基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理张志强 申购费率0.12% 基金规模4.41亿 (2022-06-30) |
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基金代码450008 | 基金经理张志强 | 最新份额26,463.16万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模4.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.85% |
成立日期2009-09-03 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模24.24亿 | 托管费0.15% |
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时结合主动投资方法,在严格控制跟踪偏离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准标的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金除投资于目标指数的成份股票,包括沪深300指数的成份股和备选成份股以外,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金收益每年最多分配6次,每次收益分配比例不低于当次截至收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。本基金的净值波动与股票市场的整体波动高度相关。本基金将在控制与业绩比较基准偏离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.3476 | 1.6907 | 0.52% |
2024-3-27 | 1.3406 | 1.6837 | -0.76% |
2024-3-26 | 1.3508 | 1.6939 | 0.39% |
2024-3-25 | 1.3456 | 1.6887 | -0.62% |
2024-3-22 | 1.354 | 1.6971 | -0.95% |
2024-3-21 | 1.367 | 1.7101 | -0.23% |
2024-3-20 | 1.3702 | 1.7133 | 0.40% |
2024-3-19 | 1.3648 | 1.7079 | -0.61% |
2024-3-18 | 1.3732 | 1.7163 | 0.76% |
2024-3-15 | 1.3628 | 1.7059 | 0.50% |
2024-3-14 | 1.356 | 1.6991 | -0.13% |
2024-3-13 | 1.3578 | 1.7009 | -0.39% |
2024-3-12 | 1.3631 | 1.7062 | -0.14% |
2024-3-11 | 1.365 | 1.7081 | 0.58% |
2024-3-8 | 1.3571 | 1.7002 | 0.54% |
2024-3-7 | 1.3498 | 1.6929 | -0.36% |
2024-3-6 | 1.3547 | 1.6978 | -0.35% |
2024-3-5 | 1.3595 | 1.7026 | 0.43% |
2024-3-4 | 1.3537 | 1.6968 | -0.04% |
2024-3-1 | 1.3542 | 1.6973 | 0.40% |
张志强先生:CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强分级基金基金经理、职工监事。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富中证100指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2015-02-26 至 今 | 9.1 | 4.75% | 18.59% |
国富中证100指数增强分级A | 指数型,分级基金 | 2015-02-26 至 2020-03-27 | 5.1 | 28.67% | 4.28% |
国富沪深300指数增强A | 指数型 | 2013-03-21 至 今 | 11.0 | 69.10% | 76.67% |
国富沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-01-09 至 今 | 0.2 | -1.98% | -7.71% |
国富中证100指数增强分级B | 指数型,分级基金 | 2015-02-26 至 2020-03-27 | 5.1 | 5.80% | 4.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲍翔 | 2016-05-05 至 2017-09-19 | 1年4个月零14天 | 19.71 | 15.01 |
张志强 | 2013-03-21 至 今 | 11年0个月零8天 | 69.10 | 76.67 |
赵晓东 | 2009-07-27 至 2014-02-21 | 4年-6个月零25天 | -15.30 | -5.00 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009846 | 0.5993 | 0.5993 | -1.35% | |
011469 | 0.828 | 0.828 | -1.35% | |
012510 | 0.6831 | 0.6831 | -1.35% | |
012511 | 0.6813 | 0.6813 | -1.35% | |
012812 | 0.9837 | 0.9837 | -1.35% | |
018470 | 1.2615 | 1.5746 | -1.35% | |
019079 | 1.0203 | 1.0203 | -1.84% | |
019080 | 1.0196 | 1.0196 | -1.84% | |
018390 | 1.1225 | 1.1225 | -1.35% | |
000065 | 1.9983 | 2.268 | -1.35% | |
006374 | 2.8639 | 2.8639 | -0.15% | |
960021 | 1.145 | 1.944 | -1.35% | |
017948 | 2.1769 | 2.1769 | -1.84% | |
018342 | 2.2695 | 2.2695 | -1.35% | |
000352 | 1.0539 | 1.4932 | -0.03% | |
006370 | 0.2539 | 0.2539 | -0.15% | |
006373 | 2.9569 | 2.9569 | -0.15% | |
450009 | 2.1852 | 3.1996 | -1.84% | |
450010 | 1.2649 | 2.0343 | -1.35% | |
450011 | 2.2776 | 2.2776 | -1.35% | |
