公募基金 > 基金超市 > 上银丰益混合C
| 基金代码011505 | 基金经理高永,陈博 | 最新份额3,554.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-04-28 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.07亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产，部分投资于精选股票资产，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产长期持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债、可分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-10-31 | 1.0148 | 1.0148 | 0.18% |
| 2024-10-30 | 1.013 | 1.013 | -0.38% |
| 2024-10-29 | 1.0169 | 1.0169 | -0.71% |
| 2024-10-28 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% |
| 2024-10-25 | 1.0239 | 1.0239 | 0.28% |
| 2024-10-24 | 1.021 | 1.021 | -1.03% |
| 2024-10-23 | 1.0316 | 1.0316 | -0.15% |
| 2024-10-22 | 1.0332 | 1.0332 | 0.03% |
| 2024-10-21 | 1.0329 | 1.0329 | 0.37% |
| 2024-10-18 | 1.0291 | 1.0291 | 1.51% |
| 2024-10-17 | 1.0138 | 1.0138 | 0.12% |
| 2024-10-16 | 1.0126 | 1.0126 | 0.06% |
| 2024-10-15 | 1.012 | 1.012 | -0.56% |
| 2024-10-14 | 1.0177 | 1.0177 | 1.68% |
| 2024-10-11 | 1.0009 | 1.0009 | -1.15% |
| 2024-10-10 | 1.0125 | 1.0125 | 0.77% |
| 2024-10-9 | 1.0048 | 1.0048 | -3.20% |
| 2024-10-8 | 1.038 | 1.038 | 3.83% |
| 2024-9-30 | 0.9997 | 0.9997 | 3.55% |
| 2024-9-27 | 0.9654 | 0.9654 | 1.96% |
高永先生：硕士研究生。历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货币经纪人员，深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员，平安银行金融市场部理财债券资产投资经理，平安银行资产管理事业部资深投资经理。现任上银基金管理有限公司固收投资副总监，上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上银丰益混合型证券投资基金基金经理、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银丰益混合C 2021-02-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2020-05-30 至 2021-06-15 | 1.0 | 2.93% | 3.76% |
| 上银政策性金融债券A | 债券型 | 2019-09-24 至 2021-02-02 | 1.4 | 2.88% | 4.82% |
| 上银聚增富定开债券 | 债券型 | 2017-12-22 至 2024-08-07 | 6.6 | 19.74% | 24.87% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 2019-05-14 至 今 | 5.5 | 12.73% | 16.51% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 债券型 | 2022-01-17 至 2023-02-24 | 1.1 | -15.55% | 1.44% |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 2016-12-27 至 2020-11-19 | 3.9 | 13.63% | 12.16% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 债券型 | 2020-12-16 至 2023-02-24 | 2.2 | -15.34% | 5.83% |
| 上银丰益混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.7 | -8.43% | -25.95% |
| 上银丰益混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.7 | -9.44% | -25.95% |
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 2020-04-09 至 2024-06-24 | 4.2 | 9.19% | 9.79% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2022-11-11 至 2024-02-27 | 1.3 | 2.52% | 2.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈博 | 2021-02-02 至 今 | 3年8个月零30天 | -9.44 | -25.95 |
| 高永 | 2021-02-02 至 今 | 3年8个月零30天 | -9.44 | -25.95 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007390 | 1.0648 | 1.1383 | -0.03% | |
| 009613 | 1.0065 | 1.0065 | -0.59% | |
| 011288 | 0.595 | 0.595 | -0.39% | |
| 011529 | 1.0442 | 1.1198 | -0.03% | |
| 013723 | 1.032 | 1.1087 | -0.03% | |
| 015949 | 1.0071 | 1.0633 | -0.03% | |
| 021869 | 1.0091 | 1.0091 | -0.03% | |
| 007755 | 1.0606 | 1.1236 | -0.03% | |
| 009284 | 1.0244 | 1.1149 | -0.03% | |
| 009578 | 1.0493 | 1.1485 | -0.03% | |
| 009899 | 0.7448 | 0.7448 | -0.59% | |
| 011289 | 0.5886 | 0.5886 | -0.39% | |
| 012332 | 0.8732 | 0.8732 | -0.39% | |
| 013359 | 0.6426 | 0.6426 | -0.39% | |
| 013892 | 0.3581 | 0.3581 | -0.39% | |
| 015748 | 0.717 | 0.717 | -0.03% | |
| 015754 | 0.734 | 0.734 | -0.59% | |
| 017888 | 1.0296 | 1.0296 | -0.39% | |
| 019787 | 1.1261 | 1.1261 | -0.39% | |
| 004138 | 1.1057 | 1.9479 | -0.39% | |
| 009560 | 1.0747 | 1.152 | -0.03% | |
| 010899 | 0.8064 | 0.8064 | -0.03% | |
| 011505 | 1.013 | 1.013 | -0.39% | |
