基金代码018598 | 基金经理斯子文,张睿,徐留明 | 最新份额20,607.0万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2023-07-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模13.99亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.013 | 1.013 | -0.13% |
2024-4-23 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% |
2024-4-22 | 1.0144 | 1.0144 | 0.10% |
2024-4-19 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.0134 | 1.0134 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.0126 | 1.0126 | 0.20% |
2024-4-16 | 1.0106 | 1.0106 | -0.21% |
2024-4-15 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% |
2024-4-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.0125 | 1.0125 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0119 | 1.0119 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.0111 | 1.0111 | -0.14% |
2024-4-3 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.011 | 1.011 | 0.15% |
2024-3-29 | 1.0095 | 1.0095 | 0.21% |
2024-3-28 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% |
2024-3-27 | 1.007 | 1.007 | -0.03% |
2024-3-26 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% |
张睿女士:金融学硕士。历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴全基金管理有限公司研究员、兴全基金管理有限公司固定收益部总监助理、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金(已转型为“兴全精选混合型证券投资基金”)基金经理、兴全添利宝货币市场基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理。现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全天添益货币A | 货币型 | 2015-10-29 至 2018-07-17 | 2.7 | 9.60% | 9.14% |
兴全兴泰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2017-09-05 至 2020-10-22 | 3.1 | 16.04% | 14.87% |
兴全磐稳增利债券C | 债券型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | 11.52% | 12.91% |
兴全天添益货币B | 货币型 | 2015-10-29 至 2018-07-17 | 2.7 | 10.31% | 9.14% |
兴全恒瑞定开债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 今 | 4.9 | 19.73% | 16.20% |
兴全货币A | 货币型 | 2012-06-29 至 2014-06-10 | 1.9 | 7.82% | 7.88% |
兴全恒益债券A | 债券型 | 2017-08-07 至 今 | 6.7 | 28.83% | 24.77% |
兴全恒益债券C | 债券型 | 2017-08-07 至 今 | 6.7 | 25.56% | 24.77% |
兴证全球招益债券A | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 0.9 | -0.28% | 0.67% |
兴全添利宝货币 | 货币型 | 2014-02-22 至 2016-03-17 | 2.1 | 9.13% | 8.04% |
兴证全球招益债券C | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 0.9 | -0.51% | 0.67% |
兴全精选混合 | 混合型 | 2013-07-11 至 2014-07-23 | 1.0 | 7.33% | 3.29% |
兴全磐稳增利债券A | 债券型 | 2012-04-27 至 2013-07-11 | 1.2 | 3.32% | 8.66% |
兴全磐稳增利债券A | 债券型 | 2015-11-02 至 今 | 8.5 | 35.24% | 26.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
斯子文 | 2024-04-16 至 今 | 0年0个月零9天 | ||
徐留明 | 2023-05-25 至 今 | 0年-2个月零31天 | -0.51 | 0.67 |
张睿 | 2023-05-25 至 今 | 0年-2个月零31天 | -0.51 | 0.67 |
徐留明先生:硕士研究生,2013年3月至2014年9月,就职于国联证券股份有限公司,2014年9月至2020年3月,就职于兴业证券股份有限公司,2020年4月至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。现任兴全恒益债券型证券投资基金基金经理(2021年12月20日起至今)、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年1月4日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全汇享一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-04 至 今 | 1.3 | -3.43% | -19.77% |
