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国富成长动力混合  450007
收藏成功
混合型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理高燕芸
申购费率0.15%
基金规模0.47亿  (2022-06-30)
1.9885
2.1685
133.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.02% 4215/9236
最近一月 5.16% -0.02% 1505/9220
最近三月 3.74% -0.04% 860/9114
最近一年 23.55% 0.21% 2733/8368
(2026-08-12)
基金代码450007 基金经理高燕芸 最新份额1,743.62万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模0.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-25 托管行中国银行股份有限公司
首募规模11.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于具有内生性增长和外延式扩张的积极成长型企业,在合理控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

基金收益分配是指将该基金的可分配收益根据持有该基金份额的数量按比例向该基金份额持有人进行分配。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多【2】次;
7、每次基金收益分配比例不得低于当次可分配收益的【10】%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-13 1.9647 2.1447 -1.20%
2026-8-12 1.9885 2.1685 0.86%
2026-8-11 1.9716 2.1516 -1.18%
2026-8-10 1.9951 2.1751 0.51%
2026-8-7 1.985 2.165 1.08%
2026-8-6 1.9637 2.1437 0.67%
2026-8-5 1.9506 2.1306 2.66%
2026-8-4 1.9 2.08 0.90%
2026-8-3 1.883 2.063 -0.49%
2026-7-31 1.8922 2.0722 1.61%
2026-7-30 1.8622 2.0422 -1.08%
2026-7-29 1.8825 2.0625 0.74%
2026-7-28 1.8686 2.0486 -1.35%
2026-7-27 1.8942 2.0742 2.65%
2026-7-24 1.8453 2.0253 -1.80%
2026-7-23 1.8791 2.0591 -0.18%
2026-7-22 1.8824 2.0624 0.35%
2026-7-21 1.8758 2.0558 2.06%
2026-7-20 1.8379 2.0179 0.85%
2026-7-17 1.8224 2.0024 -2.59%

高燕芸女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士。历任毕马威企业咨询(中国)有限公司咨询员、上海申银万国证券研究所有限公司研究员、国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。自2022年7月9日起任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海天颐混合型证券投资基金及富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理兼研究员,自2024年9月28日起任富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金及富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理兼研究员。

