基金代码450007 | 基金经理杜飞 | 最新份额2,245.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-03-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模11.1亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于具有内生性增长和外延式扩张的积极成长型企业,在合理控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期增值。
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金收益分配是指将该基金的可分配收益根据持有该基金份额的数量按比例向该基金份额持有人进行分配。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多【2】次;
7、每次基金收益分配比例不得低于当次可分配收益的【10】%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.2699 | 1.4499 | 2.03% |
2024-4-16 | 1.2446 | 1.4246 | -2.18% |
2024-4-15 | 1.2723 | 1.4523 | 1.26% |
2024-4-12 | 1.2565 | 1.4365 | 0.34% |
2024-4-11 | 1.2523 | 1.4323 | 0.60% |
2024-4-10 | 1.2448 | 1.4248 | -0.69% |
2024-4-9 | 1.2534 | 1.4334 | 0.28% |
2024-4-8 | 1.2499 | 1.4299 | -0.88% |
2024-4-3 | 1.261 | 1.441 | -0.41% |
2024-4-2 | 1.2662 | 1.4462 | -0.99% |
2024-4-1 | 1.2789 | 1.4589 | 1.58% |
2024-3-29 | 1.259 | 1.439 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.2585 | 1.4385 | 0.98% |
2024-3-27 | 1.2463 | 1.4263 | -2.25% |
2024-3-26 | 1.275 | 1.455 | -0.09% |
2024-3-25 | 1.2761 | 1.4561 | -1.66% |
2024-3-22 | 1.2977 | 1.4777 | 0.04% |
2024-3-21 | 1.2972 | 1.4772 | -0.36% |
2024-3-20 | 1.3019 | 1.4819 | 0.22% |
2024-3-19 | 1.299 | 1.479 | -1.02% |
杜飞先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。2011.07-2012.06在国海富兰克林基金管理有限公司任研究助理;2012.07-2015.01在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员;2015.01-2015.07在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员兼基金经理助理。现任任国海富兰克林基金管理有限公司国富成长动力混合基金及国富新趋势混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富新趋势混合C | 混合型 | 2018-04-20 至 今 | 6.0 | 8.41% | 25.73% |
国富成长动力混合 | 混合型 | 2015-07-17 至 今 | 8.8 | -33.65% | 29.00% |
国富新价值混合A | 混合型 | 2018-08-25 至 2018-10-10 | 0.1 | -7.64% | -3.98% |
国富深化价值混合A | 混合型 | 2018-06-01 至 2018-10-11 | 0.4 | -16.23% | -10.85% |
国富新价值混合C | 混合型 | 2018-08-25 至 2018-10-10 | 0.1 | -6.81% | -3.98% |
国富新趋势混合A | 混合型 | 2018-04-20 至 今 | 6.0 | 9.50% | 25.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜飞 | 2015-07-17 至 今 | 8年9个月零1天 | -33.65 | 29.00 |
卫学海 | 2015-05-25 至 2017-02-25 | 1年-4个月零31天 | -47.16 | -18.75 |
刘伟亭 | 2011-07-27 至 2015-05-25 | 3年-3个月零28天 | 139.42 | 79.88 |
潘江 | 2009-02-13 至 2011-07-29 | 2年5个月零16天 | 20.32 | 29.63 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017426 | 1.7228 | 1.7228 | 1.71% | |
014152 | 0.9373 | 0.9373 | 1.71% | |
018390 | 1.134 | 1.134 | 1.71% | |
017948 | 2.2108 | 2.2108 | 2.21% | |
450003 | 0.922 | 2.8 | 1.71% | |
450008 | 1.3782 | 1.7213 | 2.21% | |
002088 | 1.559 | 1.666 | 1.71% | |
960021 | 1.157 | 1.956 | 1.71% | |
011981 | 0.8904 | 0.8904 | 1.71% | |
018470 | 1.2855 | 1.5986 | 1.71% | |
005552 | 1.0813 | 1.1401 | 1.71% | |
005652 | 1.0779 | 1.3513 | 1.71% | |
450004 | 1.7317 | 3.0913 | 1.71% | |
450018 | 1.1969 | 1.5538 | 0.15% | |
001605 | 1.4327 | 1.4327 | 2.21% | |
011152 | 0.8157 | 0.8157 | 1.71% | |
017451 | 1.5764 | 1.5764 | 1.71% | |
002362 | 1.212 | 1.43 | 0.15% | |
450006 | 1.0449 | 1.823 | 0.15% | |