457001 | 1.178 | 1.345 | -0.15% | |
001392 | 1.0469 | 1.0469 | -1.35% | |
001393 | 1.0781 | 1.0781 | -1.35% | |
017211 | 1.9903 | 1.9903 | -1.35% | |
015138 | 0.889 | 0.889 | -1.35% | |
014151 | 0.8939 | 0.8939 | -1.35% | |
017886 | 1.0056 | 1.0056 | -1.35% | |
164509 | 0.8588 | 1.7342 | -0.03% | |
005552 | 1.0733 | 1.1321 | -1.35% | |
450008 | 1.3406 | 1.6837 | -1.84% | |
450018 | 1.1926 | 1.5495 | -0.03% | |
011152 | 0.7984 | 0.7984 | -1.35% | |
164508 | 0.991 | 1.114 | -1.84% | |
005553 | 1.0635 | 1.12 | -1.35% | |
450005 | 1.0384 | 1.8933 | -0.03% | |
010271 | 0.7561 | 0.9015 | -1.35% | |
011981 | 0.8364 | 0.8364 | -1.35% | |
012813 | 0.9777 | 0.9777 | -1.35% | |
017426 | 1.6259 | 1.6259 | -1.35% | |
017946 | 1.352 | 1.352 | -1.84% | |
164510 | 1.039 | 1.3688 | -0.03% | |
005653 | 1.0536 | 1.3044 | -1.35% | |
450003 | 0.912 | 2.79 | -1.35% | |
450004 | 1.6339 | 2.9935 | -1.35% | |
010272 | 0.7489 | 0.8896 | -1.35% | |
001605 | 1.3571 | 1.3571 | -1.84% | |
017887 | 1.0036 | 1.0036 | -1.35% | |
017947 | 0.5968 | 0.5968 | -1.35% | |
000351 | 1.057 | 1.5307 | -0.03% | |
005652 | 1.0718 | 1.3452 | -1.35% | |
450002 | 1.0008 | 3.991 | -1.35% | |
450007 | 1.2463 | 1.4263 | -1.35% | |
002087 | 1.559 | 1.676 | -1.35% | |
002088 | 1.534 | 1.641 | -1.35% | |
011468 | 0.8304 | 0.8304 | -1.35% | |
014152 | 0.8841 | 0.8841 | -1.35% | |
018469 | 0.9982 | 0.9982 | -1.35% | |
020352 | 1.3389 | 1.3389 | -1.84% | |
002362 | 1.2 | 1.418 | -0.03% | |
006039 | 1.5045 | 1.5045 | -1.35% | |
450001 | 1.1264 | 3.9137 | -1.35% | |
000934 | 1.801 | 1.801 | -0.15% | |
008515 | 1.3058 | 1.3058 | -1.35% | |
011980 | 0.8522 | 0.8522 | -1.35% | |
015137 | 0.8964 | 0.8964 | -1.35% | |
017451 | 1.4972 | 1.4972 | -1.35% | |
002361 | 1.221 | 1.465 | -0.03% | |
000761 | 1.1894 | 1.1894 | -1.84% | |
450006 | 1.0351 | 1.8132 | -0.03% | |
450019 | 1.1742 | 1.5061 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 32,042.25 | 92.16 |
2 | 债券及货币 | 2,895.68 | 08.33 |
3 | 现金 | 2,895.68 | 08.33 |
4 | 其他资产 | 36.64 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.89 | 1,537.69 | 4.42% | -0.24 |
000858 | 五粮液 | 05.46 | 766.09 | 2.20% | 5.46 |
601318 | 中国平安 | 18.95 | 763.82 | 2.20% | 0.95 |
000100 | TCL科技 | 165.21 | 710.40 | 2.04% | 143.10 |
600887 | 伊利股份 | 25.23 | 674.90 | 1.94% | 25.23 |
002415 | 海康威视 | 18.96 | 658.29 | 1.89% | 18.96 |
000338 | 潍柴动力 | 38.92 | 531.26 | 1.53% | -34.81 |
000568 | 泸州老窖 | 02.84 | 509.55 | 1.47% | -2.08 |
600036 | 招商银行 | 17.75 | 493.69 | 1.42% | 15.93 |
600900 | 长江电力 | 20.55 | 479.64 | 1.38% | -10.67 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.7% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 0.3431 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.77% | -9.54% | -8.7% | 5.0% | 4.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | 4.65% | 2.02% | 2.02% | -9.54% | -23.92% | 27.68% | 77.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.92 | 1.01 |
夏普比率 | -82.21 | -63.36 | 32.12 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.04 | -0.04 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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