基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理徐成 申购费率0.15% 基金规模34.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码001605 | 基金经理徐成 | 最新份额72,264.1万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模34.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-01-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.59亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于具有持续成长潜力和核心竞争优势的上市公司的股票,在有效控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规和监管机构的规定投资沪港通允许投资的在香港联合交易所上市的股票(包括恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所上市的A+H股,其中前述指数成分股内发行人同时在上海证券交易所以外的内地证券交易所上市的H股除外。如港股通的股票范围增加、减少或变更,本基金的投资范围将根据有关法律法规作相应调整)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。
(一)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(二)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;(三)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.4305 | 1.4305 | -0.15% |
2024-4-17 | 1.4327 | 1.4327 | 1.20% |
2024-4-16 | 1.4157 | 1.4157 | -1.27% |
2024-4-15 | 1.4339 | 1.4339 | 1.59% |
2024-4-12 | 1.4114 | 1.4114 | -0.11% |
2024-4-11 | 1.4129 | 1.4129 | 0.45% |
2024-4-10 | 1.4066 | 1.4066 | -0.13% |
2024-4-9 | 1.4084 | 1.4084 | 0.18% |
2024-4-8 | 1.4059 | 1.4059 | -0.11% |
2024-4-3 | 1.4074 | 1.4074 | -0.35% |
2024-4-2 | 1.4124 | 1.4124 | 0.89% |
2024-4-1 | 1.3999 | 1.3999 | 1.52% |
2024-3-29 | 1.379 | 1.379 | 0.89% |
2024-3-28 | 1.3668 | 1.3668 | 0.71% |
2024-3-27 | 1.3571 | 1.3571 | -1.00% |
2024-3-26 | 1.3708 | 1.3708 | -1.09% |
2024-3-25 | 1.3859 | 1.3859 | -0.26% |
2024-3-22 | 1.3895 | 1.3895 | -0.90% |
2024-3-21 | 1.4021 | 1.4021 | -0.03% |
2024-3-20 | 1.4025 | 1.4025 | 0.11% |
徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富估值优势混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 今 | 5.9 | 44.19% | 34.89% |
国富亚洲机会股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-12-24 至 今 | 8.3 | 53.10% | 52.88% |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 混合型,QDII型 | 2019-04-15 至 今 | 5.0 | 13.47% | 18.97% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 174.35% | 29.33% |
国富估值优势混合C | 混合型 | 2022-12-13 至 今 | 1.4 | -20.69% | -19.87% |
国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -28.98% | -23.31% |
国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 2017-07-08 至 今 | 6.8 | 33.58% | 16.42% |
国富港股通远见价值混合C | 混合型 | 2023-02-27 至 今 | 1.1 | -25.99% | -21.47% |
国富大中华精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-12-24 至 今 | 8.3 | 89.38% | 52.88% |
国富美元债定期债券(QDII)现汇 | 债券型,QDII型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | -1.62% | 36.72% |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 165.38% | 29.33% |
国富美元债定期债券(QDII) | 债券型,QDII型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | 1.94% | 36.72% |
国富港股通远见价值混合A | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -45.25% | -17.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐成 | 2017-07-08 至 今 | 6年9个月零11天 | 33.58 | 16.42 |
卫学海 | 2015-12-18 至 2017-10-21 | 1年10个月零3天 | 6.80 | 19.24 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
457001 | 1.163 | 1.33 | -0.32% | |
000934 | 1.815 | 1.815 | -0.32% | |
001605 | 1.4327 | 1.4327 | 2.19% | |
002088 | 1.559 | 1.666 | 1.71% | |
960021 | 1.157 | 1.956 | 1.71% | |
011981 | 0.8904 | 0.8904 | 1.71% | |
017426 | 1.7228 | 1.7228 | 1.71% | |
014152 | 0.9373 | 0.9373 | 1.71% | |
019079 | 1.0426 | 1.0426 | 2.19% | |
018390 | 1.134 | 1.134 | 1.71% | |
005552 | 1.0813 | 1.1401 | 1.71% | |