| 012465 | 1.0216 | 1.1116 | -0.03% | |
| 013138 | 1.0823 | 1.1653 | -0.03% | |
| 015745 | 1.3036 | 1.4036 | -0.39% | |
| 020187 | 1.0198 | 1.0198 | -0.39% | |
| 005432 | 1.0128 | 1.2675 | -0.03% | |
| 006901 | 1.0308 | 1.1987 | -0.03% | |
| 006917 | 1.0256 | 1.1885 | -0.03% | |
| 012335 | 1.0156 | 1.0156 | -0.39% | |
| 015391 | 0.5455 | 0.5455 | -0.39% | |
| 015392 | 0.5373 | 0.5373 | -0.39% | |
| 021138 | 1.0734 | 1.0894 | -0.03% | |
| 021282 | 1.0218 | 1.0218 | -0.03% | |
| 016999 | 1.0257 | 1.0635 | -0.03% | |
| 007492 | 1.0742 | 1.209 | -0.03% | |
| 013285 | 1.0004 | 1.0004 | -0.39% | |
| 020186 | 1.0237 | 1.0237 | -0.39% | |
| 000520 | 1.016 | 2.494 | -0.39% | |
| 005666 | 1.0175 | 1.241 | -0.03% | |
| 007393 | 1.236 | 1.236 | -0.39% | |
| 008897 | 0.7213 | 0.7213 | -0.03% | |
| 009577 | 1.0182 | 1.16 | -0.03% | |
| 009614 | 0.9936 | 0.9936 | -0.59% | |
| 011504 | 1.0274 | 1.0274 | -0.39% | |
| 014113 | 1.2012 | 1.2012 | -0.39% | |
| 015753 | 1.0859 | 1.5959 | -0.39% | |
| 016537 | 1.1611 | 1.1611 | -0.03% | |
| 018252 | 1.0372 | 1.0739 | -0.03% | |
| 020432 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
| 020551 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
| 021283 | 1.0208 | 1.0208 | -0.03% | |
| 002486 | 1.0665 | 1.3882 | -0.03% | |
| 007754 | 1.0409 | 1.1347 | -0.03% | |
| 008244 | 1.3246 | 1.4246 | -0.39% | |
| 010313 | 0.805 | 0.805 | -0.39% | |
| 012333 | 0.8561 | 0.8561 | -0.39% | |
| 012750 | 1.0102 | 1.0839 | -0.03% | |
| 013284 | 1.009 | 1.009 | -0.39% | |
| 013846 | 0.7725 | 0.7725 | -0.39% | |
| 019788 | 1.1233 | 1.1233 | -0.39% | |
| 020550 | 1.02 | 1.02 | -0.03% | |
| 021011 | 1.0804 | 1.0884 | -0.03% | |
| 021468 | 1.0151 | 1.0151 | -0.03% | |
| 005431 | 1.0238 | 1.2002 | -0.03% | |
| 011277 | 0.3641 | 0.3641 | -0.39% | |
| 012334 | 1.0334 | 1.0334 | -0.39% | |
| 013358 | 0.6542 | 0.6542 | -0.39% | |
| 014116 | 0.8005 | 0.8005 | -0.03% | |
| 015335 | 1.0482 | 1.0682 | -0.03% | |
| 015942 | 1.085 | 1.085 | -0.03% | |
| 015943 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
| 021139 | 1.0728 | 1.1368 | -0.03% | |
| 021868 | 1.014 | 1.014 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 628.47 | 06.48 |
| 2 | 债券及货币 | 9,205.14 | 94.86 |
| 3 | 现金 | 313.16 | 03.23 |
| 4 | 其他资产 | 109.29 | 01.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600009 | 上海机场 | 01.71 | 65.70 | 0.68% | 0.00 |
| 688766 | 普冉股份 | 00.72 | 59.09 | 0.61% | 0.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 03.12 | 49.64 | 0.51% | 0.00 |
| 601888 | 中国中免 | 00.64 | 49.41 | 0.51% | 0.00 |
| 000776 | 广发证券 | 02.00 | 33.40 | 0.34% | 0.00 |
| 002304 | 洋河股份 | 00.31 | 30.75 | 0.32% | 0.00 |
| 688187 | 时代电气 | 00.55 | 29.19 | 0.30% | 0.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 00.58 | 28.29 | 0.29% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 00.95 | 27.62 | 0.28% | 0.00 |
| 600584 | 长电科技 | 00.75 | 26.50 | 0.27% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113066 | 平煤转债 | 05.40(万张) | 759.97(万元) | 7.83(%) |
| 2 | 092218005 | 22农发清发05 | 06.00(万张) | 612.42(万元) | 6.31(%) |
| 3 | 127064 | 杭氧转债 | 04.60(万张) | 551.89(万元) | 5.69(%) |
| 4 | 123048 | 应急转债 | 04.00(万张) | 509.59(万元) | 5.25(%) |
| 5 | 127045 | 牧原转债 | 04.00(万张) | 462.59(万元) | 4.77(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.35% | 2.74% | 0.16% | 0.0% | 0.37% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33% | 8.84% | 4.11% | 4.43% | 2.74% | 0.5% | 0.0% | 1.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.51 | 0.36 |
| 夏普比率 | 29.20 | -11.18 | -9.45 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.04 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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