基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理徐成 申购费率1.5% 基金规模25.58亿 (2022-06-30) |
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基金代码006370 | 基金经理徐成 | 最新份额94,598.69万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模25.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2019-04-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.27% |
本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
本基金可投资于下列金融产品或工具:银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。
本基金主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股票、存托凭证、债券和衍生品等。“大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司:1)上市公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区;3)控股公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益特征的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.2511 | 0.2511 | -1.68% |
2024-4-18 | 0.2554 | 0.2554 | -0.04% |
2024-4-17 | 0.2555 | 0.2555 | -0.20% |
2024-4-16 | 0.256 | 0.256 | -1.69% |
2024-4-15 | 0.2604 | 0.2604 | -0.42% |
2024-4-12 | 0.2615 | 0.2615 | -1.32% |
2024-4-11 | 0.265 | 0.265 | 0.34% |
2024-4-10 | 0.2641 | 0.2641 | 0.42% |
2024-4-9 | 0.263 | 0.263 | 0.31% |
2024-4-8 | 0.2622 | 0.2622 | -0.19% |
2024-4-3 | 0.2627 | 0.2627 | 0.38% |
2024-4-2 | 0.2617 | 0.2617 | 1.51% |
2024-4-1 | 0.2578 | 0.2578 | 0.66% |
2024-3-29 | 0.2561 | 0.2561 | 0.27% |
2024-3-28 | 0.2554 | 0.2554 | 0.59% |
2024-3-27 | 0.2539 | 0.2539 | -0.39% |
2024-3-26 | 0.2549 | 0.2549 | -0.93% |
2024-3-25 | 0.2573 | 0.2573 | 0.39% |
2024-3-22 | 0.2563 | 0.2563 | -0.97% |
2024-3-21 | 0.2588 | 0.2588 | 0.62% |
徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富估值优势混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 今 | 5.9 | 44.19% | 34.89% |
国富亚洲机会股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-12-24 至 今 | 8.3 | 53.10% | 52.88% |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 混合型,QDII型 | 2019-04-15 至 今 | 5.0 | 13.47% | 18.97% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 174.35% | 29.33% |
国富估值优势混合C | 混合型 | 2022-12-13 至 今 | 1.4 | -20.69% | -19.87% |
国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -28.98% | -23.31% |
国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 2017-07-08 至 今 | 6.8 | 33.58% | 16.42% |
国富港股通远见价值混合C | 混合型 | 2023-02-27 至 今 | 1.2 | -25.99% | -21.47% |
国富大中华精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-12-24 至 今 | 8.3 | 89.38% | 52.88% |
国富美元债定期债券(QDII)现汇 | 债券型,QDII型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | -1.62% | 36.72% |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 165.38% | 29.33% |
国富美元债定期债券(QDII) | 债券型,QDII型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | 1.94% | 36.72% |
国富港股通远见价值混合A | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -45.25% | -17.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐成 | 2019-04-15 至 今 | 5年0个月零8天 | 13.47 | 18.97 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012812 | 0.993 | 0.993 | 0.03% | |
017426 | 1.7216 | 1.7216 | 0.03% | |
018342 | 2.2871 | 2.2871 | 0.03% | |
164509 | 0.8629 | 1.7383 | 0.06% | |
000761 | 1.1727 | 1.1727 | -0.01% | |
450003 | 0.921 | 2.799 | 0.03% | |
000934 | 1.814 | 1.814 | -0.12% | |
001393 | 1.1042 | 1.1042 | 0.03% | |
011152 | 0.8198 | 0.8198 | 0.03% | |
012511 | 0.6849 | 0.6849 | 0.03% | |
