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国富中小盘股票  450009
收藏成功
股票型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理赵晓东
申购费率0.15%
基金规模27.98亿  (2020-06-30)
2.247
3.261
306.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.74% 0.02% 619/1854
最近一月 0.18% -0.02% 380/1833
最近三月 27.02% 0.18% 217/1772
最近一年 49.61% 0.36% 378/1448
(2020-09-18)
基金代码450009 基金经理赵晓东 最新份额150,952.01万份   (2020-06-30)
基金类型股票型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模27.98亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2010-11-23 托管行中国银行股份有限公司
首募规模30.52亿 托管费0.25%
投资策略

本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金将保持较高股票投资比例,不做大幅度的资产配置调整。其中,股票投资的比例范围为基金资产的80%-95%;债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
基金管理人将重点投资于处于快速成长过程中的中型及小型企业股票。基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值2/3的股票归入中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股等),如果其流通市值可满足以上标准,也称为中小盘股票。本基金不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-9-18 2.247 3.261 1.17%
2020-9-17 2.221 3.235 -0.22%
2020-9-16 2.226 3.24 -0.18%
2020-9-15 2.23 3.244 1.00%
2020-9-14 2.208 3.222 0.96%
2020-9-11 2.187 3.201 1.34%
2020-9-10 2.158 3.172 0.51%
2020-9-9 2.147 3.161 -2.89%
2020-9-8 2.211 3.225 0.00%
2020-9-7 2.211 3.225 -1.91%
2020-9-4 2.254 3.268 -1.18%
2020-9-3 2.281 3.295 -0.04%
2020-9-2 2.282 3.296 -0.57%
2020-9-1 2.295 3.309 0.31%
2020-8-31 2.288 3.302 -0.65%
2020-8-28 2.303 3.317 2.36%
2020-8-27 2.25 3.264 0.85%
2020-8-26 2.231 3.245 -0.62%
2020-8-25 2.245 3.259 0.31%
2020-8-24 2.238 3.252 0.67%

赵晓东先生:香港大学MBA,辽宁工程技术大学经济学学士。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金(现更名为国富弹性市值混合基金)和国富潜力组合股票基金(现更名为国富潜力组合混合基金)的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理、职工监事。

任职期间收益
国富中小盘股票  2010-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富焦点驱动混合混合型2013-04-03 至 今 7.599.35% 186.79% 
国富恒瑞债券C债券型2016-01-22 至 今 4.727.29% 17.49% 
国富沪深300指数增强指数型2009-07-27 至 2014-02-21 4.6-15.30% -5.00% 
国富基本面优选混合混合型2020-01-06 至 今 0.726.30% 22.00% 
国富中小盘股票股票型2010-10-15 至 今 9.9301.38% 92.01% 
国富恒瑞债券A债券型2016-01-22 至 今 4.729.77% 17.49% 
国富弹性市值混合混合型2014-12-19 至 今 5.8188.43% 117.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵晓东2010-10-15 至 今9年11个月零4天301.3892.01
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模300.75 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001392 1.4413 1.4413 1.10%
001605 2.192 2.192 1.71%
005652 1.0961 1.2285 1.10%
450004 2.199 2.669 1.10%
450018 1.2532 1.4532 0.11%
960021 2.043 2.17 1.10%
002087 1.418 1.456 1.10%
005653 1.0635 1.2111 1.10%
006039 2.0256 2.0256 1.10%
164508 1.344 1.467 1.71%
164509 0.9163 1.6305 0.11%
450009 2.247 3.261 1.71%
450019 1.2363 1.4245 0.11%
001393 1.5106 1.5106 1.10%
000352 0.999 1.359 0.11%
450010 1.98 1.98 1.10%
000351 1.0 1.384 0.11%
005552 1.0756 1.0756 1.10%
006703 1.0158 1.0158 0.11%
008515 1.2757 1.2757 1.10%
450003 1.844 2.945 1.10%
002361 1.261 1.297 0.11%
002362 1.24 1.273 0.11%
005822 1.0996 1.0996 0.11%
450005 1.1786 1.8113 0.11%
450008 1.607 1.95 1.71%
002088 1.409 1.441 1.10%
164510 1.0331 1.2634 0.11%
450001 1.4793 3.8786 1.10%
450002 1.5477 4.1014 1.10%
450006 1.1461 1.7448 0.11%
450011 2.689 2.689 1.10%
000065 1.77 1.935 1.10%
005553 1.0716 1.0716 1.10%
450007 2.0559 2.2359 1.10%
009846 0.9959 0.9959 1.10%
000761 1.7574 1.7574 1.71%
006702 1.0213 1.0213 0.11%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票250,648.4189.57
2债券及货币29,884.8410.68
3现金14,670.1905.24
4其他资产1,114.7900.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600298安琪酵母378.2818,717.366.69%-228.63  
002304洋河股份160.0416,826.176.01%-1.15  
002044美年健康1,115.7216,077.545.75%-204.27  
600201生物股份552.4015,378.755.50%-129.71  
601966玲珑轮胎759.2315,336.425.48%-116.02  
600036招商银行377.3512,724.204.55%-49.14  
002142宁波银行403.6910,604.943.79%-76.69  
000403双林生物138.8810,295.373.68%-116.77  
600690海尔智家552.039,770.903.49%-59.91  
601166兴业银行582.979,199.303.29%-117.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020318国开0380.00(万张)8,131.20(万元)2.91(%)  
219021119国开1160.00(万张)6,011.40(万元)2.15(%)  
3110059浦发转债10.00(万张)1,018.50(万元)0.36(%)  
4123040乐普转债00.42(万张)53.55(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
100≤X<5000.8%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
50≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-102019-12-110.1743
22019-06-262019-06-270.1673
32018-12-102018-12-110.1551
42017-03-282017-03-290.5177
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
57.2%49.61%19.53%22.39%15.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
27.02%
21.2%
38.36%
49.61%
70.85%
174.93%
306.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
1.08
1.11
夏普比率
221.57
156.97
93.44
特雷诺指数
0.07
0.09
0.06
詹森指数
0.32
0.20
0.20
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。