公募基金 > 基金超市 > 上银鑫恒混合A
| 基金代码010313 | 基金经理卢扬 | 最新份额5,439.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-11-18 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.49亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过精选行业个股，在严格控制风险的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换公司债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 0.7942 | 0.7942 | -2.24% |
| 2024-11-21 | 0.8124 | 0.8124 | -0.20% |
| 2024-11-20 | 0.814 | 0.814 | 0.25% |
| 2024-11-19 | 0.812 | 0.812 | -0.02% |
| 2024-11-18 | 0.8122 | 0.8122 | -0.34% |
| 2024-11-15 | 0.815 | 0.815 | -0.32% |
| 2024-11-14 | 0.8176 | 0.8176 | -0.85% |
| 2024-11-13 | 0.8246 | 0.8246 | 0.55% |
| 2024-11-12 | 0.8201 | 0.8201 | -0.39% |
| 2024-11-11 | 0.8233 | 0.8233 | -0.82% |
| 2024-11-8 | 0.8301 | 0.8301 | -1.17% |
| 2024-11-7 | 0.8399 | 0.8399 | 3.00% |
| 2024-11-6 | 0.8154 | 0.8154 | -0.63% |
| 2024-11-5 | 0.8206 | 0.8206 | 1.21% |
| 2024-11-4 | 0.8108 | 0.8108 | 0.66% |
| 2024-11-1 | 0.8055 | 0.8055 | 0.88% |
| 2024-10-31 | 0.7985 | 0.7985 | -0.81% |
| 2024-10-30 | 0.805 | 0.805 | -1.37% |
| 2024-10-29 | 0.8162 | 0.8162 | -1.29% |
| 2024-10-28 | 0.8269 | 0.8269 | 0.51% |
卢扬先生：硕士研究生，曾任中信建投证券研究所分析师,中国国际金融有限公司分析师，上投摩根基金行业专家、基金经理，申万菱信基金权益投资部总经理、基金经理，上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监、投资经理等职务。2020年5月加入上银基金管理有限公司，现任上银基金权益投研部总监、投资总监，上银鑫卓混合型证券投资基金基金经理、上银鑫恒混合型证券投资基金基金经理、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银鑫恒混合A 2020-09-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 2017-08-26 至 2019-03-05 | 1.5 | -19.47% | -7.50% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2018-04-16 至 2019-03-05 | 0.9 | 11.60% | -1.24% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2022-06-23 | 0.4 | -7.08% | -5.90% |
| 申万菱信新经济混合 | 混合型 | 2017-04-21 至 2019-03-05 | 1.9 | -3.17% | 6.20% |
| 上银鑫恒混合A | 混合型 | 2020-09-30 至 今 | 4.2 | -24.92% | -19.65% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 3.4 | -20.18% | -29.72% |
| 上银医疗健康混合C | 混合型 | 2021-02-06 至 2022-06-23 | 1.4 | -29.25% | -0.16% |
| 摩根转型动力混合A | 混合型 | 2014-10-30 至 2016-10-21 | 2.0 | 54.20% | 41.29% |
| 上银鑫恒混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 2.9 | -33.13% | -28.35% |
| 上银鑫卓混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 2.5 | -4.81% | -20.25% |
| 摩根双核平衡混合A | 混合型 | 2014-10-30 至 2015-11-20 | 1.1 | 59.02% | 54.37% |
| 上银医疗健康混合A | 混合型 | 2021-02-06 至 2022-06-23 | 1.4 | -28.98% | -0.16% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 3.4 | -21.39% | -29.72% |
| 上银鑫卓混合A | 混合型 | 2020-08-17 至 今 | 4.3 | -7.13% | -17.47% |
| 摩根安全战略股票A | 股票型 | 2015-01-22 至 2016-10-21 | 1.7 | -8.40% | 0.36% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 2022-06-23 | 1.3 | -18.36% | -5.19% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卢扬 | 2020-09-30 至 今 | 4年1个月零24天 | -24.92 | -19.65 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006917 | 1.0305 | 1.1934 | 0.04% | |
| 007755 | 1.0635 | 1.1265 | 0.04% | |
| 008897 | 0.7441 | 0.7441 | 0.04% | |
| 009899 | 0.756 | 0.756 | 0.01% | |
| 010313 | 0.8124 | 0.8124 | -0.04% | |
| 012332 | 0.8767 | 0.8767 | -0.04% | |
| 015754 | 0.7447 | 0.7447 | 0.01% | |
| 017888 | 1.0307 | 1.0307 | -0.04% | |
| 020432 | 1.0222 | 1.0222 | 0.04% | |
| 009577 | 1.0266 | 1.1684 | 0.04% | |
| 010899 | 0.8165 | 0.8165 | 0.04% | |
| 011505 | 1.0242 | 1.0242 | -0.04% | |
| 012465 | 1.0271 | 1.1171 | 0.04% | |
| 013846 | 0.7793 | 0.7793 | -0.04% | |
| 014113 | 1.2905 | 1.2905 | -0.04% | |
| 020550 | 1.0232 | 1.0232 | 0.04% | |
| 005666 | 1.0213 | 1.2448 | 0.04% | |
| 009560 | 1.0786 | 1.1559 | 0.04% | |
| 011289 | 0.6055 | 0.6055 | -0.04% | |
