基金公司上银基金管理有限公司 基金经理吴伟,王振雄 申购费率0.12% 基金规模0.61亿 (2022-03-31) |
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基金代码013139 | 基金经理吴伟,王振雄 | 最新份额6,247.89万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.61亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-09-17 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.62亿 | 托管费0.2% |
本基金将使用定量和定性结合的方法,通过纪律性资产配置和择优选取基金,在运用风险预算模型控制投资组合整体风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金中基金(FOF),长期预期风险和预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-28 | 0.9982 | 0.9982 | 0.19% |
2022-6-27 | 0.9963 | 0.9963 | 0.28% |
2022-6-24 | 0.9935 | 0.9935 | 0.21% |
2022-6-23 | 0.9914 | 0.9914 | 0.47% |
2022-6-22 | 0.9868 | 0.9868 | -0.22% |
2022-6-21 | 0.989 | 0.989 | -0.14% |
2022-6-20 | 0.9904 | 0.9904 | 0.11% |
2022-6-17 | 0.9893 | 0.9893 | 0.28% |
2022-6-16 | 0.9865 | 0.9865 | -0.01% |
2022-6-15 | 0.9866 | 0.9866 | 0.04% |
2022-6-14 | 0.9862 | 0.9862 | 0.06% |
2022-6-13 | 0.9856 | 0.9856 | -0.12% |
2022-6-10 | 0.9868 | 0.9868 | 0.36% |
2022-6-9 | 0.9833 | 0.9833 | -0.23% |
2022-6-8 | 0.9856 | 0.9856 | 0.17% |
2022-6-7 | 0.9839 | 0.9839 | 0.01% |
2022-6-6 | 0.9838 | 0.9838 | 0.41% |
2022-6-2 | 0.9798 | 0.9798 | 0.06% |
2022-6-1 | 0.9792 | 0.9792 | -0.02% |
2022-5-31 | 0.9794 | 0.9794 | 0.23% |
王振雄先生:博士研究生。现任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。曾任光大证券理财经理,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-27 至 今 | 0.9 | -0.37% | -7.21% |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 混合型FOF | 2022-03-11 至 今 | 0.3 | 1.58% | 3.00% |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 混合型FOF | 2022-03-11 至 今 | 0.3 | 1.49% | 3.00% |
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2022-02-28 至 今 | 0.3 | 1.03% | 3.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴伟 | 2021-07-27 至 今 | 0年-1个月零4天 | -0.37 | -7.21 |
王振雄 | 2021-07-27 至 今 | 0年-1个月零4天 | -0.37 | -7.21 |
吴伟先生:博士研究生。现任上银基金资产配置部副总监、上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。曾任浙江大学博士后研究员,平安资产管理有限责任公司量化研究员,信泰人寿保险股份有限公司资产管理中心配置室负责人,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户管理高级经理等职。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-27 至 今 | 0.9 | -0.37% | -7.21% |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 混合型FOF | 2021-11-27 至 今 | 0.6 | 1.68% | -0.39% |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 混合型FOF | 2021-11-27 至 今 | 0.6 | 1.58% | -0.39% |
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2022-02-28 至 今 | 0.3 | 1.03% | 3.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴伟 | 2021-07-27 至 今 | 0年-1个月零4天 | -0.37 | -7.21 |
王振雄 | 2021-07-27 至 今 | 0年-1个月零4天 | -0.37 | -7.21 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 977.01 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 中国机械工业集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002486 | 1.0174 | 1.2961 | 0.08% | |
007393 | 1.2499 | 1.2499 | 1.02% | |
012335 | 1.0015 | 1.0015 | 1.02% | |
009560 | 1.0452 | 1.0625 | 0.08% | |
011288 | 0.7273 | 0.7273 | 1.02% | |
015748 | 0.9377 | 0.9377 | 0.08% | |
013892 | 0.8222 | 0.8222 | 1.02% | |
007754 | 1.0143 | 1.0551 | 0.08% | |
009284 | 1.0117 | 1.0456 | 0.08% | |
012332 | 0.8673 | 0.8673 | 1.02% | |
013284 | 1.012 | 1.012 | 1.02% | |
004138 | 1.7176 | 2.0498 | 1.02% | |
007390 | 1.0462 | 1.0829 | 0.08% | |
007492 | 1.0553 | 1.0861 | 0.08% | |
012333 | 0.8625 | 0.8625 | 1.02% | |
012334 | 1.0048 | 1.0048 | 1.02% | |
010899 | 0.9655 | 0.9655 | 0.08% | |
011277 | 0.8243 | 0.8243 | 1.02% | |
013358 | 0.9321 | 0.9321 | 1.02% | |
013397 | 1.0129 | 1.0129 | 1.02% | |
013398 | 1.012 | 1.012 | 1.02% | |
015234 | 1.0103 | 1.0103 | 1.02% | |
005432 | 1.0317 | 1.1862 | 0.08% | |
008897 | 0.9373 | 0.9373 | 0.08% | |
006917 | 1.0172 | 1.1082 | 0.08% | |
013139 | 0.9935 | 0.9935 | 1.02% | |
013359 | 0.9286 | 0.9286 | 1.02% | |
015949 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
014116 | 0.9652 | 0.9652 | 0.08% | |
015391 | 1.3392 | 1.3392 | 1.02% | |
015392 | 1.3378 | 1.3378 | 1.02% | |
000520 | 1.292 | 2.54 | 1.02% | |
009918 | 0.7201 | 0.7201 | 1.02% | |
012750 | 1.0172 | 1.0303 | 0.08% | |
011529 | 1.0499 | 1.0499 | 0.08% | |
015754 | 0.8691 | 0.8691 | 1.35% | |
014113 | 1.2348 | 1.2348 | 1.02% | |
005431 | 1.02 | 1.1541 | 0.08% | |
005666 | 1.0158 | 1.1674 | 0.08% | |
006901 | 1.015 | 1.111 | 0.08% | |
010639 | 1.0594 | 1.0632 | 0.08% | |
009899 | 0.8695 | 0.8695 | 1.35% | |
011504 | 1.0526 | 1.0526 | 1.02% | |
013285 | 1.0104 | 1.0104 | 1.02% | |
007755 | 1.0386 | 1.0486 | 0.08% | |
009919 | 0.7162 | 0.7162 | 1.02% | |
009578 | 1.0163 | 1.0598 | 0.08% | |
011505 | 1.0476 | 1.0476 | 1.02% | |
008244 | 1.4259 | 1.4259 | 1.02% | |
011289 | 0.7246 | 0.7246 | 1.02% | |
013723 | 0.9975 | 0.9975 | 0.08% | |
015753 | 1.7168 | 1.7168 | 1.02% | |
010313 | 0.9277 | 0.9277 | 1.02% | |
009613 | 1.0632 | 1.0632 | 1.35% | |
009614 | 1.0569 | 1.0569 | 1.35% | |
009851 | 1.0428 | 1.0629 | 0.08% | |
012465 | 1.0162 | 1.0297 | 0.08% | |
009577 | 1.0212 | 1.082 | 0.08% | |
013138 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
015745 | 1.4253 | 1.4253 | 1.02% | |
013846 | 0.9246 | 0.9246 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 446.98 | 07.33 |
3 | 现金 | 446.98 | 07.33 |
4 | 其他资产 | 46.00 | 00.75 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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-2.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16% | 1.56% | -1.39% | -1.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -88.95 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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