兴全汇享一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-04 至 今 | 1.3 | -3.23% | -19.77% |
兴全恒益债券A | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 2.3 | -8.09% | 3.91% |
兴全恒益债券C | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 2.3 | -8.87% | 3.91% |
兴证全球招益债券A | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 0.9 | -0.28% | 0.67% |
兴证全球招益债券C | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 0.9 | -0.51% | 0.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
斯子文 | 2024-04-16 至 今 | 0年0个月零9天 | ||
徐留明 | 2023-05-25 至 今 | 0年-2个月零31天 | -0.51 | 0.67 |
张睿 | 2023-05-25 至 今 | 0年-2个月零31天 | -0.51 | 0.67 |
斯子文先生:复旦大学经济学博士,CPA,多年证券相关从业经验。2017年6月至2019年3月,就职于兴证证券资产管理有限公司,任职固定收益部债券研究员;2019年3月至2023年12月,就职于永赢基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理助理。2024年1月起加入兴证全球基金管理有限公司。2024年4月16日起任兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢华嘉信用债C | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
永赢合享混合发起C | 混合型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
永赢合享混合发起A | 混合型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
永赢瑞益债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
永赢凯利债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
永赢卓利债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
永赢华嘉信用债A | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
兴证全球招益债券A | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
兴证全球招益债券C | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
斯子文 | 2024-04-16 至 今 | 0年0个月零9天 | ||
徐留明 | 2023-05-25 至 今 | 0年-2个月零31天 | -0.51 | 0.67 |
张睿 | 2023-05-25 至 今 | 0年-2个月零31天 | -0.51 | 0.67 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008453 | 1.0432 | 1.2612 | -0.04% | |
006984 | 1.0179 | 1.1977 | -0.04% | |
012324 | 1.0983 | 1.0983 | -0.04% | |
015464 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% | |
020765 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
018869 | 1.0227 | 1.0227 | 0.92% | |
017827 | 0.9901 | 0.9901 | 0.92% | |
018196 | 1.0276 | 1.0376 | -0.04% | |
018197 | 1.0269 | 1.0369 | -0.04% | |
007449 | 1.4702 | 1.4702 | 0.92% | |
010674 | 0.9085 | 0.9085 | 0.94% | |
163411 | 2.349 | 2.7267 | 0.92% | |
001819 | 1.0355 | 1.4725 | -0.04% | |
016482 | 1.062 | 1.062 | -0.04% | |
018610 | 1.0172 | 1.0172 | 0.92% | |
019064 | 1.0158 | 1.0158 | -0.04% | |
340001 | 1.002 | 4.044 | 0.92% | |
340008 | 2.7274 | 3.5474 | 0.92% | |
007230 | 2.1159 | 2.1159 | 0.94% | |
163402 | 0.5391 | 10.0053 | 0.92% | |
163415 | 2.955 | 3.815 | 0.92% | |
012325 | 1.0936 | 1.0936 | -0.04% | |
014639 | 0.6936 | 0.6936 | 0.92% | |
011337 | 0.9182 | 0.9182 | 0.92% | |
011338 | 0.6542 | 0.6542 | 0.92% | |
016481 | 1.0643 | 1.0643 | -0.04% | |
015811 | 1.0171 | 1.0646 | -0.04% | |
340009 | 1.4405 | 1.9955 | -0.04% | |
004919 | 1.0176 | 1.296 | -0.04% | |
004952 | 1.2879 | 1.3558 | -0.04% | |
003949 | 1.1725 | 1.3297 | -0.04% | |
163418 | 0.5986 | 0.5986 | 0.92% | |
009611 | 1.058 | 1.058 | 0.92% | |
009666 | 1.0051 | 1.1602 | -0.04% | |
014640 | 0.6888 | 0.6888 | 0.92% | |
012118 | 1.1385 | 1.1845 | -0.04% | |
