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国富弹性市值混合  450002
收藏成功
混合型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理赵晓东
申购费率0.15%
基金规模49.91亿  (2019-06-30)
1.1407
3.6944
721.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.24% 0.01% 575/3086
最近一月 2.86% 0.01% 452/3081
最近三月 6.84% 0.07% 1352/3038
最近一年 33.03% 0.25% 839/2733
(2019-10-17)
基金代码450002 基金经理赵晓东 最新份额464,567.21万份   (2019-06-30)
基金类型混合型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模49.91亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2006-06-14 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模29.13亿 托管费0.25%
投资策略

本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目的。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的75%,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月,可以不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。”

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-10-17 1.1407 3.6944 0.22%
2019-10-16 1.1382 3.6919 -0.29%
2019-10-15 1.1415 3.6952 -0.52%
2019-10-14 1.1475 3.7012 1.23%
2019-10-11 1.1336 3.6873 0.61%
2019-10-10 1.1267 3.6804 1.36%
2019-10-9 1.1116 3.6653 0.32%
2019-10-8 1.1081 3.6618 0.24%
2019-9-30 1.1055 3.6592 -0.52%
2019-9-27 1.1113 3.665 0.25%
2019-9-26 1.1085 3.6622 -0.27%
2019-9-25 1.1115 3.6652 -0.23%
2019-9-24 1.1141 3.6678 0.43%
2019-9-23 1.1093 3.663 -0.87%
2019-9-20 1.119 3.6727 0.14%
2019-9-19 1.1174 3.6711 0.42%
2019-9-18 1.1127 3.6664 0.33%
2019-9-17 1.109 3.6627 -1.23%
2019-9-16 1.1228 3.6765 -0.26%
2019-9-12 1.1257 3.6794 0.59%

赵晓东先生:香港大学MBA,辽宁工程技术大学经济学学士。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金(现更名为国富弹性市值混合基金)和国富潜力组合股票基金(现更名为国富潜力组合混合基金)的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理、职工监事。

任职期间收益
国富弹性市值混合  2014-12-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富焦点驱动混合混合型2013-04-03 至 今 6.580.01% 94.36% 
国富恒瑞债券C债券型2016-01-22 至 今 3.721.83% 11.87% 
国富沪深300指数增强指数型2009-07-27 至 2014-02-21 4.6-15.30% -5.00% 
国富中小盘股票股票型2010-10-15 至 今 9.0179.23% 55.16% 
国富恒瑞债券A债券型2016-01-22 至 今 3.723.68% 11.87% 
国富弹性市值混合混合型2014-12-19 至 今 4.8115.20% 48.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张晓东2006-04-28 至 2014-12-198年7个月零21天280.97176.66
赵晓东2014-12-19 至 今4年-3个月零29天115.2048.57
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模265.73 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005653 1.0553 1.0553 0.14%
450001 1.054 3.0029 0.14%
450009 1.723 2.563 0.04%
450018 1.2259 1.4259 0.01%
150136 1.182 1.182 0.04%
002362 1.182 1.215 0.01%
005652 1.067 1.067 0.14%
006702 1.0182 1.0182 0.01%
164510 1.0615 1.2342 0.01%
450011 1.727 1.727 0.14%
001392 1.2521 1.2521 0.14%
001393 1.3182 1.3182 0.14%
002361 1.197 1.233 0.01%
005822 1.0742 1.0742 0.01%
164509 0.9879 1.6 0.01%
450002 1.1407 3.6944 0.14%
006703 1.0156 1.0156 0.01%
000761 1.166 1.166 0.04%
006039 1.2418 1.2418 0.14%
164508 1.111 1.209 0.04%
001605 1.385 1.385 0.04%
005552 1.0529 1.0529 0.14%
450006 1.1241 1.6742 0.01%
450008 1.191 1.534 0.04%
960021 1.344 1.4 0.14%
000065 1.592 1.757 0.14%
002087 1.194 1.232 0.14%
450007 1.4621 1.6421 0.14%
450019 1.2128 1.401 0.01%
002088 1.189 1.221 0.14%
005553 1.0508 1.0508 0.14%
450003 1.275 2.25 0.14%
450004 1.325 1.795 0.14%
450005 1.1686 1.7349 0.01%
450010 1.328 1.328 0.14%
150135 1.04 1.235 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票411,077.1882.36
2债券及货币88,761.3717.78
3现金68,719.3013.77
4其他资产517.1300.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002304洋河股份292.7835,590.807.13%182.18  
000681视觉中国1,779.6934,490.486.91%1779.69  
601166兴业银行1,602.1529,303.345.87%149.54  
600036招商银行803.5028,909.845.79%-20.00  
601966玲珑轮胎1,580.0026,860.085.38%61.08  
600298安琪酵母755.6423,901.024.79%304.66  
002044美年健康1,587.7119,751.153.96%611.90  
600519贵州茅台20.0119,687.483.94%16.16  
000651格力电器353.9519,467.453.90%253.95  
601398工商银行2,588.0315,243.483.05%1388.03  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020619国开06150.00(万张)14,992.50(万元)3.00(%)  
218020918国开0950.00(万张)5,001.50(万元)1.00(%)  
3113019玲珑转债00.44(万张)47.83(万元)0.01(%)  
4113020桐昆转债00.00(万张)00.24(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10001.0%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.6%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X<3年0.1%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-04-242019-04-250.1965
22018-05-282018-05-290.06
32017-06-262017-06-270.1866
42016-03-282016-03-290.6693
52015-03-202015-03-230.1103
62014-01-082014-01-090.011
72011-03-242011-03-250.06
82010-03-012010-03-020.1
92009-04-242009-04-270.25
102008-12-252008-12-260.2
112007-01-302007-01-310.11
122007-01-222007-01-230.3
132007-01-162007-01-170.3
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
45.16%33.03%13.52%17.53%17.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.86%
6.84%
6.18%
34.46%
33.03%
46.3%
124.38%
721.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
0.89
0.79
夏普比率
153.90
36.88
70.34
特雷诺指数
0.05
0.02
0.06
詹森指数
0.15
0.12
0.12