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国富研究精选混合A  450011
收藏成功
混合型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理徐荔蓉
申购费率0.15%
基金规模12.86亿  (2022-06-30)
2.2776
2.2776
127.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.43% -0.03% 5529/7927
最近一月 -3.68% -0.0% 7253/7918
最近三月 -2.0% -0.01% 4861/7823
最近一年 -22.13% -0.14% 5215/7107
(2024-03-27)
基金代码450011 基金经理徐荔蓉 最新份额5,189.99万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模12.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-05-22 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.52亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以收益分配基准日期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 2.2776 2.2776 -2.27%
2024-3-26 2.3305 2.3305 0.33%
2024-3-25 2.3228 2.3228 -0.57%
2024-3-22 2.3361 2.3361 -1.32%
2024-3-21 2.3673 2.3673 -0.66%
2024-3-20 2.3831 2.3831 -0.56%
2024-3-19 2.3966 2.3966 -1.06%
2024-3-18 2.4222 2.4222 0.76%
2024-3-15 2.404 2.404 -0.09%
2024-3-14 2.4062 2.4062 -0.57%
2024-3-13 2.4201 2.4201 -0.65%
2024-3-12 2.436 2.436 2.22%
2024-3-11 2.3832 2.3832 2.24%
2024-3-8 2.331 2.331 0.33%
2024-3-7 2.3234 2.3234 -1.64%
2024-3-6 2.3621 2.3621 -0.39%
2024-3-5 2.3714 2.3714 -0.06%
2024-3-4 2.3728 2.3728 0.13%
2024-3-1 2.3698 2.3698 0.11%
2024-2-29 2.3672 2.3672 2.17%

徐荔蓉先生:CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。2001.03-2004.02任中国技术进出口总公司金融部副总经理。2004.11-2008.02任融通基金管理有限公司基金经理助理/基金经理。2008.02-2010.09.29申万巴黎基金管理有限公司基金经理。2009.11.01-至今任国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理、投资经理;2010.09.29-至今任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理;2012.09.25-至今任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理;2013.05.16-至今任国海富兰克林基金管理有限公司投资总监。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理,国富中国收益混合基金、国富潜力组合股票基金和国富研究精选股票基金基金经理。

任职期间收益
国富研究精选混合A  2012-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富中国收益混合A混合型2010-09-30 至 今 13.5158.69% 92.15% 
申万菱信沪深300指数增强A指数型2004-10-15 至 2006-02-18 1.3-0.21% 9.25% 
国富研究精选混合A混合型2012-04-13 至 今 12.0111.84% 131.13% 
国富研究精选混合C混合型2023-04-19 至 今 0.9-27.32% -21.53% 
国富潜力组合混合A混合型2014-02-21 至 今 10.1120.78% 100.38% 
国富价值成长一年持有期混合C混合型2020-09-21 至 今 3.5-22.44% -19.61% 
融通债券A/B债券型2003-08-21 至 2004-07-21 0.95.07% 4.12% 
申万菱信盛利精选混合混合型2006-04-04 至 2008-02-01 1.8221.32% 254.01% 
国富优质企业一年持有期混合C混合型2021-06-25 至 今 2.8-36.94% -29.21% 
国富中国收益混合C混合型2023-04-27 至 今 0.9-15.53% -19.42% 
国富价值成长一年持有期混合A混合型2020-09-21 至 今 3.5-21.42% -19.61% 
国富潜力组合混合H混合型2016-03-01 至 今 8.163.72% 48.90% 
国富优质企业一年持有期混合A2021-06-25 至 今 2.8-36.79% -29.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何景风2015-01-31 至 2017-02-142年0个月零14天-16.1521.64
徐荔蓉2012-04-13 至 今11年11个月零15天111.84131.13
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000065 1.9983 2.268 -1.35%
009846 0.5993 0.5993 -1.35%
