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国富沪深300指数增强A  450008
收藏成功
指数型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理张志强
申购费率0.12%
基金规模4.41亿  (2022-06-30)
1.3406
1.6837
77.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.42% -0.04% 968/3720
最近一月 -0.17% -0.01% 1402/3672
最近三月 4.65% -0.01% 768/3572
最近一年 -9.54% -0.16% 698/3080
(2024-03-27)
基金代码450008 基金经理张志强 最新份额26,463.16万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模4.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.85%
成立日期2009-09-03 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模24.24亿 托管费0.15%
投资策略

本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时结合主动投资方法,在严格控制跟踪偏离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准标的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。

投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金除投资于目标指数的成份股票,包括沪深300指数的成份股和备选成份股以外,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金收益每年最多分配6次,每次收益分配比例不低于当次截至收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。本基金的净值波动与股票市场的整体波动高度相关。本基金将在控制与业绩比较基准偏离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.3476 1.6907 0.52%
2024-3-27 1.3406 1.6837 -0.76%
2024-3-26 1.3508 1.6939 0.39%
2024-3-25 1.3456 1.6887 -0.62%
2024-3-22 1.354 1.6971 -0.95%
2024-3-21 1.367 1.7101 -0.23%
2024-3-20 1.3702 1.7133 0.40%
2024-3-19 1.3648 1.7079 -0.61%
2024-3-18 1.3732 1.7163 0.76%
2024-3-15 1.3628 1.7059 0.50%
2024-3-14 1.356 1.6991 -0.13%
2024-3-13 1.3578 1.7009 -0.39%
2024-3-12 1.3631 1.7062 -0.14%
2024-3-11 1.365 1.7081 0.58%
2024-3-8 1.3571 1.7002 0.54%
2024-3-7 1.3498 1.6929 -0.36%
2024-3-6 1.3547 1.6978 -0.35%
2024-3-5 1.3595 1.7026 0.43%
2024-3-4 1.3537 1.6968 -0.04%
2024-3-1 1.3542 1.6973 0.40%

张志强先生:CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强分级基金基金经理、职工监事。

任职期间收益
国富沪深300指数增强A  2013-03-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富中证100指数增强(LOF)指数型,LOF型2015-02-26 至 今 9.14.75% 18.59% 
国富中证100指数增强分级A指数型,分级基金2015-02-26 至 2020-03-27 5.128.67% 4.28% 
国富沪深300指数增强A指数型2013-03-21 至 今 11.069.10% 76.67% 
国富沪深300指数增强C指数型2024-01-09 至 今 0.2-1.98% -7.71% 
国富中证100指数增强分级B指数型,分级基金2015-02-26 至 2020-03-27 5.15.80% 4.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鲍翔2016-05-05 至 2017-09-191年4个月零14天19.7115.01
张志强2013-03-21 至 今11年0个月零8天69.1076.67
赵晓东2009-07-27 至 2014-02-214年-6个月零25天-15.30-5.00
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009846 0.5993 0.5993 -1.35%
011469 0.828 0.828 -1.35%
012510 0.6831 0.6831 -1.35%
012511 0.6813 0.6813 -1.35%
012812 0.9837 0.9837 -1.35%
018470 1.2615 1.5746 -1.35%
019079 1.0203 1.0203 -1.84%
019080 1.0196 1.0196 -1.84%
018390 1.1225 1.1225 -1.35%
000065 1.9983 2.268 -1.35%
006374 2.8639 2.8639 -0.15%
960021 1.145 1.944 -1.35%
017948 2.1769 2.1769 -1.84%
018342 2.2695 2.2695 -1.35%
000352 1.0539 1.4932 -0.03%
006370 0.2539 0.2539 -0.15%
006373 2.9569 2.9569 -0.15%
450009 2.1852 3.1996 -1.84%
450010 1.2649 2.0343 -1.35%
450011 2.2776 2.2776 -1.35%
457001 1.178 1.345 -0.15%
001392 1.0469 1.0469 -1.35%
001393 1.0781 1.0781 -1.35%
017211 1.9903 1.9903 -1.35%
015138 0.889 0.889 -1.35%
014151 0.8939 0.8939 -1.35%
017886 1.0056 1.0056 -1.35%
164509 0.8588 1.7342 -0.03%
005552 1.0733 1.1321 -1.35%
450008 1.3406 1.6837 -1.84%
450018 1.1926 1.5495 -0.03%
011152 0.7984 0.7984 -1.35%
164508 0.991 1.114 -1.84%
005553 1.0635 1.12 -1.35%
450005 1.0384 1.8933 -0.03%
010271 0.7561 0.9015 -1.35%
011981 0.8364 0.8364 -1.35%
012813 0.9777 0.9777 -1.35%
017426 1.6259 1.6259 -1.35%
017946 1.352 1.352 -1.84%
164510 1.039 1.3688 -0.03%
005653 1.0536 1.3044 -1.35%
450003 0.912 2.79 -1.35%
450004 1.6339 2.9935 -1.35%
010272 0.7489 0.8896 -1.35%
001605 1.3571 1.3571 -1.84%
017887 1.0036 1.0036 -1.35%
017947 0.5968 0.5968 -1.35%
000351 1.057 1.5307 -0.03%
005652 1.0718 1.3452 -1.35%
450002 1.0008 3.991 -1.35%
450007 1.2463 1.4263 -1.35%
002087 1.559 1.676 -1.35%
002088 1.534 1.641 -1.35%
011468 0.8304 0.8304 -1.35%
014152 0.8841 0.8841 -1.35%
018469 0.9982 0.9982 -1.35%
020352 1.3389 1.3389 -1.84%
002362 1.2 1.418 -0.03%
006039 1.5045 1.5045 -1.35%
450001 1.1264 3.9137 -1.35%
000934 1.801 1.801 -0.15%
008515 1.3058 1.3058 -1.35%
011980 0.8522 0.8522 -1.35%
015137 0.8964 0.8964 -1.35%
017451 1.4972 1.4972 -1.35%
002361 1.221 1.465 -0.03%
000761 1.1894 1.1894 -1.84%
450006 1.0351 1.8132 -0.03%
450019 1.1742 1.5061 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票32,042.2592.16
2债券及货币2,895.6808.33
3现金2,895.6808.33
4其他资产36.6400.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.891,537.694.42%-0.24  
000858五粮液05.46766.092.20%5.46  
601318中国平安18.95763.822.20%0.95  
000100TCL科技165.21710.402.04%143.10  
600887伊利股份25.23674.901.94%25.23  
002415海康威视18.96658.291.89%18.96  
000338潍柴动力38.92531.261.53%-34.81  
000568泸州老窖02.84509.551.47%-2.08  
600036招商银行17.75493.691.42%15.93  
600900长江电力20.55479.641.38%-10.67  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.7%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-07-192017-07-200.3431
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.77%-9.54%-8.7%5.0%4.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.17%
4.65%
2.02%
2.02%
-9.54%
-23.92%
27.68%
77.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
0.92
1.01
夏普比率
-82.21
-63.36
32.12
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.02
詹森指数
-0.04
-0.04
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。