基金公司上银基金管理有限公司 基金经理陈博,蔡唯峰 申购费率0.0% 基金规模4.69亿 (2022-06-30) |
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基金代码012335 | 基金经理陈博,蔡唯峰 | 最新份额744.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模4.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-12-09 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模5.02亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产长期持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府
支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不主动投资于主体信用评级低于 AA 的信用债,信用评级依照评级机构出具的最近一个会计年度的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为:中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、远东资信评估有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。本基金将根据监管政策变化或信用评级机构信用质量等情况,调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时,遵循孰低原则确定其信用评级。本基金所指信用债包括:金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等除国债、政策性金融债、央行票据以及地方政府债券之外的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.0237 | 1.0237 | 0.27% |
2024-11-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.09% |
2024-11-18 | 1.02 | 1.02 | -0.16% |
2024-11-15 | 1.0216 | 1.0216 | -0.05% |
2024-11-14 | 1.0221 | 1.0221 | -0.70% |
2024-11-13 | 1.0293 | 1.0293 | 0.34% |
2024-11-12 | 1.0258 | 1.0258 | -0.18% |
2024-11-11 | 1.0277 | 1.0277 | 0.07% |
2024-11-8 | 1.027 | 1.027 | -0.12% |
2024-11-7 | 1.0282 | 1.0282 | 0.55% |
2024-11-6 | 1.0226 | 1.0226 | -0.20% |
2024-11-5 | 1.0247 | 1.0247 | 0.40% |
2024-11-4 | 1.0206 | 1.0206 | 0.26% |
2024-11-1 | 1.018 | 1.018 | 0.26% |
2024-10-31 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% |
2024-10-30 | 1.0156 | 1.0156 | -0.16% |
2024-10-29 | 1.0172 | 1.0172 | -0.44% |
2024-10-28 | 1.0217 | 1.0217 | 0.18% |
2024-10-25 | 1.0199 | 1.0199 | -0.12% |
2024-10-24 | 1.0211 | 1.0211 | -0.25% |
蔡唯峰先生:硕士研究生,历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师,申银万国期货研究所高级分析师,上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理,中银基金专户投资经理等职务。现任上银基金固定收益部副总监、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧添利债券型证券投资基金基金经理、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理、上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金经理、上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧添利债券 | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 3.2 | 9.67% | 4.65% |
上银可转债精选债券C | 债券型 | 2022-05-20 至 2024-03-05 | 1.8 | -22.16% | 3.35% |
上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | 10.06% | 7.06% |
上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.2 | -2.12% | -31.13% |
上银慧元利90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.2 | -0.85% | -31.13% |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 2.5 | 6.39% | 2.75% |
上银聚泽益债券 | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
上银慧元利90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
上银可转债精选债券A | 债券型 | 2021-12-02 至 2024-03-05 | 2.3 | -35.64% | 4.00% |
上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-09 至 今 | 2.4 | 4.18% | 2.10% |
上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-07-02 | 2.4 | 6.50% | 3.26% |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 2.5 | 6.07% | 2.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈博 | 2021-09-17 至 今 | 3年2个月零4天 | -2.12 | -31.13 |
蔡唯峰 | 2021-09-17 至 今 | 3年2个月零4天 | -2.12 | -31.13 |
陈博先生:硕士研究生历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。现任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银丰益混合型证券投资基金基金经理、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 2.8 | -35.92% | -28.34% |
上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2022-11-24 至 2024-02-27 | 1.3 | -17.47% | -19.90% |
上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.2 | -2.12% | -31.13% |
上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 3.1 | -10.51% | -29.42% |
上银国企红利混合发起式A | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.2 | -0.85% | -31.13% |
上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.8 | 31.61% | 10.74% |
上银丰益混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.8 | -8.43% | -25.95% |
上银丰益混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.8 | -9.44% | -25.95% |
上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 3.1 | -9.94% | -29.42% |
上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-17 至 今 | 4.0 | -27.29% | -19.92% |
上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2022-11-24 至 2024-02-27 | 1.3 | -17.18% | -19.90% |
上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 2.5 | -13.72% | -20.25% |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | -19.48% | -17.89% |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | -19.74% | -17.89% |