001605 1.3571 1.3571 -1.85%
012510 0.6831 0.6831 -1.35%
012511 0.6813 0.6813 -1.35%
012812 0.9837 0.9837 -1.35%
011469 0.828 0.828 -1.35%
018390 1.1225 1.1225 -1.35%
018470 1.2615 1.5746 -1.35%
020352 1.3389 1.3389 -1.85%
450009 2.1852 3.1996 -1.85%
000352 1.0539 1.4932 -0.03%
960021 1.145 1.944 -1.35%
018342 2.2695 2.2695 -1.35%
019079 1.0203 1.0203 -1.85%
450010 1.2649 2.0343 -1.35%
450011 2.2776 2.2776 -1.35%
005552 1.0733 1.1321 -1.35%
164509 0.8588 1.7342 -0.03%
001392 1.0469 1.0469 -1.35%
001393 1.0781 1.0781 -1.35%
017211 1.9903 1.9903 -1.35%
015138 0.889 0.889 -1.35%
014151 0.8939 0.8939 -1.35%
017886 1.0056 1.0056 -1.35%
450018 1.1926 1.5495 -0.03%
005553 1.0635 1.12 -1.35%
164508 0.991 1.114 -1.85%
011152 0.7984 0.7984 -1.35%
450005 1.0384 1.8933 -0.03%
005653 1.0536 1.3044 -1.35%
164510 1.039 1.3688 -0.03%
010271 0.7561 0.9015 -1.35%
011981 0.8364 0.8364 -1.35%
012813 0.9777 0.9777 -1.35%
017426 1.6259 1.6259 -1.35%
017946 1.352 1.352 -1.85%
450003 0.912 2.79 -1.35%
450004 1.6339 2.9935 -1.35%
450008 1.3406 1.6837 -1.85%
000761 1.1894 1.1894 -1.85%
005652 1.0718 1.3452 -1.35%
000351 1.057 1.5307 -0.03%
010272 0.7489 0.8896 -1.35%
017887 1.0036 1.0036 -1.35%
017947 0.5968 0.5968 -1.35%
450002 1.0008 3.991 -1.35%
450007 1.2463 1.4263 -1.35%
002362 1.2 1.418 -0.03%
006039 1.5045 1.5045 -1.35%
002087 1.559 1.676 -1.35%
002088 1.534 1.641 -1.35%
011468 0.8304 0.8304 -1.35%
014152 0.8841 0.8841 -1.35%
017948 2.1769 2.1769 -1.85%
018469 0.9982 0.9982 -1.35%
450001 1.1264 3.9137 -1.35%
002361 1.221 1.465 -0.03%
008515 1.3058 1.3058 -1.35%
011980 0.8522 0.8522 -1.35%
015137 0.8964 0.8964 -1.35%
017451 1.4972 1.4972 -1.35%
019080 1.0196 1.0196 -1.85%
450006 1.0351 1.8132 -0.03%
450019 1.1742 1.5061 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,091.5292.34
2债券及货币1,479.2110.43
3现金687.4604.85
4其他资产302.5902.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密27.00930.156.56%-15.30  
002050三花智控31.33921.106.50%-15.67  
600036招商银行30.00834.605.89%-7.60  
300750宁德时代05.00816.305.76%0.00  
300751迈为股份06.00777.065.48%-3.02  
601100恒立液压13.80754.585.32%-5.00  
603899晨光股份20.00751.005.30%-6.32  
002648卫星化学50.00737.505.20%-25.20  
300782卓胜微05.00705.004.97%-8.49  
002142宁波银行35.00703.854.96%-12.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969423国债0104.00(万张)407.77(万元)2.88(%)  
201969322国债2802.00(万张)200.57(万元)1.41(%)  
301967022国债0501.80(万张)183.40(万元)1.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.68%-22.13%-9.77%8.7%7.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.68%
-2.0%
-5.95%
-5.95%
-22.13%
-26.55%
51.84%
127.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
1.40
1.26
夏普比率
-120.91
-63.52
49.18
特雷诺指数
-0.03
-0.03
0.02
詹森指数
-0.15
-0.06
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。