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上银慧恒收益增强债券C 014116
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债券型
基金公司上银基金管理有限公司 基金经理陈芳菲 申购费率0.0% 基金规模1.83亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014116 | 基金经理陈芳菲 | 最新份额55,285.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模1.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-01-17 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，合理进行债券及股票投资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融工具以及国债期货，本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-10-31 | 0.8017 | 0.8017 | 0.15% |
| 2024-10-30 | 0.8005 | 0.8005 | -0.06% |
| 2024-10-29 | 0.801 | 0.801 | -0.42% |
| 2024-10-28 | 0.8044 | 0.8044 | -0.17% |
| 2024-10-25 | 0.8058 | 0.8058 | 0.30% |
| 2024-10-24 | 0.8034 | 0.8034 | -0.32% |
| 2024-10-23 | 0.806 | 0.806 | -0.44% |
| 2024-10-22 | 0.8096 | 0.8096 | -0.23% |
| 2024-10-21 | 0.8115 | 0.8115 | 0.15% |
| 2024-10-18 | 0.8103 | 0.8103 | 0.92% |
| 2024-10-17 | 0.8029 | 0.8029 | 0.12% |
| 2024-10-16 | 0.8019 | 0.8019 | -0.31% |
| 2024-10-15 | 0.8044 | 0.8044 | -0.94% |
| 2024-10-14 | 0.812 | 0.812 | 0.56% |
| 2024-10-11 | 0.8075 | 0.8075 | -1.84% |
| 2024-10-10 | 0.8226 | 0.8226 | -0.02% |
| 2024-10-9 | 0.8228 | 0.8228 | -3.96% |
| 2024-10-8 | 0.8567 | 0.8567 | 2.72% |
| 2024-9-30 | 0.834 | 0.834 | 0.76% |
| 2024-9-27 | 0.8277 | 0.8277 | -0.62% |
陈芳菲女士：中国国籍，硕士。1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习，获经济学学士学位。2003年至2006年在上海财经大学金融学专业学习，获经济学硕士学位。2006年3月6日加入博时基金管理有限公司，曾任博时基金管理有限公司债券研究员、社保投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理（主持工作），上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理，博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。2019年8月加入上银基金管理有限公司，现任上银政策性金融债债券型证券投资基金基金经理、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金经理、上银慧鑫利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银慧恒收益增强债券C 2022-01-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时信用债券C | 债券型 | 2009-05-06 至 2011-05-20 | 2.0 | -- | -- |
| 上银政策性金融债券A | 债券型 | 2020-10-20 至 今 | 4.0 | 13.60% | 9.31% |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2011-05-20 至 2014-01-08 | 2.6 | 14.53% | 5.60% |
| 上银政策性金融债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 上银慧恒收益增强债券C | 债券型 | 2022-01-17 至 今 | 2.8 | -22.96% | 3.54% |
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2011-05-20 至 2014-01-08 | 2.6 | 12.76% | 5.65% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 债券型 | 2020-12-16 至 今 | 3.9 | -22.55% | 7.95% |
| 博时信用债券A/B | 债券型 | 2009-05-06 至 2011-05-20 | 2.0 | -- | -- |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-07-27 至 2023-02-24 | 1.6 | 3.69% | 2.51% |
| 上银慧鑫利债券 | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 2.2 | 3.89% | 2.20% |
| 博时裕祥分级债券B | 债券型,分级基金 | 2011-05-20 至 2014-01-08 | 2.6 | 10.30% | 5.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高永 | 2022-01-17 至 2023-02-24 | 1年1个月零7天 | -15.55 | 1.44 |
| 陈芳菲 | 2022-01-17 至 今 | 2年9个月零15天 | -22.96 | 3.54 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007390 | 1.0648 | 1.1383 | -0.03% | |
| 009613 | 1.0065 | 1.0065 | -0.59% | |
| 011288 | 0.595 | 0.595 | -0.39% | |
| 011529 | 1.0442 | 1.1198 | -0.03% | |
| 013723 | 1.032 | 1.1087 | -0.03% | |
| 015949 | 1.0071 | 1.0633 | -0.03% | |
| 021869 | 1.0091 | 1.0091 | -0.03% | |
| 007755 | 1.0606 | 1.1236 | -0.03% | |
| 009284 | 1.0244 | 1.1149 | -0.03% | |
| 009578 | 1.0493 | 1.1485 | -0.03% | |
| 009899 | 0.7448 | 0.7448 | -0.59% | |
| 011289 | 0.5886 | 0.5886 | -0.39% | |
| 012332 | 0.8732 | 0.8732 | -0.39% | |
| 013359 | 0.6426 | 0.6426 | -0.39% | |
| 013892 | 0.3581 | 0.3581 | -0.39% | |
| 015748 | 0.717 | 0.717 | -0.03% | |
| 015754 | 0.734 | 0.734 | -0.59% | |
| 017888 | 1.0296 | 1.0296 | -0.39% | |
| 019787 | 1.1261 | 1.1261 | -0.39% | |
| 004138 | 1.1057 | 1.9479 | -0.39% | |
| 009560 | 1.0747 | 1.152 | -0.03% | |
| 010899 | 0.8064 | 0.8064 | -0.03% | |