| 012334 | 1.0423 | 1.0423 | -0.04% | |
| 014116 | 0.8104 | 0.8104 | 0.04% | |
| 015748 | 0.7395 | 0.7395 | 0.04% | |
| 015753 | 1.1174 | 1.6274 | -0.04% | |
| 019787 | 1.1401 | 1.1401 | -0.04% | |
| 021593 | 1.0475 | 1.0475 | -0.04% | |
| 005431 | 1.0278 | 1.2042 | 0.04% | |
| 006901 | 1.0359 | 1.2038 | 0.04% | |
| 007390 | 1.0663 | 1.1398 | 0.04% | |
| 007492 | 1.0806 | 1.2154 | 0.04% | |
| 009284 | 1.0297 | 1.1202 | 0.04% | |
| 011277 | 0.3738 | 0.3738 | -0.04% | |
| 012335 | 1.0239 | 1.0239 | -0.04% | |
| 015335 | 1.0531 | 1.0731 | 0.04% | |
| 015391 | 0.5524 | 0.5524 | -0.04% | |
| 015745 | 1.3093 | 1.4093 | -0.04% | |
| 015943 | 1.0825 | 1.0825 | 0.04% | |
| 015949 | 1.0073 | 1.0667 | 0.04% | |
| 016537 | 1.1681 | 1.1681 | 0.04% | |
| 020551 | 1.0219 | 1.0219 | 0.04% | |
| 021138 | 1.0772 | 1.0932 | 0.04% | |
| 000520 | 1.032 | 2.51 | -0.04% | |
| 007393 | 1.3283 | 1.3283 | -0.04% | |
| 009614 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
| 012333 | 0.8593 | 0.8593 | -0.04% | |
| 013284 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
| 013285 | 1.0063 | 1.0063 | -0.04% | |
| 018252 | 1.0444 | 1.0811 | 0.04% | |
| 021011 | 1.09 | 1.098 | 0.04% | |
| 021868 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | |
| 007754 | 1.0439 | 1.1377 | 0.04% | |
| 008244 | 1.3309 | 1.4309 | -0.04% | |
| 009578 | 1.0543 | 1.1535 | 0.04% | |
| 011504 | 1.0391 | 1.0391 | -0.04% | |
| 013138 | 1.0921 | 1.1751 | 0.04% | |
| 015942 | 1.0875 | 1.0875 | 0.04% | |
| 019788 | 1.1371 | 1.1371 | -0.04% | |
| 020186 | 1.0314 | 1.0314 | -0.04% | |
| 021282 | 1.0255 | 1.0255 | 0.04% | |
| 004138 | 1.1382 | 1.9804 | -0.04% | |
| 009613 | 1.0198 | 1.0198 | 0.01% | |
| 011288 | 0.6121 | 0.6121 | -0.04% | |
| 012750 | 1.0162 | 1.0899 | 0.04% | |
| 013723 | 1.0378 | 1.1145 | 0.04% | |
| 013892 | 0.3675 | 0.3675 | -0.04% | |
| 015392 | 0.5439 | 0.5439 | -0.04% | |
| 020187 | 1.0271 | 1.0271 | -0.04% | |
| 021139 | 1.0791 | 1.1431 | 0.04% | |
| 021283 | 1.0244 | 1.0244 | 0.04% | |
| 021594 | 1.0463 | 1.0463 | -0.04% | |
| 002486 | 1.0717 | 1.3934 | 0.04% | |
| 005432 | 1.015 | 1.2697 | 0.04% | |
| 011529 | 1.047 | 1.1226 | 0.04% | |
| 013358 | 0.6808 | 0.6808 | -0.04% | |
| 013359 | 0.6684 | 0.6684 | -0.04% | |
| 021468 | 1.0202 | 1.0202 | 0.04% | |
| 021869 | 1.015 | 1.015 | 0.04% | |
| 016999 | 1.0327 | 1.0705 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,376.49 | 91.23 |
| 2 | 债券及货币 | 427.45 | 08.91 |
| 3 | 现金 | 427.45 | 08.91 |
| 4 | 其他资产 | 13.27 | 00.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600600 | 青岛啤酒 | 02.42 | 189.61 | 3.95% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 01.16 | 188.51 | 3.93% | 0.00 |
| 600938 | 中国海油 | 06.26 | 188.11 | 3.92% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 02.46 | 187.11 | 3.90% | 0.00 |
| 002304 | 洋河股份 | 01.64 | 162.67 | 3.39% | 0.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 01.04 | 155.69 | 3.25% | 0.00 |
| 603369 | 今世缘 | 02.54 | 130.91 | 2.73% | 0.00 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 01.78 | 124.83 | 2.60% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 04.26 | 123.84 | 2.58% | 0.00 |
| 601857 | 中国石油 | 13.70 | 123.57 | 2.58% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.9% | 5.49% | -11.93% | 0.0% | -5.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.29% | 7.72% | 0.66% | 6.14% | 5.49% | -31.71% | 0.0% | -18.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 0.89 | 0.99 |
| 夏普比率 | 30.42 | 17.63 | -27.11 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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