005652 | 1.0779 | 1.3513 | 1.71% | |
006373 | 2.8716 | 2.8716 | -0.32% | |
006374 | 2.7782 | 2.7782 | -0.32% | |
000761 | 1.1719 | 1.1719 | 2.19% | |
450004 | 1.7317 | 3.0913 | 1.71% | |
450009 | 2.2197 | 3.2341 | 2.19% | |
450018 | 1.1969 | 1.5538 | 0.15% | |
011152 | 0.8157 | 0.8157 | 1.71% | |
018470 | 1.2855 | 1.5986 | 1.71% | |
019080 | 1.0416 | 1.0416 | 2.19% | |
002362 | 1.212 | 1.43 | 0.15% | |
450006 | 1.0449 | 1.823 | 0.15% | |
450019 | 1.1782 | 1.5101 | 0.15% | |
002087 | 1.584 | 1.701 | 1.71% | |
012510 | 0.6872 | 0.6872 | 1.71% | |
008515 | 1.3336 | 1.3336 | 1.71% | |
017451 | 1.5764 | 1.5764 | 1.71% | |
017948 | 2.2108 | 2.2108 | 2.19% | |
005553 | 1.0713 | 1.1278 | 1.71% | |
005653 | 1.0592 | 1.31 | 1.71% | |
000065 | 2.0323 | 2.302 | 1.71% | |
450002 | 1.0202 | 4.0104 | 1.71% | |
450005 | 1.0484 | 1.9033 | 0.15% | |
012813 | 0.9854 | 0.9854 | 1.71% | |
017211 | 2.0239 | 2.0239 | 1.71% | |
015138 | 0.9442 | 0.9442 | 1.71% | |
000352 | 1.0611 | 1.5004 | 0.15% | |
164508 | 1.014 | 1.137 | 2.19% | |
450010 | 1.2893 | 2.0587 | 1.71% | |
450011 | 2.2993 | 2.2993 | 1.71% | |
001392 | 1.061 | 1.061 | 1.71% | |
011980 | 0.9076 | 0.9076 | 1.71% | |
017946 | 1.4269 | 1.4269 | 2.19% | |
164510 | 1.043 | 1.3728 | 0.15% | |
001393 | 1.0924 | 1.0924 | 1.71% | |
010272 | 0.7571 | 0.8978 | 1.71% | |
012812 | 0.9916 | 0.9916 | 1.71% | |
017886 | 1.0134 | 1.0134 | 1.71% | |
017887 | 1.0111 | 1.0111 | 1.71% | |
002361 | 1.234 | 1.478 | 0.15% | |
000351 | 1.0644 | 1.5381 | 0.15% | |
164509 | 0.8622 | 1.7376 | 0.15% | |
450001 | 1.1382 | 3.934 | 1.71% | |
450007 | 1.2699 | 1.4499 | 1.71% | |
006039 | 1.5843 | 1.5843 | 1.71% | |
009846 | 0.6167 | 0.6167 | 1.71% | |
010271 | 0.7646 | 0.91 | 1.71% | |
011469 | 0.8448 | 0.8448 | 1.71% | |
012511 | 0.6854 | 0.6854 | 1.71% | |
015137 | 0.9523 | 0.9523 | 1.71% | |
018469 | 1.0172 | 1.0172 | 1.71% | |
018342 | 2.2905 | 2.2905 | 1.71% | |
006370 | 0.2555 | 0.2555 | -0.32% | |
450003 | 0.922 | 2.8 | 1.71% | |
450008 | 1.3782 | 1.7213 | 2.19% | |
011468 | 0.8473 | 0.8473 | 1.71% | |
014151 | 0.948 | 0.948 | 1.71% | |
020352 | 1.3762 | 1.3762 | 2.19% | |
017947 | 0.6139 | 0.6139 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 83,966.53 | 86.17 |
2 | 债券及货币 | 13,794.83 | 14.16 |
3 | 现金 | 8,865.83 | 09.10 |
4 | 其他资产 | 1,616.22 | 01.66 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 35.00 | 3,951.85 | 4.06% | 35.00 |
600519 | 贵州茅台 | 02.00 | 3,452.00 | 3.54% | 2.00 |
002371 | 北方华创 | 13.80 | 3,392.03 | 3.48% | 13.80 |
00285 | 比亚迪电子 | 100.00 | 3,316.77 | 3.40% | 100.00 |
300274 | 阳光电源 | 37.50 | 3,284.62 | 3.37% | 37.50 |
300750 | 宁德时代 | 20.00 | 3,265.20 | 3.35% | 16.46 |
603979 | 金诚信 | 80.00 | 3,020.80 | 3.10% | 80.00 |
000338 | 潍柴动力 | 200.00 | 2,730.00 | 2.80% | 200.00 |
300782 | 卓胜微 | 19.37 | 2,730.61 | 2.80% | 19.37 |
01818 | 招金矿业 | 300.00 | 2,639.82 | 2.71% | 300.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 48.60(万张) | 4,929.00(万元) | 5.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.7% | -18.1% | -18.23% | 2.89% | 4.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7% | 13.08% | 7.25% | 7.25% | -18.1% | -45.36% | 15.35% | 43.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 1.11 | 1.14 |
夏普比率 | -134.58 | -93.26 | 15.29 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.01 |
詹森指数 | -0.12 | -0.14 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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