% | -27.99% | 34.95% | 296.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 1.61 | 1.36 |
| 夏普比率 | 7.05 | -2.44 | 29.57 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.11 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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