基金代码001392 | 基金经理赵宇烨 | 最新份额956.63万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2015-06-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模8.79亿 | 托管费0.2% |
通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。
未来,基金管理人具备参与港股通交易条件后,在不违反法律法规的规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并不实质性改变本基金的投资目标、投资策略和风险收益的前提下,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可通过港股通机制投资规定范围内的香港联合交易所上市的股票,无需召开基金份额持有人大会审议。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.0664 | 1.0664 | 0.86% |
2024-4-24 | 1.0573 | 1.0573 | -0.07% |
2024-4-23 | 1.058 | 1.058 | -0.46% |
2024-4-22 | 1.0629 | 1.0629 | -0.48% |
2024-4-19 | 1.068 | 1.068 | -0.43% |
2024-4-18 | 1.0726 | 1.0726 | 1.09% |
2024-4-17 | 1.061 | 1.061 | 1.75% |
2024-4-16 | 1.0428 | 1.0428 | -0.47% |
2024-4-15 | 1.0477 | 1.0477 | 1.83% |
2024-4-12 | 1.0289 | 1.0289 | -0.85% |
2024-4-11 | 1.0377 | 1.0377 | -0.06% |
2024-4-10 | 1.0383 | 1.0383 | -0.73% |
2024-4-9 | 1.0459 | 1.0459 | -0.46% |
2024-4-8 | 1.0507 | 1.0507 | -0.19% |
2024-4-3 | 1.0527 | 1.0527 | -0.30% |
2024-4-2 | 1.0559 | 1.0559 | -0.07% |
2024-4-1 | 1.0566 | 1.0566 | 0.91% |
2024-3-29 | 1.0471 | 1.0471 | 0.34% |
2024-3-28 | 1.0435 | 1.0435 | -0.32% |
2024-3-27 | 1.0469 | 1.0469 | -0.39% |
赵宇烨女士:清华大学金融学硕士。2013.08-2017.02在汇添富基金管理股份有限公司任研究员,2017.02-2018.09在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员。2018年9月8日起任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富金融地产混合基金的基金经理兼研究员。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵宇烨 | 2018-09-08 至 今 | 5年7个月零18天 | -2.12 | 37.42 |
邓钟锋 | 2016-06-29 至 2019-10-10 | 3年3个月零11天 | 20.75 | 17.26 |
吴西燕 | 2015-05-28 至 2018-09-08 | 3年3个月零11天 | 2.78 | -23.30 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017451 | 1.5669 | 1.5669 | 0.00% | |
014152 | 0.915 | 0.915 | 0.00% | |
018469 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | |
017887 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | |
005652 | 1.0786 | 1.352 | 0.00% | |
000351 | 1.0672 | 1.5409 | 0.01% | |
000352 | 1.0638 | 1.5031 | 0.01% | |
164510 | 1.0446 | 1.3744 | 0.01% | |
450005 | 1.0485 | 1.9034 | 0.01% | |
450008 | 1.3674 | 1.7105 | 0.07% | |
006039 | 1.5749 | 1.5749 | 0.00% | |
960021 | 1.122 | 1.921 | 0.00% | |
012511 | 0.6911 | 0.6911 | 0.00% | |
008515 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | |
011980 | 0.8867 | 0.8867 | 0.00% | |
014151 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | |
020352 | 1.3653 | 1.3653 | 0.07% | |
017886 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
017946 | 1.4072 | 1.4072 | 0.07% | |
017948 | 2.2189 | 2.2189 | 0.07% | |
000065 | 2.0264 | 2.2961 | 0.00% | |
450002 | 1.019 | 4.0092 | 0.00% | |
450006 | 1.0449 | 1.823 | 0.01% | |
450007 | 1.2595 | 1.4395 | 0.00% | |
450018 | 1.1977 | 1.5546 | 0.01% | |
010272 | 0.7643 | 0.905 | 0.00% | |
001393 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | |
011468 | 0.8761 | 0.8761 | 0.00% | |
018342 | 2.2354 | 2.2354 | 0.00% | |
018390 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | |
005553 | 1.0761 | 1.1326 | 0.00% | |
005653 | 1.0597 | 1.3105 | 0.00% | |
002361 | 1.237 | 1.481 | 0.01% | |
450003 | 0.894 | 2.772 | 0.00% | |
002088 | 1.555 | 1.662 | 0.00% | |
011152 | 0.8436 | 0.8436 | 0.00% | |
011469 | 0.8735 | 0.8735 | 0.00% | |
011981 | 0.8697 | 0.8697 | 0.00% | |
450009 | 2.2281 | 3.2425 | 0.07% | |
450011 | 2.2441 | 2.2441 | 0.00% | |
010271 | 0.772 | 0.9174 | 0.00% | |
012510 | 0.693 | 0.693 | 0.00% | |
017426 | 1.6788 | 1.6788 | 0.00% | |
018470 | 1.2712 | 1.5843 | 0.00% | |
000761 | 1.2204 | 1.2204 | 0.07% | |
002362 | 1.215 | 1.433 | 0.01% | |
164508 | 1.0 | 1.123 | 0.07% | |
001605 | 1.4131 | 1.4131 | 0.07% | |
005552 | 1.0863 | 1.1451 | 0.00% | |
164509 | 0.8636 | 1.739 | 0.01% | |
450004 | 1.6877 | 3.0473 | 0.00% | |
012812 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | |
017211 | 2.0178 | 2.0178 | 0.00% | |
017947 | 0.6328 | 0.6328 | 0.00% | |
450010 | 1.2751 | 2.0445 | 0.00% | |
002087 | 1.581 | 1.698 | 0.00% | |
012813 | 0.987 | 0.987 | 0.00% | |
015138 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | |
019079 | 1.0316 | 1.0316 | 0.07% | |
019080 | 1.0305 | 1.0305 | 0.07% | |
450001 | 1.1158 | 3.8955 | 0.00% | |
450019 | 1.1789 | 1.5108 | 0.01% | |
009846 | 0.6358 | 0.6358 | 0.00% | |
001392 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | |
015137 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,227.76 | 83.64 |
2 | 债券及货币 | 242.55 | 16.52 |
3 | 现金 | 242.55 | 16.52 |
4 | 其他资产 | 01.33 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600919 | 江苏银行 | 12.04 | 95.12 | 6.48% | 0.95 |
601288 | 农业银行 | 17.42 | 73.69 | 5.02% | 1.85 |
601688 | 华泰证券 | 04.78 | 67.11 | 4.57% | -0.01 |
601128 | 常熟银行 | 09.29 | 66.33 | 4.52% | -1.66 |
601577 | 长沙银行 | 07.77 | 60.22 | 4.10% | -5.14 |
600030 | 中信证券 | 03.04 | 58.32 | 3.97% | -0.01 |
300059 | 东方财富 | 04.24 | 54.62 | 3.72% | 1.08 |
601318 | 中国平安 | 01.22 | 49.79 | 3.39% | 0.35 |
601398 | 工商银行 | 09.39 | 49.58 | 3.38% | 2.80 |
601658 | 邮储银行 | 08.89 | 42.23 | 2.88% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.6% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.56% | -10.94% | -8.94% | -2.39% | 0.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22% | 5.25% | 4.99% | 4.99% | -10.94% | -24.5% | -11.42% | 6.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.86 | 0.96 | 0.94 |
夏普比率 | -82.43 | -47.71 | -15.91 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
詹森指数 | -0.06 | -0.07 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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