011980 | 0.9063 | 0.9063 | 0.03% | |
002088 | 1.56 | 1.667 | 0.03% | |
014151 | 0.9468 | 0.9468 | 0.03% | |
017947 | 0.6162 | 0.6162 | 0.03% | |
164508 | 1.013 | 1.136 | -0.01% | |
006374 | 2.7536 | 2.7536 | -0.12% | |
002362 | 1.213 | 1.431 | 0.06% | |
450005 | 1.0496 | 1.9045 | 0.06% | |
450018 | 1.198 | 1.5549 | 0.06% | |
011469 | 0.8499 | 0.8499 | 0.03% | |
012813 | 0.9867 | 0.9867 | 0.03% | |
017451 | 1.5707 | 1.5707 | 0.03% | |
017887 | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% | |
017946 | 1.4247 | 1.4247 | -0.01% | |
018374 | 1.0168 | 1.0168 | 0.05% | |
018390 | 1.1346 | 1.1346 | 0.03% | |
005652 | 1.0797 | 1.3531 | 0.03% | |
001392 | 1.0726 | 1.0726 | 0.03% | |
008515 | 1.3424 | 1.3424 | 0.03% | |
008625 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | |
017332 | 0.9776 | 0.9776 | 0.05% | |
017382 | 1.0208 | 1.0208 | 0.05% | |
015137 | 0.9516 | 0.9516 | 0.03% | |
019456 | 0.9796 | 0.9796 | 0.05% | |
018469 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | |
006370 | 0.2554 | 0.2554 | -0.12% | |
002361 | 1.235 | 1.479 | 0.06% | |
450009 | 2.2298 | 3.2442 | -0.01% | |
457001 | 1.166 | 1.333 | -0.12% | |
001605 | 1.4305 | 1.4305 | -0.01% | |
011468 | 0.8524 | 0.8524 | 0.03% | |
960021 | 1.156 | 1.955 | 0.03% | |
017886 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% | |
450001 | 1.1389 | 3.9352 | 0.03% | |
010272 | 0.7572 | 0.8979 | 0.03% | |
009846 | 0.619 | 0.619 | 0.03% | |
011981 | 0.8891 | 0.8891 | 0.03% | |
017211 | 2.0261 | 2.0261 | 0.03% | |
015138 | 0.9434 | 0.9434 | 0.03% | |
019079 | 1.0395 | 1.0395 | -0.01% | |
019080 | 1.0385 | 1.0385 | -0.01% | |
020352 | 1.3815 | 1.3815 | -0.01% | |
000352 | 1.063 | 1.5023 | 0.06% | |
005653 | 1.0609 | 1.3117 | 0.03% | |
450002 | 1.0248 | 4.015 | 0.03% | |
450006 | 1.0461 | 1.8242 | 0.06% | |
450007 | 1.2637 | 1.4437 | 0.03% | |
010271 | 0.7648 | 0.9102 | 0.03% | |
006039 | 1.5786 | 1.5786 | 0.03% | |
012510 | 0.6868 | 0.6868 | 0.03% | |
017948 | 2.2208 | 2.2208 | -0.01% | |
018470 | 1.2835 | 1.5966 | 0.03% | |
000351 | 1.0663 | 1.54 | 0.06% | |
000065 | 2.0346 | 2.3043 | 0.03% | |
450004 | 1.7305 | 3.0901 | 0.03% | |
450008 | 1.3836 | 1.7267 | -0.01% | |
002087 | 1.586 | 1.703 | 0.03% | |
014152 | 0.9361 | 0.9361 | 0.03% | |
164510 | 1.0439 | 1.3737 | 0.06% | |
006373 | 2.846 | 2.846 | -0.12% | |
005552 | 1.0811 | 1.1399 | 0.03% | |
005553 | 1.0711 | 1.1276 | 0.03% | |
450010 | 1.2873 | 2.0567 | 0.03% | |
450011 | 2.2959 | 2.2959 | 0.03% | |
450019 | 1.1793 | 1.5112 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 127,828.98 | 74.36 |
2 | 债券及货币 | 23,970.80 | 13.94 |
3 | 现金 | 15,039.28 | 08.75 |
4 | 其他资产 | 599.22 | 00.35 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<20 | 1.5% |
20≤X<40 | 1.0% |
40≤X<100 | 0.6% |
100≤X | 200.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.56% | -12.38% | -15.19% | 4.01% | 4.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.28% | 7.04% | 2.2% | 2.2% | -12.38% | -39.02% | 21.74% | 22.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.45 | 1.31 |
夏普比率 | -47.00 | -38.75 | 25.46 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.01 | -0.05 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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