任职期间收益
国富成长动力混合  2024-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富天颐混合C混合型2022-07-09 至 今 4.1-4.29% -24.74% 
国富兴海回报混合C混合型2025-03-26 至 今 1.4--  --  
国富金融地产混合C2024-08-08 至 2025-02-05 0.5--  --  
国富新趋势混合C2024-09-28 至 今 1.9--  --  
国富金融地产混合A2024-08-08 至 2025-02-05 0.5--  --  
国富成长动力混合混合型2024-09-28 至 今 1.9--  --  
国富新趋势混合A2024-09-28 至 今 1.9--  --  
国富天颐混合A混合型2022-07-09 至 今 4.1-3.39% -24.74% 
国富兴海回报混合A混合型2022-07-09 至 今 4.1-10.53% -24.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高燕芸2024-09-28 至 今1年-2个月零17天
杜飞2015-07-17 至 2024-09-289年2个月零11天-33.6529.00
卫学海2015-05-25 至 2017-02-251年-4个月零31天-47.16-18.75
刘伟亭2011-07-27 至 2015-05-253年-3个月零28天139.4279.88
潘江2009-02-13 至 2011-07-292年5个月零16天20.3229.63
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008515 1.2358 1.683 0.81%
000934 3.365 3.365 0.23%
006370 0.4957 0.4957 0.23%
005552 1.1941 1.2529 0.81%
024821 0.7609 0.7609 0.64%
027723 1.0066 1.0066 0.64%
021417 1.0345 1.1162 0.02%
020578 1.0422 1.0422 0.02%
021662 2.8275 2.8275 0.23%
450002 1.1156 4.1649 0.81%
450003 1.169 3.047 0.81%
450008 1.9025 2.2456 0.64%
450019 1.3246 1.6565 0.02%
015138 1.2009 1.2009 0.81%
011468 1.1326 1.1326 0.81%
011981 1.0584 1.0584 0.81%
002088 1.647 1.754 0.81%
001392 1.2532 1.2532 0.81%
006374 7.0587 7.0587 0.23%
164509 0.7292 1.7825 0.02%
018469 1.1045 1.16 0.81%
017886 1.1146 1.1146 0.81%
450010 1.4797 2.5871 0.81%
450011 3.104 3.104 0.81%
017451 1.7277 1.7277 0.81%
014151 1.1717 1.1717 0.81%
010468 1.0142 1.2051 0.02%
011152 1.1502 1.1502 0.81%
006373 6.9778 6.9778 0.23%
000761 1.3556 1.3556 0.64%
026414 1.0965 1.0965 0.02%
021734 1.2261 1.6696 0.81%
019079 1.4538 1.4538 0.64%
019080 1.4396 1.4396 0.64%
020352 1.8828 1.8828 0.64%
017887 1.1033 1.1033 0.81%
018342 3.063 3.063 0.81%
450009 2.5669 3.5813 0.64%
012812 1.0269 1.0269 0.81%
005653 1.0754 1.4209 0.81%
000065 2.1723 2.442 0.81%
025564 1.0129 1.0129 0.02%
020577 1.0495 1.0495 0.02%
018470 1.4663 2.1102 0.81%
021842 6.9227 6.9227 0.23%
021843 6.9969 6.9969 0.23%
450005 1.0967 2.0139 0.02%
450006 1.0927 1.926 0.02%
450018 1.3549 1.7118 0.02%
010271 1.141 1.2864 0.81%
000351 1.1525 1.6262 0.02%
024820 0.7615 0.7615 0.64%
025563 1.0143 1.0143 0.02%
021416 1.0223 1.0479 0.02%
017948 2.5328 2.5328 0.64%
018390 1.4332 1.4332 0.81%
450001 1.4531 4.4758 0.81%
011469 1.1267 1.1267 0.81%
011980 1.099 1.099 0.81%
017426 2.0622 2.0622 0.81%
014152 1.1425 1.1425 0.81%
001393 1.2752 1.2752 0.81%
001605 2.4804 2.4804 0.64%
164510 0.9712 1.4263 0.02%
025554 1.0225 1.0225 0.02%
025555 1.0209 1.0209 0.02%
017946 2.4376 2.4376 0.64%
017947 0.8562 0.8562 0.81%
006039 1.7515 1.7515 0.81%
009846 0.8692 0.8692 0.81%
012813 1.0133 1.0133 0.81%
015137 1.2254 1.2254 0.81%
012510 0.9822 0.9822 0.81%
012511 0.9775 0.9775 0.81%
017211 2.1483 2.1483 0.81%
010272 1.1192 1.2599 0.81%
005553 1.1775 1.234 0.81%
002361 1.348 1.592 0.02%
164508 1.349 1.472 0.64%
027724 1.0065 1.0065 0.64%
023750 1.144 1.144 0.81%
450004 2.0922 3.4518 0.81%
450007 1.9885 2.1685 0.81%
457001 2.8683 3.0353 0.23%
003972 0.954 1.026 0.23%
003973 0.1414 0.1522 0.23%
960021 1.463 2.262 0.81%
002087 1.686 1.803 0.81%
005652 1.0142 1.4768 0.81%
002362 1.312 1.53 0.02%
000352 1.1437 1.583 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,710.9280.53
2债券及货币665.6819.77
3现金473.4514.06
4其他资产01.4700.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601211国泰海通11.96217.676.47%11.96  
688590新致软件14.76183.515.45%9.07  
600016民生银行44.49143.264.26%34.38  
688146中船特气00.37128.343.81%0.37  
600276恒瑞医药02.44126.983.77%2.44  
688347华虹宏力00.37124.943.71%0.37  
600352浙江龙盛08.83106.933.18%8.83  
000408藏格矿业01.52105.373.13%1.52  
601688华泰证券05.05104.133.09%5.05  
688041海光信息00.28103.203.07%0.28  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1901.80(万张)181.89(万元)5.40(%)  
2113699金25转债00.06(万张)10.33(万元)0.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.6%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X<3年0.1%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12011-06-282011-06-290.18
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.02%23.55%10.44%-3.8%5.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.16%
3.74%
3.0%
12.99%
23.55%
34.72%
-17.61%
133.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
1.09
1.11
夏普比率
144.05
106.01
-17.85
特雷诺指数
0.03
0.06
-0.01
詹森指数
0.14
0.07
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。