上银国企红利混合发起式C | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈博 | 2021-09-17 至 今 | 3年2个月零4天 | -2.12 | -31.13 |
蔡唯峰 | 2021-09-17 至 今 | 3年2个月零4天 | -2.12 | -31.13 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005666 | 1.0211 | 1.2446 | 0.05% | |
009614 | 1.008 | 1.008 | 0.83% | |
011277 | 0.3734 | 0.3734 | 0.68% | |
013359 | 0.6677 | 0.6677 | 0.68% | |
013723 | 1.0362 | 1.1129 | 0.05% | |
013846 | 0.7808 | 0.7808 | 0.68% | |
013892 | 0.3672 | 0.3672 | 0.68% | |
021011 | 1.088 | 1.096 | 0.05% | |
004138 | 1.1413 | 1.9835 | 0.68% | |
009613 | 1.0212 | 1.0212 | 0.83% | |
012333 | 0.8601 | 0.8601 | 0.68% | |
017888 | 1.0307 | 1.0307 | 0.68% | |
020550 | 1.023 | 1.023 | 0.05% | |
006901 | 1.0354 | 1.2033 | 0.05% | |
007754 | 1.0437 | 1.1375 | 0.05% | |
011505 | 1.0249 | 1.0249 | 0.68% | |
012332 | 0.8775 | 0.8775 | 0.68% | |
013138 | 1.09 | 1.173 | 0.05% | |
013285 | 1.008 | 1.008 | 0.68% | |
015745 | 1.3098 | 1.4098 | 0.68% | |
015754 | 0.7447 | 0.7447 | 0.83% | |
020186 | 1.0309 | 1.0309 | 0.68% | |
021282 | 1.0253 | 1.0253 | 0.05% | |
009578 | 1.0537 | 1.1529 | 0.05% | |
010899 | 0.8138 | 0.8138 | 0.05% | |
012334 | 1.042 | 1.042 | 0.68% | |
012750 | 1.0156 | 1.0893 | 0.05% | |
013284 | 1.0168 | 1.0168 | 0.68% | |
015753 | 1.1205 | 1.6305 | 0.68% | |
018252 | 1.0433 | 1.08 | 0.05% | |
019788 | 1.1336 | 1.1336 | 0.68% | |
021593 | 1.0501 | 1.0501 | 0.68% | |
021868 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% | |
021869 | 1.0144 | 1.0144 | 0.05% | |
000520 | 1.034 | 2.512 | 0.68% | |
002486 | 1.0715 | 1.3932 | 0.05% | |
005431 | 1.0259 | 1.2023 | 0.05% | |
007390 | 1.0663 | 1.1398 | 0.05% | |
007393 | 1.3127 | 1.3127 | 0.68% | |
007492 | 1.0793 | 1.2141 | 0.05% | |
009899 | 0.7559 | 0.7559 | 0.83% | |
014116 | 0.8077 | 0.8077 | 0.05% | |
015748 | 0.7411 | 0.7411 | 0.05% | |
020432 | 1.0218 | 1.0218 | 0.05% | |
021138 | 1.0761 | 1.0921 | 0.05% | |
021594 | 1.0488 | 1.0488 | 0.68% | |
006917 | 1.03 | 1.1929 | 0.05% | |
008244 | 1.3313 | 1.4313 | 0.68% | |
011288 | 0.6126 | 0.6126 | 0.68% | |
011289 | 0.6059 | 0.6059 | 0.68% | |
011504 | 1.0397 | 1.0397 | 0.68% | |
012465 | 1.0266 | 1.1166 | 0.05% | |
013358 | 0.6801 | 0.6801 | 0.68% | |
015335 | 1.0528 | 1.0728 | 0.05% | |
015391 | 0.5518 | 0.5518 | 0.68% | |
015942 | 1.0874 | 1.0874 | 0.05% | |
015943 | 1.0824 | 1.0824 | 0.05% | |
015949 | 1.0069 | 1.0663 | 0.05% | |
019787 | 1.1366 | 1.1366 | 0.68% | |
016999 | 1.0318 | 1.0696 | 0.05% | |
008897 | 0.7457 | 0.7457 | 0.05% | |
009284 | 1.029 | 1.1195 | 0.05% | |
010313 | 0.814 | 0.814 | 0.68% | |
011529 | 1.047 | 1.1226 | 0.05% | |
015392 | 0.5433 | 0.5433 | 0.68% | |
016537 | 1.1668 | 1.1668 | 0.05% | |
021139 | 1.0779 | 1.1419 | 0.05% | |
021468 | 1.0184 | 1.0184 | 0.05% | |
005432 | 1.0137 | 1.2684 | 0.05% | |
007755 | 1.0633 | 1.1263 | 0.05% | |
009560 | 1.0775 | 1.1548 | 0.05% | |
009577 | 1.0254 | 1.1672 | 0.05% | |
012335 | 1.0237 | 1.0237 | 0.68% | |
014113 | 1.2753 | 1.2753 | 0.68% | |
020187 | 1.0266 | 1.0266 | 0.68% | |
020551 | 1.0217 | 1.0217 | 0.05% | |
021283 | 1.0242 | 1.0242 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,118.26 | 22.01 |
2 | 债券及货币 | 4,073.63 | 80.19 |
3 | 现金 | 299.41 | 05.89 |
4 | 其他资产 | 57.27 | 01.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600741 | 华域汽车 | 07.32 | 131.25 | 2.58% | 0.00 |
600011 | 华能国际 | 09.58 | 73.86 | 1.45% | 0.00 |
600795 | 国电电力 | 11.16 | 61.05 | 1.20% | 0.00 |
600350 | 山东高速 | 06.26 | 57.65 | 1.13% | 2.87 |
600941 | 中国移动 | 00.51 | 55.95 | 1.10% | 0.00 |
600642 | 申能股份 | 06.43 | 54.91 | 1.08% | 6.43 |
600309 | 万华化学 | 00.59 | 53.88 | 1.06% | 0.00 |
002179 | 中航光电 | 01.08 | 47.24 | 0.93% | 0.63 |
000883 | 湖北能源 | 06.59 | 35.19 | 0.69% | 0.00 |
600863 | 内蒙华电 | 07.16 | 34.37 | 0.68% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 137756 | 22建银05 | 04.00(万张) | 401.87(万元) | 7.91(%) |
2 | 210313 | 21进出13 | 03.00(万张) | 307.88(万元) | 6.06(%) |
3 | 148367 | 23粤开02 | 03.00(万张) | 307.53(万元) | 6.05(%) |
4 | 132026 | G三峡EB2 | 02.00(万张) | 258.37(万元) | 5.09(%) |
5 | 127045 | 牧原转债 | 01.80(万张) | 208.21(万元) | 4.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.93% | 2.64% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 2.75% | 1.03% | 3.49% | 2.64% | 0.0% | 0.0% | 2.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
夏普比率 | 25.68 | 27.81 | -22.79 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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