| 011505 | 1.013 | 1.013 | -0.39% | |
| 012465 | 1.0216 | 1.1116 | -0.03% | |
| 013138 | 1.0823 | 1.1653 | -0.03% | |
| 015745 | 1.3036 | 1.4036 | -0.39% | |
| 020187 | 1.0198 | 1.0198 | -0.39% | |
| 005432 | 1.0128 | 1.2675 | -0.03% | |
| 006901 | 1.0308 | 1.1987 | -0.03% | |
| 006917 | 1.0256 | 1.1885 | -0.03% | |
| 012335 | 1.0156 | 1.0156 | -0.39% | |
| 015391 | 0.5455 | 0.5455 | -0.39% | |
| 015392 | 0.5373 | 0.5373 | -0.39% | |
| 021138 | 1.0734 | 1.0894 | -0.03% | |
| 021282 | 1.0218 | 1.0218 | -0.03% | |
| 016999 | 1.0257 | 1.0635 | -0.03% | |
| 007492 | 1.0742 | 1.209 | -0.03% | |
| 013285 | 1.0004 | 1.0004 | -0.39% | |
| 020186 | 1.0237 | 1.0237 | -0.39% | |
| 000520 | 1.016 | 2.494 | -0.39% | |
| 005666 | 1.0175 | 1.241 | -0.03% | |
| 007393 | 1.236 | 1.236 | -0.39% | |
| 008897 | 0.7213 | 0.7213 | -0.03% | |
| 009577 | 1.0182 | 1.16 | -0.03% | |
| 009614 | 0.9936 | 0.9936 | -0.59% | |
| 011504 | 1.0274 | 1.0274 | -0.39% | |
| 014113 | 1.2012 | 1.2012 | -0.39% | |
| 015753 | 1.0859 | 1.5959 | -0.39% | |
| 016537 | 1.1611 | 1.1611 | -0.03% | |
| 018252 | 1.0372 | 1.0739 | -0.03% | |
| 020432 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
| 020551 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
| 021283 | 1.0208 | 1.0208 | -0.03% | |
| 002486 | 1.0665 | 1.3882 | -0.03% | |
| 007754 | 1.0409 | 1.1347 | -0.03% | |
| 008244 | 1.3246 | 1.4246 | -0.39% | |
| 010313 | 0.805 | 0.805 | -0.39% | |
| 012333 | 0.8561 | 0.8561 | -0.39% | |
| 012750 | 1.0102 | 1.0839 | -0.03% | |
| 013284 | 1.009 | 1.009 | -0.39% | |
| 013846 | 0.7725 | 0.7725 | -0.39% | |
| 019788 | 1.1233 | 1.1233 | -0.39% | |
| 020550 | 1.02 | 1.02 | -0.03% | |
| 021011 | 1.0804 | 1.0884 | -0.03% | |
| 021468 | 1.0151 | 1.0151 | -0.03% | |
| 005431 | 1.0238 | 1.2002 | -0.03% | |
| 011277 | 0.3641 | 0.3641 | -0.39% | |
| 012334 | 1.0334 | 1.0334 | -0.39% | |
| 013358 | 0.6542 | 0.6542 | -0.39% | |
| 014116 | 0.8005 | 0.8005 | -0.03% | |
| 015335 | 1.0482 | 1.0682 | -0.03% | |
| 015942 | 1.085 | 1.085 | -0.03% | |
| 015943 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
| 021139 | 1.0728 | 1.1368 | -0.03% | |
| 021868 | 1.014 | 1.014 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,340.29 | 16.84 |
| 2 | 债券及货币 | 35,144.54 | 63.35 |
| 3 | 现金 | 7,096.09 | 12.79 |
| 4 | 其他资产 | 32,741.82 | 59.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 12.76 | 1,976.01 | 3.56% | 12.76 |
| 300124 | 汇川技术 | 20.39 | 1,273.39 | 2.30% | 20.39 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 27.00 | 643.95 | 1.16% | 27.00 |
| 688111 | 金山办公 | 02.40 | 639.36 | 1.15% | 2.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 05.37 | 534.74 | 0.96% | 5.37 |
| 600941 | 中国移动 | 04.86 | 533.14 | 0.96% | 4.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28.00 | 507.92 | 0.92% | 18.10 |
| 600176 | 中国巨石 | 42.60 | 500.98 | 0.90% | 42.60 |
| 688271 | 联影医疗 | 03.60 | 460.80 | 0.83% | 3.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 01.40 | 430.23 | 0.78% | 1.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113021 | 中信转债 | 21.20(万张) | 2,541.67(万元) | 4.58(%) |
| 2 | 019702 | 23国债09 | 18.44(万张) | 2,168.44(万元) | 3.91(%) |
| 3 | 113050 | 南银转债 | 15.85(万张) | 1,992.41(万元) | 3.59(%) |
| 4 | 019749 | 24国债15 | 14.50(万张) | 1,453.67(万元) | 2.62(%) |
| 5 | 110059 | 浦发转债 | 09.76(万张) | 1,082.07(万元) | 1.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.97% | 0.09% | 0.0% | 0.0% | -7.68% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.02% | -1.74% | -1.06% | 1.64% | 0.09% | 0.0% | 0.0% | -19.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.07 | 0.16 | 0.30 |
| 夏普比率 | -3.06 | -69.41 | -87.74 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.08 | -0.08 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.06 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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