450019 | 1.1782 | 1.5101 | 0.15% | |
002087 | 1.584 | 1.701 | 1.71% | |
012510 | 0.6872 | 0.6872 | 1.71% | |
008515 | 1.3336 | 1.3336 | 1.71% | |
017211 | 2.0239 | 2.0239 | 1.71% | |
000761 | 1.1719 | 1.1719 | 2.21% | |
005553 | 1.0713 | 1.1278 | 1.71% | |
005653 | 1.0592 | 1.31 | 1.71% | |
000065 | 2.0323 | 2.302 | 1.71% | |
450002 | 1.0202 | 4.0104 | 1.71% | |
450005 | 1.0484 | 1.9033 | 0.15% | |
450009 | 2.2197 | 3.2341 | 2.21% | |
012813 | 0.9854 | 0.9854 | 1.71% | |
015138 | 0.9442 | 0.9442 | 1.71% | |
020352 | 1.3762 | 1.3762 | 2.21% | |
000352 | 1.0611 | 1.5004 | 0.15% | |
450010 | 1.2893 | 2.0587 | 1.71% | |
450011 | 2.2993 | 2.2993 | 1.71% | |
001392 | 1.061 | 1.061 | 1.71% | |
011980 | 0.9076 | 0.9076 | 1.71% | |
019079 | 1.0426 | 1.0426 | 2.21% | |
017886 | 1.0134 | 1.0134 | 1.71% | |
017887 | 1.0111 | 1.0111 | 1.71% | |
164508 | 1.014 | 1.137 | 2.21% | |
164510 | 1.043 | 1.3728 | 0.15% | |
010272 | 0.7571 | 0.8978 | 1.71% | |
001393 | 1.0924 | 1.0924 | 1.71% | |
012812 | 0.9916 | 0.9916 | 1.71% | |
018342 | 2.2905 | 2.2905 | 1.71% | |
018469 | 1.0172 | 1.0172 | 1.71% | |
002361 | 1.234 | 1.478 | 0.15% | |
000351 | 1.0644 | 1.5381 | 0.15% | |
164509 | 0.8622 | 1.7376 | 0.15% | |
450001 | 1.1382 | 3.934 | 1.71% | |
450007 | 1.2699 | 1.4499 | 1.71% | |
006039 | 1.5843 | 1.5843 | 1.71% | |
010271 | 0.7646 | 0.91 | 1.71% | |
009846 | 0.6167 | 0.6167 | 1.71% | |
015137 | 0.9523 | 0.9523 | 1.71% | |
011469 | 0.8448 | 0.8448 | 1.71% | |
012511 | 0.6854 | 0.6854 | 1.71% | |
014151 | 0.948 | 0.948 | 1.71% | |
019080 | 1.0416 | 1.0416 | 2.21% | |
017946 | 1.4269 | 1.4269 | 2.21% | |
017947 | 0.6139 | 0.6139 | 1.71% | |
011468 | 0.8473 | 0.8473 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,627.96 | 89.36 |
2 | 债券及货币 | 240.94 | 08.19 |
3 | 现金 | 240.94 | 08.19 |
4 | 其他资产 | 106.68 | 03.63 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 06.20 | 213.45 | 7.26% | 0.67 |
300037 | 新宙邦 | 03.12 | 147.58 | 5.02% | 3.12 |
603055 | 台华新材 | 09.96 | 119.92 | 4.08% | 3.48 |
002463 | 沪电股份 | 05.30 | 117.24 | 3.99% | 2.39 |
688008 | 澜起科技 | 01.62 | 95.29 | 3.24% | 1.28 |
688099 | 晶晨股份 | 01.48 | 92.49 | 3.14% | 1.48 |
300408 | 三环集团 | 03.08 | 90.71 | 3.08% | 3.08 |
300308 | 中际旭创 | 00.80 | 90.33 | 3.07% | 0.80 |
688012 | 中微公司 | 00.58 | 88.81 | 3.02% | 0.17 |
300130 | 新国都 | 03.66 | 88.57 | 3.01% | 3.66 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.6% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X<3年 | 0.1% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 0.18 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.95% | -21.24% | -14.92% | -1.7% | 2.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.12% | 5.19% | -3.05% | -3.05% | -21.24% | -38.45% | -8.22% | 49.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 0.97 | 1.14 |
夏普比率 | -132.89 | -102.20 | -2.79 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | -0.00 |
詹森指数 | -0.14 | -0.17 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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