014901 | 0.9422 | 0.9422 | 0.92% | |
014086 | 1.1063 | 1.1063 | -0.04% | |
015465 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
018691 | 1.0252 | 1.0252 | -0.04% | |
008452 | 1.0469 | 1.2819 | -0.04% | |
006985 | 1.1344 | 1.1904 | -0.04% | |
163412 | 2.497 | 5.061 | 0.92% | |
163417 | 1.225 | 1.225 | 0.92% | |
012948 | 1.0612 | 1.096 | -0.04% | |
011336 | 0.93 | 0.93 | 0.92% | |
016465 | 0.7863 | 0.7863 | 0.92% | |
014900 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
019063 | 1.0166 | 1.0166 | -0.04% | |
005491 | 1.195 | 1.195 | 0.92% | |
005712 | 1.0515 | 1.3406 | -0.04% | |
340007 | 2.87 | 3.06 | 0.92% | |
007398 | 1.2828 | 1.9668 | -0.04% | |
007802 | 1.1512 | 1.1512 | 0.92% | |
009007 | 0.6004 | 0.6004 | 0.92% | |
004953 | 1.2527 | 1.3206 | -0.04% | |
163407 | 2.1527 | 2.1527 | 0.94% | |
163409 | 1.048 | 3.122 | 0.92% | |
010981 | 1.0441 | 1.0441 | 0.92% | |
014087 | 1.1024 | 1.1024 | -0.04% | |
018621 | 1.0141 | 1.0141 | 0.92% | |
018692 | 1.0242 | 1.0242 | -0.04% | |
018868 | 1.0266 | 1.0266 | 0.92% | |
007803 | 1.1205 | 1.1205 | 0.92% | |
163406 | 1.3372 | 5.0854 | 0.92% | |
009612 | 1.05 | 1.05 | 0.92% | |
016464 | 0.7941 | 0.7941 | 0.92% | |
018598 | 1.013 | 1.013 | -0.04% | |
018620 | 1.0171 | 1.0171 | 0.92% | |
020764 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
008378 | 1.193 | 1.193 | 0.92% | |
340006 | 2.0852 | 4.8312 | 0.94% | |
007450 | 1.4266 | 1.4266 | 0.92% | |
010670 | 0.5949 | 0.5949 | 0.92% | |
010673 | 0.9202 | 0.9202 | 0.94% | |
001511 | 1.507 | 1.567 | 0.92% | |
009556 | 0.5667 | 0.5667 | 0.92% | |
008173 | 1.1615 | 1.3187 | -0.04% | |
010982 | 1.0312 | 1.0312 | 0.92% | |
011339 | 0.6425 | 0.6425 | 0.92% | |
018597 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | |
017826 | 0.9968 | 0.9968 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,133.70 | 06.10 |
2 | 债券及货币 | 43,031.30 | 123.00 |
3 | 现金 | 872.43 | 02.49 |
4 | 其他资产 | 143.96 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.13 | 221.38 | 0.63% | 0.03 |
600426 | 华鲁恒升 | 08.29 | 216.87 | 0.62% | 1.36 |
002078 | 太阳纸业 | 13.29 | 193.50 | 0.55% | 0.00 |
603599 | 广信股份 | 11.64 | 169.94 | 0.49% | 0.46 |
600938 | 中国海油 | 05.64 | 164.86 | 0.47% | 0.00 |
000568 | 泸州老窖 | 00.78 | 143.98 | 0.41% | 0.19 |
002714 | 牧原股份 | 02.87 | 123.84 | 0.35% | 0.00 |
002557 | 洽洽食品 | 02.85 | 104.37 | 0.30% | 0.48 |
300750 | 宁德时代 | 00.55 | 104.59 | 0.30% | 0.07 |
300054 | 鼎龙股份 | 04.22 | 89.97 | 0.26% | 4.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1923004 | 19平安财险 | 30.00(万张) | 3,135.88(万元) | 8.96(%) |
2 | 1928023 | 19农业银行永续债02 | 30.00(万张) | 3,094.76(万元) | 8.85(%) |
3 | 210406 | 21农发06 | 30.00(万张) | 3,066.51(万元) | 8.76(%) |
4 | 188431 | 21国君G7 | 30.00(万张) | 3,059.48(万元) | 8.74(%) |
5 | 012383268 | 23桐昆SCP006(科创票据) | 30.00(万张) | 3,047.75(万元) | 8.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 1.74% | 1.12% | 1.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 15.05 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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